الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٩١٬٧٧٧٬٥٩٨
المواقع الحالية ٢٨٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة الدخل الثابت للاستدامة العالمية من DFA فئة مؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٩١٬٧٧٧٬٥٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio Institutional Class هي UK TSY GILT (GB:GB00BLPK7334) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0013234333) , The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , Treasury Corp of Victoria (AU:AU0000048274) , and NIKE INC SR UNSECURED 03/40 3.25 (US:US654106AL77) . تشمل مواقع DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio Institutional Class الجديدة UK TSY GILT (GB:GB00BLPK7334) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0013234333) , Treasury Corp of Victoria (AU:AU0000048274) , NIKE INC SR UNSECURED 03/40 3.25 (US:US654106AL77) , and Province of Ontario Canada (CA:CA68323AAY07) .

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة الدخل الثابت للاستدامة العالمية من DFA فئة مؤسسية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١١٫٥١ ١١٫٥١ ١٫٦٦٩٦ ١٫٦٦٩٦
٥٫٣٦ ٠٫٧٧٧٤ ٠٫٧٧٧٤
٥٫٦٠ ٠٫٨١٢٧ ٠٫٧٢٨٢
٤٫٨١ ٠٫٦٩٦٩ ٠٫٦٩٦٩
١٫٠٥ ١٢٫٢٠ ١٫٧٦٩٠ ٠٫٦٨٢٠
٩٫٦٣ ١٫٣٩٦٠ ٠٫٦١٢٣
٣٫٩٤ ٠٫٥٧١٤ ٠٫٥٧١٤
٣٫٩٢ ٠٫٥٦٨٤ ٠٫٥٦٨٤
٢٫٦٤ ٠٫٣٨٢٢ ٠٫٣٨٢٢
٢٫٤٢ ٠٫٣٥٠٧ ٠٫٣٥٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٠ ٠٫٠٧٢٥ ؜١٫٤٠٤٩
؜٤٫٨٢ ؜٠٫٦٩٨٥ ؜٠٫٦٩٨٥
١٥٫٢٢ ٢٫٢٠٦٦ ؜٠٫٦٨٢٣
؜٣٫١٣ ؜٠٫٤٥٤٢ ؜٠٫٤٥٤٢
؜٢٫٤٦ ؜٠٫٣٥٦١ ؜٠٫٣٥٦١
؜٠٫٩٨ ؜٠٫١٤٢٦ ؜٠٫١٤٢٦
؜٠٫٩٧ ؜٠٫١٤٠١ ؜٠٫١٤٠١
٢٫٠٠ ٠٫٢٩٠٢ ؜٠٫١٢٩١
؜٠٫٤٣ ؜٠٫٠٦١٧ ؜٠٫٠٦١٧
٢٫٠٦ ٠٫٢٩٨٤ ؜٠٫٠٥٧٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GB00BLPK7334 / المملكة المتحدة غير مذهبة ٢١٫٢٥ ٨٫٥٦ ٣٫٠٨١٦ ٠٫٣٢٨٢
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) ١٥٫٢٢ ؜٢٥٫٩٢ ٢٫٢٠٦٦ ؜٠٫٦٨٢٣
EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 ١٢٫٩٣ ٧٫٤٦ ١٫٨٧٤٨ ٠٫١٨٢٦
FR0013234333 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ١٢٫٨٦ ٩٫١٢ ١٫٨٦٤٣ ٠٫٢٠٧٢
US23320U4058 / شركة DFA للاستثمارات الاستئمانية ١٫٠٥ ٥٧٫٩٠ ١٢٫٢٠ ٥٧٫٨٧ ١٫٧٦٩٠ ٠٫٦٨٢٠
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) ١١٫٥١ ١١٫٥١ ١٫٦٦٩٦ ١٫٦٦٩٦
AU0000048274 / شركة الخزانة في فيكتوريا ١٠٫١٥ ٦٫٠٨ ١٫٤٧١٩ ٠٫١٢٦١
US654106AL77 / NIKE INC SR غير مضمونة 03/40 3.25 ١٠٫٠٢ ؜٠٫٦٥ ١٫٤٥٢٩ ٠٫٠٣٤٣
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LG65) ١٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٥٠٢ ٠٫٠٤٣٥
Province of British Columbia / DBT (CA110709AK82) ٩٫٦٣ ٧٢٫٨١ ١٫٣٩٦٠ ٠٫٦١٢٣
CA68323AAY07 / مقاطعة أونتاريو كندا ٨٫٠٨ ٣٫١٧ ١٫١٧١١ ٠٫٠٧٠١
JP1300141445 / حكومة اليابان 30 سنة ٧٫٧٠ ٧٫٩٦ ١٫١١٦٩ ٠٫١١٣٣
XS2289130226 / ديكسيا الائتمان المحلي سا ٧٫٤٧ ١٠٫٩٤ ١٫٠٨٣٨ ٠٫١٣٦٢
Asian Development Bank / DBT (XS2482388449) ٧٫٣٩ ٧٫٣٨ ١٫٠٧١٩ ٠٫١٠٣٦
CA110709GC03 / كولومبيا البريطانية ٧٫٣٦ ٢٫٨٩ ١٫٠٦٧٧ ٠٫٠٦١٢
JP1201481E36 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٧٫١٨ ٨٫١٤ ١٫٠٤٠٦ ٠٫١٠٧٣
US91282CJD48 / سندات الخزانة الأمريكية ذات سعر الفائدة المتغير ٧٫٠٠ ؜٠٫٠٧ ١٫٠١٥٣ ٠٫٠٢٩٨
US023135CA22 / شركة أمازون دوت كوم ٦٫٢٩ ٠٫٤٦ ٠٫٩١٢٣ ٠٫٠٣١٥
JP1103421G35 / سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ٦٫٢٧ ٨٫٦٦ ٠٫٩٠٩٤ ٠٫٠٩٧٧
CA013051DB07 / مقاطعة ألبرتا كندا ٥٫٩٩ ٣٫٥١ ٠٫٨٦٨٤ ٠٫٠٥٤٥
RPRX / شركة رويالتي فارما ٥٫٨٨ ٠٫٧٤ ٠٫٨٥٢٠ ٠٫٠٣١٦
CA563469TQ85 / مانيتوبا (مقاطعة) ٥٫٨٢ ٣٫٦٩ ٠٫٨٤٤٤ ٠٫٠٥٤٤
XS0307424274 / بنك التنمية الآسيوي ٥٫٨٠ ٨٫٢٥ ٠٫٨٤٠٩ ٠٫٠٨٧٤
US31359MEB54 / فنما ٥٫٨٠ ٢٫٤٤ ٠٫٨٤٠٨ ٠٫٠٤٤٧
JP1201731L76 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٥٫٦١ ٥٫٢٧ ٠٫٨١٤١ ٠٫٠٦٤٠
Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EQ73) ٥٫٦٠ ٨٣٤٫٠٠ ٠٫٨١٢٧ ٠٫٧٢٨٢
Province of Ontario / DBT (CA68333ZBC01) ٥٫٥٨ ٥٫٣١ ٠٫٨٠٨٦ ٠٫٠٦٣٨
XS2121207828 / شركة هاندلسبانكن السويدية ٥٫٥٤ ٩٫٨٠ ٠٫٨٠٢٩ ٠٫٠٩٣٥
US458140CH18 / شركة إنتل ٥٫٥٤ ٠٫٠٩ ٠٫٨٠٢٦ ٠٫٠٢٤٧
CA74814ZDK62 / مقاطعة كيبيك كندا ٥٫٥٣ ٤٫٠١ ٠٫٨٠١٣ ٠٫٠٥٣٩
Dexia SA / DBT (XS2338632628) ٥٫٣٦ ٠٫٧٧٧٤ ٠٫٧٧٧٤
XS2344384768 / صندوق تمويل المعلمين في أونتاريو ٥٫٣٠ ١١٫١١ ٠٫٧٦٨٩ ٠٫٠٩٧٦
US4581X0DU94 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ٥٫٢٩ ٠٫٠٢ ٠٫٧٦٧٣ ٠٫٠٢٣١
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABJ07) ٤٫٩٩ ؜٠٫٤٤ ٠٫٧٢٣٤ ٠٫٠١٨٧
AU0000079402 / شركة كوينزلاند للخزانة ٤٫٩٤ ٦٫٩٠ ٠٫٧١٦٣ ٠٫٠٦٦٥
Queensland Treasury Corp. / DBT (AU3SG0003148) ٤٫٨١ ٠٫٦٩٦٩ ٠٫٦٩٦٩
US06051GEN51 / بنك العامر كرب 5.875% 02/07/42 ٤٫٧٤ ؜١٫٢٩ ٠٫٦٨٧٧ ٠٫٠١٢٠
JP1103711P74 / سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ٤٫٦٣ ٨٫٥٨ ٠٫٦٧١٦ ٠٫٠٧١٧
US540424AR93 / شركة لويز ٤٫٦١ ١٫٣٦ ٠٫٦٦٨٦ ٠٫٠٢٨٨
DE000A2SBDF7 / جاب القابضة ٤٫٥٢ ٣٫٤١ ٠٫٦٥٥٨ ٠٫٠٤٠٧
US89417EAH27 / ترافيلرز كوس إنك Fixed Rt Senior Notes 5.35% 11/01/2040 ٤٫٤٩ ١٫٧٠ ٠٫٦٥٠٧ ٠٫٠٣٠١
JP1201561G37 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٤٫٤٨ ٧٫٦٢ ٠٫٦٤٩١ ٠٫٠٦٤٠
US172967EW71 / سندات سيتي جروب الكبرى 8.125٪ 15/07/39 ٤٫٤٥ ؜٠٫٠٤ ٠٫٦٤٥٧ ٠٫٠١٩١
US478160CR35 / جونسون وجونسون 2.1% 01/09/2040 ٤٫٤٤ ٢٫٠٤ ٠٫٦٤٤٢ ٠٫٠٣١٩
XS0282506657 / بنك الاستثمار الأوروبي ٤٫٢٤ ٨٫٠٥ ٠٫٦١٥١ ٠٫٠٦٣٠
US459058JF11 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٤٫٢١ ؜٠٫٠٩ ٠٫٦١١٠ ٠٫٠١٧٩
US002824BN93 / مختبرات أبوت ٤٫٢١ ؜٠٫٣٣ ٠٫٦١٠٠ ٠٫٠١٦٣
FR0014009YC1 / بي بي سي اس ايه ٤٫١٨ ٨٫٦٩ ٠٫٦٠٥٨ ٠٫٠٦٥١
JP1201541F90 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٤٫١٢ ٧٫٧٣ ٠٫٥٩٧٨ ٠٫٠٥٩٥
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29874QEU40) ٤٫٠٩ ٠٫٠٢ ٠٫٥٩٣٧ ٠٫٠١٧٩
US06368LNU60 / بنك مونتريال QUE FRN SOFR+133 06/05/2026 ٤٫٠٣ ؜٠٫٣٠ ٠٫٥٨٤٢ ٠٫٠١٥٨
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٤٫٠١ ؜٠٫١٧ ٠٫٥٨١٤ ٠٫٠١٦٥
FR0013461688 / الوكالة الفرنسية ٣٫٩٩ ١٠٫٩٨ ٠٫٥٧٨٩ ٠٫٠٧٢٩
JP1103661N43 / سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ٣٫٩٨ ٨٫٧٧ ٠٫٥٧٧٢ ٠٫٠٦٢٦
JP1103681NA2 / سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ٣٫٩٥ ٨٫٧٥ ٠٫٥٧٢٩ ٠٫٠٦١٨
European Union / DBT (EU000A3LZ0X9) ٣٫٩٤ ٠٫٥٧١٤ ٠٫٥٧١٤
US50155QAM24 / شركة كيندريل القابضة ٣٫٩٢ ٠٫٥٦٨٤ ٠٫٥٦٨٤
US20030NCY58 / شركة كومكاست ٣٫٨٧ ١٫٩٢ ٠٫٥٦١١ ٠٫٠٢٧١
JP1201791N14 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٣٫٨٤ ٤٫٤٤ ٠٫٥٥٦٣ ٠٫٠٣٩٧
FR001400F5X9 / بنك بي إن بي باريبا /GBP/ REGD REG S EMTN 5.75000000 ٣٫٧٩ ٧٫٢٧ ٠٫٥٤٩٧ ٠٫٠٥٢٧
US053807AU73 / شركة افنيت ٣٫٧٩ ١٫٤٥ ٠٫٥٤٨٩ ٠٫٠٢٤١
CA563469FQ32 / مانيتوبا (مقاطعة) ٣٫٧٦ ٣٫٩٢ ٠٫٥٤٥٨ ٠٫٠٣٦٤
JP1051561P27 / سندات الحكومة اليابانية لمدة خمس سنوات ٣٫٧٣ ٨٫٧٥ ٠٫٥٤٠٥ ٠٫٠٥٨٥
US883556CY62 / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٣٫٧٢ ؜٠٫٦١ ٠٫٥٤٠١ ٠٫٠١٣١
FR0013457058 / خدمات الإسكان العمل ٣٫٥٩ ١١٫٠٧ ٠٫٥٢١١ ٠٫٠٦٦١
JP1201501E99 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٣٫٥٤ ٨٫٠٢ ٠٫٥١٣٥ ٠٫٠٥٢٤
US66989HAH12 / شركة نوفارتيس كابيتال ٣٫٥٢ ؜٠٫٢٣ ٠٫٥١٠٣ ٠٫٠١٤٢
US14448CAR51 / شركة كاريير العالمية ٣٫٥٢ ٠٫٧٢ ٠٫٥٠٩٨ ٠٫٠١٨٨
US11135FBL40 / شركة برودكوم ٣٫٥١ ١٫٦٨ ٠٫٥٠٩٦ ٠٫٠٢٣٤
BE0000344532 / مملكة بلجيكا السندات الحكومية ٣٫٤٩ ٩٫٠٢ ٠٫٥٠٦٦ ٠٫٠٥٥٨
US94973VAY39 / شركة ويل بوينت 4.625% 15/05/42 ٣٫٤٧ ؜٠٫٦٩ ٠٫٥٠٢٩ ٠٫٠١١٩
US17275RAF91 / شركة سيسكو سيستمز ٣٫٤١ ١٫٠١ ٠٫٤٩٣٩ ٠٫٠١٩٦
JP1201861PA6 / اليابان (إصدار لمدة 20 عامًا) /JPY/ REGD SER 186 1.50000000 ٣٫٤٠ ٤٫٠٣ ٠٫٤٩٣٧ ٠٫٠٣٣٤
JP13002918A0 / سندات الحكومة اليابانية لمدة ثلاثين عاما ٣٫٤٠ ٦٫٠٩ ٠٫٤٩٢٣ ٠٫٠٤٢٢
JP1103551K72 / سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ٣٫٣٩ ٨٫٨٩ ٠٫٤٩٢٢ ٠٫٠٥٣٨
US04621XAN84 / شركة أشورانت ٣٫٣٧ ٠٫٩٠ ٠٫٤٨٨٠ ٠٫٠١٨٩
AU3SG0002256 / شركة الخزانة في فيكتوريا ٣٫٣٥ ٥٫٨٩ ٠٫٤٨٥٣ ٠٫٠٤٠٨
NZGOVDT437C0 / سندات الحكومة النيوزيلندية ٣٫٣٣ ٦٫٨٢ ٠٫٤٨٣٥ ٠٫٠٤٤٦
US46625HHV50 / جي بي مورجان تشيس آند كو سندات ذات سعر ثابت 5.5% 15/10/2040 ٣٫٣٣ ٠٫٢٤ ٠٫٤٨٢١ ٠٫٠١٥٥
FR0014000KN6 / إيل دو فرانس موبيليتس ٣٫٢٨ ١١٫٢٢ ٠٫٤٧٥٨ ٠٫٠٦٠٨
US375558AS26 / شركة جلعاد للعلوم ٣٫٢٥ ؜٠٫٥٨ ٠٫٤٧١٠ ٠٫٠١١٣
US744330AB76 / Prudential Funding Asia PLC ٣٫٢٢ ١٫٤٥ ٠٫٤٦٧٤ ٠٫٠٢٠٦
CA013051DK06 / مقاطعة ألبرتا ٣٫٢١ ٢٫٨٩ ٠٫٤٦٥٤ ٠٫٠٢٦٧
US87031CAF05 / السويدية لائتمان الصادرات AB ٣٫٢١ ؜٠٫١٩ ٠٫٤٦٥٢ ٠٫٠١٣٢
ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات ٣٫٢١ ٠٫١٢ ٠٫٤٦٤٧ ٠٫٠١٤٤
US4581X0EG91 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ٣٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦٤٢ ٠٫٠١٣٩
US931142CS01 / Wal Mart Stores Inc ملاحظات كبار 5.625٪ 04/01/40 ٣٫٢٠ ١٫٧٥ ٠٫٤٦٣٥ ٠٫٠٢١٦
XS2439004412 / برولوجيس يورو فاينانس ذ.م.م ٣٫١٧ ١٠٫٣٦ ٠٫٤٦٠٤ ٠٫٠٥٥٧
US404280AM17 / Hsbc Holdings Plc 6.1٪ ملاحظات أولية 14/01/42 ٣٫١٧ ؜١٫١٩ ٠٫٤٥٨٩ ٠٫٠٠٨٣
US931142EU39 / شركة وول مارت ٣٫٠٢ ١٫٣٨ ٠٫٤٣٧٦ ٠٫٠١٨٩
US45828RAA32 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية ٣٫٠٠ ؜٠٫٠٣ ٠٫٤٣٥٢ ٠٫٠١٢٩
US12572QAF28 / مجموعة CME، Inc. بوند ٢٫٩٨ ؜٠٫٣٠ ٠٫٤٣٢٧ ٠٫٠١١٧
XS2010331440 / شركة كابيتال وان المالية ٢٫٩٨ ٨٫٥٧ ٠٫٤٣١٩ ٠٫٠٤٦١
XS2331271242 / دويتشه بان فاينانس جي إم بي إتش ٢٫٩٢ ٧٫٤٧ ٠٫٤٢٣٨ ٠٫٠٤١٤
US608190AL88 / شركة موهوك للصناعات ٢٫٨٣ ١٫٤٠ ٠٫٤١٠٥ ٠٫٠١٧٨
XS2343846940 / شركة بورجوارنر ٢٫٨٢ ٩٫٢٢ ٠٫٤٠٨٦ ٠٫٠٤٥٧
XS2226677982 / بنك الاستثمار الأوروبي ٢٫٨١ ٧٫٢٦ ٠٫٤٠٧١ ٠٫٠٣٨٩
US459058KN26 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٢٫٨١ ؜٠٫٠٤ ٠٫٤٠٦٨ ٠٫٠١٢١
US617482V925 / مورجان ستانلي 6.375% 24/07/42 ٢٫٧٩ ؜١٫٢٧ ٠٫٤٠٤٨ ٠٫٠٠٧١
US115236AC57 / براون آند براون، Inc. ٢٫٦٨ ٢٫٢٦ ٠٫٣٨٧٩ ٠٫٠٢٠٠
CA44889ZCM64 / هيدرو كيبيك ٢٫٦٤ ٠٫٣٨٢٢ ٠٫٣٨٢٢
US110122CQ99 / شركة بريستول مايرز سكويب ٢٫٦٣ ١٫١٥ ٠٫٣٨١٦ ٠٫٠١٥٨
US031162CR97 / شركة امجين ٢٫٥٥ ١٫١٩ ٠٫٣٧٠٤ ٠٫٠١٥٣
US91324PBQ46 / Unitedhealth Group Inc. 5.95% ملاحظات أولية 15/02/41 ٢٫٥٥ ؜٠٫٦٦ ٠٫٣٦٩٨ ٠٫٠٠٨٧
US87938WAC73 / Telefonica Emisiones Sau سعر ثابت 7.045% ملاحظات عليا 20/06/36 ٢٫٥٥ ٠٫٧١ ٠٫٣٦٩٤ ٠٫٠١٣٧
CA74814ZEV19 / مقاطعة كيبيك كندا ٢٫٥٤ ٥٫٤٤ ٠٫٣٦٨١ ٠٫٠٢٩٥
AU3CB0271914 / شركة التمويل الدولية ٢٫٥٢ ٤٫٧٠ ٠٫٣٦٤٨ ٠٫٠٢٦٩
US466313AK92 / شركة جابيل ٢٫٥٠ ١٫٦٢ ٠٫٣٦٣١ ٠٫٠١٦٥
US031162DA53 / أمجين إنك 2.8% 15/08/2041 ٢٫٤٧ ٠٫٦٩ ٠٫٣٥٨٤ ٠٫٠١٣٢
US428236BR31 / شركة هيوليت باكارد 6.0% 15/09/2041 ٢٫٤٥ ؜٣٫٠١ ٠٫٣٥٤٦ ؜٠٫٠٠٠١
CA87971MAW34 / شركة تيلوس ٢٫٤٢ ٠٫٣٥٠٧ ٠٫٣٥٠٧
Q / شركة كويتزال للنحاس ٢٫٣٦ ٣٫٣٣ ٠٫٣٤١٧ ٠٫٠٢١٠
AU3SG0002579 / TREASURY CORP VICTORIA /AUD/REGD 2.00000000 ٢٫٣٢ ٦٫٣٧ ٠٫٣٣٦٦ ٠٫٠٢٩٦
XS1843434108 / شركة فيسيرف ٢٫٣٠ ٩٫٠٦ ٠٫٣٣٣٥ ٠٫٠٣٦٩
XS1492458044 / ميلان نيفادا ٢٫٢٥ ٨٫٥٩ ٠٫٣٢٦٥ ٠٫٠٣٤٨
XS1377228959 / مجموعة عمليات التنقل بي إل سي ٢٫٢٤ ٧٫٢٤ ٠٫٣٢٤٥ ٠٫٠٣٠٩
FR0014008SA9 / الوكالة الفرنسية ٢٫١٩ ١٠٫٣٧ ٠٫٣١٧٩ ٠٫٠٣٨٥
FR0014009O62 / فرنسا الشوفان ٢٫١٩ ٩٫٥٧ ٠٫٣١٧٠ ٠٫٠٣٦٤
AU3SG0002165 / شركة نيو ساوث ويلز للخزانة ٢٫١٥ ٦٫٥٣ ٠٫٣١٢٢ ٠٫٠٢٨٠
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR غير مضمون 04/40 3.6 ٢٫١٤ ٢٦٦٫٩٥ ٠٫٣١٠٨ ٠٫٢٢٨٥
US459200KK67 / شركة آلات الأعمال الدولية ٢٫٠٩ ٠٫٣٤ ٠٫٣٠٢٣ ٠٫٠١٠١
US74432QAQ82 / الحصيفة المالية 5.7٪ Mtns 12/14/36 ٢٫٠٨ ١٫٣١ ٠٫٣٠٢٠ ٠٫٠١٣٠
US52107QAK13 / مجموعة لازارد ذ.م.م ٢٫٠٦ ؜١٨٫٧٠ ٠٫٢٩٨٤ ؜٠٫٠٥٧٥
US59156RAY45 / Metlife Inc سندات ثابتة بنسبة 5.875% 02/06/2041 ٢٫٠٤ ؜٠٫٤٩ ٠٫٢٩٦٤ ٠٫٠٠٧٤
XS1748699011 / باركليز بي إل سي إس آر غير مضمون 01/33 3.25 ٢٫٠٣ ٦٫١٨ ٠٫٢٩٣٨ ٠٫٠٢٥٤
NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود ٢٫٠٢ ؜٠٫٣٠ ٠٫٢٩٣٠ ٠٫٠٠٨٠
CPPIB Capital, Inc. / DBT (XS2353013936) ٢٫٠٢ ٧٫٢٨ ٠٫٢٩٢٨ ٠٫٠٢٨٠
XS2408621238 / Kommunalbanken AS ٢٫٠١ ؜٠٫٢٠ ٠٫٢٩٢٢ ٠٫٠٠٨٢
EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 ٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٠٢ ٠٫٠٠٨٧
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 30/05/2029 ٢٫٠٠ ؜٣٢٫٨٧ ٠٫٢٩٠٢ ؜٠٫١٢٩١
CA74814ZEK53 / مقاطعة كيبيك كندا ٢٫٠٠ ٣٫٠٤ ٠٫٢٩٠٢ ٠٫٠١٦٩
US78355HKR92 / شركة رايدر سيستم ١٫٩٩ ٠٫٣٥ ٠٫٢٨٨٦ ٠٫٠٠٩٦
XS1872032799 / بنك أستراليا الوطني المحدود ١٫٩٦ ١٠٫٤٠ ٠٫٢٨٤٨ ٠٫٠٣٤٥
Nordic Investment Bank / DBT (XS2580871437) ١٫٩٦ ٨٫٥١ ٠٫٢٨٤٨ ٠٫٠٣٠٢
CH1142231690 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٫٩٥ ٩٫١٥ ٠٫٢٨٢١ ٠٫٠٣١٤
US21685WCJ45 / التعاونية Rabobank UA ١٫٩٤ ؜٠٫٥١ ٠٫٢٨١٦ ٠٫٠٠٧١
US00206RJZ64 / ايه تي اند تي إنك 3.5% 2041/06/01 ١٫٩٢ ٠٫١٠ ٠٫٢٧٨٣ ٠٫٠٠٨٦
XS2091606330 / تشب INA القابضة، وشركة ١٫٨٩ ٩٫٧٨ ٠٫٢٧٣٥ ٠٫٠٣١٩
US302445AE15 / شركة فلير سيستمز ١٫٧٨ ١٫٦٦ ٠٫٢٥٨٤ ٠٫٠١١٩
US03027XBW92 / شركة البرج الامريكية ١٫٧٨ ٢٫١٣ ٠٫٢٥٧٨ ٠٫٠١٢٨
US94973VBB27 / شركة النشيد ١٫٧٤ ٠٫٠٦ ٠٫٢٥٢٥ ٠٫٠٠٧٧
US913017BT50 / يونايتد تكنولوجيز كورب 4.50% 01/06/42 ١٫٧٤ ؜٠٫٠٦ ٠٫٢٥١٩ ٠٫٠٠٧٣
US459200KB68 / شركة آلات الأعمال الدولية ١٫٧٤ ٠٫٨١ ٠٫٢٥١٦ ٠٫٠٠٩٤
US37045XDS27 / شركة جنرال موتورز المالية ١٫٧١ ؜٠٫١٧ ٠٫٢٤٨٥ ٠٫٠٠٧١
US86562MCF59 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ١٫٦٧ ٠٫١٨ ٠٫٢٤٢١ ٠٫٠٠٧٧
US35137LAJ44 / FOX CORP SR غير مضمون 01/39 5.476 ١٫٦٣ ٠٫٢٣٦٧ ٠٫٢٣٦٧
US254687FY73 / شركة والت ديزني/ ١٫٦٢ ٠٫٨١ ٠٫٢٣٥٠ ٠٫٠٠٨٩
JP1300341B39 / سندات الحكومة اليابانية لمدة ثلاثين عاما ١٫٥٩ ٥٫٠٣ ٠٫٢٣٠٠ ٠٫٠١٧٦
US375558BJ18 / شركة جلعاد للعلوم ١٫٥٨ ٢٫٠٧ ٠٫٢٢٩٢ ٠٫٠١١٥
FR0013448859 / سوسيتيه جنرال سا ١٫٥٣ ٩٫٥٠ ٠٫٢٢٢٣ ٠٫٠٢٥٤
US534187BA67 / شركة لينكولن الوطنية 7.0٪ ملاحظات عليا 15/06/40 ١٫٥٢ ٠٫٩٣ ٠٫٢٢٠٠ ٠٫٠٠٨٦
Province of Manitoba / DBT (CA563469VE28) ١٫٥١ ٠٫٢١٩٢ ٠٫٢١٩٢
XS2520339800 / الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية SR التسجيل غير المضمون 08/27 VAR ١٫٥١ ؜٠٫٠٧ ٠٫٢١٩٠ ٠٫٠٠٦٤
US65535HAQ20 / شركة نومورا القابضة ١٫٥١ ٢٫٠٣ ٠٫٢١٨٣ ٠٫٠١٠٨
NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود ١٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٢١٨٠ ٠٫٠٠٦١
XS2013539635 / أوبتوس للتمويل بي تي واي المحدودة ١٫٤٩ ١٠٫١٣ ٠٫٢١٦١ ٠٫٠٢٥٧
US33938XAB10 / فليكس المحدودة ١٫٤٨ ٠٫٢٧ ٠٫٢١٤١ ٠٫٠٠٧٠
US83368RAW25 / سوسيتيه جنرال سا ١٫٤٧ ٢٫٥٨ ٠٫٢١٣٥ ٠٫٠١١٦
US534187BK40 / لينكولن الوطنية الصناعية 3.4% 15/01/2031 ١٫٤٦ ١٫٥٣ ٠٫٢١٢٢ ٠٫٠٠٩٥
CA748148RX35 / مقاطعة كيبيك كندا ١٫٤٥ ٥٫٤٥ ٠٫٢١٠٤ ٠٫٠١٦٩
XS1708168890 / شركة فيريزون للاتصالات ١٫٤٠ ٦٫٤٦ ٠٫٢٠٣٢ ٠٫٠١٨١
XS1700578724 / ديكسيا الائتمان المحلي سا ١٫٣٨ ١٠٫٥٢ ٠٫١٩٩٦ ٠٫٠٢٤٤
NZLGFDT009C0 / سندات وكالة تمويل الحكومة المحلية النيوزيلندية ١٫٣٧ ٧٫٥٥ ٠٫١٩٨٣ ٠٫٠١٩٤
US126650CY46 / شركة سي في إس الصحية ١٫٣٥ ٠٫١٩٦٢ ٠٫١٩٦٢
US125523AJ93 / شركة سيجنا ١٫٣٣ ٢٫١٥ ٠٫١٩٣٤ ٠٫٠٠٩٨
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 15/04/2040 ١٫٣١ ٠٫٤٦ ٠٫١٨٩٩ ٠٫٠٠٦٦
US91324PEE88 / مجموعة يونايتد هيلث إنك 3.05% 15/05/2041 ١٫٣١ ٠٫٤٦ ٠٫١٨٩٣ ٠٫٠٠٦٥
US035240AG57 / شركة أنهيزر-بوش إنبيف العالمية ١٫٣٠ ٠٫١٥ ٠٫١٨٨٩ ٠٫٠٠٦٠
US759351AP49 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ١٫٣٠ ٢٫٠٥ ٠٫١٨٧٨ ٠٫٠٠٩٣
DE000A28V319 / جاب القابضة بي في ١٫٣٠ ٦٫٩٤ ٠٫١٨٧٨ ٠٫٠١٧٤
US832696AM09 / شركة جي إم سموكر ١٫٢٩ ١٫٥٨ ٠٫١٨٧٠ ٠٫٠٠٨٤
XS2022425024 / شبكة SNCF ١٫٢٨ ١٠٫٦٧ ٠٫١٨٥١ ٠٫٠٢٢٩
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABG67) ١٫٢٥ ؜٠٫١٦ ٠٫١٨١٥ ٠٫٠٠٥١
US00206RBH49 / شركة ايه تي اند تي ١٫٢٥ ؜٠٫٢٤ ٠٫١٨١٤ ٠٫٠٠٤٩
US30251BAD01 / شركة FMR LLC ١٫٢٤ ١٫٤٧ ٠٫١٨٠٥ ٠٫٠٠٨٠
US020002AS04 / Allstate Corp 5.55٪ ملاحظات عليا 5/9/35 ١٫٢٣ ١٫٦٥ ٠٫١٧٨٧ ٠٫٠٠٨٢
Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) ١٫٢٢ ٠٫١٧٦٥ ٠٫١٧٦٥
US31620RAJ41 / شركة فيديليتي الوطنية المالية ١٫٢٠ ١٫٠١ ٠٫١٧٣٣ ٠٫٠٠٦٨
US854502AA92 / شركة ستانلي بلاك آند ديكر مضمونة بنسبة RT ثابتة 5.2% 09/01/2040 ١٫١٩ ؜٣٫٤٨ ٠٫١٧٢٧ ؜٠٫٠٠٠٩
CA563469VB88 / مانيتوبا (مقاطعة) ١٫١١ ٥٫٥٣ ٠٫١٦٠٦ ٠٫٠١٣٠
US59156RAM07 / شركة Metlife Inc 5.7% ملاحظات عليا في 15/06/2035 ١٫١٠ ١٫٩٥ ٠٫١٥٩٦ ٠٫٠٠٧٩
US89417EAD13 / شركات المسافرين 6.25% ملاحظات كبار 15/6/37 ١٫٠٩ ١٫٨٦ ٠٫١٥٨٦ ٠٫٠٠٧٥
XS1936139770 / دويتشه بان فاينانس جي إم بي إتش ١٫٠٨ ١٠٫١٩ ٠٫١٥٦٩ ٠٫٠١٨٩
US437076AV48 / شركة هوم ديبوت 5.95% 04/01/41 ١٫٠٥ ؜٠٫١٠ ٠٫١٥١٨ ٠٫٠٠٤٤
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6.25% ملاحظات عليا 02/01/41 ١٫٠٤ ؜١٫٤٢ ٠٫١٥١٣ ٠٫٠٠٢٤
US745867AT82 / بولت هومز 6% ملاحظات كبار 15/2/35 ١٫٠٣ ٠٫٣٩ ٠٫١٤٩١ ٠٫٠٠٥٠
US86959LAN38 / شركة هاندلسبانكن السويدية ١٫٠١ ؜٠٫٤٩ ٠٫١٤٥٩ ٠٫٠٠٣٦
US437076AU64 / شركة Home Depot Inc، سندات ثابتة بنسبة 5.4% في 15/09/2040 ١٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫١٤٥٣ ٠٫٠٠٥٣
US06418GAB32 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ١٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٤٥١ ٠٫٠٠٤١
NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود ١٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٠٫١٤٥١ ٠٫٠٠٤٠
US115236AB74 / شركة براون اند براون ١٫٠٠ ١٫٦٣ ٠٫١٤٤٥ ٠٫٠٠٦٦
US233853AU41 / DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A LIFE SR UNSEC 5.5% 09-20-33 ٠٫٩٩ ؜٠٫٧٠ ٠٫١٤٤٣ ٠٫٠٠٣٥
US412822AD08 / شركة هارلي ديفيدسون ٠٫٩٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٤٢ ٠٫٠٠٤٤
US33938XAA37 / فليكس المحدودة ٠٫٩٩ ٠٫٧١ ٠٫١٤٤٠ ٠٫٠٠٥٣
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) ٠٫٩٨ ٠٫١٤٢٧ ٠٫١٤٢٧
US042735BF63 / شركة السهم للإلكترونيات ٠٫٩٨ ١٫٢٤ ٠٫١٤٢٠ ٠٫٠٠٥٩
XS2577382059 / تطوير الصادرات كندا /اليورو/السجل المسجل SEMTN 2.87500000 ٠٫٩٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٧٨ ٠٫٠٠٤١
US53079EAG98 / شركة مجموعة الحرية المتبادلة ٠٫٩٣ ٢٫٢٠ ٠٫١٣٤٨ ٠٫٠٠٧٠
US524901AV77 / شركة ليغ ماسون ٠٫٩٠ ٠٫٢٢ ٠٫١٣٠٩ ٠٫٠٠٤٢
US745867AP60 / Pulte Homes Inc 6.375٪ ملاحظات عليا 15/05/33 ٠٫٩٠ ٠٫٢٢ ٠٫١٣٠١ ٠٫٠٠٤٢
US606822BE37 / شركة مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية ٠٫٨٩ ؜٠٫٨٩ ٠٫١٢٩٧ ٠٫٠٠٢٨
US65535HAS85 / شركة نومورا القابضة ٠٫٨٩ ١٫٩٤ ٠٫١٢٩٦ ٠٫٠٠٦٣
US369550BH03 / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٨٩ ١٫٢٦ ٠٫١٢٨٥ ٠٫٠٠٥٤
US620076BT59 / شركة موتورولا للحلول ٠٫٨٨ ٢٫٣٢ ٠٫١٢٧٧ ٠٫٠٠٦٥
US444859BE13 / شركة الإنسان ٠٫٨٥ ٠٫١٢٣٤ ٠٫١٢٣٤
US42225UAH77 / ثقة الرعاية الصحية لشركة عامر 31/03 2 ٠٫٨٤ ٢٫١٨ ٠٫١٢٢٣ ٠٫٠٠٦٢
US020002BA86 / شركة ألستات ٠٫٨٤ ؜٠٫٨٢ ٠٫١٢٢٢ ٠٫٠٠٢٧
US037833AL42 / شركة أبل ٠٫٨٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٠٢ ٠٫٠٠٣٦
US11135FBP53 / ريال غير مضمون 144A 11/35 3.137 ٠٫٨٣ ١٫٩٧ ٠٫١٢٠١ ٠٫٠٠٥٨
XS2231336061 / شركة التمويل الدولية ٠٫٨٢ ٠٫١٢ ٠٫١١٨٩ ٠٫٠٠٣٦
US172967FX46 / شركة سيتي جروب 5.875% 30/01/42 ٠٫٧٦ ؜١٫١٧ ٠٫١١٠٢ ٠٫٠٠١٩
US501044CT67 / شركة كروجر / ذا ٠٫٧٣ ؜٠٫٢٧ ٠٫١٠٦٥ ٠٫٠٠٢٨
City of Montreal / DBT (CA614853FB00) ٠٫٧٣ ٠٫١٠٥٤ ٠٫١٠٥٤
XS2393701953 / شركة البرج الامريكية ٠٫٧٠ ٩٫٣٦ ٠٫١٠١٧ ٠٫٠١١٥
US534187BJ76 / شركة لينكولن الوطنية ٠٫٧٠ ٢٫٥١ ٠٫١٠٠٨ ٠٫٠٠٥٤
US501044BZ37 / شركة كروجر 7.500٪ ملاحظات عليا 01/04/31 ٠٫٦٨ ١٫١٩ ٠٫٠٩٨٨ ٠٫٠٠٤١
XS1374393103 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٦٥ ٦٫٥١ ٠٫٠٩٤٩ ٠٫٠٠٨٤
US459200HF10 / شركة آي بي إم 4.0٪ 20/06/42 ٠٫٦٥ ؜٠٫٤٦ ٠٫٠٩٤٥ ٠٫٠٠٢٣
AU3CB0258028 / بنك بي إن جي نيفادا ٠٫٦٣ ٥٫٣٩ ٠٫٠٩٠٨ ٠٫٠٠٧٢
US4581X0ED60 / انتر أمريكان ديفل بي كيه ٠٫٦١ ٠٫١٧ ٠٫٠٨٧٩ ٠٫٠٠٢٧
CA11070TAF53 / مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا ٠٫٥٨ ٥٫٤٥ ٠٫٠٨٤٢ ٠٫٠٠٦٧
CA013051DQ75 / مقاطعة ألبرتا ٠٫٥٨ ٥٫٦٥ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٠٦٨
US50220PAE34 / LSEGA تمويل PLC ٠٫٥٧ ١٫٩٩ ٠٫٠٨٢٠ ٠٫٠٠٤٠
FFHCN / فيرفاكس فينل HLDGS LTD SR غير مضمونة 144A 03/28 2.75 ٠٫٥٦ ٩٫٦٣ ٠٫٠٨١٠ ٠٫٠٠٩٣
XS1998215559 / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٥٣ ١٠٫٨٣ ٠٫٠٧٧٢ ٠٫٠٠٩٦
XS1345415472 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ٠٫٥٣ ٧٫٧٦ ٠٫٠٧٦٧ ٠٫٠٠٧٧
US00817YAM03 / شركة إيتنا 4.125% 15/11/42 ٠٫٥٢ ٠٫٠٧٥٤ ٠٫٠٧٥٤
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٥٢ ٠٫٠٧٤٨ ٠٫٠٧٤٨
US65562QBR56 / بنك الاستثمار الشمالي ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٧٣١ ٠٫٠٠٢٠
US91282CHS35 / مذكرة سعر الفائدة العائمة لخزانة الولايات المتحدة ٠٫٥٠ ؜٩٥٫٢٤ ٠٫٠٧٢٥ ؜١٫٤٠٤٩
TPRY34 / شركة Tapestry, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٩ ٠٫٠٧٠٦ ٠٫٠٧٠٦
US29874QEN07 / البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٤ ٠٫٠٠٢١
US205887CD22 / شركة كوناجرا براندز ٠٫٤٧ ٠٫٠٦٨٦ ٠٫٠٦٨٦
XS2102380776 / زعانف الكفالة الألمانية ٠٫٤٥ ٩٫٤٧ ٠٫٠٦٥٤ ٠٫٠٠٧٥
US224044CF21 / شركة كوكس للاتصالات ٠٫٤٣ ٣٫١٢ ٠٫٠٦٢٤ ٠٫٠٠٣٦
XS1794675931 / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٤٣ ٩٫٤٦ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٧١
US375558BS17 / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٤٢ ١٫٤٤ ٠٫٠٦١٥ ٠٫٠٠٢٧
FR0014002GB5 / الوكالة الفرنسية للتطوير /EUR/ REGD REG S EMTN 0.37500000 ٠٫٤١ ١٠٫٨٤ ٠٫٠٥٩٤ ٠٫٠٠٧٤
US488401AD23 / شركة كيمبر ٠٫٣٧ ٠٫٨٣ ٠٫٠٥٢٩ ٠٫٠٠٢٠
US04522KAB26 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫٣٤ ٠٫٩٠ ٠٫٠٤٩٢ ٠٫٠٠١٩
USC23264AU57 / CDP FINANCIAL INC شركة GUAR REGS 05/25 VAR ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٠ ٠٫٠٠١٤
US169905AF36 / شركة تشويس للفنادق الدولية ٠٫٢٧ ٠٫٣٧ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٠١٤
US29874QEG55 / البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ٠٫٢٣ ٠٫٨٨ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠١٣
US82620KBF93 / شركة سيمنز Financieringsmaatschappij NV ٠٫١٨ ٠٫٥٥ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٠٠٩
US437076CC49 / هوم ديبوت إنك/ذا ٠٫١٧ ١٫١٨ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٠١١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠١٢٩
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) ٠٫٠٨ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠١١٧
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٥٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٤٩
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠٥٧
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٧٨
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٨٦
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠١٢١
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠١٦٠ ؜٠٫٠١٦٠
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠١٩٦ ؜٠٫٠١٩٦
Purchased USD / Sold NOK / DFE (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٢٠٧ ؜٠٫٠٢٠٧
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٢٩٤ ؜٠٫٠٢٩٤
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٢٣ ؜٠٫٠٣٣٦ ؜٠٫٠٣٣٦
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ؜٠٫٣٦ ؜٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫٠٥٢٦
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٤٣ ؜٠٫٠٦١٧ ؜٠٫٠٦١٧
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٩٧ ؜٠٫١٤٠١ ؜٠٫١٤٠١
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٩٨ ؜٠٫١٤٢٦ ؜٠٫١٤٢٦
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ؜٢٫٤٦ ؜٠٫٣٥٦١ ؜٠٫٣٥٦١
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) ؜٣٫١٣ ؜٠٫٤٥٤٢ ؜٠٫٤٥٤٢
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٤٫٨٢ ؜٠٫٦٩٨٥ ؜٠٫٦٩٨٥