الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٤٧٬٠٣٣٬٤١٧
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مستشارو الثروة المتباينة، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٤٧٬٠٣٣٬٤١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDivergent Wealth Advisors, Llc هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (US:ONEQ) , and iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) . تشمل مواقع Divergent Wealth Advisors, Llc الجديدة Prospect Capital Corporation Bond (US:US74348TAT97) , .

مستشارو الثروة المتباينة، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٢ ٣٠٫٠١ ٥٫٤٨٥٣ ٠٫٣٤٤٢
٠٫٢٤ ١٣٫٥٨ ٢٫٤٨٢٥ ٠٫١٤٧١
٠٫٢٧ ١٧٫٠٣ ٣٫١١٣٠ ٠٫١٣٠٠
٠٫١١ ١٢٫٩٠ ٢٫٣٥٨٣ ٠٫١٠٦٤
٠٫٤٢ ٤٢٫٨٣ ٧٫٨٢٩٥ ٠٫٠٩٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٣٨١ ٠٫٠٣٨١
٠٫٠٢ ٠٫٨٦ ٠٫١٥٧٥ ٠٫٠١٠٨
٠٫٠١ ١٫٠٧ ٠٫١٩٤٩ ٠٫٠٠٤١
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٠٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٠٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٧ ٢١٣٫٩٤ ٣٩٫١٠٩٢ ؜٠٫٤٩٤٠
٠٫٤٥ ٣٢٫٢٦ ٥٫٨٩٦٤ ؜٠٫٢٢٢٧
٠٫٤٦ ٢٣٫٢٢ ٤٫٢٤٤١ ؜٠٫٠٥٥٢
٠٫٠٦ ٤٫٢٦ ٠٫٧٧٨١ ؜٠٫٠٣٤٨
١٫١٦ ١٢٧٫٩٨ ٢٣٫٣٩٤٥ ؜٠٫٠٣٢٧
٠٫٠٣ ٣٫٦٩ ٠٫٦٧٤٠ ؜٠٫٠٠٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٠٫١٢١٥ ؜٠٫٠٠٦١
٠٫١٢ ١٥٫٣٩ ٢٫٨١٢٦ ؜٠٫٠٠٥٨
٠٫٠٢ ٠٫٥٠ ٠٫٠٩١٧ ؜٠٫٠٠٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ٠٫١٧٥١ ؜٠٫٠٠٥٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-10-30 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٣٧ ؜٠٫٨٨ ٢١٣٫٩٤ ٤٫٤٨ ٣٩٫١٠٩٢ ؜٠٫٤٩٤٠
SHV / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة القصيرة ١٫١٦ ٥٫٥٣ ١٢٧٫٩٨ ٥٫٦٦ ٢٣٫٣٩٤٥ ؜٠٫٠٣٢٧
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٤٢ ٢٫٧٠ ٤٢٫٨٣ ٧٫١٤ ٧٫٨٢٩٥ ٠٫٠٩٧٧
ONEQ / صندوق فيديليتي كومنولث - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب المتداول ٠٫٤٥ ؜٠٫٤٢ ٣٢٫٢٦ ١٫٩٥ ٥٫٨٩٦٤ ؜٠٫٢٢٢٧
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF ٠٫٤٢ ٤٫٦٢ ٣٠٫٠١ ١٢٫٨٩ ٥٫٤٨٥٣ ٠٫٣٤٤٢
TFLO / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة ذات المعدل العائم ٠٫٤٦ ٤٫٥٧ ٢٣٫٢٢ ٤٫٤٤ ٤٫٢٤٤١ ؜٠٫٠٥٥٢
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٢٧ ٣٫٦٨ ١٧٫٠٣ ١٠٫٤٢ ٣٫١١٣٠ ٠٫١٣٠٠
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ٠٫١٢ ؜٠٫١٦ ١٥٫٣٩ ٥٫٥٩ ٢٫٨١٢٦ ؜٠٫٠٠٥٨
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٢٤ ٤٫٨٧ ١٣٫٥٨ ١٢٫٤٦ ٢٫٤٨٢٥ ٠٫١٤٧١
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫١١ ١٫٠٤ ١٢٫٩٠ ١٠٫٨٠ ٢٫٣٥٨٣ ٠٫١٠٦٤
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF ٠٫٠٦ ؜٥٫٧٩ ٤٫٢٦ ١٫٢٦ ٠٫٧٧٨١ ؜٠٫٠٣٤٨
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات ٠٫٠٣ ١٫٢٠ ٣٫٦٩ ٤٫٨١ ٠٫٦٧٤٠ ؜٠٫٠٠٦٣
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٠١ ١٫٠٩ ١٫٠٧ ٨٫١١ ٠٫١٩٤٩ ٠٫٠٠٤١
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ٤٫٣٢ ٠٫١٨٥٦ ؜٠٫٠٠٢٨
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٩ ٠٫٩٦ ٢٫٧٩ ٠٫١٧٥١ ؜٠٫٠٠٥٠
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٠٢ ٠٫٤٣ ٠٫٨٦ ١٣٫٥٩ ٠٫١٥٧٥ ٠٫٠١٠٨
IYW / iShares Trust - مؤسسة iShares US Technology ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٦٦ ٠٫٧٦ ٠٫١٢١٥ ؜٠٫٠٠٦١
TIP / iShares Trust - صندوق iShares TIPS Bond ETF ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٥٠ ٣٫٥١ ٠٫٠٩١٩ ؜٠٫٠٠٢٠
BSCO / صندوق Invesco المتداول في البورصة ذاتي الفهرسة - صندوق Invesco BulletShares 2024 لسندات الشركات المتداولة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٩١٧ ؜٠٫٠٠٥٠
BSCQ / صندوق Invesco المتداول في البورصة ذاتي الفهرسة - صندوق Invesco BulletShares 2026 لسندات الشركات المتداولة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٢٫٠٧ ٠٫٠٨١١ ؜٠٫٠٠٣٠
BSCP / صندوق إنفيسكو الاستثماري ذاتي الفهرسة المتداول في البورصة - صندوق Invesco BulletShares 2025 لسندات الشركات المتداولة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫٩٢ ٠٫٠٨٠٢ ؜٠٫٠٠٣٨
BSCS / صندوق إنفيسكو الاستثماري ذاتي الفهرسة المتداول في البورصة - صندوق Invesco BulletShares 2028 لسندات الشركات المتداولة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٣٫٠٣ ٠٫٠٧٤٧ ؜٠٫٠٠٢٠
BSCR / صندوق Invesco المتداول في البورصة ذاتي الفهرسة - صندوق Invesco BulletShares 2027 لسندات الشركات المتداولة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٢٫٦٠ ٠٫٠٧٢٤ ؜٠٫٠٠٢٣
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٨٫٦٣ ٠٫٠٦٦٨ ٠٫٠٠١٦
EMLP / صندوق First Trust Exchange-Traded IV - صندوق First Trust للبنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية ٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٠٫٣٥ ١٠٫٦٦ ٠٫٠٦٤٥ ٠٫٠٠٢٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٣٥ ١٠٫٧٣ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٠٢٨
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ٠٫٣٣ ٩٫٢٤ ٠٫٠٦٠٦ ٠٫٠٠٢٠
PPA / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco Aerospace & Defense ETF ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٣٣ ١٢٫٠٧ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٠٣٣
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜١٠٫٣١ ٠٫٢٧ ؜٢٫١٩ ٠٫٠٤٩٠ ؜٠٫٠٠٤١
SCHX / شواب ستراتيجيك تراست - شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ETF ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫٢٥ ٦٫٠١ ٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠٠٠٢
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF ٠٫٠٠ ١٫١١ ٠٫٢١ ؜٢٫٢٨ ٠٫٠٣٩٣ ؜٠٫٠٠٣٢
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٣٨١ ٠٫٠٣٨١
US74348TAT97 / سندات شركة بروسبكت كابيتال ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٠٥