الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٬١٤١٬٢٠٤
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BEEZ - صندوق المؤشرات المتداولة للأسهم الأمريكية هاني تري عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٬١٤١٬٢٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBEEZ - Honeytree U.S. Equity ETF هي Lam Research Corporation (US:LRCX) , Intuit Inc. (US:INTU) , Federal Signal Corporation (US:FSS) , Watts Water Technologies, Inc. (US:WTS) , and Agilent Technologies, Inc. (US:A) . تشمل مواقع BEEZ - Honeytree U.S. Equity ETF الجديدة First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٤٫٥٣٠٠ ١٫٣٤٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٤٫٩٦٠٠ ١٫٢٨٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٤٫١٩٠٠ ٠٫٧٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٣٫٩٥٠٠ ٠٫٦٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٤٫١٢٠٠ ٠٫٥٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٤٫٣٧٠٠ ٠٫٥١٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٤٫٠٨٠٠ ٠٫٣٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٣٫٦٧٠٠ ٠٫٢٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٤٫٦٧٠٠ ٠٫١٩٠٠
٠٫٠٥ ٠٫٥٩٠٠ ٠٫٠٧٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٣٫٧٦٠٠ ؜٠٫٩٣٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٣٫٨٩٠٠ ؜٠٫٥٥٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٣٫٨٢٠٠ ؜٠٫٤٨٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٣٫٦٦٠٠ ؜٠٫٤٥٠٠
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٤٫٠٣٠٠ ؜٠٫٤٤٠٠
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٣٫٩٠٠٠ ؜٠٫٤٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٣٫٧٥٠٠ ؜٠٫٤٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٣٫٨٩٠٠ ؜٠٫٤٠٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٣٫٩١٠٠ ؜٠٫٣٩٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٣٫٩١٠٠ ؜٠٫٣٨٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ٧٫٩١ ٠٫٤٠ ٤٤٫٤٤ ٤٫٩٦٠٠ ١٫٢٨٠٠
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜١٢٫٨٢ ٠٫٣٨ ١١٫٧٦ ٤٫٦٧٠٠ ٠٫١٩٠٠
FSS / شركة الإشارة الفيدرالية ٠٫٠٠ ٥٫٠٦ ٠٫٣٧ ٥٢٫٠٧ ٤٫٥٣٠٠ ١٫٣٤٠٠
WTS / شركة واتس لتكنولوجيا المياه ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٣٦ ٢١٫٥٨ ٤٫٣٧٠٠ ٠٫٥١٠٠
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٢٨٫٤٥ ٠٫٣٤ ٢٩٫٦٦ ٤٫١٩٠٠ ٠٫٧٢٠٠
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ١٧٫٥٥ ٠٫٣٤ ٢٢٫٧١ ٤٫١٢٠٠ ٠٫٥٢٠٠
BMI / شركة بادجر ميتر ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٩ ٠٫٣٣ ١٦٫٤٩ ٤٫٠٨٠٠ ٠٫٣٢٠٠
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠١ ٧٨٫٦٦ ٠٫٣٣ ؜٣٫٢٤ ٤٫٠٣٠٠ ؜٠٫٤٤٠٠
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٥٧ ٠٫٣٢ ٢٦٫٨٨ ٣٫٩٥٠٠ ٠٫٦٢٠٠
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ؜١٠٫١٣ ٠٫٣٢ ؜٢٫٤٥ ٣٫٩١٠٠ ؜٠٫٣٩٠٠
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٣٫١٤ ٠٫٣٢ ؜٢٫١٥ ٣٫٩١٠٠ ؜٠٫٣٨٠٠
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠١ ١٫٠٩ ٠٫٣٢ ؜٣٫٣٥ ٣٫٩٠٠٠ ؜٠٫٤٢٠٠
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٧ ٠٫٣٢ ؜٦٫٢٣ ٣٫٨٩٠٠ ؜٠٫٥٥٠٠
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٠ ؜٢٫٩١ ٠٫٣٢ ؜٢٫٧٧ ٣٫٨٩٠٠ ؜٠٫٤٠٠٠
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٠٫٣١ ٠٫٩٦ ٣٫٨٦٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ٧٫٠٤ ٠٫٣١ ١٫٣١ ٣٫٨٢٠٠ ؜٠٫٢٢٠٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٦٫١٢ ٠٫٣١ ؜٤٫٩١ ٣٫٨٢٠٠ ؜٠٫٤٨٠٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٨٫٤٦ ٠٫٣١ ٨٫٧٧ ٣٫٨١٠٠ ٠٫٠٥٠٠
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ؜١٦٫٧١ ٠٫٣١ ؜١٤٫٣٣ ٣٫٧٦٠٠ ؜٠٫٩٣٠٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٢ ٠٫٣١ ؜٣٫٤٨ ٣٫٧٥٠٠ ؜٠٫٤٢٠٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٢٧٫٣٣ ٠٫٣٠ ٣٫٧٥ ٣٫٧٤٠٠ ؜٠٫١٢٠٠
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٣٠ ٤٫١٧ ٣٫٧٠٠٠ ؜٠٫١٠٠٠
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ١٩٫٠٧ ٠٫٣٠ ١٤٫١٨ ٣٫٦٧٠٠ ٠٫٢٢٠٠
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٠ ٠٫٣٠ ؜٤٫٤٩ ٣٫٦٦٠٠ ؜٠٫٤٥٠٠
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ٠٫٢٨ ؜١٫٠٧ ٣٫٤٢٠٠ ؜٠٫٢٨٠٠
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٠٥ ٢٠٫٥١ ٠٫٥٩٠٠ ٠٫٠٧٠٠