الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٣٨٩٬٤٨٦٬٥٥٨
المواقع الحالية ٨٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EQ ADVISORS TRUST - محفظة النمو الدولية EQ/MFS الفئة IB عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٣٨٩٬٤٨٦٬٥٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Growth Portfolio Class IB هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SAP SE (DE:SAP) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . تشمل مواقع EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS International Growth Portfolio Class IB الجديدة B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , XP Inc. (US:XP) , Northern Star Resources Limited (AU:NST) , and Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units (BR:BPAC11) .

EQ ADVISORS TRUST - محفظة النمو الدولية EQ/MFS الفئة IB - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٧٤ ١٢٫٦٨ ٠٫٨٩٧٩ ٠٫٨٩٧٩
٢٫٠٤ ٧٤٫١٠ ٥٫٢٤٧١ ٠٫٨٥٦١
٠٫٠٠ ٧٫٩٣ ٠٫٥٦١٩ ٠٫٥٦١٩
٠٫٣٤ ٦٫٩١ ٠٫٤٨٩٧ ٠٫٤٨٩٧
١٫٨٢ ٥٣٫٢٩ ٣٫٧٧٣٦ ٠٫٤٧٢٤
٠٫٥٢ ٦٫٣٠ ٠٫٤٤٦١ ٠٫٤٤٦١
٢٫٠٣ ٢٦٫٩٩ ١٫٩١٠٩ ٠٫٣٦٨٥
٠٫٥٣ ٤٫١٦ ٠٫٢٩٤٦ ٠٫٢٩٤٦
٠٫٤٤ ١١٫٩٩ ٠٫٨٤٩٤ ٠٫٢٤٠٦
٠٫٠٦ ١١٫٨٣ ٠٫٨٣٧٥ ٠٫٢١٨٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٨ ٥٥٫١٩ ٣٫٩٠٨٣ ؜٠٫٨١٠٠
٠٫٢٠ ٢٣٫٤٥ ١٫٦٦٠٦ ؜٠٫٦٧٦٨
٠٫٠٥ ٢٤٫٣٠ ١٫٧٢١١ ؜٠٫٥٢٩٩
٠٫٤٤ ٤٤٫٠٨ ٣٫١٢١٨ ؜٠٫٣٩٤١
٠٫١٤ ٤٦٫٠٨ ٣٫٢٦٣٢ ؜٠٫٣٨٢٤
٠٫٠٧ ٢٢٫٣٩ ١٫٥٨٥٥ ؜٠٫٣٨١١
٠٫١٢ ٣٢٫٨٦ ٢٫٣٢٧٢ ؜٠٫٣٧٠١
٠٫٠٧ ٣٣٫٧٦ ٢٫٣٩٠٧ ؜٠٫٢٣٨٢
٠٫١٥ ٢٠٫٢٩ ١٫٤٣٧١ ؜٠٫٢٢٩٣
٠٫٦٥ ٩٫٠٣ ٠٫٦٣٩٥ ؜٠٫١٩٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٢٫٠٤ ؜٣٫١٣ ٧٤٫١٠ ٢٨٫٢٥ ٥٫٢٤٧١ ٠٫٨٥٦١
SAP / أنت تعرف ٠٫١٨ ؜٢٢٫٧٤ ٥٥٫١٩ ؜١١٫١٠ ٣٫٩٠٨٣ ؜٠٫٨١٠٠
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ١٫٨٢ ؜٣٫١٤ ٥٣٫٢٩ ٢٢٫٦٨ ٣٫٧٧٣٦ ٠٫٤٧٢٤
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜٣٫١٤ ٥١٫٢٥ ١٣٫٠٥ ٣٫٦٢٩٣ ٠٫١٨٣٩
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫١٤ ؜٣٫١٤ ٤٦٫٠٨ ؜٣٫٩٣ ٣٫٢٦٣٢ ؜٠٫٣٨٢٤
NESN / نستله اس.ا ٠٫٤٤ ؜٣٫١٤ ٤٤٫٠٨ ؜٤٫٧٠ ٣٫١٢١٨ ؜٠٫٣٩٤١
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٣٫٨٤ ؜٣٫١٤ ٣٤٫٤٢ ١٥٫٣٥ ٢٫٤٣٧٣ ٠٫١٦٩٥
AMS / مجموعة أماديوس لتكنولوجيا المعلومات، SA ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٣٤٫٣٥ ١٠٫٤٥ ٢٫٤٣٢٧ ٠٫٠٦٨٩
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٧ ؜٣٫١٤ ٣٣٫٧٦ ؜٢٫٤٠ ٢٫٣٩٠٧ ؜٠٫٢٣٨٢
EL / شركة إيسيلورلوكسوتيكا المحدودة ٠٫١٢ ؜٣٫١٤ ٣٢٫٨٦ ؜٧٫٤٠ ٢٫٣٢٧٢ ؜٠٫٣٧٠١
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٣٨ ؜٣٫١٤ ٣٢٫٨٥ ٣٫٦٢ ٢٫٣٢٦٠ ؜٠٫٠٨٣٣
AI / إير ليكيد إس إيه ٠٫١٤ ؜٣٫١٤ ٢٨٫٧٠ ٥٫٥٢ ٢٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٣٤٨
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫٢٦ ؜٣٫١٤ ٢٨٫١٤ ٢٫٥٣ ١٫٩٩٢٧ ؜٠٫٠٩٣٢
RR. / رولز رويس القابضة بي إل سي ٢٫٠٣ ؜٣٫١٤ ٢٦٫٩٩ ٣٢٫٩٧ ١٫٩١٠٩ ٠٫٣٦٨٥
HDFCB / بنك HDFC المحدود ١٫١٠ ؜٣٫١٤ ٢٥٫٥٧ ٦٫٣٦ ١٫٨١٠٩ ؜٠٫٠١٦٥
ALZC / أسا أبلوي AB (نشر) ٠٫٧٨ ؜٣٫١٤ ٢٤٫٤٣ ١٫٣٠ ١٫٧٣٠١ ؜٠٫١٠٢٩
CAP / سيطر على نفسك ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٤٫٣٦ ١٤٫٤٦ ١٫٧٢٥٤ ٠٫١٠٧٦
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٥ ؜٣٫١٤ ٢٤٫٣٠ ؜١٧٫٩٤ ١٫٧٢١١ ؜٠٫٥٢٩٩
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫١٤ ؜٣٫١٤ ٢٣٫٧٦ ١٫١٢ ١٫٦٨٢٤ ؜٠٫١٠٣٤
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٢٠ ؜٣٠٫٦٦ ٢٣٫٤٥ ؜٢٣٫٧٥ ١٫٦٦٠٦ ؜٠٫٦٧٦٨
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٧ ؜٢١٫٩٥ ٢٢٫٣٩ ؜١٣٫٤٨ ١٫٥٨٥٥ ؜٠٫٣٨١١
RB N / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٣١ ؜٣٫١٤ ٢١٫٣٠ ؜٢٫٤٨ ١٫٥٠٨١ ؜٠٫١٥١٧
G1A / مجموعة GEA Aktiengesellschaft ٠٫٣٠ ؜٣٫١٤ ٢٠٫٨٩ ١٢٫١٣ ١٫٤٧٩٢ ٠٫٠٦٣٣
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٧ ؜٣٫١٤ ٢٠٫٨٣ ٢٤٫٩٤ ١٫٤٧٥٢ ٠٫٢٠٧٩
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫١٥ ؜٣٫١٤ ٢٠٫٢٩ ؜٧٫٤٤ ١٫٤٣٧١ ؜٠٫٢٢٩٣
EXPN / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٣٨ ؜٣٫١٤ ١٩٫٥٥ ٨٫٢٣ ١٫٣٨٤٦ ٠٫٠١١٧
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٥٣ ؜٣٫١٣ ١٨٫٥٨ ؜٠٫٥١ ١٫٣١٥٧ ؜٠٫١٠٣٧
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٢٨ ؜٣٫١٣ ١٧٫٨٥ ؜٢٫٨١ ١٫٢٦٤٢ ؜٠٫١٣١٩
4307 / معهد نومورا للأبحاث المحدودة ٠٫٤٣ ؜٣٫١٤ ١٧٫٢٤ ٢٠٫٦٥ ١٫٢٢٠٨ ٠٫١٣٤٨
EFN / شركة العنصر لإدارة الأسطول ٠٫٦٤ ؜٣٫١٤ ١٦٫٠١ ٢٢٫٠٤ ١٫١٣٣٥ ٠٫١٣٦٧
2308 / شركة دلتا للإلكترونيات ١٫٠٩ ؜٣٫١٠ ١٥٫٤٥ ٢٦٫٣٥ ١٫٠٩٤٣ ٠٫١٦٤٧
D8V / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٧ ؜٣٫١٤ ١٥٫٤٢ ١٦٫٣٠ ١٫٠٩٢١ ٠٫٠٨٤٣
OBL / شركة اوبيك المحدودة ٠٫٣٩ ؜٣٫١٤ ١٥٫٠١ ٣١٫٣٦ ١٫٠٦٢٩ ٠٫١٩٤٥
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫٥٩ ؜٣٫١٤ ١٤٫٧١ ؜٦٫٦٠ ١٫٠٤١٦ ؜٠٫١٥٥٣
QGEN / كياجين نيفادا ٠٫٣٠ ؜٣٫١٤ ١٤٫٥٤ ١٧٫٦٤ ١٫٠٢٩٥ ٠٫٠٩٠٢
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٢ ؜٣٫١٤ ١٣٫٥٣ ١٧٫٩٩ ٠٫٩٥٨٢ ٠٫٠٨٦٦
CPG / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٤٠ ؜٣٫١٤ ١٣٫٤٢ ؜٠٫٥٤ ٠٫٩٥٠١ ؜٠٫٠٧٥١
SY1 / سيمرايز ايه جي ٠٫١٣ ؜٣٫١٤ ١٣٫١٦ ؜١٫٧١ ٠٫٩٣١٧ ؜٠٫٠٨٥٧
DSY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ؜٣٫١٤ ١٢٫٨٣ ؜٧٫١٩ ٠٫٩٠٨٣ ؜٠٫١٤٢١
B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد ٤٫٧٤ ١٢٫٦٨ ٠٫٨٩٧٩ ٠٫٨٩٧٩
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜٣٫١٤ ١٢٫٦٤ ؜١٫٢٧ ٠٫٨٩٥٢ ؜٠٫٠٧٧٩
JHX / شركة James Hardie Industries plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ٣١٫٢٠ ١١٫٩٩ ٤٩٫٧٦ ٠٫٨٤٩٤ ٠٫٢٤٠٦
035420 / شركة نافر ٠٫٠٦ ؜٣٫١٤ ١١٫٨٣ ٤٥٫٢٥ ٠٫٨٣٧٥ ٠٫٢١٨٦
AC8 / الأرستقراطي للترفيه المحدودة ٠٫٢٧ ؜٣٫١٤ ١١٫٥٨ ٣٫٦٤ ٠٫٨٢٠١ ؜٠٫٠٢٩١
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫٦٦ ؜٣٫١٤ ١١٫٥٥ ١٤٫١٤ ٠٫٨١٨٠ ٠٫٠٤٨٩
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ١٫٢٤ ؜٣٫١٤ ١١٫٣٤ ٢٨٫٠٣ ٠٫٨٠٣٠ ٠٫١٢٩٨
4716 / شركة أوراكل اليابان ٠٫٠٩ ؜٣٫١٨ ١٠٫٩١ ١٠٫٧١ ٠٫٧٧٢٤ ٠٫٠٢٣٦
LSE N / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠٧ ؜٣٫١٤ ١٠٫٨٣ ؜٤٫٤٨ ٠٫٧٦٦٨ ؜٠٫٠٩٤٨
4543 / شركة تيرومو ٠٫٥٩ ؜٣٫١٣ ١٠٫٧٧ ؜٤٫٤٠ ٠٫٧٦٣٠ ؜٠٫٠٩٣٦
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫١١ ؜٣٫١٤ ١٠٫٤٨ ؜٢٫١٨ ٠٫٧٤٢٢ ؜٠٫٠٧٢١
ZAL / زالاندو سي ٠٫٢٩ ؜٣٫١٤ ٩٫٥١ ؜٧٫١٤ ٠٫٦٧٣٤ ؜٠٫١٠٤٩
QJE / شركة بان باسيفيك الدولية القابضة ٠٫٢٨ ؜٣٫١٦ ٩٫٥٠ ٢٢٫٣٣ ٠٫٦٧٣١ ٠٫٠٨٢٥
SIKA / سيكا ايه جي ٠٫٠٣ ؜٣٫١٤ ٩٫٤٦ ٩٫١٣ ٠٫٦٦٩٨ ٠٫٠١١٠
SOON / سونوفا القابضة ايه جي ٠٫٠٣ ؜٣٫١٤ ٩٫٣٣ ؜٠٫٤٧ ٠٫٦٦٠٧ ؜٠٫٠٥١٧
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٠ ؜٣٫١٤ ٩٫٢٥ ؜١٫٥١ ٠٫٦٥٤٨ ؜٠٫٠٥٨٨
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٦٥ ؜٣٫١٤ ٩٫٠٣ ؜١٧٫٦٣ ٠٫٦٣٩٥ ؜٠٫١٩٣٨
MRK / مجموعة ماركس الكهربائية PLC ٠٫٠٦ ؜٣٫١٤ ٨٫١١ ؜٨٫٣٢ ٠٫٥٧٤٤ ؜٠٫٠٩٨٠
4689 / شركة LY ٢٫١٩ ؜٣٫١٣ ٨٫٠٨ ٥٫٦٩ ٠٫٥٧٢٢ ؜٠٫٠٠٨٨
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٧٫٩٣ ٠٫٥٦١٩ ٠٫٥٦١٩
D4S / شركة دايتشي سانكيو المحدودة ٠٫٣٤ ؜٣٫١٥ ٧٫٨٣ ؜٣٫٣١ ٠٫٥٥٤٣ ؜٠٫٠٦١٠
TOTS3 / توتوفس سا ١٫٠٠ ٢٥٫٧٥ ٧٫٨٠ ٦٦٫٦٢ ٠٫٥٥٢١ ٠٫١٩٦٤
090430 / شركة أمورباسيفيك ٠٫٠٨ ؜٣٫١٤ ٧٫٧٨ ٤٢٫٤٩ ٠٫٥٥١٢ ٠٫١٣٦٠
4004 / شركة ريسوناك القابضة ٠٫٣٣ ؜٣٫١٥ ٧٫٥٩ ١٣٫٩٠ ٠٫٥٣٧٢ ٠٫٠٣١٠
AKZA / أكزو نوبل NV ٠٫١٠ ؜٣٫١٤ ٧٫٣٠ ١٠٫٥٨ ٠٫٥١٦٦ ٠٫٠١٥٢
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫١٦ ؜٣٫١٣ ٧٫٢٤ ؜١٦٫٨٠ ٠٫٥١٢٤ ؜٠٫١٤٨٦
UPL / يو بي إل المحدودة ٠٫٩١ ؜٣٫١٤ ٧٫٠١ ١٫٠٤ ٠٫٤٩٦٥ ؜٠٫٠٣٠٨
XP / شركة اكس بي ٠٫٣٤ ٦٫٩١ ٠٫٤٨٩٧ ٠٫٤٨٩٧
7649 / شركة سوجي القابضة المحدودة ٠٫٢٩ ؜٣٫١٥ ٦٫٦٢ ١٨٫١٧ ٠٫٤٦٨٩ ٠٫٠٤٣٠
NST / موارد النجم الشمالي المحدودة ٠٫٥٢ ٦٫٣٠ ٠٫٤٤٦١ ٠٫٤٤٦١
TEN / تيناريس سا ٠٫٣٣ ؜٣٫١٤ ٦٫٢٦ ؜٦٫٦٥ ٠٫٤٤٣٠ ؜٠٫٠٦٦٤
17W / وايز تك العالمية المحدودة ٠٫٠٩ ؜٣٫١٤ ٦٫١٩ ٣٦٫٩٤ ٠٫٤٣٨٤ ٠٫٠٩٤٨
KOTAKBANK / بنك كوتاك ماهيندرا المحدود ٠٫٢٤ ؜٣٫١٤ ٦٫١٥ ؜٣٫٣٦ ٠٫٤٣٥٦ ؜٠٫٠٤٨١
1928 / ساندز الصين المحدودة ٢٫٧٣ ؜٣٫١٣ ٥٫٦٨ ٠٫٥٨ ٠٫٤٠٢٠ ؜٠٫٠٢٦٩
3888 / شركة كينغسوفت المحدودة ٠٫٩٥ ؜٣٫١٤ ٤٫٩٤ ٤٫٣١ ٠٫٣٥٠٠ ؜٠٫٠١٠٢
KBANK.F / كاسيكورنبانك PCL ١٫٠٢ ؜٣٫١٤ ٤٫٧٥ ؜٤٫٨٧ ٠٫٣٣٦٤ ؜٠٫٠٤٣١
BB2 / شركة بربري جروب ٠٫٢٨ ؜٣٫١٤ ٤٫٥٨ ٥٧٫٦٧ ٠٫٣٢٤٥ ٠٫١٠٣٦
KSP / مجموعة كينغسبان بي إل سي ٠٫٠٥ ؜٣٫١٤ ٤٫٥٢ ٢٫٧٥ ٠٫٣٢٠٠ ؜٠٫٠١٤٣
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫٠٢ ؜٣٫١٤ ٤٫٤٠ ١٫٩٩ ٠٫٣١١٤ ؜٠٫٠١٦٢
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٥٣ ٤٫١٦ ٠٫٢٩٤٦ ٠٫٢٩٤٦
SW / سوديكسو سا ٠٫٠٧ ؜٣٫١٤ ٤٫١١ ؜٧٫٢٧ ٠٫٢٩٠٩ ؜٠٫٠٤٥٨
1193 / مجموعة الصين للموارد الغازية المحدودة ١٫٤٤ ؜٣٫١٤ ٣٫٦٨ ؜١٧٫٠٣ ٠٫٢٦٠٩ ؜٠٫٠٧٦٦
SJX / سنغافورة تكنولوجيز الهندسية المحدودة ٠٫٥٤ ؜٣٫١٣ ٣٫٣٢ ١٨٫٢٣ ٠٫٢٣٥٢ ٠٫٠٢١٧
TLC / شركة اليانصيب المحدودة ٠٫٦٨ ؜٣٫١٤ ٢٫٤٠ ١٤٫٢٧ ٠٫١٦٩٦ ٠٫٠١٠٣
4922 / شركة كوسي ٠٫٠١ ؜٧٧٫١٩ ٠٫٢٤ ؜٧٨٫٤٤ ٠٫٠١٦٧ ؜٠٫٠٦٦٢