الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٢٬٥٦٤٬٩٦٦
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TBG - TBG Dividend Focus ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٢٬٥٦٤٬٩٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTBG - TBG Dividend Focus ETF هي Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , LyondellBasell Industries N.V. (US:LYB) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . تشمل مواقع TBG - TBG Dividend Focus ETF الجديدة Altria Group, Inc. (CL:MOCL) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٢٫٧٢ ٢٫٢٢٠٠ ٢٫٢٢٠٠
٠٫٠٣ ٤٫٠٣ ٣٫٢٨٠٠ ١٫٧٦٠٠
٠٫٠٣ ٤٫٣٤ ٣٫٥٣٠٠ ١٫٧٤٠٠
٠٫٠٦ ٥٫٤٨ ٤٫٤٦٠٠ ١٫٢٥٠٠
٠٫١٣ ٥٫٨٤ ٤٫٧٦٠٠ ١٫٠٧٠٠
٠٫١٩ ٤٫٥٢ ٣٫٦٨٠٠ ٠٫٨٧٠٠
٠٫٠٩ ٢٫٨٤ ٢٫٣١٠٠ ٠٫٨٣٠٠
٠٫٠١ ٣٫٤٩ ٢٫٨٤٠٠ ٠٫٨٢٠٠
٠٫٠٧ ٣٫٧٩ ٣٫٠٨٠٠ ٠٫٧٨٠٠
٠٫٠١ ٢٫١٩ ١٫٧٨٠٠ ٠٫٦١٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٦٢ ٢٫٩٥٠٠ ؜٢٫١٨٠٠
٠٫٠١ ٢٫١٠ ١٫٧١٠٠ ؜١٫٨٧٠٠
٠٫١٣ ٢٫٤٧ ٢٫٠١٠٠ ؜١٫٥١٠٠
٠٫٢٥ ٤٫١٦ ٣٫٣٩٠٠ ؜١٫٣٥٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٣٠٠
٠٫٠٤ ٤٫١٢ ٣٫٣٥٠٠ ؜١٫١٠٠٠
٠٫٠٢ ٢٫٢١ ١٫٨٠٠٠ ؜٠٫٨٢٠٠
٠٫٠٧ ٤٫٢٨ ٣٫٤٨٠٠ ؜٠٫٧١٠٠
٠٫٠٢ ١٫٤٢ ١٫١٥٠٠ ؜٠٫٦٩٠٠
٠٫٠٣ ٣٫٧٣ ٣٫٠٤٠٠ ؜٠٫٥٠٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١٣ ٢٨٫٣٥ ٥٫٨٤ ٤٣٫٥٧ ٤٫٧٦٠٠ ١٫٠٧٠٠
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٤ ٣٢٫٠٠ ٥٫٧٦ ١٩٫٤٩ ٤٫٦٩٠٠ ٠٫٣٢٠٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٦ ٧٩٫٤٠ ٥٫٤٨ ٥٤٫٦٩ ٤٫٤٦٠٠ ١٫٢٥٠٠
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠٨ ٦١٫١٥ ٤٫٨٩ ٢٣٫٩١ ٣٫٩٨٠٠ ٠٫٤٠٠٠
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫١٦ ٢٠٫٤٦ ٤٫٧٩ ١٠٫٣٣ ٣٫٩٠٠٠ ؜٠٫٠٣٠٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٣ ١٥٫٧٢ ٤٫٦٩ ٥٫٥٤ ٣٫٨٢٠٠ ؜٠٫٢١٠٠
KVUE / شركة كينفيو ٠٫١٩ ٣١٫٧٠ ٤٫٥٢ ٤٦٫٠٢ ٣٫٦٨٠٠ ٠٫٨٧٠٠
TFC / شركة تروست المالية ٠٫١٢ ٤٠٫٠١ ٤٫٤٦ ١٢٫٧٤ ٣٫٦٣٠٠ ٠٫٠٤٠٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٣ ١٤٤٫٤٩ ٤٫٣٤ ١١٩٫٩٦ ٣٫٥٣٠٠ ١٫٧٤٠٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٧ ؜٢٫٨٦ ٤٫٢٨ ؜٧٫٤٦ ٣٫٤٨٠٠ ؜٠٫٧١٠٠
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٢٥ ؜١٫٥٨ ٤٫١٦ ؜٢٠٫٥٠ ٣٫٣٩٠٠ ؜١٫٣٥٠٠
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٤٢ ٤٫١٢ ؜١٦٫٠٦ ٣٫٣٥٠٠ ؜١٫١٠٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ١٣٤٫٣٢ ٤٫٠٣ ١٤٠٫٧٢ ٣٫٢٨٠٠ ١٫٧٦٠٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٢ ٣٢٫٥١ ٣٫٨٣ ٢٩٫٧٧ ٣٫١٢٠٠ ٠٫٤٤٠٠
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٧ ٥٨٫٣٣ ٣٫٧٩ ٤٩٫٤١ ٣٫٠٨٠٠ ٠٫٧٨٠٠
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٣ ٢٨٫٥٧ ٣٫٧٣ ؜٤٫٣٨ ٣٫٠٤٠٠ ؜٠٫٥٠٠٠
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٣ ٣٫٩١ ٣٫٦٩ ١٤٫٤٤ ٣٫٠١٠٠ ٠٫٠٨٠٠
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠١ ؜٣٢٫٢٩ ٣٫٦٢ ؜٣٥٫٩٦ ٢٫٩٥٠٠ ؜٢٫١٨٠٠
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠١ ٥١٫٦٠ ٣٫٤٩ ٥٦٫٤٨ ٢٫٨٤٠٠ ٠٫٨٢٠٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٥٢٫٥٥ ٣٫٢٢ ٣٢٫٢٥ ٢٫٦٢٠٠ ٠٫٤١٠٠
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٣ ٢٢٫٩٣ ٢٫٩٩ ١٠٫٦٧ ٢٫٤٣٠٠ ؜٠٫٠٢٠٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ؜٥٫٣٣ ٢٫٩٢ ؜٣٫٥١ ٢٫٣٧٠٠ ؜٠٫٣٧٠٠
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٩ ٦٢٫٠٤ ٢٫٨٤ ٧٤٫٢٦ ٢٫٣١٠٠ ٠٫٨٣٠٠
MOCL / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٥ ٢٫٧٢ ٢٫٢٢٠٠ ٢٫٢٢٠٠
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٢ ٣٦٫٠٧ ٢٫٥٦ ٢١٫٩٩ ٢٫٠٨٠٠ ٠٫١٨٠٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ٣٦٫٤٦ ٢٫٥٥ ٣٤٫٩٢ ٢٫٠٧٠٠ ٠٫٣٦٠٠
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫١٣ ؜١٠٫٥٢ ٢٫٤٧ ؜٣٦٫٢٧ ٢٫٠١٠٠ ؜١٫٥١٠٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٣٫١٥ ٢٫٣٩ ؜٥٫٦٠ ١٫٩٥٠٠ ؜٠٫٣٥٠٠
BIPC / شركة بروكفيلد للبنية التحتية ٠٫٠٦ ٢٣٫٠٠ ٢٫٣٤ ١٠٫٣٧ ١٫٩١٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
MC / مويليس وشركاه ٠٫٠٤ ٣١٫٨٦ ٢٫٢٨ ؜٩٫٧٥ ١٫٨٥٠٠ ؜٠٫٤٤٠٠
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ؜٨٫١٧ ٢٫٢١ ؜٢٣٫٤٣ ١٫٨٠٠٠ ؜٠٫٨٢٠٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ٥٣٫٧٥ ٢٫١٩ ٧٠٫٢٧ ١٫٧٨٠٠ ٠٫٦١٠٠
CMI / شركة الكمون ٠٫٠١ ؜٣٥٫٥٧ ٢٫١٠ ؜٤٦٫٨٦ ١٫٧١٠٠ ؜١٫٨٧٠٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜٥٫٠٩ ١٫٦٢ ؜١٧٫٤٧ ١٫٣٢٠٠ ؜٠٫٤٦٠٠
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٨ ١٫٤٢ ؜٣٠٫٣٣ ١٫١٥٠٠ ؜٠٫٦٩٠٠
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٢٤ ؜٥٦٫٥٥ ٠٫١٩٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٣٠٠