الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٤١٥٬٧٦٩٬٤٩٢
المواقع الحالية ٨٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EQ ADVISORS TRUST - EQ/Janus Enterprise Portfolio الفئة IA عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٤١٥٬٧٦٩٬٤٩٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEQ ADVISORS TRUST - EQ/Janus Enterprise Portfolio Class IA هي Constellation Software Inc. (CA:CSU) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Intact Financial Corporation (CA:IFC) , and SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) . تشمل مواقع EQ ADVISORS TRUST - EQ/Janus Enterprise Portfolio Class IA الجديدة Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , AppLovin Corporation (US:APP) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and UL Solutions Inc. (US:ULS) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٢ ٥٨٫١٣ ٤٫١٢٧٦ ٠٫٧٥٢٣
٠٫٧٠ ٥٣٫٧١ ٣٫٨١٣٩ ٠٫٥٤٨٧
٠٫٠٨ ٦٫٨٧ ٠٫٤٨٨١ ٠٫٤٨٨١
٠٫٠٣ ٧٢٫٧٣ ٥٫١٦٤٥ ٠٫٤٥١٧
٠٫١٣ ٣٦٫٢٩ ٢٫٥٧٧٠ ٠٫٢٩٢٨
٠٫٣١ ١١٫٤٩ ٠٫٨١٦٠ ٠٫٢٧٦٩
٠٫١٤ ١٥٫٥٣ ١٫١٠٢٩ ٠٫٢٧٠٤
٠٫٣٠ ٣١٫٢٣ ٢٫٢١٧٢ ٠٫٢٥٨٩
٠٫٣٧ ٢٦٫٨٥ ١٫٩٠٦٨ ٠٫٢٣٠٧
٠٫٠٢ ١٧٫١٥ ١٫٢١٧٨ ٠٫٢٢٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٤٫٥٠ ٠٫٣١٩٢ ؜٠٫٩٠٩٢
٠٫٢٠ ٣٥٫٠١ ٢٫٤٨٥٨ ؜٠٫٧٢٢٩
٠٫١٦ ١٤٫٩٣ ١٫٠٦٠٣ ؜٠٫٦٧١٨
٠٫٨٩ ٥٫١٨ ٠٫٣٦٧٨ ؜٠٫٥٤١٠
٠٫١٢ ٦٫٧٠ ٠٫٤٧٥٩ ؜٠٫٥٢٩٩
٠٫١٥ ٢٣٫٦٢ ١٫٦٧٧٣ ؜٠٫٢٧٢٥
٠٫١٦ ١٨٫٣١ ١٫٢٩٩٩ ؜٠٫٢٦٤٧
٠٫٢٦ ١٢٫٩٠ ٠٫٩١٦١ ؜٠٫٢٦١١
٠٫٢١ ١٨٫٨٧ ١٫٣٤٠١ ؜٠٫٢٣٣٤
١٨٫٠٩ ١٫٢٨٤٣ ؜٠٫٢٢٢٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-08-26 لفترة التقرير 2024-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CSU / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٣ ؜١٫٢٥ ٧٢٫٧٣ ٤٫١٧ ٥٫١٦٤٥ ٠٫٤٥١٧
GDDY / شركة جودادي ٠٫٤٢ ؜١٫٢٥ ٥٨٫١٣ ١٦٫٢٥ ٤٫١٢٧٦ ٠٫٧٥٢٣
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٧٠ ؜١٫٢٥ ٥٣٫٧١ ١١٫٠٣ ٣٫٨١٣٩ ٠٫٥٤٨٧
IFC / مؤسسة مالية سليمة ٠٫٢٤ ؜١٫٢٥ ٤٠٫١٠ ١٫٣١ ٢٫٨٤٧١ ٠٫١٧٥٨
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٦١ ؜١٫٢٥ ٣٨٫١٥ ؜٣٫٨٦ ٢٫٧٠٨٩ ٠٫٠٣٠٥
TFX / تيليفليكس إنكوربوريتد ٠٫١٨ ٤٫٠٩ ٣٧٫٥٦ ؜٣٫٢٠ ٢٫٦٦٧٠ ٠٫٠٤٨١
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫١٣ ؜١٫٢٥ ٣٦٫٢٩ ٧٫٢٥ ٢٫٥٧٧٠ ٠٫٢٩٢٨
WEX / شركة ويكس ٠٫٢٠ ؜١٫٢٥ ٣٥٫٠١ ؜٢٦٫٣٦ ٢٫٤٨٥٨ ؜٠٫٧٢٢٩
FLEX / فليكس المحدودة. ١٫١١ ؜٦٫٥٦ ٣٢٫٨٦ ؜٣٫٦٩ ٢٫٣٣٢٩ ٠٫٠٣٠٣
PKI / شركة ريففيتي ٠٫٣٠ ٧٫٧٧ ٣١٫٢٣ ٧٫٦٢ ٢٫٢١٧٢ ٠٫٢٥٨٩
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٣٨ ؜١٫٢٥ ٢٩٫٧٧ ؜١٢٫٢٦ ٢٫١١٣٨ ؜٠٫١٧٦٣
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٤٢ ؜١٫٢٥ ٢٨٫٦٧ ؜٧٫٩٧ ٢٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٦٦٩
24W5 / فيرغسون بي إل سي ٠٫١٥ ؜١٫٢٥ ٢٨٫٥١ ؜١٢٫٤٦ ٢٫٠٢٤٣ ؜٠٫١٧٣٧
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫١٨ ١١٫٩٠ ٢٨٫٤٤ ؜١٠٫١٤ ٢٫٠١٩٦ ؜٠٫١١٦٩
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٣٥ ؜١٫٢٥ ٢٧٫٧٥ ؜١٣٫٧٦ ١٫٩٧٠٤ ؜٠٫٢٠١٦
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٤٫٩٤ ٢٧٫٧٠ ؜٥٫١٧ ١٫٩٦٦٦ ؜٠٫٠٠٤٧
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٣٧ ؜١٫٢٥ ٢٦٫٨٥ ٨٫١٤ ١٫٩٠٦٨ ٠٫٢٣٠٧
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٥٢ ؜١٫٢٥ ٢٦٫٣١ ؜٠٫٢٨ ١٫٨٦٨٥ ٠٫٠٨٧٥
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫١٣ ؜١٫٢٥ ٢٦٫١٩ ؜٥٫٠٤ ١٫٨٥٩٥ ؜٠٫٠٠١٩
ST / شركة سينساتا تكنولوجيز القابضة المحدودة ٠٫٦٩ ؜١٫٢٥ ٢٥٫٩٣ ٠٫٥٠ ١٫٨٤٠٩ ٠٫٠٩٩٦
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫١٥ ؜٢٤٫٦٣ ٢٣٫٦٢ ؜١٨٫٢٣ ١٫٦٧٧٣ ؜٠٫٢٧٢٥
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫١٠ ؜١٫٢٥ ٢١٫٣٧ ٤٫٠٧ ١٫٥١٧١ ٠٫١٣١٣
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٨ ؜١٫٢٥ ٢١٫٣٥ ٤٫٣٩ ١٫٥١٥٩ ٠٫١٣٥٥
FTV / شركة فورتيف ٠٫٢٨ ١٥٫٨٨ ٢٠٫٧٩ ؜٠٫١٨ ١٫٤٧٦٤ ٠٫٠٧٠٥
ARMK / ارامارك ٠٫٥٧ ؜١٫٢٥ ١٩٫٥١ ٣٫٣٠ ١٫٣٨٥٤ ٠٫١١٠٦
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫١٦ ؜١٫٢٥ ١٩٫٢٠ ؜١٫١٦ ١٫٣٦٣٦ ٠٫٠٥٢٣
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٢١ ؜١٥٫٣٨ ١٨٫٨٧ ؜١٩٫٠٤ ١٫٣٤٠١ ؜٠٫٢٣٣٤
KMX / شركة كارماكس ٠٫٢٦ ؜١٫٢٥ ١٨٫٧٨ ؜١٦٫٨٦ ١٫٣٣٣٣ ؜٠٫١٩١٢
TFII / شركة تي اف اي انترناشيونال ٠٫١٣ ؜١٫٢٥ ١٨٫٤٧ ؜١٠٫١١ ١٫٣١١٧ ؜٠٫٠٧٥٤
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜١٫٢٥ ١٨٫٣١ ؜٢١٫٠٣ ١٫٢٩٩٩ ؜٠٫٢٦٤٧
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٨٫٠٩ ؜١٨٫٩٩ ١٫٢٨٤٣ ؜٠٫٢٢٢٦
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٣٣ ١٧٫٢٢ ١٨٫٠١ ٩٫٦٤ ١٫٢٧٨٦ ٠٫١٧٠١
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٢ ؜١٫٢٥ ١٧٫١٥ ١٦٫٥٦ ١٫٢١٧٨ ٠٫٢٢٤٦
AEE / شركة اميرين ٠٫٢٣ ؜١٫٢٥ ١٦٫٦٤ ؜٥٫٠٦ ١٫١٨١٦ ؜٠٫٠٠١٤
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٧٥ ؜١٫٢٥ ١٥٫٩٢ ؜١٨٫١٣ ١٫١٣٠٦ ؜٠٫١٨٢١
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫١٤ ٢٧٫٢١ ١٥٫٥٣ ٢٥٫٩٣ ١٫١٠٢٩ ٠٫٢٧٠٤
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫٢٠ ٤٫٢٧ ١٥٫٢٧ ٤٫٥٣ ١٫٠٨٤٥ ٠٫٠٩٨٣
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫١٦ ؜٤٢٫٩٥ ١٤٫٩٣ ؜٤١٫٨١ ١٫٠٦٠٣ ؜٠٫٦٧١٨
GIL / شركة جيلدان أكتيفيوير ٠٫٣٩ ؜١٫٢٥ ١٤٫٦٣ ٠٫٨٥ ١٫٠٣٨٦ ٠٫٠٥٩٦
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫١٥ ؜١٫٢٥ ١٤٫٥٩ ٦٫٣٣ ١٫٠٣٦٠ ٠٫١٠٩٨
CLH / شركة كلين هاربورز ٠٫٠٦ ؜١٫٢٥ ١٣٫٩٤ ١٠٫٩٣ ٠٫٩٨٩٨ ٠٫١٤١٦
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫١٩ ؜٥٫٩٢ ١٣٫٧٧ ؜٤٫١٦ ٠٫٩٧٨٠ ٠٫٠٠٨٠
RTOKY / رينتوكيل الأولي - ADR ٠٫٤٤ ؜١٫٢٥ ١٣٫٠٧ ؜٢٫٩٠ ٠٫٩٢٨٤ ٠٫٠١٩٦
DAY / شركة داي فورس ٠٫٢٦ ؜١٫٢٥ ١٢٫٩٠ ؜٢٦٫٠٣ ٠٫٩١٦١ ؜٠٫٢٦١١
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٫٢٥ ١٢٫٧٤ ٢٫٠٨ ٠٫٩٠٤٣ ٠٫٠٦٢١
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫١٧ ؜١٫٢٥ ١٢٫٦٢ ٠٫٣٢ ٠٫٨٩٦٠ ٠٫٠٤٧٠
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫١٣ ؜٠٫١٧ ١١٫٦٠ ؜١٤٫١١ ٠٫٨٢٣٧ ؜٠٫٠٨٧٩
APG / شركة مجموعة API ٠٫٣١ ٥٠٫١٥ ١١٫٤٩ ٤٣٫٨٨ ٠٫٨١٦٠ ٠٫٢٧٦٩
ICUI / شركة آي سي يو الطبية ٠٫١٠ ؜١٫٢٥ ١١٫٤٢ ٩٫٢٦ ٠٫٨١١٠ ٠٫١٠٥٤
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٥ ؜١١٫٩٩ ١١٫١٢ ؜١٤٫٠٥ ٠٫٧٨٩٩ ؜٠٫٠٨٣٨
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٫٢٥ ١١٫٠٦ ٧٫٨٦ ٠٫٧٨٥٠ ٠٫٠٩٣٢
CMPR / شركة سيمبرس المحدودة ٠٫١٢ ؜٠٫٤٤ ١٠٫٨٥ ؜١٫٤٥ ٠٫٧٧٠٣ ٠٫٠٢٧٣
WAT / شركة المياه ٠٫٠٤ ؜١٫٢٥ ١٠٫٨٠ ؜١٦٫٧٨ ٠٫٧٦٦٨ ؜٠٫١٠٩٠
TRU / TransUnion ٠٫١٤ ؜١٫٢٥ ١٠٫٥٥ ؜٨٫٢٣ ٠٫٧٤٨٨ ؜٠٫٠٢٦٩
SRPT / شركة ساريبتا ثيرابيوتيكس ٠٫٠٧ ؜١٣٫١٤ ١٠٫٤٠ ٦٫٠٠ ٠٫٧٣٨٦ ٠٫٠٧٦٣
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٦ ؜٢١٫٦٣ ٩٫٦٠ ؜١٨٫٨٣ ٠٫٦٨١٨ ؜٠٫١١٦٧
PCVX / شركة فاكسسيت ٠٫١٢ ٦٫١٧ ٩٫٤٣ ١٧٫٣٧ ٠٫٦٦٩٩ ٠٫١٢٧٣
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜١٫٢٥ ٩٫٤٠ ؜١٠٫٩٢ ٠٫٦٦٧٦ ؜٠٫٠٤٤٨
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫١٦ ؜١٫٢٥ ٩٫٤٠ ٣٫٠٤ ٠٫٦٦٧١ ٠٫٠٥١٦
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠١ ؜١١٫٩٤ ٩٫٣٧ ؜٣٫٤٨ ٠٫٦٦٥٥ ٠٫٠١٠١
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٩ ١٥٫٩٣ ٩٫٢٦ ؜٧٫٠٣ ٠٫٦٥٧٨ ؜٠٫٠١٤٨
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٩ ؜١٫٢٥ ٨٫٧٨ ؜٢٨٫٥٦ ٠٫٦٢٣٢ ؜٠٫٢٠٦٠
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠٨ ١٨٫٩١ ٨٫٧١ ؜٦٫٠٧ ٠٫٦١٨١ ؜٠٫٠٠٧٥
XRAY / شركة دنتسبلي سيرونا ٠٫٣٣ ؜١٫٢٥ ٨٫٢٣ ؜٢٥٫٨٩ ٠٫٥٨٤٥ ؜٠٫١٦٥٢
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٤ ؜١٫٢٥ ٧٫٥١ ؜٨٫٦٠ ٠٫٥٣٣٥ ؜٠٫٠٢١٣
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٨ ٦٫٨٧ ٠٫٤٨٨١ ٠٫٤٨٨١
W / شركة وايفير ٠٫١٣ ٣٩٫٣٨ ٦٫٧١ ٨٫٢٧ ٠٫٤٧٦٨ ٠٫٠٥٨٢
ENT / إنتين بي إل سي ٠٫٨٤ ؜١٫٢٥ ٦٫٧١ ؜٢١٫٨٦ ٠٫٤٧٦٣ ؜٠٫١٠٣٢
CTLT / كاتالنت، وشركة ٠٫١٢ ؜٥٤٫٨٥ ٦٫٧٠ ؜٥٥٫٠٣ ٠٫٤٧٥٩ ؜٠٫٥٢٩٩
TOITF / شركة توبيكوس دوت كوم ٠٫٠٧ ؜١٫٢٥ ٥٫٦٤ ؜٥٫٧٤ ٠٫٤٠٠٢ ؜٠٫٠٠٣٣
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٥ ؜١٫٢٦ ٥٫٦٢ ؜٢٤٫٩٥ ٠٫٣٩٩٣ ؜٠٫١٠٦٤
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٥٫٣٠ ٧٦٫٦٧ ٠٫٣٧٦٣ ٠٫١٧٣٨
RTO / Rentokil الأولي plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٩ ٩٨٫٩٦ ٥٫١٨ ؜٦١٫٥٣ ٠٫٣٦٧٨ ؜٠٫٥٤١٠
ZD / زيف ديفيس، وشركة ٠٫٠٩ ؜١٫٢٥ ٥٫٠٦ ؜١٣٫٧٧ ٠٫٣٥٩٣ ؜٠٫٠٣٦٨
DT / شركة ديناتريس ٠٫١٠ ؜١٫٢٥ ٤٫٥٥ ؜٤٫٨٧ ٠٫٣٢٣٣ ٠٫٠٠٠٢
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٦٢٫٥٧ ٤٫٥٠ ؜٧٥٫٣٠ ٠٫٣١٩٢ ؜٠٫٩٠٩٢
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٤٫٠٠ ؜٤٫٧٦ ٠٫٢٨٤٠ ٠٫٠٠٠٥
FWONA / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٠٥ ٢٩٫٣٢ ٣٫١١ ٤١٫٤٧ ٠٫٢٢٠٧ ٠٫٠٧٢٣
ULS / شركة يو ال سولوشنز ٠٫٠٧ ٢٫٨٣ ٠٫٢٠٠٩ ٠٫٢٠٠٩
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٢٫٠٠ ٠٫١٤٢٠ ٠٫١٤٢٠
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US292ESC0359 / شركة إمباير للمنتجعات 0.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠