الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٤١٬٢٨٧٬٤٤٥
المواقع الحالية ٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إنتراست جلوبال بارتنرز ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٤١٬٢٨٧٬٤٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEntrust Global Partners L L C هي Deutsche Bank Aktiengesellschaft (US:DB) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , flyExclusive, Inc. (US:FLYX) , Grab Holdings Limited (US:GRAB) , and Lyft, Inc. (US:LYFT) .

إنتراست جلوبال بارتنرز ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٤٫٧٢ ٤٣٦٫٤٢ ٨٠٫٦٢٦٣ ٩٫٩٨٤١
٠٫٨٥ ١٣٫٤١ ٢٫٤٧٧٩ ٠٫٠٨٧٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٫٩٥ ٢٧٫٢١ ٥٫٠٢٦١ ؜٣٫٣٥٤٣
٠٫٦٢ ٤٥٫٩٨ ٨٫٤٩٤٧ ؜٠٫٩٠٠٤
٣٫٦٣ ١٨٫٢٧ ٣٫٣٧٥٠ ؜٠٫٨١٥٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DB / دويتشه بنك Aktiengesellschaft ١٤٫٧٢ ؜٥٫٠٠ ٤٣٦٫٤٢ ١٩٫٣٢ ٨٠٫٦٢٦٣ ٩٫٩٨٤١
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٦٢ ؜٢١٫٢٦ ٤٥٫٩٨ ؜٥٫٤٧ ٨٫٤٩٤٧ ؜٠٫٩٠٠٤
FLYX / شركة فلاي إكسكلوسيف ١٣٫٩٥ ٠٫٠٠ ٢٧٫٢١ ؜٣٧٫٣٠ ٥٫٠٢٦١ ؜٣٫٣٥٤٣
GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة ٣٫٦٣ ؜٢٤٫١٧ ١٨٫٢٧ ؜١٥٫٨٠ ٣٫٣٧٥٠ ؜٠٫٨١٥٦
LYFT / شركة ليفت ٠٫٨٥ ؜١٨٫٣٧ ١٣٫٤١ ٨٫٣٩ ٢٫٤٧٧٩ ٠٫٠٨٧٨