الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٠٨١٬٣٥٩٬١٥٩
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DGAGX - صندوق تقدير BNY Mellon، Inc. أسهم المستثمرين عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٠٨١٬٣٥٩٬١٥٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDGAGX - BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. Investor Shares هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

DGAGX - صندوق تقدير BNY Mellon، Inc. أسهم المستثمرين - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٥ ١١٧٫٩٢ ٥٫٦٧٣٢ ١٫٤٦٤٩
٠٫٣٥ ١٧٢٫٤٨ ٨٫٢٩٧٩ ١٫٣٥٩٥
٠٫١٠ ٧١٫٠٤ ٣٫٤١٧٨ ٠٫٧٧١٦
٠٫٢٠ ٤٤٫٣٣ ٢٫١٣٢٧ ٠٫٤٢٧٤
٠٫٠٨ ٦٢٫١٨ ٢٫٩٩١٧ ٠٫٤٢٣٨
٠٫١١ ٣٧٫٩٥ ١٫٨٢٥٧ ٠٫٤٠٩١
٧٫٠٣ ٧٫٠٣ ٠٫٣٣٨١ ٠٫٣٣٨١
٠٫٠٤ ٤٣٫٤٩ ٢٫٠٩٢٥ ٠٫٣٢٥٠
٠٫٠٧ ٥٩٫٧٥ ٢٫٨٧٤٧ ٠٫٢٦١٥
٠٫٥٨ ١٢٨٫٠٧ ٦٫١٦١٦ ٠٫٢٣٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٥ ١٣٣٫٦٨ ٦٫٤٣١٥ ؜١٫٣٧٩٣
٠٫٠٦ ١٧٫٤٨ ٠٫٨٤١٢ ؜٠٫٧٨١٣
١٫٥٧ ٤٠٫٥٣ ١٫٩٤٩٧ ؜٠٫٧٥٦٨
٠٫٢٠ ٧١٫٠٥ ٣٫٤١٨٤ ؜٠٫٧٠٥١
٠٫٣٣ ٤٦٫٦٨ ٢٫٢٤٦٠ ؜٠٫٦٥٩٦
٠٫٦١ ٤١٫٧٧ ٢٫٠٠٩٥ ؜٠٫٥٠٩٣
٠٫١٦ ٤١٫٥٩ ٢٫٠٠٠٩ ؜٠٫٥٠٣٩
٠٫١٠ ١٢٫٩٤ ٠٫٦٢٢٦ ؜٠٫٤٤٦٥
٠٫٠٦ ٢٨٫٩٠ ١٫٣٩٠٣ ؜٠٫٤١١٣
٠٫٠٠ ٤٠٫٠٨ ١٫٩٢٨٥ ؜٠٫٣٣٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٣٥ ؜٣٫٤٩ ١٧٢٫٤٨ ٢٧٫٨٨ ٨٫٢٩٧٩ ١٫٣٥٩٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٦٥ ؜٤٫٦٨ ١٣٣٫٦٨ ؜١١٫٩٦ ٦٫٤٣١٥ ؜١٫٣٧٩٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٥٨ ؜٣٫٥٦ ١٢٨٫٠٧ ١١٫٢٠ ٦٫١٦١٦ ٠٫٢٣٦٨
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٧٥ ؜١٫١٢ ١١٧٫٩٢ ٤٤٫١٥ ٥٫٦٧٣٢ ١٫٤٦٤٩
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٤٩ ؜٣٫٦٦ ٨٧٫٢١ ٩٫٣٩ ٤٫١٩٥٥ ٠٫٠٩٤٦
V / شركة فيزا ٠٫٢٠ ؜١٢٫٥٠ ٧١٫٠٥ ؜١١٫٣٦ ٣٫٤١٨٤ ؜٠٫٧٠٥١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١٠ ٧٫٨٤ ٧١٫٠٤ ٣٨٫١٠ ٣٫٤١٧٨ ٠٫٧٧١٦
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٨ ؜٢٫٨٩ ٦٢٫١٨ ٢٤٫٥٧ ٢٫٩٩١٧ ٠٫٤٢٣٨
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٣٠ ؜٤٫٧٩ ٦١٫٤٦ ١٠٫٠٠ ٢٫٩٥٧١ ٠٫٠٨٢٦
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٤ ٥٩٫٧٥ ١٧٫٦٣ ٢٫٨٧٤٧ ٠٫٢٦١٥
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٥ ؜٣٫١٠ ٥١٫٥٨ ٧٫٤٢ ٢٫٤٨١٣ ٠٫٠١١٣
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٩ ؜٣٫٣٧ ٤٩٫٩٧ ٠٫٢٨ ٢٫٤٠٤١ ؜٠٫١٥٩٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٣٣ ؜٣٫٤٤ ٤٦٫٦٨ ؜١٧٫٣٥ ٢٫٢٤٦٠ ؜٠٫٦٥٩٦
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٨ ؜٢٫٣٥ ٤٥٫٢٣ ٧٫١٥ ٢٫١٧٥٨ ٠٫٠٠٤٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ؜١٫٩٩ ٤٤٫٣٣ ٣٣٫٧٢ ٢٫١٣٢٧ ٠٫٤٢٧٤
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٤ ؜١٫٩٧ ٤٣٫٤٩ ٢٦٫٥٩ ٢٫٠٩٢٥ ٠٫٣٢٥٠
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ؜١٤٫١٧ ٤١٫٧٧ ؜١٤٫٦٩ ٢٫٠٠٩٥ ؜٠٫٥٠٩٣
PGR / الشركة التقدمية ٠٫١٦ ؜٩٫٤٢ ٤١٫٥٩ ؜١٤٫٥٨ ٢٫٠٠٠٩ ؜٠٫٥٠٣٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ؜٣٫٠٢ ٤١٫٠٨ ؜٠٫٥٧ ١٫٩٧٦١ ؜٠٫١٤٩١
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ١٫٥٧ ؜٤٠٫٠٦ ٤٠٫٥٣ ؜٢٢٫٩٧ ١٫٩٤٩٧ ؜٠٫٧٥٦٨
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٤٠٫٠٨ ؜٨٫٧٢ ١٫٩٢٨٥ ؜٠٫٣٣٠٦
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫١١ ٤٫٩٤ ٣٧٫٩٥ ٣٧٫٨١ ١٫٨٢٥٧ ٠٫٤٠٩١
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫١٢ ؜٢٫٥٦ ٣٦٫٤٩ ؜٨٫٨٦ ١٫٧٥٥٧ ؜٠٫٣٠٤٠
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫١٨ ؜١٠٫٥٥ ٣٣٫٨٧ ؜٤٫٨٦ ١٫٦٢٩٦ ؜٠٫٢٠١٩
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٢٤ ؜٣٫٥٦ ٣٢٫٧٥ ؜١٫١٢ ١٫٥٧٥٥ ؜٠٫١٢٨٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٢٨ ؜٣٫٤١ ٣٠٫١٧ ؜١٢٫٤٥ ١٫٤٥١٥ ؜٠٫٣٢١٢
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٦ ؜٢٫٧٤ ٢٨٫٩٠ ؜١٧٫٤٨ ١٫٣٩٠٣ ؜٠٫٤١١٣
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٣٣ ؜٣٫٣٢ ٢٦٫٢٠ ٩٫١٦ ١٫٢٦٠٦ ٠٫٠٢٥٧
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫١٤ ؜٥٧٫٥٦ ٢٥٫٥٠ ؜١٧٫٨٣ ١٫٢٢٦٧ ؜٠٫١٧١٣
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٦ ؜٦٫٩٦ ٢٥٫٠٩ ؜٦٫١٥ ١٫٢٠٧٣ ؜٠٫١٦٨١
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٢٩ ؜٣٫٠٣ ٢٣٫٥٩ ؜١٫٦٠ ١٫١٣٤٨ ؜٠٫٠٩٨٣
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٣ ؜٢٫٨١ ٢٣٫٠٥ ؜٧٫٥٩ ١٫١٠٩١ ؜٠٫١٧٤٣
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٣٢ ؜٣٫٣٠ ٢٢٫٩٨ ؜٤٫٤٨ ١٫١٠٥٥ ؜٠٫١٣٢٠
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٧ ؜٣٫٢٨ ٢٢٫٤٩ ؜٤٫٩٠ ١٫٠٨٢٢ ؜٠٫١٣٤٦
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٨ ؜٢٫٥٩ ٢٠٫٧٢ ١٫٢٠ ٠٫٩٩٦٨ ؜٠٫٠٥٦٤
RMS / شركة هيرميس العالمية محدودة بالأسهم ٠٫٠١ ؜٣٫٥٣ ٢٠٫٤٠ ٠٫٣٩ ٠٫٩٨١٥ ؜٠٫٠٦٣٩
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٧ ؜٣٫٤٨ ١٩٫٩٠ ١٠٫٧١ ٠٫٩٥٧٢ ٠٫٠٣٢٧
ZTS / شركة زويتيس ٠٫١٣ ؜١٫٩٥ ١٩٫٥٧ ؜٧٫١٣ ٠٫٩٤١٧ ؜٠٫١٤٢٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٢ ؜١٫٠٠ ١٩٫٢٩ ؜٦٫٥٦ ٠٫٩٢٨٢ ؜٠٫١٣٤٠
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٦ ؜٢٫٥٠ ١٩٫٢٣ ؜١٫٥٩ ٠٫٩٢٥٢ ؜٠٫٠٨٠٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ؜٦٫٩٣ ١٧٫٤٨ ؜٤٤٫٥٧ ٠٫٨٤١٢ ؜٠٫٧٨١٣
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫١٠ ؜٠٫٨١ ١٦٫٨١ ؜٢٫٧٠ ٠٫٨٠٨٩ ؜٠٫٠٨٠١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٦٫٦٨ ٠٫٠٤ ٠٫٨٠٢٦ ؜٠٫٠٥٥٢
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٢١ ؜٣٫٣٨ ١٤٫٩٣ ٨٫١٣ ٠٫٧١٨٣ ٠٫٠٠٨٠
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٥ ؜٣٫٣٨ ١٤٫٠٤ ١٫١٣ ٠٫٦٧٥٤ ؜٠٫٠٣٨٧
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫١٠ ؜٢٩٫٢٩ ١٢٫٩٤ ؜٣٧٫٧٣ ٠٫٦٢٢٦ ؜٠٫٤٤٦٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٨ ؜٠٫٦٨ ١٢٫٢٥ ؜٧٫١٥ ٠٫٥٨٩٦ ؜٠٫٠٨٩٤
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١١٫٨٠ ؜٣٫٧٠ ٠٫٥٦٧٩ ؜٠٫٠٦٢٦
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٩٫٢٨ ٨٫٣٤ ٠٫٤٤٦٥ ٠٫٠٠٥٨
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٩ ؜٢٫٦١ ٨٫٧٨ ؜٦٫٥٥ ٠٫٤٢٢٤ ؜٠٫٠٦٠٩
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) ٧٫٠٣ ٧٫٠٣ ٠٫٣٣٨١ ٠٫٣٣٨١