الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٥٧١٬٤٣٩٬٨٩١
المواقع الحالية ١٨٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DFIHX - محفظة الدخل الثابت Dfa لمدة عام واحد - الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٥٧١٬٤٣٩٬٨٩١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDFIHX - Dfa One-year Fixed Income Portfolio - Institutional Class هي United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Commonwealth Bank of Australia (AU:US2027A0KR94) , and CDP Financial Inc (CA:US125094BD30) . تشمل مواقع DFIHX - Dfa One-year Fixed Income Portfolio - Institutional Class الجديدة United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Commonwealth Bank of Australia (AU:US2027A0KR94) , CDP Financial Inc (CA:US125094BD30) , and Commonwealth Bank of Australia (AU:US2027A0KG30) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٤١٫٢٣ ٢٤١٫٢٣ ٥٫٢٧٣٣ ٢٫٢٨١٢
٨٢٫٩٥ ١٫٨١٣٤ ١٫٨١٣٤
٤٨٫٦٠ ١٫٠٦٢٤ ١٫٠٦٢٤
٤٥٫٢٩ ٠٫٩٩٠٠ ٠٫٩٩٠٠
٤٤٫٨٢ ٠٫٩٧٩٩ ٠٫٩٧٩٩
٤٤٫٨١ ٠٫٩٧٩٥ ٠٫٩٧٩٥
٤٤٫٧١ ٠٫٩٧٧٣ ٠٫٩٧٧٣
٤٣٫٤٩ ٠٫٩٥٠٨ ٠٫٩٥٠٨
٣٩٫٦٥ ٠٫٨٦٦٨ ٠٫٨٦٦٨
٣٨٫٩٣ ٠٫٨٥١١ ٠٫٨٥١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٤٩٫٦٢ ٧٫٦٤٢٩ ؜١٫٤٢٦٢
٣٧١٫٥١ ٨٫١٢١٣ ؜٠٫٩٩٥٨
١٢٥٫١٥ ٢٫٧٣٥٧ ؜٠٫٣٢٢٣
٠٫٠٤ ٠٫٥٢ ٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠٣٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US91282CHS35 / مذكرة سعر الفائدة العائمة لخزانة الولايات المتحدة ٣٧١٫٥١ ؜١٢٫٤٢ ٨٫١٢١٣ ؜٠٫٩٩٥٨
US91282CJD48 / سندات الخزانة الأمريكية ذات سعر الفائدة المتغير ٣٤٩٫٦٢ ؜١٧٫١٤ ٧٫٦٤٢٩ ؜١٫٤٢٦٢
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٢٤١٫٢٣ ٧٣٫٢٩ ٢٤١٫٢٣ ٧٣٫٢٩ ٥٫٢٧٣٣ ٢٫٢٨١٢
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) ١٤٥٫٥٧ ؜٠٫٠٧ ٣٫١٨٢٢ ٠٫٠٥١٢
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) ١٢٥٫١٥ ؜١٢٫٠٤ ٢٫٧٣٥٧ ؜٠٫٣٢٢٣
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) ٨٢٫٩٥ ١٫٨١٣٤ ١٫٨١٣٤
US2027A0KR94 / بنك الكومنولث الأسترالي ٦٠٫٤٧ ؜٠٫٠٩ ١٫٣٢١٩ ٠٫٠٢١٠
SHB A / Svenska Handelsbanken AB (نشر) ٤٩٫٤٦ ١٫٠٩ ١٫٠٨١٢ ٠٫٠٢٩٦
WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة ٤٨٫٦٠ ١٫٠٦٢٤ ١٫٠٦٢٤
EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 ٤٥٫٢٩ ٠٫٩٩٠٠ ٠٫٩٩٠٠
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) ٤٥٫٠٤ ؜٠٫١٥ ٠٫٩٨٤٦ ٠٫٠١٥٠
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PJ05) ٤٤٫٩٠ ١٫٠٢ ٠٫٩٨١٥ ٠٫٠٢٦٢
FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE ٤٤٫٨٢ ٠٫٩٧٩٩ ٠٫٩٧٩٩
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / STIV (US12802VT555) ٤٤٫٨١ ٠٫٩٧٩٥ ٠٫٩٧٩٥
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0TP74) ٤٤٫٧١ ٠٫٩٧٧٣ ٠٫٩٧٧٣
US55608PBS20 / بنك ماكواري المحدود ٤٣٫٤٩ ٠٫٩٥٠٨ ٠٫٩٥٠٨
US125094BD30 / شركة سي دي بي المالية ٤٣٫١٥ ؜٠٫٠٦ ٠٫٩٤٣٤ ٠٫٠١٥٣
FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE ٣٩٫٦٥ ٠٫٨٦٦٨ ٠٫٨٦٦٨
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٨٫٩٣ ٠٫٨٥١١ ٠٫٨٥١١
Queensland Treasury Corp. / STIV (US74830RV571) ٣٨٫٥٥ ٠٫٨٤٢٧ ٠٫٨٤٢٧
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSF32) ٣٧٫٩٣ ٠٫٨٢٩٢ ٠٫٨٢٩٢
Province of Ontario Canada / STIV (US68323JSC08) ٣٦٫٩٥ ٠٫٨٠٧٧ ٠٫٨٠٧٧
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٥٫٧٣ ٠٫٧٨١١ ٠٫٧٨١١
US2027A0KG30 / بنك الكومنولث الأسترالي ٣٥٫٤٨ ؜٠٫٠٦ ٠٫٧٧٥٦ ٠٫٠١٢٦
US04517PBU57 / بنك التنمية الآسيوي ٣٤٫٩٧ ؜٠٫٠٥ ٠٫٧٦٤٤ ٠٫٠١٢٤
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSP14) ٣٤٫٩٠ ٠٫٧٦٣٠ ٠٫٧٦٣٠
Chevron Corp. / STIV (US16677JVT05) ٣٤٫٥١ ٠٫٧٥٤٣ ٠٫٧٥٤٣
CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RTW15) ٣٤٫٢٤ ٠٫٧٤٨٦ ٠٫٧٤٨٦
Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4T365) ٣٣٫٨٦ ٠٫٧٤٠٢ ٠٫٧٤٠٢
XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A ٣٢٫٩٧ ٠٫٧٢٠٧ ٠٫٧٢٠٧
US21688AAX00 / بنك رابوبان التعاوني UA/NY ٣١٫٨٤ ؜٠٫١٤ ٠٫٦٩٥٩ ٠٫٠١٠٧
SAN / سانوفي ٣٠٫٨٤ ٠٫٦٧٤٢ ٠٫٦٧٤٢
XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A ٣٠٫٨٤ ٠٫٦٧٤١ ٠٫٦٧٤١
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TS674) ٢٩٫٩٨ ٠٫٦٥٥٣ ٠٫٦٥٥٣
XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A ٢٩٫٩٧ ٠٫٦٥٥٢ ٠٫٦٥٥٢
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GSV67) ٢٩٫٩٠ ٠٫٦٥٣٥ ٠٫٦٥٣٥
US62939LTG40 / بنك NRW ٢٩٫٨٣ ٢٠٫٠٠ ٠٫٦٥٢٢ ٠٫١٠٨٧
XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A ٢٩٫٨٠ ٠٫٦٥١٤ ٠٫٦٥١٤
74271TUF8 / شركة بروكتر آند جامبل (THE) 4(2) CP 7/15/2021 ٢٩٫٧٣ ٠٫٦٤٩٩ ٠٫٦٤٩٩
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABG67) ٢٧٫٤٨ ٢٥٣٫٥٦ ٠٫٦٠٠٨ ٠٫٤٣٣٧
US459058KN26 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٢٧٫٤٥ ٠٫٦٠٠١ ٠٫٦٠٠١
SAN / سانوفي ٢٧٫٠٦ ٠٫٥٩١٦ ٠٫٥٩١٦
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DS226) ٢٦٫٩٩ ١٫٠٩ ٠٫٥٩٠١ ٠٫٠١٦٢
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٢٦٫٨١ ٠٫٥٨٦٢ ٠٫٥٨٦٢
US448814CP63 / هيدرو كيبيك، السلسلة GF ٢٦٫٧٤ ١٫٠٧ ٠٫٥٨٤٥ ٠٫٠١٥٩
WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة ٢٥٫٤٩ ٢٦٤٫١٦ ٠٫٥٥٧٣ ٠٫٤٠٦٨
US04522KAB26 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٢٥٫٣٢ ٠٫٩٤ ٠٫٥٥٣٥ ٠٫٠١٤٤
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 11/17/2025 ٢٥٫٠٤ ؜٠٫٢٣ ٠٫٥٤٧٥ ٠٫٠٠٨٠
US448814CP63 / هيدرو كيبيك، السلسلة GF ٢٥٫٠٠ ٠٫٥٤٦٤ ٠٫٥٤٦٤
Siemens Capital Co. LLC / STIV (US82619TSG30) ٢٤٫٩٥ ٠٫٥٤٥٥ ٠٫٥٤٥٥
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSV53) ٢٤٫٩١ ٠٫٥٤٤٦ ٠٫٥٤٤٦
AAPL / شركة Apple Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٤٫٩٠ ٠٫٥٤٤٢ ٠٫٥٤٤٢
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0TD45) ٢٤٫٨٧ ٠٫٥٤٣٦ ٠٫٥٤٣٦
US62939LTG40 / بنك NRW ٢٤٫٨٦ ٠٫٥٤٣٥ ٠٫٥٤٣٥
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0TG75) ٢٤٫٨٦ ٠٫٥٤٣٤ ٠٫٥٤٣٤
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PT583) ٢٤٫٨٤ ٠٫٥٤٣٠ ٠٫٥٤٣٠
EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 ٢٤٫٨٤ ٠٫٥٤٣٠ ٠٫٥٤٣٠
U11 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود ٢٤٫٨٣ ٠٫٥٤٢٩ ٠٫٥٤٢٩
U11 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود ٢٤٫٧٩ ٠٫٥٤١٩ ٠٫٥٤١٩
Q / شركة كويتزال للنحاس ٢٤٫٧٨ ٠٫٥٤١٦ ٠٫٥٤١٦
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٤٫٧٧ ١٫٠٨ ٠٫٥٤١٤ ٠٫٠١٤٨
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PUG26) ٢٤٫٧٧ ٠٫٥٤١٤ ٠٫٥٤١٤
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٤٫٧٧ ١٫٠٨ ٠٫٥٤١٤ ٠٫٠١٤٨
Cisco Systems, Inc. / STIV (US17277AUU95) ٢٤٫٧٣ ١٫١١ ٠٫٥٤٠٧ ٠٫٠١٤٩
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUW25) ٢٤٫٧٢ ٠٫٥٤٠٥ ٠٫٥٤٠٥
US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) ٢٤٫٧١ ٠٫٥٤٠١ ٠٫٥٤٠١
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AU771) ٢٤٫٠٥ ٠٫٥٢٥٨ ٠٫٥٢٥٨
Province of Ontario / STIV (US68323JSU06) ٢٣٫٩٢ ١٫٠٨ ٠٫٥٢٢٩ ٠٫٠١٤٣
Province of Ontario / STIV (US68323JST33) ٢٣٫٧٢ ١٫٠٨ ٠٫٥١٨٦ ٠٫٠١٤٢
AAPL / شركة Apple Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٢٫٨٩ ٠٫٥٠٠٤ ٠٫٥٠٠٤
PG / شركة Procter & Gamble - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٢٫٨٩ ٠٫٥٠٠٤ ٠٫٥٠٠٤
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٢٫٧٩ ١٫٠٨ ٠٫٤٩٨٢ ٠٫٠١٣٦
EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 ٢٢٫٧٩ ٠٫٤٩٨١ ٠٫٤٩٨١
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUR30) ٢٢٫٧٦ ٠٫٤٩٧٦ ٠٫٤٩٧٦
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٢٢٫٠٢ ؜٠٫١٥ ٠٫٤٨١٤ ٠٫٠٠٧٤
CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RSD43) ٢١٫٩٧ ٠٫٤٨٠٢ ٠٫٤٨٠٢
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CT366) ٢١٫٩١ ٠٫٤٧٩٠ ٠٫٤٧٩٠
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GTR47) ٢١٫٨٥ ٠٫٤٧٧٦ ٠٫٤٧٧٦
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UF73) ٢١٫٨٠ ٠٫٤٧٦٥ ٠٫٤٧٦٥
NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود ٢١٫١٩ ؜٠٫١٢ ٠٫٤٦٣٣ ٠٫٠٠٧٢
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٠٫٨١ ١٫٠٨ ٠٫٤٥٤٩ ٠٫٠١٢٤
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٢٠٫٣٠ ١٫٠٩ ٠٫٤٤٣٧ ٠٫٠١٢٢
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSN38) ١٩٫٩٥ ٠٫٤٣٦١ ٠٫٤٣٦١
US68328GT480 / صندوق تمويل المعلمين في أونتاريو ١٩٫٩٢ ٠٫٤٣٥٤ ٠٫٤٣٥٤
NRW Bank / STIV (US62939LT589) ١٩٫٩٢ ٠٫٤٣٥٤ ٠٫٤٣٥٤
Chevron USA, Inc. / DBT (US166756BA36) ١٩٫٨٣ ٠٫٤٣٣٤ ٠٫٤٣٣٤
US05252ADG31 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة ١٩٫٨٠ ؜٠٫١٥ ٠٫٤٣٢٨ ٠٫٠٠٦٦
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / STIV (US12802VS235) ١٨٫٠٠ ٠٫٣٩٣٤ ٠٫٣٩٣٤
Province of British Columbia / STIV (US11070JS680) ١٧٫٩٩ ١٫٠٩ ٠٫٣٩٣٢ ٠٫٠١٠٨
62939LS75 / بنك NRW ١٧٫١٩ ١٫٠٦ ٠٫٣٧٥٧ ٠٫٠١٠٢
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GST12) ١٦٫٩٤ ٠٫٣٧٠٤ ٠٫٣٧٠٤
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CTQ59) ١٦٫٨٩ ٠٫٣٦٩٢ ٠٫٣٦٩٢
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AV688) ١٦٫٨٠ ٠٫٣٦٧٣ ٠٫٣٦٧٣
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PSP52) ١٦٫٤٥ ٠٫٣٥٩٧ ٠٫٣٥٩٧
NRW Bank / STIV (US62939LST79) ١٥٫٩٥ ٠٫٣٤٨٧ ٠٫٣٤٨٧
NRW Bank / STIV (US62939LSU43) ١٥٫٩٥ ٠٫٣٤٨٦ ٠٫٣٤٨٦
Cisco Systems, Inc. / STIV (US17277AV878) ١٥٫٨١ ٠٫٣٤٥٦ ٠٫٣٤٥٦
US500769JU96 / معهد إعادة الإعمار الائتماني ١٥٫٢٨ ٠٫٣٠ ٠٫٣٣٤٠ ٠٫٠٠٦٦
Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (US63975US601) ١٤٫٩٩ ٠٫٣٢٧٧ ٠٫٣٢٧٧
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASG03) ١٤٫٩٧ ٠٫٣٢٧٣ ٠٫٣٢٧٣
FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE ١٤٫٩٢ ٠٫٣٢٦٢ ٠٫٣٢٦٢
Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4TP76) ١٤٫٩٠ ٠٫٣٢٥٨ ٠٫٣٢٥٨
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DTP05) ١٤٫٩٠ ٠٫٣٢٥٨ ٠٫٣٢٥٨
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ١٤٫٨٧ ٠٫٣٢٥٢ ٠٫٣٢٥٢
Queensland Treasury Corp. / STIV (US74830RUQ28) ١٤٫٨٥ ١٫٠٨ ٠٫٣٢٤٦ ٠٫٠٠٨٩
GOOGL / شركة Alphabet Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٤٫٣٢ ٠٫٣١٣١ ٠٫٣١٣١
DJNJ3 / جونسون آند جونسون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٤٫٠٠ ٠٫٣٠٦٠ ٠٫٣٠٦٠
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AS217) ١٣٫٧٢ ١٫٠٨ ٠٫٣٠٠٠ ٠٫٠٠٨٢
USC23264AU57 / CDP FINANCIAL INC شركة GUAR REGS 05/25 VAR ١٣٫٢٠ ؜٠٫٠٥ ٠٫٢٨٨٦ ٠٫٠٠٤٧
AAPL / شركة Apple Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٢٫٩٤ ٠٫٢٨٢٩ ٠٫٢٨٢٩
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ATG93) ١٢٫٩٣ ١٫٠٨ ٠٫٢٨٢٦ ٠٫٠٠٧٧
US22411WAS52 / CPPIB CAP INC FRN SOFR+125 03/11/2026 REGS ١٢٫٦١ ؜٠٫٢٥ ٠٫٢٧٥٦ ٠٫٠٠٣٩
FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE ١٢٫٤٨ ٠٫٢٧٢٨ ٠٫٢٧٢٨
US515110BX12 / بنك التقاعد الزراعي ١٢٫٣٨ ٠٫٩٤ ٠٫٢٧٠٦ ٠٫٠٠٧٠
Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (US63975UUX89) ١١٫٨٧ ٠٫٢٥٩٤ ٠٫٢٥٩٤
WMT / Walmart Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١١٫٤٣ ٠٫٢٤٩٩ ٠٫٢٤٩٩
US632525BF73 / بنك أستراليا الوطني ريال غير مضمون 144A 05/25 VAR ١١٫١١ ؜٠٫١٣ ٠٫٢٤٢٩ ٠٫٠٠٣٨
FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE ١٠٫٩٨ ٠٫٢٤٠١ ٠٫٢٤٠١
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASW52) ١٠٫٩٦ ٠٫٢٣٩٦ ٠٫٢٣٩٦
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PUR80) ١٠٫٨٨ ٠٫٢٣٧٩ ٠٫٢٣٧٩
NRW Bank / STIV (US62939LST79) ١٠٫٣٧ ٠٫٢٢٦٦ ٠٫٢٢٦٦
20272DS50 / بنك الكومنولث الأسترالي ٩٫٩٩ ٠٫٢١٨٥ ٠٫٢١٨٥
XS2577382059 / تطوير الصادرات كندا /اليورو/السجل المسجل SEMTN 2.87500000 ٩٫٩٩ ١٫٠٥ ٠٫٢١٨٤ ٠٫٠٠٥٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٩٫٩٩ ؜٠٫٥٧ ٠٫٢١٨٣ ٠٫٠٠٢٤
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSK27) ٩٫٩٨ ٠٫٢١٨١ ٠٫٢١٨١
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASM70) ٩٫٩٨ ١٫٠٨ ٠٫٢١٨١ ٠٫٠٠٦٠
XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A ٩٫٩٤ ٠٫٢١٧٤ ٠٫٢١٧٤
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PTG45) ٩٫٩٤ ٠٫٢١٧٤ ٠٫٢١٧٤
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AUH57) ٩٫٩١ ٠٫٢١٦٦ ٠٫٢١٦٦
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UJ95) ٩٫٩٠ ٠٫٢١٦٥ ٠٫٢١٦٥
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUM43) ٩٫٩٠ ٠٫٢١٦٤ ٠٫٢١٦٤
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٩٫٨٩ ٠٫٢١٦٣ ٠٫٢١٦٣
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DVC63) ٩٫٨٧ ٠٫٢١٥٨ ٠٫٢١٥٨
US86959LAN38 / شركة هاندلسبانكن السويدية ٩٫٨٥ ١٤٩٫٦٥ ٠٫٢١٥٤ ٠٫١٣٠٥
WMT / Walmart Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٠١ ٠٫١٩٧٠ ٠٫١٩٧٠
US4581X0ED60 / انتر أمريكان ديفل بي كيه ٩٫٠٠ ٠٫١٩٦٨ ٠٫١٩٦٨
CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RS515) ٨٫٩٩ ٠٫١٩٦٦ ٠٫١٩٦٦
Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4SD55) ٨٫٩٩ ٠٫١٩٦٤ ٠٫١٩٦٤
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800ATC89) ٨٫٩٥ ٠٫١٩٥٧ ٠٫١٩٥٧
FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE ٨٫٩٥ ٠٫١٩٥٦ ٠٫١٩٥٦
DJNJ3 / جونسون آند جونسون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٩٣ ٠٫١٩٥٢ ٠٫١٩٥٢
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٨٫٩٠ ٠٫١٩٤٥ ٠٫١٩٤٥
US500769JF20 / معهد إعادة الإعمار الائتماني ٧٫٨٣ ٠٫٩٨ ٠٫١٧١٢ ٠٫٠٠٤٥
Oesterreichische Kontrollbank AG / STIV (US67616RSF37) ٧٫٤٩ ٠٫١٦٣٧ ٠٫١٦٣٧
US748148SC86 / مقاطعة كيبيك كندا ٧٫٣٣ ٠٫٩٢ ٠٫١٦٠٣ ٠٫٠٠٤١
US013051EK94 / مقاطعة ألبرتا كندا ٧٫١٩ ٠٫٨٤ ٠٫١٥٧١ ٠٫٠٠٣٩
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AS544) ٧٫٠٠ ١٫٠٧ ٠٫١٥٢٩ ٠٫٠٠٤٢
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GTB94) ٦٫٩٦ ٠٫١٥٢٣ ٠٫١٥٢٣
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٦٫٧٦ ٠٫١٤٧٩ ٠٫١٤٧٩
FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE ٦٫٧١ ٠٫١٤٦٧ ٠٫١٤٦٧
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AS886) ٥٫٧٤ ٠٫١٢٥٦ ٠٫١٢٥٦
CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل ٥٫٦١ ؜٠٫٠٩ ٠٫١٢٢٥ ٠٫٠٠١٩
DJNJ3 / جونسون آند جونسون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٢١ ٠٫١١٤٠ ٠٫١١٤٠
USC23264AK75 / شركة سي دي بي المالية ٥٫٠٨ ٠٫٨٧ ٠٫١١١٠ ٠٫٠٠٢٨
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0SV51) ٥٫٠٠ ٠٫١٠٩٣ ٠٫١٠٩٣
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0SK96) ٤٫٩٩ ١٫٠٧ ٠٫١٠٩١ ٠٫٠٠٣٠
Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4T514) ٤٫٩٨ ٠٫١٠٨٨ ٠٫١٠٨٨
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AT538) ٤٫٩٨ ٠٫١٠٨٨ ٠٫١٠٨٨
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CTD47) ٤٫٩٧ ٠٫١٠٨٧ ٠٫١٠٨٧
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PTS82) ٤٫٩٧ ٠٫١٠٨٥ ٠٫١٠٨٥
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CTW28) ٤٫٩٦ ٠٫١٠٨٥ ٠٫١٠٨٥
US21688AAW27 / التعاونية Rabobank UA ٤٫٤١ ؜٠٫٢٣ ٠٫٠٩٦٤ ٠٫٠٠١٤
US55608PBS20 / بنك ماكواري المحدود ٣٫٩٦ ١٫١٠ ٠٫٠٨٦٥ ٠٫٠٠٢٤
US045167FM03 / بنك التنمية الآسيوي ٣٫٨٠ ٠٫٠٨٣٠ ٠٫٠٨٣٠
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٣٫٧٧ ؜٠٫١٦ ٠٫٠٨٢٤ ٠٫٠٠١٢
SEB C / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكن AB (نشر) ٣٫٧٦ ٠٫٠٨٢١ ٠٫٠٨٢١
XS1241947768 / فينفيرا أويج ٣٫٥٩ ٠٫٥٠ ٠٫٠٧٨٥ ٠٫٠٠١٧
US94988J6B89 / بنك ويلز فارجو NA ٣٫٥١ ٠٫٠٧٦٦ ٠٫٠٧٦٦
US61690U7X23 / بنك مورجان ستانلي NA ٣٫٤٢ ٠٫٠٧٤٨ ٠٫٠٧٤٨
US06428CAC82 / بنك أوف أمريكا نا ٣٫٣٠ ؜٠٫٢٧ ٠٫٠٧٢١ ٠٫٠٠١٠
US222213BA75 / بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا ٣٫٠٩ ٠٫٠٦٧٦ ٠٫٠٦٧٦
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٣٫٠٠ ؜٠٫١٣ ٠٫٠٦٥٦ ٠٫٠٠١٠
US45950KCT51 / شركة التمويل الدولية MTN 0.375000% 16/07/2025 ٢٫٦٢ ٠٫٩٦ ٠٫٠٥٧٢ ٠٫٠٠١٥
US48125LRV61 / جي بي مورغان تشيس بنك نا ٢٫٥١ ٠٫٠٥٤٩ ٠٫٠٥٤٩
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUQ56) ٢٫٤٧ ٠٫٠٥٤١ ٠٫٠٥٤١
16677JU95 / شركة شيفرون ٢٫٠٥ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٠٤٤٩
AAPL / شركة Apple Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٩ ٠٫٠٤٣٦ ٠٫٠٤٣٦
Oesterreichische Kontrollbank AG / STIV (US67616RSF37) ١٫٥٠ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠٣٢٧
US04522KAF30 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (The) ١٫٢٥ ٠٫٢٤ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٠٠٥
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASG03) ١٫٠٠ ٠٫٠٢١٨ ٠٫٠٢١٨
D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٧٩ ؜٠٫١٣ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠٠٠٣
US500769GQ12 / معهد إعادة الإعمار الائتماني ٠٫٧٤ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠١٦٢
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / DBT (XS2480532915) ٠٫٧١ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠١٥٤
US23320U4058 / شركة DFA للاستثمارات الاستئمانية ٠٫٠٤ ؜٧٤٫٨٣ ٠٫٥٢ ؜٧٤٫٨٨ ٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠٣٢٨
US166764BW97 / شركة شيفرون ٠٫٤٨ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠١٠٥
US125094AU63 / CDP المالية ٠٫٢٥ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠