الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٦٬٤٣١٬٧٦٦
المواقع الحالية ٨٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/Invesco Comstock فئة IA عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٦٬٤٣١٬٧٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Comstock Portfolio Class IA هي Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Comstock Portfolio Class IA الجديدة GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٧٢ ٢٫٧٢ ٠٫٩٢٨٨ ٠٫٩٢٨٨
٠٫٠٥ ٥٫٥٧ ١٫٨٩٩٢ ٠٫٧٣٦٢
٠٫٠١ ٣٫٧٣ ١٫٢٧٣٨ ٠٫٥٨٣٨
٠٫٠٣ ٦٫١٢ ٢٫٠٨٧٩ ٠٫٤٠٥٨
٠٫٠٢ ٣٫٣٤ ١٫١٤١٢ ٠٫٣٣٢٧
٠٫٠٨ ٧٫٨٣ ٢٫٦٧٢٥ ٠٫٣٢٣١
٠٫٠٢ ٢٫٧٤ ٠٫٩٣٣٦ ٠٫٢٧٥٨
٠٫٠٢ ٨٫٣٢ ٢٫٨٣٨٢ ٠٫٢٤٠٦
٠٫٠٥ ٢٫٨٣ ٠٫٩٦٦٨ ٠٫٢٣٨٢
٠٫٢١ ٨٫٤٤ ٢٫٨٨٠٨ ٠٫٢١٠١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٣٫٩٢ ١٫٣٣٥٨ ؜٠٫٣١١٧
٠٫٠١ ٢٫٥٤ ٠٫٨٦٥٣ ؜٠٫٢٧٦٨
٠٫٠٢ ٣٫٣٧ ١٫١٤٨١ ؜٠٫٢٥٥١
٠٫٠٤ ٤٫٥٣ ١٫٥٤٦٩ ؜٠٫٢٣٤٤
٠٫١٠ ٢٫٩٦ ١٫٠١٠٨ ؜٠٫٢٣٠٧
٠٫٠٣ ١٫٢٥ ٠٫٤٢٥٥ ؜٠٫١٩٢٦
٠٫٠٢ ٤٫٧٩ ١٫٦٣٥٧ ؜٠٫١٨٢٦
٠٫٠٢ ٤٫٢٥ ١٫٤٥٠٣ ؜٠٫١٦٥٤
٠٫٠٤ ١٫٧٠ ٠٫٥٧٨٣ ؜٠٫١٥٥٩
٠٫٠٦ ٤٫٦٦ ١٫٥٨٩٦ ؜٠٫١٥٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-08-26 لفترة التقرير 2024-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٩٫٦٥ ٢٫٤٦ ٣٫٢٩١٥ ٠٫١٦٨٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٨٫٤٤ ٤٫٨٧ ٢٫٨٨٠٨ ٠٫٢١٠١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٣٢ ٦٫٢٥ ٢٫٨٣٨٢ ٠٫٢٤٠٦
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٧٫٨٣ ١٠٫٦٠ ٢٫٦٧٢٥ ٠٫٣٢٣١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٦٫٢١ ٧٫١٨ ؜٢٫٦٢ ٢٫٤٥٠١ ٠٫٠٠٤١
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٫٨٠ ٤٫٤٩ ٢٫٣١٩٩ ٠٫١٦١٤
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٤٩ ٣٫٤٨ ٢٫٢١٣٨ ٠٫١٣٣٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٦٫٣٠ ؜٠٫٨٣ ٢٫١٤٧٨ ٠٫٠٤١٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫١٢ ٢٠٫٦٩ ٢٫٠٨٧٩ ٠٫٤٠٥٨
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٦٫٠٨ ٣٫٢٢ ٢٫٠٧٥٣ ٠٫١٢٠٦
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٩ ؜١٠٫٢٥ ٥٫٧١ ؜٨٫٦٧ ١٫٩٤٨٩ ؜٠٫١٢٥٩
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٥ ٦٠٫٣٢ ٥٫٥٧ ٥٨٫٧٦ ١٫٨٩٩٢ ٠٫٧٣٦٢
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫١١ ٦٫٧٧ ٥٫١٨ ١٫٦٥ ١٫٧٦٨٦ ٠٫٠٧٦٦
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٩ ٤٫٨١ ؜٠٫٠٨ ١٫٦٤٢٥ ٠٫٠٤٤٣
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٢٫٧٨ ٤٫٧٩ ؜١٢٫٥٣ ١٫٦٣٥٧ ؜٠٫١٨٢٦
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٦ ؜٦٫٦٧ ٤٫٦٦ ؜١١٫٣٦ ١٫٥٨٩٦ ؜٠٫١٥٤١
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٦٢ ؜٢٫٨٨ ١٫٥٧٧٥ ؜٠٫٠٠١٧
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٤ ؜١٠٫٠١ ٤٫٥٣ ؜١٥٫٥٥ ١٫٥٤٦٩ ؜٠٫٢٣٤٤
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٤٥ ٠٫٣٤ ١٫٥١٧٤ ٠٫٠٤٧٢
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٥٫٦٢ ٤٫٤٢ ؜٠٫٧٤ ١٫٥٠٩٣ ٠٫٠٣١٠
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٢ ؜١٩٫٦٤ ٤٫٢٥ ؜١٢٫٧١ ١٫٤٥٠٣ ؜٠٫١٦٥٤
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٢٢ ؜٤٫٢٨ ١٫٤٤٠٤ ؜٠٫٠٢٢٩
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫١١ ٢٫٠٧ ٤٫١١ ١٫٣٣ ١٫٤٠٢٠ ٠٫٠٥٦٨
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫١١ ٢٫١٦ ٤٫٠٠ ٠٫١٨ ١٫٣٦٥٣ ٠٫٠٤٠٢
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٧ ٦٫٤٦ ٣٫٩٢ ؜٢١٫١٦ ١٫٣٣٥٨ ؜٠٫٣١١٧
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٩ ؜١٥٫٣١ ٣٫٩١ ؜٦٫٣٥ ١٫٣٣٣٠ ؜٠٫٠٥٠٩
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٣ ؜٨٫٣٨ ٣٫٨٦ ؜٢٫١١ ١٫٣١٦١ ٠٫٠٠٨٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٨٢ ؜٧٫٦٠ ١٫٣٠٢٣ ؜٠٫٠٦٨١
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٨٫٨٩ ٣٫٧٨ ؜١٫٣٣ ١٫٢٨٩٨ ٠٫٠١٨٧
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫٧٨ ؜٠٫٣٧ ١٫٢٨٨٣ ٠٫٠٣٠٩
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٧٣ ؜٩٫١١ ١٫٢٧٣٨ ؜٠٫٠٨٨٦
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠١ ٧٤٫٤٨ ٣٫٧٣ ٧٩٫٤٧ ١٫٢٧٣٨ ٠٫٥٨٣٨
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٧١ ١٫٧٨ ١٫٢٦٥٣ ٠٫٠٥٦٦
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٢٨ ٢٫٢٩ ٣٫٦٧ ؜٣٫٣٧ ١٫٢٥٢٤ ؜٠٫٠٠٧٦
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٥ ١٧٫٢٨ ٣٫٤٩ ٨٫٧٩ ١٫١٩٠٩ ٠٫١٢٦٨
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٤٩ ؜١٢٫٠٦ ١٫١٨٩٥ ؜٠٫١٢٥٦
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫١٠ ؜٤٫٦٦ ٣٫٤٧ ٣٫٨٣ ١٫١٨٣٧ ٠٫٠٧٥٢
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٢ ؜١٢٫١٦ ٣٫٣٧ ؜٢٠٫٤٣ ١٫١٤٨١ ؜٠٫٢٥٥١
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٢ ١٨٫٤٢ ٣٫٣٤ ٣٧٫٢٢ ١٫١٤١٢ ٠٫٣٣٢٧
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٢ ؜١٥٫٩٠ ٣٫٣٣ ؜٨٫٧٦ ١٫١٣٧٠ ؜٠٫٠٧٤٧
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٤ ٤٫٠٣ ٣٫٣٢ ؜١١٫٣٧ ١٫١٣٣٤ ؜٠٫١١٠١
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٢٨ ؜٩٫١٦ ١٫١٢٠٧ ؜٠٫٠٧٨٨
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٢٠ ٤٫٠٦ ١٫٠٩٢٩ ٠٫٠٧١٩
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٢٠ ؜١٤٫٤١ ١٫٠٩٠٢ ؜٠٫١٤٨٢
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٦ ٢٧٫٩٠ ٣٫١٩ ١٩٫٦٣ ١٫٠٨٩٥ ٠٫٢٠٤٠
TXT / شركة تكسترون ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫١٠ ؜١٠٫٥١ ١٫٠٥٧٢ ؜٠٫٠٩١٢
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٠٣ ؜٧٫٧٤ ١٫٠٣٣٠ ؜٠٫٠٥٥٣
INTC / شركة إنتل ٠٫١٠ ١٢٫٩٠ ٢٫٩٦ ؜٢٠٫٨٤ ١٫٠١٠٨ ؜٠٫٢٣٠٧
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٣ ١٠٫١٥ ٢٫٩٤ ؜١٠٫٦٤ ١٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٨٨١
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠٥ ٣٥٫٧٣ ٢٫٨٣ ٢٩٫٠١ ٠٫٩٦٦٨ ٠٫٢٣٨٢
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٨١ ؜٥٫٣٠ ٠٫٩٥٧٩ ؜٠٫٠٢٥٥
MRO / شركة ماراثون للنفط ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٨٠ ١٫١٥ ٠٫٩٥٦٥ ٠٫٠٣٧٢
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ؜٩٫٦٥ ٠٫٩٤٨٨ ؜٠٫٠٧٢٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٧٦ ؜٩٫٧١ ٠٫٩٤٢٦ ؜٠٫٠٧٢١
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٢ ٢٧٫٢٩ ٢٫٧٤ ٣٧٫٩٧ ٠٫٩٣٣٦ ٠٫٢٧٥٨
JPMorgan Prime Money Market Fund, IM Shares / STIV (N/A) ٢٫٧٢ ٢٫٧٢ ٠٫٩٢٨٨ ٠٫٩٢٨٨
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫٧١ ؜١٢٫٧١ ٠٫٩٢٥٩ ؜٠٫١٠٥١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٦٧ ٤٫٠٦ ٠٫٩١٠٠ ٠٫٠٥٩٦
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠١ ٩٫٣٠ ٢٫٦٢ ١٧٫٧٨ ٠٫٨٩٢٧ ٠٫١٥٥٩
HES / شركة هيس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٦٠ ؜٣٫٣٤ ٠٫٨٨٧٥ ؜٠٫٠٠٥٣
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٥٩ ؜١٠٫٩١ ٠٫٨٨٣٣ ؜٠٫٠٨٠٨
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠١ ؜٢٧٫٣٢ ٢٫٥٤ ؜٢٦٫٣٤ ٠٫٨٦٥٣ ؜٠٫٢٧٦٨
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٥٢ ؜١٠٫١٣ ٠٫٨٥٩٦ ؜٠٫٠٧٠٤
HSIC / شركة هنري شين ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٥١ ؜١٥٫١٢ ٠٫٨٥٧٩ ؜٠٫١٢٤٨
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤١ ؜٥٫٥٧ ٠٫٨٢١٧ ؜٠٫٠٢٤٢
DXC / شركة دي اكس سي للتكنولوجيا ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٨ ؜١٠٫٠٣ ٠٫٨١١٦ ؜٠٫٠٦٥١
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠١ ؜١١٫٣٠ ٢٫٢٥ ؜٤٫٢٩ ٠٫٧٦٩٣ ؜٠٫٠١١٩
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ٣٫١٩ ٠٫٦٨٣٦ ٠٫٠٣٩٧
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ؜٢٣٫٤١ ٠٫٥٧٨٣ ؜٠٫١٥٥٩
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ٥٨٫١٨ ١٫٦٤ ٤٩٫٠٠ ٠٫٥٦٠٤ ٠٫١٩٤٧
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ؜٢١٫٧٣ ٠٫٤٧٨٢ ؜٠٫١١٥٩
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫١٨ ٦٣٫٢٠ ١٫٣٢ ٣٩٫٢٢ ٠٫٤٤٩٤ ٠٫١٣٥٢
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٣ ؜٣٤٫٦٦ ١٫٢٥ ؜٣٣٫٠٦ ٠٫٤٢٥٥ ؜٠٫١٩٢٦
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ٧٫٧٠ ٠٫٤١٠٦ ٠٫٠٣٩٨
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ؜٩٫٤٨ ٠٫٣٦٥٠ ؜٠٫٠٢٦٨
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ؜٢٫٧٥ ٠٫٣٥٠٣ ٠٫٠٠٠٢
XRAY / شركة دنتسبلي سيرونا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ؜٢٥٫٠٢ ٠٫٣١٢١ ؜٠٫٠٩٢٢
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٤٤ ٠٫١٥٠١ ٠٫١٥٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٨٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩