الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٦٬٧٤٣٬٤٣٦
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق البدائل الديناميكية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٦٬٧٤٣٬٤٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDynamic Alternatives Fund هي Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , FPA New Income, Inc. (US:US30254T6432) , BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , CS-P/M-I (US:US21255V4068) , and AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) . تشمل مواقع Dynamic Alternatives Fund الجديدة BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , .

صندوق البدائل الديناميكية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ٢٦٫٨٧ ٩٫٠٦٣٠ ٩٫٠٦٣٠
٠٫٢٠ ٢٠٫٤١ ٦٫٨٨٣١ ٦٫٨٨٣١
٠٫١٤ ١٤٫٨٠ ٤٫٩٩٢٢ ٤٫٩٩٢٢
٠٫١٢ ١٤٫٥٤ ٤٫٩٠٣٥ ٤٫٩٠٣٥
٠٫٥١ ١٤٫١٣ ٤٫٧٦٦٤ ٤٫٧٦٦٤
٠٫٧١ ١٣٫٢٢ ٤٫٤٥٨٣ ٤٫٤٥٨٣
٠٫٠١ ١٢٫٢٤ ٤٫١٢٩١ ٤٫١٢٩١
٠٫٠١ ١٢٫٢٤ ٤٫١٢٧٤ ٤٫١٢٧٤
٠٫١١ ١١٫٨١ ٣٫٩٨٣٦ ٣٫٩٨٣٦
١٠٫٠٠ ١٠٫٥٥ ٣٫٥٥٨٧ ٣٫٥٥٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٥٧ ٢٧٫٨٥ ٩٫٣٩٣٢ ؜١٫٦٠٦٧
١٩٫٢٠ ٦٫٤٧٥١ ؜١٫٢١٤١
٢٫١٦ ٢١٫٦٢ ٧٫٢٩١٢ ؜١٫١٦٣٩
٠٫٧٦ ١٤٫٦٥ ٤٫٩٤١٥ ؜٠٫٥٩٨٧
٠٫٢٤ ١٤٫٠٠ ٤٫٧٢٢٢ ؜٠٫٣٥١٨
١٫٣٧ ١٢٫٢٧ ٤٫١٣٨٢ ؜٠٫٠٩١٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CCLFX / صندوق إقراض الشركات Cliffwater - صندوق إقراض الشركات Cliffwater الفئة الأولى ٢٫٥٧ ٠٫٠٠ ٢٧٫٨٥ ؜٠٫٢٨ ٩٫٣٩٣٢ ؜١٫٦٠٦٧
AvCap Trading Fund Global Feeder, LP / (N/A) ٠٫٢٠ ٢٦٫٨٧ ٩٫٠٦٣٠ ٩٫٠٦٣٠
US30254T6432 / فبا الدخل الجديد، وشركة ٢٫١٦ ٠٫٠٠ ٢١٫٦٢ ٠٫٧٠ ٧٫٢٩١٢ ؜١٫١٦٣٩
Cross Ocean Partners GSS Offshore Feeder LP / (N/A) ٠٫٢٠ ٢٠٫٤١ ٦٫٨٨٣١ ٦٫٨٨٣١
US09248U5517 / صندوق خزانة بلاك روك 062 ١٩٫٢٠ ؜١٫٦٥ ٦٫٤٧٥١ ؜١٫٢١٤١
Merchants Healthcare Fund 1 Onshore / (N/A) ٠٫١٤ ١٤٫٨٠ ٤٫٩٩٢٢ ٤٫٩٩٢٢
1WS Credit Income Fund / EC (US68249P1021) ٠٫٧٦ ٣٫٥٢ ١٤٫٦٥ ٤٫١٦ ٤٫٩٤١٥ ؜٠٫٥٩٨٧
Corbin Hedged Equity Fund LP / (N/A) ٠٫١٢ ١٤٫٥٤ ٤٫٩٠٣٥ ٤٫٩٠٣٥
AMG Pantheon Fund LLC / (US0017001118) ٠٫٥١ ١٤٫١٣ ٤٫٧٦٦٤ ٤٫٧٦٦٤
US21255V4068 / CS-P/مي ٠٫٢٤ ٢٫٦٣ ١٤٫٠٠ ٨٫٦٩ ٤٫٧٢٢٢ ؜٠٫٣٥١٨
Hamilton Lane Private Assets Fund / (US4074982038) ٠٫٧١ ١٣٫٢٢ ٤٫٤٥٨٣ ٤٫٤٥٨٣
US05465G1013 / أكسنك-STR INC-I ١٫٣٧ ١٤٫٠٠ ١٢٫٢٧ ١٤٫٢٥ ٤٫١٣٨٢ ؜٠٫٠٩١٥
Linden International Ltd. Class A, Series 03/25 / (N/A) ٠٫٠١ ١٢٫٢٤ ٤٫١٢٩١ ٤٫١٢٩١
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 1 - March 2023 / (N/A) ٠٫٠١ ١٢٫٢٤ ٤٫١٢٧٤ ٤٫١٢٧٤
Centiva Offshore Fund, Ltd. Series HA - Unrestricted, Initial Series / (N/A) ٠٫١١ ١١٫٨١ ٣٫٩٨٣٦ ٣٫٩٨٣٦
Rock Bridge ZaZa Port LLC / (N/A) ١٠٫٠٠ ١٠٫٥٥ ٣٫٥٥٨٧ ٣٫٥٥٨٧
Janus Hederson Biotech Innovation Fund Limited Standard Class - A USD Non-Voting / (N/A) ٠٫٠٠ ٧٫٣٩ ٢٫٤٩٤٤ ٢٫٤٩٤٤
TWG Flying Wasp, LLC / (N/A) ٠٫٠٧ ٧٫٠٨ ٢٫٣٨٨٢ ٢٫٣٨٨٢
NB Credit Opportunitis Fund II Cayman Feeder LP / (N/A) ٠٫٠٥ ٥٫٤٨ ١٫٨٤٧٣ ١٫٨٤٧٣
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 3 - April 2025 / (N/A) ٠٫٠٠ ١٫٥٢ ٠٫٥١٢٨ ٠٫٥١٢٨
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 2 - February 2025 / (N/A) ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٠٫٣٤٧٦ ٠٫٣٤٧٦
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 4 - May 2025 / (N/A) ٠٫٠٠ ١٫٠١ ٠٫٣٤١٩ ٠٫٣٤١٩
Linden International Ltd. Class A, Series 04/25 / (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٠٫٢٥٥٧ ٠٫٢٥٥٧
Linden International Ltd. Class A, Series 06/25 / (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٠٫٢٥٠٨ ٠٫٢٥٠٨
Linden International Ltd. Class A, Series 05/25 / (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫١٧٠٥ ٠٫١٧٠٥
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 5 - June 2025 / (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٦٩٣ ٠٫١٦٩٣
Blackstone Private Credit Fund / (US09261H3057) ٠٫٠١ ٠٫٣٤ ٠٫١١٦٤ ٠٫١١٦٤
Waterfall Eden Fund, Ltd. DI_03.2023 - Sub-Class B_1 / (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣