الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٤٬١٦٦٬١٢٥
المواقع الحالية ١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق استثماري محدد الأجل بمعدل فائدة متغير من شركة إيتون فانس لعام 2022 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٤٬١٦٦٬١٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEaton Vance Floating-rate 2022 Target Term Trust هي Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , AMWINS TERM B 1LN 02/16/2028 (US:US03234TAW80) , Centurion Pipeline Company LLC 2020 Incremental Term Loan (US:US15643YAD85) , and Centurion Pipeline Co., LLC, Term Loan (US:US15643YAC03) . تشمل مواقع Eaton Vance Floating-rate 2022 Target Term Trust الجديدة AMWINS TERM B 1LN 02/16/2028 (US:US03234TAW80) , Centurion Pipeline Company LLC 2020 Incremental Term Loan (US:US15643YAD85) , Centurion Pipeline Co., LLC, Term Loan (US:US15643YAC03) , and .

صندوق استثماري محدد الأجل بمعدل فائدة متغير من شركة إيتون فانس لعام 2022 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٠٤٫١٧ ٢٠٤٫١٧ ٩٩٫٦٩٠٦ ٩٦٫٨٣٧٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٧٤٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٤٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٤٦١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-11-28 لفترة التقرير 2022-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٢٠٤٫١٧ ٣٬٤١٤٫٧٥ ٢٠٤٫١٧ ٣٬٤١٥٫٢٥ ٩٩٫٦٩٠٦ ٩٦٫٨٣٧٥
US03234TAW80 / أموين مصطلح B 1LN 16/02/2028 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٧٤٣٦
US15643YAD85 / شركة سنتوريون بايبلاين ذ.م.م. 2020 قرض إضافي محدد المدة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٤٦٧
US15643YAC03 / شركة سنتوريون لخطوط الأنابيب، قرض لأجل محدد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٤٦١