الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٬٩٩٠٬٠٠٠
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة رأس المال الديناميكي المحدودة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٬٩٩٠٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDynamic Capital Management Ltd هي Copart, Inc. (US:CPRT) , FactSet Research Systems Inc. (US:FDS) , Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Hess Corporation (US:HES) .

إدارة رأس المال الديناميكي المحدودة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٧٫٤٠٦٢ ٧٫٤٠٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٥٫٩٢١٦ ٥٫٩٢١٦
٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٤٫٨٧٠٧ ٤٫٨٧٠٧
٠٫٠١ ٠٫٩٧ ٨٫٠٩٠١ ٤٫٧٩٧٩
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٤٫٦٣٧٢ ٤٫٦٣٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٤٫٥٦٢١ ٤٫٥٦٢١
٠٫٠٥ ٠٫٤٧ ٣٫٩١١٦ ٣٫٩١١٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٣٫١٠٢٦ ٣٫١٠٢٦
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٢٫٩٩٤٢ ٢٫٩٩٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫٩٦٠٨ ٢٫٩٦٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٩٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٥٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٢٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫١٠٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٫٣٢٦٩ ؜٣٫٣٧٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٦٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٤٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٩٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٨٩٥
٠٫٠٢ ٠٫١٤ ١٫٢٠٩٣ ؜٢٫٦٤٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2019-10-28 لفترة التقرير 2019-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠١ ٣٦٫٥٣ ٠٫٩٧ ٤٦٫٧٥ ٨٫٠٩٠١ ٤٫٧٩٧٩
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٧٫٤٠٦٢ ٧٫٤٠٦٢
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٥٫٩٢١٦ ٥٫٩٢١٦
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٤٫٨٧٠٧ ٤٫٨٧٠٧
HES / شركة هيس ٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٤٫٦٣٧٢ ٤٫٦٣٧٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٤٫٥٦٢١ ٤٫٥٦٢١
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ٣١٫٣٠ ٠٫٤٩ ٦١٫٨٤ ٤٫١٠٣٤ ٢٫٥٨٩٣
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٥ ٠٫٤٧ ٣٫٩١١٦ ٣٫٩١١٦
IAC / شركة اي ايه سي ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٣٫١٠٢٦ ٣٫١٠٢٦
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٢٫٩٩٤٢ ٢٫٩٩٤٢
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫٩٦٠٨ ٢٫٩٦٠٨
NLOK / شركة نورتون لايف لوك ٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٢٫٧٦٠٦ ٢٫٧٦٠٦
TEVA / شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٣٢ ٢٫٦٢٧٢ ٢٫٦٢٧٢
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠٠ ؜٧٦٫١١ ٠٫٢٨ ؜٧٥٫٦١ ٢٫٣٢٦٩ ؜٣٫٣٧٠٨
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٫١٥١٨ ٢٫١٥١٨
GWR / شركة جينيسي آند وايومنغ ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٤ ٠٫٢٤ ؜٦٫٦٧ ١٫٩٨٥٠ ٠٫٧١٤٩
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٩٨٥٠ ١٫٩٨٥٠
US00C4U1L353 / ميلان نيفادا ٠٫٠١ ٠٫٢٣ ١٫٩٣٤٩ ١٫٩٣٤٩
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٠١ ٠٫٢٣ ١٫٩٢٦٦ ١٫٩٢٦٦
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٢٣ ١٫٩١٨٣ ١٫٩١٨٣
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٫٨٣٤٩ ١٫٨٣٤٩
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٫٨٠٩٨ ١٫٨٠٩٨
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٫٨٠٩٨ ١٫٨٠٩٨
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٢ ٢٤٫٣٩ ٠٫٢١ ؜١٦٫٠٨ ١٫٧٨٤٨ ٠٫٥١٤٨
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٫٧٤٣١ ١٫٧٤٣١
TER / شركة تيرادين ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٫٧١٨١ ١٫٧١٨١
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٫٦٩٣١ ١٫٦٩٣١
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٫٦٨٤٧ ١٫٦٨٤٧
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٫٦٧٦٤ ١٫٦٧٦٤
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٫٦٦٨١ ١٫٦٦٨١
GPS / الفجوة، وشركة ٠٫٠١ ٨٫٥٦ ٠٫٢٠ ٤٫٧٦ ١٫٦٥١٤ ٠٫٧١٠٠
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٦ ١٫٣٦٧٨ ١٫٣٦٧٨
NOK / Nokia Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫١٦ ١٫٣٣٤٤ ١٫٣٣٤٤
MRO / شركة ماراثون للنفط ٠٫٠١ ٠٫١٥ ١٫٢٥١٠ ١٫٢٥١٠
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٢ ١٨٠٫٣٧ ٠٫١٤ ؜٨١٫٢٤ ١٫٢٠٩٣ ؜٢٫٦٤٠٦
ABEV / Ambev SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٧١٫٨٧ ٠٫١٣ ١٦٦٫٦٧ ١٫٠٦٧٦ ٠٫٨٢٨٥
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٩٠٩١ ٠٫٩٠٩١
RIG / شركة ترانس أوشن المحدودة ٠٫٠٢ ٧٩٫٨٣ ٠٫١٠ ٢٥٫٩٣ ٠٫٨٥٠٧ ٠٫٤٤٧٣
BB / بلاك بيري المحدودة ٠٫٠٢ ٢٩٫٩٠ ٠٫٠٩ ؜٩٫٠٠ ٠٫٧٥٩٠ ٠٫٢٦٠٩
CY / شركة السرو لأشباه الموصلات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٦٨٩٥
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٧٩٣٠
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٣٥٢
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٧٫٨٩٤٢
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٥٢٥
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٧٧٣١
CPB / شركة كامبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩١٧٥
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٩٨٤
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠٦٨٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٢٤٨
DOW / شركة داو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٣٧٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٧٠٨
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٨٨٨
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٧٤٤٣
XRAY / شركة دنتسبلي سيرونا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٠١١
XRX / شركة زيروكس القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫١٠٩٠
RHT / ريد هات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٨٥٤
SLM / شركة SLM ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٧٢٨
KR / شركة كروجر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٥٧٩٩
STI / شركة سوليدون للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٤٠٩
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٦٩٩٥
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٦٠٩
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٦٣٩٧
MAT / شركة ماتيل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٤٧٥
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٢٢٤٦
SRPT / شركة ساريبتا ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HEI / شركة هيكو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٠٦١
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٢٠٢
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٦٥٨
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٥٥٨٣
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٩٤٩
CERN / شركة سيرنر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٢١٠
TSS / إجمالي خدمات النظام، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٨٦٥
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٤٩٧
K / كيلانوفا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٢١٧
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٩١٥
RTN / شركة رايثيون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫١٧٦٥
OLED / شركة العرض العالمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٧٠٤