الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٤٬٣١٦٬٥٩٢٬٤١٩ |
| المواقع الحالية | ٢٩١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة DFGFX - محفظة Dfa العالمية للدخل الثابت لمدة عامين - الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٣١٦٬٥٩٢٬٤١٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDFGFX - Dfa Two-year Global Fixed Income Portfolio - Institutional Class هي U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , Sweden Government Bond (SE:SE0005676608) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EG91) , and JPMorgan Chase Bank NA (US:US48125LRV61) . تشمل مواقع DFGFX - Dfa Two-year Global Fixed Income Portfolio - Institutional Class الجديدة U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , Sweden Government Bond (SE:SE0005676608) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EG91) , and JPMorgan Chase Bank NA (US:US48125LRV61) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٠١٫٠٩ | ٢٫٢٥٩٩ | ١٫٨٩٤٧ | ||
| ٦٣٫٠٣ | ١٫٤٠٩٠ | ١٫٤٠٩٠ | ||
| ٦١٫٤٥ | ١٫٣٧٣٨ | ١٫٣٧٣٨ | ||
| ٥٧٫٧١ | ١٫٢٩٠١ | ١٫٢٩٠١ | ||
| ٥٧٫١٧ | ١٫٢٧٨٠ | ١٫٢٧٨٠ | ||
| ٥٦٫٩٣ | ١٫٢٧٢٨ | ١٫٢٧٢٨ | ||
| ٤٩٫٦٨ | ١٫١١٠٧ | ١٫١١٠٧ | ||
| ٤٨٫٥٣ | ١٫٠٨٥٠ | ١٫٠٨٥٠ | ||
| ٣٧٫٥٦ | ٠٫٨٣٩٧ | ٠٫٨٣٩٧ | ||
| ٣٦٫٥٧ | ٠٫٨١٧٦ | ٠٫٨١٧٦ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٣٧٫٩٨ | ٥٫٣٢٠٤ | ٤٫٤٥٧٩ | ||
| ٢٢٠٫٥٠ | ٤٫٩٢٩٦ | ١٫٥٩٦١ | ||
| ١٦٥٫٤٤ | ٣٫٦٩٨٦ | ٠٫٩٥٩٤ | ||
| ٣٫٣٤ | ٠٫٠٧٤٦ | ٠٫٠٧٤٦ | ||
| ٣٫٣٤ | ٠٫٠٧٤٦ | ٠٫٠٧٤٦ | ||
| ٢٫٥٤ | ٠٫٠٥٦٩ | ٠٫٠٥٦٩ | ||
| ٢٫٥١ | ٠٫٠٥٦١ | ٠٫٠٥٦١ | ||
| ٢٫٢١ | ٠٫٠٤٩٥ | ٠٫٠٤٩٥ | ||
| ١٫٩٤ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٤٣٤ | ||
| ١٫٥٨ | ٠٫٠٣٥٢ | ٠٫٠٣٥٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CJD48 / سندات الخزانة الأمريكية ذات سعر الفائدة المتغير | ٢٣٧٫٩٨ | ٤٦٫١٨ | ٥٫٣٢٠٤ | ٤٫٤٥٧٩ | |||||
| US91282CHS35 / مذكرة سعر الفائدة العائمة لخزانة الولايات المتحدة | ٢٢٠٫٥٠ | ٢٥٫٢٨ | ٤٫٩٢٩٦ | ١٫٥٩٦١ | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | ١٦٥٫٤٤ | ٢١٫٤٦ | ٣٫٦٩٨٦ | ٠٫٩٥٩٤ | |||||
| SE0005676608 / سندات الحكومة السويدية | ١٠١٫٠٩ | ٤٤٧٫٨٣ | ٢٫٢٥٩٩ | ١٫٨٩٤٧ | |||||
| US4581X0EG91 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٦٣٫٠٣ | ١٫٤٠٩٠ | ١٫٤٠٩٠ | ||||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) | ٦١٫٤٥ | ١٫٣٧٣٨ | ١٫٣٧٣٨ | ||||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LD35) | ٦٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ١٫٣٤٢٣ | ٠٫٠١٤٢ | |||||
| SAN / سانوفي | ٥٧٫٧١ | ١٫٢٩٠١ | ١٫٢٩٠١ | ||||||
| Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ76751163) | ٥٧٫١٧ | ١٫٢٧٨٠ | ١٫٢٧٨٠ | ||||||
| Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ35864537) | ٥٦٫٩٣ | ١٫٢٧٢٨ | ١٫٢٧٢٨ | ||||||
| US48125LRV61 / جي بي مورغان تشيس بنك نا | ٥٦٫٤٤ | ٣٫٥٠ | ١٫٢٦١٧ | ٠٫٠٥٦٠ | |||||
| US87031CAF05 / السويدية لائتمان الصادرات AB | ٥١٫٩٢ | ٠٫١٦ | ١٫١٦٠٧ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) | ٥٠٫٥١ | ٠٫٠٧ | ١٫١٢٩٢ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| NRW Bank / STIV (US62939LTP49) | ٤٩٫٦٨ | ١٫١١٠٧ | ١٫١١٠٧ | ||||||
| XS0290580595 / غازبروم (GAZ CAPITAL SA) تسجيلات غير مضمونة SR 22/03 6.51 | ٤٨٫٥٣ | ١٫٠٨٥٠ | ١٫٠٨٥٠ | ||||||
| CA68323ACX06 / مقاطعة أونتاريو كندا | ٤٠٫٢٥ | ١٣٨٫٠٣ | ٠٫٨٩٩٩ | ٠٫٥٢٦٠ | |||||
| US125094BD30 / شركة سي دي بي المالية | ٣٨٫١٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٨٥٣٠ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| Queensland Treasury Corp. / STIV (US74830RV571) | ٣٧٫٥٦ | ٠٫٨٣٩٧ | ٠٫٨٣٩٧ | ||||||
| CA13509PHN65 / صندوق الإسكان الكندي رقم 1 | ٣٧٫٣٥ | ١٧٣٫٢٨ | ٠٫٨٣٤٩ | ٠٫٥٣٢٧ | |||||
| AAPL / شركة Apple Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٦٫٥٧ | ٠٫٨١٧٦ | ٠٫٨١٧٦ | ||||||
| US2027A0KG30 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٣٦٫٤٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٨١٤٧ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UJ95) | ٣٤٫٦٧ | ٠٫٧٧٥٠ | ٠٫٧٧٥٠ | ||||||
| US21688AAX00 / بنك رابوبان التعاوني UA/NY | ٣٤٫٥١ | ٠٫١٤ | ٠٫٧٧١٦ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| Chevron Corp. / STIV (US16677JVT05) | ٣٤٫٥١ | ٠٫٧٧١٤ | ٠٫٧٧١٤ | ||||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LH49) | ٣٤٫٠١ | ١٤٢٫٨٨ | ٠٫٧٦٠٤ | ٠٫٤٥٠٧ | |||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ٣١٫٤٤ | ٠٫٧٠٢٨ | ٠٫٧٠٢٨ | ||||||
| SAN / سانوفي | ٣٠٫٨٤ | ٠٫٦٨٩٥ | ٠٫٦٨٩٥ | ||||||
| SE0014555991 / فاتورة خزانة السويد | ٣٠٫٧٨ | ٠٫٦٨٨١ | ٠٫٦٨٨١ | ||||||
| Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (US63975US940) | ٢٩٫٩٧ | ٠٫٦٧٠٠ | ٠٫٦٧٠٠ | ||||||
| XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A | ٢٩٫٨٤ | ٠٫٦٦٧٢ | ٠٫٦٦٧٢ | ||||||
| XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A | ٢٩٫٨٠ | ٠٫٦٦٦٢ | ٠٫٦٦٦٢ | ||||||
| 20272DS50 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٢٨٫٩٨ | ٠٫٦٤٧٩ | ٠٫٦٤٧٩ | ||||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٢٨٫٩٢ | ٠٫٦٤٦٥ | ٠٫٦٤٦٥ | ||||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5ND86) | ٢٨٫٧٦ | ٠٫٦٤٣١ | ٠٫٦٤٣١ | ||||||
| US2027A0KR94 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٢٧٫٩٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫٦٢٥٣ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSF32) | ٢٧٫٩٥ | ٠٫٦٢٤٨ | ٠٫٦٢٤٨ | ||||||
| Canada Treasury Bills / DBT (CA1350Z7CY80) | ٢٦٫٤٥ | ٠٫٥٩١٤ | ٠٫٥٩١٤ | ||||||
| Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ92704873) | ٢٥٫٧٧ | ٠٫٥٧٦٠ | ٠٫٥٧٦٠ | ||||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DS226) | ٢٥٫٦٤ | ١٫٠٩ | ٠٫٥٧٣٣ | ٠٫٠١٢٤ | |||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٢٥٫٢٥ | ١٫٠٩ | ٠٫٥٦٤٥ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 11/17/2025 | ٢٥٫٠٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٥٥٩٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| Chevron USA, Inc. / DBT (US166756BC91) | ٢٤٫٩٤ | ٠٫٥٥٧٦ | ٠٫٥٥٧٦ | ||||||
| AAPL / شركة Apple Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٤٫٩٠ | ٠٫٥٥٦٦ | ٠٫٥٥٦٦ | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0TG75) | ٢٤٫٨٦ | ٠٫٥٥٥٨ | ٠٫٥٥٥٨ | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0TP74) | ٢٤٫٨٤ | ٠٫٥٥٥٣ | ٠٫٥٥٥٣ | ||||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٢٤٫٨٣ | ٠٫٥٥٥١ | ٠٫٥٥٥١ | ||||||
| EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٤٫٨١ | ٠٫٥٥٤٧ | ٠٫٥٥٤٧ | ||||||
| U11 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود | ٢٤٫٧٩ | ٠٫٥٥٤١ | ٠٫٥٥٤١ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٤٫٧٧ | ١٫٠٨ | ٠٫٥٥٣٩ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UP55) | ٢٤٫٧٥ | ١٫٠٧ | ٠٫٥٥٣٣ | ٠٫٠١١٩ | |||||
| Cisco Systems, Inc. / STIV (US17277AUU95) | ٢٤٫٧٣ | ١٫١١ | ٠٫٥٥٣٠ | ٠٫٠١٢٠ | |||||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUW25) | ٢٤٫٧٢ | ٠٫٥٥٢٧ | ٠٫٥٥٢٧ | ||||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABG67) | ٢٤٫٧٢ | ٢٠٨٫٠٥ | ٠٫٥٥٢٦ | ٠٫٣٧٥٢ | |||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٢٣٫٦٥ | ٠٫٥٢٨٧ | ٠٫٥٢٨٧ | ||||||
| US62939LTG40 / بنك NRW | ٢٣٫١٢ | ٠٫٥١٦٩ | ٠٫٥١٦٩ | ||||||
| Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4TP76) | ٢٢٫٨٥ | ٠٫٥١٠٨ | ٠٫٥١٠٨ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٢٫٧٩ | ١٫٠٨ | ٠٫٥٠٩٥ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| US04517PBK75 / بنك التنمية الآسيوي | ٢٢٫٥٥ | ٠٫٥٠٤٢ | ٠٫٥٠٤٢ | ||||||
| EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٢٫٤٦ | ٠٫٥٠٢٢ | ٠٫٥٠٢٢ | ||||||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUR30) | ٢٢٫٢٧ | ٠٫٤٩٧٨ | ٠٫٤٩٧٨ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٢٢٫٠٢ | ٠٫١٥ | ٠٫٤٩٢٣ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RSD43) | ٢١٫٩٧ | ٠٫٤٩١١ | ٠٫٤٩١١ | ||||||
| Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CT366) | ٢١٫٩١ | ٠٫٤٨٩٨ | ٠٫٤٨٩٨ | ||||||
| PG / شركة Procter & Gamble - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢١٫٨٩ | ٠٫٤٨٩٥ | ٠٫٤٨٩٥ | ||||||
| 74271TUF8 / شركة بروكتر آند جامبل (THE) 4(2) CP 7/15/2021 | ٢١٫٨٠ | ٠٫٤٨٧٤ | ٠٫٤٨٧٤ | ||||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NC04) | ٢١٫٦٩ | ٠٫٤٨٥٠ | ٠٫٤٨٥٠ | ||||||
| AU3FN0070355 / WESTPAC BANKING CORP SR غير مضمونة REGS 08/25 VAR | ٢١٫٤٨ | ٢٫٩٢ | ٠٫٤٨٠٣ | ٠٫٠١٨٧ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢١٫٣٧ | ٠٫٤٧٧٧ | ٠٫٤٧٧٧ | ||||||
| Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GTR47) | ٢١٫٣٥ | ٠٫٤٧٧٤ | ٠٫٤٧٧٤ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٢٠٫٠٧ | ٠٫٣٣ | ٠٫٤٤٨٨ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| XS2577382059 / تطوير الصادرات كندا /اليورو/السجل المسجل SEMTN 2.87500000 | ١٩٫٩٩ | ١٫٠٦ | ٠٫٤٤٦٨ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSC72) | ١٩٫٩٧ | ٠٫٤٤٦٥ | ٠٫٤٤٦٥ | ||||||
| US448814CP63 / هيدرو كيبيك، السلسلة GF | ١٩٫٩٥ | ١٫٠٧ | ٠٫٤٤٦١ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASM70) | ١٩٫٩٥ | ١٫٠٨ | ٠٫٤٤٦٠ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSP14) | ١٩٫٩٤ | ٠٫٤٤٥٩ | ٠٫٤٤٥٩ | ||||||
| Siemens Capital Co. LLC / STIV (US82619TSW89) | ١٩٫٩٣ | ٠٫٤٤٥٥ | ٠٫٤٤٥٥ | ||||||
| National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PTG45) | ١٩٫٨٩ | ٠٫٤٤٤٦ | ٠٫٤٤٤٦ | ||||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DTP05) | ١٩٫٨٧ | ٠٫٤٤٤٢ | ٠٫٤٤٤٢ | ||||||
| EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 | ١٩٫٨١ | ٠٫٤٤٣٠ | ٠٫٤٤٣٠ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٩٫٨١ | ١٫٠٨ | ٠٫٤٤٢٩ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| US05252ADG31 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة | ١٩٫٨٠ | ٠٫١٥ | ٠٫٤٤٢٦ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| Queensland Treasury Corp. / STIV (US74830RUQ28) | ١٩٫٨٠ | ١٫٠٨ | ٠٫٤٤٢٦ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| US459058KG74 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ١٨٫٤٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٤١٣٤ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ١٨٫١٠ | ٠٫٤٠٤٧ | ٠٫٤٠٤٧ | ||||||
| Province of British Columbia / STIV (US11070JS680) | ١٧٫٩٩ | ١٫٠٩ | ٠٫٤٠٢١ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800ATC89) | ١٧٫٩١ | ٠٫٤٠٠٣ | ٠٫٤٠٠٣ | ||||||
| GOOGL / شركة Alphabet Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٧٫٩٠ | ٠٫٤٠٠٣ | ٠٫٤٠٠٣ | ||||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ١٧٫٣٦ | ٠٫٣٨٨١ | ٠٫٣٨٨١ | ||||||
| Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GST12) | ١٦٫٨٨ | ٠٫٣٧٧٣ | ٠٫٣٧٧٣ | ||||||
| X5S8VL105 / نورديا بنك أب | ١٦٫٧١ | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٧٣٧ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AS217) | ١٦٫٥٠ | ١٫٠٩ | ٠٫٣٦٨٨ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PS833) | ١٦٫٤٥ | ٠٫٣٦٧٧ | ٠٫٣٦٧٧ | ||||||
| US4581X0DY17 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ١٦٫٠٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٣٥٩٥ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| NRW Bank / STIV (US62939LSU43) | ١٥٫٩٥ | ٠٫٣٥٦٥ | ٠٫٣٥٦٥ | ||||||
| National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PUP25) | ١٥٫٨٤ | ٠٫٣٥٤١ | ٠٫٣٥٤١ | ||||||
| AU3FN0073904 / البنك الوطني الأسترالي SR غير مضمون بقيمة 11/25 VAR | ١٥٫١٠ | ٢٫٩٠ | ٠٫٣٣٧٥ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| 29604CS78 / مؤسسة التسوية الأولى | ١٤٫٩٩ | ٠٫٣٣٥١ | ٠٫٣٣٥١ | ||||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASL97) | ١٤٫٩٦ | ٠٫٣٣٤٥ | ٠٫٣٣٤٥ | ||||||
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / STIV (US12802VT555) | ١٤٫٩٤ | ٠٫٣٣٣٩ | ٠٫٣٣٣٩ | ||||||
| U11 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود | ١٤٫٩٠ | ٠٫٣٣٣١ | ٠٫٣٣٣١ | ||||||
| US55608PBS20 / بنك ماكواري المحدود | ١٤٫٨٦ | ٠٫٣٣٢٢ | ٠٫٣٣٢٢ | ||||||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ١٤٫٨٢ | ٠٫٣٣١٤ | ٠٫٣٣١٤ | ||||||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TS187) | ١٤٫٠٠ | ٠٫٣١٢٩ | ٠٫٣١٢٩ | ||||||
| CA135087Q640 / سندات الحكومة الكندية | ١٣٫٨١ | ٢٩٩٫٩٧ | ٠٫٣٠٨٨ | ٠٫٢٣٢٤ | |||||
| Canada Treasury Bills / DBT (CA1350Z7DQ48) | ١٣٫٦٩ | ٠٫٣٠٦١ | ٠٫٣٠٦١ | ||||||
| EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 | ١٣٫٣٧ | ٠٫٢٩٩٠ | ٠٫٢٩٩٠ | ||||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABE10) | ١٣٫٠٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٩١١ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUQ56) | ١٢٫٧٢ | ٠٫٢٨٤٣ | ٠٫٢٨٤٣ | ||||||
| DBS Bank Ltd. / DBT (AU3FN0085130) | ١٢٫٥٤ | ٠٫٢٨٠٣ | ٠٫٢٨٠٣ | ||||||
| Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CTQ59) | ١٢٫٤٢ | ٠٫٢٧٧٦ | ٠٫٢٧٧٦ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ١٢٫٣٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٧٦١ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ١٢٫١٣ | ٠٫٢٧١٢ | ٠٫٢٧١٢ | ||||||
| US045167FM03 / بنك التنمية الآسيوي | ١٢٫١٠ | ٠٫٢٧٠٤ | ٠٫٢٧٠٤ | ||||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NG18) | ١١٫٩٨ | ٠٫٢٦٧٨ | ٠٫٢٦٧٨ | ||||||
| Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CTD47) | ١١٫٩٤ | ٠٫٢٦٦٩ | ٠٫٢٦٦٩ | ||||||
| US04517PBG63 / بنك التنمية الآسيوي | ١١٫٨٥ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٦٥٠ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| WMT / Walmart Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١١٫٤٣ | ٠٫٢٥٥٦ | ٠٫٢٥٥٦ | ||||||
| National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PUR80) | ١١٫٣٨ | ٠٫٢٥٤٤ | ٠٫٢٥٤٤ | ||||||
| US632525BF73 / بنك أستراليا الوطني ريال غير مضمون 144A 05/25 VAR | ١١٫١١ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٤٨٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| Chevron USA, Inc. / DBT (US166756BA36) | ١١٫٠٣ | ٠٫٢٤٦٥ | ٠٫٢٤٦٥ | ||||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ١٠٫٩٨ | ٠٫٢٤٥٥ | ٠٫٢٤٥٥ | ||||||
| National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PSP52) | ١٠٫٩٧ | ٠٫٢٤٥٢ | ٠٫٢٤٥٢ | ||||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASW52) | ١٠٫٩٦ | ٠٫٢٤٥٠ | ٠٫٢٤٥٠ | ||||||
| Alberta Treasury Bills / DBT (CA0130ZBEM01) | ١٠٫٨٦ | ٠٫٢٤٢٩ | ٠٫٢٤٢٩ | ||||||
| US86959LAN38 / شركة هاندلسبانكن السويدية | ١٠٫٧١ | ١١٦٫١٤ | ٠٫٢٣٩٥ | ٠٫١٢٩٩ | |||||
| XS1768066729 / بنك الاستثمار الشمالي | ١٠٫٣٤ | ١٥٫١٠ | ٠٫٢٣١٢ | ٠٫٠٣٢٥ | |||||
| NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود | ١٠٫٢٥ | ١٧٤٫٤٤ | ٠٫٢٢٩٠ | ٠٫١٤٦٥ | |||||
| Alberta Treasury Bills / DBT (CA0130ZBGW64) | ١٠٫٠١ | ٠٫٢٢٣٩ | ٠٫٢٢٣٩ | ||||||
| US45950KDB35 / شركة التمويل الدولية | ١٠٫٠١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٢٣٧ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AT203) | ٩٫٩٦ | ٠٫٢٢٢٧ | ٠٫٢٢٢٧ | ||||||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AT462) | ٩٫٩٦ | ٠٫٢٢٢٦ | ٠٫٢٢٢٦ | ||||||
| Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4T514) | ٩٫٩٦ | ٠٫٢٢٢٦ | ٠٫٢٢٢٦ | ||||||
| AAPL / شركة Apple Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٩٫٩٦ | ٠٫٢٢٢٦ | ٠٫٢٢٢٦ | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0TD45) | ٩٫٩٥ | ٠٫٢٢٢٤ | ٠٫٢٢٢٤ | ||||||
| XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A | ٩٫٩٤ | ٠٫٢٢٢٣ | ٠٫٢٢٢٣ | ||||||
| CA11070TAF53 / مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا | ٩٫٩٤ | ١٨٣٫٣٢ | ٠٫٢٢٢٢ | ٠٫١٤٤٦ | |||||
| EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 | ٩٫٩٤ | ٠٫٢٢٢١ | ٠٫٢٢٢١ | ||||||
| EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 | ٩٫٩٣ | ٠٫٢٢٢١ | ٠٫٢٢٢١ | ||||||
| SE0011414010 / Kommuninvest في السويد AB | ٩٫٩٣ | ١٥٫٠٨ | ٠٫٢٢٢٠ | ٠٫٠٣١٢ | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DU941) | ٩٫٩١ | ٠٫٢٢١٧ | ٠٫٢٢١٧ | ||||||
| National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PUG26) | ٩٫٩١ | ٠٫٢٢١٥ | ٠٫٢٢١٥ | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UM25) | ٩٫٩٠ | ١٫٠٧ | ٠٫٢٢١٤ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUM43) | ٩٫٩٠ | ٠٫٢٢١٣ | ٠٫٢٢١٣ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٩٫٨٩ | ٠٫٢٢١٢ | ٠٫٢٢١٢ | ||||||
| Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (US63975UUX89) | ٩٫٨٩ | ٠٫٢٢١١ | ٠٫٢٢١١ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٩٫٤٩ | ٠٫٥٨ | ٠٫٢١٢١ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| New Zealand Local Government Funding Agency Bills / STIV (NZLGBDT385C8) | ٩٫٤٨ | ٠٫٢١١٩ | ٠٫٢١١٩ | ||||||
| USC23264AU57 / CDP FINANCIAL INC شركة GUAR REGS 05/25 VAR | ٩٫٤٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢١١٨ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US515110BX12 / بنك التقاعد الزراعي | ٩٫٤٤ | ٠٫٩٣ | ٠٫٢١١٠ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| NZHNZD0625L3 / الإسكان نيوزيلندي المحدودة | ٩٫٣٨ | ٠٫٢٠٩٧ | ٠٫٢٠٩٧ | ||||||
| MA / Mastercard Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٩٫٣٥ | ٠٫٢٠٩١ | ٠٫٢٠٩١ | ||||||
| Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GSV67) | ٩٫٢٢ | ٠٫٢٠٦١ | ٠٫٢٠٦١ | ||||||
| WMT / Walmart Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٩٫٠١ | ٠٫٢٠١٥ | ٠٫٢٠١٥ | ||||||
| Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSN38) | ٨٫٩٨ | ٠٫٢٠٠٧ | ٠٫٢٠٠٧ | ||||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ٨٫٩٥ | ٠٫٢٠٠١ | ٠٫٢٠٠١ | ||||||
| AU3FN0077822 / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٨٫٨٣ | ٢٫٩٧ | ٠٫١٩٧٥ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| US4581X0ED60 / انتر أمريكان ديفل بي كيه | ٨٫٧٥ | ٠٫١٩٥٦ | ٠٫١٩٥٦ | ||||||
| CA135087D507 / سندات الحكومة الكندية | ٨٫٦٩ | ٥٫٥٦ | ٠٫١٩٤٣ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| AU3FN0075412 / شركة وستباك المصرفية | ٨٫٦٧ | ٢٫٩٣ | ٠٫١٩٣٨ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| XS2408621238 / Kommunalbanken AS | ٨٫٦٦ | ٠٫١٨ | ٠٫١٩٣٦ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 11/13/2026 144A | ٨٫٤١ | ٠٫٦٥ | ٠٫١٨٨١ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| AU3FN0073896 / البنك الوطني الأسترالي SR غير مضمون بقيمة 11/27 VAR | ٨٫١٠ | ٢٫٧٥ | ٠٫١٨١١ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A | ٧٫٩٦ | ٠٫١٧٧٩ | ٠٫١٧٧٩ | ||||||
| CA013051DQ75 / مقاطعة ألبرتا | ٧٫٩٠ | ٩٥٫٠٤ | ٠٫١٧٦٧ | ٠٫٠٨٧١ | |||||
| AU3CB0226637 / بنك بي إن جي نيفادا | ٧٫٥٥ | ٣٫٣٦ | ٠٫١٦٨٧ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| Province of Alberta / STIV (US01306MV803) | ٧٫٤١ | ٠٫١٦٥٧ | ٠٫١٦٥٧ | ||||||
| AU3CB0222529 / Kommunalbanken AS | ٧٫٣٧ | ٣٫١٢ | ٠٫١٦٤٧ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| Canada Treasury Bills / DBT (CA1350Z7DN17) | ٧٫٣٦ | ٠٫١٦٤٧ | ٠٫١٦٤٧ | ||||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٧٫٢٤ | ٠٫١٦١٨ | ٠٫١٦١٨ | ||||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٧٫٢١ | ٠٫١٦١٢ | ٠٫١٦١٢ | ||||||
| US04517PBU57 / بنك التنمية الآسيوي | ٧٫١٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٥٩٥ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASG03) | ٦٫٩٩ | ٠٫١٥٦٢ | ٠٫١٥٦٢ | ||||||
| Cooperatieve Rabobank UA / STIV (US21687AVR12) | ٦٫٩٠ | ٠٫١٥٤٣ | ٠٫١٥٤٣ | ||||||
| CPPIB Capital, Inc. / DBT (CAC28009AF28) | ٦٫٨٥ | ٠٫١٥٣١ | ٠٫١٥٣١ | ||||||
| US166764BW97 / شركة شيفرون | ٦٫٧٧ | ٠٫١٥١٣ | ٠٫١٥١٣ | ||||||
| CA780085N938 / رويال بنك أوف كندا | ٦٫٦٣ | ١٣٢٫٩٣ | ٠٫١٤٨٢ | ٠٫٠٨٥٣ | |||||
| AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR غير مضمون 02/28 VAR | ٦٫٤٤ | ٠٫١٤٤٠ | ٠٫١٤٤٠ | ||||||
| AU3FN0073011 / AUST + NZ BANKING GROUP SR غير مضمونة 11/25 VAR | ٦٫٤٢ | ٢٫٩٠ | ٠٫١٤٣٦ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| U11 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود | ٦٫٤١ | ٠٫١٤٣٣ | ٠٫١٤٣٣ | ||||||
| AU3CB0291508 / شركة وستباك المصرفية | ٦٫٤٠ | ٣٫٢٤ | ٠٫١٤٣٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٦٫٣٨ | ٠٫١٣ | ٠٫١٤٢٦ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ٥٫٩٦ | ٠٫١٣٣٣ | ٠٫١٣٣٣ | ||||||
| U11 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود | ٥٫٩٠ | ٠٫١٣١٩ | ٠٫١٣١٩ | ||||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٥٫٨٠ | ٠٫١٢٩٧ | ٠٫١٢٩٧ | ||||||
| CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل | ٥٫٦١ | ٠٫٠٩ | ٠٫١٢٥٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NB21) | ٥٫١٤ | ٠٫١١٤٨ | ٠٫١١٤٨ | ||||||
| US55608PBS20 / بنك ماكواري المحدود | ٥٫٠٠ | ٠٫١١١٨ | ٠٫١١١٨ | ||||||
| WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫١١١٧ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DT398) | ٤٫٩٨ | ٠٫١١١٣ | ٠٫١١١٣ | ||||||
| US68328GT480 / صندوق تمويل المعلمين في أونتاريو | ٤٫٩٨ | ٠٫١١١٣ | ٠٫١١١٣ | ||||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ٤٫٩٥ | ٠٫١١٠٧ | ٠٫١١٠٧ | ||||||
| Nordic Investment Bank / DBT (XS2288948776) | ٤٫٨٦ | ٠٫١٠٨٥ | ٠٫١٠٨٥ | ||||||
| AU3CB0226801 / Nederlandse Waterchapsbank NV | ٤٫٨٢ | ٣٫٣٢ | ٠٫١٠٧٨ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| US013051EK94 / مقاطعة ألبرتا كندا | ٤٫٥٦ | ٠٫٨٤ | ٠٫١٠١٨ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| US961214FB49 / شركة وستباك المصرفية | ٤٫٥١ | ٠٫١٨ | ٠٫١٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (US63975US601) | ٤٫٥٠ | ٠٫١٠٠٥ | ٠٫١٠٠٥ | ||||||
| AU3CB0291672 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٤٫٤٨ | ٣٫١٥ | ٠٫١٠٠٢ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| AU3FN0073003 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة | ٤٫٢١ | ٢٫٧٨ | ٠٫٠٩٤١ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫١٩ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٩٣٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| AU3FN0076170 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود | ٤٫١٧ | ٠٫٠٩٣٣ | ٠٫٠٩٣٣ | ||||||
| US04522KAB26 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٤٫١٧ | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٩٣١ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US65562QBR56 / بنك الاستثمار الشمالي | ٤٫٠٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٩٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US459058KN26 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ٤٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٨٩٦ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| XS1241947768 / فينفيرا أويج | ٣٫٩٩ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٨٩٣ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0SK96) | ٣٫٩٩ | ١٫٠٦ | ٠٫٠٨٩٢ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSK27) | ٣٫٩٩ | ٠٫٠٨٩٢ | ٠٫٠٨٩٢ | ||||||
| Cisco Systems, Inc. / STIV (US17277AUA32) | ٣٫٩٧ | ٠٫٠٨٨٧ | ٠٫٠٨٨٧ | ||||||
| US55608PBS20 / بنك ماكواري المحدود | ٣٫٩٦ | ١٫١٠ | ٠٫٠٨٨٥ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| XS1171476143 / بنك الاستثمار الأوروبي | ٣٫٧٣ | ٠٫٠٨٣٤ | ٠٫٠٨٣٤ | ||||||
| 62939LS75 / بنك NRW | ٣٫٥٠ | ١٫٠٧ | ٠٫٠٧٨٢ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DTA36) | ٣٫٤٨ | ٠٫٠٧٧٩ | ٠٫٠٧٧٩ | ||||||
| CA563469UE37 / مقاطعة مانيتوبا كندا | ٣٫٢٦ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٧٣٠ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| AU3CB0222354 / شركة التمويل الهولندية للدول النامية NV | ٣٫٢٠ | ٣٫١٦ | ٠٫٠٧١٦ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| U11 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود | ٣٫٢٠ | ٠٫٠٧١٤ | ٠٫٠٧١٤ | ||||||
| CA13596Z3Y90 / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة | ٣٫١٢ | ٥٫٣٧ | ٠٫٠٦٩٨ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| New Zealand Local Government Funding Agency Bills / STIV (NZLGBDT388C2) | ٢٫٩٦ | ٠٫٠٦٦٢ | ٠٫٠٦٦٢ | ||||||
| Canada Treasury Bills / DBT (CA1350Z7C361) | ٢٫٨٩ | ٠٫٠٦٤٥ | ٠٫٠٦٤٥ | ||||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٢٫٨٨ | ٠٫٠٦٤٤ | ٠٫٠٦٤٤ | ||||||
| AU3FN0062659 / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٢٫٥٦ | ٣٫٠٢ | ٠٫٠٥٧٢ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| AU3FN0074506 / بنك كومنولث أوست ريال غير مضمون 01/26 VAR | ٢٫٢٥ | ٢٫٩٣ | ٠٫٠٥٠٣ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| CA803854KM99 / ساسكاتشوان CDA | ٢٫٢٣ | ٠٫٠٥٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ | ||||||
| Asian Development Bank / DBT (CA045167FQ19) | ٢٫٢٠ | ٠٫٠٤٩٢ | ٠٫٠٤٩٢ | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UF73) | ١٫٩٨ | ٠٫٠٤٤٣ | ٠٫٠٤٤٣ | ||||||
| US04522KAF30 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (The) | ١٫٨٣ | ٤٧٫١٩ | ٠٫٠٤٠٩ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
| US637639AJ49 / الشركة الوطنية لتخليص الأوراق المالية | ١٫٨٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٤٠٣ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US61690U7X23 / بنك مورجان ستانلي NA | ١٫٨٠ | ٠٫٦١ | ٠٫٠٤٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| USC23264AK75 / شركة سي دي بي المالية | ١٫٥٩ | ٠٫٨٩ | ٠٫٠٣٥٦ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DUU70) | ١٫٢٤ | ٠٫٠٢٧٦ | ٠٫٠٢٧٦ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ١٫١٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٢٥٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| Purchased SGD / Sold USD / DFE (000000000) | ١٫٠١ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٢٢٥ | ||||||
| AU3FN0070561 / بنك كومنولث أوست ريال غير مضمون 08/25 VAR | ٠٫٩٦ | ٢٫٨٩ | ٠٫٠٢١٥ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| CA74814ZEV19 / مقاطعة كيبيك كندا | ٠٫٨٧ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠١٩٥ | ||||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (CA459058JD64) | ٠٫٨٧ | ٥٫٩٩ | ٠٫٠١٩٤ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US222213BA75 / بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا | ٠٫٨٠ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٧٩ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٦ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠١٦٩ | ||||||
| CA135087Q319 / سندات الحكومة الكندية | ٠٫٧٣ | ٥٫٢٢ | ٠٫٠١٦٢ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US94988J6B89 / بنك ويلز فارجو NA | ٠٫٦٥ | ٠٫٠١٤٦ | ٠٫٠١٤٦ | ||||||
| US2027A0KQ12 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Purchased NOK / Sold USD / DFE (000000000) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | ||||||
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / DBT (XS2480532915) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٧٥ | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| SEB C / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكن AB (نشر) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| US125094AU63 / CDP المالية | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ||||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NE69) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| US500769GQ12 / معهد إعادة الإعمار الائتماني | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| US23320U4058 / شركة DFA للاستثمارات الاستئمانية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | ||||||
| Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٦٨ | ||||||
| XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٠٫٥٢ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٨٥ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠١٩٠ | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | ٠٫٩٣ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠٢٠٧ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٢١ | ٠٫٠٢٧٢ | ٠٫٠٢٧٢ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٣٥ | ٠٫٠٣٠٣ | ٠٫٠٣٠٣ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ١٫٣٧ | ٠٫٠٣٠٦ | ٠٫٠٣٠٦ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٣ | ٠٫٠٣٢٠ | ٠٫٠٣٢٠ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ١٫٥٨ | ٠٫٠٣٥٢ | ٠٫٠٣٥٢ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٩٤ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٤٣٤ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢١ | ٠٫٠٤٩٥ | ٠٫٠٤٩٥ | ||||||
| Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) | ٢٫٥١ | ٠٫٠٥٦١ | ٠٫٠٥٦١ | ||||||
| Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) | ٢٫٥٤ | ٠٫٠٥٦٩ | ٠٫٠٥٦٩ | ||||||
| Purchased USD / Sold SGD / DFE (000000000) | ٣٫٣٤ | ٠٫٠٧٤٦ | ٠٫٠٧٤٦ | ||||||
| Purchased USD / Sold SGD / DFE (000000000) | ٣٫٣٤ | ٠٫٠٧٤٦ | ٠٫٠٧٤٦ |
