الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٨٬٨٦٧٬٢٨٢
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SRHR - أسهم SRH REIT المغطاة ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٨٬٨٦٧٬٢٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSRHR - SRH REIT Covered Call ETF Shares هي Lamar Advertising Company (US:LAMR) , Ventas, Inc. (US:VTR) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and NexPoint Residential Trust, Inc. (US:NXRT) . تشمل مواقع SRHR - SRH REIT Covered Call ETF Shares الجديدة Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٦٥ ٥٫٤٢٣٠ ٥٫٤٢٣٠
٠٫٠٧ ٢٫٠٠ ٤٫٠٨٧٧ ٤٫٠٨٧٧
٠٫٠٣ ٣٫١٧ ٦٫٤٩٥٦ ٢٫٨٨٨٢
٠٫٠٦ ٣٫٨٥ ٧٫٨٩١٠ ١٫٣٧٣٠
٠٫٠٢ ١٫٦٣ ٣٫٣٤٧٠ ٠٫٥٧٨٣
٠٫٣٠ ٢٫٢٣ ٤٫٥٦٧٥ ٠٫٤٠٠٢
٠٫٠٥ ١٫٦٦ ٣٫٣٩٣٣ ٠٫٣٧٠٧
٠٫٠١ ١٫٢٨ ٢٫٦١٤٨ ٠٫٢٢٠٦
٠٫٠٢ ٠٫٧١ ١٫٤٤٣٩ ٠٫١٨٣٥
٠٫٠٤ ١٫٣٠ ٢٫٦٦٥٦ ٠٫١١٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٣٫٠١ ٦٫١٦٧٧ ؜٥٫٤٨٠٩
٠٫٠٨ ٢٫٢٨ ٤٫٦٥٨٠ ؜٢٫٢٦٠٩
٠٫٠٤ ٤٫٢٣ ٨٫٦٦٠٢ ؜٠٫٥٥٦٢
٠٫٠١ ١٫٤٢ ٢٫٩٠٦٨ ؜٠٫٤٩٦٧
٠٫٠٤ ١٫٣٢ ٢٫٧١٠٦ ؜٠٫٤٧٩٥
٠٫٠٧ ٠٫٨٨ ١٫٨٠٧٢ ؜٠٫٤٦٤١
٠٫١٠ ١٫٤٦ ٢٫٩٩٢٧ ؜٠٫٤٠٠٤
٠٫٠٤ ١٫٩٦ ٤٫٠١٩١ ؜٠٫٣٠١٧
٠٫٠٥ ٠٫٩٢ ١٫٨٩٠٦ ؜٠٫٢٠٧٠
؜٠٫٠٧ ؜٠٫١٣٥١ ؜٠٫١٣٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٢٣ ؜٩٫٩٦ ٨٫٦٦٠٢ ؜٠٫٥٥٦٢
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٨٥ ١٥٫٩٨ ٧٫٨٩١٠ ١٫٣٧٣٠
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٣ ٤٥٫٦٣ ٣٫١٧ ٧٢٫٤٩ ٦٫٤٩٥٦ ٢٫٨٨٨٢
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٤٦٫١٥ ٣٫٠١ ؜٤٩٫٢٨ ٦٫١٦٧٧ ؜٥٫٤٨٠٩
NXRT / NexPoint Residential Trust، Inc. ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٦٩ ؜٥٫٥٥ ٥٫٥٠١٥ ؜٠٫٠٨٠٤
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٢ ٢٫٦٥ ٥٫٤٢٣٠ ٥٫٤٢٣٠
HIW / شركة هايوودز العقارية ٠٫٠٨ ؜٣٢٫٤٤ ٢٫٢٨ ؜٣٥٫٥٠ ٤٫٦٥٨٠ ؜٢٫٢٦٠٩
GNL / شركة جلوبال نت ليس ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢٣ ٥٫٠٤ ٤٫٥٦٧٥ ٠٫٤٠٠٢
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ؜١٫٦٨ ٤٫٢٠٦٨ ٠٫١٠٩٣
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٢٫٠٠ ٤٫٠٨٧٧ ٤٫٠٨٧٧
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ؜١٠٫٨٥ ٤٫٠١٩١ ؜٠٫٣٠١٧
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨١ ؜٤٫٨٤ ٣٫٧٠٤٦ ؜٠٫٠٢٥٩
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ٧٫٦٠ ٣٫٣٩٣٣ ٠٫٣٧٠٧
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٢ ٥٥٫١٧ ١٫٦٣ ١٥٫٨٠ ٣٫٣٤٧٠ ٠٫٥٧٨٣
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ؜٤٫٤٢ ٣٫٢٧٤٠ ؜٠٫٠٠٧٥
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٦ ؜١٥٫٥٠ ٢٫٩٩٢٧ ؜٠٫٤٠٠٤
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ؜١٨٫٢١ ٢٫٩٠٦٨ ؜٠٫٤٩٦٧
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ؜١٨٫٥٧ ٢٫٧١٠٦ ؜٠٫٤٧٩٥
SAFE / شركة سيفهولد ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ؜٢٫٨٣ ٢٫٦٦٩٩ ٠٫٠٣٧٢
NSA / الصندوق الوطني لشركات التخزين التابعة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ٠٫١٥ ٢٫٦٦٥٦ ٠٫١١٥٢
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ٤٫٦٧ ٢٫٦١٤٨ ٠٫٢٢٠٦
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜٣٫٦٧ ٢٫٤٧٤١ ٠٫٠١٣٨
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜١٣٫٦٦ ١٫٨٩٠٦ ؜٠٫٢٠٧٠
APLE / شركة أبل للضيافة ريت، Inc. ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ؜٢٣٫٨٣ ١٫٨٠٧٢ ؜٠٫٤٦٤١
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٩٫٨١ ١٫٤٤٣٩ ٠٫١٨٣٥
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٤٦ ٤٫١٠ ٠٫٤٦ ٤٫٠٤ ٠٫٩٤٩٢ ٠٫٠٧٥٦
EXR US 06/20/25 C170 / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٩٦
VICI US 06/20/25 C35 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠١٠٢
SUI US 05/16/25 C140 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠١٠٦
REXR US 07/18/25 C45 / DE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٠٧ ؜٠٫٠٣٠٧
SAFE US 10/17/25 C22.5 / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٣٦٩
EQIX US 06/20/25 C930 / DE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٦٧٤ ؜٠٫٠٦٧٤
VTR US 05/16/25 C72.5 / DE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٦٧٦ ؜٠٫٠٦٧٦
CCI US 07/18/25 C115 / DE (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫١٠٩٣ ؜٠٫١٠٩٣
MTN US 07/18/25 C145 / DE (N/A) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫١٣٥١ ؜٠٫١٣٥١