الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬١٩٨٬٦٤٦
المواقع الحالية ٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IMPAX - الطبقة المؤسسية لصندوق رأس المال الصغير في الولايات المتحدة ERShares عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬١٩٨٬٦٤٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIMPAX - ERShares US Small Cap Fund Institutional Class هي EntrepreneurShares Series Trust - ERShares Private-Public Crossover ETF (US:XOVR) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I (US:FSIXX) , Fabrinet (US:FN) , BridgeBio Pharma, Inc. (US:BBIO) , and Wingstop Inc. (US:WING) . تشمل مواقع IMPAX - ERShares US Small Cap Fund Institutional Class الجديدة EntrepreneurShares Series Trust - ERShares Private-Public Crossover ETF (US:XOVR) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I (US:FSIXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ٣٫١٦ ٩٨٫٨٨٩٨ ٩٨٫٨٨٩٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٩٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٧٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٥٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٤٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٦٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٦٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٧٦٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٥٢٧
٠٫٠٤ ١٫١٣٨٧ ؜١٫٦٣٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٠١٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-27 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
XOVR / صندوق EntrepreneurShares Series Trust - صندوق ERShares المتداول في البورصة للقطاعين الخاص والعام ٠٫٢٠ ٣٫١٦ ٩٨٫٨٨٩٨ ٩٨٫٨٨٩٨
FSIXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - فيديليتي إنستيتيوشنال موني إم كيه تي، صناديق الخزانة فقط، المحفظة Cls I ٠٫٠٤ ؜٩٦٫٤٥ ١٫١٣٨٧ ؜١٫٦٣٠٩
WING / شركة وينج ستوب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٦٧٨
MSTR / شركة الاستراتيجية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٤٢٦
ARQT / شركة أركوتيس للعلاجات الحيوية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٥٢٧
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٧٦٧٩
URBN / شركة تجار الملابس الحضرية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٦٨٣
MEDP / شركة ميدبيس القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٧٠٥
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٩٩٩
FN / مصنع ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٥٦٥
U / شركة الوحدة للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٠١٥
BBIO / بريدج بيو فارما، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٦٢٢