الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٤٠٨٬٨٥٨٬١٦٠
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/التخصيص المعتدل من الفئة IA عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٤٠٨٬٨٥٨٬١٦٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEQ ADVISORS TRUST - EQ/Moderate Allocation Portfolio Class IA هي ATM Large Cap Managed Volatility Portfolio (US:US26883L8789) , EQ/Intermediate Government Bond Portfolio (US:US26883L3327) , EQ/Core Bond Index Portfolio (US:US26883L3574) , EQ/Long-Term Bond Portfolio, Class K (US:US26884M3549) , and ATM International Managed Volatility Portfolio (US:US26883L8110) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٦٫٣٩ ٦٨٣٫١٥ ١٣٫٠٥٦٣ ٠٫٩٣٠٦
٦٫١٧ ١٠٧٫٠١ ٢٫٠٤٥١ ٠٫٢٥١٨
١٩٫٤٩ ٢٠١٫٥٩ ٣٫٨٥٢٨ ٠٫١٩٩٤
١٢٫٧٧ ٩٩٫٤٠ ١٫٨٩٩٨ ٠٫١٩١٧
٦٫٤٥ ٥٩٫٥٨ ١٫١٣٨٦ ٠٫١٦٨٢
٠٫٦٧ ٥٤٫٠٢ ١٫٠٣٢٤ ٠٫١١٦٣
٣٫٤٩ ٣٥٫٣٨ ٠٫٦٧٦٢ ٠٫٠٩٠٧
٤٫٢٩ ٥٤٫٧٢ ١٫٠٤٥٨ ٠٫٠٨٨٨
١٫٧٥ ٤٠٫٩٧ ٠٫٧٨٣١ ٠٫٠٧٣٦
٢٦٫٦٦ ٣١٣٫٥٢ ٥٫٩٩٢٠ ٠٫٠٧١٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٦٫٣١ ٥٥٣٫١٤ ١٠٫٥٧١٦ ؜٠٫٥٠٤١
٤٧٫٩٩ ٤٥٩٫٠٣ ٨٫٧٧٢٩ ؜٠٫٣٧٨٤
٢٣٫٧٩ ٢٣٩٫٣٧ ٤٫٥٧٤٧ ؜٠٫٢٥٩٥
٢٩٫٤٧ ٢٥٥٫٥٥ ٤٫٨٨٤٠ ؜٠٫١٧٨٥
٢١٫٨٢ ١٩١٫٨١ ٣٫٦٦٥٧ ؜٠٫١٤١١
٥٤٫٥١ ٣٦٩٫٤٨ ٧٫٠٦١٤ ؜٠٫١٣٥٨
١٩٫٢٧ ١٥٢٫٤٤ ٢٫٩١٣٤ ؜٠٫١٢٦٦
١٥٫١٩ ١٢٧٫٢٦ ٢٫٤٣٢٢ ؜٠٫١٢٣١
٩٫٩٤ ٥٠٫٥٩ ٠٫٩٦٦٩ ؜٠٫١١٣٧
٣٫٦٥ ٦٧٫٩٧ ١٫٢٩٩١ ؜٠٫١١٠٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US26883L8789 / محفظة التقلب المُدارة ذات القيمة الكبيرة لأجهزة الصراف الآلي ٤٦٫٣٩ ٢٫٩٣ ٦٨٣٫١٥ ٩٫٢٦ ١٣٫٠٥٦٣ ٠٫٩٣٠٦
US26883L3327 / EQ/محفظة السندات الحكومية المتوسطة ٥٦٫٣١ ؜٤٫٥١ ٥٥٣٫١٤ ؜٣٫١٥ ١٠٫٥٧١٦ ؜٠٫٥٠٤١
US26883L3574 / EQ/محفظة مؤشر السندات الأساسية ٤٧٫٩٩ ؜٤٫٣٧ ٤٥٩٫٠٣ ؜٢٫٧٣ ٨٫٧٧٢٩ ؜٠٫٣٧٨٤
US26884M3549 / EQ/محفظة السندات طويلة الأجل، فئة K ٥٤٫٥١ ؜٠٫٥٩ ٣٦٩٫٤٨ ؜٠٫٤٥ ٧٫٠٦١٤ ؜٠٫١٣٥٨
US26883L8110 / محفظة التقلبات المدارة من ATM International ٢٦٫٦٦ ؜٣٫٣٤ ٣١٣٫٥٢ ٢٫٧٠ ٥٫٩٩٢٠ ٠٫٠٧١٩
US00247C5287 / محفظة السندات الأساسية متعددة المديرين ٢٩٫٤٧ ؜٢٫٨٠ ٢٥٥٫٥٥ ؜٢٫١١ ٤٫٨٨٤٠ ؜٠٫١٧٨٥
US26883L3160 / محفظة السندات القصيرة جدًا من EQ/PIMCO ٢٣٫٧٩ ؜٥٫٠٩ ٢٣٩٫٣٧ ؜٣٫٩٨ ٤٫٥٧٤٧ ؜٠٫٢٥٩٥
US26883L8375 / محفظة التقلب المدارة ذات القيمة السوقية الصغيرة من أجهزة الصراف الآلي ١٩٫٤٩ ٢٫١٦ ٢٠١٫٥٩ ٧٫٠١ ٣٫٨٥٢٨ ٠٫١٩٩٤
US29439V6305 / محفظة النمو الديناميكي EQ/AB ٢١٫٨٢ ؜٣٫٧٥ ١٩١٫٨١ ؜٢٫٢٩ ٣٫٦٦٥٧ ؜٠٫١٤١١
EQ/Core Plus Bond Portfolio, Class K / (US26884M3218) ٤٣٫٧٩ ؜٣٫٩١ ١٥٣٫٧٩ ؜٠٫٩٩ ٢٫٩٣٩٢ ؜٠٫٠٧٢٩
EQ/Core Plus Bond Portfolio, Class K / (US26884M3218) ٤٣٫٧٩ ؜٣٫٩١ ١٥٣٫٧٩ ؜٠٫٩٩ ٢٫٩٣٩٢ ؜٠٫٠٧٢٩
US26883L2907 / EQ/محفظة سندات الجودة بالإضافة إلى ١٩٫٢٧ ؜٤٫١٥ ١٥٢٫٤٤ ؜٢٫٧٦ ٢٫٩١٣٤ ؜٠٫١٢٦٦
US68246A6863 / 1290 صندوق السندات المتنوعة، الفئة الأولى ١٥٫١٩ ؜٥٫١٥ ١٢٧٫٢٦ ؜٣٫٤٢ ٢٫٤٣٢٢ ؜٠٫١٢٣١
US26883L5637 / EQ/محفظة التقلبات ذات رأس المال الكبير المُدارة ١٠٫٩١ ؜٣٫٠١ ١٢١٫٧١ ٣٫٥٠ ٢٫٣٢٦١ ٠٫٠٤٥٨
US26883L4986 / محفظة النمو الدولية EQ/MFS ١٤٫١٩ ؜١١٫٦٢ ١٢١٫٢٩ ؜١٫٨٢ ٢٫٣١٨٠ ؜٠٫٠٧٧٦
US26883L5892 / EQ/محفظة التقلبات المدارة ذات القيمة الدولية ٧٫٥١ ؜٣٫٨٣ ١١١٫٢٠ ٣٫٧٧ ٢٫١٢٥٢ ٠٫٠٤٧٠
US26883L6213 / EQ/محفظة التقلبات المدارة للأسهم العالمية ٦٫٢٣ ؜٣٫٠٧ ١٠٨٫٦٦ ٥٫٠٠ ٢٫٠٧٦٨ ٠٫٠٦٩٩
US26883L7617 / محفظة نمو الشركات ذات رأس المال الصغير EQ/AB ٦٫١٧ ٤٫٣٤ ١٠٧٫٠١ ١٥٫٧١ ٢٫٠٤٥١ ٠٫٢٥١٨
US26883L4499 / EQ/محفظة التقلب المُدارة للأسهم ذات القيمة الكبيرة المتبادلة ٨٫٢٦ ؜٢٫٧٤ ١٠١٫٨٣ ٤٫٨٣ ١٫٩٤٦٢ ٠٫٠٦٢٤
US26883L8524 / محفظة التقلب المدارة ذات الغطاء المتوسط من أجهزة الصراف الآلي ١٢٫٧٧ ١٠٫٦٨ ٩٩٫٤٠ ١٢٫٨٦ ١٫٨٩٩٨ ٠٫١٩١٧
US26883L6130 / EQ/محفظة التقلبات المدارة الأساسية الدولية ٦٫٠٨ ؜٧٫٢٩ ٧٤٫٧٩ ٠٫٠٧ ١٫٤٢٩٤ ؜٠٫٠١٩٩
US26883L5223 / EQ/محفظة التقلب ذات القيمة الكبيرة ٣٫٦٥ ؜٧٫٨٠ ٦٧٫٩٧ ؜٦٫٥١ ١٫٢٩٩١ ؜٠٫١١٠٨
US29439V7212 / محفظة نمو الشركات الصغيرة الحجم من إي كيو/ مورجان ستانلي، فئة ك ٦٫٤٥ ٤٫٨٢ ٥٩٫٥٨ ١٩٫٠٥ ١٫١٣٨٦ ٠٫١٦٨٢
US26883L4648 / محفظة النمو EQ/Loomis Sayles، الفئة K ٤٫٢٩ ؜٧٫٢٧ ٥٤٫٧٢ ١٠٫٨٨ ١٫٠٤٥٨ ٠٫٠٨٨٨
US26883L4150 / معادل الصوت/T. محفظة أسهم النمو لسعر Rowe، فئة K ٠٫٦٧ ؜٠٫٧٩ ٥٤٫٠٢ ١٤٫٣٥ ١٫٠٣٢٤ ٠٫١١٦٣
US26884M4794 / 1290 VT محفظة السندات ذات العائد المرتفع ٥٫٧٠ ؜٢٫٨٩ ٥٢٫٧٨ ٠٫٨٦ ١٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٦١
US26883L5710 / محفظة فرص القيمة EQ/JPMorgan، الفئة K ٢٫٥٤ ؜٧٫٠٩ ٥١٫٠٨ ؜٢٫٩٦ ٠٫٩٧٦١ ؜٠٫٠٤٤٦
US26883L7385 / 1290 VT محفظة دخل الأسهم ٩٫٩٤ ؜٩٫٧٤ ٥٠٫٥٩ ؜٩٫٢١ ٠٫٩٦٦٩ ؜٠٫١١٣٧
US26883L7468 / محفظة EQ/BlackRock ذات القيمة الأساسية للأسهم ٢٫١٣ ؜٨٫٣١ ٥٠٫٣٦ ؜٤٫٠١ ٠٫٩٦٢٥ ؜٠٫٠٥٤٩
US26883L6395 / 1290 VT GAMCO محفظة قيمة الشركة الصغيرة ٠٫٥٧ ؜٩٫٨١ ٤٢٫٦٣ ؜٢٫٦٢ ٠٫٨١٤٦ ؜٠٫٠٣٤٢
US26883L4564 / محفظة EQ/Janus Enterprise ١٫٧٥ ٣٫٤٦ ٤٠٫٩٧ ١٢٫٠٠ ٠٫٧٨٣١ ٠٫٠٧٣٦
US29439V7626 / 1290 VT محفظة قيمة ذات رأس مال صغير ٣٫٠٩ ؜٩٫٧٦ ٣٦٫٥٣ ؜٧٫٢٣ ٠٫٦٩٨٢ ؜٠٫٠٦٥٥
US29439V7477 / محفظة 1290 VT Micro Cap، فئة K ٣٫٤٩ ١٫٣٤ ٣٥٫٣٨ ١٧٫٢٠ ٠٫٦٧٦٢ ٠٫٠٩٠٧
US26883L7534 / محفظة التقلب المُدارة بقيمة EQ/Franklin ذات القيمة السوقية الصغيرة ٢٫١١ ؜٨٫٧٩ ٢٨٫٦١ ؜٤٫٧٢ ٠٫٥٤٦٨ ؜٠٫٠٣٥٥
1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund, Class I / (US68259P5961) ١٫٤١ ١٫٣٦ ٢٧٫٣٩ ١٦٫٧٧ ٠٫٥٢٣٤ ٠٫٠٦٨٦
1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund, Class I / (US68259P5961) ١٫٤١ ١٫٣٦ ٢٧٫٣٩ ١٦٫٧٧ ٠٫٥٢٣٤ ٠٫٠٦٨٦
US29439V5232 / مستشارو EQ TR ٠٫٩٠ ؜٩٫٠٦ ٢٠٫٠٩ ؜٨٫٥٤ ٠٫٣٨٤٠ ؜٠٫٠٤٢٠
US26883L5975 / EQ/محفظة مؤشر الأسهم الدولية ٠٫٦٩ ٠٫٠٠ ٨٫٩٨ ١١٫٤٩ ٠٫١٧١٧ ٠٫٠١٥٤