الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٤٤٬٠٥٩٬٠٥٠
المواقع الحالية ٤٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Dfa Investment Dimensions Group Inc - الفئة المؤسسية للمحفظة الائتمانية المستهدفة Dfa عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٤٤٬٠٥٩٬٠٥٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDfa Investment Dimensions Group Inc - Dfa Targeted Credit Portfolio Institutional Class هي U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , 7-Eleven Inc (US:US817826AC47) , Royal Bank of Canada (CA:CA780086UT90) , and SR UNSECURED 07/26 1.875 (US:XS1405780617) . تشمل مواقع Dfa Investment Dimensions Group Inc - Dfa Targeted Credit Portfolio Institutional Class الجديدة U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , 7-Eleven Inc (US:US817826AC47) , Royal Bank of Canada (CA:CA780086UT90) , SR UNSECURED 07/26 1.875 (US:XS1405780617) , and Celanese US Holdings LLC (US:US15089QAK04) .

Dfa Investment Dimensions Group Inc - الفئة المؤسسية للمحفظة الائتمانية المستهدفة Dfa - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٧٧ ٩٫٧٧ ١٫١٥١٤ ١٫١٥١٤
٧٫٤٨ ٠٫٨٨٠٧ ٠٫٨٨٠٧
٧٫٠١ ٠٫٨٢٥٣ ٠٫٨٢٥٣
٥٫٨٥ ٠٫٦٨٩٦ ٠٫٦٨٩٦
٥٫٨٣ ٠٫٦٨٧٢ ٠٫٦٨٧٢
٥٫٦٦ ٠٫٦٦٦٧ ٠٫٦٦٦٧
٥٫٦٣ ٠٫٦٦٢٧ ٠٫٦٦٢٧
٥٫٥٤ ٠٫٦٥٢٠ ٠٫٦٥٢٠
٥٫٤٧ ٠٫٦٤٤٤ ٠٫٦٤٤٤
٥٫٤١ ٠٫٦٣٧٠ ٠٫٦٣٧٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٥ ٠٫٠٧٦٣ ؜٠٫٢٧٧٧
؜٢٫٢٦ ؜٠٫٢٦٦٣ ؜٠٫٢٦٦٣
؜٢٫٢٠ ؜٠٫٢٥٩١ ؜٠٫٢٥٩١
؜٢٫٠٧ ؜٠٫٢٤٣٣ ؜٠٫٢٤٣٣
؜١٫٠١ ؜٠٫١١٨٧ ؜٠٫١١٨٧
؜٠٫٣٧ ؜٠٫٠٤٤١ ؜٠٫٠٤٤١
؜٠٫٣٧ ؜٠٫٠٤٣٤ ؜٠٫٠٤٣٤
؜٠٫٣٤ ؜٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫٠٣٩٧
؜٠٫٣٣ ؜٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫٠٣٨٥
؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٠٣٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) ١٧٫٠٠ ؜٠٫٠٧ ٢٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠١٦٦
US91282CJD48 / سندات الخزانة الأمريكية ذات سعر الفائدة المتغير ١٣٫٠٠ ؜٠٫٠٧ ١٫٥٣١٩ ؜٠٫٠١٢٧
US23320U4058 / شركة DFA للاستثمارات الاستئمانية ٠٫٨٧ ٤٦٫٣٤ ١٠٫١١ ٤٦٫٣٠ ١٫١٩١٥ ٠٫٣٧٠٩
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) ٩٫٧٧ ٩٫٧٧ ١٫١٥١٤ ١٫١٥١٤
Lloyds Bank PLC / STIV (US53943RS599) ٨٫٠٠ ١٫١٠ ٠٫٩٤١٨ ٠٫٠٠٣١
US817826AC47 / 7-أحد عشر شركة ٧٫٧٠ ١٫٠٤ ٠٫٩٠٦٦ ٠٫٠٠٢٥
CA780086UT90 / رويال بنك أوف كندا ٧٫٤٨ ٥٫٤١ ٠٫٨٨١٣ ٠٫٠٣٨٩
Cargill, Inc. / DBT (US141781CC68) ٧٫٤٨ ٠٫٨٨٠٧ ٠٫٨٨٠٧
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٠١ ٠٫٨٢٥٣ ٠٫٨٢٥٣
XS1405780617 / ريال سعودي غير مضمون 07/26 1.875 ٦٫٧٣ ٩٫٥٤ ٠٫٧٩٢٤ ٠٫٠٦٣٥
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٦٫٥٠ ؜٠٫٤٤ ٠٫٧٦٥٩ ؜٠٫٠٠٩٣
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECL74) ٦٫٤٩ ؜٠٫٣٢ ٠٫٧٦٤٥ ؜٠٫٠٠٨٣
US15089QAK04 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٦٫٤٩ ١٫٠٣ ٠٫٧٦٤١ ٠٫٠٠٢٠
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXW47) ٦٫٣٩ ٤٤٫٩٥ ٠٫٧٥٢٦ ٠٫٢٢٩٥
FR0013510823 / القابضة D'INFRA DE TRNSPRT SAS 2.5% 05/04/2027 الأنظمة ٦٫١٠ ٩٫٩٧ ٠٫٧١٨٦ ٠٫٠٦٠٢
US45685NAA46 / مجموعة ING NV ٦٫١٠ ؜٠٫١٣ ٠٫٧١٨٦ ؜٠٫٠٠٦٤
US91282CHS35 / مذكرة سعر الفائدة العائمة لخزانة الولايات المتحدة ٦٫٠٠ ؜٠٫٠٣ ٠٫٧٠٦٨ ؜٠٫٠٠٥٧
US929043AK39 / فورنادو ريالتي إل بي 2.15% 01/06/2026 ٥٫٨٨ ٠٫٨٤ ٠٫٦٩٢٩ ٠٫٠٠٠٥
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٥٫٨٥ ٠٫٦٨٩٦ ٠٫٦٨٩٦
CON / شركة كونتيننتال ٥٫٨٣ ٠٫٦٨٧٢ ٠٫٦٨٧٢
US36962GW752 / سندات شركة جنرال إلكتريك بفائدة متغيرة تستحق في 5/5/2026 ٥٫٨٢ ؜٠٫٥٠ ٠٫٦٨٥٦ ؜٠٫٠٠٨٦
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2838537566) ٥٫٦٦ ٠٫٦٦٦٧ ٠٫٦٦٦٧
US466313AL75 / شركة جابيل ٥٫٦٦ ٠٫٨٤ ٠٫٦٦٦٦ ٠٫٠٠٠٤
IG / شركة ايطالجاس سبا ٥٫٦٣ ٠٫٦٦٢٧ ٠٫٦٦٢٧
XS2300208928 / سنام سبا ٥٫٦٢ ٩٫٩٧ ٠٫٦٦٢٦ ٠٫٠٥٥٥
BE6317283610 / بنك بلفيوس سا ٥٫٥٧ ٩٫٩٦ ٠٫٦٥٦٧ ٠٫٠٥٥٠
XS2051788219 / شركة أوريجين إنيرجي فاينانس المحدودة ٥٫٥٤ ٠٫٦٥٢٠ ٠٫٦٥٢٠
US12621EAK91 / شركة مجموعة سي إن أو المالية ٥٫٥٠ ؜٠٫٠٤ ٠٫٦٤٧٩ ؜٠٫٠٠٥١
XS2010032881 / NASDAQ INC SR غير مضمونة 02/30 0.875 ٥٫٤٧ ٠٫٦٤٤٤ ٠٫٦٤٤٤
US00774MAN56 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٥٫٤٦ ؜٠٫٤٧ ٠٫٦٤٣٠ ؜٠٫٠٠٨٠
SCG / مجموعة سنتر ٥٫٤١ ٠٫٦٣٧٠ ٠٫٦٣٧٠
US808513BZ79 / تشارلز شواب كورب / ذا ٥٫٣٥ ؜٠٫٤٨ ٠٫٦٣٠٢ ؜٠٫٠٠٧٨
XS2154336254 / فولكس فاجن للخدمات المالية NV ٥٫٣٠ ٧٫٦٢ ٠٫٦٢٤١ ٠٫٠٣٩٨
US14913UAD28 / شركة كاتربيلر للخدمات المالية ٥٫٢٥ ؜٠٫١٠ ٠٫٦١٨٧ ؜٠٫٠٠٥٣
Citibank NA / DBT (US17325FBH01) ٥٫٢٤ ؜٠٫٤٢ ٠٫٦١٦٨ ؜٠٫٠٠٧٣
Norfina Ltd. / DBT (AU3FN0074241) ٥٫٢٠ ٠٫٦١٢٧ ٠٫٦١٢٧
XS2001175657 / رويال فيليبس إن في ٥٫٠٦ ١٠٫٢٦ ٠٫٥٩٦٢ ٠٫٠٥١٤
C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٠٠ ٠٫٥٨٨٩ ٠٫٥٨٨٩
US68389XBC83 / شركة أوراكل ٥٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٥٨٨٦ ؜٠٫٠٠٢٠
MOSD / شركة الموزاييك – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٠٠ ٠٫٥٨٨٦ ٠٫٥٨٨٦
HCA, Inc. / DBT (US404119CX50) ٤٫٩٩ ٠٫٥٨٧٧ ٠٫٥٨٧٧
US709599BM55 / شركة Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. ٤٫٩٨ ٠٫٩٧ ٠٫٥٨٧١ ٠٫٠٠١٣
US912828K742 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٫٩٧ ٠٫٥٨٥٠ ٠٫٥٨٥٠
US33938XAC92 / فليكس المحدودة ٤٫٩٦ ٠٫٢٦ ٠٫٥٨٣٧ ؜٠٫٠٠٢٩
US91282CAJ09 / ملاحظات 0.25% 31/08/2025 ٤٫٩٣ ٠٫٥٨١١ ٠٫٥٨١١
US42225UAD63 / صندوق الرعاية الصحية في أمريكا القابضة، إل بي ٤٫٩١ ٠٫١٦ ٠٫٥٧٨١ ؜٠٫٠٠٣٤
US931427AQ19 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc ٤٫٨٩ ٠٫٣٩ ٠٫٥٧٥٦ ؜٠٫٠٠٢٢
US959802AZ22 / شركة ويسترن يونيون/ ٤٫٨٥ ٠٫٨٧ ٠٫٥٧٠٨ ٠٫٠٠٠٦
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٨٣ ؜٠٫٤١ ٠٫٥٦٩١ ؜٠٫٠٠٦٧
XS2375836553 / بيكتون ديكنسون وشركاه ٤٫٧٨ ٩٫٩٦ ٠٫٥٦٣١ ٠٫٠٤٧١
US44107TAY29 / هوست للفنادق والمنتجعات إل بي ٤٫٦١ ٠٫٥٤٣١ ٠٫٥٤٣١
US04010LAY92 / شركة آريس كابيتال ٤٫٥٩ ٠٫٣٧ ٠٫٥٤٠١ ؜٠٫٠٠٢٢
XS2491664137 / يوروفينس العلمية SE ٤٫٥٦ ٠٫٥٣٧١ ٠٫٥٣٧١
Volkswagen Financial Services AG / DBT (XS2837886105) ٤٫٥٤ ٩٫٠٩ ٠٫٥٣٤٧ ٠٫٠٤٠٨
XS2484339499 / شركة بي بي جي للصناعات ٤٫٥٣ ٩٫٥٠ ٠٫٥٣٣٥ ٠٫٠٤٢٥
Mercedes-Benz International Finance BV / DBT (DE000A3L2RQ4) ٤٫٥٣ ٩٫١١ ٠٫٥٣٣٣ ٠٫٠٤٠٧
MUFG Bank Ltd. / DBT (AU3FN0085189) ٤٫٤٩ ٠٫٥٢٩٥ ٠٫٥٢٩٥
Landesbank Baden-Wuerttemberg / DBT (AU3FN0089892) ٤٫٣٥ ٠٫٥١٣٠ ٠٫٥١٣٠
US74460WAJ62 / VAR.RT. سندات الشركات ٤٫٢٠ ؜٠٫١٢ ٠٫٤٩٥٢ ؜٠٫٠٠٤٣
US44701QBE17 / هانتسمان الدولية ذ.م.م ٤٫٠٥ ١١١٫٩٨ ٠٫٤٧٧٥ ٠٫٢٥٠٥
US606822AD62 / شركة Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. COM ٣٫٩٨ ٠٫٤٣ ٠٫٤٦٩٣ ؜٠٫٠٠١٥
T / شركة تيلوس ٣٫٩٧ ٠٫٤٦٨٢ ٠٫٤٦٨٢
US78081BAH69 / رويالتي فارما بي ال سي ٣٫٩٤ ٠٫٨٥ ٠٫٤٦٣٦ ٠٫٠٠٠٤
US87165BAS25 / التزامن المالي ٣٫٨٠ ٠٫١٦ ٠٫٤٤٨١ ؜٠٫٠٠٢٧
US097023CH65 / شركة بوينغ / ٣٫٧٧ ٠٫٥١ ٠٫٤٤٤٧ ؜٠٫٠٠١١
US126650CL25 / شركة سي في إس الصحية ٣٫٦٩ ١٢٫٢٩ ٠٫٤٣٤٧ ٠٫٠٤٤٦
XS2315784715 / شركة ايه بي تي لخطوط الأنابيب المحدودة ٣٫٦٥ ٠٫٤٢٩٧ ٠٫٤٢٩٧
CA89117F3M90 / تورنتو بنك هاوس ٣٫٦٢ ٠٫٤٢٦٧ ٠٫٤٢٦٧
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٣٫٥٨ ٠٫٤٢١٦ ٠٫٤٢١٦
US83368RAX08 / سوسيتيه جنرال سا ٣٫٥٨ ٠٫٧٠ ٠٫٤٢١٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US928563AJ42 / شركة في إم وير ٣٫٥٨ ٠٫٩٦ ٠٫٤٢١٢ ٠٫٠٠٠٨
US124857AZ68 / شركة فياكوم سي بي اس ٣٫٥٧ ٧٠٫٨٦ ٠٫٤٢٠٧ ٠٫١٧٢٧
US10112RBB96 / بوسطن العقارية إل بي ٣٫٥٦ ٠٫٤١٩٦ ٠٫٤١٩٦
XS2536941656 / بنك ايه بي ان أمرو إن في ٣٫٥٦ ٠٫٤١٩٥ ٠٫٤١٩٥
Mizuho Bank Ltd. / DBT (AU3FN0081139) ٣٫٥٣ ٠٫٤١٦٢ ٠٫٤١٦٢
XS2344569038 / SELP المالية سارل ٣٫٥٢ ٠٫٤١٤٦ ٠٫٤١٤٦
US30161MAS26 / شركة اكسيلون جينيريشن ذ.م.م ٣٫٤٩ ٠٫٣٤ ٠٫٤١١٥ ؜٠٫٠٠١٧
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي ٣٫٤٩ ؜٠٫٨٠ ٠٫٤١١٣ ؜٠٫٠٠٦٤
US37045XCX21 / شركة جنرال موتورز المالية ٣٫٤٩ ٠٫٤٦ ٠٫٤١١٠ ؜٠٫٠٠١٢
US260543BC66 / شركة داو كيميكال 8.850٪ سندات 15/09/21 ٣٫٤٨ ٠٫٤١٠٤ ٠٫٤١٠٤
US00928QAS03 / إيركاسل المحدودة ٣٫٤٧ ؜٠٫٠٦ ٠٫٤٠٨٣ ؜٠٫٠٠٣٣
National Grid North America, Inc. / DBT (XS2947149360) ٣٫٤٤ ٠٫٤٠٥٥ ٠٫٤٠٥٥
Criteria Caixa SA / DBT (XS2909825379) ٣٫٤٢ ٠٫٤٠٣٣ ٠٫٤٠٣٣
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (FR001400OEP0) ٣٫٤١ ٩٫٠٥ ٠٫٤٠١٦ ٠٫٠٣٠٥
US928881AB78 / شركة فونتير ٣٫٤٠ ١٫٠٤ ٠٫٤٠٠٤ ٠٫٠٠١١
XS2485259241 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا ٣٫٣٩ ٩٫٦١ ٠٫٣٩٩٢ ٠٫٠٣٢٣
Norfina Ltd. / DBT (AU3FN0091898) ٣٫٣٨ ٠٫٣٩٨٧ ٠٫٣٩٨٧
US233331BG16 / شركة دي تي إي للطاقة ٣٫٣٣ ٤٦٫٥٤ ٠٫٣٩٢١ ٠٫١٢٢٤
ACA / كريدي أجريكول سا ٣٫٣٠ ؜٠٫٢٧ ٠٫٣٨٩٠ ؜٠٫٠٠٤٠
XS1843449122 / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة ٣٫٢٨ ٩٫٧٩ ٠٫٣٨٦٠ ٠٫٠٣١٨
US40434PSK39 / إتش إس بي سي الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٣٫٢٤ ١٫١٢ ٠٫٣٨٢١ ٠٫٠٠١٤
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ٣٫١٨ ؜٠٫٦٦ ٠٫٣٧٤٧ ؜٠٫٠٠٥٣
ARMT34 / ArcelorMittal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫١٧ ٠٫٣٧٣٣ ٠٫٣٧٣٣
XS2199343513 / آي إس إس فاينانس بي في ٣٫١٦ ٩٫٧١ ٠٫٣٧٢٨ ٠٫٠٣٠٤
US35805BAC28 / شركة فريسينيوس للرعاية الطبية في الولايات المتحدة FIN III ٣٫١٤ ١٫٣٩ ٠٫٣٧٠١ ٠٫٠٠٢٣
FR0013283371 / بنك RCI SA ٣٫٠٨ ٠٫٣٦٢٤ ٠٫٣٦٢٤
XS2434710799 / الشبكة الوطنية أمريكا الشمالية، وشركة ٣٫٠٧ ٩٫٩٢ ٠٫٣٦١٧ ٠٫٠٣٠١
XS2482872418 / فريسينيوس إس إي وشركاه KGaA ٣٫٠٧ ٩٫٥٠ ٠٫٣٦١١ ٠٫٠٢٨٨
F1MC34 / شركة FMC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٩ ٠٫٣٥٢٨ ٠٫٣٥٢٨
US517834AH06 / شركة لاس فيغاس ساندز ٢٫٩٩ ٠٫٤٤ ٠٫٣٥١٨ ؜٠٫٠٠١١
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR غير مضمون 02/30 3.05 ٢٫٩٨ ٠٫٣٥٠٩ ٠٫٣٥٠٩
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 ٢٫٩٨ ٠٫٣٥٠٩ ٠٫٣٥٠٩
US654744AB77 / شركة نيسان موتور المحدودة ٢٫٩٧ ٠٫٣٤ ٠٫٣٥٠٠ ؜٠٫٠٠١٤
US80282KAZ93 / شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية ٢٫٩٤ ٠٫٥٨ ٠٫٣٤٥٩ ؜٠٫٠٠٠٦
US05578AAP30 / بي بي سي اس ايه ٢٫٩٢ ٠٫٧٩ ٠٫٣٤٤٤ ٠٫٠٠٠١
US78442PGE07 / شركة إس إل إم ٢٫٩١ ٠٫٧٦ ٠٫٣٤٢٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ٢٫٩٠ ؜٠٫٢٤ ٠٫٣٤١٧ ؜٠٫٠٠٣٤
US23355LAL09 / شركة دي اكس سي للتكنولوجيا ٢٫٨٨ ١٫٠٢ ٠٫٣٣٩٢ ٠٫٠٠٠٩
Toyota Finance Australia Ltd. / DBT (AU3FN0094868) ٢٫٨٦ ٠٫٣٣٦٨ ٠٫٣٣٦٨
XS2171316859 / دانسكي بنك AS ٢٫٨٣ ٩٫٨٢ ٠٫٣٣٣٣ ٠٫٠٢٧٥
US65535HAR03 / شركة نومورا القابضة ٢٫٨٢ ٨٨٤٫٢٧ ٠٫٣٣١٧ ٠٫٢٩٧٧
US02343UAG04 / شركة أمكور فاينانس الولايات المتحدة الأمريكية ٢٫٨٠ ٠٫٤٣ ٠٫٣٣٠٤ ؜٠٫٠٠١٠
US07274NAJ28 / باير يو اس فاينانس II ذ.م.م ٢٫٧٩ ٠٫٢٥ ٠٫٣٢٨٣ ؜٠٫٠٠١٧
US62854AAN46 / ميلان نيفادا ٢٫٧٢ ٠٫٠٤ ٠٫٣٢٠٤ ؜٠٫٠٠٢٣
Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030394986) ٢٫٦٨ ٠٫٣١٥٦ ٠٫٣١٥٦
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٢٫٦٦ ٠٫٣١٣٧ ٠٫٣١٣٧
XS2384715244 / DXC كابيتال لتمويل DAC ٢٫٦٦ ٩٫٥٣ ٠٫٣١٢٨ ٠٫٠٢٥٠
FR001400KKX9 / تيكيهاو كابيتال SCA ٢٫٦٥ ٠٫٣١٢٤ ٠٫٣١٢٤
US63859UBF93 / جمعية البناء الوطنية ٢٫٥٧ ٠٫٧٩ ٠٫٣٠٢٣ ٠٫٠٠٠١
F1TV34 / شركة فورتيف – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٥ ٠٫٣٠٠٦ ٠٫٣٠٠٦
US05530QAN07 / بات إنترناشونال فاينانس بي إل سي ٢٫٥٥ ٠٫٧١ ٠٫٢٩٩٩ ؜٠٫٠٠٠١
Aviation Capital Group LLC / DBT (USU0536PAM69) ٢٫٥٢ ٠٫٢٩٧٣ ٠٫٢٩٧٣
US81211KAX81 / شركة سيلد إير كورب 5.50% 15/09/2025 144A ٢٫٥٠ ٠٫١٦ ٠٫٢٩٤٣ ؜٠٫٠٠١٨
US286181AD43 / شركة العنصر لإدارة الأسطول ٢٫٤٩ ٠٫١٦ ٠٫٢٩٣٩ ؜٠٫٠٠١٧
US254709AP32 / اكتشف الخدمات المالية ٢٫٤٩ ؜٠٫٠٨ ٠٫٢٩٣٥ ؜٠٫٠٠٢٥
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٢٫٤٩ ؜٠٫٦٠ ٠٫٢٩٣٢ ؜٠٫٠٠٤٠
US92277GAG29 / مبيعات العقارات LP ٢٫٤٨ ٠٫٠٨ ٠٫٢٩٢٧ ؜٠٫٠٠١٩
US40434LAA35 / شركة اتش بي ٢٫٤٣ ٢٢٫٧٢ ٠٫٢٨٦٤ ٠٫٠٥١٢
US988498AL59 / لذيذ! شركة العلامات التجارية ٢٫٤٣ ٠٫٢٨٥٨ ٠٫٢٨٥٨
XS1072516690 / برولوجيس إل بي ٢٫٣٩ ٩٫٣٠ ٠٫٢٨١٠ ٠٫٠٢٢٠
US780097BA81 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٢٫٣٧ ٠٫٢٥ ٠٫٢٧٩٧ ؜٠٫٠٠١٤
US00973RAF01 / أكير بي بي آسا ٢٫٣٦ ٠٫٢٧٨٢ ٠٫٢٧٨٢
XS2112289207 / تم إصدار الهاتف ٢٫٣٥ ٠٫٢٧٦٩ ٠٫٢٧٦٩
XS2049090595 / فير لنقل الغاز ٢٫٣٠ ٠٫٢٧١١ ٠٫٢٧١١
US77340RAS67 / روكيز اكسبريس بايبلاين ذ.م.م ٢٫٣٠ ٠٫٧٩ ٠٫٢٧٠٦ ٠٫٠٠٠٠
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٧ ٩٫١٠ ٠٫٢٦٧٠ ٠٫٠٢٠٤
XS2167002521 / سويدبانك أب ٢٫٢٧ ٩٫٧٤ ٠٫٢٦٦٩ ٠٫٠٢١٩
FR0014009A50 / البنك الاتحادي للائتمان موتويل SA ٢٫٢٦ ٩٫٧٥ ٠٫٢٦٦٧ ٠٫٠٢١٨
US655664AH33 / شركة Nordstrom Inc 6.950٪ سندات كبيرة 15/03/28 ٢٫٢٦ ؜٢٫٠٨ ٠٫٢٦٦٥ ؜٠٫٠٠٧٨
XS1567174286 / شركة ماكيسون ٢٫٢٥ ٩٫٦٣ ٠٫٢٦٥٦ ٠٫٠٢١٥
XS1883245331 / شركة دي اكس سي للتكنولوجيا ٢٫٢٥ ٩٫٦٠ ٠٫٢٦٥١ ٠٫٠٢١٤
XS1843443190 / شركة مجموعة التريا ٢٫٢٤ ٩٫٦٤ ٠٫٢٦٤٠ ٠٫٠٢١٤
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ٢٫٢٢ ١٧٫٨٤ ٠٫٢٦١٥ ٠٫٠٣٧٩
US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٢٫٢٠ ؜٠٫١٨ ٠٫٢٥٩٢ ؜٠٫٠٠٢٥
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي ٢٫٢٠ ٠٫٢٥٨٦ ٠٫٢٥٨٦
CA29250ZAV00 / إنبريدج بايب إل إن ٢٫١٧ ٥٫٥٥ ٠٫٢٥٥٦ ٠٫٠١١٦
BACR / بنك باركليز بي إل سي - سندات/سندات الشركات ٢٫١٥ ٠٫٠٥ ٠٫٢٥٣٨ ؜٠٫٠٠١٧
US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٢٫١٠ ؜٠٫٣٨ ٠٫٢٤٧٨ ؜٠٫٠٠٢٧
Standard Chartered Bank / DBT (US85325X2A32) ٢٫١٠ ؜٠٫٢٩ ٠٫٢٤٧٢ ؜٠٫٠٠٢٦
XS2537060746 / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ٢٫٠٩ ٩٫٠١ ٠٫٢٤٦٦ ٠٫٠١٨٧
Harley-Davidson Financial Services, Inc. / DBT (USU24652AW63) ٢٫٠٩ ٠٫٢٤٦١ ٠٫٢٤٦١
US86563VBG32 / بنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود ٢٫٠٥ ؜٠٫٨٧ ٠٫٢٤١٩ ؜٠٫٠٠٤٠
XS2320438653 / سقوط الزعانف PLC ٢٫٠٥ ٠٫٢٤١٢ ٠٫٢٤١٢
Standard Chartered Bank / DBT (XS2978799521) ٢٫٠٤ ٠٫٢٤٠١ ٠٫٢٤٠١
BE6324012978 / بنك بلفيوس سا ٢٫٠٢ ٩٫٧٦ ٠٫٢٣٨٥ ٠٫٠١٩٦
US47233JAG31 / مجموعة جيفريز ذ.م.م / مجموعة جيفريز كابيتال فاينانس إنك ٢٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٢٣٦٩ ؜٠٫٠٠٠٨
USG91703AB73 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٫٩٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٥٠ ؜٠٫٠٠١٨
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٩ ٠٫٢٣٤٧ ٠٫٢٣٤٧
Harley-Davidson Financial Services, Inc. / DBT (US41283LBB09) ١٫٩٩ ٠٫٢٣٤٦ ٠٫٢٣٤٦
US345397XL24 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ١٫٩٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٤٥ ؜٠٫٠٠١٨
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ١٫٩٩ ٠٫٢٣٣٩ ٠٫٢٣٣٩
CH0330938876 / مجموعة كريدي سويس للتمويل غيرنسي المحدودة ١٫٩٨ ٧٫٨٣ ٠٫٢٣٣٧ ٠٫٠١٥٢
US233293AR02 / شركة دي بي إل ١٫٩٨ ؜٠٫٥٠ ٠٫٢٣٣٧ ؜٠٫٠٠٣٠
US26884UAC36 / خصائص إي بي آر ١٫٩٨ ٠٫٠٥ ٠٫٢٣٣٥ ؜٠٫٠٠١٧
MG / شركة ماجنا الدولية ١٫٩٨ ٠٫٢٣٣٠ ٠٫٢٣٣٠
US83368RAK86 / سوسيتيه جنرال سا ١٫٩٨ ٠٫٩٢ ٠٫٢٣٢٩ ٠٫٠٠٠٣
US25466AAJ07 / اكتشف البنك ١٫٩٧ ٠٫٤٦ ٠٫٢٣١٩ ؜٠٫٠٠٠٧
US096630AE83 / خطوط أنابيب الممر الخشبي LP ١٫٩٥ ٠٫٠٥ ٠٫٢٢٩٨ ؜٠٫٠٠١٥
XS2107315470 / إيني سبا ١٫٩٤ ٠٫٢٢٨٣ ٠٫٢٢٨٣
XS1457522727 / ويلز فارجو وشركاه ١٫٩٠ ٨٫٠٧ ٠٫٢٢٤١ ٠٫٠١٥١
US858155AE40 / شركة ستيلكيس ١٫٩٠ ٠٫٢٢٣٩ ٠٫٢٢٣٩
US56585ABH41 / شركة ماراثون للبترول ١٫٩٠ ٠٫٠٥ ٠٫٢٢٣٨ ؜٠٫٠٠١٧
MXCN / شركة ميثانيكس ١٫٩٠ ٩٥٫١٧ ٠٫٢٢٣٨ ٠٫١٠٨٢
XS1688199949 / Autostrade لكل l'Italia SpA ١٫٨٨ ٠٫٢٢١٩ ٠٫٢٢١٩
US126650DT42 / شركة سي في إس الصحية ١٫٨٨ ٠٫٢٢١٨ ٠٫٢٢١٨
US25470DBF50 / ديسكفري للاتصالات ذ.م.م ١٫٨٧ ٠٫٢٢٠٣ ٠٫٢٢٠٣
US55903VBB80 / شركة وارنرميديا القابضة ١٫٨٧ ؜٠٫٤٨ ٠٫٢٢٠١ ؜٠٫٠٠٢٨
US50540RAX08 / شركة المختبرات الأمريكية القابضة ١٫٨٦ ١٫٠٣ ٠٫٢١٨٦ ٠٫٠٠٠٦
US118230AU55 / باكاي بارتنرز إل بي ١٫٨٣ ٠٫٢١٥٨ ٠٫٢١٥٨
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ١٫٨٢ ٠٫٢١٤١ ٠٫٢١٤١
XS1240964483 / ويلز فارجو وشركاه ١٫٨١ ٩٫٥٦ ٠٫٢١٣٤ ٠٫٠١٧١
CA949746RX19 / ويلز فارجو وشركاه ١٫٨١ ٥٫٤٨ ٠٫٢١٣٢ ٠٫٠٠٩٥
US097023BP90 / شركة بوينغ ١٫٨٠ ٠٫٤٥ ٠٫٢١٢٥ ؜٠٫٠٠٠٧
US00751YAF34 / شركة التقدم لقطع غيار السيارات ١٫٨٠ ٩٩٫٥٦ ٠٫٢١١٨ ٠٫١٠٤٨
US638602BP66 / جمعية البناء الوطنية ١٫٨٠ ٠٫١١ ٠٫٢١١٧ ؜٠٫٠٠١٤
US448579AF96 / شركة فنادق حياة ١٫٨٠ ؜٠٫٠٦ ٠٫٢١١٧ ؜٠٫٠٠١٧
US96949LAB18 / شركات ويليامز ١٫٧٩ ٠٫٢١١٣ ٠٫٢١١٣
XS2597110027 / ستيلانتيس NV /EUR/ REGD REG S EMTN 4.37500000 ١٫٧٦ ٠٫٢٠٦٨ ٠٫٢٠٦٨
XS2530444624 / فريسينيوس ميديكال كير إيه جي وشركاه KGaA ١٫٧٥ ٩٫٤٦ ٠٫٢٠٥٩ ٠٫٠١٦٣
US471048CJ53 / بنك اليابان للتعاون الدولي ١٫٧٤ ٠٫٩٣ ٠٫٢٠٥٠ ٠٫٠٠٠٣
US863667BA85 / شركة سترايكر ١٫٧٤ ٠٫٢٠٤٤ ٠٫٢٠٤٤
Dell Bank International DAC / DBT (XS2843262887) ١٫٧٣ ٠٫٢٠٣٧ ٠٫٢٠٣٧
XS2402178300 / سي كيه هاتشيسون ١٫٧٢ ٠٫٢٠٣١ ٠٫٢٠٣١
XS1426022536 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ١٫٧١ ٩٫٧٧ ٠٫٢٠١١ ٠٫٠١٦٥
US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) ١٫٧١ ٨٫٩٥ ٠٫٢٠٠٩ ٠٫٠١٥١
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ١٫٧٠ ؜٠٫١٨ ٠٫٢٠٠٤ ؜٠٫٠٠١٩
US12592BAN47 / CNH INDUSTRIAL CAP LLC REGD 3.95000000 ١٫٧٠ ٠٫٢٤ ٠٫٢٠٠٢ ؜٠٫٠٠١٠
XS1718393439 / غاز نات فينوسا إف ١٫٧٠ ٩٫٦٩ ٠٫٢٠٠١ ٠٫٠١٦٣
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EYA18) ١٫٧٠ ٠٫١٩٩٨ ٠٫١٩٩٨
US29278NAP87 / شركة تشغيل نقل الطاقة الضمان 05/25 2.9 ١٫٦٧ ١٬٣٤١٫٣٨ ٠٫١٩٧٠ ٠٫١٨٣٢
US69047QAA04 / شركة اوفينتيف ١٫٦١ ٤٤٫٦١ ٠٫١٨٩٨ ٠٫٠٥٧٦
ING Bank Australia Ltd. / DBT (AU3FN0090288) ١٫٦٠ ٠٫١٨٨٨ ٠٫١٨٨٨
US05946KAJ07 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا ١٫٥٨ ٠٫٦٤ ٠٫١٨٥٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US37940XAE22 / شركة المدفوعات العالمية ١٫٥٥ ٠٫٧٢ ٠٫١٨٢٦ ؜٠٫٠٠٠١
Securitas Treasury Ireland DAC / DBT (XS2771418097) ١٫٥٥ ٠٫١٨٢٥ ٠٫١٨٢٥
EOAN / E. هل هو كذلك ١٫٥٥ ٠٫١٨٢٢ ٠٫١٨٢٢
HP / هيلمريش وباين، وشركة ١٫٥٤ ٠٫١٨١٤ ٠٫١٨١٤
SWED A / سويدبانك AB (نشر) ١٫٥١ ٠٫١٧٧٨ ٠٫١٧٧٨
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ١٫٥٠ ؜٠٫٦٠ ٠٫١٧٧١ ؜٠٫٠٠٢٤
US86562MCA62 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ١٫٤٩ ٠٫٧٤ ٠٫١٧٥٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US37045XBG07 / شركة جنرال موتورز المالية ١٫٤٧ ؜٠٫٢٧ ٠٫١٧٣٦ ؜٠٫٠٠١٨
CA63306AHK57 / البنك الوطني الكندي ١٫٤٧ ٥٫٠٩ ٠٫١٧٢٩ ٠٫٠٠٧١
IFX / انفينيون تكنولوجيز ايه جي ١٫٤٦ ٠٫١٧٢٣ ٠٫١٧٢٣
CA00206RGB20 / شركة ايه تي اند تي ١٫٤٦ ٥٫٣٥ ٠٫١٧١٦ ٠٫٠٠٧٥
US654740BS71 / شركة نيسان لقبول السيارات ١٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٩٨ ؜٠٫٠٠١٣
US63859UBH59 / جمعية البناء الوطنية ١٫٤٤ ١٫١٩ ٠٫١٦٩٨ ٠٫٠٠٠٧
XS1458411276 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٤٣ ٧٫٩٢ ٠٫١٦٨٧ ٠٫٠١١٢
US42824CBK45 / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ١٫٤٣ ٠٫٧١ ٠٫١٦٧٩ ؜٠٫٠٠٠١
XS2028104037 / شركة ويستليك الكيميائية ١٫٤١ ٠٫١٦٦٢ ٠٫١٦٦٢
ALIV SDB / Autoliv, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٩ ٠٫١٦٣٣ ٠٫١٦٣٣
US458140CF51 / شركة إنتل ١٫٣٧ ٠٫١٦١٧ ٠٫١٦١٧
XS0241945582 / تليفونيكا إديسيونيس سا ١٫٣٤ ٧٫٣٠ ٠٫١٥٧٦ ٠٫٠٠٩٦
FR001400KY69 / بنك RCI SA ١٫٣٣ ٠٫١٥٦٢ ٠٫١٥٦٢
XS1345415472 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ١٫٣٢ ٧٫٨٤ ٠٫١٥٥٧ ٠٫٠١٠٢
XS1138359663 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc ١٫٣١ ٧٫٧٤ ٠٫١٥٤٣ ٠٫٠٠٩٩
US72650RBJ05 / شركة Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp ١٫٣٠ ٠٫١٥٢٩ ٠٫١٥٢٩
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. / DBT (US209111GL10) ١٫٣٠ ؜٠٫٧٧ ٠٫١٥٢٧ ؜٠٫٠٠٢٤
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ١٫٢٩ ؜٠٫٣١ ٠٫١٥٢٠ ؜٠٫٠٠١٦
US23311VAG23 / DCP Midstream Operating LP ١٫٢٧ ؜٠٫١٦ ٠٫١٤٩٩ ؜٠٫٠٠١٤
CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة ١٫٢٧ ؜٠٫٣٩ ٠٫١٤٩٨ ؜٠٫٠٠١٧
XS2599156192 / VAR ENERGI ASA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.50000000 ١٫٢٣ ٠٫١٤٤٤ ٠٫١٤٤٤
US17325FBD96 / سيتي بنك نا ١٫٢٠ ؜٠٫٧٤ ٠٫١٤١٨ ؜٠٫٠٠٢١
US526057BV57 / شركة لينار ١٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤١٣ ؜٠٫٠٠١٠
CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة ١٫٢٠ ٠٫١٤١١ ٠٫١٤١١
US761713BG06 / شركة رينولدز الأمريكية ١٫١٩ ٠٫٠٨ ٠٫١٤٠١ ؜٠٫٠٠١٠
Mizuho Bank Ltd. / DBT (AU3FN0084034) ١٫١٩ ٠٫١٤٠٠ ٠٫١٤٠٠
Mizuho Bank Ltd. / DBT (AU3FN0091195) ١٫١٧ ٠٫١٣٨٠ ٠٫١٣٨٠
US524660AY34 / شركة ليجيت آند بلات ١٫١٧ ٠٫٨٦ ٠٫١٣٨٠ ٠٫٠٠٠١
US22003BAL09 / خصائص مكتب الشركة LP ١٫١٧ ٠٫٤٣ ٠٫١٣٧٩ ؜٠٫٠٠٠٤
US30212PAM77 / شركة EXPEDIA INC GUAR 02/26 5 ١٫١٧ ؜٠٫٠٩ ٠٫١٣٧٥ ؜٠٫٠٠١٢
US378272AX69 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ١٫١٦ ٠٫٦٩ ٠٫١٣٦٩ ٠٫٠٠٠٠
FR0013283371 / بنك RCI SA ١٫١٦ ٠٫١٣٦٥ ٠٫١٣٦٥
FR00140082Z6 / جي سي ديكو سا ١٫١٦ ٠٫١٣٦١ ٠٫١٣٦١
XS2555192710 / سويدبانك أب ١٫١٤ ٩٫٠٨ ٠٫١٣٤٤ ٠٫٠١٠٣
COL / العقارات الاستعمارية، SOCIMI، SA ١٫١٤ ٠٫١٣٤١ ٠٫١٣٤١
DG / فينشي سا ١٫١٣ ٩٫١٦ ٠٫١٣٣٤ ٠٫٠١٠٣
XS2487054004 / بنك ايه بي ان أمرو إن في ١٫١٣ ٩٫٥١ ٠٫١٣٢٩ ٠٫٠١٠٥
XS1405816312 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ١٫١٣ ٩٫٧٥ ٠٫١٣٢٧ ٠٫٠١٠٩
XS1883352095 / جي تي انترناشيونال فين سيرف ١٫١٣ ٩٫٧٥ ٠٫١٣٢٧ ٠٫٠١٠٩
XS2051494222 / شركة الاتصالات البريطانية PLC ١٫١٢ ٩٫٩٨ ٠٫١٣٢٤ ٠٫٠١١٠
XS1396367911 / إنكسيس القابضة ١٫١٢ ١٠٫٠٣ ٠٫١٣١٨ ٠٫٠١١٠
XS1843459782 / شركة النكهات والعطور الدولية ١٫١٢ ٩٫٦٢ ٠٫١٣١٦ ٠٫٠١٠٦
US77340RAR84 / روكيز اكسبريس بايبلاين ذ.م.م ١٫١٠ ٠٫١٢٩٥ ٠٫١٢٩٥
US06368D3S13 / بنك مونتريال ١٫١٠ ٠٫١٢٩٤ ٠٫١٢٩٤
XS2010331440 / شركة كابيتال وان المالية ١٫٠٧ ٠٫١٢٥٩ ٠٫١٢٥٩
SLM Corp. / DBT (US78442PGF71) ١٫٠٣ ٠٫١٢١٦ ٠٫١٢١٦
XS2387052744 / تسجيلات شركة كاستيلوم هلسنكي GUAR 09/29 0.875 ١٫٠١ ٠٫١١٩٣ ٠٫١١٩٣
SFTB / SoftBank Group Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫١١٩١ ؜٠٫٠٠٠٧
US42225UAG94 / صندوق الرعاية الصحية لأمريكا القابضة إل بي ١٫٠١ ٠٫١١٩٠ ٠٫١١٩٠
US345397C437 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ١٫٠١ ؜٠٫٨٨ ٠٫١١٨٩ ؜٠٫٠٠١٩
FR0014005SC1 / بيرنود ريكارد SA /EUR/ REGD REG S EMTN 0.12500000 ١٫٠٠ ٠٫١١٨٢ ٠٫١١٨٢
US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫١١٧٩ ؜٠٫٠٠١٠
XS1266660122 / شركة مجموعة سوفت بنك ١٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫١١٧٧ ؜٠٫٠٠١٠
USG91703AK72 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫١١٧٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US251526BZ10 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫١١٧٣ ؜٠٫٠٠٠٧
XS2051362072 / AT&T INC 0.800000% 03/04/2030 ١٫٠٠ ٠٫١١٧٢ ٠٫١١٧٢
US04010LAZ67 / شركة آريس كابيتال ٠٫٩٩ ٠٫٣٠ ٠٫١١٦٩ ؜٠٫٠٠٠٦
US254709AM01 / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٩٩ ٠٫٥١ ٠٫١١٦٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US345397XU23 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٩٩ ؜٠٫٤٠ ٠٫١١٦٦ ؜٠٫٠٠١٤
US81211KAY64 / شركة مختومة للطيران 4% 12/01/2027 144أ ٠٫٩٦ ٠٫١١٣٧ ٠٫١١٣٧
ING Bank Australia Ltd. / DBT (AU3FN0085734) ٠٫٩٦ ٠٫١١٣٦ ٠٫١١٣٦
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP ٠٫٩٦ ٠٫٧٣ ٠٫١١٣٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US651229BD74 / نيويل براندز، Inc. ٠٫٩٤ ٠٫١١٠٥ ٠٫١١٠٥
XS1023626671 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٩٣ ٧٫٧٦ ٠٫١٠٩٦ ٠٫٠٠٧٠
US517834AF40 / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٩٣ ٠٫١٠٩٤ ٠٫١٠٩٤
XS1843433712 / شركة فيسيرف ٠٫٩٢ ٨٫٢١ ٠٫١٠٨٧ ٠٫٠٠٧٤
XS2389343380 / بنك ABN AMRO NV SR غير مضمون REGS 09/29 0.5 ٠٫٩١ ٠٫١٠٧٨ ٠٫١٠٧٨
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ٠٫٩١ ٠٫١٠٦٩ ٠٫١٠٦٩
US49427RAP73 / كيلروي ريالتي إل بي ٠٫٨٨ ٠٫١٠٣٨ ٠٫١٠٣٨
US37045VAV27 / شركة جنرال موتورز ٠٫٨٢ ؜٠٫٢٤ ٠٫٠٩٦٢ ؜٠٫٠٠١١
US49326EEJ82 / كي كورب ٠٫٨٢ ٠٫٠٩٦٢ ٠٫٠٩٦٢
US228180AB14 / كراون الأمريكتين ذ.م.م ٠٫٨١ ٠٫٠٩٥٢ ٠٫٠٩٥٢
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٩ ٠٫٠٩٣٦ ٠٫٠٩٣٦
XS2477154871 / شركة ليسبلان ٠٫٧٩ ٩٫٥٣ ٠٫٠٩٣٤ ٠٫٠٠٧٤
US980236AQ66 / وودسايد المالية المحدودة ٠٫٧٩ ٠٫٠٩٣٠ ٠٫٠٩٣٠
XS2078667925 / OP شركة BK ٠٫٧٥ ٠٫٠٨٨٩ ٠٫٠٨٨٩
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCH35) ٠٫٧٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٨٨٦ ؜٠٫٠٠١١
Intesa Sanpaolo Funding LLC / STIV (US4611K0TD99) ٠٫٧٥ ١٫٢٢ ٠٫٠٨٧٨ ٠٫٠٠٠٤
X5S8VL105 / نورديا بنك أب ٠٫٧٢ ٠٫٠٨٥١ ٠٫٠٨٥١
XS2332186001 / رن المالية بي ٠٫٧٢ ٠٫٠٨٤٩ ٠٫٠٨٤٩
XS1654229373 / جراند سيتي العقارية اس ايه ٠٫٧٠ ٠٫٠٨٢٤ ٠٫٠٨٢٤
US378272BD96 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ٠٫٦٨ ٠٫٧٤ ٠٫٠٨٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US65535HAW97 / شركة نومورا القابضة ٠٫٦٨ ١٫٠٥ ٠٫٠٧٩٦ ٠٫٠٠٠٢
US025537AR24 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية ٠٫٦٧ ١٫٠٦ ٠٫٠٧٨٥ ٠٫٠٠٠٢
US33938EAU10 / فليكس المحدودة ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٦٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US958102AM75 / شركة ويسترن ديجيتال 4.75% 15/02/2026 سندات ٠٫٦٥ ؜٧٨٫٣٠ ٠٫٠٧٦٣ ؜٠٫٢٧٧٧
US74251VAK89 / شركة المجموعة المالية الرئيسية ٠٫٦٤ ٠٫٣١ ٠٫٠٧٥٢ ؜٠٫٠٠٠٤
RDN / شركة مجموعة راديان ٠٫٦٢ ٠٫٠٧٣٠ ٠٫٠٧٣٠
G1PC34 / شركة قطع الغيار الأصلية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ٠٫٠٧١٠ ٠٫٠٧١٠
US655844AW86 / نورفولك ساذرن كورب 5.59% ملاحظات 17/05/25 ٠٫٦٠ ٠٫٠٧٠٧ ٠٫٠٧٠٧
Sandoz Finance BV / DBT (XS2900391777) ٠٫٥٨ ٠٫٠٦٨٥ ٠٫٠٦٨٥
US446150AM64 / شركة هنتنغتون بانكشيرز ٠٫٥٨ ٠٫٠٦٨٣ ٠٫٠٦٨٣
XS2022084367 / CNH Industrial Finance Europe SA ٠٫٥٨ ٠٫٠٦٨١ ٠٫٠٦٨١
P1VH34 / شركة PVH - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٧ ٠٫٠٦٧٦ ٠٫٠٦٧٦
527127906 / سيكست ايه جي. (التفضيل) ٠٫٥٧ ٠٫٠٦٧٢ ٠٫٠٦٧٢
US709599BE30 / شركة Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp. ٠٫٥٧ ٠٫١٨ ٠٫٠٦٧٢ ؜٠٫٠٠٠٥
XS1823300949 / AMERICAN TOWER CORP SR غير مضمون 05/26 1.95 ٠٫٥٦ ٩٫٥٥ ٠٫٠٦٦٢ ٠٫٠٠٥٣
XS2105735935 / مجموعة ماكواري المحدودة ٠٫٥٥ ١٠٫٢٦ ٠٫٠٦٤٧ ٠٫٠٠٥٦
XS2346207892 / شركة البرج الامريكية ٠٫٥٣ ٠٫٠٦٢٦ ٠٫٠٦٢٦
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. / DBT (US709599CA09) ٠٫٥٢ ٠٫٠٦١١ ٠٫٠٦١١
Sumitomo Mitsui Banking Corp. / DBT (AU3FN0065595) ٠٫٥١ ٠٫٠٦٠٥ ٠٫٠٦٠٥
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٠٫٥١ ٠٫٠٦٠٠ ٠٫٠٦٠٠
ARCC / شركة آريس كابيتال ٠٫٥١ ٠٫٠٥٩٦ ٠٫٠٥٩٦
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (USF0803NAF99) ٠٫٥١ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٥٩٦ ؜٠٫٠٠٠٥
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS584) ٠٫٥٠ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٥٨٩
US26244HS613 / شركة ديوك للطاقة ٠٫٥٠ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٥٨٩
MTNA / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٥٨٨ ؜٠٫٠٠٠٦
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MVR68) ٠٫٤٩ ٠٫٠٥٨٠ ٠٫٠٥٨٠
US00774MAS44 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٤٩ ٠٫٦٢ ٠٫٠٥٧٦ ؜٠٫٠٠٠١
US02005NBP42 / شركة ألي المالية ٠٫٤٨ ٠٫٠٥٦٦ ٠٫٠٥٦٦
MCD / شركة ماكدونالدز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٧ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٥٥٨
FR001400F1G3 / إنجي سا ٠٫٤٧ ٠٫٠٥٤٩ ٠٫٠٥٤٩
XS1989383192 / تيسكو لخدمات خزينة الشركات PLC ٠٫٤٧ ٨٫٣٩ ٠٫٠٥٤٨ ٠٫٠٠٣٨
SRG / سنام سبا ٠٫٤٥ ٠٫٠٥٣٤ ٠٫٠٥٣٤
XS1820037270 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا ٠٫٤٥ ٩٫٦٩ ٠٫٠٥٣٤ ٠٫٠٠٤٣
US256746AG33 / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٤٤ ٢٧٥٫٨٦ ٠٫٠٥١٥ ٠٫٠٣٧٦
XS1664644983 / بات إنترناشونال فاينانس بي إل سي ٠٫٤٤ ٠٫٠٥١٣ ٠٫٠٥١٣
US025816CL12 / شركة أمريكان إكسبريس REGD V/R 0.70000300 ٠٫٤٣ ؜٠٫٤٧ ٠٫٠٥٠١ ؜٠٫٠٠٠٦
US136385AZ48 / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٤٢ ٠٫٧٢ ٠٫٠٤٩٢ ؜٠٫٠٠٠١
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٤١ ٠٫٠٤٨١ ٠٫٠٤٨١
ANG.PRD / American National Group Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٤١ ٠٫٠٤٧٩ ٠٫٠٤٧٩
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP ٠٫٤٠ ٠٫٠٤٧٥ ٠٫٠٤٧٥
US87724RAA05 / شركة تايلور موريسون كوميونيتيشنز ٠٫٤٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٠٠٥
XS2382953789 / شركة استثمارات شبكات الغاز التشيكية Sarl ٠٫٣٨ ٠٫٠٤٥١ ٠٫٠٤٥١
US00751YAJ55 / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٣٨ ٠٫٠٤٤٤ ٠٫٠٤٤٤
US03027XBA72 / سندات الشركات ٠٫٣٧ ٠٫٠٤٣٦ ٠٫٠٤٣٦
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٣٥ ٠٫٠٤١٠ ٠٫٠٤١٠
XS2486285294 / شركة ماكدونالدز ٠٫٣٣ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٣٩٤
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٣ ٠٫٠٣٨٥ ٠٫٠٣٨٥
US50249AAF03 / LYB International Finance III LLC ٠٫٣١ ٠٫٩٧ ٠٫٠٣٦٧ ٠٫٠٠٠٠
US37045XDD57 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٢٩ ٠٫٦٩ ٠٫٠٣٤٥ ؜٠٫٠٠٠٠
US963320AT33 / شركة ويرلبول ٠٫٢٩ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٣٤٢
US22822VBD29 / شركة كراون كاسل ٠٫٢٦ ٠٫٠٣٠٣ ٠٫٠٣٠٣
C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫٠٢٩٥ ٠٫٠٢٩٥
US10112RBA14 / بوسطن العقارية إل بي ٠٫٢٥ ٠٫٠٢٩٣ ٠٫٠٢٩٣
USU6547TAC46 / شركة نيسان لقبول السيارات ذ.م.م ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٠٠١
US126650DG21 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٢٤ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٢٧٧
US63743HFL15 / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٣ ؜٠٫٠٠٠٢
Toyota Motor Finance Netherlands BV / DBT (XS2757373050) ٠٫٢٣ ٩٫١٣ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٠٢٠
US609207AU94 / شركة مونديليز الدولية ٠٫٢٢ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٢٦٤
XS2580271596 / برولوجيس يورو ٠٫٢٢ ٠٫٠٢٦١ ٠٫٠٢٦١
US00928QAX97 / إيركاسل المحدودة. ٠٫٢١ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٢٤٤
US031162DQ06 / شركة امجين ٠٫٢١ ٠٫٠٢٤٢ ٠٫٠٢٤٢
XS1040508167 / إمبريال براندز فاينانس بي إل سي ٠٫٢١ ٠٫٠٢٤٢ ٠٫٠٢٤٢
US00928QAU58 / إيركاسل المحدودة ٠٫٢١ ٠٫٠٢٤٢ ٠٫٠٢٤٢
CAH / Cardinal Health, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٤٠ ٠٫٠٢٤٠
T1OW34 / American Tower Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٣٩ ٠٫٠٢٣٩
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50٪ ملاحظات أولية 15/11/21 ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٣٨ ٠٫٠٢٣٨
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٣٨ ٠٫٠٢٣٨
B1WA34 / BorgWarner Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٣٧ ٠٫٠٢٣٧
US65535HBE80 / شركة نومورا القابضة ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٣٦ ٠٫٠٢٣٦
US361448BE25 / شركة جاتكس ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٣٦ ٠٫٠٢٣٦
US361841AL38 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٣٥ ٠٫٠٢٣٥
US53079EBG89 / شركة LIBERTY MUTUAL GROUP INC GUAR 144A 02/29 4.569 ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٢٣٤
US00206RGQ92 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٢٣٤
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٢٣٢
US962166BX19 / شركة وييرهاويزر ٠٫١٩ ٠٫٠٢٢٩ ٠٫٠٢٢٩
US05351WAB90 / شركة أفانغريد ٠٫١٩ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٢٢٨
US92936UAF66 / شركة دبليو بي كاري ٠٫١٩ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٢٢٨
US337738AU25 / شركة فيسيرف ٠٫١٩ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٢٢٥
US637071AM31 / شركة أويلويل فاركو الوطنية ٠٫١٩ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٢٢٢
US29444UBE55 / إكوينيكس، Inc. ٠٫١٩ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٢٢٢
US29250NAZ87 / شركة إنبريدج ٠٫١٩ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٢٢٠
US92277GAU13 / مبيعات العقارات LP ٠٫١٩ ٠٫٠٢١٩ ٠٫٠٢١٩
US14448CAQ78 / شركة كاريير العالمية ٠٫١٨ ٠٫٠٢١٨ ٠٫٠٢١٨
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ٠٫٠٢١٧ ٠٫٠٢١٧
US446150AS35 / هنتنغتون بانكشيرز إنك/أوهايو ٠٫١٨ ٠٫٠٢١٣ ٠٫٠٢١٣
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫٠٢١١ ؜٠٫٠٠٠٣
XS2630112014 / باير ايه جي ٠٫١٨ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٢١٠
US747525AF05 / شركة كوالكوم ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٠٠١
US06368FAD15 / بنك مونتريال ٠٫١٧ ؜٠٫٥٩ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US718172CN75 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫١٦ ١٫٢٧ ٠٫٠١٨٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US756109BE34 / شركة الدخل العقاري ٠٫١٦ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠١٨٧
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBL81) ٠٫١٥ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠١٧٥
US097023BR56 / شركة بوينغ SR غير مضمونة 06/26 2.25 ٠٫١٥ ٠٫٦٨ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠٠٠٠
XS1839680680 / شركة مان باور جروب ٠٫١٥ ١٠٫٦١ ٠٫٠١٧٢ ٠٫٠٠١٥
US00287YAQ26 / شركة آبفي ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٥ ؜٠٫٠٠٠١
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) ٠٫١٣ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠١٥٥
ARCC / شركة آريس كابيتال ٠٫١٣ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠١٥٤
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠١٥٤
US02209SBQ57 / شركة مجموعة التريا ٠٫١٢ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠١٤٧
US466313AJ20 / شركة جابيل ٠٫١٢ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠١٤٥
US858119BL37 / شركة ستيل دايناميكس ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US502431AF64 / شركة إل 3 هاريس تكنولوجيز ٠٫٠٩ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠١١٠
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠١٠٩
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. / DBT (US709599BZ68) ٠٫٠٩ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠١٠٨
US29717PAY34 / محفظة إسيكس LP ٠٫٠٩ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠١٠٤
US233331BC02 / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٩ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠١٠٣
US87264ACS24 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٩ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠١٠١
US04010LBB80 / شركة آريس كابيتال ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٩٨
US55336VAS97 / مبليكس إل بي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
US03027XAR17 / شركة البرج الامريكية ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٨٩
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
US87165BAG86 / التزامن المالي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٧٦
US655844BZ09 / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٧٦
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 15/02/2028 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
US682680BJ18 / شركة أونيوك ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٦٧
US00928QAT85 / إيركاسل المحدودة ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٠١
US58013MEU45 / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BW77) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٠٠
US709599BW38 / شركة Penske لتأجير الشاحنات LP ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٩
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٤٤
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٦٤
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٦٦
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٨٨
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٩٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠١٠٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٢٣٤
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠٢٧٢ ؜٠٫٠٢٧٢
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٠٣١٣ ؜٠٫٠٣١٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠٣٣٢ ؜٠٫٠٣٣٢
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٣٣ ؜٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫٠٣٨٥
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٣٤ ؜٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫٠٣٩٧
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٣٧ ؜٠٫٠٤٣٤ ؜٠٫٠٤٣٤
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٣٧ ؜٠٫٠٤٤١ ؜٠٫٠٤٤١
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜١٫٠١ ؜٠٫١١٨٧ ؜٠٫١١٨٧
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٢٫٠٧ ؜٠٫٢٤٣٣ ؜٠٫٢٤٣٣
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٢٫٢٠ ؜٠٫٢٥٩١ ؜٠٫٢٥٩١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٢٫٢٦ ؜٠٫٢٦٦٣ ؜٠٫٢٦٦٣