الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٬٤٦٣٬٢٨٥
المواقع الحالية ٢٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SUPP - المحرك رقم 1 لتحويل سلسلة التوريد ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٬٤٦٣٬٢٨٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSUPP - Engine No. 1 Transform Supply Chain ETF هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) . تشمل مواقع SUPP - Engine No. 1 Transform Supply Chain ETF الجديدة Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٩٫٣٢٩٧ ٥٫٦٢٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٣٫٨٥٥٧ ٣٫٨٥٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٦٫٨٨٦٨ ١٫٠٢٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٦٫١٣٩٨ ٠٫٦٩٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٧٫٣٦٠٢ ٠٫٦٨٤٨
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٦٢٤٦ ٠٫٦١٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٫٩٠٣٥ ٠٫٥٢٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٥٫٥٧٤٦ ٠٫٢٣٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٧١٦٧ ٠٫٠٣٠٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٩٤ ٨٫٩٣٢٦ ؜٢٫٢٧٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٫٧٨٨٤ ؜٢٫١٣٨٦
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٥٫٦٢٧٦ ؜٢٫٠٦١٣
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٥٩٢٣ ؜١٫٣٥٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٤٫٥٥٠٠ ؜٠٫٩٢٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٥٫٥٣١٠ ؜٠٫٧٣٠٦
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٣٫٣٩٦٣ ؜٠٫٥٥٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٦٫٩٢٥٠ ؜٠٫٥٥٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٨٫٦٦٥٦ ؜٠٫٣٥٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٢٫٣٦١٩ ؜٠٫٢٨٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-07-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٨٢٫٥٧ ٠٫٩٨ ١٩٨٫٧٨ ٩٫٣٢٩٧ ٥٫٦٢٠٤
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ؜٥٫٦٢ ٨٫٩٣٢٦ ؜٢٫٢٧٧٢
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ١٣٫٨٤ ٨٫٦٦٥٦ ؜٠٫٣٥٨٣
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٣٠٫٦٩ ٧٫٣٦٠٢ ٠٫٦٨٤٨
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٩٫٧٧ ٦٫٩٢٥٠ ؜٠٫٥٥٦٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٠ ٠٫٧٣ ٣٩٫٣٥ ٦٫٨٨٦٨ ١٫٠٢٦٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜١٢٫٣٧ ٠٫٦٥ ٣٣٫٦٨ ٦٫١٣٩٨ ٠٫٦٩٧٥
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٠ ٠٫٥٩ ؜١٣٫١٨ ٥٫٦٢٧٦ ؜٢٫٠٦١٣
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠٠ ؜١٠٫٧٣ ٠٫٥٩ ٢٣٫٨٤ ٥٫٥٧٤٦ ٠٫٢٣٤٣
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٤٫٨٦ ٥٫٥٣١٠ ؜٠٫٧٣٠٦
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٣٫٧٨ ٠٫٤٨ ؜١٫٤٤ ٤٫٥٥٠٠ ؜٠٫٩٢٣٢
CRS / شركة نجار التكنولوجيا ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٣٫٨٥٥٧ ٣٫٨٥٥٧
WSC / شركة ويلسكوت القابضة ٠٫٠١ ؜١٢٫٨٥ ٠٫٣٦ ١٫٩٩ ٣٫٣٩٦٣ ؜٠٫٥٥٧٣
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٩٠ ٠٫٢٩ ؜٣٣٫١١ ٢٫٧٨٨٤ ؜٢٫١٣٨٦
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٩ ٠٫٢٥ ٦٫٤١ ٢٫٣٦١٩ ؜٠٫٢٨٠٠
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٢٫١١ ٢٫٠٢٣٠ ؜٠٫١١٤٥
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ١٬٤٠٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٤٫٤٣ ٢٫٠١٤٤ ؜٠٫٢٧٦٨
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ١٨٫٩٠ ٠٫٢٠ ٦٣٫٩٣ ١٫٩٠٣٥ ٠٫٥٢٥٤
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ٤٤٫٠٢ ٠٫١٧ ٩٢٫١٣ ١٫٦٢٤٦ ٠٫٦١٤٢
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٨٣ ٠٫١٧ ؜٣٦٫٢٦ ١٫٥٩٢٣ ؜١٫٣٥٤٧
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٫٣٣ ١٫٤٤٥٤ ؜٠٫٢٤٩١
SAIA / سايا، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٢٫٩٥ ٠٫٧١٦٧ ٠٫٠٣٠٩