الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ٢٠٠٬٢٥٨٬١٥٦ |
المواقع الحالية | ٣٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة DAFGX - صندوق دونهام للنمو ذو رأس المال الكبير المركز من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٠٬٢٥٨٬١٥٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDAFGX - Dunham Focused Large Cap Growth Fund Class A هي ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . تشمل مواقع DAFGX - Dunham Focused Large Cap Growth Fund Class A الجديدة CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class (US:US8252525055) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٠١ | ٥٫١٢ | ٢٫٥٦٠٥ | ٢٫٥٦٠٥ | |
٠٫٠٠ | ٣٫٠٣ | ١٫٥١١٨ | ١٫٥١١٨ | |
٠٫٠٠ | ٢٫٩٦ | ١٫٤٨٠٦ | ١٫٤٨٠٦ | |
٠٫٠٢ | ٢٫٥٧ | ١٫٢٨٤١ | ١٫٢٨٤١ | |
٠٫٠١ | ١٠٫٥١ | ٥٫٢٤٩٣ | ٠٫٩٧٢٩ | |
٣٫١١ | ١٫٥٥٢٢ | ٠٫٩٢٦٧ | ||
٠٫٠٠ | ٦٫٨٩ | ٣٫٤٤٠٠ | ٠٫٨١٩٩ | |
٠٫٠٧ | ٥٫٥٣ | ٢٫٧٦٢٣ | ٠٫٦٦٢٩ | |
٠٫٠٤ | ٣٫٧٦ | ١٫٨٧٩٣ | ٠٫٥٥٠٦ | |
٠٫٠٢ | ١٣٫٢٩ | ٦٫٦٤١٤ | ٠٫٤٥٧٧ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٠٤ | ٢٫١٧ | ١٫٠٨٢٥ | ١٫٦٥١٢ | |
٠٫٠٨ | ١٤٫٥٥ | ٧٫٢٦٩٥ | ١٫٢٨٣١ | |
٠٫٠٢ | ٦٫٠١ | ٣٫٠٠٣٨ | ١٫٢٦٩٠ | |
٠٫٠٤ | ٢٫٤٦ | ١٫٢٢٦٩ | ١٫١١١٤ | |
٠٫٠٣ | ٤٫٥٤ | ٢٫٢٦٨٥ | ٠٫٩٢٢٨ | |
٠٫٠٣ | ١١٫٣١ | ٥٫٦٥٠٨ | ٠٫٥٢٣٠ | |
٠٫٠٣ | ٢٫٤٠ | ١٫١٩٧٧ | ٠٫٤٧٩٣ | |
٠٫٠٢ | ١٫١٧ | ٠٫٥٨٢٩ | ٠٫٣٩٢٦ | |
٠٫٠٢ | ١٠٫٥٣ | ٥٫٢٦١٦ | ٠٫٣٥٦٤ | |
٠٫١٢ | ٥٫٩٣ | ٢٫٩٦٢٩ | ٠٫٣٥١٩ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .
الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW / سيرفيس ناو، وشركة | ٠٫٠٢ | ٢٠٫٩٣ | ١٥٫٧٣ | ١٣٫٤٠ | ٧٫٨٥٨٤ | ٠٫١٠٦٦ | |||
AMZN / أمازون.كوم، إنك. | ٠٫٠٨ | ٢٢٫٥٤ | ١٤٫٥٥ | ٤٫٩٢ | ٧٫٢٦٩٥ | ١٫٢٨٣١ | |||
NVDA / شركة نفيديا | ٠٫١٣ | ٢٤٫٨٨ | ١٤٫١٢ | ١٣٫٢٩ | ٧٫٠٥٢١ | ٠٫٠٨٨٦ | |||
MA / ماستركارد إنكوربوريتد | ٠٫٠٢ | ٢١٫٧٦ | ١٣٫٢٩ | ٢٠٫١٥ | ٦٫٦٤١٤ | ٠٫٤٥٧٧ | |||
MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٠٣ | ٧٫٥١ | ١١٫٣١ | ٢٫٣٩ | ٥٫٦٥٠٨ | ٠٫٥٢٣٠ | |||
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. | ٠٫٠٢ | ٣١٫٥٢ | ١٠٫٥٣ | ٤٫٧٧ | ٥٫٢٦١٦ | ٠٫٣٥٦٤ | |||
NFLX / نيتفليكس، وشركة | ٠٫٠١ | ١٨٫٥١ | ١٠٫٥١ | ٣٧٫٣٢ | ٥٫٢٤٩٣ | ٠٫٩٧٢٩ | |||
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة | ٠٫٠٢ | ٢٣٫٧٠ | ٨٫٧٥ | ١١٫٥٨ | ٤٫٣٧١٦ | ٠٫٠١١٥ | |||
V / شركة فيزا | ٠٫٠٢ | ٢١٫٧٢ | ٨٫٤٥ | ٢٣٫٠٣ | ٤٫٢٢٣٠ | ٠٫٣٨٣٥ | |||
AAPL / شركة أبل | ٠٫٠٤ | ١٣٫٩٨ | ٧٫٧٧ | ٢٫٦٣ | ٣٫٨٨٤٣ | ٠٫٣٤٩٣ | |||
MELI / شركة ميركادوليبر | ٠٫٠٠ | ٢١٫١٢ | ٦٫٨٩ | ٤٦٫٨٦ | ٣٫٤٤٠٠ | ٠٫٨١٩٩ | |||
CRM / شركة سيلزفورس | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٦٫٠١ | ٢١٫٣٦ | ٣٫٠٠٣٨ | ١٫٢٦٩٠ | |||
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. | ٠٫١٢ | ١٥٫٤٨ | ٥٫٩٣ | ٠٫٠٢ | ٢٫٩٦٢٩ | ٠٫٣٥١٩ | |||
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز | ٠٫٠٧ | ٢١٫٤٦ | ٥٫٥٣ | ٤٧٫١٨ | ٢٫٧٦٢٣ | ٠٫٦٦٢٩ | |||
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة | ٠٫٠١ | ٥٫١٢ | ٢٫٥٦٠٥ | ٢٫٥٦٠٥ | |||||
BX / شركة بلاكستون | ٠٫٠٣ | ٦٫٩٣ | ٤٫٥٤ | ٢٠٫٤٩ | ٢٫٢٦٨٥ | ٠٫٩٢٢٨ | |||
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس | ٠٫٠٢ | ٧٫٠٢ | ٤٫٢٨ | ٨٫٤٧ | ٢٫١٣٦٦ | ٠٫٠٦٦٧ | |||
VEEV / شركة فيفا سيستمز | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٤٫٢٢ | ٠٫١٩ | ٢٫١٠٦٠ | ٠٫٢٤٥٥ | |||
SHOP / شركة شوبيفاي | ٠٫٠٤ | ٩٤٫٥٢ | ٣٫٧٦ | ٥٨٫٢٢ | ١٫٨٧٩٣ | ٠٫٥٥٠٦ | |||
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز | ٠٫٠١ | ٢٦٫١٧ | ٣٫٤٤ | ٢٦٫١٩ | ١٫٧١٩١ | ٠٫١٩٥٦ | |||
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٢٠٫٢٦ | ٣٫٣٥ | ٨٫٦٧ | ١٫٦٧١٩ | ٠٫٠٤٩٠ | |||
INTU / شركة إنتويت | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٧ | ٤٫٣٠ | ١٫٦٣٥٢ | ٠٫١١٨٣ | |||
DXCM / شركة ديكسكوم | ٠٫٠٤ | ١٤٫٣٩ | ٣٫١٢ | ٥٫٩٧ | ١٫٥٥٩٢ | ٠٫٢٩٥٦ | |||
US8252525055 / محفظة التزامات خزانة إنفيسكو، الفئة المؤسسية | ٣٫١١ | ١٧٧٫٥٧ | ١٫٥٥٢٢ | ٠٫٩٢٦٧ | |||||
LLY / ايلي ليلي وشركاه | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٣ | ١٫٥١١٨ | ١٫٥١١٨ | |||||
PODD / شركة إنسوليت | ٠٫٠١ | ١٦٫٦١ | ٣٫٠١ | ٥٫٦٩ | ١٫٥٠٤٢ | ٠٫٠٨٨٠ | |||
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة | ٠٫٠٠ | ٢٫٩٦ | ١٫٤٨٠٦ | ١٫٤٨٠٦ | |||||
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة | ٠٫٠٣ | ١٢٫٦٦ | ٢٫٩٢ | ٥٫٤٠ | ١٫٤٦٠٥ | ٠٫٢٦٦٧ | |||
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز | ٠٫٠٢ | ٢٫٥٧ | ١٫٢٨٤١ | ١٫٢٨٤١ | |||||
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا | ٠٫٠٤ | ١٣٫٤٩ | ٢٫٤٦ | ٤١٫٣١ | ١٫٢٢٦٩ | ١٫١١١٤ | |||
ANET / شركة أريستا نتوركس | ٠٫٠٣ | ١١٫٩٠ | ٢٫٤٠ | ٢٠٫١٠ | ١٫١٩٧٧ | ٠٫٤٧٩٣ | |||
TTD / مكتب التجارة، وشركة | ٠٫٠٤ | ١٫٩٨ | ٢٫١٧ | ٥٥٫٧١ | ١٫٠٨٢٥ | ١٫٦٥١٢ | |||
ELF / قزم الجمال، وشركة | ٠٫٠٢ | ٧٫٩٤ | ١٫١٧ | ٣٣٫١٨ | ٠٫٥٨٢٩ | ٠٫٣٩٢٦ | |||
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ |