الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٨٣٬٦٣٠٬٧٤٤ |
| المواقع الحالية | ٤٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة دافكس - صندوق دونهام ديناميك ماكرو فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٣٬٦٣٠٬٧٤٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class A هي Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) . تشمل مواقع DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class A الجديدة Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828XB14) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEU18) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٤٫٤٠ | ١٦٫٩٩٠٠ | ٤٫٩٦٥٣ | ||
| ٢٫٩٩ | ٣٫٥٣٢٤ | ٣٫٥٣٢٤ | ||
| ٠٫١١ | ٢٫٧٦ | ٣٫٢٥١٠ | ٣٫٢١٩٢ | |
| ١٫٤٦ | ١٫٧٢١٤ | ١٫٧٢١٤ | ||
| ٢٫٤٨ | ٢٫٩٢٧٥ | ١٫١٢٥٢ | ||
| ٢٫٤٥ | ٢٫٨٩٢١ | ١٫١٢٢٢ | ||
| ٢٫٩٥ | ٣٫٤٨١٣ | ١٫١١٣٩ | ||
| ٣٫٤٨ | ٤٫١٠٠٣ | ١٫٠٩٩٢ | ||
| ٣٫١٩ | ٣٫٧٦١٢ | ٠٫٧٦٢٩ | ||
| ٣٫٠٠ | ٣٫٥٣٥٤ | ٠٫٥١٥٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٣ | ٥٫٩٩ | ٧٫٠٦٨٨ | ١٫٥٢٦٢ | |
| ٠٫٠١ | ٦٫٧٧ | ٧٫٩٧٩٨ | ١٫٣٦٨٥ | |
| ٠٫٢٨ | ٠٫٣٢٧١ | ٠٫٣٢٧١ | ||
| ٠٫٢٢ | ٠٫٢٦٠٣ | ٠٫٢٦٠٣ | ||
| ٢٫٤٩ | ٢٫٩٤١٥ | ٠٫٠٧٧٨ | ||
| ١٫٥٠ | ١٫٧٦٧٦ | ٠٫٠٤٩٤ | ||
| ١٫٩٤ | ٢٫٢٩٢١ | ٠٫٠٤٣٦ | ||
| ١٫٤٩ | ١٫٧٥٢٠ | ٠٫٠٣٥٨ | ||
| ١٫٩٢ | ٢٫٢٦٦٢ | ٠٫٠٣٤٧ | ||
| ١٫٩٢ | ٢٫٢٧٠٤ | ٠٫٠٣٤٤ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية | ١٤٫٤٠ | ٤٥٫٥٧ | ١٦٫٩٩٠٠ | ٤٫٩٦٥٣ | |||||
| SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة | ٠٫٠١ | ٤٫٥٦ | ٦٫٧٧ | ١٢٫٠٦ | ٧٫٩٧٩٨ | ١٫٣٦٨٥ | |||
| QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول | ٠٫٠٣ | ٦٫٩٩ | ٥٫٩٩ | ١٥٫٢٧ | ٧٫٠٦٨٨ | ١٫٥٢٦٢ | |||
| FLJP / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين إف تي إس إي اليابان إتف | ٠٫١٥ | ٣٫٨٠ | ٤٫٦٨ | ٨٫٩٧ | ٥٫٥١٨٦ | ٠٫٣٠١٠ | |||
| US912828K742 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٣٫٤٨ | ٤٠٫٧٩ | ٤٫١٠٠٣ | ١٫٠٩٩٢ | |||||
| FEZ / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR EURO STOXX 50 ETF | ٠٫٠٦ | ٤٫٠٦ | ٣٫٤٦ | ٣٫٥٦ | ٤٫٠٨٠٣ | ٠٫٠٢٠٦ | |||
| FLGB / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين فتس المملكة المتحدة إتف | ٠٫١١ | ٣٫٦٨ | ٣٫٢٨ | ٢٫١٢ | ٣٫٨٦٤٦ | ٠٫٠٣٣٧ | |||
| US912828ZT04 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٣٫١٩ | ٢٩٫٢٣ | ٣٫٧٦١٢ | ٠٫٧٦٢٩ | |||||
| US912828XB14 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٣٫٠٠ | ٢٠٫٦٥ | ٣٫٥٣٥٤ | ٠٫٥١٥٩ | |||||
| US91282CEU18 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٩٩ | ٣٫٥٣٢٤ | ٣٫٥٣٢٤ | ||||||
| US912828Y792 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٩٩ | ٢٠٫٣٩ | ٣٫٥٢٥٥ | ٠٫٥٠٨٤ | |||||
| US91282CAM38 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٩٥ | ٥١٫٤٩ | ٣٫٤٨١٣ | ١٫١١٣٩ | |||||
| COMT / iShares US ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | ٠٫١١ | ١١٬٢٨٠٫٠٠ | ٢٫٧٦ | ١٠٬٥٠٠٫٠٠ | ٣٫٢٥١٠ | ٣٫٢١٩٢ | |||
| US912828XZ81 / سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 2.75% تستحق في 30/06/2025 | ٢٫٤٩ | ٠٫٣٦ | ٢٫٩٤١٥ | ٠٫٠٧٧٨ | |||||
| US9128285N64 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٤٨ | ٦٧٫٣٠ | ٢٫٩٢٧٥ | ١٫١٢٥٢ | |||||
| US91282CAT80 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٢٫٤٥ | ٦٨٫٣٤ | ٢٫٨٩٢١ | ١٫١٢٢٢ | |||||
| US91282CBQ33 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٤ | ١٫٠٩ | ٢٫٢٩٢١ | ٠٫٠٤٣٦ | |||||
| US91282CDG33 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٢ | ١٫٤٨ | ٢٫٢٧٠٤ | ٠٫٠٣٤٤ | |||||
| US91282CDQ15 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٢ | ١٫٥٩ | ٢٫٢٦٦٩ | ٠٫٠٣١٧ | |||||
| US91282CCZ23 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩٢ | ١٫٤٨ | ٢٫٢٦٦٢ | ٠٫٠٣٤٧ | |||||
| US91282CGE57 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ١٫٧٦٧٦ | ٠٫٠٤٩٤ | |||||
| US459058JE46 / انترناشيونال بي كيه ريكون آند ديفيل 0.375% 28/07/2025 | ١٫٤٩ | ٠٫٩٥ | ١٫٧٥٢٠ | ٠٫٠٣٥٨ | |||||
| US045167DU47 / بنك التنمية الآسيوي | ١٫٤٧ | ١٫٣٨ | ١٫٧٣٧٦ | ٠٫٠٢٨٥ | |||||
| US045167FC21 / بنك التنمية الآسيوي | ١٫٤٦ | ١٫٧٢١٤ | ١٫٧٢١٤ | ||||||
| US91282CCW91 / سندات خزانة الولايات المتحدة 0.75000000 | ١٫٤٤ | ١٫٤١ | ١٫٧٠٠٣ | ٠٫٠٢٦٧ | |||||
| US9128286L99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٩٩ | ٠٫٨٢ | ١٫١٦١٨ | ٠٫٠٢٦٢ | |||||
| Euro-BTP Future Jun25 / DIR (DE000F1B2NF9) | ٠٫١٥ | ٠٫١٧٢٦ | ٠٫١٧٢٦ | ||||||
| TOPIX INDX FUTR Jun25 / DE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫١٤٧٤ | ٠٫١٤٧٤ | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫١٤٦٧ | ٠٫١٤٦٧ | ||||||
| LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) | ٠٫١٢ | ٠٫١٣٧٤ | ٠٫١٣٧٤ | ||||||
| Euro-OAT Future Jun25 / DIR (DE000F1B2NL7) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٦٠٠ | ٠٫٠٦٠٠ | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٤٣٤ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٢٦٨ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٣٨ | ٠٫٠٢٣٨ | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٣٢ | ٠٫٠٢٣٢ | ||||||
| Euro-BONO Sp Gov Jun25 / DIR (DE000F1B2NB8) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٢٠٩ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٩٦ | ٠٫٠١٩٦ | ||||||
| EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٦٣ | ٠٫٠١٦٣ | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٧٥ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٦٠٣ | ٠٫٢٦٠٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٢٧١ | ٠٫٣٢٧١ |
