الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣١٬٦١٨٬٣٩٨
المواقع الحالية ٢٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DSEUX - DoubleLine Shiler Enhanced International CAPE Class I عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣١٬٦١٨٬٣٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDSEUX - DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE Class I هي United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZE35) , Fannie Mae REMICS (US:US3136AGFY30) , Sound Point CLO XXVI Ltd (KY:US83614XAQ43) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCZ23) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBH34) . تشمل مواقع DSEUX - DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE Class I الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZE35) , Fannie Mae REMICS (US:US3136AGFY30) , Sound Point CLO XXVI Ltd (KY:US83614XAQ43) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCZ23) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBH34) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٦٩ ٨٫١٨٥٨ ٨٫١٨٥٨
١٫٣٣ ٤٫٠٣٥٣ ٢٫٧٠٦٦
٠٫٧٦ ٢٫٣٠٧٤ ٢٫٣٠٧٤
٠٫٣٥ ١٫٠٧٤٥ ١٫٠٧٤٥
٠٫٢٠ ٠٫٥٩٧٤ ٠٫٥٩٧٤
٠٫٥٩ ١٫٧٩٨٨ ٠٫٤٨٤٠
٠٫١٦ ٠٫٤٧٣٩ ٠٫٤٧٣٩
٠٫١٥ ٠٫٤٦٢٨ ٠٫٤٦٢٨
٠٫١٥ ٠٫٤٥٦٩ ٠٫٤٥٦٩
٠٫١١ ٠٫٣٤٤٥ ٠٫٣٤٤٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٨٠ ؜٢٫٤٣١٩ ؜٢٫٤٣١٩
٠٫٣٧ ٠٫٣٧ ١٫١١٧١ ؜١٫٩١٨٢
٠٫٣٧ ٠٫٣٧ ١٫١١٧١ ؜١٫٩١٨٢
٠٫٣٧ ٠٫٣٧ ١٫١١٧١ ؜١٫٩١٨٢
١٫٢٣ ٣٫٧٢٩٠ ؜٠٫٧٩٦١
١٫٠٠ ٣٫٠٤٨٥ ؜٠٫٤٩٤٨
٠٫٩٦ ٢٫٩٣١١ ؜٠٫٤٥٤٦
٠٫٧٨ ٢٫٣٨٠٤ ؜٠٫٣٦٧٨
٠٫٦٨ ٢٫٠٧١٧ ؜٠٫٣٥٩٥
؜٠٫١١ ؜٠٫٣٢٤٧ ؜٠٫٣٢٤٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) ٢٫٦٩ ٨٫١٨٥٨ ٨٫١٨٥٨
US912828ZE35 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٣٣ ٢٥٣٫٦٠ ٤٫٠٣٥٣ ٢٫٧٠٦٦
US3136AGFY30 / فاني ماي ريميكس ١٫٢٣ ؜٤٫٠٧ ٣٫٧٢٩٠ ؜٠٫٧٩٦١
US83614XAQ43 / ساوند بوينت CLO XXVI المحدودة ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٣٫٠٤٨٥ ؜٠٫٤٩٤٨
US91282CCZ23 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٩٦ ٠٫٨٤ ٢٫٩٣١١ ؜٠٫٤٥٤٦
US91282CBH34 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٧٨ ٠٫٩٠ ٢٫٣٨٠٤ ؜٠٫٣٦٧٨
EUR/USD FWD 20251008 / DFE (N/A) ٠٫٧٦ ٢٫٣٠٧٤ ٢٫٣٠٧٤
US59025GAA94 / ميريل لينش سلسلة الثقة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2007-2 ٠٫٦٨ ؜٠٫٨٧ ٢٫٠٧١٧ ؜٠٫٣٥٩٥
DBFRX / صندوق Doubleline Funds - صندوق DoubleLine ذو السعر العائم من الدرجة الأولى ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ١٫٠٩ ١٫٩٦٨٥ ؜٠٫٣٠٠٨
US912828ZV59 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٩ ٥٩٫٣٠ ١٫٧٩٨٨ ٠٫٤٨٤٠
US91282CCF68 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٨ ٠٫٨٧ ١٫٧٧١٨ ؜٠٫٢٧٥٤
US126416AA41 / CSMC 2022-NQM1 ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ١٫٦٨٩٢ ؜٠٫٢٨٠٠
US40436XAJ63 / إدارة قروض هايبريدج 3-2014 ٠٫٥٠ ٠٫٦٠ ١٫٥٣٤٩ ؜٠٫٢٤٠٤
US83614BAQ23 / نقطة الصوت CLO الثالث والعشرون ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ١٫٥٢٤٣ ؜٠٫٢٤٧٤
US74980PAA12 / RR 14 المحدودة ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٢٤٢ ؜٠٫٢٤٨٦
US94950AAN00 / ويلفليت CLO 2020-2 المحدودة ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ١٫٥٢٣٩ ؜٠٫٢٤٧٣
US12481KAS78 / كبام 2017-2 المحدودة ٠٫٥٠ ٠٫٤٠ ١٫٥٢٣٧ ؜٠٫٢٤٣٣
US91282CBT71 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٥٠ ٠٫٨١ ١٫٥١٣٤ ؜٠٫٢٣٥٧
US76134KAA25 / احتفظت شركة Vantage Data Centers Source LLC ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٫٥١٠١ ؜٠٫٢٤٩٤
US85573DCA54 / مدير التسويق في الشركة ٠٫٤٩ ٠٫٤١ ١٫٤٨٨٢ ؜٠٫٢٣٧٩
US16163CAG78 / سلسلة تشيس لتمويل الرهن العقاري 2006-A1 ٠٫٤٩ ؜٤٫٣٣ ١٫٤٧٩٥ ؜٠٫٣٢١٠
US74922UAC71 / سلسلة رالي 2007-Qs8 الثقة ٠٫٤٤ ؜١٫٧٩ ١٫٣٤٠٧ ؜٠٫٢٤٧٤
US91282CCP41 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٤٣ ٠٫٩٣ ١٫٣٢١٠ ؜٠٫٢٠٤٦
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٣٧ ؜٥٧٫١٤ ٠٫٣٧ ؜٥٧٫١٣ ١٫١١٧١ ؜١٫٩١٨٢
US31846V2117 / أولًا صباحًا، GOV OBLIG-U ٠٫٣٧ ؜٥٧٫١٤ ٠٫٣٧ ؜٥٧٫١٣ ١٫١١٧١ ؜١٫٩١٨٢
MGMXX / JPMorgan Trust II - صندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan IM ٠٫٣٧ ؜٥٧٫١٤ ٠٫٣٧ ؜٥٧٫١٣ ١٫١١٧١ ؜١٫٩١٨٢
US19688KAA25 / كولت 2021-HX1 صندوق قرض الرهن العقاري ٠٫٣٦ ؜١٫١٠ ١٫٠٩٧٣ ؜٠٫١٩٤٥
US92259MAH97 / صندوق قرض رأس المال التجاري السريع 2021-2 ٠٫٣٥ ١٫١٤ ١٫٠٧٧٠ ؜٠٫١٦٣٧
EUR/USD FWD 20260610 / DFE (N/A) ٠٫٣٥ ١٫٠٧٤٥ ١٫٠٧٤٥
US61946TAA34 / صندوق قرض الفسيفساء للطاقة الشمسية 2021-3 ٠٫٢٧ ؜٢٫٥٢ ٠٫٨٢٧٣ ؜٠٫١٦٠٩
US85573QAA85 / صندوق ستاروود للرهن العقاري السكني 2021-5 ٠٫٢٦ ؜٥٫١٩ ٠٫٧٨٠٠ ؜٠٫١٧٦٩
US693583AA47 / PRPM_21-4 ٠٫٢٥ ؜٤٫٦٣ ٠٫٧٥٣٦ ؜٠٫١٦٥٦
US25150RAF29 / Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AR6 ٠٫٢٥ ؜١٫٢٠ ٠٫٧٤٨٤ ؜٠٫١٣٥٥
US63940PAD78 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-A ٠٫٢٤ ؜١٢٫٦٤ ٠٫٧٣٦٩ ؜٠٫٢٤٦٥
US78449RAC97 / SLG Office Trust 2021-OVA ٠٫٢٢ ؜٣٫٤٦ ٠٫٦٨٠٧ ؜٠٫١٣٨٨
US63543PCD69 / الصندوق الاستئماني الوطني لقرض الطلاب الجامعي 2006-1 ٠٫٢٢ ؜١٢٫٦٥ ٠٫٦٧٥١ ؜٠٫٢٢٤٥
US20268KAC45 / صندوق قروض الطلاب كومونبوند 2017-B-GS ٠٫٢٢ ؜١٣٫٢٠ ٠٫٦٦١٧ ؜٠٫٢٢٦٩
US590227AA21 / سلسلة الثقة للأصول من ميريل لينش البديلة ٠٫٢١ ؜١٫٤٢ ٠٫٦٣٦٦ ؜٠٫١١٧٣
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAA91) ٠٫٢٠ ٠٫٥٩٧٤ ٠٫٥٩٧٤
US25273CAA80 / صندوق مالك المنتجعات الماسية 2021-1 ٠٫١٩ ؜٨٫٤٩ ٠٫٥٩١٠ ؜٠٫١٦٢٩
US009733AA45 / صندوق قرض الرهن العقاري أجاكس 2021-ج ٠٫١٧ ؜٦٫٧٤ ٠٫٥٠٧٨ ؜٠٫١٢٣٧
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫١٦ ٠٫٤٧٣٩ ٠٫٤٧٣٩
SoFi Consumer Loan Program 2025-2 Trust / ABS-O (US83407HAB33) ٠٫١٥ ٠٫٤٦٢٨ ٠٫٤٦٢٨
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAB45) ٠٫١٥ ٠٫٦٧ ٠٫٤٥٩٦ ؜٠٫٠٧٤٩
US95001LAT98 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2018-C43 ٠٫١٥ ٠٫٤٥٦٩ ٠٫٤٥٦٩
US02150JAF93 / قرض بديل على مستوى الدولة T CWALT 2007 9T1 1A6 ٠٫١٤ ؜٥٫٩٦ ٠٫٤٣٣٩ ؜٠٫١٠٣٢
US88581EAL56 / 3650R 2021-PF1 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫١٤ ؜٢٫٨٢ ٠٫٤٢٢١ ؜٠٫٠٨٤٢
US92259BAA89 / صندوق قرض رأس المال التجاري السريع، السلسلة 2-2018، الفئة أ ٠٫١٣ ؜١٣٫٩١ ٠٫٣٩٨٥ ؜٠٫١٣٨٣
US67448VAM28 / OBX 2020-EXP2 الثقة ٠٫١٣ ؜٤٫٤٤ ٠٫٣٩٥٤ ؜٠٫٠٨٤٩
Tesla Sustainable Energy Trust 2024-1 / ABS-O (US88164AAB08) ٠٫١٢ ؜٣٫٢٠ ٠٫٣٦٩٢ ؜٠٫٠٧٥٣
US92331EAF34 / المشروع التاسع والعشرون المحدودة ٠٫١٢ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٣٦٥٣ ؜٠٫٣١٥٤
US05592AAA88 / BPR Trust 2021-TY ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٤٨ ؜٠٫٠٥٩٠
US912810PS15 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫١١ ٠٫٣٤٤٥ ٠٫٣٤٤٥
US30225VAK35 / مساحة تخزين إضافية LP ٠٫١١ ٠٫٩٣ ٠٫٣٣٤٦ ؜٠٫٠٥٠٦
US461070AQ74 / شركة الطريق السريع للطاقة والضوء ٠٫١٠ ٧٦٦٫٦٧ ٠٫٣١٩١ ٠٫٢٧٤٨
US95002BAC72 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2019-C53 ٠٫١٠ ٠٫٣١٨٥ ٠٫٣١٨٥
US30227FAA84 / إكستندد ستاي أميركا تراست ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١٣٤ ؜٠٫٠٥٤٧
US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-MFP ٠٫١٠ ٠٫٣٠٦١ ٠٫٣٠٦١
MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAA79) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٥٦ ؜٠٫٠٥٠٣
BRSP 2024-FL2 Ltd / ABS-CBDO (US05613BAA17) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٥٣ ؜٠٫٠٥٠٢
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٥١ ؜٠٫٠٤٩٩
TRTX 2025-FL6 Issuer Ltd / ABS-CBDO (US897764AA45) ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٣٠٤٦ ؜٠٫٠٤٩٦
USU8729TAD82 / تيتان ٠٫١٠ ٠٫٣٠٤٤ ٠٫٣٠٤٤
US62475WAA36 / صندوق MTN للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2022-LPFL، الفئة أ ٠٫١٠ ٠٫٣٠٤٢ ٠٫٣٠٤٢
US85236WCE49 / ثقة STWD ٠٫١٠ ٠٫٣٠٤١ ٠٫٣٠٤١
US78432WAA18 / صندوق الرهن العقاري التجاري SFO 2021-555 ٠٫١٠ ٠٫٣٠٣١ ٠٫٣٠٣١
US52524PAD42 / إل إكس إس 2007-6 2A1 ٠٫١٠ ؜٢٫٩٤ ٠٫٣٠٢٧ ؜٠٫٠٦١٧
US90205FAA84 / 280 بارك أفينيو 2017-280P صندوق الرهن العقاري ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٣٠١٦ ؜٠٫٠٤٦٤
US12532BAD91 / CFCRE صندوق الرهن العقاري التجاري 2016-C7 ٠٫١٠ ٠٫٣٠٠٠ ٠٫٣٠٠٠
US29429CAD74 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2016-P3 ٠٫١٠ ١٫٠٣ ٠٫٢٩٩٧ ؜٠٫٠٤٧٤
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAG95) ٠٫١٠ ٠٫٢٩٦١ ٠٫٢٩٦١
US056083AA67 / بي اكس بي ترست بي اكس بي 2017 جي ام ايه 144 ايه ٠٫١٠ ٠٫٢٩٤٥ ٠٫٢٩٤٥
US08163GAZ37 / المعيار 2021-B28 صندوق الرهن العقاري ٠٫١٠ ؜٤٫٠٤ ٠٫٢٨٩٩ ؜٠٫٠٦٢٥
US23312LAU26 / صندوق الرهن العقاري DBJPM 16-C1 ٠٫٠٩ ؜١٫٠٦ ٠٫٢٨٤٣ ؜٠٫٠٥١٥
US89788MAQ50 / شركة تروست المالية ٠٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫٢٨٣١ ؜٠٫٠٤٥١
T1OW34 / American Tower Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ١٠٫٨٤ ٠٫٢٨٠٩ ؜٠٫٠١٤٨
US06540DBN49 / بنك 2021-BNK36 ٠٫٠٩ ؜٤٫٣٥ ٠٫٢٧٠١ ؜٠٫٠٥٧٩
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 المُصدر المحدودة ٠٫٠٩ ؜٨٫٣٣ ٠٫٢٦٩٨ ؜٠٫٠٧٣٤
US12434FAA57 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-CIP ٠٫٠٩ ؜٤٫٤٠ ٠٫٢٦٧٥ ؜٠٫٠٥٦٤
US05608WAG96 / BX 21-SOAR B 144A FRN (L+87) 06-15-38/23 ٠٫٠٩ ٠٫٢٦٦٩ ٠٫٢٦٦٩
US61767EAN40 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2017-C34 ٠٫٠٩ ؜١٠٫٤٢ ٠٫٢٦٣٩ ؜٠٫٠٧٦٤
US469814AB34 / شركة مجموعة جاكوبس الهندسية ٠٫٠٩ ٦٫١٧ ٠٫٢٦٢٣ ؜٠٫٠٢٦١
US599191AA16 / شركة مايلدج بلس القابضة ذ.م.م / شركة مايلدج بلس لأصول الملكية الفكرية المحدودة ٠٫٠٨ ؜٦٫٧٤ ٠٫٢٥٤٨ ؜٠٫٠٦٢٤
DK0009391104 / جيسكي ريال كريديت A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 ٠٫٠٨ ٢٧٫٦٩ ٠٫٢٥٤٣ ٠٫٠٢١٠
US05609KAA79 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-XL2 ٠٫٠٨ ٤٨٫٢١ ٠٫٢٥٣٥ ٠٫٠٥٢٦
US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 المُصدر المحدودة ٠٫٠٨ ؜٥٫٧٥ ٠٫٢٤٩٧ ؜٠٫٠٥٩١
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٢٤٩٣ ٠٫٢٤٩٣
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) ٠٫٠٨ ٢٥٫٤٠ ٠٫٢٤٣٠ ٠٫٠١٩٢
US03881VBA61 / صندوق أربور للرهن العقاري المتعدد الأسر 2021-MF2 ٠٫٠٨ ؜٣٫٦٦ ٠٫٢٤٢٥ ؜٠٫٠٥١٣
Pagaya AI Debt Trust 2024-1 / ABS-O (US69548AAA97) ٠٫٠٨ ؜١٨٫٠٩ ٠٫٢٣٥٢ ؜٠٫٠٩٩٩
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٠٨ ١٠٫١٤ ٠٫٢٣٣٦ ؜٠٫٠١٤١
US91282CFR79 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٠٨ ٠٫٢٣٣٥ ٠٫٢٣٣٥
EFN / شركة العنصر لإدارة الأسطول ٠٫٠٨ ٥٫٦٣ ٠٫٢٣٠٣ ؜٠٫٠٢١٤
US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٣٫٢٥ ٠٫٢٢١٥ ؜٠٫٠٧٤٠
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٧ ٢٤٫١٤ ٠٫٢٢٠٨ ٠٫٠١٣٩
US14040HCU77 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٠٧ ؜١٫٣٩ ٠٫٢١٩٠ ؜٠٫٠٣٦١
US12635RAX61 / CSAIL 2015-C4 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٠٧ ٠٫٢١٧٦ ٠٫٢١٧٦
US08163EBJ38 / المعيار 2021-B26 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٤ ٠٫٢١٦٢ ؜٠٫٠٤٤١
US57110NAD84 / صندوق تمويل مارليت 2021-1 ٠٫٠٧ ٠٫٢١٥٨ ٠٫٢١٥٨
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٢٣٫٦٤ ٠٫٢٠٨٩ ٠٫٠١٢٦
US92660FAK03 / فيديوترون المحدودة ٠٫٠٧ ٢٥٫٩٣ ٠٫٢٠٧١ ٠٫٠١٢٥
US025537AY74 / الطاقة الكهربائية الأمريكية REGD 5.20000000 ٠٫٠٧ ١٩٫٦٤ ٠٫٢٠٦٠ ٠٫٠٠٤٣
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٣٢٫٦٥ ٠٫١٩٩٩ ٠٫٠٢٥١
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٢٫٢٨ ٠٫١٩٧٦ ؜٠٫٠٠٥٠
CPRL34 / شركة Canadian Pacific Kansas City Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٢٫٧٣ ٠٫١٨٨٧ ؜٠٫٠٠٧٠
Mars Inc / DBT (US571676AY11) ٠٫٠٦ ١٠٫٩١ ٠٫١٨٨١ ؜٠٫٠٠٧٩
US95001RAY53 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2018-C48 ٠٫٠٦ ؜٧٫٥٨ ٠٫١٨٦٩ ؜٠٫٠٤٨٠
US29273VAR15 / نقل الطاقة LP ٠٫٠٦ ١٧٫٣١ ٠٫١٨٦٤ ٠٫٠٠١٨
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD ٠٫٠٦ ٢٥٫٠٠ ٠٫١٨٣١ ٠٫٠١١٨
G1PC34 / شركة قطع الغيار الأصلية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٢٢٫٩٢ ٠٫١٨٢٣ ٠٫٠١١٧
US30323CAA80 / FS ريالتو 2021-FL3 ٠٫٠٦ ؜١٢٫٥٠ ٠٫١٧٣٠ ؜٠٫٠٥٤٧
US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC سير 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 ٠٫٠٦ ؜٥٫٠٨ ٠٫١٧٢٧ ؜٠٫٠٣٧٨
NOCG34 / شركة نورثروب جرومان - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫١٧١٩ ٠٫١٧١٩
US87612BBQ41 / سندات الشركات ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٩٩ ؜٠٫٠٢٦٩
US87612BBN10 / ملاحظة: ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٧٦ ؜٠٫٠٢٨١
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٥٫٥٨ ٠٫١٦٥٦ ٠٫٠١٠٤
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٠٥ ٨٫٠٠ ٠٫١٦٤٣ ؜٠٫٠١٣١
US89788MAH51 / شركة تروست المالية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٤٢ ؜٠٫٠٢٦٧
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703DBP50) ٠٫٠٥ ١٢٫٧٧ ٠٫١٦٢٩ ؜٠٫٠٠٦٩
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CB81) ٠٫٠٥ ٨٫١٦ ٠٫١٦٢٠ ؜٠٫٠١٣٨
US04002VAA98 / AREIT Trust، السلسلة 2022-CRE6، الفئة أ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٦١٨ ؜٠٫٠٢٧٧
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫١٦١٦ ٠٫١٦١٦
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١٢٫٧٧ ٠٫١٦١٥ ؜٠٫٠٠٥٦
BIIB / شركة بيوجين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫١٦١١ ٠٫١٦١١
Bank of America Corp / DBT (US06051GMK21) ٠٫٠٥ ١٠٫٦٤ ٠٫١٦٠٥ ؜٠٫٠٠٧٧
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٥ ٨٫٣٣ ٠٫١٦٠١ ؜٠٫٠١٢١
US55336VAS97 / مبليكس إل بي ٠٫٠٥ ١٠٫٦٤ ٠٫١٥٩٨ ؜٠٫٠٠٧١
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٦٫٨٣ ٠٫١٥٩٣ ٠٫٠١٢٩
US744573AW69 / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة المحدودة ٠٫٠٥ ١٣٫٠٤ ٠٫١٥٩٣ ؜٠٫٠٠٦٦
DAL / Delta Air Lines, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫١٥٩٢ ٠٫١٥٩٢
US68389XCF06 / شركة أوراكل ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٨٨ ؜٠٫٠٢٦٨
US95003CBU36 / صندوق الرهن العقاري التجاري ويلز فارجو ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٠ ٠٫١٥٨٢ ؜٠٫٠٣٤٢
US576323AP42 / شركة ماستيك ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫١٥٦١ ؜٠٫٠٢٣٨
US05606DAS71 / BX 22-PSB A 144A FRN (TSFR1M+245.1) 08-15-29/08-16-27 ٠٫٠٥ ؜١٨٫٠٣ ٠٫١٥٤٧ ؜٠٫٠٦٤٧
Evergy Kansas Central Inc / DBT (US30036FAE16) ٠٫٠٥ ٢١٢٫٥٠ ٠٫١٥٣٩ ٠٫٠٩٧٠
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BW77) ٠٫٠٥ ١٩٫٠٥ ٠٫١٥٢٩ ٠٫٠٠٣٢
R1SG34 / Republic Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٨١٫٤٨ ٠٫١٥١٩ ٠٫٠٥٥٨
US48275RAA59 / KREF، السلسلة 2021-FL2، الفئة أ ٠٫٠٥ ؜١٥٫٧٩ ٠٫١٤٨٥ ؜٠٫٠٥٥٤
US90276GAV41 / UBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2017-C3 ٠٫٠٥ ؜١١٫١١ ٠٫١٤٨١ ؜٠٫٠٤٣٢
US00138CAU27 / تمويل كوربريدج العالمي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٧٩ ؜٠٫٠٢٤٧
US07335YAA47 / BDS 2021-FL10 LTD / BDS 2021-FL10 LLC 1ML+135 18/12/2036 144A ٠٫٠٥ ؜١٨٫٦٤ ٠٫١٤٧٣ ؜٠٫٠٦٢٧
US30319YAA64 / خ س ريالتو ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٣٤ ٠٫١٤٣١ ؜٠٫٠٦٨٦
US39809PAA30 / ملاحظات Greystone CRE 2021-FL3 المحدودة ٠٫٠٥ ؜٢٥٫٨١ ٠٫١٤٠٥ ؜٠٫٠٨٢٤
US78486BAA26 / الرهن العقاري التجاري من ستاروود T STWD 2021 FL2 A 144A ٠٫٠٥ ٠٫١٣٩٤ ٠٫١٣٩٤
US11135FBB67 / شركة برودكوم ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٩٢ ؜٠٫٠٢٢٤
US88338QAA85 / THRM_23-1A ٠٫٠٤ ٠٫١٣٣١ ٠٫١٣٣١
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAE02) ٠٫٠٤ ٢٦٫٤٧ ٠٫١٣١٢ ٠٫٠١٠٥
US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 المُصدر المحدودة ٠٫٠٤ ؜٨٫٧٠ ٠٫١٢٨٣ ؜٠٫٠٣٥٤
US87276WAA18 / TPG للتمويل العقاري المصدر المحدودة ٠٫٠٤ ؜٤٫٥٥ ٠٫١٢٨٢ ؜٠٫٠٢٩٠
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٤ ١٣٫٨٩ ٠٫١٢٦٤ ؜٠٫٠٠٢٤
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٣١٫٠٣ ٠٫١١٧٤ ٠٫٠١٤١
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١١٧٢ ؜٠٫٠١٨٧
US08161CAG69 / صندوق الرهن العقاري المعياري ٠٫٠٤ ؜٩٫٥٢ ٠٫١١٦٧ ؜٠٫٠٣٢٩
US05591XAA90 / بي آر إس بي 2021-FL1 المحدودة ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٣ ٠٫١١٤٦ ؜٠٫٠٢١٣
US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 المُصدر المحدودة ٠٫٠٤ ؜٣٨٫٣٣ ٠٫١١٤٥ ؜٠٫١٠٠١
US16411QAG64 / تشينيير إنيرجي بارتنرز إل بي ٠٫٠٤ ٨٫٨٢ ٠٫١١٤٤ ؜٠٫٠٠٦٢
US589331AE71 / ميرك وشركاه 5.950% سندات 12/01/28 ٠٫٠٤ ٢٧٫٥٩ ٠٫١١٣٠ ٠٫٠٠٨٣
US62912XAF15 / شركة إن جي بي إل للأنابيب ذ.م.م ٠٫٠٤ ٣٣٫٣٣ ٠٫١١٢٠ ٠٫٠١٣٠
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٢٥٫٠٠ ٠٫١٠٧٧ ٠٫٠٠٨٢
Molex Electronic Technologies LLC / DBT (US60856BAE48) ٠٫٠٤ ٠٫١٠٧٢ ٠٫١٠٧٢
ANTX / AN2 العلاجات، وشركة ٠٫٠٣ ٢١٫٤٣ ٠٫١٠٦٤ ٠٫٠٠٥٢
M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٥٫٩٣ ٠٫١٠٤٥ ٠٫٠٠٥٥
EFXD / شركة Equifax - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٥٫٩٣ ٠٫١٠٤٣ ٠٫٠٠٨٥
US17307G6L72 / سيتي جروب لقرض الرهن العقاري 2006-AR2 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٣٦ ؜٠٫٠١٩٦
US055983AA86 / BSPRT 2022-FL8 المُصدر المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫١٠٣٤ ؜٠٫٠٥٤١
US50212YAC84 / شركة إل بي إل القابضة ٠٫٠٣ ٢٦٫٩٢ ٠٫١٠٣٣ ٠٫٠٠٨٤
L1CA34 / شركة Labcorp Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٧٫٨٦ ٠٫١٠٢٨ ٠٫٠٠٢١
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) ٠٫٠٣ ٢٢٫٢٢ ٠٫١٠٢٥ ٠٫٠٠٥٤
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAS50) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٢٤ ؜٠٫٠١٥٨
E1XC34 / شركة Exelon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٣٫٠٨ ٠٫٠٩٩٩ ٠٫٠٠٦٢
Z1BH34 / شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٩٨ ؜٠٫٠١٤٨
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٣٫٠٨ ٠٫٠٩٨٢ ٠٫٠٠٥٩
US74834LBA70 / شركة كويست للتشخيص ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٧٠ ؜٠٫٠١٤٦
US958667AC17 / تشغيل خط الوسط الغربي SR غير مضمون 02/30 4.05 ٠٫٠٣ ١٤٫٨١ ٠٫٠٩٦٦ ؜٠٫٠٠١٥
A1PP34 / شركة AppLovin Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٤٫٠٠ ٠٫٠٩٥٦ ٠٫٠٠٦٦
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٥٠ ؜٠٫٠١٥١
US50203JAA60 / LFT CRE 2021-FL1 المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٠٨ ٠٫٠٩٣٦ ؜٠٫٠٤٧٣
US80282KBF21 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٢٨ ؜٠٫٠١٤١
US28176EAD04 / شركة إدواردز لعلوم الحياة بوند ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩١٢ ؜٠٫٠١٣٨
APA Corp / DBT (US03743QAF54) ٠٫٠٣ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٨٧٤ ؜٠٫٠٠٠٢
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٧٫٦٩ ٠٫٠٨٧٢ ؜٠٫٠٠٦١
AIG / American International Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٨٦٦ ٠٫٠٨٦٦
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٣٩ ؜٠٫٠١٢٣
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) ٠٫٠٣ ٠٫٠٨٢٩ ٠٫٠٨٢٩
US95000U3G61 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٣ ١٣٫٠٤ ٠٫٠٨٠٤ ؜٠٫٠٠١٦
Marvell Technology Inc / DBT (US573874AR57) ٠٫٠٣ ٠٫٠٧٩٥ ٠٫٠٧٩٥
SYY / شركة Sysco - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٤٨ ؜٠٫٠١١٥
US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٤٨ ؜٠٫٠١١٣
US361448BE25 / شركة جاتكس ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٧٣٧ ؜٠٫٠١١١
US05530QAQ38 / شركة بات الدولية للتمويل ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٧٣٥ ؜٠٫٠١١٥
US857477BX07 / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣٣ ؜٠٫٠١٢٣
US75575WAA45 / تمويل الرهن العقاري الجاهز 2021-FL7 LLC ٠٫٠٢ ؜٣٥٫١٤ ٠٫٠٧٣٣ ؜٠٫٠٦٠٩
US595017BA15 / ملاحظة: ٠٫٠٢ ١٥٥٫٥٦ ٠٫٠٧٢٩ ٠٫٠٣٧٥
US22966RAE62 / كيوب سمارت إل بي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٦ ؜٠٫٠١٠٨
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٥ ؜٠٫٠١١١
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٧٢٤ ؜٠٫٠١٤٦
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٢ ؜٠٫٠١١٤
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٠ ؜٠٫٠١١٠
Atlassian Corp / DBT (US049468AA91) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٩ ؜٠٫٠١١١
CAH / Cardinal Health, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٨ ؜٠٫٠١١٠
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١١ ؜٠٫٠١١١
US59001ABA97 / شركة Meritage Homes Corp ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٨ ؜٠٫٠١١٤
US36264BAA89 / جي بي إم تي المحدودة. جي بي إم تي 2021 FL3 أ 144A ٠٫٠٢ ؜١٧٫٨٦ ٠٫٠٧٠٣ ؜٠٫٠٣١٣
I1LM34 / Illumina, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٢٧٫٧٨ ٠٫٠٧٠١ ٠٫٠٠٢٨
US05401AAS06 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٨ ؜٠٫٠١٠٩
US573874AP91 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٧ ؜٠٫٠١٠٦
US681936BK50 / شركة أوميغا للمستثمرين في الرعاية الصحية ٠٫٠٢ ٣٧٫٥٠ ٠٫٠٦٧٣ ٠٫٠٠٧٢
US87612BBL53 / ملاحظة: ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٠ ؜٠٫٠١١٣
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٦٫٦٧ ٠٫٠٦٦٧ ٠٫٠٠٠٤
US50155QAJ94 / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦١٩ ؜٠٫٠٠٩٦
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٠٢ ٢٦٫٦٧ ٠٫٠٦٠٨ ٠٫٠٠٤٣
US06051GHT94 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٠٤ ؜٠٫٠٠٩٧
US78419CAG96 / صندوق إس جي التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2016-C5 ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٦٣ ٠٫٠٥٩٨ ؜٠٫٠٣٨٩
US17290YAW84 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2016-C1 ٠٫٠٢ ؜٣٦٫٦٧ ٠٫٠٥٩٨ ؜٠٫٠٤٩٦
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٨٢ ٠٫٠٥٨٢
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦١ ؜٠٫٠٠٨٦
US37940XAN21 / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٨ ؜٠٫٠٠٩٠
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٤ ؜٠٫٠٠٨٧
US90353TAG58 / شركة اوبر تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥١ ؜٠٫٠٠٩٢
US02666TAA51 / المنازل الأمريكية 4 للإيجار LP ٠٫٠٢ ٢٣٫٠٨ ٠٫٠٥١٤ ٠٫٠٠٢٣
US36251XAT46 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS4 SER 2016-GS4 CL XA V/R REGD 0.69414900 ٠٫٠٢ ؜٣٦٫٠٠ ٠٫٠٥٠٤ ؜٠٫٠٣٩٥
M1TB34 / M&T Bank Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٤٩١ ٠٫٠٠٦٥
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩١ ؜٠٫٠٠٧٨
US096630AF58 / خطوط أنابيب بوردووك، إل بي 4.45%، مستحق في 15/07/2027 ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٠٤٨٧ ؜٠٫٠٠٧٧
ANG.PRD / American National Group Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٠٢ ٣٦٫٣٦ ٠٫٠٤٦٨ ٠٫٠٠٧٤
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٦٫٣٦ ٠٫٠٤٥٧ ٠٫٠٠٣٥
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٤٣٢
P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٤٠٥ ٠٫٠٤٠٥
US02209SBQ57 / شركة مجموعة التريا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٦ ؜٠٫٠٠٦١
US29250NBX21 / إنبريدج إنك SR UNSEC 6.0% 11-15-28 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٣ ؜٠٫٠٠٥٩
BXIIESAE INDEX SWAP 072425 / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٧١ ٠٫٠٣٧١
S1HW34 / شركة شيروين ويليامز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٨ ؜٠٫٠٠٥٨
US25179MBD48 / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٦ ؜٠٫٠٠٦٠
US126117AV22 / شركة سي ان ايه المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٨ ؜٠٫٠٠٥٤
R / شركة رايدر سيستم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤١ ؜٠٫٠٠٥٢
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٩ ؜٠٫٠٠٤٨
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٧ ؜٠٫٠٠٤٨
H1BA34 / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٨٫٥٧ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠٣٠
Z1BH34 / شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٥ ؜٠٫٠٠٤٥
US115236AB74 / شركة براون اند براون ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٠٤٣
US26884LAG41 / شركة اي كيو تي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٤ ؜٠٫٠٠٤٢
US053611AJ82 / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٠٣٨
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠٢٤٦
US06051GLA57 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٠٣٥
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٥ ؜٠٫٠٠٢٩
US26884LAF67 / شركة اي كيو تي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠٠٢٩
US958667AF48 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠٠٢٦
US64952WEE93 / نيويورك لايف التمويل العالمي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠٠٢٥
US127097AG80 / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٠ ؜٠٫٠٠٢٤
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠٠٢٢
US05369AAN19 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٧ ٠٫٠١٢٧
US6944PL2G38 / الحياة الهادئة GF II REGD V/R 144A P/P 0.00000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٠٠٢٠
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٠٠١٩
US95000AAX54 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠١١٢ ؜٠٫٠٢٢٩
US78355HKW87 / شركة رايدر سيستم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠١٤
US127097AK92 / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠١٤
US05526DBN49 / شركة بات كابيتال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٠٩
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAG41) ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٠٩
US361448BF99 / شركة جاتكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٠٩
US03836WAB90 / شركة أكوا أمريكا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٠٩
US94989MAH25 / صندوق الرهن العقاري التجاري ويلز فارجو 2015-NXS2 SER 2015-NXS2 CL XA V/R REGD 0.72319400 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠١٣٧
US12593FAE43 / كوم 2015-LC21 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٣
US12635QBH20 / COMM 2015-CCRE27 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠١٩٥
US61691KAC53 / مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2017-ASHF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BXIIESAE INDEX SWAP 052026 / DE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫١٣٦٥ ؜٠٫١٣٦٥
EUR/USD FWD 20260610 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫١٤٦٧ ؜٠٫١٤٦٧
EUR/USD FWD 20260204 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٢٦١٠ ؜٠٫٢٦١٠
EUR/USD FWD 20260204 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٢٦١٠ ؜٠٫٢٦١٠
EUR/USD FWD 20251008 / DFE (N/A) ؜٠٫١١ ؜٠٫٣٢٤٧ ؜٠٫٣٢٤٧
BXIIESAE INDEX SWAP 021826 / DE (N/A) ؜٠٫٨٠ ؜٢٫٤٣١٩ ؜٢٫٤٣١٩