الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٦٬٥٣١٬٥١٢
المواقع الحالية ٩٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DBLLX - صندوق DoubleLine للأسواق الناشئة ذات الدخل الثابت من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٦٬٥٣١٬٥١٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDBLLX - DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund Class I هي Chile Electricity PEC SpA (CL:US168831AA32) , BBVA Bancomer SA/Texas (MX:USP16259AN67) , DBS Group Holdings Ltd (SG:XS2310058891) , AI Candelaria Spain SLU (ES:USE0R75QAA61) , and Mexico Generadora de Energia S de rl (MX:USP66208AA02) . تشمل مواقع DBLLX - DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund Class I الجديدة Chile Electricity PEC SpA (CL:US168831AA32) , BBVA Bancomer SA/Texas (MX:USP16259AN67) , DBS Group Holdings Ltd (SG:XS2310058891) , AI Candelaria Spain SLU (ES:USE0R75QAA61) , and Mexico Generadora de Energia S de rl (MX:USP66208AA02) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٣٤ ٢٫٤٤٣٠ ١٫٦٣٧٢
١٫٧٥ ١٫٢٧٦٧ ١٫٢٧٦٧
٣٫٢٤ ٢٫٣٦٦٦ ١٫٢٦٦١
١٫٩٨ ١٫٤٤٧٨ ١٫١٩٢٢
١٫٤٩ ١٫٠٩١٦ ١٫٠٩١٦
١٫٣٣ ٠٫٩٧١٠ ٠٫٩٧١٠
١٫٦٤ ١٫١٩٨٣ ٠٫٩٢٨٤
٢٫١٦ ١٫٥٧٧٠ ٠٫٨٩١٣
١٫٩٩ ١٫٤٥٠٨ ٠٫٨٢٣٣
١٫١٧ ٠٫٨٥١٣ ٠٫٥٩١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٠ ٠٫٧٢٩٣ ؜١٫٥٦٨٨
١٫٤٩ ١٫٠٩٠٥ ؜٠٫٨٦٢٧
٠٫٨٩ ٠٫٦٤٧٠ ؜٠٫٥١٠٣
٠٫٥١ ٠٫٣٧٥٠ ؜٠٫٤١٨٧
١٫١٠ ٠٫٨٠٥٧ ؜٠٫٣٩٠٦
١٫٦٨ ١٫٢٢٤٧ ؜٠٫٣٧٣٧
٢٫٠٨ ١٫٥١٧٤ ؜٠٫٢٥٤٠
٣٫٠٢ ٢٫٢٠٣٦ ؜٠٫١٣٠٣
٠٫٣٠ ٠٫٢١٩٠ ؜٠٫١٢٦٦
٠٫٨٩ ٠٫٦٥٠٦ ؜٠٫١٢٢٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US168831AA32 / تشيلي للكهرباء PEC SpA ٤٫١٨ ١٫٠٩ ٣٫٠٥٢٠ ٠٫١٣٥٢
USP16259AN67 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس ٣٫٣٤ ١٩٢٫٩٩ ٢٫٤٤٣٠ ١٫٦٣٧٢
XS2310058891 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٣٫٢٤ ١٠٧٫٨٣ ٢٫٣٦٦٦ ١٫٢٦٦١
USE0R75QAA61 / منظمة العفو الدولية كانديلاريا إسبانيا SLU ٣٫٠٢ ؜٨٫٨٠ ٢٫٢٠٣٦ ؜٠٫١٣٠٣
USP66208AA02 / المكسيك مولد الطاقة S de rl ٢٫٩١ ؜٤٫٣٤ ٢٫١٢٤٨ ؜٠٫٠٢١٠
USP5015VAF33 / سندات حكومة غواتيمالا ٢٫٨٨ ٠٫٢١ ٢٫١٠٢٩ ٠٫٠٧٥٨
USP4909LAA81 / جي إن إل كوينتيرو إس إيه ٢٫٧٨ ١٥٫٥٧ ٢٫٠٣٤٩ ٠٫٣٣٣٩
USP09252AK62 / بانكو دي بوغوتا سا ٢٫٧١ ٢٨٫٣٨ ١٫٩٨٠٣ ٠٫٤٨٩٤
USP1451JAA18 / البنك الوطني للتجارة الخارجية SNC/جزر كايمان ٢٫٥٧ ٠٫٩٠ ١٫٨٧٤٣ ٠٫٠٧٩٣
USG11176AA54 / شهادة Bioceanico السيادية المحدودة ٢٫٥٠ ٨٫١٢ ١٫٨٢٩٠ ٠٫١٩٤١
USP29595AB42 / لجنة الكهرباء الفيدرالية ٢٫٥٠ ٠٫٥٦ ١٫٨٢٣٤ ٠٫٠٧١٥
XS1457499645 / أو إن جي سي فيديش فانكورنفت بي تي إي المحدودة ٢٫٤٨ ٢٥٫٤٧ ١٫٨١٠٨ ٠٫٤١٦٣
US35671DCE31 / شركة فريبورت-ماكموران ٢٫٤٧ ٠٫٣٧ ١٫٨٠٥٨ ٠٫٠٦٧٧
XS2230275633 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود ٢٫٤٥ ٠٫٨٦ ١٫٧٩٠٦ ٠٫٠٧٥٢
USP7358RAD81 / خط أنابيب النفط المركزي SA ٢٫٤٤ ٠٫٢٩ ١٫٧٨١٧ ٠٫٠٦٥٣
4O2B / شركة عدني للنقل المحدودة ٢٫٣٨ ٢٫٧٧ ١٫٧٣٥٦ ٠٫١٠٤٢
USP40070AB35 / فينيكس باور بيرو SA REGD REG S 4.31700000 ٢٫٣٧ ؜٠٫٤٦ ١٫٧٣٤٧ ٠٫٠٥٠٧
XS1636266832 / عدني للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة ٢٫٣٣ ١٢٫٢١ ١٫٦٩٨٩ ٠٫٢٣٥٩
USP7922DAB03 / الترويج للمشاركين والاستثمارات S/A ٢٫٢٩ ٠٫٢٢ ١٫٦٧٣٥ ٠٫٠٦٠٤
USP13458AB34 / البنك الصناعي ش.م ٢٫٢٩ ٠٫٤٤ ١٫٦٧٣٤ ٠٫٠٦٣٦
USN53766AA41 / إم في 24 كابيتال بي في ٢٫٢٥ ؜٢٫٣٩ ١٫٦٤٤٠ ٠٫٠١٧٤
USP56243AD31 / مراكز التسوق في البيع بالتجزئة ٢٫٢٤ ٠٫٤٩ ١٫٦٣٧٠ ٠٫٠٦٣٠
US69370RAK32 / بيرتامينا بيرسيرو بي تي ٢٫١٦ ١٢٢٫٢٥ ١٫٥٧٧٠ ٠٫٨٩١٣
US05971V2C81 / بنك الائتمان في بيرو ٢٫١٠ ٠٫٦٧ ١٫٥٣٤٤ ٠٫٠٦١٦
USL4R02QAA86 / جوارا نورث سارل ٢٫٠٨ ؜١٧٫٢٦ ١٫٥١٧٤ ؜٠٫٢٥٤٠
USP75744AJ47 / سندات حكومة باراغواي الدولية ١٫٩٩ ٢٫٥٢ ١٫٤٥٤٩ ٠٫٠٨٣٧
USP2205JAQ33 / سينكوسود سا ١٫٩٩ ١٢٣٫٥٤ ١٫٤٥٠٨ ٠٫٨٢٣٣
US71568QAC15 / شركة الكهرباء الحكومية بي تي ١٫٩٨ ٣١٣٫٥٧ ١٫٤٤٧٨ ١٫١٩٢٢
US105756CA66 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ١٫٩٦ ١٫١٩ ١٫٤٣٢٨ ٠٫٠٦٤٨
USP2253TJS98 / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية ١٫٨٧ ٠٫٤٣ ١٫٣٦٦٤ ٠٫٠٥٢١
USP7372BAA19 / شركة أورازول للطاقة إيجينور SCA ١٫٨٧ ٠٫٧٠ ١٫٣٦٥٣ ٠٫٠٥٥٧
USG54897AB28 / ليما مترو الخط 2 للتمويل المحدودة ١٫٧٩ ؜١٫٣٨ ١٫٣٠٩٥ ٠٫٠٢٦٦
US71647NAY58 / بتروبراس جلوبال فاينانس بي في ١٫٧٩ ٠٫٦٢ ١٫٣٠٥٣ ٠٫٠٥٢٢
USU9841MAA00 / ويبرو لخدمات تكنولوجيا المعلومات ذ.م.م ١٫٧٥ ١٫٢٧٦٧ ١٫٢٧٦٧
US05971U2D82 / بنك الائتمان في بيرو ١٫٧٥ ٠٫٤٦ ١٫٢٧٦٤ ٠٫٠٤٨٨
USP4954BAF33 / السيرة الذاتية لمجموعة KUO SAB ١٫٦٨ ؜٢٥٫٩٧ ١٫٢٢٤٧ ؜٠٫٣٧٣٧
USL15669AA91 / شيلي كهرباء لوكس MPC Sarl ١٫٦٤ ٣٢٩٫٠٦ ١٫١٩٨٣ ٠٫٩٢٨٤
BEEFBZ / مينيرفا لوكسمبورغ إس إيه ١٫٦٠ ٠٫٦٣ ١٫١٧٠٨ ٠٫٠٤٦٣
USP90475AB31 / الهاتف الخلوي في باراغواي SA ١٫٥٩ ؜٠٫١٣ ١٫١٦٤٧ ٠٫٠٣٧٧
USG25343AB36 / كوزان المحدودة ١٫٥٦ ؜٠٫٠٦ ١٫١٤٠٠ ٠٫٠٣٧٧
XS1548865911 / بي بي آر إل إنترناشيونال سنغافورة بي تي إي المحدودة ١٫٤٩ ١٫٠٩١٦ ١٫٠٩١٦
US69033DAD93 / شركة ما وراء البحار الصينية المصرفية المحدودة ١٫٤٩ ؜٤٦٫٠٦ ١٫٠٩٠٥ ؜٠٫٨٦٢٧
USL6388GAB60 / ميليكوم إنترناشيونال سيلولار إس إيه ١٫٤٩ ١٫٢٣ ١٫٠٨٦٢ ٠٫٠٤٩٢
XS2314514477 / بنك نيجارا إندونيسيا بيرسيرو Tbk PT ١٫٤٨ ١٫١٦ ١٫٠٨٥٠ ٠٫٠٤٨٩
USP13435AD71 / البنك الدولي لبيرو SAA بين البنوك ١٫٤٠ ٠٫٠٧ ١٫٠١٩٩ ٠٫٠٣٥٥
USY4S71YAA27 / جي إس دبليو للطاقة المائية المحدودة ١٫٣٧ ؜١٫٢٩ ١٫٠٠٣٧ ٠٫٠٢١٧
USG54897AA45 / ليما مترو الخط 2 للتمويل المحدودة ١٫٣٣ ؜١٫٦٣ ٠٫٩٧٣١ ٠٫٠١٧٩
USP56236AB16 / المستهلك في التجزئة ١٫٣٣ ٠٫٩٧١٠ ٠٫٩٧١٠
USY4470XAA10 / جي إس دبليو للبنية التحتية المحدودة ١٫٢٧ ١٫٧٦ ٠٫٩٣١٥ ٠٫٠٤٧٢
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA مؤسسة مصرفية متعددة، مجموعة سانتاند المالية ١٫٢٧ ٠٫٤٠ ٠٫٩٢٧٩ ٠٫٠٣٥٤
SUZ.30 / سوزانو النمسا GmbH ١٫٢٠ ١٫٩٦ ٠٫٨٧٤٣ ٠٫٠٤٥٩
IFSPE / شركة إنتركورب للخدمات المالية ١٫١٧ ٧١٫٦٢ ٠٫٨٥٢٨ ٠٫٣٧٢٦
USA08163AA41 / شركة بي آر إف المحدودة ١٫١٧ ٢١٦٫٥٨ ٠٫٨٥١٣ ٠٫٥٩١٠
US71647NAS80 / بتروبراس جلوبال فاينانس بي في ١٫١٤ ٠٫١٨ ٠٫٨٣٤٣ ٠٫٠٣٠١
USY7141BAA18 / فريبورت اندونيسيا بي تي ١٫١٠ ؜٣٤٫٩٥ ٠٫٨٠٥٧ ؜٠٫٣٩٠٦
USP09110AB65 / بنك كونتيننتال SAECA ١٫٠٩ ٠٫٨٣ ٠٫٧٩٦٧ ٠٫٠٣٣٤
US03512TAF84 / أنجلو جولد أشانتي هولدنجز بي إل سي ١٫٠٥ ١٫١٦ ٠٫٧٦٧٦ ٠٫٠٣٤٥
USP3143NBK92 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ١٫٠٣ ١٫٣٨ ٠٫٧٥٠٩ ٠٫٠٣٥٥
USP2253TJN02 / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية ١٫٠٠ ٠٫٩١ ٠٫٧٣٣١ ٠٫٠٣١١
USP3579ECP09 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ١٫٠٠ ؜٦٩٫٣٤ ٠٫٧٢٩٣ ؜١٫٥٦٨٨
MIICF / ميليكوم إنترناشيونال سيلولار إس إيه ٠٫٩٧ ٠٫٦٢ ٠٫٧٠٧٧ ٠٫٠٢٨٤
USU63768AB83 / إن بي إم الولايات المتحدة القابضة 6.625 8/29 ٠٫٩١ ٠٫٦٧ ٠٫٦٦٢٧ ٠٫٠٢٧٠
USP3713CAB48 / إمبريزا إلكتريكا كوكرين سبا ٠٫٨٩ ؜١٨٫٧٢ ٠٫٦٥٠٦ ؜٠٫١٢٢٥
USG0398NZ620 / أنتوفاجاستا بي إل سي ٠٫٨٩ ؜٤٦٫٠٠ ٠٫٦٤٧٠ ؜٠٫٥١٠٣
XS2300185613 / أصول جالاكسي بايبلاين بيدكو المحدودة ٠٫٨٧ ٠٫٧٠ ٠٫٦٣٤٣ ٠٫٠٢٥٥
COMENG / شركة Cometa Energia SA de CV ٠٫٨٤ ١٫٦٩ ٠٫٦١٥٨ ٠٫٠٣٠٨
XS1993965950 / حقول الذهب Orogen Holdings BVI Ltd ٠٫٨٣ ٠٫١٢ ٠٫٦٠٨٣ ٠٫٠٢١٣
MGMXX / JPMorgan Trust II - صندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan IM ٠٫٨٢ ١٬٦١٦٫٥٨ ٠٫٨٢ ١٬٦٣٤٫٠٤ ٠٫٥٩٦٠ ٠٫٥٦٢٤
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٨٢ ١٬٦١٦٫٥٨ ٠٫٨٢ ١٬٦٣٤٫٠٤ ٠٫٥٩٦٠ ٠٫٥٦٢٤
US31846V2117 / أولًا صباحًا، GOV OBLIG-U ٠٫٨٢ ١٬٦١٦٫٥٨ ٠٫٨٢ ١٬٦٣٤٫٠٤ ٠٫٥٩٦٠ ٠٫٥٦٢٤
XS1380280209 / اكسياتا SPV2 بي اتش دي ٠٫٨٠ ٠٫٦٣ ٠٫٥٨٦٤ ٠٫٠٢٣٦
USU63768AA01 / إن بي إم الولايات المتحدة القابضة ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨٦١ ٠٫٠١٩٧
XS2267100514 / محطة أداني الدولية للحاويات المحدودة ٠٫٧٨ ؜٠٫٩٠ ٠٫٥٦٦٧ ٠٫٠١٤٥
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands / DBT (US05974TAA51) ٠٫٧٦ ٠٫٥٥٦٦ ٠٫٥٥٦٦
USY72570AN72 / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫٧٤ ٠٫٥٣٨٢ ٠٫٥٣٨٢
USN6000DAA11 / مونغ دونغ فاينانس هولدينجز بي في ٠٫٦٦ ؜١٠٫٤٢ ٠٫٤٨٤١ ؜٠٫٠٣٧٩
XS2270576619 / السندات الحكومية الدولية المغربية ٠٫٥٧ ٠٫٤١٥١ ٠٫٤١٥١
ITUB3 / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ؜٥٤٫٣٦ ٠٫٣٧٥٠ ؜٠٫٤١٨٧
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٥٠ ١٫٦٢ ٠٫٣٦٧٩ ٠٫٠١٨٣
XS2490811168 / شركة ما وراء البحار الصينية المصرفية المحدودة ٠٫٥٠ ٠٫٣٦٦١ ٠٫٣٦٦١
USP5015VAP15 / سندات حكومة غواتيمالا ٠٫٥٠ ١٫٢٢ ٠٫٣٦٣٥ ٠٫٠١٦٤
USP30179BQ04 / لجنة الكهرباء الفيدرالية ٠٫٤٩ ١٫٨٨ ٠٫٣٥٧٢ ٠٫٠١٨٧
US69377FAA49 / فريبورت اندونيسيا بي تي ٠٫٤٠ ٠٫٥٠ ٠٫٢٩٣٠ ٠٫٠١١٥
USG3040LAA01 / تنشيط الثقة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٠٩ ٠٫٠٠٩٨
USP3143NBH63 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫٣٧ ١٫٦٤ ٠٫٢٧٢٠ ٠٫٠١٣٥
Scotiabank Peru SAA / DBT (US80928HAB96) ٠٫٣١ ٠٫٢٢٢٩ ٠٫٢٢٢٩
FI4000223532 / كوجامو أويج ٠٫٣٠ ؜٣٨٫٨٥ ٠٫٢١٩٠ ؜٠٫١٢٦٦
USP75744AD76 / سندات حكومة باراغواي الدولية ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١٧٠ ٠٫٠٠٦٩
USG42036AB25 / مجموعة Suramericana للاستثمار SA ٠٫٢٨ ٠٫٣٦ ٠٫٢٠٥٤ ٠٫٠٠٧٥
USP3143NBE33 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫٢٨ ١٫٠٩ ٠٫٢٠٣٨ ٠٫٠٠٩٦
USP3713QAA50 / شركة الكهرباء انغاموس اس ايه ٠٫٢٥ ؜١١٫٩٧ ٠٫١٨٣٣ ؜٠٫٠١٧٥
USL9412AAA53 / ألترابار إنترناشونال إس إيه ٠٫٢٠ ٠٫١٤٥٩ ٠٫١٤٥٩
USL9412AAB37 / ألترابار إنترناشونال إس إيه ٠٫٢٠ ١٫٠٢ ٠٫١٤٥٥ ٠٫٠٠٦٣
USP75744AE59 / سندات حكومة باراغواي الدولية ٠٫١٤ ١٫٤٢ ٠٫١٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
USG77265AA73 / روتاس 2 و 7 للتمويل المحدودة ٠٫١١ ٠٫٠٨١٣ ٠٫٠٨١٣
US715638DA73 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٠٩ ٠٫٠٦٧١ ٠٫٠٦٧١
USP52715AB80 / Interoceanica IV المالية المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٨٤ ٠٫٠١٦٢ ؜٠٫٠١٤٧
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAH12) ٠٫٠١ ؜٥٨٫٨٢ ٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٦٨
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAR93) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٥
INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE / DBT (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠