الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٬٣٠٠٬٦٣٤
المواقع الحالية ٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DLREX - صندوق DoubleLine Colony للعقارات والدخل فئة N عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٬٣٠٠٬٦٣٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDLREX - DoubleLine Colony Real Estate and Income Fund Class N هي United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEW73) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , and U.S. Treasury Bill (US:US912796YJ21) . تشمل مواقع DLREX - DoubleLine Colony Real Estate and Income Fund Class N الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEW73) , U.S. Treasury Bill (US:US912796YJ21) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFE66) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٢ ١٫٤٢ ١٩٫٠٣٥٩ ١٨٫٢٧٧١
١٫٤٢ ١٫٤٢ ١٩٫٠٣٥٩ ١٨٫٢٧٧١
١٫٤٢ ١٫٤٢ ١٩٫٠٣٥٩ ١٨٫٢٧٧١
١٫٥٧ ٢٠٫٩٩٠٨ ٣٫٨٩٣٥
٠٫٨٩ ١١٫٩٠٩٦ ٢٫٤٥١٦
٠٫٧٧ ١٠٫٣٣٣٨ ٢٫٠٠٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫١٩ ؜٢٫٦٠٥١ ؜٢٫٦٠٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-11-24 لفترة التقرير 2023-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US91282CEW73 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٥٧ ؜١٫٢٦ ٢٠٫٩٩٠٨ ٣٫٨٩٣٥
MGMXX / JPMorgan Trust II - صندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan IM ١٫٤٢ ١٬٩١٨٫٦٥ ١٫٤٢ ١٬٩٣٠٫٠٠ ١٩٫٠٣٥٩ ١٨٫٢٧٧١
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ١٫٤٢ ١٬٩١٨٫٦٥ ١٫٤٢ ١٬٩٣٠٫٠٠ ١٩٫٠٣٥٩ ١٨٫٢٧٧١
US31846V2117 / أولًا صباحًا، GOV OBLIG-U ١٫٤٢ ١٬٩١٨٫٦٥ ١٫٤٢ ١٬٩٣٠٫٠٠ ١٩٫٠٣٥٩ ١٨٫٢٧٧١
US912796YJ21 / مشروع قانون الخزانة الأمريكية ٠٫٨٩ ١٫٣٧ ١١٫٩٠٩٦ ٢٫٤٥١٦
US91282CFE66 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٧٧ ؜٠٫١٣ ١٠٫٣٣٣٨ ٢٫٠٠٨٧
BXIICCRE INDEX SWAP 102623 / DE (N/A) ؜٠٫١٩ ؜٢٫٦٠٥١ ؜٢٫٦٠٥١