الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٢٢٬٦٢٦٬٥٨٢ |
| المواقع الحالية | ١١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة Dunham Funds - صندوق Dunham US Enhanced Market Fund الفئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٢٬٦٢٦٬٥٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDunham Funds - Dunham U.S. Enhanced Market Fund Class C هي Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 (US:US91282CCY57) . تشمل مواقع Dunham Funds - Dunham U.S. Enhanced Market Fund Class C الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 (US:US91282CCY57) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٨٫٠٩ | ٢٣٫١٤٨٦ | ١٨٫٦٦٦٢ | ||
| ٢١٫٩٨ | ١٨٫١١٤٢ | ١٨٫١١٤٢ | ||
| ١٥٫٨٠ | ١٣٫٠٢٣٣ | ١٣٫٠٢٣٣ | ||
| ١٢٫٦٥ | ١٠٫٤٢٠٥ | ١٠٫٤٢٠٥ | ||
| ٠٫٨٨ | ٠٫٧٢٢١ | ٠٫٧٢٢١ | ||
| ٠٫٤٢ | ٠٫٣٤٨٤ | ٠٫٣٤٨٤ | ||
| ٠٫١٥ | ٠٫١٢٢٥ | ٠٫١٢٢٥ | ||
| ٠٫١٠ | ٠٫٠٨٢٥ | ٠٫٠٨٢٥ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٧٫٧٧ | ٢٢٫٨٨٥٧ | ٢٫٣١٤٥ | ||
| ١٤٫٧٨ | ١٢٫١٧٧١ | ٠٫٩٧٤٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى | ٢٨٫٠٩ | ٤٧٤٫٤٦ | ٢٣٫١٤٨٦ | ١٨٫٦٦٦٢ | ||
| B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) | ٢٧٫٧٧ | ١٫٠١ | ٢٢٫٨٨٥٧ | ٢٫٣١٤٥ | ||
| B 05/08/25 / DBT (US912797NE36) | ٢١٫٩٨ | ١٨٫١١٤٢ | ١٨٫١١٤٢ | |||
| 4SPX US 01/31/30 C6100 / DE (N/A) | ١٥٫٨٠ | ١٣٫٠٢٣٣ | ١٣٫٠٢٣٣ | |||
| US91282CCY57 / سندات خزانة الولايات المتحدة 1.25000000 | ١٤٫٧٨ | ٢٫٩٨ | ١٢٫١٧٧١ | ٠٫٩٧٤٩ | ||
| FSPX US 06/11/2029 C5450 / DO (N/A) | ١٢٫٦٥ | ١٠٫٤٢٠٥ | ١٠٫٤٢٠٥ | |||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) | ٠٫٨٨ | ٠٫٧٢٢١ | ٠٫٧٢٢١ | |||
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٤٨٤ | ٠٫٣٤٨٤ | |||
| S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫١٢٢٥ | ٠٫١٢٢٥ | |||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٨٢٥ | ٠٫٠٨٢٥ | |||
| US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ |
