الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٦٤٬١٤٢٬٢٩٧
المواقع الحالية ٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة دوك ستريت لإدارة الأصول عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٦٤٬١٤٢٬٢٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDock Street Asset Management Inc هي Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . تشمل مواقع Dock Street Asset Management Inc الجديدة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٨ ١٨٦٫٣٧ ١٧٫٥١٣٧ ٣٫٢١٤١
١٫٠٢ ١٣٨٫٥٠ ١٣٫٠١٥٤ ٢٫٣٠٦٢
٠٫١٠ ٢٢٫٣٢ ٢٫٠٩٧٢ ٢٫٠٩٧٢
٠٫٢٣ ٣٦٫٤٦ ٣٫٤٢٦٧ ١٫٥١٩٨
٠٫١٣ ٢٨٫٨٨ ٢٫٧١٤٠ ٠٫٥٦٤٤
٠٫٠٢ ٣٢٫٥٨ ٣٫٠٦١٣ ٠٫٥٠٦٥
٠٫٠٧ ٢٠٫٢٨ ١٫٩٠٥٩ ٠٫٤٥٧٨
٠٫٠٤ ٤٥٫٧٩ ٤٫٣٠٢٩ ٠٫٣١٥٤
٠٫١١ ٥٦٫١٥ ٥٫٢٧٦٣ ٠٫٣٠٦٨
٠٫٠٦ ٤١٫٩٩ ٣٫٩٤٦٢ ٠٫١٤٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٨ ٣٧٫٧٢ ٣٫٥٤٤٦ ؜٢٫٣٥٧٩
٠٫١٦ ٥٨٫٣٠ ٥٫٤٧٨٩ ؜١٫٠٦٦٠
٠٫٠٨ ٤٣٫٥٣ ٤٫٠٩٠٥ ؜٠٫٧٨٠٦
٠٫٤٥ ٩٧٫٩٤ ٩٫٢٠٣٦ ؜٠٫٧٣٦٥
٠٫٠٢ ٢٧٫٤٤ ٢٫٥٧٨٢ ؜٠٫٦٦٣٠
٠٫٠٤ ٢١٫٤٢ ٢٫٠١٢٥ ؜٠٫٤٧٨٦
٠٫٠٢ ١٢٫١١ ١٫١٣٨١ ؜٠٫٤٧٢٧
٠٫٠٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٩٥٥ ؜٠٫٤٣٨٥
٠٫٢٣ ٤١٫٥٦ ٣٫٩٠٥٨ ؜٠٫٣٧٧٥
٠٫١١ ٨٫٨٥ ٠٫٨٣١٢ ؜٠٫٣٠٧٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ١٫١٨ ٥٫٥٠ ١٨٦٫٣٧ ٥٣٫٨٠ ١٧٫٥١٣٧ ٣٫٢١٤١
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ١٫٠٢ ؜٥٫٥١ ١٣٨٫٥٠ ٥٢٫٦٢ ١٣٫٠١٥٤ ٢٫٣٠٦٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٤٥ ٠٫٨٣ ٩٧٫٩٤ ١٦٫٢٧ ٩٫٢٠٣٦ ؜٠٫٧٣٦٥
V / شركة فيزا ٠٫١٦ ٣٫٧٦ ٥٨٫٣٠ ٥٫١٢ ٥٫٤٧٨٩ ؜١٫٠٦٦٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١١ ٠٫٦٢ ٥٦٫١٥ ٣٣٫٣٣ ٥٫٢٧٦٣ ٠٫٣٠٦٨
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٤ ٤٫٩٤ ٤٥٫٧٩ ٣٥٫٥١ ٤٫٣٠٢٩ ٠٫٣١٥٤
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ٢٫٨٦ ٤٣٫٥٣ ٥٫٤٥ ٤٫٠٩٠٥ ؜٠٫٧٨٠٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٦ ١٫٨٦ ٤١٫٩٩ ٣٠٫٤٥ ٣٫٩٤٦٢ ٠٫١٤٧٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٢٣ ٠٫٨٥ ٤١٫٥٦ ١٤٫٥١ ٣٫٩٠٥٨ ؜٠٫٣٧٧٥
AAPL / شركة أبل ٠٫١٨ ؜١٨٫٣٦ ٣٧٫٧٢ ؜٢٤٫٥٩ ٣٫٥٤٤٦ ؜٢٫٣٥٧٩
ARM / Arm Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ٤٨٫٩٩ ٣٦٫٤٦ ١٢٥٫٦٦ ٣٫٤٢٦٧ ١٫٥١٩٨
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠١ ؜١٫٧٧ ٣٣٫٦٥ ٢٣٫٤٣ ٣٫١٦١٩ ؜٠٫٠٥٤٨
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٢ ٤٫٧٨ ٣٢٫٥٨ ٥٠٫٤٧ ٣٫٠٦١٣ ٠٫٥٠٦٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١٣ ١٫٣٩ ٢٨٫٨٨ ٥٨٫٥٥ ٢٫٧١٤٠ ٠٫٥٦٤٤
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٢ ٠٫٧٧ ٢٧٫٤٤ ؜٠٫١١ ٢٫٥٧٨٢ ؜٠٫٦٦٣٠
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٨ ٤٫٢٦ ٢٥٫٤٠ ٢٦٫٣٢ ٢٫٣٨٧٣ ٠٫٠١٤٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٢٢٫٣٢ ٢٫٠٩٧٢ ٢٫٠٩٧٢
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٤ ؜٠٫٥٣ ٢١٫٤٢ ١٫٤٥ ٢٫٠١٢٥ ؜٠٫٤٧٨٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٧ ٠٫٣٨ ٢٠٫٢٨ ٦٥٫٢٨ ١٫٩٠٥٩ ٠٫٤٥٧٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٣ ١٢٫١١ ؜١١٫٢٧ ١٫١٣٨١ ؜٠٫٤٧٢٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٦ ٠٫١٣ ١٠٫٦٥ ١٤٫١٠ ١٫٠٠٠٦ ؜٠٫١٠٠٦
MCO / شركة موديز ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٠ ١٠٫٠٣ ٢٫١١ ٠٫٩٤٢٩ ؜٠٫٢١٦٧
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٠٫١١ ؜٨٫٤٩ ٨٫٨٥ ؜٨٫٣٤ ٠٫٨٣١٢ ؜٠٫٣٠٧٦
TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco للخزانة قصيرة الأجل ETF ٠٫٠٨ ١٨٫٧٠ ٧٫٩٩ ١٨٫٧٠ ٠٫٧٥٠٤ ؜٠٫٠٤٣٤
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات ٠٫٠٤ ؜١٠٫٤٢ ٤٫٤٨ ؜٩٫٦٩ ٠٫٤٢١٤ ؜٠٫١٦٤٥
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ؜١٫٢٧ ١٫٨٩ ١٦٫٢١ ٠٫١٧٧٩ ؜٠٫٠١٤٤
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٣ ١٠٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٨٫٣٧ ٠٫١٠١٠ ؜٠٫٠١٦١
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠١ ؜١٩٫٠٣ ١٫٠٣ ؜١٧٫٠٣ ٠٫٠٩٦٧ ؜٠٫٠٤٩٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٨١٫٠٠ ١٫٠٢ ؜٧٧٫٥٤ ٠٫٠٩٥٥ ؜٠٫٤٣٨٥
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٨٩٤ ؜٠٫٠٢٥٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜١٫٨٥ ٠٫٩٠ ؜١٫٧٥ ٠٫٠٨٤٢ ؜٠٫٠٢٣٥
SCHB / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة السوق الواسعة ETF ٠٫٠٤ ؜٤٫١٠ ٠٫٨٨ ٦٫١٤ ٠٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠١٥٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ؜٥٫٦٣ ٠٫٠٨١٩ ؜٠٫٠٢٧١
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٣٫١٦ ٠٫٧٠ ٢٦٫٦٢ ٠٫٠٦٦٢ ٠٫٠٠٠٥
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜٣٫٤١ ٠٫٧٠ ٦٫٧١ ٠٫٠٦٥٨ ؜٠٫٠١١٦
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٠٫٦١ ٠٫٠٤٦١ ؜٠٫٠٠٦٣
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٣٠٫٨١ ٠٫٠٤٣٩ ٠٫٠٠١٧
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٠٥ ٠٫٤٦ ؜٥٧٫٧٨ ٠٫٠٤٢٩ ؜٠٫٠٨٤٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜٧٫٧٣ ٠٫٠٣٥٩ ؜٠٫٠١٣٠
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٦٣ ٠٫٣٤ ؜١٢٫٦٩ ٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠١٣٩
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٩٤ ٠٫٠٣٠٤ ؜٠٫٠٠٧٤
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٣ ٠٫٢٩ ٢٩٫٠٧ ٠٫٠٢٧٦ ٠٫٠٠٠٧
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٠٫٧١ ٠٫٠٢٦٣ ؜٠٫٠٠٣٦
ECC / شركة إيجل بوينت الائتمانية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٥٫٦٢ ٠٫٠٢٣٨ ؜٠٫٠٠٧٨
TOTL / SSGA Active Trust - صندوق SPDR DoubleLine التكتيكي للعائد الإجمالي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٤ ٠٫٠٢١١ ؜٠٫٠٠٥٥
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٢٫٩٠ ٠٫٠١٨٩ ؜٠٫٠٠٥٥
SKYX / شركة سكاي اكس للمنصات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٧
MLSS / شركة مايلستون العلمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٥
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠