الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨١٤٬٣٨٣٬٨٢٦
المواقع الحالية ٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EQ ADVISORS TRUST - محفظة نمو EQ/Loomis Sayles فئة IA عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨١٤٬٣٨٣٬٨٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEQ ADVISORS TRUST - EQ/Loomis Sayles Growth Portfolio Class IA هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . تشمل مواقع EQ ADVISORS TRUST - EQ/Loomis Sayles Growth Portfolio Class IA الجديدة Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , GRAIL, Inc. (US:GRAL) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٦٫٥١ ٢٫٠٤٥٠ ١٫٦٣٢٤
٠٫٢٠ ٤٠٫٤٤ ٥٫٠٠٩٤ ١٫٤٤٧٨
٠٫٢٢ ٤٠٫٢٤ ٤٫٩٨٤٧ ١٫١٧١٥
٠٫٠٨ ٢٠٫٠٦ ٢٫٤٨٥٠ ٠٫٩٢٩٥
٠٫١٥ ٢٤٫٢٦ ٣٫٠٠٤٨ ٠٫٦٦٦١
٠٫٠٧ ٤٤٫٠٨ ٥٫٤٦٠٣ ٠٫٤٥٣٩
٦٫٣٠ ٠٫٧٨٠٥ ٠٫٤٣٧٤
٠٫٢٦ ٣٦٫٥٨ ٤٫٥٣٢٢ ٠٫٤٢٨٧
٠٫٢٧ ٥١٫٣٤ ٦٫٣٦٠٠ ٠٫٣١١٤
٠٫٠٩ ١٧٫٣٧ ٢٫١٥١٩ ٠٫٢٩٠٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ١٩٫٤٥ ٢٫٤٠٩١ ؜٠٫٦١٢٦
٠٫٤٧ ٢٣٫٣٥ ٢٫٨٩٣٠ ؜٠٫٦٠١٥
٠٫٠٦ ١٢٫٨٨ ١٫٥٩٥٦ ؜٠٫٣٨٥٨
٠٫٠٦ ١٥٫٧٨ ١٫٩٥٥٥ ؜٠٫٣٧٦١
٠٫١١ ٢٩٫٣٦ ٣٫٦٣٧١ ؜٠٫٢٩٩٢
٠٫١١ ٧٫٠٨ ٠٫٨٧٧٢ ؜٠٫٢٩٣٩
٠٫٠٦ ٦٫٤٥ ٠٫٧٩٨٦ ؜٠٫٢٧٠٦
٠٫٠٤ ٦٫٦١ ٠٫٨١٩٢ ؜٠٫٢٦٧٢
١٫٠٠ ٠٫١٢٣٩ ؜٠٫٢١٩٢
٠٫٠٢ ٩٫٠٩ ١٫١٢٦٧ ؜٠٫٢٠٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-08-26 لفترة التقرير 2024-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٤٩ ٥٥٩٫٣٥ ٦٠٫١٣ ؜٩٫٨٥ ٧٫٤٤٩٥ ؜٠٫١٧٩٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١٢ ؜١٢٫٦٤ ٥٩٫٩١ ؜٩٫٢٩ ٧٫٤٢٢١ ؜٠٫١٣١٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٢٧ ؜٩٫٣٩ ٥١٫٣٤ ؜٢٫٩٣ ٦٫٣٦٠٠ ٠٫٣١١٤
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٧ ؜٩٫٣٩ ٤٤٫٠٨ ٠٫٦٩ ٥٫٤٦٠٣ ٠٫٤٥٣٩
TSLA / شركة تسلا ٠٫٢٠ ١٥٫٣٥ ٤٠٫٤٤ ٢٩٫٨٥ ٥٫٠٠٩٤ ١٫٤٤٧٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٤٠٫٢٤ ٢٠٫٦٨ ٤٫٩٨٤٧ ١٫١٧١٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٢٦ ؜٩٫٢٩ ٣٦٫٥٨ ١٫٩٦ ٤٫٥٣٢٢ ٠٫٤٢٨٧
BA / شركة بوينغ ٠٫١٩ ؜٠٫٥٦ ٣٥٫٢٨ ؜٦٫٢١ ٤٫٣٧٠٦ ٠٫٠٦٨٣
V / شركة فيزا ٠٫١١ ؜٩٫٣٠ ٢٩٫٣٦ ؜١٤٫٧٠ ٣٫٦٣٧١ ؜٠٫٢٩٩٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٦ ؜٩٫٢٩ ٢٦٫٦٧ ؜٣٫٦٤ ٣٫٣٠٣٦ ٠٫١٣٨٥
ARM / Arm Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜٩٫٣٩ ٢٤٫٢٦ ١٨٫٦٢ ٣٫٠٠٤٨ ٠٫٦٦٦١
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٤٧ ؜٩٫٢٩ ٢٣٫٣٥ ؜٢٣٫٥٧ ٢٫٨٩٣٠ ؜٠٫٦٠١٥
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٩ ؜٩٫٣٠ ٢٢٫١٦ ؜١٣٫٨١ ٢٫٧٤٤٨ ؜٠٫١٩٥٤
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٢ ؜٩٫٣٠ ٢٠٫٠٧ ؜٠٫٩٥ ٢٫٤٨٦٦ ٠٫١٦٨٩
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫٠٨ ؜٩٫٢٩ ٢٠٫٠٦ ٤٧٫٤٩ ٢٫٤٨٥٠ ٠٫٩٢٩٥
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٢٠ ؜٩٫٢٩ ١٩٫٤٥ ؜٢٦٫٣٩ ٢٫٤٠٩١ ؜٠٫٦١٢٦
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ؜٩٫٢٩ ١٧٫٣٧ ٦٫٧١ ٢٫١٥١٩ ٠٫٢٩٠٣
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٩٫٣٠ ١٦٫٧٨ ٠٫٨٤ ٢٫٠٧٨٨ ٠٫١٧٥٥
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٦٫٥١ ٣٥٧٫٦٤ ٢٫٠٤٥٠ ١٫٦٣٢٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٦ ؜٩٫٢٩ ١٥٫٧٨ ؜٢٢٫٥٧ ١٫٩٥٥٥ ؜٠٫٣٧٦١
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٧ ٣٫٥٧ ١٣٫٠٠ ؜١٨٫١٩ ١٫٦٠٩٩ ؜٠٫٢٠٦٩
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٦ ؜٩٫٣٠ ١٢٫٨٨ ؜٢٥٫٦٦ ١٫٥٩٥٦ ؜٠٫٣٨٥٨
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫١٨ ٩٫٢٨ ١١٫٩٧ ؜٦٫٤٦ ١٫٤٨٢٩ ٠٫٠١٩٣
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫١٥ ٨٫٦٦ ١١٫٣٨ ؜٧٫٤٣ ١٫٤١٠٣ ٠٫٠٠٣٧
DOCS / دوكسيميتي، وشركة ٠٫٣٥ ؜٩٫٣٠ ٩٫٧٣ ؜٥٫٧٣ ١٫٢٠٥٨ ٠٫٠٢٥٠
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٩٫٢٩ ٩٫٥٥ ١٫١٠ ١٫١٨٣٧ ٠٫١٠٢٩
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠٢ ؜٩٫٢٩ ٩٫٣٢ ؜١٨٫٥٠ ١٫١٥٤١ ؜٠٫١٥٣٢
SEIC / شركة إس إي آي للاستثمارات ٠٫١٤ ؜٩٫٢٩ ٩٫٢١ ؜١٨٫٣٩ ١٫١٤١٤ ؜٠٫١٤٩٨
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٢ ؜٩٫٢٩ ٩٫٠٩ ؜٢٢٫٠٣ ١٫١٢٦٧ ؜٠٫٢٠٧٤
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٧ ؜٩٫٣٠ ٩٫٠٢ ؜٦٫٨٩ ١٫١١٧٢ ٠٫٠٠٩٤
SQ / بلوك، وشركة ٠٫١١ ؜٩٫٣١ ٧٫٠٨ ؜٣٠٫٨٥ ٠٫٨٧٧٢ ؜٠٫٢٩٣٩
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ؜٤٢٫٢١ ٦٫٦١ ؜٣٠٫٣٩ ٠٫٨١٩٢ ؜٠٫٢٦٧٢
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٦ ؜٩٫٢٨ ٦٫٤٥ ؜٣١٫٠٤ ٠٫٧٩٨٦ ؜٠٫٢٧٠٦
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٥ ؜٩٫٢٩ ٦٫٤٣ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٧٩٦٥ ؜٠٫٠٥٢٠
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٦٫٣٠ ١١٠٫٠٠ ٠٫٧٨٠٥ ٠٫٤٣٧٤
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٩٫٣٠ ٦٫١٥ ؜٠٫١٦ ٠٫٧٦٢٢ ٠٫٠٥٧٣
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٩٫٣١ ٦٫٠٥ ؜١٫٥١ ٠٫٧٥٠١ ٠٫٠٤٧٠
SAM / شركة بوسطن بير، Inc. ٠٫٠٢ ؜٩٫٢٩ ٦٫٠٥ ؜٩٫١١ ٠٫٧٤٩٢ ؜٠٫٠١١٨
MBLY / شركة موبايلي العالمية ٠٫٢١ ؜٩٫٣٠ ٥٫٩٨ ؜٢٠٫٧٨ ٠٫٧٤٠٨ ؜٠٫١٢٢٤
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫١٠ ؜٩٫٢٩ ٥٫٩٥ ؜٢١٫٤٣ ٠٫٧٣٧٢ ؜٠٫١٢٩٠
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٩٫٣٠ ٥٫٣٩ ؜٩٫٧٦ ٠٫٦٦٨٢ ؜٠٫٠١٥٣
CRSP / كريسبر ثيرابيوتيكس إيه جي ٠٫٠٩ ؜٩٫٢٩ ٥٫٠٤ ؜٢٨٫١٣ ٠٫٦٢٤٩ ؜٠٫١٧٧٧
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫١٥ ؜٩٫٢٩ ٤٫٧٤ ؜٢٩٫٦٩ ٠٫٥٨٧٦ ؜٠٫١٨٤٠
DE / ديري وشركاه ٠٫٠١ ؜٩٫٣٠ ٤٫٤٤ ؜١٧٫٥٠ ٠٫٥٤٩٥ ؜٠٫٠٦٥٤
UAA / تحت الدرع، وشركة ٠٫٥٧ ؜٩٫٣٠ ٣٫٨٢ ؜١٨٫٠٣ ٠٫٤٧٣٨ ؜٠٫٠٥٩٨
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) ١٫٧٧ ١٫٧٧ ٠٫٢١٨٨ ٠٫٢١٨٨
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ١٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫١٢٣٩ ؜٠٫٢١٩٢
GRAL / شركة جريل ٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٢٠٠