الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٧٦٬٥٠٧٬٠١٠
المواقع الحالية ٤٩٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة الدخل الثابت العالمية المغطاة بشكل انتقائي من DFA - فئة مؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٧٦٬٥٠٧٬٠١٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio - Institutional Class هي U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058JF11) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EG91) , Royalty Pharma PLC (GB:US78081BAH69) , and Canada Housing Trust No 1 (CA:CA13509PHN65) . تشمل مواقع DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio - Institutional Class الجديدة U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058JF11) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EG91) , Royalty Pharma PLC (GB:US78081BAH69) , and Canada Housing Trust No 1 (CA:CA13509PHN65) .

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة الدخل الثابت العالمية المغطاة بشكل انتقائي من DFA - فئة مؤسسية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٫٣٣ ١٫٠٥٣٥ ١٫٠٥٣٥
٩٫٩٩ ١٫٠١٨٨ ١٫٠١٨٨
٨٫٣٤ ٠٫٨٥١٠ ٠٫٨٥١٠
٦٫٩٥ ٠٫٧٠٩١ ٠٫٧٠٩١
٦٫٧٧ ٦٫٧٧ ٠٫٦٩٠٣ ٠٫٦٩٠٣
٦٫٧٥ ٠٫٦٨٨٢ ٠٫٦٨٨٢
٥٫٩٦ ٠٫٦٠٧٨ ٠٫٦٠٧٨
٥٫٠٠ ٠٫٥٠٩٦ ٠٫٥٠٩٦
٤٫٩٩ ٠٫٥٠٩٥ ٠٫٥٠٩٥
٤٫٩٩ ٠٫٥٠٩٢ ٠٫٥٠٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٩٫٥١ ٤٫٠٣١٤ ؜١٫٤٥٤٠
٠٫٧٠ ٠٫٠٧١٢ ؜٠٫٤٦٧٦
١٫٧١ ٠٫١٧٤٣ ؜٠٫٣٣١٨
؜٢٫٤٠ ؜٠٫٢٤٥٣ ؜٠٫٢٤٥٣
٠٫١٠ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫١٨٣٨
٣٫٢٠ ٠٫٣٢٦٧ ؜٠٫١٣٢٩
٠٫٢٨ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫١١٢٢
٠٫٠٥ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٨٩٦
؜٠٫٧٤ ؜٠٫٠٧٥٨ ؜٠٫٠٧٥٨
؜٠٫٤٩ ؜٠٫٠٥٠١ ؜٠٫٠٥٠١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US91282CJD48 / سندات الخزانة الأمريكية ذات سعر الفائدة المتغير ٣٩٫٥١ ؜٢٨٫٨٨ ٤٫٠٣١٤ ؜١٫٤٥٤٠
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) ٢٨٫٢٣ ؜٠٫٠٨ ٢٫٨٨٠٤ ٠٫٠٩٠٨
Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ52337870) ١٠٫٣٣ ١٫٠٥٣٥ ١٫٠٥٣٥
D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٩٫٩٩ ١٫٠١٨٨ ١٫٠١٨٨
Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EQ73) ٩٫٨١ ٥٥٫٥٦ ١٫٠٠٠٧ ٠٫٣٧٨١
US459058JF11 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٩٫٤٤ ؜٠٫٠٨ ٠٫٩٦٣٦ ٠٫٠٣٠٣
US4581X0EG91 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ٩٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥٩٤ ٠٫٠٣٠٩
Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ76751163) ٨٫٣٤ ٠٫٨٥١٠ ٠٫٨٥١٠
US78081BAH69 / رويالتي فارما بي ال سي ٧٫٤١ ٠٫٨٤ ٠٫٧٥٥٦ ٠٫٠٣٠٥
CA13509PHN65 / صندوق الإسكان الكندي رقم 1 ٧٫٢٤ ٥١٫٣١ ٠٫٧٣٨٤ ٠٫٢٦٦٢
US33938XAC92 / فليكس المحدودة ٧٫٢٣ ٠٫٢٦ ٠٫٧٣٧٨ ٠٫٠٢٥٦
US693656AC47 / شركة بي في اتش ٧٫١٢ ٢٤٫٦٥ ٠٫٧٢٦٥ ٠٫١٦٢٥
US91159HHZ64 / الولايات المتحدة بانكورب ٦٫٩٩ ٠٫٧٥ ٠٫٧١٣٤ ٠٫٠٢٨٢
INWI / إنويدو AB (نشر) ٦٫٩٥ ٠٫٧٠٩١ ٠٫٧٠٩١
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) ٦٫٧٧ ٦٫٧٧ ٠٫٦٩٠٣ ٠٫٦٩٠٣
US23320U4058 / شركة DFA للاستثمارات الاستئمانية ٠٫٥٨ ٢٠٤٫٧٥ ٦٫٧٦ ٢٠٤٫٧٣ ٠٫٦٩٠٠ ٠٫٤٧٠٨
MUFG Bank Ltd. / STIV (US62479LS638) ٦٫٧٥ ٠٫٦٨٨٢ ٠٫٦٨٨٢
CA135087Q319 / سندات الحكومة الكندية ٦٫٦٧ ١٨٫٠٤ ٠٫٦٨٠٩ ٠٫١٢٢٧
US29278NAP87 / شركة تشغيل نقل الطاقة الضمان 05/25 2.9 ٦٫٣١ ٠٫٤٩ ٠٫٦٤٤٢ ٠٫٠٢٣٩
US87165BAS25 / التزامن المالي ٦٫٢٤ ؜٠٫٠٢ ٠٫٦٣٦١ ٠٫٠٢٠٤
US45828RAA32 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ٦٫١٠ ؜٠٫٠٥ ٠٫٦٢٢٦ ٠٫٠١٩٩
US50048MDE75 / Kommunalbanken AS ٦٫٠٤ ؜٠٫١٨ ٠٫٦١٦٧ ٠٫٠١٨٨
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABB70) ٦٫٠١ ؜٠٫١٥ ٠٫٦١٣٧ ٠٫٠١٩٠
S1WK34 / شركة Stanley Black & Decker, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٩٦ ٠٫٦٠٧٨ ٠٫٦٠٧٨
US458140AS90 / شركة إنتل ٥٫٧٩ ٥٫٨١ ٠٫٥٩٠٦ ٠٫٠٥٠٥
XS2484339499 / شركة بي بي جي للصناعات ٥٫٦٦ ٩٫٤٨ ٠٫٥٧٧٦ ٠٫٠٦٧١
US74251VAK89 / شركة المجموعة المالية الرئيسية ٥٫٦٣ ٠٫٢٨ ٠٫٥٧٤٥ ٠٫٠٢٠١
US38148LAE65 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٥٫٦٠ ٠٫١٨ ٠٫٥٧١٠ ٠٫٠١٩٥
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29874QEU40) ٥٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤٦٢ ٠٫٠١٧٧
US55608PBS20 / بنك ماكواري المحدود ٥٫٢٦ ؜٠٫٤٥ ٠٫٥٣٦٣ ٠٫٠١٤٩
AU3FN0077822 / بنك أستراليا الوطني المحدود ٥٫٢٢ ٢٫٩٦ ٠٫٥٣٢٧ ٠٫٠٣٢٠
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LD35) ٥٫١٢ ؜٠٫٠٤ ٠٫٥٢٢٢ ٠٫٠١٦٧
XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A ٥٫٠٦ ؜٠٫٢٤ ٠٫٥١٦٥ ٠٫٠١٥٥
XS2408621238 / Kommunalbanken AS ٥٫٠٤ ؜٠٫١٨ ٠٫٥١٣٩ ٠٫٠١٥٧
XS0290580595 / غازبروم (GAZ CAPITAL SA) تسجيلات غير مضمونة SR 22/03 6.51 ٥٫٠٠ ؜٠٫٠٤ ٠٫٥١٠٥ ٠٫٠١٦٣
C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٠٠ ٠٫٥٠٩٦ ٠٫٥٠٩٦
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٩٩ ٠٫٥٠٩٥ ٠٫٥٠٩٥
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٩٩ ٠٫٥٠٩٢ ٠٫٥٠٩٢
US30161MAS26 / شركة اكسيلون جينيريشن ذ.م.م ٤٫٩٩ ٠٫٣٤ ٠٫٥٠٩١ ٠٫٠١٨١
LSEGA Financing PLC / STIV (US50221FSK11) ٤٫٩٩ ٠٫٥٠٨٩ ٠٫٥٠٨٩
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ٤٫٩٩ ؜٠٫٨٢ ٠٫٥٠٨٨ ٠٫٠١٢٤
US29251USL34 / شركة إنبريدج الأمريكية ٤٫٩٩ ٠٫٥٠٨٨ ٠٫٥٠٨٨
M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٩٩ ٠٫٥٠٨٧ ٠٫٥٠٨٧
US90351DAF42 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٤٫٩٨ ٠٫٣٨ ٠٫٥٠٨٥ ٠٫٠١٨٣
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800ATC89) ٤٫٩٧ ٠٫٥٠٧٥ ٠٫٥٠٧٥
US89115A2T89 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٤٫٩٦ ١٨٩٫٥٥ ٠٫٥٠٦١ ٠٫٣٣٦٩
US025816CY33 / شركة امريكان اكسبريس ٤٫٩١ ٠٫٠٨ ٠٫٥٠٠٤ ٠٫٠١٦٥
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ٤٫٨١ ؜٠٫٦٤ ٠٫٤٩٠٦ ٠٫٠١٢٧
XS2536941656 / بنك ايه بي ان أمرو إن في ٤٫٦٣ ٠٫٤٧٢٣ ٠٫٤٧٢٣
Asian Development Bank / DBT (US04517PBZ45) ٤٫٥٩ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦٨٨ ٠٫٠١٥٢
XS2231336061 / شركة التمويل الدولية ٤٫٥٨ ٣٩٫٦٨ ٠٫٤٦٧٣ ٠٫١٤٣٥
US718172CN75 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٤٫٥٨ ٢٤٬٠٠٥٫٢٦ ٠٫٤٦٧٣ ٠٫٤٦٥٣
US670346AR69 / نوكور كورب 2% 01/06/2025 ٤٫٥٦ ٠٫٦٠ ٠٫٤٦٤٨ ٠٫٠١٧٦
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٤٨ ٠٫٤٥٧١ ٠٫٤٥٧١
US65535HAW97 / شركة نومورا القابضة ٤٫٤٣ ١٫٠٥ ٠٫٤٥١٧ ٠٫٠١٩٠
US48203RAN44 / شركة جونيبر نتوركس ٤٫٣٨ ١٫٠١ ٠٫٤٤٧١ ٠٫٠١٨٨
US808513BQ70 / تشارلز شواب كورب / ذا ٤٫٣٧ ؜٠٫٠٥ ٠٫٤٤٦١ ٠٫٠١٤٢
US256746AG33 / شجرة الدولار، وشركة ٤٫٣٤ ٠٫٠٩ ٠٫٤٤٢٩ ٠٫٠١٤٧
NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود ٤٫٣١ ٢٫٩١ ٠٫٤٣٩٦ ٠٫٠٢٦٢
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٤٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٤٣٣٨ ٠٫٠١٢٣
CA68323ACX06 / مقاطعة أونتاريو كندا ٤٫٢١ ٨٥٫٤٥ ٠٫٤٢٩٢ ٠٫٢٠٥٢
US69047QAA04 / شركة اوفينتيف ٤٫١٠ ٢٫٢٧ ٠٫٤١٨١ ٠٫٠٢٢٤
US12592BAN47 / CNH INDUSTRIAL CAP LLC REGD 3.95000000 ٤٫٠٧ ٠٫٢٢ ٠٫٤١٥٠ ٠٫٠١٤٤
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) ٤٫٠٥ ؜٠٫٠٧ ٠٫٤١٣٥ ٠٫٠١٣١
CA63306AHK57 / البنك الوطني الكندي ٤٫٠٤ ٥٫٠٨ ٠٫٤١١٨ ٠٫٠٣٢٥
Kuntarahoitus OYJ / DBT (XS2362696630) ٤٫٠٣ ؜٠٫١٥ ٠٫٤١١١ ٠٫٠١٢٦
US808513BZ79 / تشارلز شواب كورب / ذا ٤٫٠٢ ؜٠٫٤٧ ٠٫٤١٠١ ٠٫٠١١٣
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٠ ٠٫٤٠٨٤ ٠٫٤٠٨٤
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LH49) ٤٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٤٠٨٢ ٠٫٠١٣٢
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAN72) ٤٫٠٠ ؜٠٫٢٢ ٠٫٤٠٨٢ ٠٫٠١٢٣
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS741) ٤٫٠٠ ٠٫٤٠٧٧ ٠٫٤٠٧٧
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٣٫٩٩ ٠٫٤٠٧٤ ٠٫٤٠٧٤
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSF32) ٣٫٩٩ ٠٫٤٠٧٤ ٠٫٤٠٧٤
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSN38) ٣٫٩٩ ٠٫٤٠٧٠ ٠٫٤٠٧٠
VW Credit, Inc. / STIV (US91842JST78) ٣٫٩٩ ٠٫٤٠٦٧ ٠٫٤٠٦٧
US24422EWY12 / شركة جون ديري كابيتال ٣٫٩٧ ؜٠٫١٨ ٠٫٤٠٤٥ ٠٫٠١٢٣
US40434RXQ00 / شركة إتش إس بي سي الولايات المتحدة الأمريكية ٣٫٩٤ ؜٠٫١٠ ٠٫٤٠١٧ ٠٫٠١٢٦
US52107QAH83 / مجموعة لازارد ذ.م.م ٣٫٩٠ ٠٫٠٥ ٠٫٣٩٨٣ ٠٫٠١٣١
US431282AR39 / هايوودز ريالتي إل بي ٣٫٨٩ ٠٫٣٩٧٠ ٠٫٣٩٧٠
US709599BM55 / شركة Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. ٣٫٨٧ ٠٫٩٧ ٠٫٣٩٤٩ ٠٫٠١٦٥
US56585ABH41 / شركة ماراثون للبترول ٣٫٧٩ ٠٫٠٣ ٠٫٣٨٦٧ ٠٫٠١٢٥
US125094BD30 / شركة سي دي بي المالية ٣٫٧٠ ؜٠٫٠٥ ٠٫٣٧٧٥ ٠٫٠١٢٠
US526057BV57 / شركة لينار ٣٫٧٠ ٠٫٠٣ ٠٫٣٧٧٤ ٠٫٠١٢٣
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M809) ٣٫٦٢ ٠٫٣٦٩٦ ٠٫٣٦٩٦
US0255E2S500 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٣٫٦٠ ٠٫٣٦٧١ ٠٫٣٦٧١
AU3FN0080305 / شركة وستباك المصرفية ٣٫٦٠ ٢٫٩٢ ٠٫٣٦٧٠ ٠٫٠٢٢٠
US87031CAF05 / السويدية لائتمان الصادرات AB ٣٫٥٨ ؜٠٫١٧ ٠٫٣٦٥٤ ٠٫٠١١٢
CA748148RX35 / مقاطعة كيبيك كندا ٣٫٥٥ ٥٫٤٩ ٠٫٣٦٢٦ ٠٫٠٣٠٠
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABE10) ٣٫٥١ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٥٧٧ ٠٫٠١٠٩
US06418GAB32 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ٣٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٥٧٤ ٠٫٠١٠٩
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٥٠ ؜٠٫٣٤ ٠٫٣٥٧١ ٠٫٠١٠٤
Aon Corp. / STIV (US03739NU902) ٣٫٤٧ ٠٫٣٥٣٩ ٠٫٣٥٣٩
XS2344569038 / SELP المالية سارل ٣٫٤٤ ٤٦٫٥٩ ٠٫٣٥٠٦ ٠٫١١٩٢
US2027A0KR94 / بنك الكومنولث الأسترالي ٣٫٤٠ ؜٠٫٠٩ ٠٫٣٤٧٢ ٠٫٠١٠٩
AYV / إيفينز ٣٫٣٩ ١٨٨٫٣٣ ٠٫٣٤٥٤ ٠٫٢٢٩٤
BACR / بنك باركليز بي إل سي - سندات/سندات الشركات ٣٫٢٩ ٠٫٠٦ ٠٫٣٣٥٩ ٠٫٠١١١
US55608PBS20 / بنك ماكواري المحدود ٣٫٢٥ ٧٫٤٣ ٠٫٣٣٢٠ ٠٫٠٣٢٩
E1SE34 / Eversource Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٤ ٠٫٣٣٠٣ ٠٫٣٣٠٣
US86959NAK54 / شركة هاندلسبانكن السويدية ٣٫٢٣ ؜٠٫١٥ ٠٫٣٣٠٠ ٠٫٠١٠٢
RDN / شركة مجموعة راديان ٣٫٢٣ ٢٬٣٢٩٫٣٢ ٠٫٣٢٩٦ ٠٫٣١٦٥
US04517PBE16 / بنك التنمية الآسيوي ٣٫٢٣ ؜٠٫١٩ ٠٫٣٢٩٢ ٠٫٠١٠١
H / شركة فنادق حياة ٣٫٢١ ١٬٥٠٥٫٠٠ ٠٫٣٢٧٥ ٠٫٣٠٧٧
AU3CB0223097 / Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank ٣٫٢٠ ؜٣١٫٢١ ٠٫٣٢٦٧ ؜٠٫١٣٢٩
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCL47) ٣٫١٩ ؜٠٫٦٨ ٠٫٣٢٥٧ ٠٫٠٠٨٣
US10112RBB96 / بوسطن العقارية إل بي ٣٫١٩ ١٫٤٦ ٠٫٣٢٥٢ ٠٫٠١٥٠
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ٣٫١٧ ؜٠٫١٩ ٠٫٣٢٣٣ ٠٫٠٠٩٩
US96949LAB18 / شركات ويليامز ٣٫١٦ ٤٧٢٫١٥ ٠٫٣٢٢٨ ٠٫٢٦٩٣
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375٪ ملاحظات أولية 15/12/20 ٣٫١٦ ١٫٦٧ ٠٫٣٢٢٦ ٠٫٠١٥٦
US49456BAF85 / كيندر مورغان إنك/دي ٣٫٠٨ ٠٫٠٧ ٠٫٣١٤٠ ٠٫٠١٠٣
US37045XDZ69 / شركة جنرال موتورز المالية ٣٫٠١ ؜٠٫٣٦ ٠٫٣٠٧٤ ٠٫٠٠٨٨
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٣٫٠١ ؜٠٫٥٦ ٠٫٣٠٦٨ ٠٫٠٠٨٢
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٣٫٠١ ؜٠٫١٧ ٠٫٣٠٦٨ ٠٫٠٠٩٤
US036752AV56 / ELEVANCE HEALTH INC SR غير مضمون 10/25 5.35 ٣٫٠١ ؜٠٫٢٧ ٠٫٣٠٦٨ ٠٫٠٠٩٢
US86959LAK98 / شركة هاندلسبانكن السويدية ٣٫٠٠ ؜٠٫١٧ ٠٫٣٠٦٢ ٠٫٠٠٩٤
J2BL34 / شركة جابيل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٠ ٠٫٣٠٦٠ ٠٫٣٠٦٠
Tyco Electronics Group SA / STIV (US90212HSF54) ٢٫٩٩ ٠٫٣٠٥٥ ٠٫٣٠٥٥
RTX / شركة RTX - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٩ ٠٫٣٠٥٢ ٠٫٣٠٥٢
E1SE34 / Eversource Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٩ ٠٫٣٠٥٢ ٠٫٣٠٥٢
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AX89) ٢٫٩٩ ؜٠٫٩٩ ٠٫٣٠٤٨ ٠٫٠٠٦٨
US260543BC66 / شركة داو كيميكال 8.850٪ سندات 15/09/21 ٢٫٩٨ ٠٫٣٠٤٢ ٠٫٣٠٤٢
Telstra Group Ltd. / STIV (US8796VQTS27) ٢٫٩٨ ٠٫٣٠٣٩ ٠٫٣٠٣٩
Telstra Group Ltd. / STIV (US8796VQU356) ٢٫٩٨ ٠٫٣٠٣٦ ٠٫٣٠٣٦
US959802AZ22 / شركة ويسترن يونيون/ ٢٫٩٧ ٠٫٨٨ ٠٫٣٠٢٧ ٠٫٠١٢٣
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 30/05/2029 ٢٫٩٦ ٣٢٦٫١٩ ٠٫٣٠٢٢ ٠٫٢٣٣٥
HON / شركة Honeywell International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٦ ٠٫٣٠٢٠ ٠٫٣٠٢٠
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXW47) ٢٫٩٦ ؜٠٫٥٠ ٠٫٣٠١٦ ٠٫٠٠٨٢
US70450YAG89 / شركة باي بال القابضة ٢٫٩١ ٠٫٦٩ ٠٫٢٩٧١ ٠٫٠١١٦
US713448FP87 / شركة بيبسيكو ٢٫٩٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٦٣ ٠٫٠٠٩٥
X5S8VL105 / نورديا بنك أب ٢٫٩٠ ؜٠٫٢٨ ٠٫٢٩٥٩ ٠٫٠٠٨٨
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٠ ؜٠٫٥١ ٠٫٢٩٥٩ ٠٫٠٠٨٠
JP1051491MA0 / سندات الحكومة اليابانية لمدة خمس سنوات ٢٫٨٤ ٨٫٧٢ ٠٫٢٩٠٢ ٠٫٠٣٢٠
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٢٫٨٤ ؜٠٫١٨ ٠٫٢٩٠٠ ٠٫٠٠٨٩
US30212PAM77 / شركة EXPEDIA INC GUAR 02/26 5 ٢٫٨١ ؜٠٫١١ ٠٫٢٨٧٢ ٠٫٠٠٩٠
US369550BG20 / شركة جنرال دايناميكس ٢٫٨٠ ٠٫٢٥ ٠٫٢٨٥٥ ٠٫٠٠٩٩
CA135087D507 / سندات الحكومة الكندية ٢٫٧٦ ٠٫٢٨١١ ٠٫٢٨١١
T / شركة تيلوس ٢٫٧٣ ٠٫٢٧٨١ ٠٫٢٧٨١
NMR / Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٧٠ ؜٠٫٦٦ ٠٫٢٧٥٩ ٠٫٠٠٧١
US00774MAS44 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٢٫٦٤ ٠٫٦٥ ٠٫٢٦٩٣ ٠٫٠١٠٤
P1HC34 / شركة باركر-هانيفين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٩ ٠٫٢٥٣٨ ٠٫٢٥٣٨
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫٤٩ ٠٫٢٥٣٧ ٠٫٢٥٣٧
INWI / إنويدو AB (نشر) ٢٫٤٨ ٠٫٢٥٣٣ ٠٫٢٥٣٣
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0085155) ٢٫٤٤ ٢٫٧٤ ٠٫٢٤٨٧ ٠٫٠١٤٤
XS2231336061 / شركة التمويل الدولية ٢٫٤٣ ٠٫٢٤٧٨ ٠٫٢٤٧٨
US867914BS12 / شركة تروست المالية ٢٫٤٢ ٠٫٢٤٧١ ٠٫٢٤٧١
US65339KBS87 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٢٫٤١ ؜٠٫٢١ ٠٫٢٤٥٦ ٠٫٠٠٧٤
US025816CL12 / شركة أمريكان إكسبريس REGD V/R 0.70000300 ٢٫٣٩ ؜٠٫٥٤ ٠٫٢٤٤٣ ٠٫٠٠٦٧
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٢٫٣٩ ؜٠٫٤٦ ٠٫٢٤٤٠ ٠٫٠٠٦٨
US857477CE17 / شركة ستيت ستريت ٢٫٣٧ ؜٠٫٦٧ ٠٫٢٤٢٣ ٠٫٠٠٦٣
US42218SAD09 / شركة خدمات الرعاية الصحية شركة احتياطي قانوني متبادل ٢٫٣٧ ٠٫٨١ ٠٫٢٤١٤ ٠٫٠٠٩٦
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٢٫٣٤ ٥١٫٩٨ ٠٫٢٣٨٤ ٠٫٠٨٦٦
US378272BD96 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ٢٫٣٣ ٠٫٧٤ ٠٫٢٣٧٤ ٠٫٠٠٩٤
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCH35) ٢٫٢٦ ؜٠٫٤٤ ٠٫٢٣٠٣ ٠٫٠٠٦٥
AU3FN0080404 / بنك الكومنولث الأسترالي ٢٫٢٥ ٢٫٩٣ ٠٫٢٢٩٤ ٠٫٠١٣٧
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٢٫٢٤ ؜٠٫٣١ ٠٫٢٢٨٦ ٠٫٠٠٦٧
AU3FN0065694 / صنكورب-ميتواي المحدودة. ٢٫٢٤ ٢٫٧٠ ٠٫٢٢٨٦ ٠٫٠١٣٢
XS1843459782 / شركة النكهات والعطور الدولية ٢٫٢٣ ٩٫٦٢ ٠٫٢٢٧٩ ٠٫٠٢٦٦
CA29251ZBT36 / شركة إنبريدج ٢٫١٧ ٥٫٦٤ ٠٫٢٢١٩ ٠٫٠١٨٧
NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود ٢٫١٦ ؜٠٫٠٩ ٠٫٢٢٠٧ ٠٫٠٠٦٩
XS2577382059 / تطوير الصادرات كندا /اليورو/السجل المسجل SEMTN 2.87500000 ٢٫١٦ ؜٠٫٠٩ ٠٫٢٢٠٥ ٠٫٠٠٧٠
US845437BS08 / شركة الجنوب الغربي للطاقة الكهربائية ٢٫١٣ ٠٫٩٥ ٠٫٢١٧٧ ٠٫٠٠٩٠
US78016EYZ41 / رويال بنك أوف كندا ٢٫١٢ ؜٠٫١٩ ٠٫٢١٦٧ ٠٫٠٠٦٧
WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة ٢٫١٢ ٢٫٩١ ٠٫٢١٦٤ ٠٫٠١٢٩
US716973AA02 / شركة فايزر للاستثمارات المحدودة ٢٫١٢ ٠٫٢١٦٣ ٠٫٢١٦٣
US03027XAG51 / شركة البرج الامريكية ٢٫١٢ ٦٫١٢ ٠٫٢١٦١ ٠٫٠١٩٠
US80282KBB17 / شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية ٢٫١٠ ٥٠٫٤٧ ٠٫٢١٣٩ ٠٫٠٧٦٣
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٢٫٠٨ ؜٢٠٫٧٥ ٠٫٢١٢١ ؜٠٫٠٤٦٩
AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR غير مضمون 02/28 VAR ٢٫٠٦ ٢٫٨٤ ٠٫٢١٠٣ ٠٫٠١٢٤
US025816DD86 / شركة امريكان اكسبريس ٢٫٠٤ ؜٠٫١٠ ٠٫٢٠٨٠ ٠٫٠٠٦٥
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٢٫٠١ ؜٠٫٣٠ ٠٫٢٠٤٨ ٠٫٠٠٦٠
ACA / كريدي أجريكول سا ٢٫٠٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫٢٠٤٢ ٠٫٠٠٦١
P1HC34 / شركة باركر-هانيفين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٠ ٠٫٢٠٤٠ ٠٫٢٠٤٠
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AS544) ٢٫٠٠ ١٫٠٦ ٠٫٢٠٣٩ ٠٫٠٠٨٧
FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE ٢٫٠٠ ٠٫٢٠٣٧ ٠٫٢٠٣٧
US053807AS28 / Avnet Inc ملاحظة M/w Clbl Bond ٢٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٢٠٣٧ ٠٫٠٠٦٩
US709599BJ27 / شركة Penske لتأجير الشاحنات LP ٢٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٢٠٣٦ ٠٫٠٠٦٩
US90351DAB38 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٫٩٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٣٥ ٠٫٠٠٦٦
W1MC34 / Waste Management, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٩ ٠٫٢٠٣٥ ٠٫٢٠٣٥
US37045XCX21 / شركة جنرال موتورز المالية ١٫٩٩ ٠٫٤٥ ٠٫٢٠٣٤ ٠٫٠٠٧٥
C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٩ ٠٫٢٠٣١ ٠٫٢٠٣١
FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE ١٫٩٩ ٠٫٢٠٢٩ ٠٫٢٠٢٩
EIDP, Inc. / STIV (US28249KTP20) ١٫٩٩ ٠٫٢٠٢٦ ٠٫٢٠٢٦
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٩ ٠٫٢٠٢٦ ٠٫٢٠٢٦
US471048CJ53 / بنك اليابان للتعاون الدولي ١٫٩٨ ٠٫٩٢ ٠٫٢٠٢٤ ٠٫٠٠٨٣
AU3FN0062659 / بنك أستراليا الوطني المحدود ١٫٩٨ ٣٫٠١ ٠٫٢٠٢٣ ٠٫٠١٢٣
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UJ95) ١٫٩٨ ٠٫٢٠٢١ ٠٫٢٠٢١
National Grid North America, Inc. / DBT (XS2947149360) ١٫٩٥ ٠٫١٩٩٠ ٠٫١٩٩٠
AU3FN0069373 / بنك أستراليا الوطني المحدود ١٫٩٢ ٢٫٨٩ ٠٫١٩٦١ ٠٫٠١١٧
US682680BA09 / شركة أونيوك ١٫٩١ ٠٫٤٧ ٠٫١٩٤٥ ٠٫٠٠٧٢
US233331BG16 / شركة دي تي إي للطاقة ١٫٨٩ ٠٫٩١ ٠٫١٩٣٢ ٠٫٠٠٧٩
US44107TAV89 / هوست للفنادق والمنتجعات إل بي ١٫٨٨ ٠٫٢١ ٠٫١٩١٦ ٠٫٠٠٦٦
XS2545759099 / INTESA SANPAOLO SPA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.25000000 ١٫٨٢ ٠٫١٨٥٢ ٠٫١٨٥٢
US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 11/13/2026 144A ١٫٨٠ ؜٠٫٦٦ ٠٫١٨٣٩ ٠٫٠٠٤٨
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ١٫٧٥ ٠٫١٧٨٤ ٠٫١٧٨٤
AU3CB0279081 / بنك NRW ١٫٧٥ ٤٫٢٤ ٠٫١٧٨٢ ٠٫٠١٢٨
AU3FN0065702 / WESTPAC BANKING CORP SR غير مضمون 01/27 VAR ١٫٧٣ ٢٫٩١ ٠٫١٧٦٦ ٠٫٠١٠٥
Toyota Motor Finance Netherlands BV / DBT (XS2744121943) ١٫٧٢ ٩٫٢٢ ٠٫١٧٥٣ ٠٫٠٢٠٠
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٫٧١ ٨٫٥٨ ٠٫١٧٤٥ ٠٫٠١٩٠
US709599BE30 / شركة Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp. ١٫٧١ ٠٫١٢ ٠٫١٧٤٤ ٠٫٠٠٥٨
US89115A2T89 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ١٫٧١ ؜٦٥٫٥٦ ٠٫١٧٤٣ ؜٠٫٣٣١٨
EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 ١٫٧٠ ٠٫١٧٣٦ ٠٫١٧٣٦
CA89353ZBY30 / ترانسكانادا بل ١٫٦٧ ٥٫٤٤ ٠٫١٧٠٢ ٠٫٠١٣٩
US65339KCG31 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ١٫٦٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٩١ ٠٫٠٠٥٤
XS2238787415 / شركة مدترونيك العالمية القابضة SCA ١٫٦٥ ٩٫٩٩ ٠٫١٦٨٥ ٠٫٠٢٠٢
Belfius Bank SA / DBT (BE0002993740) ١٫٦٣ ٩٫٣٥ ٠٫١٦٥٨ ٠٫٠١٩٠
US94988J6G76 / بنك ويلز فارجو NA ١٫٦١ ؜٠٫٤٣ ٠٫١٦٤٢ ٠٫٠٠٤٦
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0083119) ١٫٦١ ٢٫٤٨ ٠٫١٦٤٢ ٠٫٠٠٩١
CA233852AG75 / دايملر تركس FI ١٫٦١ ٦٤٫٩٩ ٠٫١٦٤٠ ٠٫٠٦٧٨
WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة ١٫٦١ ٢٫٨٢ ٠٫١٦٤٠ ٠٫٠٠٩٦
US37940XAB82 / شركة المدفوعات العالمية ١٫٦١ ٣٬٨١٧٫٠٧ ٠٫١٦٣٩ ٠٫١٥٩٨
US86563VBG32 / بنك سوميتومو ميتسوي ترست المحدود ١٫٦٠ ؜٠٫٨٧ ٠٫١٦٣٥ ٠٫٠٠٣٩
US052769AD80 / شركة أوتوديسك ١٫٦٠ ٠٫٠٦ ٠٫١٦٣١ ٠٫٠٠٥٤
US69353REQ74 / بنك PNC و SR غير آمنين 06/25 3.25 ١٫٦٠ ٠٫٢٥ ٠٫١٦٣٠ ٠٫٠٠٥٧
US86562MCA62 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ١٫٥٨ ٠٫١٦١٢ ٠٫١٦١٢
ARCC / شركة آريس كابيتال ١٫٥٢ ١١٤٫١٠ ٠٫١٥٤٩ ٠٫٠٨٤٩
CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة ١٫٥١ ؜٠٫٠٧ ٠٫١٥٣٩ ٠٫٠٠٤٨
CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة ١٫٥٠ ٠٫١٥٢٧ ٠٫١٥٢٧
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٩ ٠٫١٥٢٤ ٠٫١٥٢٤
T / شركة تيلوس ١٫٤٩ ٠٫١٥٢٢ ٠٫١٥٢٢
FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE ١٫٤٩ ٠٫١٥٢١ ٠٫١٥٢١
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٩ ٠٫١٥١٩ ٠٫١٥١٩
Intesa Sanpaolo Funding LLC / STIV (US4611K0UE53) ١٫٤٩ ١٫٢٣ ٠٫١٥١٥ ٠٫٠٠٦٦
US46625HMN79 / جي بي مورجان تشيس آند بوند ١٫٤٧ ٠٫١٤ ٠٫١٤٩٨ ٠٫٠٠٥٠
US30161NAN12 / شركة اكسيلون ١٫٤٧ ٠٫١٤ ٠٫١٤٩٦ ٠٫٠٠٤٩
CA31430WTH74 / اتحاد ديجاردان كيسيس في كيبيك ١٫٤٦ ٥٫٠٣ ٠٫١٤٩٤ ٠٫٠١١٧
US53944YAF07 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ١٫٤٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٨٤ ٠٫٠٠٤٩
Q / شركة كويتزال للنحاس ١٫٤٥ ٠٫١٤٨٠ ٠٫١٤٨٠
Q / شركة كويتزال للنحاس ١٫٤٥ ٠٫١٤٧٨ ٠٫١٤٧٨
XS2326546434 / يو بي إس إيه جي ١٫٤١ ١٠٫١٦ ٠٫١٤٣٨ ٠٫٠١٧٥
JP1051481M76 / اليابان (إصدار لمدة 5 سنوات) /JPY/ REGD SER 148 0.00500000 ١٫٣٩ ٨٫٦٩ ٠٫١٤١٨ ٠٫٠١٥٦
US22003BAL09 / خصائص مكتب الشركة LP ١٫٣٧ ٠٫٤٤ ٠٫١٣٩٤ ٠٫٠٠٥١
XS2207657417 / جمعية البناء الوطنية ١٫٣٥ ٩٫٩١ ٠٫١٣٨١ ٠٫٠١٦٥
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣١ ٠٫١٣٣٥ ٠٫١٣٣٥
AU3FN0070355 / WESTPAC BANKING CORP SR غير مضمونة REGS 08/25 VAR ١٫٢٨ ٢٫٨٩ ٠٫١٣٠٨ ٠٫٠٠٧٨
CRH America Finance, Inc. / STIV (US12636CUQ13) ١٫٢٤ ٠٫١٢٦١ ٠٫١٢٦١
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M726) ١٫٢٣ ٠٫١٢٥٧ ٠٫١٢٥٧
US55336VBR06 / مبليكس إل بي ١٫٢٢ ٠٫٥٨ ٠٫١٢٤٧ ٠٫٠٠٤٧
US00287YAQ26 / شركة آبفي ١٫٢٢ ٠٫١٦ ٠٫١٢٤٢ ٠٫٠٠٤٣
US78016EZR16 / رويال بنك أوف كندا ١٫٢٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫١٢٢٦ ٠٫٠٠٣٩
US58769JAH05 / مرسيدس بنز فاينانس أمريكا الشمالية ذ.م.م ١٫٢٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫١٢٢٥ ٠٫٠٠٣٨
US126650CL25 / شركة سي في إس الصحية ١٫٢٠ ٣٠١٫٣٤ ٠٫١٢٢١ ٠٫٠٩٢٦
US62854AAN46 / ميلان نيفادا ١٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٢١٣ ٠٫٠٠٤٠
US7562E0EU66 / شركة ريكيت بينكيزر لخدمات الخزانة ١٫١٧ ٩٫٨٦ ٠٫١١٩٤ ٠٫٠١٤٢
US036752AR45 / شركة النشيد ١٫١٧ ٠٫٧٨ ٠٫١١٩٢ ٠٫٠٠٤٧
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2742660157) ١٫١٦ ٩٫٥٠ ٠٫١١٨٨ ٠٫٠١٣٩
US78355HKQ10 / شركة رايدر سيستم ١٫١٤ ٠٫٠٩ ٠٫١١٦٨ ٠٫٠٠٣٩
XS0811555183 / هاينكن نيفادا ١٫١٣ ٩٫١٥ ٠٫١١٥٧ ٠٫٠١٣٢
US05348EAV11 / شركة أفالون باي كوميونيتيسيس ١٫١٣ ١٦٣٫٥٥ ٠٫١١٥١ ٠٫٠٧٢٨
XS1676952481 / إس إس إي بي إل سي ١٫١٣ ٩٫٧٤ ٠٫١١٥١ ٠٫٠١٣٦
P1HC34 / شركة باركر-هانيفين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٣ ٠٫١١٤٩ ٠٫١١٤٩
US808513AX31 / بوند تشارلز شو ١٫١١ ٠٫١٨ ٠٫١١٣٥ ٠٫٠٠٣٨
AU3FN0073367 / الخدمات المصرفية في ويستباك ١٫١٠ ٢٫٨٠ ٠٫١١٢٤ ٠٫٠٠٦٦
US89233FHN15 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ١٫١٠ ؜٠٫١٨ ٠٫١١٢٢ ٠٫٠٠٣٤
US4581X0DY17 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ١٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١٢١ ٠٫٠٠٣٦
CA135087Q640 / سندات الحكومة الكندية ١٫٠٩ ٠٫١١١٢ ٠٫١١١٢
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ١٫٠٩ ؜١٫٨٠ ٠٫١١١٢ ٠٫٠٠١٦
US63743HFE71 / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية ١٫٠٩ ٠٫٢٨ ٠٫١١١٠ ٠٫٠٠٣٩
US256677AG02 / شركة دولار العامة ١٫٠٣ ٠٫١٠٥٤ ٠٫١٠٥٤
NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود ١٫٠٣ ٢٫٧٩ ٠٫١٠٥١ ٠٫٠٠٦٢
ARMT34 / ArcelorMittal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ٠٫١٠٣٩ ٠٫١٠٣٩
HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) ١٫٠٢ ٠٫١٠٣٨ ٠٫١٠٣٨
XS2049630028 / ميزوهو المالية ١٫٠٢ ١٠٫٣١ ٠٫١٠٣٧ ٠٫٠١٢٨
US06368LC610 / بنك مونتريال ١٫٠١ ؜٠٫٣٠ ٠٫١٠٢٨ ٠٫٠٠٣٠
XS2520339800 / الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية SR التسجيل غير المضمون 08/27 VAR ١٫٠١ ؜٠٫١٠ ٠٫١٠٢٧ ٠٫٠٠٣٢
WMT / Walmart Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ٠٫١٠٢٢ ٠٫١٠٢٢
US02665WES61 / شركة هوندا الأمريكية للتمويل ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫١٠٢٢ ٠٫٠٠٣٢
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABG67) ١٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٠٢١ ٠٫٠٠٣١
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS584) ١٫٠٠ ٠٫١٠٢٠ ٠٫١٠٢٠
MOSD / شركة الموزاييك – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ٠٫١٠١٩ ٠٫١٠١٩
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ١٫٠٠ ؜٠٫٨٠ ٠٫١٠١٩ ٠٫٠٠٢٦
US26884ABD46 / تخطيط موارد المؤسسات التشغيل LP ١٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫١٠١٩ ٠٫٠٠٣٦
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECL74) ١٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٠٫١٠١٩ ٠٫٠٠٣٠
US34964CAA45 / شركة Fortune Brands Home & Security, Inc. ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫١٠١٩ ٠٫٠٠٣٤
US68389XBC83 / شركة أوراكل ١٫٠٠ ٩١٨٫٣٧ ٠٫١٠١٨ ٠٫٠٩٢١
MUFG Bank Ltd. / STIV (US62479LSG13) ١٫٠٠ ١٫١١ ٠٫١٠١٨ ٠٫٠٠٤٤
P1HC34 / شركة باركر-هانيفين - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ٠٫١٠١٨ ٠٫١٠١٨
MGA25 / شركة ماجنا الدولية ١٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫١٠١٧ ٠٫٠٠٣٢
CPRL34 / شركة Canadian Pacific Kansas City Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ٠٫١٠١٦ ٠٫١٠١٦
US136385AZ48 / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٩٩ ١٠١٫٦٢ ٠٫١٠١٤ ٠٫٠٥٢٧
T / شركة تيلوس ٠٫٩٩ ٠٫١٠١٤ ٠٫١٠١٤
T / شركة تيلوس ٠٫٩٩ ٠٫١٠١١ ٠٫١٠١١
AU3FN0073904 / البنك الوطني الأسترالي SR غير مضمون بقيمة 11/25 VAR ٠٫٩٦ ٢٫٨٨ ٠٫٠٩٨٣ ٠٫٠٠٥٨
US48125LRV61 / جي بي مورغان تشيس بنك نا ٠٫٩٥ ؜٠٫٧٣ ٠٫٠٩٧٤ ٠٫٠٠٢٥
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٥ ؜٠٫٦٣ ٠٫٠٩٦٦ ٠٫٠٠٢٥
FR00140082Z6 / جي سي ديكو سا ٠٫٩٥ ٠٫٠٩٦٤ ٠٫٠٩٦٤
US863667BA85 / شركة سترايكر ٠٫٩٤ ٦٣٦٫٧٢ ٠٫٠٩٦٣ ٠٫٠٨٣٦
US49327M3E23 / كي بانك نا/كليفلاند أوهايو ٠٫٩٣ ٠٫٠٩٤٧ ٠٫٠٩٤٧
Traton Finance Luxembourg SA / DBT (DE000A3LWGF9) ٠٫٩٢ ٠٫٠٩٣٧ ٠٫٠٩٣٧
US42225UAG94 / صندوق الرعاية الصحية لأمريكا القابضة إل بي ٠٫٩٢ ٠٫٠٩٣٧ ٠٫٠٩٣٧
XS2402178300 / سي كيه هاتشيسون ٠٫٩١ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠٩٣١
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩١ ؜٠٫٤٤ ٠٫٠٩٢٤ ٠٫٠٠٢٦
AU3FN0065579 / كوم بك أستراليا ٠٫٩٠ ٢٫٩٨ ٠٫٠٩١٦ ٠٫٠٠٥٥
US20030NBN03 / كومكاست كوربورا بوند ٠٫٩٠ ٠٫٠٩١٥ ٠٫٠٩١٥
SEB C / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكن AB (نشر) ٠٫٩٠ ٩٫١٥ ٠٫٠٩١٣ ٠٫٠١٠٣
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٨٨ ٤٫٨٨ ٠٫٠٨٩٩ ٠٫٠٠٧٠
XS2028104037 / شركة ويستليك الكيميائية ٠٫٨٥ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠٨٦٨
AU3FN0076980 / مجموعة AUST + NZ المصرفية SR غير مضمونة 03/26 VAR ٠٫٨٤ ٢٫٩٦ ٠٫٠٨٥٢ ٠٫٠٠٥١
US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) ٠٫٨٢ ٩٫٤٨ ٠٫٠٨٣٧ ٠٫٠٠٩٧
US14913R2V87 / شركة كاتربيلر للخدمات المالية ٠٫٨١ ١٧٠٫٥٧ ٠٫٠٨٢٦ ٠٫٠٥٣١
XS2049090595 / فير لنقل الغاز ٠٫٨٠ ٠٫٠٨١٧ ٠٫٠٨١٧
US761713BG06 / شركة رينولدز الأمريكية ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨١٦ ٠٫٠٠٢٧
US670346AX38 / شركة نوكور تسجيل 3.95000000 ٠٫٨٠ ٠٫١٣ ٠٫٠٨١٥ ٠٫٠٠٢٧
Q / شركة كويتزال للنحاس ٠٫٨٠ ٠٫٠٨١٤ ٠٫٠٨١٤
US87165BAP85 / تزامن مالي ريال سعودي غير مضمون 29/03 5.15 ٠٫٧٩ ؜٠٫١٣ ٠٫٠٨٠٧ ٠٫٠٠٢٥
BE6324720299 / بنك بلفيوس سا ٠٫٧٩ ١٠٫١٠ ٠٫٠٨٠١ ٠٫٠٠٩٦
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٨ ؜٠٫٥١ ٠٫٠٧٩١ ٠٫٠٠٢٢
US378272AX69 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ٠٫٧٧ ١٣٧٫٤٦ ٠٫٠٧٨٣ ٠٫٠٤٦٣
US42225UAJ34 / الرعاية الصحية العقارية القابضة LP ٠٫٧٧ ٠٫٢٦ ٠٫٠٧٨٠ ٠٫٠٠٢٧
FR001400KKX9 / تيكيهاو كابيتال SCA ٠٫٧٦ ٠٫٠٧٧٣ ٠٫٠٧٧٣
US89114QCH92 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٠٫٧٥ ٠٫٦٧ ٠٫٠٧٦٢ ٠٫٠٠٣٠
BC.PRA / شركة برونزويك - سندات/سندات الشركات ٠٫٧٤ ؜٠٫٦٧ ٠٫٠٧٥٥ ٠٫٠٠٢٠
XS2559501429 / فريسينيوس إس إي وشركاه KGaA ٠٫٧٣ ٠٫٠٧٤٧ ٠٫٠٧٤٧
Securitas Treasury Ireland DAC / DBT (XS2771418097) ٠٫٧٣ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠٧٤٢
FR001400KY69 / بنك RCI SA ٠٫٧٢ ٠٫٠٧٣٨ ٠٫٠٧٣٨
CA23384NBS59 / دايملر كندا ٠٫٧٢ ٥٫٨٧ ٠٫٠٧٣٦ ٠٫٠٠٦٣
MA / Mastercard Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ٠٫٠٧٣٣ ٠٫٠٧٣٣
FR0013448859 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٧٢ ٠٫٠٧٣٠ ٠٫٠٧٣٠
US174610AS45 / شركة مجموعة المواطنين المالية ٠٫٧٢ ٠٫٠٧٣٠ ٠٫٠٧٣٠
ANG.PRD / American National Group Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٧١ ١٫٤٣ ٠٫٠٧٢٦ ٠٫٠٠٣٣
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0085163) ٠٫٧١ ٢٫٧٧ ٠٫٠٧٢١ ٠٫٠٠٤١
US008252AN84 / شركة مجموعة المديرين التابعة ٠٫٧٠ ٠٫٢٨ ٠٫٠٧١٩ ٠٫٠٠٢٥
US42225UAL89 / الرعاية الصحية العقارية القابضة LP ٠٫٧٠ ٠٫٠٧١٨ ٠٫٠٧١٨
US04010LAY92 / شركة آريس كابيتال ٠٫٧٠ ؜٨٨٫٤١ ٠٫٠٧١٢ ؜٠٫٤٦٧٦
US92556VAB27 / ملاحظة: ٠٫٧٠ ٤٩٫٧٨ ٠٫٠٧١٠ ٠٫٠٢٤٥
US65473PAK12 / شركة ني سورس ٠٫٦٩ ٠٫٠٧٠٧ ٠٫٠٧٠٧
US031162BY57 / شركة أمجين ٠٫٦٩ ٠٫٤٤ ٠٫٠٧٠٣ ٠٫٠٠٢٥
527127906 / سيكست ايه جي. (التفضيل) ٠٫٦٩ ٠٫٠٦٩٩ ٠٫٠٦٩٩
US780097BA81 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٠٫٦٧ ٠٫١٥ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٠٢٤
CA884903BW40 / شركة طومسون رويترز ٠٫٦٥ ٥٫٦٧ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠٠٥٦
AU3FN0070579 / بنك الكومنولث الأسترالي ٠٫٦٥ ٢٫٨٧ ٠٫٠٦٥٨ ٠٫٠٠٣٩
US254709AP32 / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٦٤ ؜٠٫١٦ ٠٫٠٦٥٨ ٠٫٠٠٢١
AU3FN0080396 / بنك الكومنولث الأسترالي ٠٫٦٤ ٢٫٧٢ ٠٫٠٦٥٦ ٠٫٠٠٣٨
Aviation Capital Group LLC / DBT (USU0536PAL86) ٠٫٦٣ ٠٫٦٣ ٠٫٠٦٤٧ ٠٫٠٠٢٥
XS2107315470 / إيني سبا ٠٫٦١ ٠٫٠٦٢٤ ٠٫٠٦٢٤
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ٠٫٦١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠١٩
US02005NBJ81 / شركة ألي المالية ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦١٢ ٠٫٠٠١٩
US718172BQ16 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٦٠ ٠٫١٧ ٠٫٠٦١٠ ٠٫٠٠٢٠
US828807CV75 / سيمون بروبرتي جي آر بوند ٠٫٦٠ ٠٫١٧ ٠٫٠٦١٠ ٠٫٠٠٢١
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CM23) ٠٫٦٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٦٠٧ ٠٫٠٠٢٥
US10112RBA14 / بوسطن العقارية إل بي ٠٫٥٩ ٢٠٤٫٦٤ ٠٫٠٦٠٣ ٠٫٠٤١١
US05530QAN07 / بات إنترناشونال فاينانس بي إل سي ٠٫٥٨ ٠٫٦٩ ٠٫٠٥٩٦ ٠٫٠٠٢٣
I1XC34 / شركة أوركس – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ٩٫٤٣ ٠٫٠٥٩٣ ٠٫٠٠٦٩
FR0013283371 / بنك RCI SA ٠٫٥٧ ٠٫٠٥٨١ ٠٫٠٥٨١
BE0002595735 / مجموعة بروكسل لامبرت SA ٠٫٥٧ ٩٫٥٠ ٠٫٠٥٧٧ ٠٫٠٠٦٧
US976826BM89 / شركة ويسكونسن للطاقة والضوء ٠٫٥٧ ١٫٩٩ ٠٫٠٥٧٦ ٠٫٠٠٢٩
FR0013357852 / Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ٠٫٥٦ ٩٫٧٥ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠٠٦٨
US26884UAF66 / خصائص إي بي آر ٠٫٥٦ ٠٫٩٠ ٠٫٠٥٧٣ ٠٫٠٠٢٣
CON / شركة كونتيننتال ٠٫٥٥ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٥٥٦
EOAN / E. هل هو كذلك ٠٫٥٣ ٠٫٠٥٤٢ ٠٫٠٥٤٢
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 ٠٫٥٢ ١٫٧٦ ٠٫٠٥٣٢ ٠٫٠٠٢٥
XS2315784715 / شركة ايه بي تي لخطوط الأنابيب المحدودة ٠٫٥٢ ٠٫٠٥٣٢ ٠٫٠٥٣٢
US097023CH65 / شركة بوينغ / ٠٫٥٢ ٠٫٥٨ ٠٫٠٥٣١ ٠٫٠٠٢٠
AU3FN0074506 / بنك كومنولث أوست ريال غير مضمون 01/26 VAR ٠٫٥١ ٣٫٠١ ٠٫٠٥٢٥ ٠٫٠٠٣١
XS2010032881 / NASDAQ INC SR غير مضمونة 02/30 0.875 ٠٫٥١ ٠٫٠٥٢٤ ٠٫٠٥٢٤
XS2166217278 / شركة نيتفليكس ٠٫٥١ ٩٫٢٣ ٠٫٠٥٢٠ ٠٫٠٠٥٩
US86959LAN38 / شركة هاندلسبانكن السويدية ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٥١٣ ٠٫٠٠١٤
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٥١٢ ٠٫٠٠١٤
LSEGA Financing PLC / STIV (US50221FS622) ٠٫٥٠ ٠٫٠٥١٠ ٠٫٠٥١٠
US263534CN75 / إي دو بونت دي نيمور وشركاه ٠٫٥٠ ٠٫٦١ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٠٢٠
S1WK34 / شركة Stanley Black & Decker, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠٥٠٦
US63859UBF93 / جمعية البناء الوطنية ٠٫٤٩ ٠٫٨٢ ٠٫٠٥٠٣ ٠٫٠٠٢٠
US92928QAE89 / ويا للتمويل ذ.م.م ٠٫٤٩ ٢٫٠٩ ٠٫٠٤٩٩ ٠٫٠٠٢٦
US446150AM64 / شركة هنتنغتون بانكشيرز ٠٫٤٨ ٠٫٠٤٨٩ ٠٫٠٤٨٩
FMEGR / شركة فريسينيوس ميديكال كير الأمريكية فينا GUAR 144A 06/29 3.75 ٠٫٤٨ ٠٫٠٤٨٥ ٠٫٠٤٨٥
MCD / شركة ماكدونالدز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٧ ٠٫٠٤٨٤ ٠٫٠٤٨٤
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٧ ٩٫٣٧ ٠٫٠٤٧٧ ٠٫٠٠٥٥
Holding d'Infrastructures de Transport SASU / DBT (XS2980865658) ٠٫٤٦ ٠٫٠٤٦٩ ٠٫٠٤٦٩
US65558RAA77 / نورديا بنك أب ٠٫٤٦ ٠٫٢٢ ٠٫٠٤٦٩ ٠٫٠٠١٦
BAMI / بانكو بي بي إم سبا ٠٫٤٦ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٤٦٦
Criteria Caixa SA / DBT (XS2909825379) ٠٫٤٦ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٤٦٦
XS1688199949 / Autostrade لكل l'Italia SpA ٠٫٤٥ ٠٫٠٤٦٤ ٠٫٠٤٦٤
US651290AR99 / شركة نيوفيلد للاستكشاف ٠٫٤٤ ؜٠٫٤٥ ٠٫٠٤٥١ ٠٫٠٠١٣
US02209SBH58 / شركة مجموعة التريا ٠٫٤٤ ٠٫٤٦ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٠٠١٧
XS2078667925 / OP شركة BK ٠٫٤٣ ٠٫٠٤٣٧ ٠٫٠٤٣٧
US06367WB850 / بنك مونتريال ٠٫٤٢ ٤٠٫٩٤ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠١٣٤
XS2051788219 / شركة أوريجين إنيرجي فاينانس المحدودة ٠٫٤١ ٠٫٠٤١٩ ٠٫٠٤١٩
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CG54) ٠٫٤٠ ٠٫٠٤١٠ ٠٫٠٤١٠
XS0970852348 / إيني سبا ٠٫٤٠ ٩٫٠٤ ٠٫٠٤٠٦ ٠٫٠٠٤٥
XS2433105124 / الدخل العقاري ٠٫٣٨ ٨٫٢٩ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٠٤١
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٣٦ ٣١٢٫٥٠ ٠٫٠٣٧١ ٠٫٠٢٨٤
US172967KN09 / شركة سيتي جروب ٠٫٣٦ ٠٫٥٦ ٠٫٠٣٧٠ ٠٫٠٠١٤
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2838537566) ٠٫٣٥ ٠٫٠٣٦١ ٠٫٠٣٦١
US05565ECD58 / بي إم دبليو يو إس كابيتال ذ.م.م ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٧ ٠٫٠٠١١
FR001400F1G3 / إنجي سا ٠٫٣٥ ٠٫٠٣٥٧ ٠٫٠٣٥٧
Sandoz Finance BV / DBT (XS2900391777) ٠٫٣٤ ٠٫٠٣٥٠ ٠٫٠٣٥٠
Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030523386) ٠٫٣٤ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٣٤٨
XS1321424670 / سكاي المحدودة ٠٫٣٤ ٩٫٣٥ ٠٫٠٣٤٦ ٠٫٠٠٤٠
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0074530) ٠٫٣٢ ٢٫٨٧ ٠٫٠٣٣٠ ٠٫٠٠٢٠
AU3FN0057709 / بنك ماكواري المحدود ٠٫٣٢ ٣٫٢٣ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠٠٢٠
US06368FAD15 / بنك مونتريال ٠٫٣١ ؜٠٫٣٢ ٠٫٠٣١٦ ٠٫٠٠٠٩
XS2389343380 / بنك ABN AMRO NV SR غير مضمون REGS 09/29 0.5 ٠٫٣٠ ٠٫٠٣١١ ٠٫٠٣١١
XS2320438653 / سقوط الزعانف PLC ٠٫٣٠ ٠٫٠٣٠٨ ٠٫٠٣٠٨
US21688AAZ57 / التعاونية Rabobank UA/NY ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠٣٠٨ ٠٫٠٠٠٩
US197677AG24 / كولومبيا/hca 7.69% ملاحظات عليا 15/06/25 ٠٫٣٠ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٣٠٧
US24422EWU99 / دير جون كابيتال كورب FRN SOFR+57 03/03/2026 ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٠٠٩
US00774MAN56 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٣٠ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٣٠٧
US655844AW86 / نورفولك ساذرن كورب 5.59% ملاحظات 17/05/25 ٠٫٣٠ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٣٠٦
US251526CQ02 / دويتشه بنك إيه جي/نيويورك ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٠١٠
US222213BA75 / بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا ٠٫٣٠ ٠٫٠٣٠٥ ٠٫٠٣٠٥
US412822AD08 / شركة هارلي ديفيدسون ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٠١٠
CA11070TAF53 / مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا ٠٫٢٩ ٥٫٤٥ ٠٫٠٢٩٦ ٠٫٠٠٢٤
CA563469UE37 / مقاطعة مانيتوبا كندا ٠٫٢٩ ٥٫٨٤ ٠٫٠٢٩٦ ٠٫٠٠٢٥
US963320AT33 / شركة ويرلبول ٠٫٢٨ ٠٫٣٦ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠٠١٠
US78355HKR92 / شركة رايدر سيستم ٠٫٢٨ ؜٨٠٫٦٧ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫١١٢٢
US23355LAL09 / شركة دي اكس سي للتكنولوجيا ٠٫٢٧ ١٫١١ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠١٢
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ١٫٥٦ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٠١٣
US03027XBB55 / شركة البرج الامريكية ٠٫٢٦ ٠٫٧٩ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٠١٠
US29444UBE55 / إكوينيكس، Inc. ٠٫٢٥ ٢٫٠١ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٠١٣
T / شركة تيلوس ٠٫٢٥ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٢٥٤
US69372BRD46 / شركة باكار المالية ٠٫٢٥ ٠٫٠٢٥٣ ٠٫٠٢٥٣
ALIV SDB / Autoliv, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٠٫٠٢٤٧ ٠٫٠٢٤٧
XS2599156192 / VAR ENERGI ASA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.50000000 ٠٫٢٣ ٠٫٠٢٣٥ ٠٫٠٢٣٥
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058KH57) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٠٠٨
COL / العقارات الاستعمارية، SOCIMI، SA ٠٫٢٣ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٢٣٢
XS1457522727 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٣ ٧٫٦٦ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠٠٢٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٢٢٦
BE6258029741 / ايه بي إنبيف سا/نيفي ٠٫٢٢ ٧٫٨٨ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٠٢٢
XS2629064267 / ستورا إنسو OYJ ٠٫٢١ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٢١٦
XS2387052744 / تسجيلات شركة كاستيلوم هلسنكي GUAR 09/29 0.875 ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٢٠٧
XS2630112014 / باير ايه جي ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠٢٠٦
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٢٠٥
ARCC / شركة آريس كابيتال ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٠٠٦
SRG / سنام سبا ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٢٠٥
US548661EK91 / لوي كوس، وشركة ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٢٠٤
US466313AJ20 / شركة جابيل ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٢٠٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٢٠١
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫١٩ ٠٫٠١٩٦ ٠٫٠١٩٦
US096630AE83 / خطوط أنابيب الممر الخشبي LP ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠٠٠٦
US80282KAE64 / شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫١٩ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠١٩٤
XS1255433754 / شركة إيكولاب ٠٫١٩ ٩٫٤١ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠٠٢٢
US097023CN34 / شركة بوينغ / ٠٫١٨ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠١٨٧
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠١٨٠
Iccrea Banca SpA / DBT (XS2987793150) ٠٫١٧ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠١٧٤
US03027XBL38 / شركة البرج الامريكية ٠٫١٧ ١٫٢٣ ٠٫٠١٦٨ ٠٫٠٠٠٧
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫١٥ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠١٥٧
US00774MAL90 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠٠٠٥
XS1664644983 / بات إنترناشونال فاينانس بي إل سي ٠٫١٤ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠١٤٤
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٠٫١٣ ١٫٥٤ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠٠٠٧
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫١٣ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠٠٤
US037735CU97 / شركة أبالاتشي للطاقة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠٠٠٥
US4581X0ED60 / انتر أمريكان ديفل بي كيه ٠٫١٣ ٠٫٧٩ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠٠٠٤
XS2346207892 / شركة البرج الامريكية ٠٫١٢ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠١٢٨
AU3CB0279990 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫١٢ ٤٫٢٠ ٠٫٠١٢٧ ٠٫٠٠٠٩
US963320AW61 / شركة ويرلبول ٠٫١٢ ؜٣٫١٥ ٠٫٠١٢٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US29250NAZ87 / شركة إنبريدج ٠٫١٢ ١٫٦٨ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠٠٠٦
US14913R2Z91 / شركة كاتربيلر للخدمات المالية ٠٫١٢ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠١٢٢
XS2491664137 / يوروفينس العلمية SE ٠٫١٢ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠١١٩
ELIS / إليس سا ٠٫١٢ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠١١٨
US49326EEJ82 / كي كورب ٠٫١١ ٠٫٩٣ ٠٫٠١١١ ٠٫٠٠٠٥
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR غير مضمون 02/30 3.05 ٠٫١١ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠١٠٩
US11271LAD47 / شركة بروكفيلد للتمويل ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٠٤
US2027A0KQ12 / بنك الكومنولث الأسترالي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠٠٠٣
US928563AJ42 / شركة في إم وير ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠٠٠٤
US858119BL37 / شركة ستيل دايناميكس ٠٫١٠ ؜٩٥٫٠٢ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫١٨٣٨
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫١٠ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٩١
US609207AU94 / شركة مونديليز الدولية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٧٥
US58013MEU45 / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
US89788MAA09 / شركة تروست المالية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
US64110LAY20 / شركة نيتفليكس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٠٢
US06051GFS30 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٥ ؜٩٤٫٩٢ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٨٩٦
US438516CB04 / شركة هانيويل الدولية 1.35% 01/06/2025 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
US50540RAW25 / شركة المختبرات الأمريكية القابضة ٠٫٠٤ ٢٫٩٤ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٠٢
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
US63906EB929 / ناتويست ماركتس بي إل سي ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٩
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٥٩
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٦٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٦٩
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٨١
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٨٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٨٩
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠١٠٥
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠١١٧
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠١٢٨
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠١٧٦ ؜٠٫٠١٧٦
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠٢٣٩ ؜٠٫٠٢٣٩
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٠٣٠٢ ؜٠٫٠٣٠٢
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ؜٠٫٣٦ ؜٠٫٠٣٦٤ ؜٠٫٠٣٦٤
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٤٩ ؜٠٫٠٥٠١ ؜٠٫٠٥٠١
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٧٤ ؜٠٫٠٧٥٨ ؜٠٫٠٧٥٨
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٢٫٤٠ ؜٠٫٢٤٥٣ ؜٠٫٢٤٥٣