الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٥٣٨٬٧٢١
المواقع الحالية ٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ARKZ - ARK 21Shares ETF النشطة لاستراتيجية العقود الآجلة للإيثريوم عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٥٣٨٬٧٢١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتARKZ - ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy ETF هي First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and US Bank MM Deposit Account Global Fund (US:8AMMF0A92) . تشمل مواقع ARKZ - ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy ETF الجديدة First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and US Bank MM Deposit Account Global Fund (US:8AMMF0A92) .

ARKZ - ARK 21Shares ETF النشطة لاستراتيجية العقود الآجلة للإيثريوم - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧١ ٢٣٫٤١٠٠ ٢٣٫٤١٠٠
١٫٦٣ ٢٢٫٣٤٠٠ ٢٢٫٣٤٠٠
٠٫٢٠ ٢٫٧٦٠٠ ٢٫٧٦٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٠ ٠٫٠٥٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜١٫٦٦ ؜١٫٦٦ ؜٢٢٫٧٦٠٠ ؜٢٢٫٧٦٠٠
؜١٫٢١ ؜١٫٢١ ؜١٦٫٦١٠٠ ؜١٦٫٦١٠٠
٢٫٨٧ ٣٩٫٣٨٠٠ ؜٩٫٠٤٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٠ ؜٥٫٧٨٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٢٫٨٧ ؜٢٫٥٥ ٣٩٫٣٨٠٠ ؜٩٫٠٤٠٠
United States Treasury Bill / STIV (912797PG6) ١٫٧١ ٢٣٫٤١٠٠ ٢٣٫٤١٠٠
United States Treasury Bill / STIV (912797MH7) ١٫٦٣ ٢٢٫٣٤٠٠ ٢٢٫٣٤٠٠
CME Ether Future Jul25 / DFE (N/A) ٠٫٢٠ ٢٫٧٦٠٠ ٢٫٧٦٠٠
CME Micro Ether Jul25 / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٠ ٠٫٠٥٠٠
8AMMF0A92 / الصندوق العالمي لحساب الودائع من بنك الولايات المتحدة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٠ ؜٥٫٧٨٠٠
912797PG6 FCSTONE RE 5.750% 7/31/25 / RA (N/A) Short ؜١٫٢١ ؜١٫٢١ ؜١٦٫٦١٠٠ ؜١٦٫٦١٠٠
912797MH7 FCSTONE RE 5.750% 9/04/25 / RA (N/A) Short ؜١٫٦٦ ؜١٫٦٦ ؜٢٢٫٧٦٠٠ ؜٢٢٫٧٦٠٠