الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٥٬٧٢١٬٦٦٥
المواقع الحالية ٣١٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EQ ADVISORS TRUST - محفظة العائدات الحقيقية EQ/PIMCO فئة IB عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٥٬٧٢١٬٦٦٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Real Return Portfolio Class IB هي Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385JE72) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) . تشمل مواقع EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Real Return Portfolio Class IB الجديدة Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385JE72) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٩٫٠٠ ٢٢٫٨٨١٧ ٢٢٫٨٨١٧
١٦٫٩٧ ٢٠٫٤٤٠٩ ٢٠٫٤٤٠٩
١٥٫٨٨ ١٩٫١٢٤٤ ١٩٫١٢٤٤
٣٫٢١ ٣٫٨٦١٤ ٢٫٦٩١٤
١٫٨٦ ٢٫٢٣٤٩ ٢٫٢٣٤٩
١٫٨٣ ٢٫٢٠٣٤ ٢٫٢٠٣٤
١٫١٠ ١٫٣٢٤٩ ١٫٣٢٤٩
١٫٨٦ ٢٫٢٣٨١ ١٫٠٧٦٦
١٫٩٩ ٢٫٤٠١١ ٠٫٧٠٤٠
٠٫٥١ ٠٫٦١١٣ ٠٫٦١١٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٥ ١٫٣٩٠٣ ؜٠٫٨٩٩٥
٨٫٨٥ ١٠٫٦٥٤٤ ؜٠٫٣٥٠٤
٦٫٩٠ ٨٫٣١٣٣ ؜٠٫٢٩٣٩
١٫٧٦ ٢٫١١٨١ ؜٠٫٢٩٣٨
٤٫٨٠ ٥٫٧٧٧٦ ؜٠٫٢١٦١
٤٫٢٣ ٥٫٠٩٤٤ ؜٠٫١٩٦٥
؜٠٫١٤ ؜٠٫١٧٠٥ ؜٠٫١٧٠٥
١٫٩١ ٢٫٣٠٢٠ ؜٠٫١٦٥٤
٣٫٢٨ ٣٫٩٤٩٥ ؜٠٫١٦٤٣
٣٫١٨ ٣٫٨٢٨٣ ؜٠٫١٥٥٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٩٫٠٠ ٢٢٫٨٨١٧ ٢٢٫٨٨١٧
US313385JE72 / ملاحظات الخصم الخاصة بالبنك الفيدرالي لقرض السكن ١٦٫٩٧ ٢٠٫٤٤٠٩ ٢٠٫٤٤٠٩
FFCB / STIV (US313313LG16) ١٥٫٨٨ ١٩٫١٢٤٤ ١٩٫١٢٤٤
US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٨٫٨٥ ١٫٣٢ ١٠٫٦٥٤٤ ؜٠٫٣٥٠٤
US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم ٦٫٩٠ ١٫٠٨ ٨٫٣١٣٣ ؜٠٫٢٩٣٩
US9128283R96 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤٫٨٠ ٠٫٨٨ ٥٫٧٧٧٦ ؜٠٫٢١٦١
US9128282L36 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤٫٢٣ ٠٫٧٦ ٥٫٠٩٤٤ ؜٠٫١٩٦٥
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLE92) ٣٫٢٨ ٠٫٤٩ ٣٫٩٤٩٥ ؜٠٫١٦٤٣
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CML27) ٣٫٢١ ٢٤٥٫٤٧ ٣٫٨٦١٤ ٢٫٦٩١٤
US91282CFR79 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫١٨ ٠٫٥٧ ٣٫٨٢٨٣ ؜٠٫١٥٥٢
US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫٠٨ ٠٫٧٥ ٣٫٧٠٨١ ؜٠٫١٤٣٨
US912828Z377 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫٠٧ ١٫٣٢ ٣٫٦٩٧٨ ؜٠٫١٢١٩
US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫٠٠ ١٫٢٥ ٣٫٦١٨٠ ؜٠٫١٢٢٠
US912810FD55 / سندات الخزانة الأمريكية 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 ٢٫٧٤ ٠٫١٨ ٣٫٣٠٠٥ ؜٠٫١٤٧٨
US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم ٢٫٦٨ ٠٫٩٠ ٣٫٢٢٣٩ ؜٠٫١١٩٣
US912810PV44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٥٤ ٠٫٥٩ ٣٫٠٦١٧ ؜٠٫١٢٣٨
US912828Y388 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٥٤ ٠٫٩٦ ٣٫٠٥٥٧ ؜٠٫١١٢٦
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٢٫٣٠ ١٫٣٢ ٢٫٧٦٥٥ ؜٠٫١٣٣٥
US912828ZZ63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫١٧ ١٫٣١ ٢٫٦١٨٢ ؜٠٫٠٨٦٣
US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٩٩ ٤٨٫٠٧ ٢٫٤٠١١ ٠٫٧٠٤٠
US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٩١ ؜٢٫٣٥ ٢٫٣٠٢٠ ؜٠٫١٦٥٤
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLV18) ١٫٨٦ ١٠١٫٧٤ ٢٫٢٣٨١ ١٫٠٧٦٦
US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٨٦ ٢٫٢٣٤٩ ٢٫٢٣٤٩
US01F0606750 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٨٣ ٢٫٢٠٣٤ ٢٫٢٠٣٤
US91282CCA71 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٨١ ٠٫٥٥ ٢٫١٨٤٩ ؜٠٫٠٨٩٥
US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٧٦ ؜٨٫١٠ ٢٫١١٨١ ؜٠٫٢٩٣٨
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) ١٫٦٠ ٠٫٦٩ ١٫٩٢٣٩ ؜٠٫٠٧٥٧
US912828V491 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٥٨ ٠٫٦٤ ١٫٩٠٨٢ ؜٠٫٠٧٦٣
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CJY84) ١٫٥٥ ٠٫٥٨ ١٫٨٧٠٥ ؜٠٫٠٧٦٧
US91282CJH51 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 2.375% 10-15-28 ١٫٥٢ ٠٫٥٣ ١٫٨٣١٧ ؜٠٫٠٧٥٠
US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٥١ ؜٢٫٤٦ ١٫٨١٨٦ ؜٠٫١٣٢١
US912810FS25 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٣٩ ٠٫٢٢ ١٫٦٧٦٧ ؜٠٫٠٧٥٤
US91282CDC29 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم 0.12500000 ١٫٣٩ ٠٫٥٨ ١٫٦٧٦٥ ؜٠٫٠٦٨٠
US912810FH69 / سندات الخزانة الأمريكية 3 7/8% سندات 30 سنة 15/04/2029 ١٫٢٦ ٠٫٣٢ ١٫٥١٦٢ ؜٠٫٠٦٥٠
US38383KCS96 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H19 CL FA V/R 6.20000000 ١٫١٩ ؜٠٫٤٢ ١٫٤٣٦١ ؜٠٫٠٧٣٩
US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫١٧ ؜١٫٨٥ ١٫٤٠٨٢ ؜٠٫٠٩٣٥
US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫١٧ ؜٢٫٨٣ ١٫٤٠٤٧ ؜٠٫١٠٨١
US912828N712 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫١٥ ؜٣٦٫٤٥ ١٫٣٩٠٣ ؜٠٫٨٩٩٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫١١ ؜٢٫١١ ١٫٣٤٠٤ ؜٠٫٠٩٢٠
US313385HP48 / ملاحظات الخصم الخاصة بالبنك الفيدرالي لقرض السكن ١٫١٠ ١٫٣٢٤٩ ١٫٣٢٤٩
US912810PZ57 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٠٤ ٠٫٥٨ ١٫٢٥٤٣ ؜٠٫٠٥٠٥
GNMA / ABS-MBS (US3618N5H931) ٠٫٩٠ ؜١٫٢٠ ١٫٠٨٦٨ ؜٠٫٠٦٤٨
GNMA / ABS-MBS (US36180AB691) ٠٫٩٠ ؜١٫٤٢ ١٫٠٨٤٥ ؜٠٫٠٦٧٦
JGBI / السندات الحكومية اليابانية المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين 03/28 0.1 ٠٫٨٦ ٤٫٩٨ ١٫٠٤١٢ ٠٫٠٠٣٦
US912810QF84 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٨٤ ؜٠٫٩٥ ١٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٥٧٥
US3140MSLX13 / فنما 30 سنة 4% 10/01/2052#BW1241 ٠٫٨٢ ؜٠٫٩٧ ٠٫٩٨٣٣ ؜٠٫٠٥٦٣
US9128285W63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٧٥ ١٫٠٨ ٠٫٩٠٣٨ ؜٠٫٠٣٢٥
US3140QMV276 / فاني ماي بول ٠٫٧٢ ؜١٫٦٣ ٠٫٨٧١٧ ؜٠٫٠٥٥٤
JP1120241K56 / السندات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين للحكومة اليابانية ٠٫٦٩ ٥٫٦٥ ٠٫٨٣٤٦ ٠٫٠٠٨١
U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810TY47) ٠٫٦٧ ؜٢٫٨٩ ٠٫٨٠٩٥ ؜٠٫٠٦٣٤
US91282CBF77 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٥٩ ١٫٣٧ ٠٫٧١٥٠ ؜٠٫٠٢٣٠
US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٥٦ ؜١٫٩٣ ٠٫٦٧٤٧ ؜٠٫٠٤٥٥
US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 ٠٫٥١ ؜٣٫٢٠ ٠٫٦١٩٥ ؜٠٫٠٥٠٢
US912810SB52 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٥١ ؜٢٫٨٧ ٠٫٦١١٦ ؜٠٫٠٤٦٨
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CNB36) ٠٫٥١ ٠٫٦١١٣ ٠٫٦١١٣
Arbour CLO VI DAC, Series 6A, Class AR / ABS-CBDO (XS2900383915) ٠٫٤٧ ٨٫٨٠ ٠٫٥٦٧٠ ٠٫٠٢١٥
XS2357477400 / محول رقمي إلى تناظري Voya Euro CLO II، السلسلة 2A، الفئة AR ٠٫٤٧ ٩٫٣٠ ٠٫٥٦٦٢ ٠٫٠٢٣٢
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٤٤ ٠٫٦٨ ٠٫٥٣٥٨ ؜٠٫٠٢٠٧
US912810SV17 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٤٤ ؜٣٫٧٠ ٠٫٥٣٤٧ ؜٠٫٠٤٥٤
US92943AAA25 / WSTN_23-يسار ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٨٩ ؜٠٫٠٢٢٠
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2020-2A, Class ARR / ABS-CBDO (US05683EAW21) ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٤٨٢٤ ؜٠٫٠٢١٢
AIMCO CLO, Series 2015-AA, Class AR3 / ABS-CBDO (US00900LAY02) ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٤٨٢١ ؜٠٫٠٢١٩
37 Capital CLO 1 Ltd., Series 2021-1A, Class AR / ABS-CBDO (US88430TAQ40) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨١٥ ؜٠٫٠٢٢٦
Jamestown CLO XVIII Ltd., Series 2022-18A, Class A1R / ABS-CBDO (US47047RAN61) ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٤٨١٤ ؜٠٫٠٢٣١
US38384AV596 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H15 CL FB V/R 6.06662000 ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٤٨١٠ ؜٠٫٠٢٣٨
Madison Park Funding XXXIX Ltd., Series 2021-39A, Class AR / ABS-CBDO (US55821LAJ35) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٠٨ ؜٠٫٠٢٣٣
US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) ٠٫٤٠ ؜٣٫١٦ ٠٫٤٨٠٧ ؜٠٫٠٣٩١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٠٫٤٨٠٤ ٠٫٤٨٠٤
U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810UH94) ٠٫٣٩ ٢٩٫٦١ ٠٫٤٧٥٣ ٠٫٠٩١٤
Regatta XVI Funding Ltd., Series 2019-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US75888TAL98) ٠٫٣٩ ؜٢٫٥١ ٠٫٤٦٩٥ ؜٠٫٠٣٤٣
Palmer Square European Loan Funding DAC, Series 2023-3A, Class AR / ABS-CBDO (XS2934650610) ٠٫٣٧ ؜٢٫١٣ ٠٫٤٤٢١ ؜٠٫٠٣١١
US38383XNS98 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية SER 2023-H09 CL FA V/R 5.86629000 ٠٫٣٦ ؜٠٫٥٥ ٠٫٤٣٤٠ ؜٠٫٠٢٣١
US912810QP66 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٣٤ ؜١٫٤٣ ٠٫٤١٤٧ ؜٠٫٠٢٦٤
US073879PU69 / BEAR STEARNS الأصول المدعومة SECU BSABS 2005 HE1 M4 ٠٫٣١ ٢٫٦٨ ٠٫٣٦٩٤ ؜٠٫٠٠٦٩
XS2274529275 / CIFC التمويل الأوروبي CLO III DAC ٠٫٢٩ ٩٫٢٩ ٠٫٣٥٤٧ ٠٫٠١٤٦
US61750SAF92 / مورغان ستانلي ABS Capital I Incorporated Trust ٠٫٢٨ ١٠٫٢٠ ٠٫٣٣٨٨ ٠٫٠١٦٨
US912828S505 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٣٠٣٤ ؜٠٫٠١٢٥
US36179XLE49 / GNMA ٠٫٢٥ ؜٢٫٧١ ٠٫٣٠٢٣ ؜٠٫٠٢٣٢
FR001400AQH0 / فرنسا (حكومة) /EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 ٠٫٢٤ ١١٫٣٢ ٠٫٢٨٤٨ ٠٫٠١٧١
CA135087VS05 / سندات الحكومة الكندية ذات العائد الحقيقي ٠٫٢٠ ٥٫٢٤ ٠٫٢٤٢١ ٠٫٠٠١٢
BlueMountain CLO Ltd., Series 2016-3A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US09628VAW46) ٠٫١٩ ؜١٦٫٢٣ ٠٫٢٣٠١ ؜٠٫٠٥٧٧
US912810TE82 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫١٩ ؜٣٫٦٥ ٠٫٢٢٢٩ ؜٠٫٠٢٠٠
FR0013519253 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٠٫١٤ ٩٫٢٣ ٠٫١٧١٩ ٠٫٠٠٧٩
US12559QAF90 / صندوق قروض الرهن العقاري CIT 2007-1 ٠٫١٤ ؜٥٫٣٣ ٠٫١٧١٧ ؜٠٫٠١٨٣
FR0014001N38 / الجمهورية الفرنسية ٠٫١٤ ١٠٫٤٨ ٠٫١٦٥٣ ٠٫٠٠٨٩
OIS / DIR (N/A) ٠٫١٣ ٠٫١٥٦٢ ٠٫١٥٦٢
US83612NAC92 / Soundview Home Loan Trust 2007-WMC1 ٠٫١٣ ٣٫٢٥ ٠٫١٥٣٧ ؜٠٫٠٠٢٤
Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005588881) ٠٫١٢ ١٣٫٠٨ ٠٫١٤٦٧ ٠٫٠١١٢
US64830NAA90 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2019-RPL3 ٠٫١٢ ؜٤٫٨٠ ٠٫١٤٣٦ ؜٠٫٠١٥١
US67113DAW48 / أوزلم الرابع والعشرون المحدودة ٠٫١٢ ؜٢٣٫٨٧ ٠٫١٤٢٨ ؜٠٫٠٥٢٧
Magnetite XII Ltd., Series 2015-12A, Class AR4 / ABS-CBDO (US55953HBD44) ٠٫١٢ ؜٣٣٫٩٠ ٠٫١٤١١ ؜٠٫٠٨٢٨
US12669GZQ71 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2005-9 SER 2005-9 CL 1A3 V/R REGD 2.16800000 ٠٫١١ ؜١٫٧٧ ٠٫١٣٤٢ ؜٠٫٠٠٩٠
USCPI / DIR (N/A) ٠٫١٠ ٠٫١١٨١ ٠٫١١٨١
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫١١٣١ ٠٫١١٣١
US3137F4CZ38 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر، السلسلة KBX1، الفئة A2 ٠٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫١١٢١ ؜٠٫٠٠٤٩
US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٠٩ ؜٣٫١٦ ٠٫١١١٦ ؜٠٫٠٠٨٨
US68383NCY76 / Opteum Mortgage Acceptance Corp الأصول المدعومة بشهادات المرور 2005-5 ٠٫٠٩ ؜٦٫٣٨ ٠٫١٠٦٩ ؜٠٫٠١٢٦
US38380LJY02 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٨ ؜١٫٢٠ ٠٫٠٩٩٦ ؜٠٫٠٠٥٨
US3132DWFF59 / فريدي ماك بول ٠٫٠٨ ؜١٫٢٢ ٠٫٠٩٧٨ ؜٠٫٠٠٦٨
US31418CUA07 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ؜١٫٢٥ ٠٫٠٩٥٩ ؜٠٫٠٠٦٠
US3140N16S75 / FNCL UMBS 4.0 BW8980 10-01-52 ٠٫٠٨ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠٩٤٩ ؜٠٫٠٠٧١
US3133KNXV09 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٨ ؜١٫٣٢ ٠٫٠٩١١ ؜٠٫٠٠٥٧
USCPI / DIR (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٠٨١٧ ٠٫٠٨١٧
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٠٧٨٨ ٠٫٠٧٨٨
US32027NXX47 / أصول قرض فرانكلين MTG الأولى FFML 2005 FF12 M2 ٠٫٠٦ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٧٦٤ ؜٠٫٠٠٧٠
US12639PAA66 / صندوق CSMC المدعوم بالرهن العقاري 2007-6 ٠٫٠٦ ؜١٫٥٩ ٠٫٠٧٥٤ ؜٠٫٠٠٤٩
US81376YAD31 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 HE1 A2C ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٠٦١١ ؜٠٫٠٠٠٨
US46627MCS44 / جي بي مورغان البديل قرض الثقة سير 2006-A1 CL 1A1 V/R REGD 2.16800000 ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠٥٩٩ ؜٠٫٠٠٣٥
US05951EAC12 / صندوق تمويل بنك أوف أمريكا، السلسلة 2006-J، الفئة 2A1 ٠٫٠٥ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٥٦٢ ؜٠٫٠٠٥١
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٥٥٠ ٠٫٠٥٥٠
US70069FAZ09 / الأمن المدعوم بالأصول ٠٫٠٤ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٠٦٥
US3132HTBH86 / شرائط فريدي ماك ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٤٩١ ؜٠٫٠٠٣٧
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤٥٨ ٠٫٠٤٥٨
US39539FAK03 / سلسلة GreenPoint لتمويل الرهن العقاري 2006-AR4 ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٤٤٤ ؜٠٫٠٠٣٠
US02147DAB73 / صندوق القرض البديل 2006-OA11 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٤ ؜٠٫٠٠٢٩
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٤٠٤
US23246KAA97 / صندوق القرض البديل 2007-1T1 ٠٫٠٣ ؜٣٫٠٣ ٠٫٠٣٩٠ ؜٠٫٠٠٣١
US912810PS15 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠١٨
US38375UZZ64 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٣ ؜٦٫٢٥ ٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٠٤٤
US52519SAM52 / LABMH 2001-B M2 7.17% 3/28 ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ٠٫٠٣٣٨ ؜٠٫٠٠١٤
USCPI / DIR (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٣٥ ٠٫٠٣٣٥
US64830HAA23 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2019-RPL2 SER 2019-RPL2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 3.25000000 ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٣٣٠ ؜٠٫٠٠٣٢
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣٠٢ ٠٫٠٣٠٢
US76114CAG15 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2007-A6، الفئة 2A1 ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٨٩ ٠٫٠٢٨٩
Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠٢٨٦
US80557BAA26 / صندوق ساكسون للأوراق المالية 2007-3 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠٠٢٢
US35729TAA07 / صندوق Fremont Home Loan Trust، السلسلة 2006-C، الفئة 1A1 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٢ ؜٠٫٠٠١٢
US74924EAA55 / سلسلة رالي 2007-QH8 تراست ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٢٦٠ ؜٠٫٠٠٢١
US52525AAA25 / ليمان XS الثقة سلسلة 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٢٥٧ ؜٠٫٠٠٣٠
US12489WLH50 / خدمة الأصول القائمة على الائتمان والتوريق ذ.م.م ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٥ ؜٠٫٠٠١٦
US31395HHV50 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٠٢٠
USCPI / DIR (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٢٥٤
Euro-OAT / DIR (DE000F1NGGA8) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٥٣ ٠٫٠٢٥٣
US02148FBX24 / صندوق القرض البديل 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 ٠٫٠٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٠٢٣
US060505FL38 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٤ ؜٠٫٠٠٠٩
US466286AD37 / صندوق القروض البديلة جي بي مورغان، السلسلة 2006-A7، الفئة 1A4 ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٢٢٧ ؜٠٫٠٠١٨
US52522EAA73 / ليمان XS Trust، السلسلة 2006-7، الفئة 1A1A ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٦ ؜٠٫٠٠٠٩
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٢١١
US01852TAA16 / صندوق تحالف بانكورب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠١٤
XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REGS ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٠٢١
US12667CAD48 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة، السلسلة 2006-19، الفئة 2A3 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٢ ؜٠٫٠٠١٢
3 Month Euro EURIBOR / DIR (GB00J8R2ZN46) ٠٫٠١ ٣٦٦٫٦٧ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠١٢٥
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٦٩ ٠٫٠١٦٩
US170255AA19 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠٠١٠
US89177HAA05 / Towd Point Mortgage Trust، السلسلة 2019-HY2، الفئة A1 ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠١٥٦ ؜٠٫٠٠٢٠
US288542AA12 / ELLINGTON LOAN AQUISITION TRUST 2007-1 SER 2007-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.80800000 ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠١٥٥ ؜٠٫٠٠١٦
US040104MX65 / صندوق قرض الرهن العقاري الأرجنتيني 2005-W1 SER 2005-W1 CL A1 V/R REGD 2.18800000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠٠١١
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠١٤٥
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠٠٠٦
US07386HVS74 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 7 22A1 ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠٠١٠
US928563AC98 / شركة في إم وير ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٩ ؜٠٫٠٠٠٤
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠١١٤
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠١١٣
US45660LJZ31 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2005-A5، الفئة A3 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٠١٠
US52522HAM43 / ليمان XS Trust، السلسلة 2006-8، الفئة 3A4 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US126697AA90 / CWABS الأصول المدعومة بالشهادات الثقة 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤
Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
US31395M2F53 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٠٧
HICPXT / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٨٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
HICPXT / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
HICPXT / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٨٢
HICPXT / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٨٢
Euro-BTP / DIR (DE000F1NGF38) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٨٠
XS0308710143 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3C REGS ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠١٠
US70069FMT11 / Park Place Securities, Inc. شهادات المرور المدعومة بالأصول، السلسلة 2005-WHQ4، الفئة M2 ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠١٥
US93363CAC38 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR7 3A ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٠٤
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٧٦
US46632TAA34 / سلسلة جي بي مورغان للرهن العقاري 2008-R2 ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٠٥
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٧٠
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
US12668RAA68 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٠٠٤
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
US45661JAA16 / IndyMac INDB Mortgage Loan Trust، السلسلة 2006-1، الفئة A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US126694K641 / CHL تمرير الرهن العقاري من خلال الثقة 2006-6 SER 2006-6 CL A4 REGD 6.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US07386HF711 / بير ستيرنز ألت-أ تراست 2006 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠٠٥
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٥٥
US17313QAL23 / سيتي جروب للقرض العقاري تراست CMLTI 2007 10 22AA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠٠٥
RPI / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٥٠
HICPXT / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٤٩
US81744MAA09 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2007-3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٦
RPI / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
USCPI / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
US32052DAG60 / صندوق First Horizon البديل للرهن العقاري والأوراق المالية، السلسلة 2006-FA8، الفئة 1A7 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٠٤
US12639QAA40 / CSMC Trust، السلسلة 2007-4R، الفئة 1A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US07387AEG67 / بير ستيرنز ARM Trust 2005-9 ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US93364CAA62 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2007-OA4 Trust ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠٣
US762009AK44 / التمويل السكني MTG SEC I RFMSI 2007 S6 1A10 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٠١
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
HICPXT / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
US61749LAP67 / مورغان ستانلي لقرض الرهن العقاري 2006-8AR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US39538WEA27 / صندوق جرين بوينت لتمويل الرهن العقاري 2005-AR5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٠١
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
US07387AAB17 / صندوق بير ستيرنز للرهن العقاري ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2005-1، الفئة 2A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٠٢
US76113LAE74 / صندوق توريق الأصول السكنية 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6.50000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٠٢
US86359LPF03 / صندوق استثمار الأصول العقارية المهيكلة II، السلسلة 2005-AR5، الفئة A3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٠٧
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
US59024LAB71 / سلسلة ثقة مستثمري الرهن العقاري من ميريل لينش 2007-HE2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٠١
US45660LRU51 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR14، الفئة 1A1A ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US05949CRS79 / بنك أمريكا للرهن العقاري الآمن 2006 أ 2A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٠١
US126680AA57 / صندوق القرض البديل 2007-OA7 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠١
US32051GQL22 / صندوق تمرير الرهن العقاري الأول من Horizon 2005-AR3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US17307G3C01 / سيتي جروب للقرض العقاري تراست CMLTI 2006 AR1 2A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US17311XAA37 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2007-AMC2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠١
RPI / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
US07388DAS71 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2006 2 3A2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٠١
US81377JAB98 / المستحقات المدعومة بالأصول المضمونة LLC Trust 2007-HE1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
US36242DLF86 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2004-12 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٠١
US07384M4E98 / بير ستيرنز صندوق الرهن العقاري ذو المعدل القابل للتعديل 2004 ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠٦
US058927AA22 / تمويل بنك أوف أمريكا 2006-صندوق استئماني ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠١
IRS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
US46630GAJ40 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2007-A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
US83162CRY11 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠١
US05951EAM93 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2006 J 4A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US362341RX95 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR6، الفئة 2A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US86360KAA60 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2006-AR3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US32051D3G58 / فيرست هورايزون للأوراق المالية البديلة للرهن العقاري 2004-AA1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠١
US31394VL730 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US39538RAB50 / جرين بوينت إم تي إيه تراست 2005-AR1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US1266944F22 / CHL Mortgage Pass-Through Trust، السلسلة 2006-HYB3، الفئة 3A1B ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٢
HICPXT / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
US466247TQ62 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠١
US75970NAA54 / صندوق النهضة لقروض ملكية المنازل 2002-3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠٠٠
HICPXT / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
US41161PSK02 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2005-9 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠١
US3622MAAB76 / جيسامب ترست 2007-FM1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠١
US92925CDA71 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR3 Trust ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠١
US466247UG61 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
US863579JG47 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠١
US45660N6S95 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust، السلسلة 2004-AR11، الفئة 2A ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠١
US576433UM63 / MASTR صندوق القروض العقارية ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2004-13، الفئة 3A7 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠١
US86359LPD54 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2005-AR5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠١
US863579VM76 / سلسلة ائتمان القرض العقاري ذات المعدل المهيكل القابل للتعديل 2005-17 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠١
US761118EN47 / سلسلة RALI 2005-QO1 Trust ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٠١
US46630GAA31 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2007-A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
US466247LZ44 / جي بي مورغان رهن عقاري تراست 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US41161PWB56 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2005-13 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠١
US362341FR55 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2005-AR، الفئة 6A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠١
US12465MAA27 / سي-باس 2006-CB9 الثقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US36242DUL53 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2005-AR1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US86359BGG05 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2004-1، الفئة 4A2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠١
US45660LZK87 / IndyMac INDA Mortgage Loan Trust 2005-AR1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US12668ATT24 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 62 2A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US86359LPE38 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2005-AR5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
US86360QAB14 / صندوق استثمار الأصول العقارية المهيكلة II، السلسلة 2006-AR4، الفئة 2A1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠١
US31393CX406 / FNMA، السلسلة 2003-W8، الفئة 3F2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠١
US92922F4F29 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR14 Trust ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US585525EN47 / سلسلة الثقة لتمرير الرهن العقاري من MRFC 2000-TBC3 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠١
US126694AF56 / CHL Mortgage Pass-Through Trust، السلسلة 2005-19، الفئة 1A6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US585525FC72 / شركة ميلون للتمويل السكني Mor Pas Thr Cer Ser 01 Tbc1 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US83611DAA63 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2006 NLC1 A1 144A ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US86359LDX47 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2004-AR5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠١
US05949A6C95 / بنك أوف أمريكا للأوراق المالية الرهن العقاري، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
US86359B7K13 / صندوق قروض الرهن العقاري لشركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية 2005-7XS ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US3133TSQG11 / شهادات المرور المنظمة من فريدي ماك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
OIS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US81743WAA99 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US466247TZ61 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US45660N2Y00 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust، السلسلة 2004-AR10، الفئة 2A2A ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31395B6R90 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US929227XB72 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US251513AR81 / Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB4 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US617463AA25 / مورغان ستانلي IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31394ANT96 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US59023QAB77 / سلسلة ثقة مستثمري الرهن العقاري من ميريل لينش 2006-RM4 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31396WTU08 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
US76114CAG15 / صندوق توريق الأصول السكنية، السلسلة 2007-A6، الفئة 2A1 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٢٨٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
USCPI / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
HICPXT / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
HICPXT / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
SOP / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
USCPI / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
USCPI / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
SOP / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٣٦
OIS / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
USCPI / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٥٢
HICPXT / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٥٣
OIS / DIR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
USCPI / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٠٦٠
OIS / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٦٥
Euro-Schatz / DIR (DE000F1NGF79) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٧٠
USCPI / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٧٢
IRS / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٨٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
OIS / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠١١٧
OIS / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٢٦ ؜٠٫٠١٢٦
OIS / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٧٣ ؜٠٫٠١٧٣
OIS / DIR (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٨١ ؜٠٫٠١٨١
GB00HB9WVH19 / 3 أشهر يورو يوريبور ؜٠٫٠٢ ٧٧٫٧٨ ؜٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٠٠٨٠
USCPI / DIR (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠٢٠٣
IRS / DIR (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٢٥٧ ؜٠٫٠٢٥٧
SOP / DIR (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٣١٥
SOP / DIR (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٣١٥
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٤٠١ ؜٠٫٠٤٠١
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٦٢٩ ؜٠٫٠٦٢٩
USCPI / DIR (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٦٥٣ ؜٠٫٠٦٥٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٩٥٣ ؜٠٫٠٩٥٣
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) ؜٠٫١٤ ؜٠٫١٧٠٥ ؜٠٫١٧٠٥