الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٠٬٥٣٧٬٤٨١
المواقع الحالية ٦٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة إيلي للإدارة المالية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٠٬٥٣٧٬٤٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEley Financial Management, Inc هي iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , and iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGLB) .

شركة إيلي للإدارة المالية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٢٣٫٩٩ ٩٫٢٠٦٨ ١٫٠٧٠٧
٠٫٠٥ ٨٫٦٧ ٣٫٣٢٧١ ٠٫٨٣٤٩
٠٫٠٢ ٦٫٢١ ٢٫٣٨٥٠ ٠٫٨٢٤٨
٠٫٠٢ ٨٫٢٣ ٣٫١٦٠٦ ٠٫٦١٣٠
٠٫٠٢ ٢٫٦٩ ١٫٠٣٢٤ ٠٫٣١٣٤
٠٫٠١ ٥٫٤٤ ٢٫٠٨٦٨ ٠٫٢٣٧٦
٠٫٠٨ ٤٫٧٥ ١٫٨٢٢٤ ٠٫١٩٨٣
٠٫٠٣ ٥٫٨٣ ٢٫٢٣٩٢ ٠٫١٩٢٩
٠٫٠٢ ٣٫١١ ١٫١٩٤٧ ٠٫١٩٠٥
٠٫٠٧ ١٫٦٦ ٠٫٦٣٥٧ ٠٫١٥٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٦٤ ٠٫٢٤٤١ ؜١٫٥٠٦٣
٠٫٠٤ ٦٫٠٦ ٢٫٣٢٥٢ ؜٠٫٨٠٩٧
٠٫٢٥ ٢٤٫٦٨ ٩٫٤٧٠٨ ؜٠٫٤٦٢٨
٠٫٠٣ ٦٫٥٦ ٢٫٥١٦٦ ؜٠٫٣٤٣٨
٠٫١٠ ١٢٫٠٨ ٤٫٦٣٥٢ ؜٠٫٣٠٧١
٠٫١٧ ٤٫٠٩ ١٫٥٧١٤ ؜٠٫٢٣٦٣
٠٫٠٤ ١٫٦٨ ٠٫٦٤٣٢ ؜٠٫١٩٨٢
٠٫٠٥ ٤٫٦٢ ١٫٧٧١٨ ؜٠٫١٧٧٩
٠٫٠٢ ٤٫٦٩ ١٫٧٩٨٧ ؜٠٫١٦١٩
٠٫١٩ ٩٫٧٩ ٣٫٧٥٦١ ؜٠٫١٥٨٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-12 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٢٥ ؜٠٫٦٩ ٢٤٫٦٨ ؜٠٫٤٤ ٩٫٤٧٠٨ ؜٠٫٤٦٢٨
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٤ ٧٫٢٩ ٢٣٫٩٩ ١٨٫١٦ ٩٫٢٠٦٨ ١٫٠٧٠٧
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٢٤ ٠٫٥٢ ١٤٫٩٨ ٦٫٢٨ ٥٫٧٤٨٣ ٠٫١٠٠٨
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات ٠٫١٠ ؜٢٫٩٦ ١٢٫٠٨ ؜٢٫٠٧ ٤٫٦٣٥٢ ؜٠٫٣٠٧١
IGLB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من الدرجة الاستثمارية لـ 10+ سنوات من iShares ٠٫١٩ ٠٫٢٦ ٩٫٧٩ ٠٫٢٠ ٣٫٧٥٦١ ؜٠٫١٥٨٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٥ ؜٢٫٨١ ٨٫٦٧ ٣٩٫٤٠ ٣٫٣٢٧١ ٠٫٨٣٤٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜٠٫٤٦ ٨٫٢٣ ٢٩٫٥٥ ٣٫١٦٠٦ ٠٫٦١٣٠
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٠٫٠٩ ؜٠٫٤٧ ٧٫٥٢ ٠٫٠٠ ٢٫٨٨٧٩ ؜٠٫١٢٧٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ؜٠٫٠٦ ٦٫٥٦ ؜٨٫١٣ ٢٫٥١٦٦ ؜٠٫٣٤٣٨
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٢ ؜٢٫٤١ ٦٫٢١ ٥٩٫٦٤ ٢٫٣٨٥٠ ٠٫٨٢٤٨
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٤ ؜٠٫٢٧ ٦٫٠٦ ؜٢٢٫٥٥ ٢٫٣٢٥٢ ؜٠٫٨٠٩٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ٠٫٠٩ ٥٫٨٣ ١٤٫٢٨ ٢٫٢٣٩٢ ٠٫١٩٢٩
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠١ ؜٢٫٨٣ ٥٫٤٤ ١٧٫٨٤ ٢٫٠٨٦٨ ٠٫٢٣٧٦
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٥٫٢٠ ٤٫٦٢ ١٫٩٩٧٥ ٠٫٠٠٣٨
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٢ ٠٫٣٢ ٥٫٠٧ ٤٫١٩ ١٫٩٤٦٢ ؜٠٫٠٠٤٤
IUSV / iShares Trust - صندوق iShares Core S&P US Value ETF ٠٫٠٥ ٠٫٠٩ ٤٫٧٥ ٢٫٧٧ ١٫٨٢٤٠ ؜٠٫٠٢٩٦
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫٠٨ ٢٫٧٨ ٤٫٧٥ ١٧٫١٨ ١٫٨٢٢٤ ٠٫١٩٨٣
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٢ ١٫٠٤ ٤٫٦٩ ؜٤٫١٩ ١٫٧٩٨٧ ؜٠٫١٦١٩
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٠٥ ؜١٫٦٣ ٤٫٦٢ ؜٥٫١٠ ١٫٧٧١٨ ؜٠٫١٧٧٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٢ ٠٫٧٩ ٤٫٦١ ؜٢٫٢٣ ١٫٧٧١٣ ؜٠٫١٢٠٣
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜١٫١٣ ٤٫٤٠ ١٠٫٤٠ ١٫٦٨٧٠ ٠٫٠٩١٣
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٥ ٢٫٦١ ٤٫٢٨ ١٢٫٩٧ ١٫٦٤٤٣ ٠٫١٢٤٢
FENY / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق مؤشر فيديليتي MSCI للطاقة المتداول في البورصة ٠٫١٧ ؜٠٫٥٦ ٤٫٠٩ ؜٩٫٢٢ ١٫٥٧١٤ ؜٠٫٢٣٦٣
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ١٫٣٢ ٤٫٠٨ ؜٣٫٤٤ ١٫٥٦٤٢ ؜٠٫١٢٧١
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF ٠٫٠٤ ؜٠٫٣١ ٤٫٠٦ ١٫٦٠ ١٫٥٥٩٢ ؜٠٫٠٤٣٣
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٣ ١٫٠٣ ٤٫٠٤ ؜٢٫٩٦ ١٫٥٤٩٢ ؜٠٫١١٨٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ٢٫٢٦ ٣٫٣٦ ١٫٩١ ١٫٢٩٠٦ ؜٠٫٠٣١٦
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٣ ٢٫٣٧ ٣٫٢٥ ٦٫٧٧ ١٫٢٤٨١ ٠٫٠٢٧٤
FTEC / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق مؤشر فيديليتي MSCI لتكنولوجيا المعلومات المتداولة ٠٫٠٢ ٢٫٤٣ ٣٫١١ ٢٤٫٢٣ ١٫١٩٤٧ ٠٫١٩٠٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٫٠٠ ٢٫٩٤ ٣٫٤٩ ١٫١٢٧٨ ؜٠٫٠١٠٣
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠٢ ؜١٢٫١١ ٢٫٦٩ ٤٩٫٩٧ ١٫٠٣٢٤ ٠٫٣١٣٤
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF ٠٫٠٢ ؜٤٫٤٠ ٢٫٦٢ ٧٫٩٤ ١٫٠٠٦٨ ٠٫٠٣٢٦
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜١٫٠٦ ٢٫٤٧ ٧٫٦٦ ٠٫٩٤٩٢ ٠٫٠٢٨٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜١٫٣١ ٢٫٤٤ ١٧٫٤٥ ٠٫٩٣٧٧ ٠٫١٠٣٨
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٧ ٢٫٤٣ ؜٣٫٨٧ ٠٫٩٣٤٤ ؜٠٫٠٨٠٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٠٫٤٤ ٢٫٣٣ ١١٫٧٤ ٠٫٨٩٥٢ ٠٫٠٥٨٤
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٣ ٢٫٢٨ ٨٫٩٧ ٠٫٨٧٦٤ ٠٫٠٣٦٦
FBND / فيديليتي ميريماك ستريت تراست - صندوق فيديليتي إجمالي السندات المتداولة ٠٫٠٥ ؜١٫١١ ٢٫١١ ؜١٫٠٨ ٠٫٨١٠٦ ؜٠٫٠٤٤٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٫٣٩ ٢٫٠٤ ٢٤٫١٨ ٠٫٧٨٤٧ ٠٫١٢٥٠
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ١٫٨٠ ٣٢٫٣٧ ٠٫٦٨٩٠ ٠٫١٤٥٢
BND / صناديق مؤشر Vanguard Bond - Vanguard Total Bond Market ETF ٠٫٠٢ ؜٠٫٤١ ١٫٧٩ ؜٠٫١٧ ٠٫٦٨٧٢ ؜٠٫٠٣١٤
SCHZ / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للسندات الإجمالية ٠٫٠٧ ؜٢٫٤٠ ١٫٦٨ ؜٢٫١٦ ٠٫٦٤٣٢ ؜٠٫٠٤٣٢
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٤ ٢٫٦٩ ١٫٦٨ ؜٢٠٫٢٠ ٠٫٦٤٣٢ ؜٠٫١٩٨٢
SCHB / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة السوق الواسعة ETF ٠٫٠٧ ٢٥٫٧٠ ١٫٦٦ ٣٨٫٦٩ ٠٫٦٣٥٧ ٠٫١٥٦٨
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ١٫٤٧ ٣٫٥٣ ٠٫٥٦٢٥ ؜٠٫٠٠٤٨
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٢ ١٫٤٧ ١٫٣٠ ٠٫٥٤ ٠٫٤٩٧٢ ؜٠٫٠١٩١
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ١٠٫٢١ ٠٫٤٨٩٠ ٠٫٠٢٥٧
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠١ ٢٫٠٣ ١٫٢٥ ١٧٫٩٩ ٠٫٤٧٨٣ ٠٫٠٥٤٨
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٫٢٥ ١٫٢٤ ٤٫٠٢ ٠٫٤٧٧٢ ؜٠٫٠٠٢١
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ٣٫٢٥ ١٫٢٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٤٦٦٧ ؜٠٫٠٥٢٧
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ٢٫٩٤ ١٫٠٥ ؜١٢٫٥١ ٠٫٤٠٢٨ ؜٠٫٠٧٨١
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ٢٫٣٩ ١٫٠٥ ؜٧٫٨٣ ٠٫٤٠٢٢ ؜٠٫٠٥٣٦
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٢٫٧٣ ١٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٣٨٦٩ ؜٠٫٠٧٤٩
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٢ ٢٫٤٩ ٠٫٩٤ ؜٢٫٢٨ ٠٫٣٦٢٦ ؜٠٫٠٢٤٨
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠٤ ؜٣٫٤٦ ٠٫٩٤ ٤٫٠٠ ٠٫٣٥٩٨ ؜٠٫٠٠١٤
XJH / iShares Trust - صندوق iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٢ ؜١٫٢٥ ٠٫٨١ ٤٫٣٩ ٠٫٣١٠٦ ؜٠٫٠٠٠١
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ؜٦٫٥٧ ٠٫٣٠٥٨ ؜٠٫٠٣٦٠
TGT / شركة الهدف ٠٫٠١ ٣٫٩٣ ٠٫٧٩ ؜١٫٨٧ ٠٫٣٠٢٣ ؜٠٫٠١٩٢
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜٠٫٩٢ ٠٫٢٨٩٦ ؜٠٫٠١٥٨
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٠٣ ؜٣٫٥١ ٠٫٧٢ ٢٫٨٦ ٠٫٢٧٦٦ ؜٠٫٠٠٤٢
FHLC / فيديليتي كوفينجتون تراست - مؤشر فيديليتي MSCI للرعاية الصحية ETF ٠٫٠١ ؜٨٤٫٧٣ ٠٫٦٤ ؜٨٥٫٤٤ ٠٫٢٤٤١ ؜١٫٥٠٦٣
XLV / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ؜٦٫٠٢ ٠٫١٧٩٨ ؜٠٫٠١٩٩
FDIS / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق مؤشر فيديليتي MSCI التقديري للمستهلك المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٦ ٠٫٤٢ ٤٫٤٤ ٠٫١٦٢٦ ٠٫٠٠٠٢
HDV / iShares Trust - صندوق iShares Core High Dividend ETF ٠٫٠٠ ؜٣٫٨١ ٠٫٤١ ؜٦٫٣٨ ٠٫١٥٧٩ ؜٠٫٠١٨٤
XJR / iShares Trust - صندوق iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF ٠٫٠١ ١٫٦٨ ٠٫٣٨ ٦٫٧٠ ٠٫١٤٦٩ ٠٫٠٠٣٢
SCHX / شواب ستراتيجيك تراست - شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٠٫٣٤ ٠٫٠٩٨٥ ٠٫٠٠٥٢