الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٩٬٤٨٠٬٧٥٣
المواقع الحالية ١٠٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DADGX - صندوق دونهام لنمو الشركات الصغيرة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٩٬٤٨٠٬٧٥٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDADGX - Dunham Small Cap Growth Fund Class A هي Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Mirion Technologies, Inc. (US:US60471A1016) , JFrog Ltd. (US:FROG) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , and Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) . تشمل مواقع DADGX - Dunham Small Cap Growth Fund Class A الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Powell Industries, Inc. (US:POWL) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , and Portillo's Inc. (US:PTLO) .

DADGX - صندوق دونهام لنمو الشركات الصغيرة من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٩٩ ٣٫٧٨٦٠ ١٫٢٦٤٤
٠٫٠١ ٠٫٩٣ ١٫١٧٢٩ ١٫١٧٢٩
٠٫٠١ ٠٫٩٢ ١٫١٦٤٧ ١٫١٦٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٩١ ١٫١٤٧٨ ١٫١٤٧٨
٠٫٠٦ ٠٫٦٢ ٠٫٧٧٩٠ ٠٫٧٧٩٠
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٠٫٧٤٤٦ ٠٫٧٤٤٦
٠٫٠١ ١٫١٦ ١٫٤٧١١ ٠٫٦٣٤٤
٠٫٠٤ ٠٫٥٠ ٠٫٦٣٣٩ ٠٫٦٣٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٠٫٦١٧٧ ٠٫٦١٧٧
٠٫٠١ ٠٫٨٨ ١٫١١٠٦ ٠٫٥٦٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٩٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠١٣٤
٠٫٠١ ٠٫٣٥ ٠٫٤٤٣١ ؜٠٫٩٢٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٦٧٧
٠٫٠٢ ٠٫٣٩ ٠٫٤٩٥٥ ؜٠٫٧١٠٥
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٠٫٨٥٥٤ ؜٠٫٦٩٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٦٣٠٨ ؜٠٫٦٨٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٧٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٥٨٩
٠٫٠٣ ٠٫٦١ ٠٫٧٧٤٣ ؜٠٫٥٩٠٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٢٫٩٩ ٦٤٫٩٠ ٣٫٧٨٦٠ ١٫٢٦٤٤
US60471A1016 / شركة ميريون تكنولوجيز ٠٫١٠ ٢٧٫١٩ ١٫٥٩ ٢٦٫٧١ ٢٫٠١٧١ ٠٫٢٦٨٣
FROG / جي فروج المحدودة. ٠٫٠٤ ١٥٫٨٤ ١٫٢٧ ١٢٫٥٦ ١٫٦١٠٤ ٠٫٠٣٨٥
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠١ ٢٧٫١٩ ١٫٢٧ ٣٨٫٦٥ ١٫٦٠٦٢ ٠٫٣٣٣٣
UTI / المعهد التقني العالمي، وشركة ٠٫٠٤ ؜٠٫٠٣ ١٫٢١ ٢٫٢٨ ١٫٥٣٣٨ ؜٠٫١١٣٨
ATGE / شركة أدتاليم العالمية للتعليم ٠٫٠١ ٩٤٫٨٢ ١٫١٦ ٩٣٫١٩ ١٫٤٧١١ ٠٫٦٣٤٤
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠١ ٧٣٫٢٨ ١٫١٢ ٥٤٫٦٣ ١٫٤١٤٤ ٠٫٤٠٩١
VERX / شركة فيرتكس ٠٫٠٣ ١٠٧٫٨٤ ١٫٠٩ ٤٤٫١١ ١٫٣٧٦٤ ٠٫٣٢٦٩
FVRR / شركة فايفر الدولية المحدودة ٠٫٠٤ ٨٤٫٣٣ ١٫٠٩ ٥٢٫٠٣ ١٫٣٧٤٧ ٠٫٣٨١٠
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٠١ ٢٧٫١٦ ١٫٠٥ ٢٢٫٩٥ ١٫٣٢٨٣ ٠٫١٤٠٨
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫٠١ ٥٨٫٣٠ ١٫٠١ ٢٧٫٣١ ١٫٢٧٣٥ ٠٫١٧٣٦
GBCI / جلاسير بانكورب إنك ٠٫٠٢ ٨٨٫٨٥ ٠٫٩٩ ٥٤٫٩٣ ١٫٢٥٢٧ ٠٫٣٦٤٧
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ٢٧٫٢٣ ٠٫٩٨ ٣١٫٣٨ ١٫٢٤٥٤ ٠٫٢٠٤٩
RDNT / شركة راد نت ٠٫٠٢ ٨٩٫٧٤ ٠٫٩٦ ٥١٫٨٩ ١٫٢١٨٢ ٠٫٣٣٦٧
MC / مويليس وشركاه ٠٫٠٢ ٧٥٫٩٨ ٠٫٩٦ ٢٠٫٥٨ ١٫٢١٥٤ ٠٫١٠٦٨
WSC / شركة ويلسكوت القابضة ٠٫٠٤ ١٠٦٫٨٩ ٠٫٩٥ ٤٠٫١٥ ١٫٢٠٦٤ ٠٫٢٦١٤
OLLI / شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ٠٫٠١ ٢٧٫١٧ ٠٫٩٥ ٢١٫٠٢ ١٫٢٠١٧ ٠٫١١٠٨
VRNS / شركة هيرو سيستمز ٠٫٠٢ ٧٨٫٦٤ ٠٫٩٥ ٦٨٫٦٣ ١٫١٩٧٤ ٠٫٤١٧٨
ONTO / شركة أونتو للابتكار ٠٫٠١ ٧٨٫٤٢ ٠٫٩٤ ٦٫٢٠ ١٫١٩٢٢ ؜٠٫٠٤٠١
FN / مصنع ٠٫٠٠ ٩٧٫٣٩ ٠٫٩٣ ٨٧٫٣٢ ١٫١٧٧٩ ٠٫٤٨٦٨
PRVA / مجموعة بريفيا الصحية، وشركة ٠٫٠٤ ٢٧٫١٨ ٠٫٩٣ ٣٠٫٧٥ ١٫١٧٣٣ ٠٫١٨٧١
POWL / شركة باول للصناعات ٠٫٠١ ٠٫٩٣ ١٫١٧٢٩ ١٫١٧٢٩
AIT / التقنيات الصناعية التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ٠٫٩٢ ؜٤٫٢٥ ١٫١٦٩٢ ؜٠٫١٧١٨
TXRH / شركة تكساس رودهاوس ٠٫٠١ ٢٧٫٢١ ٠٫٩٢ ١٦٫٥٤ ١٫١٦٧٨ ٠٫٠٦٧٣
STRL / شركة ستيرلنج للبنية التحتية ٠٫٠١ ٠٫٩٢ ١٫١٦٤٧ ١٫١٦٤٧
ADPT / شركة التكنولوجيا الحيوية التكيفية ٠٫١٢ ١٤٫٦١ ٠٫٩١ ٨٫٩٤ ١٫١٥٦١ ؜٠٫٠١٠٧
QTWO / Q2 القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٥٢٫٨٨ ٠٫٩١ ٢٧٫٣٤ ١٫١٥٥٨ ٠٫١٥٨٥
FIX / شركة كومفورت سيستمز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ١٫١٤٧٨ ١٫١٤٧٨
STVN / مجموعة ستيفاناتو سبا ٠٫٠٤ ٢٧٫١٩ ٠٫٩١ ١٨٫٤٣ ١٫١٤٦٢ ٠٫٠٨٢٧
IPAR / شركة إنتربارفيومز المحدودة ٠٫٠١ ٦١٫٦٨ ٠٫٩٠ ٢٥٫٢١ ١٫١٤٤٣ ٠٫١٤٠٣
RGEN / شركة ريبليجن ٠٫٠١ ٢٧٫١٧ ٠٫٩٠ ٥٫٦١ ١٫١٤٢٩ ؜٠٫٠٤٦٣
BL / شركة بلاك لاين ٠٫٠٢ ٦١٫٥٢ ٠٫٨٩ ١٩٫٣٨ ١٫١٢٢٧ ٠٫٠٩٠٥
WNS / WNS (القابضة) المحدودة ٠٫٠١ ١٢٤٫٢٧ ٠٫٨٨ ١٢١٫٧٢ ١٫١١٠٦ ٠٫٥٦٠٠
OSW / وان سباوورلد القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ٢٧٫١٨ ٠٫٨٨ ؜٠٫٥٧ ١٫١٠٨٥ ؜٠٫١١٦١
SKY / بطل المنازل، وشركة ٠٫٠١ ٢٧٫١٨ ٠٫٨٨ ١٩٫١٨ ١٫١٠٨٢ ٠٫٠٨٦٥
ELF / قزم الجمال، وشركة ٠٫٠١ ١٦٧٫٤٩ ٠٫٨٦ ٦٥٫٧٧ ١٫٠٩٠٧ ٠٫٣٦٧٤
LSCC / شركة شعرية لأشباه الموصلات ٠٫٠٢ ٢٧٫١٩ ٠٫٨٦ ٩٫١٣ ١٫٠٨٩٨ ؜٠٫٠٠٧٠
PINS / بينتيريست، وشركة ٠٫٠٣ ٢٧٫١٨ ٠٫٨٦ ؜٢٫٢٨ ١٫٠٨٦٨ ؜٠٫١٣٥١
IBP / شركة منتجات البناء المثبتة ٠٫٠١ ٨٠٫٠٨ ٠٫٨٦ ٥٠٫٣٥ ١٫٠٨٤٣ ٠٫٢٩١٢
SBCF / شركة ساحل البحر المصرفية في فلوريدا ٠٫٠٤ ٢٧٫١٨ ٠٫٨٦ ٥٫٩٥ ١٫٠٨٢١ ؜٠٫٠٣٩٤
FRSH / شركة فريش وركس ٠٫٠٦ ١٣٫٣٠ ٠٫٨٥ ؜١٠٫٠٧ ١٫٠٧٣٥ ؜٠٫٢٣٧٢
GH / شركة جارديان هيلث ٠٫٠٢ ؜٨٫٩٨ ٠٫٨٤ ؜٨٫٤٦ ١٫٠٦٧٨ ؜٠٫٢١٤١
NXT / شركة نيكستراكر ٠٫٠٢ ١٠٣٫٩٩ ٠٫٨٣ ٦٤٫٥٠ ١٫٠٥٥٥ ٠٫٣٤٩٨
SIBN / شركة سي بون ٠٫٠٦ ٦٩٫٢٠ ٠٫٨٣ ٣٧٫٩٨ ١٫٠٥٢٦ ٠٫٢١٣٥
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٠ ٦٣٫٧٤ ٠٫٨٣ ٣٫١٣ ١٫٠٤٤٣ ؜٠٫٠٦٧٩
BOOT / شركة بوت بارن هولدنجز ٠٫٠١ ١٢٧٫٤٢ ٠٫٨٢ ٤٧٫٦٦ ١٫٠٣٨٦ ٠٫٢٦٥٢
LNTH / شركة لانثيوس القابضة ٠٫٠١ ٣٫٥٧ ٠٫٨٢ ١٦٫٨٦ ١٫٠٣٤٧ ٠٫٠٦١٧
DT / شركة ديناتريس ٠٫٠٢ ٢٧٫١٧ ٠٫٨٢ ٣٫٤٣ ١٫٠٣١١ ؜٠٫٠٦٣٩
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠٠ ١٦٠٫٨٦ ٠٫٨١ ٨٣٫٩٠ ١٫٠٢٦٠ ٠٫٤١٣٠
BILL / بيل القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ٧٢٫٧٠ ٠٫٨١ ؜١٨٫٦٣ ١٫٠٢٢٢ ؜٠٫٣٥٨٥
FLS / شركة فلوسيرف ٠٫٠٢ ١٧٫٢٧ ٠٫٨١ ؜١٥٫٣٢ ١٫٠٢١٤ ؜٠٫٣٠٣٣
LNN / شركة ليندسي ٠٫٠١ ٢٧٫٢٠ ٠٫٨٠ ٢٢٫٣٢ ١٫٠١٢١ ٠٫١٠٣٣
CFLT / شركة كونفلوينس ٠٫٠٣ ٢٧٫١٨ ٠٫٨٠ ٢٫٠٥ ١٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٧٧٤
ACVA / شركة ACV للمزادات ٠٫٠٥ ٦٢٫٦٢ ٠٫٧٩ ١٢٫٩٤ ١٫٠٠٤٦ ٠٫٠٢٧١
CWAN / كليرووتر أناليتكس هولدينجز، Inc. ٠٫٠٣ ١٠٤٫٩٥ ٠٫٧٩ ٦٥٫٥٥ ٠٫٩٩٧٦ ٠٫٣٣٥٤
BE / شركة بلوم للطاقة ٠٫٠٤ ١٨٠٫٣٥ ٠٫٧٨ ١١٧٫٨٨ ٠٫٩٨٦٨ ٠٫٤٨٩١
MSA / شركة MSA للسلامة ٠٫٠٠ ٢٧٫١٩ ٠٫٧٧ ٢١٫٥٧ ٠٫٩٧٦٩ ٠٫٠٩٤٠
PCOR / شركة بروكور تكنولوجيز ٠٫٠١ ٨٠٫٧٥ ٠٫٧٧ ٤٥٫٥٤ ٠٫٩٧٠٩ ٠٫٢٣٨٤
SITM / شركة سيتايم ٠٫٠١ ٩٤٫٤٢ ٠٫٧٤ ٣٩٫٨١ ٠٫٩٣٨١ ٠٫٢٠١١
GOOS / شركة كندا غوس القابضة ٠٫٠٩ ٢٧٫١٨ ٠٫٧٤ ؜٢٫٩١ ٠٫٩٣٠١ ؜٠٫١٢٢١
ADUS / شركة أدوس للرعاية المنزلية ٠٫٠١ ٢٧٫١٥ ٠٫٧٣ ٦٫٢٤ ٠٫٩٢٦٤ ؜٠٫٠٣١٧
GTLS / شركة تشارت للصناعات ٠٫٠١ ٦٫٦٣ ٠٫٧١ ؜٣٢٫٠٣ ٠٫٩٠٢٧ ؜٠٫٥٥٥٠
FOUR / Shift4 المدفوعات، وشركة ٠٫٠١ ٢٤٫١٤ ٠٫٧٠ ؜١٥٫٣٠ ٠٫٨٨٩٥ ؜٠٫٢٦٣٧
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٠١ ٢٧٫١٨ ٠٫٦٩ ؜٥٫٥٠ ٠٫٨٦٩٨ ؜٠٫١٤٠٨
CART / شركة مابلبير ٠٫٠٢ ٣٫٠٠ ٠٫٦٩ ؜١٤٫٩١ ٠٫٨٦٦٤ ؜٠٫٢٥١٩
BROS / شركة هولندية بروس ٠٫٠١ ؜٣٦٫٦٤ ٠٫٦٨ ؜٣٩٫٤٨ ٠٫٨٥٥٤ ؜٠٫٦٩٦٧
GTLB / شركة جيتلاب ٠٫٠١ ٢٧٫١٨ ٠٫٦٦ ؜١٨٫٤٧ ٠٫٨٣٨٢ ؜٠٫٢٩٠٥
EXPO / شركة اكسبونت ٠٫٠١ ٢٧٫١٨ ٠٫٦٦ ٩٫٢٦ ٠٫٨٣٦٣ ؜٠٫٠٠٥٣
ARDT / شركة أردنت هيلث ٠٫٠٥ ٢٧٫١٨ ٠٫٦٥ ٧٫٩٥ ٠٫٨٢٥٠ ؜٠٫٠١٤٦
ANGO / أنجيوديناميكس، وشركة ٠٫٠٧ ١٤١٫٩٥ ٠٫٦٤ ٩٧٫٥٢ ٠٫٨٠٧١ ٠٫٣٥٧١
GPCR / شركة Structure Therapeutics Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١١٧٫٦٦ ٠٫٦٢ ٩٥٫٨٩ ٠٫٧٨٤٠ ٠٫٣٤٤٨
PTLO / شركة بورتيلو ٠٫٠٦ ٠٫٦٢ ٠٫٧٧٩٠ ٠٫٧٧٩٠
IMAX / شركة آيماكس ٠٫٠٣ ؜٣٩٫٦٦ ٠٫٦١ ؜٣٧٫٦٨ ٠٫٧٧٤٣ ؜٠٫٥٩٠٢
DNLI / شركة دينالي العلاجية ٠٫٠٤ ٢٧٫١٨ ٠٫٦٠ ؜٩٫٠٨ ٠٫٧٦٠٢ ؜٠٫١٥٨٧
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠١ ٢٧٫١٥ ٠٫٦٠ ؜٣١٫٨٢ ٠٫٧٥٩٦ ؜٠٫٤٦٣٤
CRWV / شركة كور ويف ٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٠٫٧٤٤٦ ٠٫٧٤٤٦
ALGM / أليجرو مايكروسيستمز، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٩٫٦٨ ٠٫٥٩ ؜٣٦٫٤٠ ٠٫٧٤٢٨ ؜٠٫٥٤٠٥
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ٢٧٫٢٢ ٠٫٥٨ ٢٠٫٨٨ ٠٫٧٣٢٦ ٠٫٠٦٦٢
ROIV / رويفانت ساينسز المحدودة ٠٫٠٥ ٢٧٫١٨ ٠٫٥٣ ٣٢٫٥٩ ٠٫٦٧٥٣ ٠٫١١٦٦
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠٠ ٢٧٫١٨ ٠٫٥٣ ؜٢٩٫٨٧ ٠٫٦٧٤٢ ؜٠٫٣٨٢٤
EXLS / شركة إكسلسيرفيس القابضة ٠٫٠١ ٢٧٫١٥ ٠٫٥٢ ٢٢٫٧٠ ٠٫٦٥٦٦ ٠٫٠٦٨٥
CAPR / شركة كابريكور ثيرابيوتيكس إنك. ٠٫٠٤ ٠٫٥٠ ٠٫٦٣٣٩ ٠٫٦٣٣٩
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ؜٤٢٫١٦ ٠٫٥٠ ؜٤٧٫٢٥ ٠٫٦٣٠٨ ؜٠٫٦٨٠٨
PEN / بينومبرا، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٠٫٦١٧٧ ٠٫٦١٧٧
ACLX / شركة أرسيلكس ٠٫٠١ ٢٧٫١٥ ٠٫٤٧ ٢١٫٤١ ٠٫٥٨٨٢ ٠٫٠٥٥١
AVXL / شركة أنافيكس لعلوم الحياة ٠٫٠٥ ٢٧٫١٨ ٠٫٤٦ ٣٠٫٣٤ ٠٫٥٨٧٩ ٠٫٠٩٢٤
CDXS / شركة كوديكسيس ٠٫٢٠ ٢٠٣٫٦٦ ٠٫٤٦ ٦٦٫٩١ ٠٫٥٨١٦ ٠٫١٩٨٣
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٩٧ ٠٫٤٥ ؜٣٦٫٩٧ ٠٫٥٦٩٣ ؜٠٫٤٢٢٨
OLMA / شركة أوليما للأدوية ٠٫٠٩ ٢٤٫٨٨ ٠٫٤٤ ٥٫٤٦ ٠٫٥٦٢٢ ؜٠٫٠٢٣٤
RBRK / شركة روبيريك ٠٫٠١ ٠٫٤٤ ٠٫٥٥٩٦ ٠٫٥٥٩٦
FCN / شركة إف تي آي للاستشارات ٠٫٠٠ ١٫٨١ ٠٫٤٤ ؜١٣٫٢١ ٠٫٥٥٦٦ ؜٠٫١١٦٩
AEHR / شركة اير لأنظمة الاختبار ٠٫٠٥ ٥٧٫٤٨ ٠٫٤٠ ١٨٫٦٤ ٠٫٥٠٧٩ ٠٫٠٣٧٣
LEVI / ليفي شتراوس وشركاه ٠٫٠٢ ؜٤٦٫٣٦ ٠٫٣٩ ؜٥٤٫٩٥ ٠٫٤٩٥٥ ؜٠٫٧١٠٥
TREX / شركة تريكس، وشركة ٠٫٠١ ؜١١٫٧٩ ٠٫٣٨ ؜٤٤٫٤٩ ٠٫٤٧٨٧ ؜٠٫٤٦٧٩
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٠ ٢٥٫١٥ ٠٫٣٦ ١٦٫٤٠ ٠٫٤٥٩١ ٠٫٠٢٦١
AMN / شركة ايه ام ان لخدمات الرعاية الصحية ٠٫٠٢ ٣٣٤٫٧٨ ٠٫٣٦ ؜١٧٫٠١ ٠٫٤٥٦٨ ؜٠٫١٨١٧
CRNX / شركة كرينيتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ٢٤٫٨٩ ٠٫٣٦ ٣٫٥٠ ٠٫٤٥٠٠ ؜٠٫٠٢٧٧
KGS / شركة كودياك لخدمات الغاز ٠٫٠١ ؜٥١٫٠٤ ٠٫٣٥ ؜٦٤٫٤٣ ٠٫٤٤٣١ ؜٠٫٩٢٤٢
SG / سويت جرين، إنك. ٠٫٠٢ ؜٦٫٨٠ ٠٫٣٥ ؜٤٤٫٩٤ ٠٫٤٤١٢ ؜٠٫٤٣٧٦
HIMS / هيمز آند هيرز هيلث، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٣٤ ٠٫٤٣٤٣ ٠٫٤٣٤٣
GRAL.V / غريل، ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٠٫٤١٤٣ ٠٫٤١٤٣
OMCL / شركة أومنيسيل ٠٫٠١ ٢٤٫٨٩ ٠٫٣٣ ؜١٣٫١٠ ٠٫٤١١٤ ؜٠٫١٠٩٤
FIVN / شركة فايف9 ٠٫٠١ ؜٢٣٫٣٣ ٠٫٢٥ ؜٥٦٫٧٥ ٠٫٣٢٠٢ ؜٠٫٣٤٠٩
VERA / شركة فيرا ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٣١٨
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SEMR / شركة سيمروش القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٧٨٩
MRVI / شركة مارافاي لايف ساينسز هولدينجز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٥٨٩
ITCI / العلاجات داخل الخلوية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٦٧٧
COCO / شركة فيتا كوكو، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠١٣٤
BECN / منارة تسقيف التموين، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٩٠٣