الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٬٣٢٣٬٨٤١
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MDLV - مؤسسة مورجان ديمبسي ذات القيمة الكبيرة ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٬٣٢٣٬٨٤١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMDLV - Morgan Dempsey Large Cap Value ETF هي First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , AT&T Inc. (US:T) , Citigroup Inc. (US:C) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) . تشمل مواقع MDLV - Morgan Dempsey Large Cap Value ETF الجديدة First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٥٠٠٠ ١٫٥٠٠٠
٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٣٫١٢٠٠ ٠٫٩١٠٠
٠٫٠١ ١٫٠٩ ٤٫١٥٠٠ ٠٫٥٧٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٣٫٣٢٠٠ ٠٫٥٠٠٠
١٫٢٢ ٤٫٦٧٠٠ ٠٫٤٨٠٠
٠٫٠١ ٠٫٩٧ ٣٫٧١٠٠ ٠٫٣٩٠٠
٠٫٠٤ ١٫١٦ ٤٫٤٤٠٠ ٠٫٢٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٢٫٧٥٠٠ ٠٫١٣٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٢٫٩٧٠٠ ٠٫٠٨٠٠
٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٢٫٤٧٠٠ ٠٫٠٧٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٢٫٩٢٠٠ ؜١٫٠٤٠٠
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٢٫٨٦٠٠ ؜٠٫٥١٠٠
٠٫٠١ ٠٫٤٤ ١٫٦٩٠٠ ؜٠٫٤١٠٠
٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٣٫٤٣٠٠ ؜٠٫٣٩٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٤٨ ١٫٨٢٠٠ ؜٠٫٣٠٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٧٤ ٢٫٨١٠٠ ؜٠٫٢٨٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٫٠٠٠٠ ؜٠٫٢٧٠٠
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ١٫٧٤٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ١٫٨٧٠٠ ؜٠٫٢٤٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٫٩١٠٠ ؜٠٫٢١٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١٫٢٢ ٢٩٫٠٧ ٤٫٦٧٠٠ ٠٫٤٨٠٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٤ ١٩٫٣٦ ١٫١٦ ٢٢٫١٩ ٤٫٤٤٠٠ ٠٫٢٢٠٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ١٢٫١٣ ١٫٠٩ ٣٤٫٥٧ ٤٫١٥٠٠ ٠٫٥٧٠٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ١٥٫١٨ ٠٫٩٧ ٢٩٫٥٥ ٣٫٧١٠٠ ٠٫٣٩٠٠
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠١ ١٧٫٢٤ ٠٫٩٢ ١٢٫١٨ ٣٫٥٢٠٠ ؜٠٫١٢٠٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ١٥٫٠١ ٠٫٩٠ ٤٫٣٠ ٣٫٤٣٠٠ ؜٠٫٣٩٠٠
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ١٥٫٠١ ٠٫٨٧ ٣٦٫٣٢ ٣٫٣٢٠٠ ٠٫٥٠٠٠
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠١ ١٥٫٧٣ ٠٫٨٥ ١٢٫٦٠ ٣٫٢٥٠٠ ؜٠٫٠٩٠٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٤٦٫٧٣ ٠٫٨٢ ٦٣٫٨٦ ٣٫١٢٠٠ ٠٫٩١٠٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ١٧٫٩٩ ٠٫٨٠ ١٦٫٥٢ ٣٫٠٥٠٠ ٠٫٠٢٠٠
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ١٤٫٦٤ ٠٫٧٨ ١٨٫٨٤ ٢٫٩٧٠٠ ٠٫٠٨٠٠
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٥٣ ٠٫٧٦ ؜١٤٫٥٦ ٢٫٩٢٠٠ ؜١٫٠٤٠٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ١٤٫٩٣ ٠٫٧٥ ؜١٫٥٨ ٢٫٨٦٠٠ ؜٠٫٥١٠٠
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ١٣٫٣٦ ٠٫٧٥ ١٨٫٥٧ ٢٫٨٦٠٠ ٠٫٠٦٠٠
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٠٢ ١٢٫٧٤ ٠٫٧٤ ٥٫٦٠ ٢٫٨١٠٠ ؜٠٫٢٨٠٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ١٦٫٦٣ ٠٫٧٣ ١٣٫٢٤ ٢٫٧٨٠٠ ؜٠٫٠٧٠٠
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠١ ١٨٫١٤ ٠٫٧٣ ١٦٫٣٧ ٢٫٧٨٠٠ ٠٫٠٢٠٠
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٢ ١٩٫٤٥ ٠٫٧٢ ١٣٫٩٢ ٢٫٧٥٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ١٣٫٧٩ ٠٫٧٢ ٢١٫٨٦ ٢٫٧٥٠٠ ٠٫١٣٠٠
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫٠١ ١٦٫٢٨ ٠٫٧١ ١٦٫٣٤ ٢٫٧٢٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠١ ١٦٫٨٢ ٠٫٦٧ ١٣٫٠١ ٢٫٥٦٠٠ ؜٠٫٠٦٠٠
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠١ ١٤٫٣٨ ٠٫٦٧ ١٠٫٠٣ ٢٫٥٦٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠١ ١٧٫٤٦ ٠٫٦٦ ١٧٫١٧ ٢٫٥١٠٠ ٠٫٠٣٠٠
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠١ ١٦٫٦٣ ٠٫٦٥ ١٩٫٥٩ ٢٫٤٧٠٠ ٠٫٠٧٠٠
MAIN / شركة مين ستريت كابيتال ٠٫٠١ ١٢٫٩٩ ٠٫٥٩ ١٨٫١١ ٢٫٢٥٠٠ ٠٫٠٥٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ١٧٫٢٠ ٠٫٥٤ ٧٫٩٤ ٢٫٠٨٠٠ ؜٠٫١٥٠٠
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٢ ١٤٫٥٢ ٠٫٥١ ٩٫٦٦ ١٫٩٥٠٠ ؜٠٫١٢٠٠
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ١٤٫٠١ ٠٫٥٠ ٤٫٦١ ١٫٩١٠٠ ؜٠٫٢١٠٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ١٦٫١٩ ٠٫٤٩ ٢٫٥٢ ١٫٨٧٠٠ ؜٠٫٢٤٠٠
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠٢ ١٧٫٠٩ ٠٫٤٨ ؜٠٫٦٣ ١٫٨٢٠٠ ؜٠٫٣٠٠٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ١٨٫٦٥ ٠٫٤٧ ١١٫٠٦ ١٫٨١٠٠ ؜٠٫٠٨٠٠
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠١ ١٦٫٧٩ ٠٫٤٥ ١٫٣٤ ١٫٧٤٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠١ ١٣٫٨١ ٠٫٤٤ ؜٦٫٥٥ ١٫٦٩٠٠ ؜٠٫٤١٠٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ١٦٫٣٠ ٠٫٤٣ ٨٫٨٤ ١٫٦٥٠٠ ؜٠٫١١٠٠
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ١٨٫١٨ ٠٫٤٣ ١٠٫٣٩ ١٫٦٣٠٠ ؜٠٫٠٨٠٠
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠١ ١٣٫١٧ ٠٫٤٠ ١٨٫٥٦ ١٫٥٢٠٠ ٠٫٠٤٠٠
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٥٠٠٠ ١٫٥٠٠٠
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٧٫٩٩ ٠٫٣٣ ٤٫٧٣ ١٫٢٧٠٠ ؜٠٫١٤٠٠
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٠ ١٦٫١٠ ٠٫٢٦ ؜٩٫٠٩ ١٫٠٠٠٠ ؜٠٫٢٧٠٠