الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٬٤١٢٬٩٦١
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ENTIX - الفئة المؤسسية لصندوق ERShares العالمي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٬٤١٢٬٩٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتENTIX - ERShares Global Fund Institutional Class هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I (US:FSIXX) , AppLovin Corporation (US:APP) , and Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) . تشمل مواقع ENTIX - ERShares Global Fund Institutional Class الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I (US:FSIXX) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Archer Aviation Inc. (US:ACHR) , .

ENTIX - الفئة المؤسسية لصندوق ERShares العالمي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٫٢٢ ٢٫٧٣٨٨ ٢٫٧٣٨٨
٠٫٠٢ ٢٫٤٦ ٥٫٥٤٨١ ٢٫٢٩٦٦
٠٫٠٠ ١٫٥٦ ٣٫٥٢٤٠ ٢٫٢٨٨٥
٠٫٠٣ ١٫٠٠ ٢٫٢٥٣٠ ٢٫٢٥٣٠
٠٫٠١ ١٫٠٠ ٢٫٢٥٣٠ ٢٫٢٥٣٠
٠٫٠٩ ٠٫٩٤ ٢٫١٢٥٣ ٢٫١٢٥٣
٠٫٠١ ١٫١٤ ٢٫٥٧٦١ ١٫٠٧٢٣
٠٫٠١ ١٫٢٨ ٢٫٨٧٧٤ ٠٫٩٧٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ١٫٩٠٦٢ ٠٫٦٦٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٢٫١٨١٩ ٠٫٤٢٦٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ١٫٢٦٢٢ ؜١٫٣٢٨٧
١٫٥٨ ٣٫٥٦٧٥ ؜١٫٢٠٤٥
٠٫٠٣ ٠٫٨٠ ١٫٧٩٢٥ ؜٠٫٨٠٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٫٤٥٢٧ ؜٠٫٦٤٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٢٫٠٦٤٨ ؜٠٫٦٣٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫٥٧٨٩ ؜٠٫٤٨١٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٫٠٤٢٩ ؜٠٫٤٥٧٩
٠٫٠٥ ٠٫٥٥ ١٫٢٣٤٤ ؜٠٫٤١٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ١٫٣٤٨٤ ؜٠٫٣٩٦٥
٠٫٠٣ ٠٫٥٤ ١٫٢١٥٠ ؜٠٫٣٥٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ٤٦٫٩١ ٢٫٤٦ ١١٤٫٢٧ ٥٫٥٤٨١ ٢٫٢٩٦٦
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ٣٩٫٥٠ ٣٫٧٨٧٨ ٠٫٣٨٠٢
FSIXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - فيديليتي إنستيتيوشنال موني إم كيه تي، صناديق الخزانة فقط، المحفظة Cls I ١٫٥٨ ؜٦٫١٦ ٣٫٥٦٧٥ ؜١٫٢٠٤٥
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٠ ١٧٠٫٩٥ ١٫٥٦ ٢٥٨٫٧٢ ٣٫٥٢٤٠ ٢٫٢٨٨٥
SMCI / شركة سوبر مايكرو للكمبيوتر ٠٫٠٣ ؜٥٫٥٤ ١٫٤٨ ٣٥٫١٦ ٣٫٣٢٧٦ ٠٫٢٣٨٩
TOST / توست، Inc. ٠٫٠٣ ؜٧٫٢٩ ١٫٢٨ ٢٣٫٧٢ ٢٫٨٨١٥ ؜٠٫٠٣٩٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٦٦٫٦٠ ١٫٢٨ ٩٠٫٠٣ ٢٫٨٧٧٤ ٠٫٩٧٥٣
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ٣٣٫٩٨ ٢٫٨٠٨٨ ٠٫١٧٧٥
RKLB / شركة روكيت لاب ٠٫٠٣ ١٫٢٢ ٢٫٧٣٨٨ ٢٫٧٣٨٨
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٤٣ ١٫١٤ ١١٥٫٢٥ ٢٫٥٧٦١ ١٫٠٧٢٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٤٫٩٢ ١٫٠٧ ٢١٫٧٥ ٢٫٤٠٩٥ ؜٠٫٠٧٤٢
Klarna, SPV / (N/A) ٠٫٠٣ ١٫٠٠ ٢٫٢٥٣٠ ٢٫٢٥٣٠
SPACEX, SPV / (N/A) ٠٫٠١ ١٫٠٠ ٢٫٢٥٣٠ ٢٫٢٥٣٠
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ٢٢٫٥٢ ٢٫٢٣١٩ ؜٠٫٠٥٣٥
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٥ ٠٫٩٧ ٥٦٫١٣ ٢٫١٨١٩ ٠٫٤٢٦٩
ACHR / شركة آرتشر للطيران ٠٫٠٩ ٠٫٩٤ ٢٫١٢٥٣ ٢٫١٢٥٣
MEDP / شركة ميدبيس القابضة ٠٫٠٠ ؜٦٫٩٥ ٠٫٩٢ ؜٤٫١٨ ٢٫٠٦٤٨ ؜٠٫٦٣٨٧
THNOF / التكنولوجيا واحد المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٥٥٫١٥ ٢٫٠٣٦٦ ٠٫٣٨٩٠
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٢ ؜٥٫٦٥ ٠٫٨٩ ١٣٫٩٧ ٢٫٠٠٣٣ ؜٠٫٢٠٥٠
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٧ ٠٫٨٥ ٩٣٫٥٩ ١٫٩٠٦٢ ٠٫٦٦٧٨
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜٥٫٦٤ ٠٫٨٤ ٤٧٫٦٢ ١٫٨٨٧٠ ٠٫٢٨٢٠
TWLO / شركة تويليو ٠٫٠١ ؜٦٫٥٦ ٠٫٨٤ ١٨٫٧٢ ١٫٨٨٦٧ ؜٠٫١٠٨٥
ALKS / شركة الكيرمز ش ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ؜١٣٫٤٠ ١٫٧٩٢٥ ؜٠٫٨٠٤٠
U / شركة الوحدة للبرمجيات ٠٫٠٣ ؜٦٫٠٧ ٠٫٧٦ ١٦٫٠٨ ١٫٧٠٨٠ ؜٠٫١٣٩٣
RMD / شركة ريس ميد ٠٫٠٠ ؜٦٫٦٢ ٠٫٧٢ ٧٫٥٩ ١٫٦٣١٠ ؜٠٫٢٧١٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜٥٫٣٤ ٠٫٧٠ ؜٣٫٨٥ ١٫٥٧٨٩ ؜٠٫٤٨١٣
PEGA / شركة بيغا سيستمز ٠٫٠١ ٨٩٫٧٥ ٠٫٦٧ ٤٨٫٠١ ١٫٥٠٧٨ ٠٫٢٢٦٩
CLH / شركة كلين هاربورز ٠٫٠٠ ؜٦٫٤٧ ٠٫٦٦ ٩٫٨٥ ١٫٤٨٢٨ ؜٠٫٢١٣٧
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٥٫٩٠ ١٫٤٧٨٣ ؜٠٫١٢٤٨
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٠ ؜٦٫٧٣ ٠٫٦٤ ؜١٣٫٠٩ ١٫٤٥٢٧ ؜٠٫٦٤٤٥
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٤ ٠٫٦١ ١٢٫٥٧ ١٫٣٧٢٢ ؜٠٫١٥٩٣
WIX / ويكس.كوم المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ؜٣٫٠٨ ١٫٣٤٨٤ ؜٠٫٣٩٦٥
DKNG / شركة درافت كينجز ٠٫٠١ ؜٧٫٢١ ٠٫٦٠ ١٩٫٧٢ ١٫٣٤٢٦ ؜٠٫٠٦٣٦
MNDY / monday.com المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٢٩٫٤٩ ١٫٣١٦٤ ٠٫٠٣٨٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٥٫٠١ ٠٫٥٨ ٩٫٦٨ ١٫٣٠٢٤ ؜٠٫١٨٩٩
CART / شركة مابلبير ٠٫٠١ ؜٤٦٫٠٩ ٠٫٥٦ ؜٣٨٫٨٦ ١٫٢٦٢٢ ؜١٫٣٢٨٧
AFRM / تأكيد القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٥٥ ٠٫٥٦ ٤٤٫٥٦ ١٫٢٥٩١ ٠٫١٦٥٦
SEK / تسعى المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٨٫٣٢ ١٫٢٣٨٠ ؜٠٫٠٧٤٧
GAMB / مجموعة قمار دوت كوم المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜٥٫٨٥ ١٫٢٣٤٤ ؜٠٫٤١٠٠
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٤ ٠٫٥٤ ١٢٫٦٦ ١٫٢٢٥٥ ؜٠٫١٣٨١
TLX / شركة تيليكس للأدوية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜٣٫٠٦ ١٫٢١٥٠ ؜٠٫٣٥٧٤
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٦ ٠٫٤٩ ٢٤٫٤٩ ١٫١٠٠٩ ؜٠٫٠٠٩٤
CPAY / شركة كورباي ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٤ ٠٫٤٦ ؜١٢٫٨٣ ١٫٠٤٢٩ ؜٠٫٤٥٧٩
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٢ ٠٫٤٤ ٣٥٫٦٠ ٠٫٩٨٦٨ ٠٫٠٧٢٦
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٢٫٩٣ ٠٫٩٧٢٠ ؜٠٫٢٨٤٧
FN / مصنع ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٦ ٠٫٤٣ ٣٨٫١٤ ٠٫٩٧١٣ ٠٫٠٨٨٣
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢٠٫٨٦ ٠٫٩٥٤٠ ؜٠٫٠٣٧١
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٦٠ ٠٫٤٢ ١٨٫٠٨ ٠٫٩٤٣٥ ؜٠٫٠٥٩٨
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٥ ٠٫٤١ ؜٣٫٩٩ ٠٫٩٢٢٥ ؜٠٫٢٨٤٥
LEN / شركة لينار ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٢ ٠٫٤٠ ؜٩٫٥٠ ٠٫٩٠٣١ ؜٠٫٣٤٧١
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٠ ؜٦٫١٦ ٠٫٣٥ ٣٫٩٠ ٠٫٧٨١٥ ؜٠٫١٦٢٠
EVO / تطور AB (نشر) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٧٫٢٨ ٠٫٧٦٤١ ؜٠٫١٣١٩
ASMDEE B / مجموعة أسمودي AB (ناشرة) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٤٥٫١٣ ٠٫٦٣٨٨ ٠٫٠٨٦٤
F34 / ويلمار الدولية المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٩٫٧٧ ٠٫٦٢٦٢ ؜٠٫٢٤٢٠
IQ3 / مجموعة جي إم أو للإنترنت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٢٢٫٢٧ ٠٫٦٠٧٩ ؜٠٫٠١٥٨
TOITF / شركة توبيكوس دوت كوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٢٧٫٩٢ ٠٫٥٦٨١ ٠٫٠٠٩٥
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٢ ٠٫٢٥ ٥٦٫٢٥ ٠٫٥٦٣٩ ٠٫١١٠٢
W2504N150 / مجموعة امبرسر AB ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٨٫٤٤ ٠٫٥٥١٨ ؜٠٫٠٨٧٢
KARO / كاروو المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٥٫٥٣ ٠٫٥٣٦٩ ؜٠٫٠٤٨٣