الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٥٤٠٬٥٢٦٬٤٤٥
المواقع الحالية ٤٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/BlackRock ذات القيمة الأساسية للأسهم من الفئة IA عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٥٤٠٬٥٢٦٬٤٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IA هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . تشمل مواقع EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IA الجديدة American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٣١٫٧٢ ٢٫٠٢٣٧ ٢٫٠٢٣٧
٠٫٢٥ ٤٩٫٨٠ ٣٫١٧٦٧ ٠٫٥١٧٢
٠٫٠٩ ٥١٫٠٥ ٣٫٢٥٧٠ ٠٫٣٧٩٥
٠٫١٧ ٧٧٫٤٦ ٤٫٩٤١٣ ٠٫٣٦٥٤
٠٫١٣ ٤١٫٧٤ ٢٫٦٦٣٠ ٠٫٢٤٣١
٠٫٣٩ ٣٤٫٥٣ ٢٫٢٠٢٧ ٠٫١٧٧٧
٢٫٥٢ ٢٧٫٢٣ ١٫٧٣٧٢ ٠٫١٢٣١
٠٫١٦ ٣٨٫٦٣ ٢٫٤٦٤٢ ٠٫١٢٠٢
٠٫٤٩ ٤٤٫٣٩ ٢٫٨٣٢١ ٠٫١٠٩٦
٠٫٢٩ ٣٩٫٣٦ ٢٫٥١١٠ ٠٫١٠١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٤ ٥١٫١٠ ٣٫٢٥٩٧ ؜٠٫٤٠٠٥
٠٫٠٩ ٥١٫٢٦ ٣٫٢٧٠٠ ؜٠٫٣٧٣٨
٠٫١٢ ٥٨٫٥٠ ٣٫٧٣٢٢ ؜٠٫٢٧١٩
٠٫٨٣ ٣٣٫٠١ ٢٫١٠٦٢ ؜٠٫٢٢٩٧
٠٫١٤ ٣٠٫٧٣ ١٫٩٦٠٦ ؜٠٫٢٢٣٥
٠٫٨٤ ٤٥٫٢٥ ٢٫٨٨٦٧ ؜٠٫٢٠١٠
٠٫٣١ ٣٨٫٩١ ٢٫٤٨٢٣ ؜٠٫١٦٢٦
٠٫٢٩ ٤٠٫٢٥ ٢٫٥٦٧٦ ؜٠٫١٦٠٥
٠٫٢١ ٢٢٫٩٣ ١٫٤٦٢٧ ؜٠٫١٤٧٤
٠٫١٣ ٤٠٫٩٩ ٢٫٦١٥٠ ؜٠٫١٤٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-08-26 لفترة التقرير 2024-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٧ ؜٢٫٩٢ ٧٧٫٤٦ ٣٫١٣ ٤٫٩٤١٣ ٠٫٣٦٥٤
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫١٢ ؜٢٫١٩ ٥٨٫٥٠ ؜١٠٫٩٨ ٣٫٧٣٢٢ ؜٠٫٢٧١٩
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٩ ؜٢٫٨٨ ٥١٫٢٦ ؜١٤٫٣٠ ٣٫٢٧٠٠ ؜٠٫٣٧٣٨
LEN / شركة لينار ٠٫٣٤ ؜٢٫٤٠ ٥١٫١٠ ؜١٤٫٩٥ ٣٫٢٥٩٧ ؜٠٫٤٠٠٥
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٩ ؜١٫٨٢ ٥١٫٠٥ ٨٫١٠ ٣٫٢٥٧٠ ٠٫٣٧٩٥
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫١٢ ؜١٫١٨ ٥٠٫١١ ؜٣٫٧١ ٣٫١٩٦٧ ٠٫٠٢٦٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٢٥ ؜٣٫٠٤ ٤٩٫٨٠ ١٤٫٠٨ ٣٫١٧٦٧ ٠٫٥١٧٢
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٨٤ ؜٤٫٥٤ ٤٥٫٢٥ ؜١٠٫٧١ ٢٫٨٨٦٧ ؜٠٫٢٠١٠
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٤٩ ؜٢٫٦٠ ٤٤٫٣٩ ؜٠٫٦٦ ٢٫٨٣٢١ ٠٫١٠٩٦
AMGN / شركة امجين ٠٫١٣ ؜٤٫٣٧ ٤١٫٧٤ ٥٫١٠ ٢٫٦٦٣٠ ٠٫٢٤٣١
ANSS / شركة أنسيس ٠٫١٣ ؜٢٫٣٧ ٤٠٫٩٩ ؜٩٫٥٩ ٢٫٦١٥٠ ؜٠٫١٤٧٣
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٢٩ ؜٣٫٣٤ ٤٠٫٢٥ ؜١٠٫١١ ٢٫٥٦٧٦ ؜٠٫١٦٠٥
XYL / شركة زيليم ٠٫٢٩ ؜٥٫١٨ ٣٩٫٣٦ ؜٠٫٥٠ ٢٫٥١١٠ ٠٫١٠١٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٣١ ؜٤٫٤٧ ٣٨٫٩١ ؜١٠٫٣٧ ٢٫٤٨٢٣ ؜٠٫١٦٢٦
ECL / شركة ايكولاب ٠٫١٦ ؜٢٫٥٩ ٣٨٫٦٣ ٠٫٤٠ ٢٫٤٦٤٢ ٠٫١٢٠٢
DHR / شركة داناهر ٠٫١٥ ؜٠٫٧٨ ٣٨٫٠٠ ؜٠٫٧٣ ٢٫٤٢٤٤ ٠٫٠٩٢٠
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫١٥ ؜٣٫٥١ ٣٦٫٧٥ ؜٨٫٣١ ٢٫٣٤٤٢ ؜٠٫٠٩٧٦
BX / شركة بلاكستون ٠٫٣٠ ؜١٫٣٠ ٣٦٫٦٣ ؜٦٫٩٩ ٢٫٣٣٧٠ ؜٠٫٠٦٢٦
TTA / حان الوقت للعمل بي إل سي ٠٫٥٢ ؜٣٫٠٠ ٣٤٫٦٧ ؜٦٫٠٣ ٢٫٢١١٦ ؜٠٫٠٣٦١
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٣٠ ؜٤٫٤٣ ٣٤٫٦٢ ؜٦٫٢١ ٢٫٢٠٨٣ ؜٠٫٠٤٠٤
ALC / شركة ألكون ٠٫٣٩ ؜٢٫٨٧ ٣٤٫٥٣ ٣٫٨٨ ٢٫٢٠٢٧ ٠٫١٧٧٧
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫١٦ ؜٤٫٠١ ٣٤٫٢٥ ؜٠٫١٣ ٢٫١٨٥١ ٠٫٠٩٥٥
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٣٣٫٩١ ؜٩٫٤٨ ٢٫١٦٣٢ ؜٠٫١١٨٩
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٣٣٫٧٣ ؜٠٫٩٢ ٢٫١٥١٥ ٠٫٠٧٧٧
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫١٢ ؜٣٫١٠ ٣٣٫٦٠ ؜٠٫٤٧ ٢٫١٤٣٤ ٠٫٠٨٦٧
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٥٣ ؜٤٫٥٣ ٣٣٫٥٠ ؜٠٫٦٨ ٢٫١٣٧١ ٠٫٠٨٢١
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٨٣ ؜٣٫٠٤ ٣٣٫٠١ ؜١٣٫٨٩ ٢٫١٠٦٢ ؜٠٫٢٢٩٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٢٠ ؜١٫٦٧ ٣٢٫٩٥ ؜٠٫٠٥ ٢٫١٠٢١ ٠٫٠٩٣٥
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ١٫٢٣ ؜٢٫١٩ ٣٢٫٩٢ ؜٦٫٤٤ ٢٫٠٩٩٩ ؜٠٫٠٤٣٥
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٢٥ ٣١٫٧٢ ٢٫٠٢٣٧ ٢٫٠٢٣٧
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫١٤ ؜٠٫٩٤ ٣٠٫٧٣ ؜١٤٫٢٧ ١٫٩٦٠٦ ؜٠٫٢٢٣٥
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٩ ؜٥٫٦٥ ٣٠٫٥٢ ؜٥٫٣٦ ١٫٩٤٦٩ ؜٠٫٠١٧٧
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ؜١٫٣٧ ٢٨٫٢٥ ؜١٠٫٨٧ ١٫٨٠٢٥ ؜٠٫١٢٨٨
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫١٨ ؜٤٫٩١ ٢٨٫١٠ ؜٨٫٥٢ ١٫٧٩٢٩ ؜٠٫٠٧٨٧
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫١١ ؜٤٫٨٥ ٢٧٫٧٣ ؜٩٫٩٣ ١٫٧٦٩٣ ؜٠٫١٠٦٦
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٢ ؜٢٫٦٤ ٢٧٫٢٣ ٢٫٧٨ ١٫٧٣٧٢ ٠٫١٢٣١
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٤٩ ؜٤٫٦٥ ٢٦٫١٢ ؜٥٫٢٥ ١٫٦٦٦١ ؜٠٫٠١٣٢
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٣٩ ؜١٫٥٨ ٢٥٫٠٨ ؜٠٫٤٦ ١٫٦٠٠٢ ٠٫٠٦٤٩
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٢٩ ؜١٫٧٥ ٢٣٫٠٠ ؜١١٫٢٦ ١٫٤٦٧٢ ؜٠٫١١١٨
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٢٢٫٩٣ ؜١٣٫٢٤ ١٫٤٦٢٧ ؜٠٫١٤٧٤
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫٢١ ؜٣٫٤١ ٢١٫١٥ ؜١٢٫٧٩ ١٫٣٤٩٠ ؜٠٫١٢٨٣
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫٢٩ ؜٥٫٣٧ ١٦٫١١ ؜٠٫٧٨ ١٫٠٢٧٦ ٠٫٠٣٨٥