الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٤٬٢٢٨٬٣٨٢
المواقع الحالية ٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة دي تي إم جي إكس - صندوق النمو المُدار من خلال ضرائب بنك نيويورك ميلون الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٤٬٢٢٨٬٣٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Visa Inc. (US:V) .

دي تي إم جي إكس - صندوق النمو المُدار من خلال ضرائب بنك نيويورك ميلون الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٩٫٤٠ ٧٫٠٠٤٩ ١٫٣٧٠٨
٠٫٠٣ ٦٫٨٦ ٥٫١٠٨٢ ٠٫٧٠٢٨
٠٫٦٤ ٠٫٦٤ ٠٫٤٧٨٢ ٠٫٤٧٨٢
٠٫٠١ ٤٫٩٣ ٣٫٦٧٣٧ ٠٫٢٨٧٦
٠٫٠١ ٢٫٩٦ ٢٫٢٠٦٩ ٠٫٢٦٠٦
٠٫٠٠ ٢٫١٩ ١٫٦٣٢٤ ٠٫٢٠٨٠
٠٫٠٢ ٦٫٤٢ ٤٫٧٧٩٥ ٠٫١٨٧٦
٠٫٠٢ ٢٫٢٠ ١٫٦٤٠٧ ٠٫١٤٨١
٠٫٠١ ٢٫٦٤ ١٫٩٦٤٩ ٠٫١٤١٦
٠٫٠٠ ٢٫٤٤ ١٫٨١٦٠ ٠٫١٢٤١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٤٫٢٣ ٣٫١٤٨٢ ؜١٫٣٠٦٤
٠٫٠٣ ١١٫١٢ ٨٫٢٨٠٨ ؜٠٫٥٨٠٧
٠٫٠٢ ٤٫٥٣ ٣٫٣٧٢٣ ؜٠٫٤٩٤٠
٠٫٠١ ١٫٤٢ ١٫٠٥٨٦ ؜٠٫٣٨٧٨
٠٫٠١ ٤٫٦٢ ٣٫٤٤٣٤ ؜٠٫٢٤٨٥
٠٫٠١ ١٫٤١ ١٫٠٥١٣ ؜٠٫١٨١٤
٠٫٠٤ ٤٫٤٤ ٣٫٣٠٩٧ ؜٠٫١٧٨٥
٠٫٠٢ ١٫٩٤ ١٫٤٤٤٥ ؜٠٫١٧١٣
٠٫٠٠ ١٫٥٢ ١٫١٣٥٧ ؜٠٫٠٩١٥
٠٫٠٤ ٢٫٤١ ١٫٧٩٣٤ ؜٠٫٠٧٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-03-25 لفترة التقرير 2025-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ؜١٢٫٨٠ ١١٫١٢ ؜١٠٫٩٣ ٨٫٢٨٠٨ ؜٠٫٥٨٠٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٥ ؜٨٫٩٠ ١١٫٠٠ ؜٤٫٨٣ ٨٫١٩٦٦ ؜٠٫٠١٢٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٤ ؜٧٫٠٦ ٩٫٤٠ ١٨٫٥٠ ٧٫٠٠٤٩ ١٫٣٧٠٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ؜٧٫١٧ ٦٫٨٦ ١٠٫٥٣ ٥٫١٠٨٢ ٠٫٧٠٢٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ؜١٥٫٨٧ ٦٫٤٢ ؜٠٫٧٩ ٤٫٧٧٩٥ ٠٫١٨٧٦
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٫٩٢ ٤٫٩٣ ٣٫٤٢ ٣٫٦٧٣٧ ٠٫٢٨٧٦
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٧٫٤٩ ٤٫٦٢ ؜١١٫١٠ ٣٫٤٤٣٤ ؜٠٫٢٤٨٥
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٨٫٥١ ٤٫٥٣ ؜١٦٫٨٦ ٣٫٣٧٢٣ ؜٠٫٤٩٤٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٤٤ ؜٩٫٥٧ ٣٫٣٠٩٧ ؜٠٫١٧٨٥
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜١٠٫٣٩ ٤٫٣١ ؜١٫٧٨ ٣٫٢١٣٠ ٠٫٠٩٥٥
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٠٫٧٠ ٤٫٢٣ ؜٣٢٫٦٥ ٣٫١٤٨٢ ؜١٫٣٠٦٤
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ؜٦٫٨٧ ٣٫٣٦ ؜٦٫٦٦ ٢٫٥٠٦٩ ؜٠٫٠٥٢٧
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ؜٦٫٩٨ ٣٫٠٩ ؜٥٫٦٠ ٢٫٢٩٨٦ ؜٠٫٠٢٢٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٧٨ ٢٫٩٦ ٨٫١٠ ٢٫٢٠٦٩ ٠٫٢٦٠٦
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ؜٦٫٤١ ٢٫٧٨ ؜٧٫٤٨ ٢٫٠٧٣٤ ؜٠٫٠٦٣٢
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٠ ٢٫٦٤ ٠٫٩٦ ١٫٩٦٥٠ ٠٫١٠٩٩
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦٫٤٩ ٢٫٦٤ ٢٫٧٣ ١٫٩٦٤٩ ٠٫١٤١٦
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜٣٫٩١ ٢٫٥٨ ؜٥٫٣٢ ١٫٩٢٤٧ ؜٠٫٠١٢٥
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٥ ٢٫٤٤ ٢٫٣١ ١٫٨١٦٠ ٠٫١٢٤١
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٧٫٧٤ ٢٫٤٣ ؜٥٫٤١ ١٫٨٠٩٣ ؜٠٫٠١٣٧
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٦ ٢٫٤١ ؜٨٫٢٧ ١٫٧٩٣٤ ؜٠٫٠٧٠٤
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٢ ؜٧٫١٥ ٢٫٢٠ ٤٫٨١ ١٫٦٤٠٧ ٠٫١٤٨١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٫٧٤ ٢٫١٩ ٩٫٢٨ ١٫٦٣٢٤ ٠٫٢٠٨٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ؜٦٫٨٥ ١٫٩٤ ؜١٤٫٨١ ١٫٤٤٤٥ ؜٠٫١٧١٣
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٢ ؜٥٫٤٥ ١٫٧٣ ؜٢٫٤٢ ١٫٢٩٠٤ ٠٫٠٢٩٤
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٣ ؜٧٫٠٢ ١٫٦٣ ؜٩٫٦٧ ١٫٢١٢١ ؜٠٫٠٦٦٣
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٥٫٣٥ ١٫٦٢ ؜٥٫٤٩ ١٫٢٠٤٧ ؜٠٫٠١٠٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٢ ١٫٦١ ؜١٫٨٨ ١٫٢٠٣١ ٠٫٠٣٤٤
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ؜٢٫١٠ ١٫٦٠ ٢٫٧٧ ١٫١٩٠٣ ٠٫٠٨٦١
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٠ ١٫٥٢ ؜١١٫٨١ ١٫١٣٥٧ ؜٠٫٠٩١٥
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ؜١٥٫٧٢ ١٫٤٣ ؜٥٫٨٢ ١٫٠٦١٩ ؜٠٫٠١٢٨
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ؜٢٣٫١١ ١٫٤٢ ؜٣٠٫٢١ ١٫٠٥٨٦ ؜٠٫٣٨٧٨
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ؜٢٣٫٨٦ ١٫٤١ ؜١٨٫٦٧ ١٫٠٥١٣ ؜٠٫١٨١٤
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٠ ١٫٣٨ ٠٫٨٠ ١٫٠٢٨٢ ٠٫٠٥٥٧
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٩٥ ١٫٣٥ ٣٫٢٢ ١٫٠٠٤٤ ٠٫٠٧٦٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ؜٢٫٢٦ ٠٫٩٦٦٨ ٠٫٠٢٤١
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٫٤٠ ١٫٢٨ ٨٫٣١ ٠٫٩٥٢٢ ٠٫١١٤٣
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ؜١٫٥٢ ١٫١٦ ؜٥٫٩١ ٠٫٨٦٧٠ ؜٠٫٠١٠٨
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ؜٤٫٦١ ١٫١٢ ؜٤٫٩٢ ٠٫٨٣٥٠ ؜٠٫٠٠١٩
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٫٧٧ ١٫٠٤ ؜٢٫٣٤ ٠٫٧٧٦٨ ٠٫٠١٨٩
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ٧٫٩٦ ٠٫٧٣٨٠ ٠٫٠٨٦٨
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜٠٫٤٢ ٠٫٩٨ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣١٥ ٠٫٠٣٤٧
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٥ ٠٫٩٣ ؜٠٫٥٤ ٠٫٦٩٢٧ ٠٫٠٢٩٥
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٠ ؜١٫٤٦ ٠٫٨٨ ؜٩٫٢١ ٠٫٦٥٤١ ؜٠٫٠٣٢٢
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ؜٠٫٤٢ ٠٫٧٥ ٢٫٧٥ ٠٫٥٥٧٦ ٠٫٠٤٠١
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) ٠٫٦٤ ٠٫٦٤ ٠٫٤٧٨٢ ٠٫٤٧٨٢
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠١ ؜٢٫٠٨ ٠٫٥٨ ؜٤٫٨٩ ٠٫٤٣٥١ ؜٠٫٠٠٠٨
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٧٫٨٢ ٠٫٢٦٦٣ ٠٫٠٥٠٧