| US23320U4058
/ شركة DFA للاستثمارات الاستئمانية
|
|
|
|
١٫٨٧
|
٦٥٫١٠ |
٢١٫٦١
|
٦٥٫٠٥ |
٣٫٤٠٦٧ |
١٫٣٠٤١ |
| DFA Short Term Investment Fund
/ STIV (000000000) |
|
|
|
٢٠٫٨٢
|
|
٢٠٫٨٢
|
|
٣٫٢٨١٥ |
٣٫٢٨١٥ |
| US3135G05Q27
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٩٫١٣
|
٣٫١٣ |
١٫٤٣٨٦ |
٠٫٠١٧٦ |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes
/ DBT (US91282CLT61) |
|
|
|
|
|
٩٫٠١
|
٠٫١٤ |
١٫٤٢٠٠ |
٠٫٠٢٨٨ |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes
/ DBT (US91282CKM28) |
|
|
|
|
|
٨٫٦٠
|
٠٫٠٧ |
١٫٣٥٥٩ |
٠٫٠٢٦٣ |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes
/ DBT (US91282CJU62) |
|
|
|
|
|
٨٫٥١
|
٠٫٠٨ |
١٫٣٤١٥ |
٠٫٠٢٦١ |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes
/ DBT (US91282CLA70) |
|
|
|
|
|
٨٫٥١
|
٠٫٠٩ |
١٫٣٤٠٩ |
٠٫٠٢٦٤ |
| US91282CJD48
/ سندات الخزانة الأمريكية ذات سعر الفائدة المتغير
|
|
|
|
|
|
٨٫٥٠
|
٠٫٠٨ |
١٫٣٤٠٤ |
٠٫٠٢٦٠ |
| US654106AK94
/ شركة نايكي
|
|
|
|
|
|
٧٫٠٦
|
٢٫٣٩ |
١٫١١٣٧ |
٠٫٠٠٥٦ |
| US3130AFFX04
/ FHLB 3.25% 11-16-28
|
|
|
|
|
|
٧٫٠٣
|
٢٫٤٥ |
١٫١٠٨٤ |
٠٫٠٠٦٣ |
| Asian Development Bank
/ DBT (XS2482388449) |
|
|
|
|
|
٦٫٨٤
|
٧٫٣٧ |
١٫٠٧٩٠ |
٠٫٠٥٥٤ |
| US912810RE01
/ الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds
|
|
|
|
|
|
٥٫٨٨
|
٢٫٢٢ |
٠٫٩٢٧١ |
٠٫٠٠٣١ |
| US912810QX90
/ الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds
|
|
|
|
|
|
٥٫٨٧
|
٢٫٤٣ |
٠٫٩٢٥١ |
٠٫٠٠٤٩ |
| US912810ST60
/ سندات الخزانة
|
|
|
|
|
|
٥٫٧٨
|
٣٫٢٣ |
٠٫٩١١٣ |
٠٫٠١٢٠ |
| US912810SW99
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٥٫٧٥
|
٢٫٨٨ |
٠٫٩٠٦٩ |
٠٫٠٠٨٩ |
| US912810RH32
/ الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds
|
|
|
|
|
|
٥٫٥٧
|
٢٫١٦ |
٠٫٨٧٨٦ |
٠٫٠٠٢٦ |
| US91282CHR51
/ سندات الخزانة الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٥٫٥٦
|
٣٫٠٢ |
٠٫٨٧٦٩ |
٠٫٠٠٩٩ |
| US912810TA60
/ سندات الخزانة الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٥٫٥٦
|
٢٫٧٩ |
٠٫٨٧٥٧ |
٠٫٠٠٧٨ |
| US912810TC27
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٥٫٤٨
|
٢٫٧٤ |
٠٫٨٦٣٩ |
٠٫٠٠٧٣ |
| US912810SQ22
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٥٫٤٥
|
٣٫٢٠ |
٠٫٨٥٩٢ |
٠٫٠١١٢ |
| US912810QZ49
/ الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds
|
|
|
|
|
|
٥٫٤٤
|
٢٫٣٩ |
٠٫٨٥٦٨ |
٠٫٠٠٤٢ |
| US91282CBZ32
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٥٫٤٢
|
٢٫٦٥ |
٠٫٨٥٣٨ |
٠٫٠٠٦٥ |
| U.S. Treasury Notes
/ DBT (US91282CLZ22) |
|
|
|
|
|
٥٫٣٧
|
|
٠٫٨٤٥٩ |
٠٫٨٤٥٩ |
| US4581X0EG91
/ بنك التنمية للبلدان الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٥٫٠٠
|
|
٠٫٧٨٨٥ |
٠٫٧٨٨٥ |
| US91282CHS35
/ مذكرة سعر الفائدة العائمة لخزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٥٫٠٠
|
٤١٫٢٠ |
٠٫٧٨٨٢ |
٠٫٥٧٧٣ |
| US91282CHD65
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٥٫٠٠
|
|
٠٫٧٨٨٠ |
٠٫٧٨٨٠ |
| US31359MGK36
/ سندات Ntnl الفيدرالية Mo 6.62530 المستحقة في 11/15/30
|
|
|
|
|
|
٥٫٠٠
|
٢٫١٥ |
٠٫٧٨٧٥ |
٠٫٠٠٢٢ |
| US912810QY73
/ الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds
|
|
|
|
|
|
٥٫٠٠
|
٢٫٤٦ |
٠٫٧٨٧٥ |
٠٫٠٠٤٥ |
| US912810RK60
/ الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds
|
|
|
|
|
|
٤٫٩٨
|
|
٠٫٧٨٤٥ |
٠٫٧٨٤٥ |
| US912810RB61
/ الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds
|
|
|
|
|
|
٤٫٩٧
|
٢٫٢٨ |
٠٫٧٨٤٢ |
٠٫٠٠٣٣ |
| US9128285M81
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٤٫٩٢
|
٢٫٥٠ |
٠٫٧٧٥٠ |
٠٫٠٠٤٨ |
| US3134A4KX12
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٤٫٨٢
|
٢٫٤٢ |
٠٫٧٦٠١ |
٠٫٠٠٤٢ |
| US912810SR05
/ سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها
|
|
|
|
|
|
٤٫٧٦
|
٢٠٢٫٢٩ |
٠٫٧٤٩٧ |
٠٫٤٩٧٠ |
| US31359MEU36
/ فنما
|
|
|
|
|
|
٤٫٧٤
|
١٫٨٥ |
٠٫٧٤٧٥ |
٠٫٠٠٠١ |
| US91282CEP23
/ مع الخزينة N / B REGD 2.87500000
|
|
|
|
|
|
٤٫٦٧
|
٣٫٥٩ |
٠٫٧٣٦٥ |
٠٫٠١٢٢ |
| U.S. Treasury Notes
/ DBT (US91282CMR96) |
|
|
|
|
|
٤٫٥٥
|
|
٠٫٧١٧٨ |
٠٫٧١٧٨ |
| US91282CJR34
/ سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها
|
|
|
|
|
|
٤٫٥٢
|
٢٫٤٠ |
٠٫٧١١٩ |
٠٫٠٠٣٧ |
| US91282CCS89
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٤٫٤٤
|
١٧٠٫٦٣ |
٠٫٧٠٠٢ |
٠٫٤٣٦٦ |
| US3134A4AA29
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٤٫٣٨
|
٢٫٣٤ |
٠٫٦٨٩٧ |
٠٫٠٠٣٢ |
| US931142CS01
/ Wal Mart Stores Inc ملاحظات كبار 5.625٪ 04/01/40
|
|
|
|
|
|
٤٫٢٦
|
١٫٧٤ |
٠٫٦٧١٩ |
٠٫٠٠٠٨ |
| US912810FM54
/ سندات الخزانة الأمريكية 6 1/4% سندات 30 سنة 15/05/2030
|
|
|
|
|
|
٤٫٢٤
|
٢٫٣٧ |
٠٫٦٦٧٧ |
٠٫٠٠٣٢ |
| US9128284V99
/ سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 2.875%، تستحق في 15/08/2028
|
|
|
|
|
|
٤٫١٥
|
٢٫٤٢ |
٠٫٦٥٤٨ |
٠٫٠٠٣٦ |
| US31359MFJ71
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٤٫١٠
|
٢٫٠٧ |
٠٫٦٤٦٧ |
٠٫٠٠١٢ |
| US912810RJ97
/ الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds
|
|
|
|
|
|
٤٫٠٤
|
٢٫٠٧ |
٠٫٦٣٧٤ |
٠٫٠٠١٣ |
| US91282CFV81
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٤٫٠٤
|
٣٫٢٧ |
٠٫٦٣٦٨ |
٠٫٠٠٨٦ |
| US91282CHV63
/ سندات الخزانة
|
|
|
|
|
|
٤٫٠١
|
|
٠٫٦٣١٨ |
٠٫٦٣١٨ |
| US9128286B18
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٣٫٨٦
|
٢٫٧٥ |
٠٫٦٠٧٨ |
٠٫٠٠٥٢ |
| US31359MFP32
/ فنما
|
|
|
|
|
|
٣٫٨٤
|
٢٫١٨ |
٠٫٦٠٥٧ |
٠٫٠٠١٨ |
| US912810FG86
/ سندات الخزانة الأمريكية 30 سنة 5 1/4% سندات 15/02/2029
|
|
|
|
|
|
٣٫٧١
|
٢٫٠٦ |
٠٫٥٨٤٨ |
٠٫٠٠١٢ |
| US3133XGAY07
/ البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان
|
|
|
|
|
|
٣٫٥٩
|
٢٫٣٤ |
٠٫٥٦٥٨ |
٠٫٠٠٢٧ |
| US023135BS49
/ شركة أمازون دوت كوم
|
|
|
|
|
|
٣٫٥١
|
٣٫١٧ |
٠٫٥٥٤١ |
٠٫٠٠٧٠ |
| US45866FAP99
/ شركة انتركونتيننتال للصرافة 2.65% 15/09/2040
|
|
|
|
|
|
٣٫٤٠
|
٢٫٠١ |
٠٫٥٣٦٦ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US912810RG58
/ الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds
|
|
|
|
|
|
٣٫٣٢
|
٣١٫٨٩ |
٠٫٥٢٤٠ |
٠٫٢٥٩٦ |
| ANZ
/ مجموعة ANZ القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٣٫٢٩
|
٤٫٤٨ |
٠٫٥١٧٩ |
٠٫٠١٣٠ |
| US91282CFF32
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٣٫٢٣
|
٣٫٦٦ |
٠٫٥٠٩٥ |
٠٫٠٠٨٨ |
| International Bank for Reconstruction & Development
/ DBT (US459058LH49) |
|
|
|
|
|
٣٫٢٠
|
٠٫٠٣ |
٠٫٥٠٤٦ |
٠٫٠٠٩٤ |
| US494550BN50
/ كيندر مورغان إنر الجزء 5.0% 15/08/42
|
|
|
|
|
|
٣٫٢٠
|
١٫١١ |
٠٫٥٠٤٥ |
٠٫٠١٥٢ |
| US3130AEB254
/ FHLB
|
|
|
|
|
|
٣٫١٥
|
٢٫٠٧ |
٠٫٤٩٧٢ |
٠٫٠٠١٠ |
| US606822BU78
/ شركة مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية
|
|
|
|
|
|
٣٫٠٧
|
٢٫٢٧ |
٠٫٤٨٣٨ |
٠٫٠٠١٩ |
| US023135CR56
/ شركة أمازون دوت كوم
|
|
|
|
|
|
٣٫٠٤
|
٢٫٢٢ |
٠٫٤٧٩٦ |
٠٫٠٠١٦ |
| Ashtead Capital, Inc.
/ DBT (USU04503AM76) |
|
|
|
|
|
٣٫٠٣
|
٠٫٠٧ |
٠٫٤٧٧٨ |
٠٫٠٠٩٢ |
| US09247XAS09
/ شركة بلاك روك
|
|
|
|
|
|
٢٫٩٨
|
٢٫٦٥ |
٠٫٤٦٩٧ |
٠٫٠٠٣٦ |
| US91282CAJ09
/ ملاحظات 0.25% 31/08/2025
|
|
|
|
|
|
٢٫٩٦
|
٠٫٩٦ |
٠٫٤٦٦٦ |
٠٫٠٠٤٢ |
| ABN
/ ABN AMRO Bank NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫٩٦
|
٤١٫٦٠ |
٠٫٤٦٦٤ |
٠٫١٣٠٩ |
| US3135G0K368
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٢٫٩٥
|
٠٫٦٨ |
٠٫٤٦٤٧ |
٠٫٠٠٥٤ |
| AU3CB0289221
/ مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٢٫٨٨
|
٣٫١٩ |
٠٫٤٥٤٣ |
٠٫٠٠٥٧ |
| US91282CEE75
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٢٫٨٦
|
٢٫٩٥ |
٠٫٤٥١٠ |
٠٫٠٠٤٧ |
| US437076CC49
/ هوم ديبوت إنك/ذا
|
|
|
|
|
|
٢٫٨٤
|
١٣٫٩٥ |
٠٫٤٤٨٢ |
٠٫٠٤٧٥ |
| US354613AL54
/ شركة فرانكلين للموارد
|
|
|
|
|
|
٢٫٨٣
|
٢٫٦٩ |
٠٫٤٤٥٤ |
٠٫٠٠٣٥ |
| US3134A3U467
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٢٫٨٠
|
١٫٦٧ |
٠٫٤٤١٢ |
٠٫٠٠٠٧ |
| JP1103521JA8
/ سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات
|
|
|
|
|
|
٢٫٧٤
|
٨٫٩١ |
٠٫٤٣١٥ |
٠٫٠٢٧٩ |
| US56585AAF93
/ شركة ماراثون بتروليوم 6.50% 01/03/41
|
|
|
|
|
|
٢٫٧٢
|
٣٫٥٤ |
٠٫٤٢٩٢ |
٠٫٠٢٣٩ |
| US617482V925
/ مورجان ستانلي 6.375% 24/07/42
|
|
|
|
|
|
٢٫٦٨
|
١٫٢٥ |
٠٫٤٢٣١ |
٠٫٠١٣٤ |
| US91282CDY49
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٢٫٦٣
|
٣٫٨٦ |
٠٫٤١٥٢ |
٠٫٠٠٧٩ |
| AU3CB0301687
/ بنك الكومنولث الأسترالي
|
|
|
|
|
|
٢٫٦٢
|
٤٫٣٨ |
٠٫٤١٣٦ |
٠٫٠١٠٠ |
| US20030NDH17
/ شركة كومكاست
|
|
|
|
|
|
٢٫٦٠
|
١٫٦٤ |
٠٫٤١٠٢ |
٠٫٠٠١٠ |
| US91282CHW47
/ سندات الخزانة الأمريكية غير متوافرة 4.125000% 31/08/2030
|
|
|
|
|
|
٢٫٥٤
|
٣٫٠٤ |
٠٫٤٠٠٨ |
٠٫٠٠٤٥ |
| US882508CB86
/ شركة تكساس إنسترومنتس
|
|
|
|
|
|
٢٫٥٣
|
١٫٨٥ |
٠٫٣٩٩١ |
٠٫٠٠٠١ |
| US313382GT48
/ البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان
|
|
|
|
|
|
٢٫٤٦
|
٢٫٠٨ |
٠٫٣٨٧٣ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US91282CGM73
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٢٫٤٢
|
٣٫٥١ |
٠٫٣٨٠٧ |
٠٫٠٠٦٠ |
| US023135CA22
/ شركة أمازون دوت كوم
|
|
|
|
|
|
٢٫٣٧
|
٠٫٤٧ |
٠٫٣٧٣٤ |
٠٫٠٠٥٢ |
| US3135G0Q225
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٢٫٣٤
|
١٫٠٤ |
٠٫٣٦٨٧ |
٠٫٠٠٢٩ |
| US459200KJ94
/ شركة آي بي إم 1.95% 15/05/2030
|
|
|
|
|
|
٢٫٣٠
|
٢٫٢٧ |
٠٫٣٦٢٣ |
٠٫٠٠١٤ |
| US92826CAK80
/ فيزا إنك 2.7 4/40
|
|
|
|
|
|
٢٫٢٦
|
٣٫٢٩ |
٠٫٣٥٦٥ |
٠٫٠٠٥٠ |
| US11271LAK89
/ شركة بروكفيلد للتمويل
|
|
|
|
|
|
٢٫٢٥
|
|
٠٫٣٥٤٢ |
٠٫٣٥٤٢ |
| US458140CH18
/ شركة إنتل
|
|
|
|
|
|
٢٫٢١
|
٠٫٠٩ |
٠٫٣٤٩٠ |
٠٫٠٠٦٢ |
| US418056AS62
/ شركة هاسبرو
|
|
|
|
|
|
٢٫٢٠
|
١٫١٢ |
٠٫٣٤٧١ |
٠٫٠١٠٥ |
| US06051GEN51
/ بنك العامر كرب 5.875% 02/07/42
|
|
|
|
|
|
٢٫١٤
|
١٫٢٩ |
٠٫٣٣٧٢ |
٠٫٠١٠٨ |
| US277432AL49
/ شركة ايستمان كيميكال 4.80% 01/09/42
|
|
|
|
|
|
٢٫١٣
|
٢٫٣٤ |
٠٫٣٣٥٦ |
٠٫٠١٤٦ |
| US595112BT91
/ شركة ميكرون للتكنولوجيا
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٩
|
٢٫٦٥ |
٠٫٣٣٠٢ |
٠٫٠١٥٣ |
| US912810TF57
/ سندات الخزانة
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٥
|
٦٣٫٢١ |
٠٫٣٢٣٦ |
٠٫٥٧٢٢ |
| J1EF34
/ Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٣
|
١٫٦٥ |
٠٫٣١٩٥ |
٠٫٠١١٤ |
| US231021AQ97
/ شركة الكمون
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٣
|
٠٫٧٥ |
٠٫٣١٩٥ |
٠٫٠٠٣٦ |
| US744330AB76
/ Prudential Funding Asia PLC
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٣
|
١٫٤٥ |
٠٫٣١٩٤ |
٠٫٠٠١٣ |
| US828807DQ71
/ مجموعة سيمون العقارية LP
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٢
|
٢٫٦٤ |
٠٫٣١٨٣ |
٠٫٠٠٢٤ |
| 5831
/ مجموعة شيزوكا المالية، وشركة
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٢
|
٨٫٧٩ |
٠٫٣١٨١ |
٠٫٠٢٠٣ |
| US404280AM17
/ Hsbc Holdings Plc 6.1٪ ملاحظات أولية 14/01/42
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٠
|
٢٥٫١٧ |
٠٫٣١٦٠ |
٠٫٠٥٨٨ |
| US06367WB850
/ بنك مونتريال
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٠
|
٠٫٦٥ |
٠٫٣١٥٣ |
٠٫٠٠٣٩ |
| US49446RAW97
/ شركة كيمكو العقارية
|
|
|
|
|
|
٢٫٠٠
|
٢٫٢٥ |
٠٫٣١٥١ |
٠٫٠٠١٢ |
| U.S. Treasury Floating Rate Notes
/ DBT (US91282CMJ70) |
|
|
|
|
|
٢٫٠٠
|
|
٠٫٣١٥١ |
٠٫٣١٥١ |
| US29268BAF85
/ إنيل فاينانس إنترناشونال إن في
|
|
|
|
|
|
١٫٩٨
|
١٢٫٣٤ |
٠٫٣١١٥ |
٠٫٠٢٩٠ |
| AU3CB0250488
/ بنك التنمية الأفريقي
|
|
|
|
|
|
١٫٩٦
|
٥٫٠٩ |
٠٫٣٠٩٢ |
٠٫٠٠٩٤ |
| US126650BR04
/ Cvs Caremark 6.125% ملاحظات عليا 15/09/39
|
|
|
|
|
|
١٫٩٢
|
٢٩٫٥١ |
٠٫٣٠٣١ |
٠٫٠٦٤٧ |
| Cooperatieve Rabobank UA
/ DBT (AU3FN0093910) |
|
|
|
|
|
١٫٩٢
|
٣٫٠٧ |
٠٫٣٠٢٢ |
٠٫٠٠٣٦ |
| US670346AH87
/ نوكور كورب 6.4% ملاحظات 12/1/37
|
|
|
|
|
|
١٫٩٢
|
١٫٧٠ |
٠٫٣٠٢١ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US459506AR22
/ شركة النكهات والعطور الدولية
|
|
|
|
|
|
١٫٩٠
|
٠٫٣٧ |
٠٫٣٠٠٢ |
٠٫٠٠٦٨ |
| US50220PAE34
/ LSEGA تمويل PLC
|
|
|
|
|
|
١٫٨٩
|
٢١٫٢٥ |
٠٫٢٩٨٧ |
٠٫٠٤٧٨ |
| US0641594B99
/ بنك نوفا سكوتيا / ذا
|
|
|
|
|
|
١٫٨٩
|
٢٫٧١ |
٠٫٢٩٨٤ |
٠٫٠٠٢٥ |
| US907818FT00
/ شركة يونيون باسيفيك
|
|
|
|
|
|
١٫٨٨
|
٠٫٢١ |
٠٫٢٩٦٧ |
٠٫٠٠٦٣ |
| US34964CAE66
/ شركة فورتشن براندز للمنزل والأمن
|
|
|
|
|
|
١٫٨٨
|
١٫٥١ |
٠٫٢٩٦٥ |
٠٫٠٠١٠ |
| US911312AN61
/ United Parcel Service 4.875% ملاحظات عليا 15/11/40
|
|
|
|
|
|
١٫٨٧
|
٠٫١١ |
٠٫٢٩٥٣ |
٠٫٠٠٥٢ |
| US13607HR535
/ البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة
|
|
|
|
|
|
١٫٨٤
|
١٫٧٧ |
٠٫٢٨٩٦ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US29379VAT08
/ منتجات المؤسسات تعمل بنسبة 5.95% في 02/01/41
|
|
|
|
|
|
١٫٨٢
|
٢٫٠٠ |
٠٫٢٨٦٢ |
٠٫٠١١٣ |
| US224044BV89
/ شركة كوكس للاتصالات
|
|
|
|
|
|
١٫٨١
|
٣٫١٣ |
٠٫٢٨٥٤ |
٠٫٠٠٣٥ |
| US95040QAL86
/ شركة ويل تاور
|
|
|
|
|
|
١٫٨١
|
٢٫٨٤ |
٠٫٢٨٥٤ |
٠٫٠٠٢٨ |
| US94973VBB27
/ شركة النشيد
|
|
|
|
|
|
١٫٨٠
|
٠٫٠٦ |
٠٫٢٨٣٦ |
٠٫٠٠٥١ |
| XS1190624038
/ إكوينور آسا
|
|
|
|
|
|
١٫٧٨
|
١٠٫١٠ |
٠٫٢٨٠٢ |
٠٫٠٢٠٩ |
| US83368RAW25
/ سوسيتيه جنرال سا
|
|
|
|
|
|
١٫٧٥
|
٢٫٥٨ |
٠٫٢٧٥٦ |
٠٫٠٠١٩ |
| US912810RC45
/ الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds
|
|
|
|
|
|
١٫٧٤
|
٦٢٫٨٤ |
٠٫٢٧٣٨ |
٠٫٤٧٦٨ |
| US25468PCP99
/ شركة والت ديزني 4.375% ملاحظات عليا 16/08/41
|
|
|
|
|
|
١٫٧٤
|
٠٫١٢ |
٠٫٢٧٣٧ |
٠٫٠٠٥٥ |
| US47233JDX37
/ مجموعة جيفريز ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
١٫٧٤
|
٠٫٤٠ |
٠٫٢٧٣٦ |
٠٫٠٠٦١ |
| US59156RAM07
/ شركة Metlife Inc 5.7% ملاحظات عليا في 15/06/2035
|
|
|
|
|
|
١٫٧٣
|
٢٫٠٦ |
٠٫٢٧٢٧ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US91282CDJ71
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
١٫٧١
|
|
٠٫٢٦٩٤ |
٠٫٢٦٩٤ |
| US444859BE13
/ شركة الإنسان
|
|
|
|
|
|
١٫٧٠
|
|
٠٫٢٦٨٤ |
٠٫٢٦٨٤ |
| US020002BA86
/ شركة ألستات
|
|
|
|
|
|
١٫٦٩
|
٠٫٧٧ |
٠٫٢٦٥٧ |
٠٫٠٠٧١ |
| US3135G05Y50
/ الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
١٫٦٣
|
٢٫١٩ |
٠٫٢٥٧٥ |
٠٫٠٠٠٨ |
| US74460WAG24
/ المخازن العامة 5.1% 2033/08/01
|
|
|
|
|
|
١٫٦٣
|
٢٫٢٧ |
٠٫٢٥٦٢ |
٠٫٠٠١٠ |
| AU3FN0073896
/ البنك الوطني الأسترالي SR غير مضمون بقيمة 11/27 VAR
|
|
|
|
|
|
١٫٦٢
|
|
٠٫٢٥٥٣ |
٠٫٢٥٥٣ |
| US46625HHV50
/ جي بي مورجان تشيس آند كو سندات ذات سعر ثابت 5.5% 15/10/2040
|
|
|
|
|
|
١٫٦١
|
٠٫٢٥ |
٠٫٢٥٤١ |
٠٫٠٠٤٢ |
| US86562MCB46
/ مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية
|
|
|
|
|
|
١٫٥٩
|
٢٫٧١ |
٠٫٢٥٠٥ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US78081BAK98
/ رويالتي فارما بي ال سي
|
|
|
|
|
|
١٫٥٦
|
١٫٥٠ |
٠٫٢٤٦٢ |
٠٫٠٠٠٨ |
| US745867AT82
/ بولت هومز 6% ملاحظات كبار 15/2/35
|
|
|
|
|
|
١٫٥٤
|
٠٫٣٩ |
٠٫٢٤٣١ |
٠٫٠٠٣٧ |
| U.S. Treasury Notes
/ DBT (US91282CMK44) |
|
|
|
|
|
١٫٥٤
|
|
٠٫٢٤٢٨ |
٠٫٢٤٢٨ |
| US10922NAG88
/ شركة برايت هاوس المالية
|
|
|
|
|
|
١٫٥٤
|
٠٫١٩ |
٠٫٢٤٢٦ |
٠٫٠٠٥٠ |
| US50077LAX47
/ شركة كرافت هاينز للأغذية 4.625% 2039/01/10
|
|
|
|
|
|
١٫٥٣
|
٠٫٩٩ |
٠٫٢٤٠٦ |
٠٫٠٠٢١ |
| US224044CC99
/ شركة كوكس للاتصالات
|
|
|
|
|
|
١٫٥٠
|
١٫١٢ |
٠٫٢٣٦٠ |
٠٫٠٠٧٠ |
| US458140BV11
/ شركة إنتل
|
|
|
|
|
|
١٫٤٩
|
١٫٥٧ |
٠٫٢٣٤٦ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US74164MAB46
/ شركة بريميريكا
|
|
|
|
|
|
١٫٤٨
|
١٫٧٢ |
٠٫٢٣٣٣ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US91282CEV90
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
١٫٤٨
|
٢٫٧٩ |
٠٫٢٣٢٦ |
٠٫٠٠٢١ |
| US278265AE30
/ شركة إيتون فانس
|
|
|
|
|
|
١٫٤٨
|
٠٫٨٢ |
٠٫٢٣٢٦ |
٠٫٠٠٢٤ |
| FFH.PRH
/ شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة - الأسهم الممتازة
|
|
|
|
|
|
١٫٤٥
|
١٫١٨ |
٠٫٢٢٩٣ |
٠٫٠٠١٥ |
| US172967EW71
/ سندات سيتي جروب الكبرى 8.125٪ 15/07/39
|
|
|
|
|
|
١٫٤٤
|
٠٫٠٧ |
٠٫٢٢٧٦ |
٠٫٠٠٤٣ |
| IBM International Capital Pte. Ltd.
/ DBT (US449276AF17) |
|
|
|
|
|
١٫٤١
|
٠٫٤٩ |
٠٫٢٢٣٠ |
٠٫٠٠٥٢ |
| RPRX
/ شركة رويالتي فارما
|
|
|
|
|
|
١٫٤١
|
٠٫٧١ |
٠٫٢٢٢٩ |
٠٫٠٠٢٥ |
| US09247XAP69
/ شركة بلاك روك
|
|
|
|
|
|
١٫٣٦
|
٢٫٤١ |
٠٫٢١٤٢ |
٠٫٠٠١١ |
| US963320BA33
/ شركة ويرلبول
|
|
|
|
|
|
١٫٣٣
|
|
٠٫٢٠٩٠ |
٠٫٢٠٩٠ |
| US00206RJZ64
/ ايه تي اند تي إنك 3.5% 2041/06/01
|
|
|
|
|
|
١٫٣١
|
٠٫١٥ |
٠٫٢٠٦٤ |
٠٫٠٠٣٧ |
| US053807AU73
/ شركة افنيت
|
|
|
|
|
|
١٫٣١
|
١٫٤٨ |
٠٫٢٠٥٨ |
٠٫٠٠٠٨ |
| US92343VDR24
/ شركة فيريزون للاتصالات
|
|
|
|
|
|
١٫٣٠
|
٤٠٫٧٢ |
٠٫٢٠٤٤ |
٠٫٠٥٦٣ |
| US260543CE14
/ شركة داو كيميكال/5.25% 15/11/41
|
|
|
|
|
|
١٫٢٩
|
١١٫٢٤ |
٠٫٢٠٣٠ |
٠٫٠١٧١ |
| US260543DG52
/ شركة داو كيميكال / ذا
|
|
|
|
|
|
١٫٢٨
|
٠٫٥٥ |
٠٫٢٠١٥ |
٠٫٠٠٢٧ |
| AU3CB0273407
/ UBS AG/أستراليا
|
|
|
|
|
|
١٫٢٧
|
٣٫٩٢ |
٠٫٢٠٠٤ |
٠٫٠٠٤٠ |
| US534187BA67
/ شركة لينكولن الوطنية 7.0٪ ملاحظات عليا 15/06/40
|
|
|
|
|
|
١٫٢٦
|
٠٫٩٦ |
٠٫١٩٩٣ |
٠٫٠٠١٨ |
| US759351AP49
/ مجموعة إعادة التأمين الأمريكية
|
|
|
|
|
|
١٫٢٠
|
٢٫٠٤ |
٠٫١٨٩٦ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US45828RAA32
/ بنك التنمية للبلدان الأمريكية
|
|
|
|
|
|
١٫٢٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٨٩٣ |
٠٫٠٠٣٦ |
| US832696AM09
/ شركة جي إم سموكر
|
|
|
|
|
|
١٫٢٠
|
١٫٦١ |
٠٫١٨٨٧ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US3130A2VE38
/ البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان
|
|
|
|
|
|
١٫١٩
|
٠٫٨٥ |
٠٫١٨٧٣ |
٠٫٠٠١٨ |
| US68389XBZ78
/ شركة أوراكل
|
|
|
|
|
|
١٫١٥
|
١٫١٢ |
٠٫١٨٠٧ |
٠٫٠٠٥٥ |
| US72650RBC51
/ سهول كل خط أنابيب عامر 4.3% 31/01/43
|
|
|
|
|
|
١٫١٥
|
٣٫٨٦ |
٠٫١٨٠٦ |
٠٫٠١٠٧ |
| US406216AY74
/ شركة هاليبرتون ملاحظات عليا 7.45% 15/09/39
|
|
|
|
|
|
١٫١٤
|
٢٢٫٣٢ |
٠٫١٧٩٨ |
٠٫٠٣٠١ |
| US459058JF11
/ البنك الدولي للإنشاء والتعمير
|
|
|
|
|
|
١٫١٣
|
٠٫٠٩ |
٠٫١٧٧٦ |
٠٫٠٠٣٥ |
| US428236BR31
/ شركة هيوليت باكارد 6.0% 15/09/2041
|
|
|
|
|
|
١٫١٢
|
٣٫١٠ |
٠٫١٧٧٣ |
٠٫٠٠٨٩ |
| US20030NCL38
/ شركة كومكاست
|
|
|
|
|
|
١٫١٢
|
١٩٢٫٩٥ |
٠٫١٧٦٩ |
٠٫١١٥٢ |
| US30212PAR64
/ شركة اكسبيديا جروب
|
|
|
|
|
|
١٫١٢
|
١٫٢٦ |
٠٫١٧٦٨ |
٠٫٠٠١٠ |
| US879385AD49
/ Telefonica Europe Bv 8.25% ملاحظات مضمونة 15/9/30
|
|
|
|
|
|
١٫١٢
|
٠٫٩٠ |
٠٫١٧٦٧ |
٠٫٠٠١٦ |
| US20030NAY76
/ شركة كومكاست
|
|
|
|
|
|
١٫١٠
|
٢٫٤٢ |
٠٫١٧٣٧ |
٠٫٠٠١٠ |
| US4581X0EC87
/ بنك التنمية للبلدان الأمريكية
|
|
|
|
|
|
١٫١٠
|
٠٫٠٩ |
٠٫١٧٣١ |
٠٫٠٠٣٣ |
| US891906AF67
/ شركة توتال سيستم سيرفيسيز
|
|
|
|
|
|
١٫١٠
|
٠٫٨٣ |
٠٫١٧٣٠ |
٠٫٠٠١٩ |
| US11135FBJ93
/ شركة برودكوم
|
|
|
|
|
|
١٫٠٩
|
٠٫٣٧ |
٠٫١٧١٢ |
٠٫٠٠٢٦ |
| US268789AB07
/ إي أون إنترناشيونال فاينانس بي في
|
|
|
|
|
|
١٫٠٨
|
١٫٨٨ |
٠٫١٧٠٦ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US171232AQ41
/ تشب كورب 6% ملاحظات عليا 11/5/37
|
|
|
|
|
|
١٫٠٧
|
٠٫٩٤ |
٠٫١٦٨٨ |
٠٫٠٠١٤ |
| US74251VAA08
/ المجموعة المالية الرئيسية 6.05% إيضاحات 15/10/36
|
|
|
|
|
|
١٫٠٧
|
٢٫٣٩ |
٠٫١٦٨٧ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US92343VGK44
/ شركة فيريزون للاتصالات
|
|
|
|
|
|
١٫٠٧
|
٠٫٤٧ |
٠٫١٦٨٣ |
٠٫٠٠٢٣ |
| US50247VAB53
/ LYB الدولية للتمويل BV
|
|
|
|
|
|
١٫٠٤
|
٤٫٣٢ |
٠٫١٦٤٣ |
٠٫٠١٠٦ |
| US74762EAF97
/ شركة كوانتا للخدمات
|
|
|
|
|
|
١٫٠٤
|
١٫٦٧ |
٠٫١٦٣٧ |
٠٫٠٠٠٣ |
| CNO.PRA
/ CNO Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
|
|
١٫٠٣
|
|
٠٫١٦٢٦ |
٠٫١٦٢٦ |
| US91282CJM47
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
١٫٠٣
|
٣٫٠١ |
٠٫١٦٢١ |
٠٫٠٠١٨ |
| US29250RAT32
/ إنبريدج إنيرجي بارتنرز إل بي سندات ذات سعر ثابت 5.5% 15/09/2040
|
|
|
|
|
|
١٫٠٢
|
٠٫٢٩ |
٠٫١٦٠٧ |
٠٫٠٠٣٥ |
| US46625HJB78
/ جي بي مورغان تشيس وشركاه 5.6% 15/07/41
|
|
|
|
|
|
١٫٠١
|
٠٫١٠ |
٠٫١٥٩١ |
٠٫٠٠٣١ |
| US90269A5341
/ UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020
|
|
|
|
|
|
١٫٠١
|
٤٫١٤ |
٠٫١٥٨٨ |
٠٫٠٠٣٤ |
| US205887CC49
/ شركة كوناجرا براندز
|
|
|
|
|
|
١٫٠١
|
١٫٢١ |
٠٫١٥٨٧ |
٠٫٠٠١١ |
| US025816BF52
/ شركة امريكان اكسبريس
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
١٨٫٥١ |
٠٫١٥٧٦ |
٠٫٠٢٢٢ |
| US718546AL86
/ فيليبس 66
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
|
٠٫١٥٧٣ |
٠٫١٥٧٣ |
| US89417EAH27
/ ترافيلرز كوس إنك Fixed Rt Senior Notes 5.35% 11/01/2040
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
٢٧٫١٧ |
٠٫١٥٧٢ |
٠٫٠٣١٢ |
| US25215DAP42
/ Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
٠٫٥٠ |
٠٫١٥٧٢ |
٠٫٠٠٣٨ |
| US3130AERV45
/ البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٩
|
٠٫١٠ |
٠٫١٥٦٨ |
٠٫٠٠٢٧ |
| MA
/ Mastercard Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٩
|
٢٫١٧ |
٠٫١٥٦٠ |
٠٫٠٠٠٦ |
| Hongkong & Shanghai Banking Corp. Ltd.
/ DBT (AU3CB0297406) |
|
|
|
|
|
٠٫٩٨
|
٤٫١٣ |
٠٫١٥٥٢ |
٠٫٠٠٣٤ |
| Host Hotels & Resorts LP
/ DBT (US44107TBB17) |
|
|
|
|
|
٠٫٩٨
|
|
٠٫١٥٥١ |
٠٫١٥٥١ |
| US037389BC65
/ شركة اون
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٧
|
١٫٩٩ |
٠٫١٥٣٢ |
٠٫٠٠٠٠ |
| Cooperatieve Rabobank UA
/ DBT (AU3FN0085163) |
|
|
|
|
|
٠٫٩٦
|
|
٠٫١٥١٨ |
٠٫١٥١٨ |
| US35137LAJ44
/ FOX CORP SR غير مضمون 01/39 5.476
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٦
|
|
٠٫١٥١٤ |
٠٫١٥١٤ |
| US30303M8H84
/ ميتا بلاتفورمز، Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٥
|
٢٫٤٧ |
٠٫١٥٠٤ |
٠٫٠٠٠٩ |
| US00205GAC15
/ شركة ايه بي تي لخطوط الأنابيب المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٥
|
٠٫٧٤ |
٠٫١٤٩٦ |
٠٫٠٠١٧ |
| US11102AAE10
/ شركة الاتصالات البريطانية PLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٥
|
٢٫٩٣ |
٠٫١٤٩٦ |
٠٫٠٠١٦ |
| AU3CB0249928
/ بنك بي إن جي نيفادا
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٥
|
٥٫١٠ |
٠٫١٤٩٥ |
٠٫٠٠٤٥ |
| US37045VAF76
/ شركة جنرال موتورز
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٤
|
٣٫٨٧ |
٠٫١٤٨٧ |
٠٫٠٠٨٩ |
| US452308AQ28
/ شركة إلينوي تول وركس
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٤
|
٠٫١١ |
٠٫١٤٧٨ |
٠٫٠٠٢٦ |
| US02079KAE73
/ شركة الأبجدية
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٤
|
٢٫٢٩ |
٠٫١٤٧٧ |
٠٫٠٠٠٦ |
| XS2226677982
/ بنك الاستثمار الأوروبي
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٤
|
٧٫٢٢ |
٠٫١٤٧٥ |
٠٫٠٠٧٤ |
| US3130AHKT92
/ البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٣
|
٣٫٠٠ |
٠٫١٤٦١ |
٠٫٠٠١٧ |
| US096630AJ70
/ خطوط أنابيب الممر الخشبي LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٢
|
٠٫١١ |
٠٫١٤٥٧ |
٠٫٠٠٢٥ |
| EIB
/ بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9
|
|
|
|
|
|
٠٫٩١
|
٧٫٤٦ |
٠٫١٤٣١ |
٠٫٠٠٧٥ |
| US92826CAM47
/ شركة فيزا 2.05% اعتباراً من 15/04/2030
|
|
|
|
|
|
٠٫٩١
|
٣٫٠٧ |
٠٫١٤٢٩ |
٠٫٠٠١٦ |
| US620076BN89
/ شركة موتورولا للحلول
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٠
|
١٫٥٨ |
٠٫١٤١٩ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US92343EAM49
/ شركة فيريساين
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٨
|
٢٫٥٦ |
٠٫١٣٩٣ |
٠٫٠٠٠٩ |
| US3130AGUW39
/ البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٨
|
٢٫٤٥ |
٠٫١٣٨٦ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US828807DM67
/ مجموعة سيمون العقارية LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٧
|
٢٫٣٤ |
٠٫١٣٧٩ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US87264AAX37
/ T-MOBILE USA INC 4.375% 15/04/2040
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٧
|
٠٫٥٨ |
٠٫١٣٧٦ |
٠٫٠٠١٩ |
| US94973VAY39
/ شركة ويل بوينت 4.625% 15/05/42
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٧
|
٠٫٦٩ |
٠٫١٣٦٧ |
٠٫٠٠٣٥ |
| US55336VAM28
/ مبليكس إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٦
|
٢٢٩٫١٢ |
٠٫١٣٥٥ |
٠٫٠٩٣٥ |
| US406216AW19
/ شركة هاليبرتون 6.7% ملاحظة كبيرة في 15/9/38
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٦
|
٠٫٧٠ |
٠٫١٣٥٠ |
٠٫٠٠٣٥ |
| US045054AP84
/ شركة أشتيد كابيتال
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٥
|
١٫١٩ |
٠٫١٣٤٠ |
٠٫٠٠٠٩ |
| US778296AG89
/ شركة روس ستورز
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٥
|
٢٫٠٥ |
٠٫١٣٣٧ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US244199BF15
/ ديري وشركاه 3.9% 06/09/42
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٤
|
١٫٤٤ |
٠٫١٣٣١ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US46188BAA08
/ دعوة المنازل التشغيل الشراكة LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٤
|
٢٫٣٢ |
٠٫١٣٢١ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US92936UAJ88
/ شركة دبليو بي كاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٤
|
٠٫٨٤ |
٠٫١٣٢٠ |
٠٫٠٠١٣ |
| US437076AV48
/ شركة هوم ديبوت 5.95% 04/01/41
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٤
|
|
٠٫١٣٢٠ |
٠٫١٣٢٠ |
| U11
/ بنك يونايتد أوفرسيز المحدود
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٣
|
٢٫٩٧ |
٠٫١٣١٣ |
٠٫٠٠١٣ |
| US209111FB47
/ سلبيات شركة إديسون في نيويورك 4.2٪ 15/03/42
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٣
|
٦٦٫٢٠ |
٠٫١٣١١ |
٠٫٠٥٠٧ |
| US10112RBE36
/ بوسطن العقارية إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٢
|
١٥٨٫٤٩ |
٠٫١٢٩٧ |
٠٫٠٦٦٣ |
| US46188BAC63
/ منازل الدعوة OP REGD 2.70000000
|
|
|
|
|
|
٠٫٨١
|
١٫٥٠ |
٠٫١٢٨١ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US09857LAR96
/ شركة الحجز القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫٨١
|
١٫٧٧ |
٠٫١٢٧١ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US74340XCH26
/ مقدمة ليرة لبنانية
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٠
|
١٫٣٩ |
٠٫١٢٦١ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US72650RBE18
/ شركة Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٠
|
٤٫٠٩ |
٠٫١٢٥٧ |
٠٫٠٠٧٨ |
| US90265EAV20
/ UDR INC 2.1% 15/06/2033
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٨
|
١٫٥٥ |
٠٫١٢٣٧ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US14448CAR51
/ شركة كاريير العالمية
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٨
|
٠٫٧٧ |
٠٫١٢٣٢ |
٠٫٠٠١٤ |
| US68389XBW48
/ ORACLE CORP SR غير مضمون 04/40 3.6
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٨
|
١٠٠٫٢٦ |
٠٫١٢٢٩ |
٠٫٠٦٠٢ |
| US00817YAG35
/ شركة Aetna Inc. 6.75% ملاحظات أولية 15/12/37
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٨
|
|
٠٫١٢٢٨ |
٠٫١٢٢٨ |
| US87938WAC73
/ Telefonica Emisiones Sau سعر ثابت 7.045% ملاحظات عليا 20/06/36
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٨
|
٠٫٧٨ |
٠٫١٢٢٢ |
٠٫٠٠١٤ |
| US34355JAB44
/ شركة فلوسيرف
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٧
|
٠٫١٣ |
٠٫١٢٠٩ |
٠٫٠٠٢١ |
| US718546AH74
/ فيليبس 66
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٧
|
٤٫٠١ |
٠٫١٢٠٨ |
٠٫٠٠٧٤ |
| US361448BJ12
/ شركة جاتكس
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٦
|
٠٫٥٣ |
٠٫١٢٠٠ |
٠٫٠٠١٦ |
| US86562MBP41
/ مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
٢٫١٧ |
٠٫١١٨٦ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US4581X0DY17
/ بنك التنمية للبلدان الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫١١٨١ |
٠٫٠٠٢٢ |
| US30225VAG23
/ مساحة تخزين إضافية LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
١٫٠٨ |
٠٫١١٨٠ |
٠٫٠٠٠٩ |
| US008252AP33
/ شركة مجموعة المديرين التابعة
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
١٫٧٨ |
٠٫١١٧٦ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US22822VAX91
/ شركة كراون كاسل انترناشيونال
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫١١٦٢ |
٠٫٠٠٢٢ |
| US817826AF77
/ 7-أحد عشر شركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٤
|
٠٫٨٢ |
٠٫١١٥٩ |
٠٫٠٠١٢ |
| US89115A2E11
/ تورونتو دومينيون بنك / ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٣
|
٢٫٣٩ |
٠٫١١٤٩ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US466313AJ20
/ شركة جابيل
|
|
|
|
|
|
٠٫٧١
|
١٫٥٨ |
٠٫١١١٦ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US12621EAL74
/ CNO Financial Group Inc 5.25% 30/05/2029
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٠
|
٠٫٧٢ |
٠٫١١٠٤ |
٠٫٠٠١٣ |
| US53944YAF07
/ مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫١١٠٣ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US33938XAA37
/ فليكس المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٠
|
٠٫٨٧ |
٠٫١٠٩٦ |
٠٫٠٠١٢ |
| US08652BAB53
/ شركة بست باي
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٩
|
١٫٤٨ |
٠٫١٠٨٤ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US456837AQ60
/ مجموعة ING NV
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٩
|
١٫٦٣ |
٠٫١٠٨٠ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US11135FBK66
/ شركة برودكوم 3.419% 15/04/2033 144أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٨
|
٢٫٠٩ |
٠٫١٠٧٨ |
٠٫٠٠٠١ |
| US50249AAH68
/ LYB International Finance III LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٧
|
١٧٠٫٢٨ |
٠٫١٠٦٢ |
٠٫٠٦٦١ |
| FDX
/ شركة FedEx - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٥
|
|
٠٫١٠٢١ |
٠٫١٠٢١ |
| US31620RAJ41
/ شركة فيديليتي الوطنية المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٤
|
٠٫٩٤ |
٠٫١٠١٤ |
٠٫٠٠٠٩ |
| ANZ
/ مجموعة ANZ القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٤
|
|
٠٫١٠١٤ |
٠٫١٠١٤ |
| ANZ
/ مجموعة ANZ القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٤
|
٣٫٠٥ |
٠٫١٠١١ |
٠٫٠٠١٠ |
| US92343VER15
/ شركة فيريزون للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٣
|
١٫٧٩ |
٠٫٠٩٨٥ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US91282CHZ77
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٢
|
٢٫٩٧ |
٠٫٠٩٨٥ |
٠٫٠٠١٠ |
| US539439AR07
/ مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٠
|
١٫٧٠ |
٠٫٠٩٤٣ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US86562MAC47
/ مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٠
|
٠٫٥١ |
٠٫٠٩٤١ |
٠٫٠٠١٤ |
| US91282CGJ45
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٩
|
٢٫٩٥ |
٠٫٠٩٣٧ |
٠٫٠٠١٠ |
| LPL Holdings, Inc.
/ DBT (US50212YAM66) |
|
|
|
|
|
٠٫٥٩
|
|
٠٫٠٩٣٥ |
٠٫٠٩٣٥ |
| US03027XBW92
/ شركة البرج الامريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٩
|
٢٫٠٧ |
٠٫٠٩٣٤ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US595112BQ52
/ شركة ميكرون للتكنولوجيا
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٩
|
٠٫٨٥ |
٠٫٠٩٣١ |
٠٫٠٠١٠ |
| US412822AD08
/ شركة هارلي ديفيدسون
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٨
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٩١٧ |
٠٫٠٠١٧ |
| US92857WAB63
/ مجموعة فودافون بي إل سي 6.250% إيضاحات 30/11/2032
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٧
|
٠٫١٧ |
٠٫٠٩٠٥ |
٠٫٠٠١٦ |
| US748148QR73
/ مقاطعة كيبيك كندا
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٧
|
١٫٩٧ |
٠٫٠٩٠٠ |
٠٫٠٠٠١ |
| US963320AW61
/ شركة ويرلبول
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٧
|
٣٫٥٧ |
٠٫٠٨٩٧ |
٠٫٠٠٥١ |
| US824348BJ44
/ شركة شيروين ويليامز (ال)
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٦
|
١٫٦٣ |
٠٫٠٨٨٥ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US50076QAR74
/ شركة كرافت هاينز للأغذية
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٥
|
٠٫١٨ |
٠٫٠٨٧٣ |
٠٫٠٠١٤ |
| US854502AA92
/ شركة ستانلي بلاك آند ديكر مضمونة بنسبة RT ثابتة 5.2% 09/01/2040
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٥
|
|
٠٫٠٨٦٣ |
٠٫٠٨٦٣ |
| XS2578939527
/ رويال بنك أوف كندا
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٤
|
٧٫٦٠ |
٠٫٠٨٤٨ |
٠٫٠٠٤٤ |
| US120568AZ33
/ شركة بونج المحدودة للتمويل
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٢
|
١٫٣٧ |
٠٫٠٨١٧ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US111021AL54
/ شركة الاتصالات البريطانية PLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٥١
|
١٫٧٩ |
٠٫٠٨٠٧ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US59156RAY45
/ Metlife Inc سندات ثابتة بنسبة 5.875% 02/06/2041
|
|
|
|
|
|
٠٫٥١
|
|
٠٫٠٨٠٦ |
٠٫٠٨٠٦ |
| ANZ
/ مجموعة ANZ القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٠٫٤٠ |
٠٫٠٧٩١ |
٠٫٠٠١٧ |
| US87612EBA38
/ تارجت كورب 4.00% 07/01/42
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٠٫٤٠ |
٠٫٠٧٩٠ |
٠٫٠٠١٨ |
| Cooperatieve Rabobank UA
/ DBT (US21688ABE10) |
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٠٫٢٠ |
٠٫٠٧٨٩ |
٠٫٠٠١٦ |
| BACR
/ بنك باركليز بي إل سي - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٧٨٦ |
٠٫٠٠١٤ |
| US78355HKR92
/ شركة رايدر سيستم
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٤٩٫٨٥ |
٠٫٠٧٨٤ |
٠٫٠٨٠٨ |
| US571748BP64
/ شركة مارش وماكلينان كوس
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٢٫٤٨ |
٠٫٠٧٨٣ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US169905AF36
/ شركة تشويس للفنادق الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٩
|
٠٫٦٢ |
٠٫٠٧٦٩ |
٠٫٠٠١٠ |
| TPRY34
/ شركة Tapestry, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٩
|
|
٠٫٠٧٦٨ |
٠٫٠٧٦٨ |
| US30161MAJ27
/ شركة اكسيلون جينيريشن ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٧٦٧ |
٠٫٠٠١٤ |
| CVS
/ CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
١٫٠٤ |
٠٫٠٧٦٣ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US501044BZ37
/ شركة كروجر 7.500٪ ملاحظات عليا 01/04/31
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
١٫٢٦ |
٠٫٠٧٥٩ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US68389XAM74
/ شركة أوراكل
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٧
|
|
٠٫٠٧٤٨ |
٠٫٠٧٤٨ |
| US571748BH49
/ شركة مارش وماكلينان
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٧
|
١٫٩٥ |
٠٫٠٧٤٢ |
٠٫٠٠٠١ |
| US254687FR23
/ شركة والت ديزني/
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٧
|
١٫٣٠ |
٠٫٠٧٤١ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US91913YAL48
/ فاليرو للطاقة 6.625% إيضاحات 15/6/37
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٧
|
٢٫٣٠ |
٠٫٠٧٣٧ |
٠٫٠٠٣٢ |
| US48249DAA90
/ شركة KKR Group Finance Co II LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
٣٫١٤ |
٠٫٠٧٣٠ |
٠٫٠٠٣٨ |
| NAB
/ بنك أستراليا الوطني المحدود
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
٢٫٩٠ |
٠٫٠٧٢٧ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US61945CAE30
/ شركة موزاييك
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
٠٫٦٥ |
٠٫٠٧٢٤ |
٠٫٠٠١٨ |
| US494550BU93
/ كيندر مورغان إنيرجي بارتنرز إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
١٫٩٤ |
٠٫٠٧١٨ |
٠٫٠٠٢٨ |
| XS1072516690
/ برولوجيس إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٥
|
٩٫٤٠ |
٠٫٠٧١٦ |
٠٫٠٠٤٩ |
| US20030NAC56
/ شركة كومكاست
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٥
|
١٫٣٥ |
٠٫٠٧١٣ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US126650CY46
/ شركة سي في إس الصحية
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٥
|
٢٫٥١ |
٠٫٠٧١١ |
٠٫٠٠٠٦ |
| AU3CB0226801
/ Nederlandse Waterchapsbank NV
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٥
|
٣٫٢٣ |
٠٫٠٧٠٦ |
٠٫٠٠١٠ |
| US15189WAH34
/ شركة سنتربوينت لموارد الطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٧٠٢ |
٠٫٠٠١٣ |
| US95040QAH74
/ شركة ويل تاور
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
١٫٨٣ |
٠٫٠٧٠١ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US42218SAF56
/ شركة خدمات الرعاية الصحية شركة احتياطي قانوني متبادل 2.200000% 01/06/2030
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
٢٫٣٠ |
٠٫٠٧٠١ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US845011AC92
/ شركة غاز الجنوب الغربي
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
٢٫٠٩ |
٠٫٠٦٩٤ |
٠٫٠٠٠١ |
| US29444UBS42
/ إكوينيكس إنك 2.5% 15/05/2031
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
٢٫١٠ |
٠٫٠٦٩٠ |
٠٫٠٠٠١ |
| US94973VAN73
/ شركة Wellpoint Inc. 6.375٪ ملاحظات 15/06/37
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
١٠٣٫٣٠ |
٠٫٠٦٧٩ |
٠٫٠٣٣٨ |
| US03027XBS80
/ شركة البرج الامريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
٢٫٨٧ |
٠٫٠٦٧٨ |
٠٫٠٠٠٧ |
| OP Corporate Bank PLC
/ DBT (XS2794477518) |
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
٩٫١٦ |
٠٫٠٦٧٧ |
٠٫٠٠٤٥ |
| US172062AF88
/ شركة سينسيناتي المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
٠٫٧١ |
٠٫٠٦٧٥ |
٠٫٠٠٠٩ |
| US31620RAK14
/ شركة فيديليتي الوطنية المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٣
|
٠٫٩٥ |
٠٫٠٦٧٣ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US29379VAG86
/ Enterprise Prods Oper Llc مضمون 6.125% 10/15/39
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٢
|
١٠٢٫٤٠ |
٠٫٠٦٦٤ |
٠٫٠٣٢٩ |
| US11135FBV22
/ شركة برودكوم
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٢
|
١٫٢١ |
٠٫٠٦٥٨ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US37045XED49
/ شركة جنرال موتورز المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٤١
|
|
٠٫٠٦٥٢ |
٠٫٠٦٥٢ |
| US172967FX46
/ شركة سيتي جروب 5.875% 30/01/42
|
|
|
|
|
|
٠٫٤١
|
١٫٢٢ |
٠٫٠٦٣٩ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US92343VBG86
/ فيريزون كوميونيكيشنز 3.85% 11/01/2042
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٣٦ |
٠٫٠٠١١ |
| US11135FBP53
/ ريال غير مضمون 144A 11/35 3.137
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٢٫٠٤ |
٠٫٠٦٣١ |
٠٫٠٠٠٠ |
| Schlumberger Holdings Corp.
/ DBT (US806851AR25) |
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
|
٠٫٠٦٢٨ |
٠٫٠٦٢٨ |
| US37046US851
/ شركة جنرال موتورز المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
|
٠٫٠٦٢٦ |
٠٫٠٦٢٦ |
| US278642AF09
/ موقع ئي باي، وشركة بوند
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
١٫٥٠ |
٠٫٠٦٢٤ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US29379VAW37
/ منتجات المؤسسة تعمل. 4.85% 15/08/42
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
١٫٢٥ |
٠٫٠٦٢٤ |
٠٫٠٠١٩ |
| US256746AH16
/ شركة شجرة الدولار
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٩
|
١٫٠٣ |
٠٫٠٦٢٢ |
٠٫٠٠٠٥ |
| Boston Properties LP
/ DBT (US10112RBJ23) |
|
|
|
|
|
٠٫٣٩
|
|
٠٫٠٦٢٢ |
٠٫٠٦٢٢ |
| US29379VAV53
/ منتجات المؤسسات تعمل بنسبة 5.7% في 15/02/42
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٩
|
|
٠٫٠٦٢٠ |
٠٫٠٦٢٠ |
| US042735BF63
/ شركة السهم للإلكترونيات
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٩
|
١٫٠٣ |
٠٫٠٦١٧ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US65535HAS85
/ شركة نومورا القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
٢٫٠٠ |
٠٫٠٥٦٣ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US126650CD09
/ شركة سي في إس الصحية
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
|
٠٫٠٥٦٣ |
٠٫٠٥٦٣ |
| US209111EH26
/ شركة Edison الموحدة الجديدة 5,300% Ser A 03/01/35
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
٢٫٠١ |
٠٫٠٥٦٢ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US20030NBE04
/ شركة كومكاست
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
|
٠٫٠٥٥١ |
٠٫٠٥٥١ |
| US189054AW99
/ رابطة شركة كلوروكس
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
١٫٤٧ |
٠٫٠٥٤٦ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US494550BP09
/ كيندر مورغان وكي إم بي 5% 03/01/43
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
|
٠٫٠٥٤٤ |
٠٫٠٥٤٤ |
| US571676AD73
/ شركة المريخ
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
|
٠٫٠٥٤٤ |
٠٫٠٥٤٤ |
| US534187BK40
/ لينكولن الوطنية الصناعية 3.4% 15/01/2031
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
١٫٤٨ |
٠٫٠٥٤٢ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US775109AL51
/ روجرز كوميونيكيشنز 7.5٪ ملاحظات مضمونة 15/8/38
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
١٫١٨ |
٠٫٠٥٤١ |
٠٫٠٠٠٥ |
| XS2473715675
/ بنك مونتريال
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
٩٫٦٥ |
٠٫٠٥٣٨ |
٠٫٠٠٣٧ |
| DE000A1ZZ028
/ بي إم دبليو يو إس كابيتال ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
١٠٫٣٧ |
٠٫٠٥٢١ |
٠٫٠٠٤٠ |
| US459200HF10
/ شركة آي بي إم 4.0٪ 20/06/42
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
٠٫٣١ |
٠٫٠٥١٤ |
٠٫٠٠١٣ |
| US756109BL76
/ شركة الدخل العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
١٫٩٤ |
٠٫٠٤٩٧ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US052769AE63
/ شركة أوتوديسك
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
١٫٣١ |
٠٫٠٤٨٩ |
٠٫٠٠٠٣ |
| FDX
/ شركة FedEx - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
|
٠٫٠٤٨٩ |
٠٫٠٤٨٩ |
| US20030NCY58
/ شركة كومكاست
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
|
٠٫٠٤٨٨ |
٠٫٠٤٨٨ |
| US11135FBL40
/ شركة برودكوم
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
١٫٦٨ |
٠٫٠٤٧٨ |
٠٫٠٠٠١ |
| WBCPM
/ شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
٠٫٣٣ |
٠٫٠٤٧٣ |
٠٫٠٠٠٩ |
| Volkswagen Group of America Finance LLC
/ DBT (US928668CS92) |
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
|
٠٫٠٤٧٠ |
٠٫٠٤٧٠ |
| US47233JGT97
/ مجموعة جيفريز ذ.م.م / مجموعة جيفريز كابيتال فاينانس إنك
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
٠٫٣٤ |
٠٫٠٤٦٥ |
٠٫٠٠١١ |
| US14040HBW43
/ شركة كابيتال وان المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
١٫٣٨ |
٠٫٠٤٦٤ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US488401AD23
/ شركة كيمبر
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
٠٫٦٩ |
٠٫٠٤٦٣ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US205887CD22
/ شركة كوناجرا براندز
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٠٫٣٥ |
٠٫٠٤٤٨ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US224044CF21
/ شركة كوكس للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٢٫٩٤ |
٠٫٠٤٤٢ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US00206RJY99
/ ايه تي اند تي إنك 2.75% 01/06/2031
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٢٫٦٢ |
٠٫٠٤٣٣ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US50076QAE61
/ شركة كرافت هاينز للأغذية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٠٫٣٧ |
٠٫٠٤٢٨ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US64110DAK00
/ شركة نت اب
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
١٫٥١ |
٠٫٠٤٢٥ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US20030NCJ81
/ شركة كومكاست
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
|
٠٫٠٤١٩ |
٠٫٠٤١٩ |
| US253393AF94
/ شركة ديك للسلع الرياضية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
٠٫٣٨ |
٠٫٠٤١٤ |
٠٫٠٠٠٩ |
| MMC
/ شركات Marsh & McLennan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
|
٠٫٠٤٠٤ |
٠٫٠٤٠٤ |
| US458140BL39
/ شركة إنتل
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
١٫٦٠ |
٠٫٠٤٠٢ |
٠٫٠٠٠١ |
| US31847RAH57
/ الشركة المالية الأمريكية الأولى
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٢٫٠٢ |
٠٫٠٤٠٠ |
٠٫٠٠٠١ |
| US961548AV62
/ شركة وستفاكو 8.2% دبس 15/1/30
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٠٫٨٠ |
٠٫٠٣٩٩ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US69353REQ74
/ بنك PNC و SR غير آمنين 06/25 3.25
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٠٫٤٠ |
٠٫٠٣٩٤ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US80282KAE64
/ شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٣٩٣ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US30251BAD01
/ شركة FMR LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
١٫٢٢ |
٠٫٠٣٩٢ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US224044BY29
/ شركة كوكس للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٤٢ |
٠٫٠٣٨١ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US534187BQ10
/ شركة لينكولن الوطنية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٨٥ |
٠٫٠٣٧٦ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US00774MAZ86
/ إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
١٫٦٥ |
٠٫٠٣٧٥ |
٠٫٠٠١٤ |
| US29379VAM54
/ Enterprise Prods Oper Llc مضمونة بنسبة 7.55% 04/15/38
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
|
٠٫٠٣٧٤ |
٠٫٠٣٧٤ |
| US06417XAE13
/ بنك نوفا سكوتيا / ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
١٫٧٣ |
٠٫٠٣٧٢ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US209111EU37
/ شركة إديسون الموحدة لنيويورك بنسبة 6.75% ديون 1/4/38
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
|
٠٫٠٣٥٦ |
٠٫٠٣٥٦ |
| US828807CE50
/ Simon Property Group Lp 6.75٪ ملاحظات عليا 02/01/40
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
|
٠٫٠٣٥١ |
٠٫٠٣٥١ |
| XS2320747285
/ أو بي كوربوريت بنك بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
١٠٫٤٥ |
٠٫٠٣٥٠ |
٠٫٠٠٢٦ |
| US36186CBY84
/ شركة ألي المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
|
٠٫٠٣٤٩ |
٠٫٠٣٤٩ |
| US55608PBS20
/ بنك ماكواري المحدود
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
|
٠٫٠٣٤٨ |
٠٫٠٣٤٨ |
| US036752AG89
/ شركة النشيد
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
١٫٤١ |
٠٫٠٣٤٢ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US86562MCJ71
/ مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٢٫٣٩ |
٠٫٠٣٣٨ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US651639AM86
/ شركة نيومونت للتعدين سندات مضمونة 6.25% 10/01/39
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
|
٠٫٠٣٣٨ |
٠٫٠٣٣٨ |
| US17275RAD44
/ شركة سيسكو سيستمز
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٩٥ |
٠٫٠٣٣٦ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US94973VAL18
/ شركة Wellpoint Inc. 5.85% ملاحظات في 15/1/36
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
|
٠٫٠٣٢٩ |
٠٫٠٣٢٩ |
| US96950FAF18
/ Williams Partners Lp 6.3% ملاحظات عليا 15/04/40
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
|
٠٫٠٣٢٨ |
٠٫٠٣٢٨ |
| US907818FQ60
/ شركة يونيون باسيفيك
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
١٫٤٩ |
٠٫٠٣٢٣ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US3133XG6E90
/ البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٣٢٢ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US92343VGN82
/ شركة فيريزون للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٣٫٠٥ |
٠٫٠٣٢٠ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US46817MAL19
/ جاكسون المالية، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٥٠ |
٠٫٠٣١٩ |
٠٫٠٠٠٤ |
| Blue Owl Finance LLC
/ DBT (US09581JAT34) |
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
٠٫٠٣١٨ |
٠٫٠٣١٨ |
| US025816CP26
/ شركة امريكان اكسبريس
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠١ |
٠٫٠٣١٦ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US963320AT33
/ شركة ويرلبول
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٥٠ |
٠٫٠٣١٥ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US08652BAA70
/ شركة بست باي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠٢ |
٠٫٠٣١٥ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US30161MAS26
/ شركة اكسيلون جينيريشن ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٥١ |
٠٫٠٣١٥ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US80282KAP12
/ شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٥١ |
٠٫٠٣١٣ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US03076CAL00
/ أميريبرايز المالية، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٥٦ |
٠٫٠٣٠٩ |
٠٫٠٠٠١ |
| US05964HAF29
/ بانكو سانتاندير إس إيه
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠٤ |
٠٫٠٣٠٨ |
٠٫٠٠٠٢ |
| ARCC
/ شركة آريس كابيتال
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
٠٫٠٣٠٨ |
٠٫٠٣٠٨ |
| US29278GAF54
/ إنيل فاينانس إنترناشونال إن في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
١٫٥٧ |
٠٫٠٣٠٦ |
٠٫٠٠٠١ |
| Host Hotels & Resorts LP
/ DBT (US44107TBC99) |
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
|
٠٫٠٣٠٤ |
٠٫٠٣٠٤ |
| US37046US851
/ شركة جنرال موتورز المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
|
٠٫٠٣٠٣ |
٠٫٠٣٠٣ |
| US651639AV85
/ شركة نيومونت جولد كورب
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
|
٠٫٠٣٠٢ |
٠٫٠٣٠٢ |
| SIMN34
/ Simon Property Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
|
٠٫٠٣٠١ |
٠٫٠٣٠١ |
| US00973RAD52
/ أكير بي بي آسا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
|
٠٫٠٢٩٥ |
٠٫٠٢٩٥ |
| European Bank for Reconstruction & Development
/ DBT (US29874QEU40) |
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٩٠ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US94973VBF31
/ شركة النشيد
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٥٥ |
٠٫٠٢٨٧ |
٠٫٠٠٠٧ |
| US117043AU39
/ شركة برونزويك
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
|
٠٫٠٢٨٣ |
٠٫٠٢٨٣ |
| US670346AP04
/ شركة نوكور
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
١٫٢٠ |
٠٫٠٢٦٧ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US50247VAC37
/ LYB الدولية للتمويل BV
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٤٫٠٧ |
٠٫٠٢٦٠ |
٠٫٠٠١٧ |
| US907818FD57
/ شركة يونيون باسيفيك
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
|
٠٫٠٢٦٠ |
٠٫٠٢٦٠ |
| US126408GY39
/ شركة سي إس إكس 4.1٪ 15/03/44
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
|
٠٫٠٢٥٩ |
٠٫٠٢٥٩ |
| US452308AR01
/ شركة إلينوي تول وركس 3.9% 09/01/42
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
|
٠٫٠٢٥٧ |
٠٫٠٢٥٧ |
| US00817YAJ73
/ شركة إيتنا 4.50% 15/05/42
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٥٦ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US012725AD95
/ شركة ألبيمارل
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
|
٠٫٠٢٥٥ |
٠٫٠٢٥٥ |
| US608190AL88
/ شركة موهوك للصناعات
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
١٫٢٦ |
٠٫٠٢٥٤ |
٠٫٠٠٠١ |
| US260543CL56
/ شركة داو كيميكال
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
|
٠٫٠٢٥١ |
٠٫٠٢٥١ |
| US008252AN84
/ شركة مجموعة المديرين التابعة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٣٦ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US032654BA25
/ شركة الأجهزة التناظرية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
١٫٣٧ |
٠٫٠٢٣٤ |
٠٫٠٠٠١ |
| US92343VEU44
/ شركة فيريزون للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٢٫٠٧ |
٠٫٠٢٣٤ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US817826AE03
/ 7-أحد عشر شركة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٫٤٢ |
٠٫٠٢٢٧ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US637432CT02
/ المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٢٣ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US09247XAR26
/ شركة بلاك روك
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٣٫٧٠ |
٠٫٠٢٢١ |
٠٫٠٠٠٣ |
| XS2083963236
/ تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
|
٠٫٠٢١٦ |
٠٫٠٢١٦ |
| US494550BW59
/ كيندر مورغان إنيرجي بارتنرز إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
|
٠٫٠٢١٢ |
٠٫٠٢١٢ |
| US74949LAE20
/ ريلكس كابيتال إنك REGD 4.75000000
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
١٫٥٤ |
٠٫٠٢٠٨ |
٠٫٠٠٠١ |
| HP
/ هيلمريش وباين، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
|
٠٫٠٢٠٨ |
٠٫٠٢٠٨ |
| US04010LBC63
/ شركة آريس كابيتال
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٧٢٫٨٦ |
٠٫٠٢٠١ |
٠٫٠٦٤٨ |
| US09247XAQ43
/ شركة بلاك روك
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٢٫٥٤ |
٠٫٠١٩٢ |
٠٫٠٠٠١ |
| US053807AV56
/ شركة افنيت
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٠٫٨٥ |
٠٫٠١٨٦ |
٠٫٠٠٠٤ |
| US858119BM10
/ STEEL DYNAMICS INC SR غير مضمونة 01/31 3.25
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٠٫٨٨ |
٠٫٠١٨١ |
٠٫٠٠٠١ |
| US254687FY73
/ شركة والت ديزني/
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٠٫٨٩ |
٠٫٠١٧٩ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US081437AT26
/ شركة بيميس
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٫٧٥ |
٠٫٠١٧٧ |
٠٫٠٠٠١ |
| XS1426022536
/ مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٩٫٨٠ |
٠٫٠١٧٧ |
٠٫٠٠١٣ |
| US458140AK64
/ شركة إنتل
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
|
٠٫٠١٧٠ |
٠٫٠١٧٠ |
| US494550BD78
/ كيندر مورغان إنيرجي بارتنرز ملاحظات عليا 6.5% 01/09/39
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٩٦ |
٠٫٠١٦٣ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US824348AR78
/ شركة شيروين ويليامز
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠١٥٧ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US845011AA37
/ شركة غاز الجنوب الغربي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٠٤ |
٠٫٠١٥٤ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US960413AW24
/ شركة ويستليك الكيميائية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٢٫٢٠ |
٠٫٠١٤٧ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US665859AV62
/ شركة نورثرن ترست
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٢٫٣٣ |
٠٫٠١٤٠ |
٠٫٠٠٠١ |
| US134429BG35
/ شركة كامبل سوب
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
١٫٤٥ |
٠٫٠١١١ |
٠٫٠٠٠١ |
| US126650DK33
/ CVS HEALTH CORP SR غير مضمون 04/40 4.125
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٢٫٩٩ |
٠٫٠١٠٩ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US68389XBC83
/ شركة أوراكل
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٧٩ |
٠٫٠٠٠١ |
| US373298BR83
/ جورجيا والمحيط الهادئ ذ م م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٧٢ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US23311VAF40
/ DCP MIDSTREAM OPERATING REGD 5.60000000
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
|
٠٫٠٠٧٠ |
٠٫٠٠٧٠ |
| US31620MBU99
/ شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٢٧ |
٠٫٠٠٦٨ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US008685AB51
/ أهولد فاينانس الولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٣٣ |
٠٫٠٠٦٧ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US11135FBQ37
/ شركة برودكوم
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٣٫١٣ |
٠٫٠٠٥٣ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US05723KAE01
/ بيكر هيوز، إحدى شركات GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٣٫٥٧ |
٠٫٠٠٤٦ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US524901AV77
/ شركة ليغ ماسون
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٤٤ |
٠٫٠٠٠١ |
| US92857TAH05
/ مجموعة فودافون بي ال سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٤٫٥٥ |
٠٫٠٠٣٦ |
٠٫٠٠٠٠ |
| Purchased USD / Sold EUR
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٦ |
٠٫٠٠٠٦ |
| Purchased USD / Sold AUD
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
|
٠٫٠١٧٣ |
٠٫٠١٧٣ |
| ANZ
/ مجموعة ANZ القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
|
٠٫٠٢٩٣ |
٠٫٠٢٩٣ |
| Purchased USD / Sold GBP
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
|
٠٫٠٤٣٧ |
٠٫٠٤٣٧ |
| RYBD34
/ بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
|
٠٫٠٤٣٨ |
٠٫٠٤٣٨ |
.
