الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٢٨٬٦١٧٬٠٠٠
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EQ ADVISORS TRUST - محفظة التخصيص EQ/المحافظ فئة IB عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٢٨٬٦١٧٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEQ ADVISORS TRUST - EQ/Conservative Allocation Portfolio Class IB هي EQ/Intermediate Government Bond Portfolio (US:US26883L3327) , EQ/Core Bond Index Portfolio (US:US26883L3574) , EQ/PIMCO Ultra Short Bond Portfolio (US:US26883L3160) , Multimanager Core Bond Portfolio (US:US00247C5287) , and ATM Large Cap Managed Volatility Portfolio (US:US26883L8789) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٩٧ ٤٣٫٧٥ ٦٫٩٥٢٣ ٠٫٧٧٤٩
١٫٥٢ ١١٫٨٢ ١٫٨٧٧٩ ٠٫١٤٦٣
٠٫٧٧ ٩٫١٠ ١٫٤٤٦٤ ٠٫١٠٧٧
٠٫٠٥ ٤٫٠١ ٠٫٦٣٦٦ ٠٫٠٩٢٥
٠٫٣٢ ٤٫٠٥ ٠٫٦٤٣٠ ٠٫٠٨٤٦
٠٫٢١ ٥٫٠٠ ٠٫٧٩٥٢ ٠٫٠٥٣٧
٠٫٤٩ ٦٫٠٦ ٠٫٩٦٢٢ ٠٫٠٤٦٨
٠٫٦٦ ٧٫٤١ ١٫١٧٧٩ ٠٫٠٤٠٥
٠٫١٥ ١٫٥٢ ٠٫٢٤٢٢ ٠٫٠٢٦٤
٠٫١٨ ٣٫٠٦ ٠٫٤٨٦٨ ٠٫٠٢٤٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٠٣ ٢٥٫٤٣ ٤٫٠٤١٣ ؜٠٫٣٣١٢
٥٫٦١ ٥٦٫٤٥ ٨٫٩٦٩٧ ؜٠٫٢٤٣٢
١٢٫٢٤ ١٢٠٫٢٧ ١٩٫١١١٦ ؜٠٫٢٢٣٦
٥٫٧٦ ٣٩٫٠٦ ٦٫٢٠٦٧ ؜٠٫١٣٣٣
١٫١٠ ١٠٫١٧ ١٫٦١٦٠ ؜٠٫١٠٤٤
٥٫٧٢ ٤٩٫٦٢ ٧٫٨٨٤٢ ؜٠٫٠٨٣٣
٣٫٧٦ ٢٩٫٧٥ ٤٫٧٢٨٠ ؜٠٫٠٧٠٥
٤٫٢٦ ٣٧٫٤٦ ٥٫٩٥٢٢ ؜٠٫٠٦٤٥
٠٫١٠ ٢٫٢١ ٠٫٣٥٠٧ ؜٠٫٠٣٧١
٠٫٣٢ ٢٫٧٤ ٠٫٤٣٥٨ ؜٠٫٠٢٦٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US26883L3327 / EQ/محفظة السندات الحكومية المتوسطة ١٢٫٢٤ ؜٣٫٧٣ ١٢٠٫٢٧ ؜٢٫٣٦ ١٩٫١١١٦ ؜٠٫٢٢٣٦
US26883L3574 / EQ/محفظة مؤشر السندات الأساسية ١٠٫٣٨ ؜٢٫٩٩ ٩٩٫٣٢ ؜١٫٣٣ ١٥٫٧٨١٩ ؜٠٫٠١٧٧
US26883L3160 / محفظة السندات القصيرة جدًا من EQ/PIMCO ٥٫٦١ ؜٤٫٩٤ ٥٦٫٤٥ ؜٣٫٨٢ ٨٫٩٦٩٧ ؜٠٫٢٤٣٢
US00247C5287 / محفظة السندات الأساسية متعددة المديرين ٥٫٧٢ ؜٢٫٩٤ ٤٩٫٦٢ ؜٢٫٢٥ ٧٫٨٨٤٢ ؜٠٫٠٨٣٣
US26883L8789 / محفظة التقلب المُدارة ذات القيمة الكبيرة لأجهزة الصراف الآلي ٢٫٩٧ ٤٫٧٥ ٤٣٫٧٥ ١١٫١٨ ٦٫٩٥٢٣ ٠٫٧٧٤٩
US26884M3549 / EQ/محفظة السندات طويلة الأجل، فئة K ٥٫٧٦ ؜٣٫٤٤ ٣٩٫٠٦ ؜٣٫٢٩ ٦٫٢٠٦٧ ؜٠٫١٣٣٣
US29439V6305 / محفظة النمو الديناميكي EQ/AB ٤٫٢٦ ؜٣٫٧٣ ٣٧٫٤٦ ؜٢٫٢٧ ٥٫٩٥٢٢ ؜٠٫٠٦٤٥
EQ/Core Plus Bond Portfolio, Class K / (US26884M3218) ٨٫٥٥ ؜٣٫٧٤ ٣٠٫٠٤ ؜٠٫٨١ ٤٫٧٧٣٨ ٠٫٠١٩٧
US26883L2907 / EQ/محفظة سندات الجودة بالإضافة إلى ٣٫٧٦ ؜٤٫٠٦ ٢٩٫٧٥ ؜٢٫٦٧ ٤٫٧٢٨٠ ؜٠٫٠٧٠٥
US68246A6863 / 1290 صندوق السندات المتنوعة، الفئة الأولى ٣٫٠٣ ؜١٠٫٣٣ ٢٥٫٤٣ ؜٨٫٧٠ ٤٫٠٤١٣ ؜٠٫٣٣١٢
US26883L8524 / محفظة التقلب المدارة ذات الغطاء المتوسط من أجهزة الصراف الآلي ١٫٥٢ ٥٫٠٧ ١١٫٨٢ ٧٫١٤ ١٫٨٧٧٩ ٠٫١٤٦٣
US26884M4794 / 1290 VT محفظة السندات ذات العائد المرتفع ١٫١٠ ؜١٠٫٦٥ ١٠٫١٧ ؜٧٫٢١ ١٫٦١٦٠ ؜٠٫١٠٤٤
US26883L8110 / محفظة التقلبات المدارة من ATM International ٠٫٧٧ ٠٫٤٦ ٩٫١٠ ٦٫٧٣ ١٫٤٤٦٤ ٠٫١٠٧٧
US26883L5637 / EQ/محفظة التقلبات ذات رأس المال الكبير المُدارة ٠٫٦٦ ؜٤٫١٤ ٧٫٤١ ٢٫٣١ ١٫١٧٧٩ ٠٫٠٤٠٥
US26883L4499 / EQ/محفظة التقلب المُدارة للأسهم ذات القيمة الكبيرة المتبادلة ٠٫٤٩ ؜٣٫٦٦ ٦٫٠٦ ٣٫٨٤ ٠٫٩٦٢٢ ٠٫٠٤٦٨
US26883L4564 / محفظة EQ/Janus Enterprise ٠٫٢١ ؜٢٫١٣ ٥٫٠٠ ٥٫٩٥ ٠٫٧٩٥٢ ٠٫٠٥٣٧
US26883L8375 / محفظة التقلب المدارة ذات القيمة السوقية الصغيرة من أجهزة الصراف الآلي ٠٫٤٠ ؜٢٫٩٧ ٤٫١٥ ١٫٦٢ ٠٫٦٥٩٨ ٠٫٠١٨٥
US26883L4648 / محفظة النمو EQ/Loomis Sayles، الفئة K ٠٫٣٢ ؜٤٫٨٧ ٤٫٠٥ ١٣٫٧٥ ٠٫٦٤٣٠ ٠٫٠٨٤٦
US26883L4150 / معادل الصوت/T. محفظة أسهم النمو لسعر Rowe، فئة K ٠٫٠٥ ٠٫٢٨ ٤٫٠١ ١٥٫٥٨ ٠٫٦٣٦٦ ٠٫٠٩٢٥
US26883L5223 / EQ/محفظة التقلب ذات القيمة الكبيرة ٠٫٢٠ ١٫٢٦ ٣٫٧٥ ٢٫٦٦ ٠٫٥٩٥٤ ٠٫٠٢٢٦
US26883L5892 / EQ/محفظة التقلبات المدارة ذات القيمة الدولية ٠٫٢١ ؜٤٫٩٩ ٣٫١٨ ٢٫٥١ ٠٫٥٠٥٥ ٠٫٠١٨٤
US26883L6213 / EQ/محفظة التقلبات المدارة للأسهم العالمية ٠٫١٨ ؜٤٫٠٠ ٣٫٠٦ ٣٫٩٧ ٠٫٤٨٦٨ ٠٫٠٢٤٤
US26883L5710 / محفظة فرص القيمة EQ/JPMorgan، الفئة K ٠٫١٤ ؜١٫٨١ ٢٫٧٨ ٢٫٥٨ ٠٫٤٤١٩ ٠٫٠١٦٣
US26883L7385 / 1290 VT محفظة دخل الأسهم ٠٫٥٤ ؜٤٫١٥ ٢٫٧٦ ؜٣٫٦٠ ٠٫٤٣٨٧ ؜٠٫٠١٠٨
US26883L7468 / محفظة EQ/BlackRock ذات القيمة الأساسية للأسهم ٠٫١٢ ؜١٫٨٤ ٢٫٧٥ ٢٫٧٦ ٠٫٤٣٧٤ ٠٫٠١٦٩
US26883L7617 / محفظة نمو الشركات ذات رأس المال الصغير EQ/AB ٠٫١٦ ؜٧٫٩٢ ٢٫٧٤ ٢٫١٢ ٠٫٤٣٦٠ ٠٫٠١٤٢
US26883L4986 / محفظة النمو الدولية EQ/MFS ٠٫٣٢ ؜١٦٫٠٨ ٢٫٧٤ ؜٦٫٧٧ ٠٫٤٣٥٨ ؜٠٫٠٢٦٠
US29439V5232 / مستشارو EQ TR ٠٫١٠ ؜١١٫١٧ ٢٫٢١ ؜١٠٫٦٩ ٠٫٣٥٠٧ ؜٠٫٠٣٧١
US26883L6130 / EQ/محفظة التقلبات المدارة الأساسية الدولية ٠٫١٨ ؜٣٫٣٢ ٢٫٢٠ ٤٫٣٦ ٠٫٣٤٩٩ ٠٫٠١٨٧
1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund, Class I / (US68259P5961) ٠٫١١ ؜١٧٫٥٢ ٢٫٠٧ ؜٥٫٠٠ ٠٫٣٢٩٢ ؜٠٫٠١٣٠
US29439V7212 / محفظة نمو الشركات الصغيرة الحجم من إي كيو/ مورجان ستانلي، فئة ك ٠٫١٧ ؜١٠٫٠٩ ١٫٥٤ ٢٫١٢ ٠٫٢٤٤٥ ٠٫٠٠٨٠
US29439V7477 / محفظة 1290 VT Micro Cap، فئة K ٠٫١٥ ؜٤٫١٢ ١٫٥٢ ١٠٫٩٢ ٠٫٢٤٢٢ ٠٫٠٢٦٤
US26883L6395 / 1290 VT GAMCO محفظة قيمة الشركة الصغيرة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٥١ ١٫٤٤ ؜٣٫٣٦ ٠٫٢٢٨٧ ؜٠٫٠٠٥١
US26883L5975 / EQ/محفظة مؤشر الأسهم الدولية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١١٫٤٨ ٠٫١٥١٣ ٠٫٠١٧٢