الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٥٬٥٣٢٬٤٢٨
المواقع الحالية ٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ECML - صندوق الاستثمار المتداول للقيمة الأساسية الإقليدية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٥٬٥٣٢٬٤٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتECML - Euclidean Fundamental Value ETF هي Perdoceo Education Corporation (US:PRDO) , Heidrick & Struggles International, Inc. (US:HSII) , Fox Corporation (US:FOXA) , Sanmina Corporation (US:SANM) , and Group 1 Automotive, Inc. (US:GPI) . تشمل مواقع ECML - Euclidean Fundamental Value ETF الجديدة Visteon Corporation (US:VC) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , Boyd Gaming Corporation (US:BYD) , Pediatrix Medical Group, Inc. (US:MD) , and Gibraltar Industries, Inc. (US:ROCK) .

ECML - صندوق الاستثمار المتداول للقيمة الأساسية الإقليدية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٢٫٦٢ ١٫٨٠٠٠ ١٫٨٠٠٠
٠٫١١ ٢٫٦٠ ١٫٧٨٠٠ ١٫٧٨٠٠
٠٫٠٣ ٢٫٥٣ ١٫٧٤٠٠ ١٫٧٤٠٠
٠٫١٨ ٢٫٥٢ ١٫٧٣٠٠ ١٫٧٣٠٠
٠٫٠٤ ٢٫٥١ ١٫٧٣٠٠ ١٫٧٣٠٠
٠٫١٢ ٢٫٣٤ ١٫٦١٠٠ ١٫٦١٠٠
٠٫٠٢ ٢٫٣٢ ١٫٦٠٠٠ ١٫٦٠٠٠
٠٫٠٤ ٢٫٣١ ١٫٥٩٠٠ ١٫٥٩٠٠
٠٫٠١ ٢٫٣٠ ١٫٥٨٠٠ ١٫٥٨٠٠
٠٫٠٣ ٢٫٢٦ ١٫٥٥٠٠ ١٫٥٥٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٧٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٨٠٠
٠٫٠٣ ١٫٥٥ ١٫٠٧٠٠ ؜٠٫٧٠٠٠
٠٫٠٦ ٢٫٥٩ ١٫٧٨٠٠ ؜٠٫٦٥٠٠
٠٫٠٢ ١٫٥٥ ١٫٠٧٠٠ ؜٠٫٦٤٠٠
٠٫٠١ ١٫٥٣ ١٫٠٥٠٠ ؜٠٫٤٩٠٠
٠٫٠٣ ١٫٤٥ ١٫٠٠٠٠ ؜٠٫٤٤٠٠
٠٫٠٥ ١٫٥٠ ١٫٠٣٠٠ ؜٠٫٣٨٠٠
٠٫٠٩ ٢٫٠٨ ١٫٤٣٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
٠٫٠٢ ١٫٤٤ ٠٫٩٩٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PRDO / شركة بيردوسيو التعليمية ٠٫١١ ؜٧٫٣٩ ٣٫٧٥ ٢٠٫٢٥ ٢٫٥٨٠٠ ٠٫٦٠٠٠
HSII / شركة هايدريك آند كفاحز إنترناشيونال ٠٫٠٨ ؜٧٫٣٨ ٣٫٦٠ ؜١٫٠٤ ٢٫٤٨٠٠ ٠٫١٧٠٠
FOXA / شركة فوكس ٠٫٠٦ ؜١٢٫١٣ ٣٫٥٦ ؜١٢٫٩٩ ٢٫٤٥٠٠ ؜٠٫١٥٠٠
SANM / شركة سانمينا ٠٫٠٤ ؜٧٫٣٧ ٣٫٥١ ١٨٫٩٧ ٢٫٤١٠٠ ٠٫٥٤٠٠
GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات ٠٫٠١ ؜٧٫٢٨ ٣٫٣٨ ٦٫٠٢ ٢٫٣٣٠٠ ٠٫٣٠٠٠
MLI / شركة مولر للصناعات ٠٫٠٤ ؜٧٫٣٦ ٣٫٣٥ ؜٣٫٢٩ ٢٫٣٠٠٠ ٠٫١٠٠٠
CALM / شركة كال مين للأغذية ٠٫٠٣ ؜٢١٫٥١ ٣٫٣٢ ؜١٣٫٩٨ ٢٫٢٨٠٠ ؜٠٫١٧٠٠
ALSN / شركة أليسون ترانسميس هولدنجز ٠٫٠٣ ؜٧٫٣٠ ٣٫٠٣ ؜٧٫٩٥ ٢٫٠٨٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٥ ؜٧٫٣٧ ٣٫٠٠ ؜٩٫٥١ ٢٫٠٦٠٠ ؜٠٫٠٤٠٠
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠٣ ؜٧٫٣٠ ٢٫٩٦ ١١٫٩٠ ٢٫٠٤٠٠ ٠٫٣٦٠٠
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٧٫٣٢ ٢٫٨٧ ؜٧٫٠٦ ١٫٩٧٠٠ ٠٫٠١٠٠
DDS / شركة ديلاردز ٠٫٠١ ؜٧٫٣٧ ٢٫٧٩ ٨٫٠٩ ١٫٩٢٠٠ ٠٫٢٨٠٠
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٣ ؜٧٫٣٨ ٢٫٧٢ ٩٫٠٣ ١٫٨٧٠٠ ٠٫٢٩٠٠
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٦ ؜٧٫٣٦ ٢٫٦٦ ٦٫٠٧ ١٫٨٣٠٠ ٠٫٢٤٠٠
VC / شركة فيستون ٠٫٠٣ ٢٫٦٢ ١٫٨٠٠٠ ١٫٨٠٠٠
LAUR / الحائز على جائزة التعليم، وشركة ٠٫١١ ٢٫٦٠ ١٫٧٨٠٠ ١٫٧٨٠٠
PPC / شركة فخر الحاج ٠٫٠٦ ؜١٨٫١٥ ٢٫٥٩ ؜٣٢٫٤٦ ١٫٧٨٠٠ ؜٠٫٦٥٠٠
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠١ ؜٧٫٣٤ ٢٫٥٧ ؜١٦٫٢٢ ١٫٧٧٠٠ ؜٠٫١٨٠٠
BYD / شركة بويد للألعاب ٠٫٠٣ ٢٫٥٣ ١٫٧٤٠٠ ١٫٧٤٠٠
MD / مجموعة بيدياتريكس الطبية ٠٫١٨ ٢٫٥٢ ١٫٧٣٠٠ ١٫٧٣٠٠
ROCK / شركة جبل طارق للصناعات ٠٫٠٤ ٢٫٥١ ١٫٧٣٠٠ ١٫٧٣٠٠
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠١ ؜٧٫١٦ ٢٫٤٠ ؜٢٫٣٢ ١٫٦٥٠٠ ٠٫٠٩٠٠
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫٠٦ ؜٧٫٣٨ ٢٫٣٥ ؜١٥٫٦٦ ١٫٦٢٠٠ ؜٠٫١٥٠٠
TGNA / شركة تيجنا ٠٫١٤ ؜٧٫٣٨ ٢٫٣٥ ؜١٤٫٧٩ ١٫٦١٠٠ ؜٠٫١٤٠٠
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٠٫١٢ ٢٫٣٤ ١٫٦١٠٠ ١٫٦١٠٠
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٤ ؜٧٫٣٨ ٢٫٣٣ ؜٢١٫٣٩ ١٫٦٠٠٠ ؜٠٫٢٨٠٠
MATX / شركة ماتسون ٠٫٠٢ ٢٫٣٢ ١٫٦٠٠٠ ١٫٦٠٠٠
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٤ ٢٫٣١ ١٫٥٩٠٠ ١٫٥٩٠٠
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠١ ٢٫٣٠ ١٫٥٨٠٠ ١٫٥٨٠٠
LPX / شركة لويزيانا باسيفيك ٠٫٠٣ ٢٫٢٦ ١٫٥٥٠٠ ١٫٥٥٠٠
CMC / شركة المعادن التجارية ٠٫٠٥ ؜٧٫٣٥ ٢٫٢٥ ؜١٫٤٩ ١٫٥٥٠٠ ٠٫١٠٠٠
PCAR / شركة باكار ٠٫٠٢ ؜٧٫٣٠ ٢٫٢٥ ؜٩٫٥٣ ١٫٥٥٠٠ ؜٠٫٠٣٠٠
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. ٠٫٠٩ ٢٫١٩ ١٫٥١٠٠ ١٫٥١٠٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٢ ؜٧٫٢٩ ٢٫١٧ ؜٢٠٫٨٠ ١٫٤٩٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
SHOO / ستيفن مادن المحدودة ٠٫٠٩ ٢٫١٧ ١٫٤٩٠٠ ١٫٤٩٠٠
CROX / كروكس، Inc. ٠٫٠٢ ٢٫١٥ ١٫٤٨٠٠ ١٫٤٨٠٠
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٢ ؜٧٫٢٨ ٢٫١٥ ؜١٣٫٥٣ ١٫٤٨٠٠ ؜٠٫١٠٠٠
CBT / شركة كابوت ٠٫٠٣ ٢٫١٤ ١٫٤٧٠٠ ١٫٤٧٠٠
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٧ ؜٧٫٣٧ ٢٫١٣ ؜٢١٫٢١ ١٫٤٦٠٠ ؜٠٫٢٦٠٠
DNOW / شركة دنو ٠٫١٤ ٢٫١٠ ١٫٤٤٠٠ ١٫٤٤٠٠
ATKR / شركة اتكور ٠٫٠٣ ؜٧٫٣٨ ٢٫٠٨ ٨٫٩٤ ١٫٤٣٠٠ ٠٫٢١٠٠
GIII / مجموعة ملابس G-III المحدودة ٠٫٠٩ ؜٧٫٣٨ ٢٫٠٨ ؜٢٤٫١٥ ١٫٤٣٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠١ ٢٫٠٧ ١٫٤٢٠٠ ١٫٤٢٠٠
HRMY / شركة هارموني بايوساينسز هولدنجز ٠٫٠٧ ؜٧٫٣٧ ٢٫٠٥ ؜١١٫٨١ ١٫٤١٠٠ ؜٠٫٠٧٠٠
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٤ ٢٫٠٣ ١٫٤٠٠٠ ١٫٤٠٠٠
OC / أوينز كورنينج ٠٫٠١ ؜٧٫٢٧ ٢٫٠٠ ؜١٠٫٦٨ ١٫٣٧٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
PLAB / شركة فوتونيكس ٠٫١٠ ؜٧٫٣٨ ١٫٩٣ ؜١٥٫٩٩ ١٫٣٣٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠١ ؜٧٫٣٨ ١٫٩٢ ؜١٣٫٦٨ ١٫٣٢٠٠ ؜٠٫٠٩٠٠
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠٤ ١٫٨٧ ١٫٢٩٠٠ ١٫٢٩٠٠
ANDE / شركة أندرسونز ٠٫٠٥ ؜٧٫٣٤ ١٫٨٧ ؜٢٠٫٦٧ ١٫٢٨٠٠ ؜٠٫٢٢٠٠
INSW / شركة الطرق البحرية الدولية ٠٫٠٥ ؜٧٫٣٦ ١٫٧٨ ١٫٨٣ ١٫٢٢٠٠ ٠٫١١٠٠
TOL / تول براذرز، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٧٫١٨ ١٫٦٥ ؜٢١٫٢٩ ١٫١٣٠٠ ؜٠٫٢٠٠٠
BCC / شركة بويز كاسكيد ٠٫٠٢ ؜٧٫٢٨ ١٫٥٥ ؜١٧٫٩٥ ١٫٠٧٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
TMHC / شركة تايلور موريسون هوم ٠٫٠٣ ؜٤٥٫٤٥ ١٫٥٥ ؜٤٤٫٢١ ١٫٠٧٠٠ ؜٠٫٧٠٠٠
GRBK / شركة جرين بريك بارتنرز ٠٫٠٢ ؜٤٦٫٤٦ ١٫٥٥ ؜٤٢٫٢٨ ١٫٠٧٠٠ ؜٠٫٦٤٠٠
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠١ ؜٢٤٫٩٤ ١٫٥٤ ؜٢٣٫٨٧ ١٫٠٦٠٠ ؜٠٫٢٣٠٠
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠١ ؜٣٨٫٥١ ١٫٥٣ ؜٣٦٫٩٠ ١٫٠٥٠٠ ؜٠٫٤٩٠٠
LEN / شركة لينار ٠٫٠١ ؜٢١٫٢٤ ١٫٥١ ؜٢٤٫١٢ ١٫٠٤٠٠ ؜٠٫٢٢٠٠
MHO / إم/آي هومز، إنك. ٠٫٠١ ؜٢٧٫٢٥ ١٫٥١ ؜٢٨٫٥٨ ١٫٠٤٠٠ ؜٠٫٣٠٠٠
TPH / شركة تري بوينت هومز ٠٫٠٥ ؜٣٢٫٦٢ ١٫٥٠ ؜٣٢٫٥٧ ١٫٠٣٠٠ ؜٠٫٣٨٠٠
KBH / كيلو بايت الرئيسية ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٩٥ ١٫٤٥ ؜٣٦٫١٦ ١٫٠٠٠٠ ؜٠٫٤٤٠٠
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٦٨ ١٫٤٤ ؜٢٩٫٧٨ ٠٫٩٩٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
AMR / شركة ألفا للموارد المعدنية ٠٫٠١ ٢٫٦٩ ١٫٣٢ ؜٧٫٧٨ ٠٫٩٠٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٦٣ ٢٫٦٢ ٠٫٤٣٠٠ ٠٫٠٤٠٠
CNR / الموارد الطبيعية الأساسية، المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٨٠٠
1THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٧٢٠٠
MRP / شركة ميلروز العقارية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٠٠