الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬١٧٢٬٢١٤٬٠٦٧
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/التخصيص القوي فئة K عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬١٧٢٬٢١٤٬٠٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEQ ADVISORS TRUST - EQ/Aggressive Allocation Portfolio Class K هي ATM Large Cap Managed Volatility Portfolio (US:US26883L8789) , ATM International Managed Volatility Portfolio (US:US26883L8110) , ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio (US:US26883L8375) , EQ/Large Cap Core Managed Volatility Portfolio (US:US26883L5637) , and EQ/MFS International Growth Portfolio (US:US26883L4986) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٥٦ ١١٣٫٧٨ ٣٫٥٨٤٩ ٠٫٥٦١٤
١٦٫٢٨ ١٣٩٫١٣ ٤٫٣٨٣٧ ٠٫٢٢١١
٠٫٥٥ ٤٤٫٧١ ١٫٤٠٨٦ ٠٫٢٠١٦
٤٫٢٣ ٥٣٫٨٦ ١٫٦٩٦٩ ٠٫١٤٢٦
٦٫٥٦ ٦٠٫٦٣ ١٫٩١٠٢ ٠٫١٢٥٨
٣٫٥٤ ٣٥٫٨٩ ١٫١٣٠٧ ٠٫٠٨٤٠
٧٫٠٨ ١٢٣٫٤٤ ٣٫٨٨٩١ ٠٫٠٦١٦
١٫٢١ ٢٣٫٥٨ ٠٫٧٤٢٨ ٠٫٠٥٩٠
٩٫١٠ ١١٢٫١٩ ٣٫٥٣٤٨ ٠٫٠٤٨٨
١٫٠٣ ٧٦٫٩٠ ٢٫٤٢٢٨ ٠٫٠٣٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٫٩٠ ٧٠٫٧٢ ٢٫٢٢٨٠ ؜٠٫١٩١٠
٢٢٫٧٤ ٢٣٥٫٢٣ ٧٫٤١١٤ ؜٠٫١٧٧٢
٥٫٣٠ ٥٢٫١٠ ١٫٦٤١٥ ؜٠٫١٧٠٩
٥٫٠٣ ٩٣٫٥٣ ٢٫٩٤٦٨ ؜٠٫١٤٨٣
٤٫٤٥ ٤٢٫٥٩ ١٫٣٤١٨ ؜٠٫١٣٨٤
٨٫٢٤ ٥٥٫٨٥ ١٫٧٥٩٦ ؜٠٫١١١٩
٢٫٤٣ ٢٤٫٤٢ ٠٫٧٦٩٤ ؜٠٫٠٨٥٩
٣٫١٧ ٢٧٫٥٣ ٠٫٨٦٧٥ ؜٠٫٠٧٥٢
٦٫٥٧ ٥١٫١٥ ١٫٦١١٦ ؜٠٫٠٧٤٧
٥١٫٨٣ ٧٦٣٫٢٢ ٢٤٫٠٤٦٧ ؜٠٫٠٦٤٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US26883L8789 / محفظة التقلب المُدارة ذات القيمة الكبيرة لأجهزة الصراف الآلي ٥١٫٨٣ ؜٢٫٥٨ ٧٦٣٫٢٢ ٣٫٤٠ ٢٤٫٠٤٦٧ ؜٠٫٠٦٤٠
US26883L8110 / محفظة التقلبات المدارة من ATM International ٢٧٫٩٣ ؜٢٫٦٣ ٣٢٨٫٤٣ ٣٫٤٥ ١٠٫٣٤٧٧ ؜٠٫٠٢٢٤
US26883L8375 / محفظة التقلب المدارة ذات القيمة السوقية الصغيرة من أجهزة الصراف الآلي ٢٢٫٧٤ ؜٣٫٣٣ ٢٣٥٫٢٣ ١٫٢٦ ٧٫٤١١٤ ؜٠٫١٧٧٢
US26883L5637 / EQ/محفظة التقلبات ذات رأس المال الكبير المُدارة ١٣٫٤٢ ؜٢٫٤٧ ١٤٩٫٧٠ ٤٫٠٨ ٤٫٧١٦٥ ٠٫٠١٨٢
US26883L4986 / محفظة النمو الدولية EQ/MFS ١٦٫٢٨ ؜١٫٧٢ ١٣٩٫١٣ ٩٫١٩ ٤٫٣٨٣٧ ٠٫٢٢١١
US26883L6213 / EQ/محفظة التقلبات المدارة للأسهم العالمية ٧٫٠٨ ؜٢٫٧٥ ١٢٣٫٤٤ ٥٫٣٥ ٣٫٨٨٩١ ٠٫٠٦١٦
US26883L7617 / محفظة نمو الشركات ذات رأس المال الصغير EQ/AB ٦٫٥٦ ١٠٫٨٥ ١١٣٫٧٨ ٢٢٫٩٣ ٣٫٥٨٤٩ ٠٫٥٦١٤
US26883L4499 / EQ/محفظة التقلب المُدارة للأسهم ذات القيمة الكبيرة المتبادلة ٩٫١٠ ؜٢٫٤٦ ١١٢٫١٩ ٥٫١٣ ٣٫٥٣٤٨ ٠٫٠٤٨٨
US26883L5892 / EQ/محفظة التقلبات المدارة ذات القيمة الدولية ٦٫٨١ ؜٣٫٠٢ ١٠٠٫٨٧ ٤٫٦٤ ٣٫١٧٨٢ ٠٫٠٢٩١
US26883L5223 / EQ/محفظة التقلب ذات القيمة الكبيرة ٥٫٠٣ ؜٢٫٦٥ ٩٣٫٥٣ ؜١٫٢٩ ٢٫٩٤٦٨ ؜٠٫١٤٨٣
US26883L6395 / 1290 VT GAMCO محفظة قيمة الشركة الصغيرة ١٫٠٣ ؜٢٫٦٤ ٧٦٫٩٠ ٥٫١٢ ٢٫٤٢٢٨ ٠٫٠٣٣٣
US26883L6130 / EQ/محفظة التقلبات المدارة الأساسية الدولية ٥٫٨٥ ؜٢٫٨٠ ٧١٫٩٢ ٤٫٩٣ ٢٫٢٦٥٩ ٠٫٠٢٦٩
US26883L7385 / 1290 VT محفظة دخل الأسهم ١٣٫٩٠ ؜٥٫٠٧ ٧٠٫٧٢ ؜٤٫٥١ ٢٫٢٢٨٠ ؜٠٫١٩١٠
US26883L5710 / محفظة فرص القيمة EQ/JPMorgan، الفئة K ٣٫٤٢ ؜٢٫٧٣ ٦٨٫٧١ ١٫٥٩ ٢٫١٦٤٩ ؜٠٫٠٤٤٥
US26883L7468 / محفظة EQ/BlackRock ذات القيمة الأساسية للأسهم ٢٫٩٠ ؜٢٫٧٣ ٦٨٫٦٣ ١٫٨٤ ٢٫١٦٢٤ ؜٠٫٠٣٩١
US29439V7212 / محفظة نمو الشركات الصغيرة الحجم من إي كيو/ مورجان ستانلي، فئة ك ٦٫٥٦ ؜٢٫٢٨ ٦٠٫٦٣ ١٠٫٩٩ ١٫٩١٠٢ ٠٫١٢٥٨
US26884M3549 / EQ/محفظة السندات طويلة الأجل، فئة K ٨٫٢٤ ؜٢٫٦٧ ٥٥٫٨٥ ؜٢٫٥٢ ١٫٧٥٩٦ ؜٠٫١١١٩
US26883L4648 / محفظة النمو EQ/Loomis Sayles، الفئة K ٤٫٢٣ ؜٥٫٣٤ ٥٣٫٨٦ ١٣٫١٩ ١٫٦٩٦٩ ٠٫١٤٢٦
US26883L3327 / EQ/محفظة السندات الحكومية المتوسطة ٥٫٣٠ ؜٧٫٤١ ٥٢٫١٠ ؜٦٫١٠ ١٫٦٤١٥ ؜٠٫١٧٠٩
US26883L8524 / محفظة التقلب المدارة ذات الغطاء المتوسط من أجهزة الصراف الآلي ٦٫٥٧ ؜٢٫٨٢ ٥١٫١٥ ؜٠٫٩٢ ١٫٦١١٦ ؜٠٫٠٧٤٧
US26883L4150 / معادل الصوت/T. محفظة أسهم النمو لسعر Rowe، فئة K ٠٫٥٥ ٤٫٩٨ ٤٤٫٧١ ٢١٫٠٠ ١٫٤٠٨٦ ٠٫٢٠١٦
US26883L3574 / EQ/محفظة مؤشر السندات الأساسية ٤٫٤٥ ؜٧٫٦٠ ٤٢٫٥٩ ؜٦٫٠٢ ١٫٣٤١٨ ؜٠٫١٣٨٤
US26883L7534 / محفظة التقلب المُدارة بقيمة EQ/Franklin ذات القيمة السوقية الصغيرة ٢٫٨٨ ؜٢٫٨٠ ٣٩٫٠١ ١٫٥٤ ١٫٢٢٩٢ ؜٠٫٠٢٥٩
US29439V7477 / محفظة 1290 VT Micro Cap، فئة K ٣٫٥٤ ؜٣٫١٥ ٣٥٫٨٩ ١٢٫٠٠ ١٫١٣٠٧ ٠٫٠٨٤٠
US29439V7626 / 1290 VT محفظة قيمة ذات رأس مال صغير ٣٫٠٢ ؜٢٫٥١ ٣٥٫٧١ ٠٫٢٢ ١٫١٢٥٠ ؜٠٫٠٣٨٨
US00247C5287 / محفظة السندات الأساسية متعددة المديرين ٣٫١٧ ؜٥٫٢٦ ٢٧٫٥٣ ؜٤٫٥٩ ٠٫٨٦٧٥ ؜٠٫٠٧٥٢
US26883L3160 / محفظة السندات القصيرة جدًا من EQ/PIMCO ٢٫٤٣ ؜٧٫٨١ ٢٤٫٤٢ ؜٦٫٧٣ ٠٫٧٦٩٤ ؜٠٫٠٨٥٩
1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund, Class I / (US68259P5961) ١٫٢١ ؜٢٫٢٤ ٢٣٫٥٨ ١٢٫٦٣ ٠٫٧٤٢٨ ٠٫٠٥٩٠
US29439V6305 / محفظة النمو الديناميكي EQ/AB ٢٫٣٥ ؜٥٫٢٨ ٢٠٫٦٨ ؜٣٫٨٥ ٠٫٦٥١٥ ؜٠٫٠٥١٠
US26883L4564 / محفظة EQ/Janus Enterprise ٠٫٧٣ ؜٣٫٤٦ ١٦٫٩٧ ٤٫٥٢ ٠٫٥٣٤٥ ٠٫٠٠٤٣
EQ/Core Plus Bond Portfolio, Class K / (US26884M3218) ٤٫٧٢ ؜٦٫٦٥ ١٦٫٥٦ ؜٣٫٨١ ٠٫٥٢١٧ ؜٠٫٠٤٠٦
US26883L2907 / EQ/محفظة سندات الجودة بالإضافة إلى ٢٫٠٨ ؜٧٫١٦ ١٦٫٤٥ ؜٥٫٨٠ ٠٫٥١٨٤ ؜٠٫٠٥٢٢
US68246A6863 / 1290 صندوق السندات المتنوعة، الفئة الأولى ١٫٦٥ ؜٣٫٠٦ ١٣٫٨٤ ؜١٫٣٠ ٠٫٤٣٦١ ؜٠٫٠٢٢٠
US29439V5232 / مستشارو EQ TR ٠٫٥٥ ؜٢٫٠٠ ١٢٫٢٢ ؜١٫٤٥ ٠٫٣٨٥٢ ؜٠٫٠٢٠٠
US26883L5975 / EQ/محفظة مؤشر الأسهم الدولية ٠٫٥٠ ؜١٠٫٥١ ٦٫٥٧ ؜٠٫٢٣ ٠٫٢٠٧٠ ؜٠٫٠٠٨١
US26884M4794 / 1290 VT محفظة السندات ذات العائد المرتفع ٠٫٦٠ ؜١٨٫١٣ ٥٫٥١ ؜١٤٫٩٨ ٠٫١٧٣٧ ؜٠٫٠٣٨١