الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٩٣٧٬٠٢٤٬٩٦٠
المواقع الحالية ٦٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة العوائد الحقيقية قصيرة المدة من DFA فئة مؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٩٣٧٬٠٢٤٬٩٦٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Short-Duration Real Return Portfolio Institutional Class هي JPMorgan Chase Bank NA (US:US48125LRV61) , International Finance Corp (XX:US45950KDB35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EC87) , and The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) . تشمل مواقع DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Short-Duration Real Return Portfolio Institutional Class الجديدة JPMorgan Chase Bank NA (US:US48125LRV61) , International Finance Corp (XX:US45950KDB35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EC87) , and International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058JF11) .

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة العوائد الحقيقية قصيرة المدة من DFA فئة مؤسسية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٠٫٦٥ ١٫٠٥٢٢ ١٫٠٥٢٢
١٩٫٩٧ ١٫٠١٧٧ ١٫٠١٧٧
١٩٫٩٥ ١٩٫٩٥ ١٫٠١٦٥ ١٫٠١٦٥
١٫٧١ ١٩٫٧٩ ١٫٠٠٨٤ ٠٫٥٩٨٦
١٠٫٤١ ٠٫٥٣٠٣ ٠٫٥٣٠٣
٩٫٩٨ ٠٫٥٠٨٦ ٠٫٥٠٨٦
٩٫٩٨ ٠٫٥٠٨٣ ٠٫٥٠٨٣
٩٫٠٢ ٠٫٤٥٩٦ ٠٫٤٥٩٦
١٠٫٣٧ ٠٫٥٢٨٣ ٠٫٤١٦٢
٧٫٩٩ ٠٫٤٠٧١ ٠٫٤٠٧١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٥٦ ٠٫١٨١٥ ؜٠٫١٤٧٧
٧٫٧٩ ٠٫٣٩٦٨ ؜٠٫١٣٦٣
٢١٫٥١ ١٫٠٩٥٩ ؜٠٫١٠٣٨
١٫٠٩ ٠٫٠٥٥٥ ؜٠٫٠٧٧٥
١٫٥٦ ٠٫٠٧٩٦ ؜٠٫٠٧١٦
؜١٫٢٥ ؜٠٫٠٦٣٥ ؜٠٫٠٦٣٥
؜١٫١١ ؜٠٫٠٥٦٧ ؜٠٫٠٥٦٧
؜٠٫٦٤ ؜٠٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٣٢٥
؜٠٫٥٠ ؜٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٢٥٤
؜٠٫٤٩ ؜٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٢٤٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) ٣٢٫٠٤ ؜٠٫٠٨ ١٫٦٣٢٤ ؜٠٫٠٠٢٧
US48125LRV61 / جي بي مورغان تشيس بنك نا ٢٧٫٣٨ ؜٠٫٦٣ ١٫٣٩٥٢ ؜٠٫٠١٠١
US45950KDB35 / شركة التمويل الدولية ٢٣٫٧١ ؜٠٫٠٣ ١٫٢٠٨٢ ؜٠٫٠٠١٥
US91282CJD48 / سندات الخزانة الأمريكية ذات سعر الفائدة المتغير ٢١٫٥١ ؜٨٫٥٧ ١٫٠٩٥٩ ؜٠٫١٠٣٨
Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ52337870) ٢٠٫٦٥ ١٫٠٥٢٢ ١٫٠٥٢٢
D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ١٩٫٩٧ ١٫٠١٧٧ ١٫٠١٧٧
US4581X0EC87 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ١٩٫٩٦ ؜٠٫٠٥ ١٫٠١٧١ ؜٠٫٠٠١٣
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) ١٩٫٩٥ ١٩٫٩٥ ١٫٠١٦٥ ١٫٠١٦٥
US23320U4058 / شركة DFA للاستثمارات الاستئمانية ١٫٧١ ١٤٦٫٣٢ ١٩٫٧٩ ١٤٦٫٢٨ ١٫٠٠٨٤ ٠٫٥٩٨٦
US459058JF11 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ١٩٫٥٩ ؜٠٫٠٨ ٠٫٩٩٨١ ؜٠٫٠٠١٧
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29874QEU40) ١٧٫١٨ ٠٫٠١ ٠٫٨٧٥٤ ؜٠٫٠٠٠٧
US4581X0ED60 / انتر أمريكان ديفل بي كيه ١٦٫٩٠ ٠٫٠٢ ٠٫٨٦١١ ؜٠٫٠٠٠٥
US912810FS25 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٦٫٢١ ١٫٦٠ ٠٫٨٢٦٢ ٠٫٠١٢٣
US23355LAL09 / شركة دي اكس سي للتكنولوجيا ١٤٫٤٦ ١٫٠١ ٠٫٧٣٦٩ ٠٫٠٠٦٨
US63743HFL15 / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية ١٤٫٣٠ ؜٠٫١١ ٠٫٧٢٨٨ ؜٠٫٠٠١٥
US808513BQ70 / تشارلز شواب كورب / ذا ١٢٫٨٦ ؜٠٫٠٥ ٠٫٦٥٥٠ ؜٠٫٠٠٠٩
US670346AR69 / نوكور كورب 2% 01/06/2025 ١٢٫٨٠ ٠٫٥٩ ٠٫٦٥٢٢ ٠٫٠٠٣٣
US55608PBS20 / بنك ماكواري المحدود ١٢٫٧١ ؜٠٫٤٧ ٠٫٦٤٧٦ ؜٠٫٠٠٣٦
US00774MAS44 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ١٢٫٥١ ٠٫٦٤ ٠٫٦٣٧٦ ٠٫٠٠٣٥
US05565ECD58 / بي إم دبليو يو إس كابيتال ذ.م.م ١٢٫٥٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٦٣٧١ ؜٠٫٠٠١٥
US06418GAB32 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ١١٫٨٦ ؜٠٫٢٠ ٠٫٦٠٤٣ ؜٠٫٠٠١٧
US4581X0DY17 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ١١٫٥٩ ؜٠٫٠١ ٠٫٥٩٠٣ ؜٠٫٠٠٠٦
BACR / بنك باركليز بي إل سي - سندات/سندات الشركات ١١٫٣٧ ٠٫٠٨ ٠٫٥٧٩٤ ؜٠٫٠٠٠١
US30161MAS26 / شركة اكسيلون جينيريشن ذ.م.م ١١٫٢٥ ٠٫٣٤ ٠٫٥٧٣٢ ٠٫٠٠١٤
US959802AZ22 / شركة ويسترن يونيون/ ١١٫٠٠ ٠٫٨٦ ٠٫٥٦٠٣ ٠٫٠٠٤٣
US14913UAD28 / شركة كاتربيلر للخدمات المالية ١٠٫٧٥ ؜٠٫١٠ ٠٫٥٤٧٩ ؜٠٫٠٠١٠
US62854AAN46 / ميلان نيفادا ١٠٫٦٤ ٠٫٠٥ ٠٫٥٤١٩ ؜٠٫٠٠٠٢
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAB98) ١٠٫٤٦ ١٫٩٤ ٠٫٥٣٢٨ ٠٫٠٠٩٧
Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ76751163) ١٠٫٤١ ٠٫٥٣٠٣ ٠٫٥٣٠٣
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABB70) ١٠٫٤٠ ؜٠٫١٤ ٠٫٥٣٠١ ؜٠٫٠٠١٢
CA135087D507 / سندات الحكومة الكندية ١٠٫٣٧ ٣٧١٫٩٢ ٠٫٥٢٨٣ ٠٫٤١٦٢
P1SA34 / التخزين العام - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٠٫٠٤ ؜١٫٠٧ ٠٫٥١١٧ ؜٠٫٠٠٦٠
US26884ABD46 / تخطيط موارد المؤسسات التشغيل LP ٩٫٩٩ ٠٫٣٣ ٠٫٥٠٨٩ ٠٫٠٠١٢
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSF32) ٩٫٩٨ ٠٫٥٠٨٦ ٠٫٥٠٨٦
Aon Corp. / STIV (US03739NSK80) ٩٫٩٨ ٠٫٥٠٨٣ ٠٫٥٠٨٣
US10112RBB96 / بوسطن العقارية إل بي ٩٫٩٤ ١٫٤٦ ٠٫٥٠٦٣ ٠٫٠٠٦٨
XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A ٩٫٨٧ ؜٠٫٢٣ ٠٫٥٠٣٠ ؜٠٫٠٠١٦
US24422EWY12 / شركة جون ديري كابيتال ٩٫٨٢ ؜٠٫١٨ ٠٫٥٠٠٤ ؜٠٫٠٠١٤
R1IN34 / شركة Realty Income Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٧٨ ٠٫٧٠ ٠٫٤٩٨٤ ٠٫٠٠٣٠
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LD35) ٩٫٦١ ؜٠٫٠٤ ٠٫٤٨٩٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US69047QAA04 / شركة اوفينتيف ٩٫٥٥ ؜٠٫٢٣ ٠٫٤٨٦٤ ؜٠٫٠٠١٦
CA63306AHK57 / البنك الوطني الكندي ٩٫٥٤ ٥٫٠٧ ٠٫٤٨٦١ ٠٫٠٢٣٠
XS0290580595 / غازبروم (GAZ CAPITAL SA) تسجيلات غير مضمونة SR 22/03 6.51 ٩٫٥١ ؜٠٫٠٤ ٠٫٤٨٤٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US025816CL12 / شركة أمريكان إكسبريس REGD V/R 0.70000300 ٩٫٢٧ ؜٠٫٥٢ ٠٫٤٧٢٤ ؜٠٫٠٠٢٩
AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR غير مضمون 02/28 VAR ٩٫٢١ ٢٫٨٥ ٠٫٤٦٩٤ ٠٫٠١٢٦
Asian Development Bank / DBT (US04517PBZ45) ٩٫١٩ ٠٫٠١ ٠٫٤٦٨٢ ؜٠٫٠٠٠٤
National Australia Bank Ltd. / DBT (US63253QAL86) ٩٫١٣ ١٫٩٢ ٠٫٤٦٥٤ ٠٫٠٠٨٤
XS2536941656 / بنك ايه بي ان أمرو إن في ٩٫٠٢ ٠٫٤٥٩٦ ٠٫٤٥٩٦
CA68323ACX06 / مقاطعة أونتاريو كندا ٨٫٨٥ ١٥٧٫٤٣ ٠٫٤٥٠٩ ٠٫٢٧٥٦
BNG Bank NV / DBT (XS2373155295) ٨٫٢٧ ؜٠٫١٨ ٠٫٤٢١٤ ؜٠٫٠٠١١
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٨٫١٧ ؜٠٫٣٩ ٠٫٤١٦٥ ؜٠٫٠٠٢٠
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٩٩ ٠٫٤٠٧١ ٠٫٤٠٧١
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800ATC89) ٧٫٩٦ ٠٫٤٠٥٥ ٠٫٤٠٥٥
US72650RBM34 / شركة Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp ٧٫٩٥ ٠٫٤٠٤٩ ٠٫٤٠٤٩
US693656AC47 / شركة بي في اتش ٧٫٧٩ ٦٦٫٣٥ ٠٫٣٩٧٠ ٠٫١٥٨٢
AU3CB0279990 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٧٫٧٩ ؜٢٥٫٥١ ٠٫٣٩٦٨ ؜٠٫١٣٦٣
US22822VAZ40 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ٧٫٧٦ ٠٫٨٢ ٠٫٣٩٥٤ ٠٫٠٠٢٩
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٧٫٧١ ٠٫٣٩٢٨ ٠٫٣٩٢٨
US025816DD86 / شركة امريكان اكسبريس ٧٫٧٠ ؜٠٫٠٩ ٠٫٣٩٢٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US33938XAC92 / فليكس المحدودة ٧٫٥٤ ٠٫٢٥ ٠٫٣٨٤٤ ٠٫٠٠٠٧
US40434LAA35 / شركة اتش بي ٧٫٥٤ ٠٫٥٧ ٠٫٣٨٤٣ ٠٫٠٠١٩
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) ٧٫٤٧ ؜٠٫٠٨ ٠٫٣٨٠٤ ؜٠٫٠٠٠٦
Aon Corp. / STIV (US03739NU902) ٧٫٤٣ ٠٫٣٧٨٧ ٠٫٣٧٨٧
US04010LAY92 / شركة آريس كابيتال ٧٫٤٠ ١٠١٫٤٤ ٠٫٣٧٧٢ ٠٫١٨٩٧
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٧٫٣٨ ٠٫٨٦ ٠٫٣٧٥٨ ٠٫٠٠٢٩
US58769JAH05 / مرسيدس بنز فاينانس أمريكا الشمالية ذ.م.م ٧٫٣٥ ؜٠٫١١ ٠٫٣٧٤٦ ؜٠٫٠٠٠٧
US125094BD30 / شركة سي دي بي المالية ٧٫٣٠ ؜٠٫٠٥ ٠٫٣٧٢٠ ؜٠٫٠٠٠٥
US38148LAE65 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٧٫٣٠ ٠٫١٩ ٠٫٣٧١٧ ٠٫٠٠٠٤
T1OW34 / American Tower Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫١٦ ١٫٦٩ ٠٫٣٦٤٨ ٠٫٠٠٥٨
US05369AAD37 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٧٫١٣ ٠٫١٣ ٠٫٣٦٣٣ ٠٫٠٠٠١
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375٪ ملاحظات أولية 15/12/20 ٧٫٠٤ ١٫٦٩ ٠٫٣٥٨٦ ٠٫٠٠٥٦
US524901AV77 / شركة ليغ ماسون ٧٫٠٢ ٠٫٢١ ٠٫٣٥٧٨ ٠٫٠٠٠٤
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٧٫٠٠ ؜٠٫٤٥ ٠٫٣٥٦٨ ؜٠٫٠٠١٩
US0255E2S500 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٧٫٠٠ ٠٫٣٥٦٤ ٠٫٣٥٦٤
CA135087Q319 / سندات الحكومة الكندية ٦٫٩٦ ١٧٫٤٤ ٠٫٣٥٤٩ ٠٫٠٥٢٤
INWI / إنويدو AB (نشر) ٦٫٩٥ ٠٫٣٥٤٢ ٠٫٣٥٤٢
T / شركة تيلوس ٦٫٩٤ ٠٫٣٥٣٥ ٠٫٣٥٣٥
Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AF22) ٦٫٨٥ ٢٫٦٧ ٠٫٣٤٨٩ ٠٫٠٠٨٨
CA135087Q640 / سندات الحكومة الكندية ٦٫٥٤ ٠٫٣٣٣٤ ٠٫٣٣٣٤
US256746AG33 / شجرة الدولار، وشركة ٦٫٥٤ ٠٫١١ ٠٫٣٣٣٢ ٠٫٠٠٠٠
Q / شركة كويتزال للنحاس ٦٫٥٢ ٠٫٣٣٢٢ ٠٫٣٣٢٢
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٥٠ ؜٠٫٣٢ ٠٫٣٣١٢ ؜٠٫٠٠١٤
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS741) ٦٫٤٩ ٠٫٣٣٠٩ ٠٫٣٣٠٩
US126650CL25 / شركة سي في إس الصحية ٦٫٤٨ ٦٢٫٧٤ ٠٫٣٣٠٣ ٠٫١٢٧٢
H / شركة فنادق حياة ٦٫٤٢ ١٬٥٠١٫٠٠ ٠٫٣٢٧١ ٠٫٣٠٦٦
ACA / كريدي أجريكول سا ٦٫٣٣ ؜٠٫٢٧ ٠٫٣٢٢٣ ؜٠٫٠٠١١
US74251VAK89 / شركة المجموعة المالية الرئيسية ٦٫٣٠ ٠٫٢٩ ٠٫٣٢٠٩ ٠٫٠٠٠٦
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٢٤ ؜٠٫٤١ ٠٫٣١٨٠ ؜٠٫٠٠١٦
US37045XCX21 / شركة جنرال موتورز المالية ٦٫٢٠ ٠٫٤٥ ٠٫٣١٥٩ ٠٫٠٠١٢
US65535HAR03 / شركة نومورا القابضة ٦٫١٨ ٠٫٧٠ ٠٫٣١٤٨ ٠٫٠٠١٩
US233331BG16 / شركة دي تي إي للطاقة ٦٫١٨ ٠٫٨٨ ٠٫٣١٤٨ ٠٫٠٠٢٥
AU3FN0065702 / WESTPAC BANKING CORP SR غير مضمون 01/27 VAR ٦٫١٦ ٢٫٨٩ ٠٫٣١٣٦ ٠٫٠٠٨٦
CA13509PHN65 / صندوق الإسكان الكندي رقم 1 ٦٫١٥ ١٬٧٠٤٫١١ ٠٫٣١٣٥ ٠٫٢٩٦٠
US87031CAF05 / السويدية لائتمان الصادرات AB ٦٫٠٥ ؜٠٫١٦ ٠٫٣٠٨٤ ؜٠٫٠٠٠٨
US25466AAR23 / اكتشف البنك ٦٫٠٣ ٠٫٣٠٧٢ ٠٫٣٠٧٢
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٦٫٠١ ؜٠٫١٧ ٠٫٣٠٦٥ ؜٠٫٠٠٠٨
MUFG Bank Ltd. / STIV (US62479LS554) ٦٫٠٠ ١٫١١ ٠٫٣٠٥٥ ٠٫٠٠٣١
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٩٩ ٠٫٣٠٥٢ ٠٫٣٠٥٢
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٩٧ ٠٫٣٠٤٤ ٠٫٣٠٤٤
US822582CB65 / شل الدولية للتمويل بي في ٥٫٩٧ ٢٫٠٤ ٠٫٣٠٣٩ ٠٫٠٠٥٨
Intesa Sanpaolo Funding LLC / STIV (US4611K0UE53) ٥٫٩٤ ١٫٢١ ٠٫٣٠٢٧ ٠٫٠٠٣٣
XS2545759099 / INTESA SANPAOLO SPA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.25000000 ٥٫٩٢ ٠٫٣٠١٦ ٠٫٣٠١٦
US80282KAZ93 / شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية ٥٫٨٧ ٠٫٥٨ ٠٫٢٩٩٢ ٠٫٠٠١٥
US52107QAH83 / مجموعة لازارد ذ.م.م ٥٫٨٦ ٠٫٠٥ ٠٫٢٩٨٤ ؜٠٫٠٠٠١
US828807DF17 / مجموعة سيمون العقارية LP ٥٫٧١ ٢٫٣٣ ٠٫٢٩٠٩ ٠٫٠٠٦٤
US00287YAQ26 / شركة آبفي ٥٫٦٨ ٣٫٤٨ ٠٫٢٨٩٣ ٠٫٠٠٩٥
US86959LAN38 / شركة هاندلسبانكن السويدية ٥٫٦٢ ؜٠٫٥٨ ٠٫٢٨٦٣ ؜٠٫٠٠١٩
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٥٫٥٥ ٠٫٢٨٣٠ ٠٫٢٨٣٠
US49326EEJ82 / كي كورب ٥٫٥٣ ١٤٫٦٠ ٠٫٢٨١٩ ٠٫٠٣٥٧
US857477CE17 / شركة ستيت ستريت ٥٫٥٠ ؜٠٫٦٥ ٠٫٢٨٠٢ ؜٠٫٠٠٢١
US78081BAH69 / رويالتي فارما بي ال سي ٥٫٤٨ ٤٫٢٠ ٠٫٢٧٩٣ ٠٫٠١١٠
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٤٤ ١٫٠٢ ٠٫٢٧٧٤ ٠٫٠٠٢٥
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٥٫٣٩ ٠٫٢٧٤٨ ٠٫٢٧٤٨
US65535HAW97 / شركة نومورا القابضة ٥٫٣٤ ١٫٠٤ ٠٫٢٧١٨ ٠٫٠٠٢٥
US53944YAF07 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٥٫٣٠ ٦٫٠٦ ٠٫٢٧٠٠ ٠٫٠١٥٢
US431282AR39 / هايوودز ريالتي إل بي ٥٫٢٧ ٠٫٢٦٨٣ ٠٫٢٦٨٣
M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٢٤ ٠٫٢٦٦٨ ٠٫٢٦٦٨
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ٥٫٢٠ ؜٠٫١٧ ٠٫٢٦٥١ ؜٠٫٠٠٠٧
US472319AE27 / Jefferies Group Inc سندات رئيسية جديدة 6.45% 08/06/2027 ٥٫١٧ ؜٠٫١٥ ٠٫٢٦٣٤ ؜٠٫٠٠٠٧
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫١٣ ٠٫٢٦١٥ ٠٫٢٦١٥
Q / شركة كويتزال للنحاس ٥٫١١ ٢٫٤٦ ٠٫٢٦٠٥ ٠٫٠٠٦٠
NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود ٥٫٠٨ ٢٫٩٠ ٠٫٢٥٨٩ ٠٫٠٠٧١
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M809) ٥٫٠٧ ٠٫٢٥٨٥ ٠٫٢٥٨٥
US44107TAV89 / هوست للفنادق والمنتجعات إل بي ٥٫٠٦ ٠٫٢٢ ٠٫٢٥٧٩ ٠٫٠٠٠٣
Province of Ontario / DBT (US683234DQ81) ٥٫٠٦ ٢٫٤١ ٠٫٢٥٧٦ ٠٫٠٠٥٨
US89236TKV60 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٥٫٠٥ ؜٠٫٣٢ ٠٫٢٥٧١ ؜٠٫٠٠١١
XS2577382059 / تطوير الصادرات كندا /اليورو/السجل المسجل SEMTN 2.87500000 ٥٫٠٤ ؜٠٫٠٦ ٠٫٢٥٦٩ ؜٠٫٠٠٠٤
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BW77) ٥٫٠٢ ٠٫٠٨ ٠٫٢٥٥٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US02665WEE75 / شركة هوندا الأمريكية للتمويل ٥٫٠١ ؜٠٫١٦ ٠٫٢٥٥٥ ؜٠٫٠٠٠٦
J2BL34 / شركة جابيل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٠٠ ٠٫٢٥٤٧ ٠٫٢٥٤٧
US052769AD80 / شركة أوتوديسك ٥٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٢٥٤٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US89115A2T89 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٤٫٩٩ ؜٠٫٣٠ ٠٫٢٥٤٢ ؜٠٫٠٠١٠
USG91703AK72 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٤٫٩٨ ٠٫٣٨ ٠٫٢٥٤٠ ٠٫٠٠٠٧
US86787EBB20 / بنك تروست ٤٫٩٨ ٠٫٠٢ ٠٫٢٥٣٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US466313AM58 / شركة جابيل ٤٫٩٨ ٠٫٨٣ ٠٫٢٥٣٧ ٠٫٠٠١٩
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٤٫٩٨ ؜٠٫٦٠ ٠٫٢٥٣٧ ؜٠٫٠٠١٨
US14040HBN44 / شركة كابيتال وان المالية ٤٫٩٣ ٠٫٨٠ ٠٫٢٥١٤ ٠٫٠٠١٨
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BB50) ٤٫٨٠ ؜٠٫٦٢ ٠٫٢٤٤٨ ؜٠٫٠٠١٧
US87165BAG86 / التزامن المالي ٤٫٧٩ ٠٫٢٤٤٢ ٠٫٢٤٤٢
US37940XAG79 / شركة المدفوعات العالمية ٤٫٧٩ ٠٫٧٤ ٠٫٢٤٤١ ٠٫٠٠١٦
US68389XBC83 / شركة أوراكل ٤٫٧٩ ١٧٫٥٨ ٠٫٢٤٤٠ ٠٫٠٣٦٣
US57636QAM69 / شركة ماستركارد ٤٫٧٨ ٢٫٣٥ ٠٫٢٤٣٨ ٠٫٠٠٥٤
CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة ٤٫٧٠ ؜٠٫١١ ٠٫٢٣٩٥ ؜٠٫٠٠٠٥
BC.PRA / شركة برونزويك - سندات/سندات الشركات ٤٫٦٦ ١٬٠٤٤٫٩٦ ٠٫٢٣٧٥ ٠٫٢١٦٧
US78016EZR16 / رويال بنك أوف كندا ٤٫٥٩ ؜٠٫٠٧ ٠٫٢٣٣٨ ؜٠٫٠٠٠٣
XS1240964483 / ويلز فارجو وشركاه ٤٫٥٣ ٩٫٥٣ ٠٫٢٣٠٧ ٠٫٠١٩٩
Swap / DIR (000000000) ٤٫٥٠ ٠٫٢٢٩٣ ٠٫٢٢٩٣
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٤٨ ٠٫٢٢٨٤ ٠٫٢٢٨٤
NOCG34 / شركة نورثروب جرومان - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٤٨ ٠٫٢٢٨٠ ٠٫٢٢٨٠
AYV / إيفينز ٤٫٤٤ ٠٫٢٢٦٠ ٠٫٢٢٦٠
US86959NAK54 / شركة هاندلسبانكن السويدية ٤٫٤٣ ؜٠٫١٦ ٠٫٢٢٥٥ ؜٠٫٠٠٠٦
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٤٫٤٠ ؜٠٫١٦ ٠٫٢٢٤٤ ؜٠٫٠٠٠٥
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٣٣ ؜٠٫٤٨ ٠٫٢٢٠٥ ؜٠٫٠٠١٣
WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة ٤٫٣١ ٢٫٩٢ ٠٫٢١٩٤ ٠٫٠٠٦٠
US928668BY79 / مجموعة فولكس فاجن الأمريكية للتمويل ذ.م.م ٤٫٣١ ؜٠٫٠٢ ٠٫٢١٩٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US91282CCA71 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤٫٢٣ ٣٨٫٠١ ٠٫٢١٥٦ ٠٫٠٤٤٢
US56585ABH41 / شركة ماراثون للبترول ٤٫١٧ ٠٫٠٢ ٠٫٢١٢٥ ؜٠٫٠٠٠٢
Inter-American Investment Corp. / DBT (US45828Q2D84) ٤٫١٦ ٢٫٤١ ٠٫٢١٢١ ٠٫٠٠٤٨
US20030NED93 / شركة كومكاست ٤٫١٤ ١٫٩٢ ٠٫٢١١٢ ٠٫٠٠٣٨
US808513BZ79 / تشارلز شواب كورب / ذا ٤٫١١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٢٠٩٦ ؜٠٫٠٠١٢
AU3FN0080305 / شركة وستباك المصرفية ٤٫١١ ٢٫٩٣ ٠٫٢٠٩٥ ٠٫٠٠٥٨
US718172CN75 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٤٫٠٨ ٥٣٫٤٨ ٠٫٢٠٧٦ ٠٫٠٧٢٢
US50048MDE75 / Kommunalbanken AS ٤٫٠٣ ؜٠٫٢٠ ٠٫٢٠٥٣ ؜٠٫٠٠٠٦
US02665WES61 / شركة هوندا الأمريكية للتمويل ٤٫٠١ ؜٠٫٠٧ ٠٫٢٠٤١ ؜٠٫٠٠٠٣
US4581X0EG91 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ٤٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٣٩ ؜٠٫٠٠٠٢
HD / The Home Depot, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٠ ؜٠٫٢٢ ٠٫٢٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٦
FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE ٣٫٩٩ ٠٫٢٠٣٥ ٠٫٢٠٣٥
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECL74) ٣٫٩٩ ؜٠٫٣٢ ٠٫٢٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠٨
MOSD / شركة الموزاييك – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٩٩ ٠٫٢٠٣٤ ٠٫٢٠٣٤
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSN38) ٣٫٩٩ ٠٫٢٠٣٣ ٠٫٢٠٣٣
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (USU9273AEH42) ٣٫٩٧ ٠٫٩٩ ٠٫٢٠٢٢ ٠٫٠٠١٨
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UJ95) ٣٫٩٦ ٠٫٢٠١٩ ٠٫٢٠١٩
US87165BAP85 / تزامن مالي ريال سعودي غير مضمون 29/03 5.15 ٣٫٩٦ ؜٠٫١٣ ٠٫٢٠١٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US709599BL72 / شركة Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ٣٫٩٢ ٠٫٨٢ ٠٫١٩٩٧ ٠٫٠٠١٤
X5S8VL105 / نورديا بنك أب ٣٫٩١ ؜٠٫٢٨ ٠٫١٩٩٠ ؜٠٫٠٠٠٧
National Grid North America, Inc. / DBT (XS2947149360) ٣٫٩٠ ٠٫١٩٨٨ ٠٫١٩٨٨
US526057BV57 / شركة لينار ٣٫٩٠ ٠٫٠٣ ٠٫١٩٨٧ ؜٠٫٠٠٠١
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (USF0803NAF99) ٣٫٨٤ ؜٠٫١٦ ٠٫١٩٥٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US651290AR99 / شركة نيوفيلد للاستكشاف ٣٫٨١ ؜٠٫٣٤ ٠٫١٩٤٣ ؜٠٫٠٠٠٨
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 30/05/2029 ٣٫٧٤ ١٬٦١٦٫٥١ ٠٫١٩٠٧ ٠٫١٧٩٦
US26884TAP75 / ERAC الولايات المتحدة الأمريكية المالية ذ.م.م ٣٫٧٣ ٠٫١٦ ٠٫١٩٠٢ ٠٫٠٠٠١
US902674ZV55 / يو بي إس إيه جي/ لندن ٣٫٧٢ ؜٠٫٣٥ ٠٫١٨٩٧ ؜٠٫٠٠٠٨
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXL81) ٣٫٧٠ ؜٠٫٢٢ ٠٫١٨٨٥ ؜٠٫٠٠٠٦
CA23384NBS59 / دايملر كندا ٣٫٦١ ٥٫٨٤ ٠٫١٨٣٨ ٠٫٠١٠٠
US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 11/13/2026 144A ٣٫٦١ ؜٠٫٦٣ ٠٫١٨٣٧ ؜٠٫٠٠١٤
AU3CB0279818 / بنك التنمية الآسيوي ٣٫٥٦ ؜٤٤٫٨٢ ٠٫١٨١٥ ؜٠٫١٤٧٧
US24820RAG39 / إكوينور آسا ٣٫٥٤ ٠٫٩٧ ٠٫١٨٠٦ ٠٫٠٠١٦
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NB21) ٣٫٥١ ٦٫١٥ ٠٫١٧٨٦ ٠٫٠١٠٢
P1HC34 / شركة باركر-هانيفين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٥٠ ٠٫١٧٨٢ ٠٫١٧٨٢
US80282KBB17 / شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية ٣٫٤٩ ٠٫٣٢ ٠٫١٧٨٠ ٠٫٠٠٠٤
FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE ٣٫٤٨ ٠٫١٧٧٣ ٠٫١٧٧٣
MOSD / شركة الموزاييك – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٤٨ ٠٫١٧٧١ ٠٫١٧٧١
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٣٫٤٦ ٠٫١٧٦١ ٠٫١٧٦١
US55608PBS20 / بنك ماكواري المحدود ٣٫٤٥ ١٥٫٦٠ ٠٫١٧٦٠ ٠٫٠٢٣٦
ARCC / شركة آريس كابيتال ٣٫٤٤ ؜٠٫١٥ ٠٫١٧٥٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US87938WAT09 / تليفونيكا إديسيونيس سا ٣٫٣٢ ٠٫٩١ ٠٫١٦٩٣ ٠٫٠٠١٣
US22003BAL09 / خصائص مكتب الشركة LP ٣٫٣٢ ٠٫٤٨ ٠٫١٦٩٠ ٠٫٠٠٠٧
CA233852AG75 / دايملر تركس FI ٣٫٢٩ ٤٫٩٨ ٠٫١٦٧٥ ٠٫٠٠٧٨
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAV98) ٣٫١٩ ؜٠٫٣٧ ٠٫١٦٢٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US756109BK93 / شركة الدخل العقاري REGD 3.10000000 ٣٫١٧ ١٫٨٠ ٠٫١٦١٧ ٠٫٠٠٢٧
US94988J6B89 / بنك ويلز فارجو NA ٣٫١٣ ؜٠٫٢٥ ٠٫١٥٩٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US91324PDS83 / شركة يونايتد هيلث جروب ٣٫١٢ ٢٫٤٦ ٠٫١٥٩٢ ٠٫٠٠٣٧
CA013051DQ75 / مقاطعة ألبرتا ٣٫١٢ ٥٫٥٥ ٠٫١٥٨٩ ٠٫٠٠٨٢
US2027A0KR94 / بنك الكومنولث الأسترالي ٣٫١٠ ؜٠٫٠٦ ٠٫١٥٨١ ؜٠٫٠٠٠٣
US29736RAP55 / إستي لودر كوس إنك/ذا ٣٫١٠ ٢٫٠٤ ٠٫١٥٨٠ ٠٫٠٠٣٠
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABE10) ٣٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٥٣١ ؜٠٫٠٠٠٤
US86563VBG32 / بنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود ٣٫٠٠ ؜٠٫٨٦ ٠٫١٥٣١ ؜٠٫٠٠١٥
US45828RAA32 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ٣٫٠٠ ؜٠٫٠٣ ٠٫١٥٢٩ ؜٠٫٠٠٠٢
C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٠ ٠٫١٥٢٨ ٠٫١٥٢٨
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS584) ٣٫٠٠ ٠٫١٥٢٨ ٠٫١٥٢٨
US260543BC66 / شركة داو كيميكال 8.850٪ سندات 15/09/21 ٣٫٠٠ ٠٫١٥٢٧ ٠٫١٥٢٧
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٣٫٠٠ ٠٫١٥٢٧ ٠٫١٥٢٧
US29251USL34 / شركة إنبريدج الأمريكية ٢٫٩٩ ٠٫١٥٢٥ ٠٫١٥٢٥
USG91703AB73 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٢٫٩٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٢٤ ؜٠٫٠٠٠١
RTX / شركة RTX - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٩ ٠٫١٥٢٤ ٠٫١٥٢٤
E1SE34 / Eversource Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٩ ٠٫١٥٢٤ ٠٫١٥٢٤
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي ٢٫٩٩ ؜٠٫٨٣ ٠٫١٥٢٤ ؜٠٫٠٠١٤
RTX / شركة RTX - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٩ ٠٫١٥٢٣ ٠٫١٥٢٣
E1SE34 / Eversource Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٩ ٠٫١٥٢٣ ٠٫١٥٢٣
FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE ٢٫٩٨ ٠٫١٥٢٠ ٠٫١٥٢٠
US37045XDQ60 / شركة جنرال موتورز المالية ٢٫٩٧ ؜١٫٣٠ ٠٫١٥١٢ ؜٠٫٠٠٢٢
US595112BQ52 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٢٫٩٥ ٠٫١٥٠٥ ٠٫١٥٠٥
US00130HCE36 / ملاحظة: ٢٫٩٣ ٠٫٨٣ ٠٫١٤٩١ ٠٫٠٠١١
US89236TKF11 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٢٫٨٩ ٠٫٢٤ ٠٫١٤٧٤ ٠٫٠٠٠٣
FR001400A3G4 / البنك الاتحادي للائتمان موتويل SA ٢٫٨٩ ٠٫١٤٧١ ٠٫١٤٧١
NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود ٢٫٨٨ ؜٠٫١٠ ٠٫١٤٧٠ ؜٠٫٠٠٠٣
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NK20) ٢٫٨٨ ٠٫١٤٦٨ ٠٫١٤٦٨
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CM23) ٢٫٨٨ ٠٫٩٥ ٠٫١٤٦٦ ٠٫٠٠١٣
US92277GAN79 / مبيعات العقارات LP ٢٫٨٨ ١٫٥٩ ٠٫١٤٦٥ ٠٫٠٠٢٢
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨٧ ١٫٨٨ ٠٫١٤٦٤ ٠٫٠٠٢٦
XS2238787415 / شركة مدترونيك العالمية القابضة SCA ٢٫٨٥ ٩٫٩٨ ٠٫١٤٥٤ ٠٫٠١٣١
XS1040508167 / إمبريال براندز فاينانس بي إل سي ٢٫٨٣ ٠٫١٤٤٣ ٠٫١٤٤٣
US037735CU97 / شركة أبالاتشي للطاقة ٢٫٨٣ ٠٫٢٨ ٠٫١٤٤٢ ٠٫٠٠٠٣
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0074530) ٢٫٧٨ ٣٫٠٧ ٠٫١٤١٩ ٠٫٠٠٤١
Roche Holdings, Inc. / DBT (USU75000BW55) ٢٫٧٨ ٢٫٤٧ ٠٫١٤١٨ ٠٫٠٠٣٣
S1WK34 / شركة Stanley Black & Decker, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٧٣ ٠٫١٣٩١ ٠٫١٣٩١
HON / شركة Honeywell International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٧١ ٠٫١٣٨٣ ٠٫١٣٨٣
WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة ٢٫٧٠ ٢٫٨٢ ٠٫١٣٧٦ ٠٫٠٠٣٦
US361841AL38 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٢٫٦٨ ٠٫١٣٦٧ ٠٫١٣٦٧
US65473PAK12 / شركة ني سورس ٢٫٦٧ ٠٫١٣٦١ ٠٫١٣٦١
US632525BF73 / بنك أستراليا الوطني ريال غير مضمون 144A 05/25 VAR ٢٫٦٧ ؜٠٫١٥ ٠٫١٣٦١ ؜٠٫٠٠٠٣
AU3FN0077822 / بنك أستراليا الوطني المحدود ٢٫٦٧ ٢٫٩٧ ٠٫١٣٥٩ ٠٫٠٠٣٨
US459200KS93 / شركة آلات الأعمال الدولية ٢٫٦٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٤٨ ؜٠٫٠٠٠١
US94988J6G76 / بنك ويلز فارجو NA ٢٫٦١ ؜٠٫٤٦ ٠٫١٣٣٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US12592BAN47 / CNH INDUSTRIAL CAP LLC REGD 3.95000000 ٢٫٦١ ٠٫٢٣ ٠٫١٣٢٩ ٠٫٠٠٠٢
Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EQ73) ٢٫٦٠ ٠٫١٣٢٦ ٠٫١٣٢٦
EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 ٢٫٦٠ ٠٫١٣٢٦ ٠٫١٣٢٦
US12621EAK91 / شركة مجموعة سي إن أو المالية ٢٫٦٠ ؜٠٫٠٤ ٠٫١٣٢٥ ؜٠٫٠٠٠٢
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫٥٨ ؜٠٫٣١ ٠٫١٣١٥ ؜٠٫٠٠٠٥
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0083119) ٢٫٥٤ ٢٫٤٦ ٠٫١٢٩٥ ٠٫٠٠٣٠
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٢٫٥١ ٨٫٦٥ ٠٫١٢٨٠ ٠٫٠١٠١
US6325C1DB25 / بنك أستراليا الوطني المحدود ٢٫٥٠ ؜٠٫١٦ ٠٫١٢٧٤ ؜٠٫٠٠٠٣
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AS544) ٢٫٥٠ ١٫٠٩ ٠٫١٢٧٣ ٠٫٠٠١٢
JP1051491MA0 / سندات الحكومة اليابانية لمدة خمس سنوات ٢٫٥٠ ٨٫٧٥ ٠٫١٢٧٢ ٠٫٠١٠١
US87264ACS24 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ٢٫٥٠ ٢٫٢١ ٠٫١٢٧١ ٠٫٠٠٢٦
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASM70) ٢٫٤٩ ١٫٠٥ ٠٫١٢٧١ ٠٫٠٠١٣
US55336VBR06 / مبليكس إل بي ٢٫٤٩ ٠٫٦١ ٠٫١٢٧٠ ٠٫٠٠٠٦
P1HC34 / شركة باركر-هانيفين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٩ ٠٫١٢٦٨ ٠٫١٢٦٨
T / شركة تيلوس ٢٫٤٩ ٠٫١٢٦٧ ٠٫١٢٦٧
S1WK34 / شركة Stanley Black & Decker, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٨ ٠٫١٢٦٥ ٠٫١٢٦٥
BAMI / بانكو بي بي إم سبا ٢٫٤٧ ٠٫١٢٥٧ ٠٫١٢٥٧
US00973RAF01 / أكير بي بي آسا ٢٫٤٦ ٥٥٨٫٤٥ ٠٫١٢٥٢ ٠٫١٠٦١
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٢٫٤٥ ٠٫١٢٥١ ٠٫١٢٥١
XS2231336061 / شركة التمويل الدولية ٢٫٤٣ ٠٫١٢٣٧ ٠٫١٢٣٧
US948741AL74 / مستثمرو العقارات في وينجارتن ٢٫٣٩ ٠٫١٧ ٠٫١٢٢٠ ٠٫٠٠٠١
US858119BL37 / شركة ستيل دايناميكس ٢٫٣٩ ٢٬٤٤٤٫٦٨ ٠٫١٢١٩ ٠٫١١٧٢
US806851AH43 / شركة شلمبرجير القابضة ٢٫٣٨ ١٫٤٩ ٠٫١٢١٢ ٠٫٠٠١٧
AU3FN0073896 / البنك الوطني الأسترالي SR غير مضمون بقيمة 11/27 VAR ٢٫٣٦ ٢٫٧٤ ٠٫١٢٠٥ ٠٫٠٠٣١
US02209SBH58 / شركة مجموعة التريا ٢٫٣٦ ٠٫٦٠ ٠٫١٢٠٢ ٠٫٠٠٠٦
MUFG Bank Ltd. / STIV (US62479LS638) ٢٫٢٥ ٠٫١١٤٦ ٠٫١١٤٦
US26884UAF66 / خصائص إي بي آر ٢٫٢٥ ٥٠٥٫١٢ ٠٫١١٤٤ ٠٫٠٩٥٥
Glencore Funding LLC / STIV (US37790AUA95) ٢٫٢٣ ٠٫١١٣٦ ٠٫١١٣٦
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ٢٫١٨ ؜٠٫٦٨ ٠٫١١٠٩ ؜٠٫٠٠٠٨
Q / شركة كويتزال للنحاس ٢٫١٨ ٠٫١١٠٩ ٠٫١١٠٩
AU3FN0062659 / بنك أستراليا الوطني المحدود ٢٫١٧ ٢٫٩٨ ٠٫١١٠٨ ٠٫٠٠٣١
XS2433105124 / الدخل العقاري ٢٫١٥ ٨٫٣٠ ٠٫١٠٩٧ ٠٫٠٠٨٣
CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل ٢٫١٥ ؜٠٫٠٥ ٠٫١٠٩٦ ؜٠٫٠٠٠٢
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٤ ٠٫١٠٩٢ ٠٫١٠٩٢
US78355HKU22 / شركة رايدر سيستم ٢٫١٣ ٠٫٥٧ ٠٫١٠٨٤ ٠٫٠٠٠٥
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0085155) ٢٫١٢ ٢٫٧٢ ٠٫١٠٧٩ ٠٫٠٠٢٨
ARCC / شركة آريس كابيتال ٢٫١١ ٠٫١٠٧٧ ٠٫١٠٧٧
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXW47) ٢٫٠٨ ؜٠٫٥٣ ٠٫١٠٥٩ ؜٠٫٠٠٠٦
AU3FN0065579 / كوم بك أستراليا ٢٫٠٥ ٢٫٩١ ٠٫١٠٤٦ ٠٫٠٠٢٩
US78016HZR47 / VAR.RT. سندات الشركات ٢٫٠١ ؜٠٫١٥ ٠٫١٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠٢
XS2520339800 / الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية SR التسجيل غير المضمون 08/27 VAR ٢٫٠١ ؜٠٫١٠ ٠٫١٠٢٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US13607LWU33 / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٢٫٠١ ؜٠٫٣٥ ٠٫١٠٢٥ ؜٠٫٠٠٠٥
CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة ٢٫٠١ ؜٠٫٢٥ ٠٫١٠٢٣ ؜٠٫٠٠٠٣
WMT / Walmart Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٠ ٠٫١٠٢١ ٠٫١٠٢١
US86959LAK98 / شركة هاندلسبانكن السويدية ٢٫٠٠ ؜٠٫١٥ ٠٫١٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US91282CHS35 / مذكرة سعر الفائدة العائمة لخزانة الولايات المتحدة ٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠١٩ ؜٠٫٠٠٠١
US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٢٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٣
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٢٫٠٠ ٠٫١٠١٧ ٠٫١٠١٧
ARMT34 / ArcelorMittal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٩ ٠٫١٠١٥ ٠٫١٠١٥
US260543BC66 / شركة داو كيميكال 8.850٪ سندات 15/09/21 ١٫٩٩ ٠٫١٠١٤ ٠٫١٠١٤
US92277GAG29 / مبيعات العقارات LP ١٫٩٩ ٠٫١٠ ٠٫١٠١٣ ٠٫٠٠٠٠
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٩ ١٫٤٨ ٠٫١٠١٢ ٠٫٠٠١٤
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٩ ٠٫١٠١٢ ٠٫١٠١٢
T / شركة تيلوس ١٫٩٨ ٠٫١٠١٠ ٠٫١٠١٠
US378272AN87 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ١٫٩٨ ٠٫٥١ ٠٫١٠٠٨ ٠٫٠٠٠٤
US37940XAB82 / شركة المدفوعات العالمية ١٫٩٧ ٠٫١٠٠٦ ٠٫١٠٠٦
XS1664644983 / بات إنترناشونال فاينانس بي إل سي ١٫٩٦ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٩٩٨
US02005NBJ81 / شركة ألي المالية ١٫٩٤ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٩٨٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US65535HAZ29 / شركة نومورا القابضة ١٫٩٢ ١٫١٠ ٠٫٠٩٨٠ ٠٫٠٠١٠
US828807CV75 / سيمون بروبرتي جي آر بوند ١٫٩٢ ٠٫٢١ ٠٫٠٩٧٧ ٠٫٠٠٠١
US00928QAS03 / إيركاسل المحدودة ١٫٩١ ؜٠٫٠٥ ٠٫٠٩٧٤ ؜٠٫٠٠٠١
MGA25 / شركة ماجنا الدولية ١٫٨٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٦٥ ؜٠٫٠٠٠١
US40434RXQ00 / شركة إتش إس بي سي الولايات المتحدة الأمريكية ١٫٨٥ ؜٠٫١١ ٠٫٠٩٤٤ ؜٠٫٠٠٠٢
Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030523386) ١٫٨٤ ٠٫٠٩٤٠ ٠٫٠٩٤٠
US570535AU83 / شركة ماركيل ١٫٨٤ ٢٫٤٠ ٠٫٠٩٣٦ ٠٫٠٠٢١
US29278NAP87 / شركة تشغيل نقل الطاقة الضمان 05/25 2.9 ١٫٨٢ ٠٫٥٠ ٠٫٠٩٢٨ ٠٫٠٠٠٤
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M726) ١٫٨١ ٠٫٠٩٢٤ ٠٫٠٩٢٤
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٠ ؜٠٫٦٦ ٠٫٠٩١٩ ؜٠٫٠٠٠٧
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECN31) ١٫٨٠ ؜٠٫٣٩ ٠٫٠٩١٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US302491AU91 / شركة اف ام سي ١٫٧٩ ؜٣٫٠٣ ٠٫٠٩١٤ ؜٠٫٠٠٢٩
Hamburg Commercial Bank AG / DBT (DE000HCB0CC8) ١٫٧١ ٠٫٠٨٧٠ ٠٫٠٨٧٠
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ١٫٧٠ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠٨٦٨
BE0002595735 / مجموعة بروكسل لامبرت SA ١٫٧٠ ٩٫٤٨ ٠٫٠٨٦٥ ٠٫٠٠٧٤
US378272BD96 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ١٫٧٠ ٠٫٧١ ٠٫٠٨٦٤ ٠٫٠٠٠٦
XS2207657417 / جمعية البناء الوطنية ١٫٦٩ ٩٫٨٨ ٠٫٠٨٦٢ ٠٫٠٠٧٧
US928563AJ42 / شركة في إم وير ١٫٦٩ ٠٫٩٦ ٠٫٠٨٦١ ٠٫٠٠٠٧
US718172CW74 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ١٫٦٨ ١٫٥٨ ٠٫٠٨٥٤ ٠٫٠٠١٣
US771196CF76 / شركة روش القابضة ١٫٦٦ ١٫٤١ ٠٫٠٨٤٦ ٠٫٠٠١١
AU3FN0070579 / بنك الكومنولث الأسترالي ١٫٦١ ٢٫٨١ ٠٫٠٨٢٢ ٠٫٠٠٢٢
AU3FN0080396 / بنك الكومنولث الأسترالي ١٫٦١ ٢٫٧٥ ٠٫٠٨١٩ ٠٫٠٠٢١
XS2559501429 / فريسينيوس إس إي وشركاه KGaA ١٫٥٩ ٠٫٠٨٠٨ ٠٫٠٨٠٨
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ١٫٥٩ ؜١٫٨٠ ٠٫٠٨٠٨ ؜٠٫٠٠١٦
US709599BE30 / شركة Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp. ١٫٥٧ ٠٫٠٦ ٠٫٠٧٩٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US606822BH67 / شركة مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية ١٫٥٦ ١٫٦٩ ٠٫٠٧٩٦ ٠٫٠٠١٢
AU3CB0258598 / يوروفيما ١٫٥٦ ؜٤٧٫٣٢ ٠٫٠٧٩٦ ؜٠٫٠٧١٦
MA / Mastercard Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٥ ٠٫٠٧٨٨ ٠٫٠٧٨٨
US05348EAV11 / شركة أفالون باي كوميونيتيسيس ١٫٥٣ ٠٫٢٦ ٠٫٠٧٧٩ ٠٫٠٠٠١
US713448FP87 / شركة بيبسيكو ١٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٦٩ ؜٠٫٠٠٠١
US70450YAG89 / شركة باي بال القابضة ١٫٥٠ ٠٫٦٧ ٠٫٠٧٦٦ ٠٫٠٠٠٥
US0255E2S682 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ١٫٥٠ ٠٫٠٧٦٤ ٠٫٠٧٦٤
US96949LAB18 / شركات ويليامز ١٫٤٩ ٤٫٤٠ ٠٫٠٧٦٢ ٠٫٠٠٤٦
VW Credit, Inc. / STIV (US91842JST78) ١٫٤٩ ٠٫٠٧٦٢ ٠٫٠٧٦٢
US06368LWV43 / بنك مونتريال ١٫٤٩ ؜٠٫٢٧ ٠٫٠٧٥٧ ؜٠٫٠٠٠٣
FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE ١٫٤٩ ٠٫٠٧٥٧ ٠٫٠٧٥٧
RDN / شركة مجموعة راديان ١٫٤٦ ٠٫٤٨ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠٠٠٣
HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) ١٫٤٢ ٠٫٠٧٢٥ ٠٫٠٧٢٥
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٢ ٢٥٥٫٢٥ ٠٫٠٧٢٤ ٠٫٠٥٢٠
US459058KN26 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ١٫٤٠ ؜٠٫٠٧ ٠٫٠٧١٥ ؜٠٫٠٠٠١
US36962GW752 / سندات شركة جنرال إلكتريك بفائدة متغيرة تستحق في 5/5/2026 ١٫٤٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٧١٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US37045VAV27 / شركة جنرال موتورز ١٫٣٨ ؜٠٫٢٩ ٠٫٠٧٠٤ ؜٠٫٠٠٠٣
AU3FN0073367 / الخدمات المصرفية في ويستباك ١٫٣٦ ٢٫٧٢ ٠٫٠٦٩٣ ٠٫٠٠١٨
US88579YBJ91 / شركة 3M ١٫٢٩ ٢٫١٤ ٠٫٠٦٥٧ ٠٫٠٠١٣
Criteria Caixa SA / DBT (XS2909825379) ١٫٢٦ ٠٫٠٦٤٠ ٠٫٠٦٤٠
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ١٫٢٤ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٦٣٤
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ١٫٢٤ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٦٣٤
EBAY / شركة eBay Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٤ ٠٫٠٦٣٢ ٠٫٠٦٣٢
XS2078667925 / OP شركة BK ١٫٢٣ ٠٫٠٦٢٨ ٠٫٠٦٢٨
Q / شركة كويتزال للنحاس ١٫٢٣ ٠٫٠٦٢٨ ٠٫٠٦٢٨
AU3FN0076980 / مجموعة AUST + NZ المصرفية SR غير مضمونة 03/26 VAR ١٫٢٢ ٢٫٩٥ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠١٧
US256677AG02 / شركة دولار العامة ١٫٢٢ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٦٢٢
US31429KAK97 / اتحاد Caisses Desjardins في كيبيك ١٫١٩ ١٫٥٤ ٠٫٠٦٠٦ ٠٫٠٠٠٩
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2838537566) ١٫١٨ ٠٫٠٦٠١ ٠٫٠٦٠١
Belfius Bank SA / DBT (BE0002993740) ١٫١٦ ٩٫٣٣ ٠٫٠٥٩٢ ٠٫٠٠٥٠
NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود ١٫١٦ ٢٫٨٤ ٠٫٠٥٩١ ٠٫٠٠١٦
FR001400CFW8 / بي إن بي باريبا سا ١٫١٦ ٠٫٠٥٩٠ ٠٫٠٥٩٠
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ١٫١٦ ٢٫٩٤ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٠١٦
FR001400KKX9 / تيكيهاو كابيتال SCA ١٫١٤ ٠٫٠٥٧٩ ٠٫٠٥٧٩
XS0811555183 / هاينكن نيفادا ١٫١٣ ٩٫١٥ ٠٫٠٥٧٨ ٠٫٠٠٤٨
US976826BM89 / شركة ويسكونسن للطاقة والضوء ١٫١٣ ١٫٩٩ ٠٫٠٥٧٦ ٠٫٠٠١١
XS1676952481 / إس إس إي بي إل سي ١٫١٣ ٩٫٧٤ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠٠٥١
US452327AN93 / شركة إلومينا ١٫١١ ؜٠٫٠٩ ٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠٠٠١
US2027A0KQ12 / بنك الكومنولث الأسترالي ١٫١٠ ؜٠٫١٨ ٠٫٠٥٦٢ ؜٠٫٠٠٠١
XS2049090595 / فير لنقل الغاز ١٫١٠ ٠٫٠٥٦١ ٠٫٠٥٦١
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ١٫١٠ ؜٠٫٧٢ ٠٫٠٥٦٠ ؜٠٫٠٠٠٥
AU3CB0223097 / Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank ١٫٠٩ ؜٥٨٫٢٧ ٠٫٠٥٥٥ ؜٠٫٠٧٧٥
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ١٫٠٨ ٠٫٠٥٥١ ٠٫٠٥٥١
US78355HKQ10 / شركة رايدر سيستم ١٫٠٦ ٠٫٠٩ ٠٫٠٥٤١ ٠٫٠٠٠٠
US53944YAD58 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ١٫٠٦ ٠٫٦٧ ٠٫٠٥٣٩ ٠٫٠٠٠٣
US2027A0KE81 / بنك الكومنولث الأسترالي ١٫٠٥ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٥٣٥ ؜٠٫٠٠٠١
US096630AE83 / خطوط أنابيب الممر الخشبي LP ١٫٠٥ ٠٫١٠ ٠٫٠٥٣٣ ؜٠٫٠٠٠٠
FR0013448859 / سوسيتيه جنرال سا ١٫٠٢ ٠٫٠٥٢١ ٠٫٠٥٢١
XS2389343380 / بنك ABN AMRO NV SR غير مضمون REGS 09/29 0.5 ١٫٠٢ ٠٫٠٥١٨ ٠٫٠٥١٨
TPRY34 / شركة Tapestry, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ٠٫٠٥١٢ ٠٫٠٥١٢
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ١٫٠٠ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٥٠٩
US42217KBF21 / شركة ويل تاور ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٠٠١
US49456BAF85 / كيندر مورغان إنك/دي ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٥٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US80282KAE64 / شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US34964CAA45 / شركة Fortune Brands Home & Security, Inc. ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٠٠٠
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ١٫٠٠ ؜٠٫٦٠ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي ١٫٠٠ ؜٠٫٨٠ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US45866FAD69 / شركة انتركونتيننتال للصرافة ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٠٠١
T / شركة تيلوس ٠٫٩٩ ٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠٥٠٦
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٩ ٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠٥٠٦
US471048CJ53 / بنك اليابان للتعاون الدولي ٠٫٩٩ ٠٫٩٢ ٠٫٠٥٠٥ ٠٫٠٠٠٤
MG / شركة ماجنا الدولية ٠٫٩٩ ٠٫٠٥٠٥ ٠٫٠٥٠٥
US42225UAL89 / الرعاية الصحية العقارية القابضة LP ٠٫٩٧ ٠٫٠٤٩٣ ٠٫٠٤٩٣
US63859VBH33 / جمعية البناء الوطنية ٠٫٩٦ ١٫١٦ ٠٫٠٤٨٩ ٠٫٠٠٠٥
US136385AZ48 / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٩٥ ٧٣٫١٨ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٢٠٤
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٠٫٩٥ ١٫٩٤ ٠٫٠٤٨٣ ٠٫٠٠٠٩
MCD / شركة ماكدونالدز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٥ ٠٫٠٤٨٣ ٠٫٠٤٨٣
CA884903BW40 / شركة طومسون رويترز ٠٫٩٤ ٥٫٧٢ ٠٫٠٤٨٠ ٠٫٠٠٢٦
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) ٠٫٩٤ ١٣٣٫٩٢ ٠٫٠٤٧٨ ٠٫٠٢٧٤
CA775109BJ98 / شركة روجرز للاتصالات ٠٫٩٣ ٥٫٥٩ ٠٫٠٤٧٢ ٠٫٠٠٢٥
XS2010032881 / NASDAQ INC SR غير مضمونة 02/30 0.875 ٠٫٩٢ ٠٫٠٤٧١ ٠٫٠٤٧١
US44107TAY29 / هوست للفنادق والمنتجعات إل بي ٠٫٩٢ ١٥٠٫٥٤ ٠٫٠٤٧٠ ٠٫٠٢٨٢
Sandoz Finance BV / DBT (XS2900391777) ٠٫٩٢ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠٤٦٧
XS2402178300 / سي كيه هاتشيسون ٠٫٩١ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٤٦٥
Iccrea Banca SpA / DBT (XS2987793150) ٠٫٩١ ٠٫٠٤٦٣ ٠٫٠٤٦٣
US22411WAS52 / CPPIB CAP INC FRN SOFR+125 03/11/2026 REGS ٠٫٩١ ؜٠٫٢٢ ٠٫٠٤٦٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCH35) ٠٫٩٠ ؜٠٫٤٤ ٠٫٠٤٦٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US25466AAJ07 / اكتشف البنك ٠٫٩٠ ٠٫٤٥ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٠٠٢
XS2049582625 / برولوجيس يورو فاينانس ذ.م.م ٠٫٨٨ ١٠٫٠٩ ٠٫٠٤٥١ ٠٫٠٠٤١
US06675DCG51 / البنك الاتحادي للائتمان موتويل SA ٠٫٨٨ ؜٠٫١١ ٠٫٠٤٤٨ ؜٠٫٠٠٠١
US713448EL82 / شركة بيبسيكو ٠٫٨٦ ٢٫٦٣ ٠٫٠٤٣٧ ٠٫٠٠١١
XS1812887443 / ستوكلاند تراست ٠٫٨٤ ١٠٫١٢ ٠٫٠٤٢٧ ٠٫٠٠٣٩
US361448AZ62 / شركة جاتكس ٠٫٨٤ ٠٫٦٠ ٠٫٠٤٢٧ ٠٫٠٠٠٢
XS1688199949 / Autostrade لكل l'Italia SpA ٠٫٨٣ ٠٫٠٤٢٥ ٠٫٠٤٢٥
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٢ ١٫٣٦ ٠٫٠٤١٩ ٠٫٠٠٠٥
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) ٠٫٨٢ ٠٫٨٧ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٠٠٣
US126650DT42 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٨١ ٠٫٠٤١٣ ٠٫٠٤١٣
R1IN34 / شركة Realty Income Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨١ ١٫٦٤ ٠٫٠٤١٢ ٠٫٠٠٠٦
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٠٫٨١ ٢٫٠٢ ٠٫٠٤١١ ٠٫٠٠٠٨
I1XC34 / شركة أوركس – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٠ ١٫٥٢ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٠٠٦
C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٠ ٠٫٧٥ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٠٠٣
US74460WAJ62 / VAR.RT. سندات الشركات ٠٫٨٠ ؜٠٫١٢ ٠٫٠٤٠٨ ؜٠٫٠٠٠١
US456837AM56 / مجموعة ING NV ٠٫٨٠ ١٫٤٠ ٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠٠٠٥
527127906 / سيكست ايه جي. (التفضيل) ٠٫٨٠ ٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠٤٠٧
Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030394986) ٠٫٧٩ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٤٠٤
US92343VEU44 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٧٩ ٢٫٠٨ ٠٫٠٤٠٠ ٠٫٠٠٠٨
Swap / DIR (000000000) ٠٫٧٨ ٠٫٠٣٩٦ ٠٫٠٣٩٦
AU3FN0070892 / صنكورب-ميتواي المحدودة. ٠٫٧٧ ٢٫٨١ ٠٫٠٣٩٢ ٠٫٠٠١١
US65339KBJ88 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٧٧ ١٫٧٢ ٠٫٠٣٩٢ ٠٫٠٠٠٦
US337738AU25 / شركة فيسيرف ٠٫٧٦ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠٣٨٨
US29379VBV45 / تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م ٠٫٧٦ ٢٫٢٨ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠٠٠٨
US133131AX02 / كامدن العقارية تراست ٠٫٧٦ ١٫٣٤ ٠٫٠٣٨٦ ٠٫٠٠٠٥
US606822BM52 / شركة مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية ٠٫٧٦ ١٫٧٥ ٠٫٠٣٨٥ ٠٫٠٠٠٦
US169905AF36 / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫٧٥ ٠٫٦٧ ٠٫٠٣٨٢ ٠٫٠٠٠٢
US718547AK86 / فيليبس 66 كو 3.15% 15/12/2029 ٠٫٧٥ ١٫٤٩ ٠٫٠٣٨٢ ٠٫٠٠٠٥
US65535HAQ20 / شركة نومورا القابضة ٠٫٧٤ ٠٫٠٣٧٧ ٠٫٠٣٧٧
US14448CAQ78 / شركة كاريير العالمية ٠٫٧٤ ٠٫٠٣٧٦ ٠٫٠٣٧٦
US86562MCG33 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ٠٫٧٤ ٢٫٢٢ ٠٫٠٣٧٦ ٠٫٠٠٠٨
XS2166217278 / شركة نيتفليكس ٠٫٧٤ ٩٫٢٠ ٠٫٠٣٧٥ ٠٫٠٠٣١
Swap / DIR (000000000) ٠٫٧٣ ٠٫٠٣٧٤ ٠٫٠٣٧٤
US205887CB65 / شركة كوناجرا براندز ٠٫٧٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٢ ؜٠٫٠٠٠٠
XS2107315470 / إيني سبا ٠٫٧١ ٠٫٠٣٦٤ ٠٫٠٣٦٤
US458140BZ25 / شركة إنتل ٠٫٧١ ١٫٢٩ ٠٫٠٣٦٠ ٠٫٠٠٠٤
Securitas Treasury Ireland DAC / DBT (XS2771418097) ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٥٩ ٠٫٠٣٥٩
US03027XAG51 / شركة البرج الامريكية ٠٫٧٠ ٠٫١٤ ٠٫٠٣٥٦ ٠٫٠٠٠٠
US92556VAB27 / ملاحظة: ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٣٥٤
US06368FAD15 / بنك مونتريال ٠٫٦٩ ؜٠٫١٤ ٠٫٠٣٥١ ؜٠٫٠٠٠١
XS1321424670 / سكاي المحدودة ٠٫٦٨ ٩٫٣٥ ٠٫٠٣٤٦ ٠٫٠٠٢٩
US863667BA85 / شركة سترايكر ٠٫٦٥ ٨٢٫٥٤ ٠٫٠٣٣٠ ٠٫٠١٤٩
CH0336602930 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٦٥ ٩٫٨٨ ٠٫٠٣٢٩ ٠٫٠٠٢٩
XS2315784715 / شركة ايه بي تي لخطوط الأنابيب المحدودة ٠٫٦٣ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٣١٩
A1TT34 / شركة Allstate - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ١٫٤٩ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠٠٤
ALIV SDB / Autoliv, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٣١٢
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ١٫٥٠ ٠٫٠٣١١ ٠٫٠٠٠٥
CON / شركة كونتيننتال ٠٫٦١ ٠٫٠٣١٠ ٠٫٠٣١٠
VLOE34 / شركة Valero Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠٣٠٩
ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBJ49) ٠٫٦١ ١٫٨٥ ٠٫٠٣٠٨ ٠٫٠٠٠٥
Swap / DIR (000000000) ٠٫٦٠ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٣٠٧
US24422EWU99 / دير جون كابيتال كورب FRN SOFR+57 03/03/2026 ٠٫٦٠ ؜٠٫١٧ ٠٫٠٣٠٦ ؜٠٫٠٠٠١
EOAN / E. هل هو كذلك ٠٫٦٠ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٣٠٦
US29250NAZ87 / شركة إنبريدج ٠٫٥٩ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٣٠٠
US74251VAR33 / شركة المجموعة المالية الرئيسية ٠٫٥٨ ١٫٥٧ ٠٫٠٢٩٦ ٠٫٠٠٠٤
US02005NBP42 / شركة ألي المالية ٠٫٥٨ ٠٫٠٢٩٥ ٠٫٠٢٩٥
XS2344569038 / SELP المالية سارل ٠٫٥٨ ٠٫٠٢٩٥ ٠٫٠٢٩٥
US254709AP32 / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٤ ؜٠٫٠٠٠١
Swap / DIR (000000000) ٠٫٥٧ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٢٩٢
US03027XBB55 / شركة البرج الامريكية ٠٫٥٧ ٠٫٧٠ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٠٠٢
Swap / DIR (000000000) ٠٫٥٤ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٢٧٥
Swap / DIR (000000000) ٠٫٥٤ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٢٧٣
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٥٣ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٢٦٩
FR00140082Z6 / جي سي ديكو سا ٠٫٥٣ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٢٦٨
Swap / DIR (000000000) ٠٫٥٢ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٢٦٧
XS2028104037 / شركة ويستليك الكيميائية ٠٫٥٢ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٢٦٤
US378272AX69 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ٠٫٥٢ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٢٦٣
XS2051788219 / شركة أوريجين إنيرجي فاينانس المحدودة ٠٫٥١ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٢٦٢
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٠ ؜٠٫٠٠٠١
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٥٠ ٠٫٠٢٥٧ ٠٫٠٢٥٧
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CG54) ٠٫٥٠ ٠٫٠٢٥٦ ٠٫٠٢٥٦
US94988J6E29 / بنك ويلز فارجو NA ٠٫٥٠ ؜٠٫٦٠ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US78016EYZ41 / رويال بنك أوف كندا ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٢٥٥ ؜٠٫٠٠٠١
US655844AW86 / نورفولك ساذرن كورب 5.59% ملاحظات 17/05/25 ٠٫٥٠ ٠٫٠٢٥٥ ٠٫٠٢٥٥
US49327M3E23 / كي بانك نا/كليفلاند أوهايو ٠٫٥٠ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٢٥٤
Swap / DIR (000000000) ٠٫٥٠ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٢٥٤
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MVR68) ٠٫٤٩ ٠٫٠٢٥١ ٠٫٠٢٥١
Novartis Capital Corp. / DBT (US66989HAT59) ٠٫٤٩ ٢٫٢٩ ٠٫٠٢٥١ ٠٫٠٠٠٥
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٤٨ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٢٤٤
US63743HFE71 / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية ٠٫٤٨ ٠٫٤٢ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٠٠٠
Swap / DIR (000000000) ٠٫٤٨ ٠٫٠٢٤٢ ٠٫٠٢٤٢
US233851EC41 / شركة دايملر فاينانس أمريكا الشمالية ذ.م.م ٠٫٤٧ ٠٫٦٥ ٠٫٠٢٣٨ ٠٫٠٠٠٢
XS1457522727 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٤٥ ٧٫٨٩ ٠٫٠٢٣٠ ٠٫٠٠١٧
FR0013357852 / Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ٠٫٤٥ ٩٫٤٩ ٠٫٠٢٣٠ ٠٫٠٠٢٠
Swap / DIR (000000000) ٠٫٤٤ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٢٢٦
Swap / DIR (000000000) ٠٫٤٤ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٢٢٤
BE6258029741 / ايه بي إنبيف سا/نيفي ٠٫٤٤ ٧٫٦٢ ٠٫٠٢٢٣ ٠٫٠٠١٦
W1MC34 / Waste Management, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ١٫٨٦ ٠٫٠٢٢٣ ٠٫٠٠٠٤
Swap / DIR (000000000) ٠٫٤٣ ٠٫٠٢٢١ ٠٫٠٢٢١
US65339KBM18 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٤٢ ١٫٩٦ ٠٫٠٢١٢ ٠٫٠٠٠٤
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ١٫٧٢ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٠٠٣
Swap / DIR (000000000) ٠٫٤١ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٢١٠
US65535HBC25 / شركة نومورا القابضة ٠٫٤١ ٠٫٧٤ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٠٠١
US00928QAU58 / إيركاسل المحدودة ٠٫٤١ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٢٠٩
ANTX / AN2 العلاجات، وشركة ٠٫٤١ ١٫٤٩ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٠٠٣
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAA90) ٠٫٤١ ١٫٧٥ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٠٠٣
US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٠٫٤١ ١٫٤٩ ٠٫٠٢٠٨ ٠٫٠٠٠٣
CEBB / جمعية البناء الوطنية - الأمن المفضل ٠٫٤١ ١٫٥٠ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠٠٣
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ١٫٧٥ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠٠٤
ANG.PRD / American National Group Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٤١ ١٫٥٠ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠٠٣
TXN / Texas Instruments Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ١٫٧٥ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠٠٣
US595112BN22 / MICRON TECHNOLOGY INC SR غير مضمونة 02/29 5.327 ٠٫٤١ ٠٫٧٥ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠٠١
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٤١ ١٫٥٠ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠٠٠٣
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBA43) ٠٫٤٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠٠٠٢
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECJ29) ٠٫٤٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠٠٠٢
XS2320438653 / سقوط الزعانف PLC ٠٫٤٠ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٢٠٥
B1WA34 / BorgWarner Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٢٠٥
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAR86) ٠٫٤٠ ١٫٠١ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠٠١
US42225UAJ34 / الرعاية الصحية العقارية القابضة LP ٠٫٤٠ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٢٠٤
US222213BA75 / بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا ٠٫٤٠ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٢٠٣
XS0970852348 / إيني سبا ٠٫٤٠ ٩٫٠٤ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٠١٦
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ٠٫٤٠ ٢٫٠٥ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US887389AK07 / شركة تيمكين ٠٫٤٠ ٠٫٧٦ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٠٠٢
US30040WAF59 / Eversource Energy Bond ٠٫٤٠ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٢٠١
US29446MAB81 / إكوينور آسا ٠٫٤٠ ٢٫٠٧ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٠٠٤
US10112RBA14 / بوسطن العقارية إل بي ٠٫٣٩ ١٫٢٩ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٠٠٢
US92343VES97 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٣٩ ١٫٨١ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٠٠٣
XS2630112014 / باير ايه جي ٠٫٣٩ ٠٫٠١٩٩ ٠٫٠١٩٩
US862121AB61 / مخزن شركة كابيتال ٠٫٣٩ ٠٫٠١٩٩ ٠٫٠١٩٩
US521865BA22 / شركة لير ٠٫٣٩ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠١٩٨
AU3FN0069217 / الخدمات المصرفية في ويستباك ٠٫٣٩ ٢٫٩٣ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠٠٠٥
US29874QEN07 / البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US097023CD51 / شركة بوينغ / ٠٫٣٨ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠١٩٢
US714046AG46 / شركة بيركين إلمر ٠٫٣٨ ١٫٨٩ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠٠٣
US90265EAQ35 / شركة يو دي آر ٠٫٣٨ ٢٫١٨ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠٠٠٤
XS1255433754 / شركة إيكولاب ٠٫٣٧ ٩٫٣٨ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠٠١٦
US052769AG12 / شركة أوتوديسك ٠٫٣٧ ٢٫٤٨ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠٠٠٥
US33938XAA37 / فليكس المحدودة ٠٫٣٧ ٠٫٨١ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠٠٠١
US92277GAU13 / مبيعات العقارات LP ٠٫٣٧ ٢٫٤٩ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠٠٠٤
US03027XBA72 / سندات الشركات ٠٫٣٧ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠١٨٩
CA11070TAF53 / مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا ٠٫٣٦ ٥٫٢٣ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠٠٠٩
CA563469UE37 / مقاطعة مانيتوبا كندا ٠٫٣٦ ٥٫٥٤ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠٠١٠
AU3CB0279081 / بنك NRW ٠٫٣٦ ٤٫٠٣ ٠٫٠١٨٤ ٠٫٠٠٠٧
US174610AS45 / شركة مجموعة المواطنين المالية ٠٫٣٦ ٠٫٠١٨٢ ٠٫٠١٨٢
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR غير مضمون 02/30 3.05 ٠٫٣٦ ٠٫٠١٨٢ ٠٫٠١٨٢
FR001400F1G3 / إنجي سا ٠٫٣٥ ٠٫٠١٧٨ ٠٫٠١٧٨
US30161NAN12 / شركة اكسيلون ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US03027XAW02 / شركة البرج الامريكية ٠٫٣٥ ١٣٠٫٤٦ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠١٠٠
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBL81) ٠٫٣٥ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠١٧٧
US031162BY57 / شركة أمجين ٠٫٣٥ ٠٫٥٨ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠٠٠٠
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٠٫٣٤ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠١٧٤
FR0013283371 / بنك RCI SA ٠٫٣٤ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠١٧٤
US709599BJ27 / شركة Penske لتأجير الشاحنات LP ٠٫٣٤ ٠٫٢٩ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠٠٠٠
US37045XEN21 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٣٣ ٠٫٠١٦٦ ٠٫٠١٦٦
US03040WAU99 / شركة رأس المال المائي الأمريكية ٠٫٣١ ١٫٩٥ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠٠٠٣
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٣١ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠١٥٨
Swap / DIR (000000000) ٠٫٣١ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠١٥٧
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٣٠ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠١٥٥
US61690U7X23 / بنك مورجان ستانلي NA ٠٫٣٠ ؜٠٫٦٦ ٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠٠٠١
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ٠٫٣٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٠١٥٣ ؜٠٫٠٠٠١
Nordic Investment Bank / DBT (XS2911777782) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US37045XDV55 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٣٠ ٠٫٠١٥٣ ٠٫٠١٥٣
Swap / DIR (000000000) ٠٫٢٩ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠١٤٦
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٢٨ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠١٤٣
Swap / DIR (000000000) ٠٫٢٨ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠١٤٢
Swap / DIR (000000000) ٠٫٢٧ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠١٣٩
XS2346207892 / شركة البرج الامريكية ٠٫٢٦ ٠٫٠١٣٣ ٠٫٠١٣٣
Swap / DIR (000000000) ٠٫٢٦ ٠٫٠١٣٣ ٠٫٠١٣٣
XS2629064267 / ستورا إنسو OYJ ٠٫٢٦ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠١٣٢
ACA / كريدي أجريكول سا ٠٫٢٦ ١٫٥٩ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠٠٠١
XS2599156192 / VAR ENERGI ASA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.50000000 ٠٫٢٥ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠١٣٠
T / شركة تيلوس ٠٫٢٥ ٠٫٠١٢٧ ٠٫٠١٢٧
Swap / DIR (000000000) ٠٫٢٥ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠١٢٦
CRH America Finance, Inc. / STIV (US12636CUQ13) ٠٫٢٥ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠١٢٦
Swap / DIR (000000000) ٠٫٢٥ ٠٫٠١٢٥ ٠٫٠١٢٥
Swap / DIR (000000000) ٠٫٢٤ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠١٢٣
US816851BP33 / سيمبرا للطاقة ٠٫٢٣ ٢٫٢١ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠٠٠٢
COL / العقارات الاستعمارية، SOCIMI، SA ٠٫٢٣ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠١١٦
US458140AS90 / شركة إنتل ٠٫٢٣ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠١١٦
US87165BAS25 / التزامن المالي ٠٫٢٢ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠١١٥
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠١١٤
Swap / DIR (000000000) ٠٫٢٢ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠١١٣
US64110LAY20 / شركة نيتفليكس ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠٠٠٠
Swap / DIR (000000000) ٠٫٢٢ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠١١٢
US961214EW94 / شركة وستباك المصرفية ٠٫٢٢ ٢٫٨٣ ٠٫٠١١١ ٠٫٠٠٠٣
US50212YAH71 / شركة إل بي إل القابضة ٠٫٢١ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠١٠٨
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٢١ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠١٠٥
Z1BH34 / شركة Zimmer Biomet Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠١٠٤
G1MI34 / شركة جنرال ميلز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠١٠٣
IVW / Meta Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٢٫٠٣ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٠٢
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ١٫٥٢ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٠٢
US37940XAN21 / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٢٠ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠١٠٣
US58769JAJ60 / مرسيدس بنز فاينانس أمريكا الشمالية ذ.م.م ٠٫٢٠ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٢٠ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢
US233851DT84 / شركة دايملر فاينانس أمريكا الشمالية ذ.م.م ٠٫٢٠ ١٫٥٥ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠٠٠١
US04010LBB80 / شركة آريس كابيتال ٠٫١٩ ٣٢١٫٧٤ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٧٦
US292480AM22 / تمكين شركاء Midstream LP ٠٫١٩ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٩٩
Swap / DIR (000000000) ٠٫١٩ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
US466313AJ20 / شركة جابيل ٠٫١٩ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٩٦
US637071AM31 / شركة أويلويل فاركو الوطنية ٠٫١٩ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٩٦
US42225UAG94 / صندوق الرعاية الصحية لأمريكا القابضة إل بي ٠٫١٨ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
US097023CN34 / شركة بوينغ / ٠٫١٨ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫١٨ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٩٣
US446150AS35 / هنتنغتون بانكشيرز إنك/أوهايو ٠٫١٨ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
US025537AN10 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية ٠٫١٨ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٩١
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ٠٫١٧ ١٫١٨ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٠١
Swap / DIR (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٨٧
US95000U2D40 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٧ ١٫٨١ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٠١
US120568BB55 / شركة بونج المحدودة للتمويل ٠٫١٧ ؜٥٥٫٢٨ ٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠١٠١
XS2382953789 / شركة استثمارات شبكات الغاز التشيكية Sarl ٠٫١٦ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٨٢
Swap / DIR (000000000) ٠٫١٦ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٨٢
US89788MAA09 / شركة تروست المالية ٠٫١٦ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
XS2529520715 / ProLogis International Funding II SA ٠٫١٥ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
US00774MAL90 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US58013MEU45 / شركة ماكدونالدز ٠٫١٥ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٧٥
CA748148RX35 / مقاطعة كيبيك كندا ٠٫١٥ ٥٫٨٤ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٠٤
US06051GFS30 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٤ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫١٢ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣
US65339KCG31 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٠٠
Swap / DIR (000000000) ٠٫١٢ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫١٢ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
Holding d'Infrastructures de Transport SASU / DBT (XS2980865658) ٠٫١١ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
US446150AM64 / شركة هنتنغتون بانكشيرز ٠٫١١ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
US11271LAD47 / شركة بروكفيلد للتمويل ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٠٠
US29444UBF21 / شركة إكوينيكس ٠٫١٠ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
US744573AP19 / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٥٠
US609207AU94 / شركة مونديليز الدولية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٧ ١٫٤١ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٠١
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
Swap / DIR (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
Swap / DIR (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
Swap / DIR (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
Swap / DIR (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
Swap / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
Swap / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
Swap / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Swap / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
Swap / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٥٩
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٦١
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٦٣
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٧٢
RY.PRM / البنك الملكي الكندي - الأسهم المفضلة ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٧٨
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٨٤
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠١٠٤
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٠١٣٦ ؜٠٫٠١٣٦
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠١٤٣
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٣٣ ؜٠٫٠١٦٨ ؜٠٫٠١٦٨
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٣٥ ؜٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠١٧٩
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٣٦ ؜٠٫٠١٨٤ ؜٠٫٠١٨٤
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٤٨ ؜٠٫٠٢٤٤ ؜٠٫٠٢٤٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٤٩ ؜٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٢٤٩
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٥٠ ؜٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٢٥٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٦٤ ؜٠٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٣٢٥
RY.PRM / البنك الملكي الكندي - الأسهم المفضلة ؜١٫١١ ؜٠٫٠٥٦٧ ؜٠٫٠٥٦٧
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜١٫٢٥ ؜٠٫٠٦٣٥ ؜٠٫٠٦٣٥