الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٧٣٨٬٩١٩٬٩٦٩
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/Moderate-Plus Allocation Class K عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٧٣٨٬٩١٩٬٩٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEQ ADVISORS TRUST - EQ/Moderate-Plus Allocation Portfolio Class K هي ATM Large Cap Managed Volatility Portfolio (US:US26883L8789) , ATM International Managed Volatility Portfolio (US:US26883L8110) , ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio (US:US26883L8375) , EQ/Intermediate Government Bond Portfolio (US:US26883L3327) , and EQ/Long-Term Bond Portfolio, Class K (US:US26884M3549) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٠٫٩٦ ١٬١٩٢٫٣١ ١٧٫٦٨٨٠ ٠٫٦٢٩٧
١٢٫٦٩ ٢١٩٫٩٩ ٣٫٢٦٣٦ ٠٫٣٧١٨
١٫٠٢ ٨٣٫٠١ ١٫٢٣١٥ ٠٫١٩٢٤
١٣٫٣٠ ١٢٢٫٨٨ ١٫٨٢٢٩ ٠٫١٨٤٤
٦٫٥٨ ٨٣٫٨٨ ١٫٢٤٤٣ ٠٫١٥٦٩
٧٫١١ ٧٢٫١١ ١٫٠٦٩٧ ٠٫١٢٧٢
١٤٫٧٠ ١١٤٫٣٨ ١٫٦٩٦٩ ٠٫١٢٢٥
٢٫٠١ ٤٦٫٩٩ ٠٫٦٩٧١ ٠٫٠٩٢٥
٤٤٫٨٧ ٥٢٧٫٦٩ ٧٫٨٢٨٣ ٠٫٠٦٥٨
١٢٫٨٠ ١٨٩٫٤٦ ٢٫٨١٠٦ ٠٫٠٦٣٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٩٫٧٣ ٣٩٠٫٢٠ ٥٫٧٨٨٧ ؜٠٫٤٠٩٨
٣٣٫٣٧ ٣١٩٫١٩ ٤٫٧٣٥١ ؜٠٫٣٠٧٩
١٧٫٥٧ ١٧٦٫٧٢ ٢٫٦٢١٧ ؜٠٫٢٢١٠
٥٠٫٨٧ ٣٤٤٫٨٢ ٥٫١١٥٤ ؜٠٫١٧١٩
٢٢٫٣٤ ١٩٣٫٧٦ ٢٫٨٧٤٤ ؜٠٫١٧١٦
١٤٫٦٣ ١١٥٫٧٥ ١٫٧١٧٢ ؜٠٫١٣٨٩
١٦٫٥٩ ١٤٥٫٧٨ ٢٫١٦٢٧ ؜٠٫١١٩٩
٢٠٫٧٧ ١٠٥٫٦٨ ١٫٥٦٧٧ ؜٠٫١٠٧٤
٣٣٫٠٤ ١١٦٫٠٣ ١٫٧٢١٣ ؜٠٫١٠٦٨
٥٫٥٥ ٦٥٫٥٦ ٠٫٩٧٢٥ ؜٠٫٠٨٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US26883L8789 / محفظة التقلب المُدارة ذات القيمة الكبيرة لأجهزة الصراف الآلي ٨٠٫٩٦ ؜٠٫٣٢ ١٬١٩٢٫٣١ ٥٫٨٠ ١٧٫٦٨٨٠ ٠٫٦٢٩٧
US26883L8110 / محفظة التقلبات المدارة من ATM International ٤٤٫٨٧ ؜٣٫١٥ ٥٢٧٫٦٩ ٢٫٩٠ ٧٫٨٢٨٣ ٠٫٠٦٥٨
US26883L8375 / محفظة التقلب المدارة ذات القيمة السوقية الصغيرة من أجهزة الصراف الآلي ٤٤٫٧٥ ؜٣٫٣٣ ٤٦٢٫٩٤ ١٫٢٦ ٦٫٨٦٧٨ ؜٠٫٠٥٢٦
US26883L3327 / EQ/محفظة السندات الحكومية المتوسطة ٣٩٫٧٣ ؜٦٫٠٥ ٣٩٠٫٢٠ ؜٤٫٧١ ٥٫٧٨٨٧ ؜٠٫٤٠٩٨
US26884M3549 / EQ/محفظة السندات طويلة الأجل، فئة K ٥٠٫٨٧ ؜١٫٤٣ ٣٤٤٫٨٢ ؜١٫٢٨ ٥٫١١٥٤ ؜٠٫١٧١٩
US26883L3574 / EQ/محفظة مؤشر السندات الأساسية ٣٣٫٣٧ ؜٥٫٨١ ٣١٩٫١٩ ؜٤٫١٩ ٤٫٧٣٥١ ؜٠٫٣٠٧٩
US26883L7617 / محفظة نمو الشركات ذات رأس المال الصغير EQ/AB ١٢٫٦٩ ٣٫٨٤ ٢١٩٫٩٩ ١٥٫١٥ ٣٫٢٦٣٦ ٠٫٣٧١٨
US26883L5637 / EQ/محفظة التقلبات ذات رأس المال الكبير المُدارة ١٩٫٦٠ ؜٣٫٣١ ٢١٨٫٦٨ ٣٫١٩ ٣٫٢٤٤١ ٠٫٠٣٦٢
US26883L4986 / محفظة النمو الدولية EQ/MFS ٢٤٫٨١ ؜٨٫٣٥ ٢١٢٫٠٤ ١٫٨٢ ٣٫١٤٥٦ ؜٠٫٠٠٦٧
US00247C5287 / محفظة السندات الأساسية متعددة المديرين ٢٢٫٣٤ ؜٤٫٣٩ ١٩٣٫٧٦ ؜٣٫٧١ ٢٫٨٧٤٤ ؜٠٫١٧١٦
US26883L6213 / EQ/محفظة التقلبات المدارة للأسهم العالمية ١٠٫٩١ ؜٦٫٧٤ ١٩٠٫٢٤ ١٫٠٣ ٢٫٨٢٢٣ ؜٠٫٠٢٨١
US26883L5892 / EQ/محفظة التقلبات المدارة ذات القيمة الدولية ١٢٫٨٠ ؜٣٫٢٤ ١٨٩٫٤٦ ٤٫٤٠ ٢٫٨١٠٦ ٠٫٠٦٣٧
US26883L3160 / محفظة السندات القصيرة جدًا من EQ/PIMCO ١٧٫٥٧ ؜٦٫٩٨ ١٧٦٫٧٢ ؜٥٫٩٠ ٢٫٦٢١٧ ؜٠٫٢٢١٠
US26883L4499 / EQ/محفظة التقلب المُدارة للأسهم ذات القيمة الكبيرة المتبادلة ١٤٫٠١ ؜٣٫١٤ ١٧٢٫٦٥ ٤٫٣٩ ٢٫٥٦١٣ ٠٫٠٥٧٩
US29439V6305 / محفظة النمو الديناميكي EQ/AB ١٦٫٥٩ ؜٤٫٧٧ ١٤٥٫٧٨ ؜٣٫٣٣ ٢٫١٦٢٧ ؜٠٫١١٩٩
US26883L5223 / EQ/محفظة التقلب ذات القيمة الكبيرة ٧٫٥٢ ؜٣٫٠٧ ١٣٩٫٨٥ ؜١٫٧١ ٢٫٠٧٤٧ ؜٠٫٠٧٩١
US26883L6130 / EQ/محفظة التقلبات المدارة الأساسية الدولية ١٠٫٣٥ ؜٣٫٢٥ ١٢٧٫٣٤ ٤٫٤٤ ١٫٨٨٩١ ٠٫٠٤٣٥
US29439V7212 / محفظة نمو الشركات الصغيرة الحجم من إي كيو/ مورجان ستانلي، فئة ك ١٣٫٣٠ ؜٠٫٠٥ ١٢٢٫٨٨ ١٣٫٥٢ ١٫٨٢٢٩ ٠٫١٨٤٤
EQ/Core Plus Bond Portfolio, Class K / (US26884M3218) ٣٣٫٠٤ ؜٦٫٧٧ ١١٦٫٠٣ ؜٣٫٩٣ ١٫٧٢١٣ ؜٠٫١٠٦٨
US26883L2907 / EQ/محفظة سندات الجودة بالإضافة إلى ١٤٫٦٣ ؜٦٫٩٦ ١١٥٫٧٥ ؜٥٫٦٠ ١٫٧١٧٢ ؜٠٫١٣٨٩
US26883L8524 / محفظة التقلب المدارة ذات الغطاء المتوسط من أجهزة الصراف الآلي ١٤٫٧٠ ٧٫٨٦ ١١٤٫٣٨ ٩٫٩٨ ١٫٦٩٦٩ ٠٫١٢٢٥
US26883L5710 / محفظة فرص القيمة EQ/JPMorgan، الفئة K ٥٫٣١ ؜٢٫٣٠ ١٠٦٫٧٤ ٢٫٠٤ ١٫٥٨٣٥ ٠٫٠٠٠١
US26883L7385 / 1290 VT محفظة دخل الأسهم ٢٠٫٧٧ ؜٥٫٠٧ ١٠٥٫٦٨ ؜٤٫٥١ ١٫٥٦٧٧ ؜٠٫١٠٧٤
US26883L7468 / محفظة EQ/BlackRock ذات القيمة الأساسية للأسهم ٤٫٤٥ ؜٣٫٤٧ ١٠٥٫٣٩ ١٫٠٦ ١٫٥٦٣٥ ؜٠٫٠١٥١
US26883L6395 / 1290 VT GAMCO محفظة قيمة الشركة الصغيرة ١٫٣٣ ؜٦٫٣١ ٩٨٫٨٥ ١٫١٦ ١٫٤٦٦٥ ؜٠٫٠١٢٧
US68246A6863 / 1290 صندوق السندات المتنوعة، الفئة الأولى ١١٫٥٤ ؜٤٫٤٠ ٩٦٫٧١ ؜٢٫٦٦ ١٫٤٣٤٧ ؜٠٫٠٦٩٢
US26883L4648 / محفظة النمو EQ/Loomis Sayles، الفئة K ٦٫٥٨ ؜٢٫٣٦ ٨٣٫٨٨ ١٦٫٧٦ ١٫٢٤٤٣ ٠٫١٥٦٩
US26883L4150 / معادل الصوت/T. محفظة أسهم النمو لسعر Rowe، فئة K ١٫٠٢ ٤٫٩١ ٨٣٫٠١ ٢٠٫٩٢ ١٫٢٣١٥ ٠٫١٩٢٤
US29439V7477 / محفظة 1290 VT Micro Cap، فئة K ٧٫١١ ٠٫١٤ ٧٢٫١١ ١٥٫٨٠ ١٫٠٦٩٧ ٠٫١٢٧٢
US26883L7534 / محفظة التقلب المُدارة بقيمة EQ/Franklin ذات القيمة السوقية الصغيرة ٤٫٩٤ ؜٦٫٥٢ ٦٧٫٠٣ ؜٢٫٣٥ ٠٫٩٩٤٥ ؜٠٫٠٤٤٦
US29439V7626 / 1290 VT محفظة قيمة ذات رأس مال صغير ٥٫٥٥ ؜٨٫٧٣ ٦٥٫٥٦ ؜٦٫١٨ ٠٫٩٧٢٥ ؜٠٫٠٨٥١
US26883L4564 / محفظة EQ/Janus Enterprise ٢٫٠١ ٨٫٦٨ ٤٦٫٩٩ ١٧٫٦٥ ٠٫٦٩٧١ ٠٫٠٩٢٥
1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund, Class I / (US68259P5961) ٢٫٢٢ ؜٢٫٠٣ ٤٣٫٢٤ ١٢٫٨٧ ٠٫٦٤١٥ ٠٫٠٦١٦
US26884M4794 / 1290 VT محفظة السندات ذات العائد المرتفع ٤٫١٦ ؜٦٫٨٤ ٣٨٫٤٥ ؜٣٫٢٥ ٠٫٥٧٠٤ ؜٠٫٠٣١٢
US29439V5232 / مستشارو EQ TR ١٫٠٦ ٢٫٨٧ ٢٣٫٦٦ ٣٫٤٦ ٠٫٣٥٠٩ ٠٫٠٠٤٨
US26883L5975 / EQ/محفظة مؤشر الأسهم الدولية ٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٨٫٩٤ ١١٫٤٨ ٠٫١٣٢٧ ٠٫٠١١٢