الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٠٢٬٣٧٧٬٩٨٠
المواقع الحالية ٣٩٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة DFA Global Core Plus ذات العوائد الحقيقية من الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٠٢٬٣٧٧٬٩٨٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus Real Return Portfolio Institutional Class هي The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , FRANCE O.A.T. (FR:FR0014009O62) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) . تشمل مواقع DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus Real Return Portfolio Institutional Class الجديدة FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , FRANCE O.A.T. (FR:FR0014009O62) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626550) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٢٥ ٦٫٢٥ ٢٫٣١٨٧ ٢٫٣١٨٧
٣٫٩٥ ١٫٤٦٦٤ ١٫٤٦٦٤
٣٫٧٦ ١٫٣٩٤٦ ١٫٣٩٤٦
٦٫٣٣ ٢٫٣٥٠٤ ١٫٢١٥٩
٠٫٦٧ ٧٫٧٣ ٢٫٨٦٩٧ ١٫٠٥٥٦
٢٫١٥ ٠٫٧٩٨٢ ٠٫٧٩٨٢
١٫٧٩ ٠٫٦٦٣٣ ٠٫٦٦٣٣
٤٫٥٥ ١٫٦٨٧٢ ٠٫٥٩٩١
١٫٦٠ ٠٫٥٩٤٧ ٠٫٥٩٤٧
١٫٤٥ ٠٫٥٣٧٣ ٠٫٥٣٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٠ ٠٫٣٧١٤ ؜١٫٢٤٦٣
٠٫٦٠ ٠٫٢٢١٠ ؜٠٫٥٧٩٩
؜١٫٢٥ ؜٠٫٤٦٣١ ؜٠٫٤٦٣١
٦٫٣٥ ٢٫٣٥٥١ ؜٠٫٣٩٢٥
٤٫٠٢ ١٫٤٩٣٢ ؜٠٫٣٨٥٠
٠٫٩٣ ٠٫٣٤٤٦ ؜٠٫٣٤٢٤
٣٫٨٤ ١٫٤٢٤٤ ؜٠٫٣٣٥١
١٫٠٢ ٠٫٣٧٦٦ ؜٠٫٢٨٩٦
؜٠٫٦٦ ؜٠٫٢٤٤٠ ؜٠٫٢٤٤٠
؜٠٫٦٥ ؜٠٫٢٤٠٣ ؜٠٫٢٤٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US23320U4058 / شركة DFA للاستثمارات الاستئمانية ٠٫٦٧ ٦٠٫١٤ ٧٫٧٣ ٦٠٫٠٩ ٢٫٨٦٩٧ ١٫٠٥٥٦
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 سيتم الإعلان عنها 2.50000000 ٦٫٣٥ ؜١٢٫٠٢ ٢٫٣٥٥١ ؜٠٫٣٩٢٥
US01F0206536 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٦٫٣٣ ١١٢٫٦٩ ٢٫٣٥٠٤ ١٫٢١٥٩
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) ٦٫٢٥ ٦٫٢٥ ٢٫٣١٨٧ ٢٫٣١٨٧
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) ٦٫٠٠ ؜٠٫٠٧ ٢٫٢٢٦٥ ؜٠٫٠٢٨٥
FR0014009O62 / فرنسا الشوفان ٤٫٩٤ ٩٫٥٨ ١٫٨٣٣٢ ٠٫١٣٩٨
US01F0606594 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٤٫٥٥ ٥٩٫١٥ ١٫٦٨٧٢ ٠٫٥٩٩١
US01F0626550 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٤٫٣٩ ٩٫٠٣ ١٫٦٢٧٢ ٠٫٠٩٥٤
US912828N712 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤٫٠٢ ؜١٩٫٥٤ ١٫٤٩٣٢ ؜٠٫٣٨٥٠
US21H0606556 / جيني ماي ٣٫٩٥ ١٫٤٦٦٤ ١٫٤٦٦٤
CA563469VB88 / مانيتوبا (مقاطعة) ٣٫٨٤ ؜١٨٫٠٦ ١٫٤٢٤٤ ؜٠٫٣٣٥١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٧٦ ١٫٣٩٤٦ ١٫٣٩٤٦
AU3SG0002389 / شركة نيو ساوث ويلز للخزانة ٣٫١٣ ٦٫١٤ ١٫١٦١١ ٠٫٠٥٤٠
WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة ٣٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١١٦٤ ؜٠٫٠١٣٦
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) ٣٫٠٠ ؜٠٫١٠ ١٫١١٣٩ ؜٠٫٠١٤٦
CA74814ZFN83 / مقاطعة كيبيك كندا ٢٫٩٥ ٥٫٦٦ ١٫٠٩٥١ ٠٫٠٤٥٩
JP1103681NA2 / سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ٢٫٧٧ ٨٫٧٣ ١٫٠٢٦١ ٠٫٠٧١٠
CA12593ZAA80 / شركة سي بي بي آي بي كابيتال ٢٫٧١ ٥٫٦٠ ١٫٠٠٧٠ ٠٫٠٤٢٠
JP1201541F90 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٢٫٧١ ٧٫٧٢ ١٫٠٠٤٥ ٠٫٠٦٠٦
XS2329014976 / شركة بيركشاير هاثاواي ٢٫٦٦ ٨٫٨٦ ٠٫٩٨٥١ ٠٫٠٦٩٠
CPPIB Capital, Inc. / DBT (CA12593CAW16) ٢٫٦٠ ٥٫٣٤ ٠٫٩٦٦٠ ٠٫٠٣٧٨
US30231GBF81 / شركة اكسون موبيل ٢٫٥٧ ١٫٢٢ ٠٫٩٥٢٠ ٠٫٠٠٠٢
JP1201501E99 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٢٫٤٨ ٧٫٩٧ ٠٫٩١٩٧ ٠٫٠٥٨٠
XS1992927902 / بي بي كابيتال ماركتس بي إل سي ٢٫٣٢ ٩٫٦٢ ٠٫٨٦٢٣ ٠٫٠٦٥٩
JP1201561G37 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٢٫٣٢ ٧٫٦٢ ٠٫٨٥٩٥ ٠٫٠٥١٢
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) ٢٫٢٢ ١٦٫٤٥ ٠٫٨٢٢٥ ٠٫١٠٧٩
JP1103691P11 / سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ٢٫٢٢ ٨٫٦٣ ٠٫٨٢٢٠ ٠٫٠٥٦٠
XS2196324011 / شركة اكسون موبيل ٢٫٢١ ٤٫٨٤ ٠٫٨٢٠٤ ٠٫٠٢٨٣
Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AD73) ٢٫١٧ ؜٠٫٦٠ ٠٫٨٠٣٩ ؜٠٫٠١٤٦
JP1201631HC6 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٢٫١٥ ٠٫٧٩٨٢ ٠٫٧٩٨٢
IVW / Meta Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٩ ٢٫٠٠ ٠٫٧٣٩٠ ٠٫٠٠٥٩
JP1201481E36 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ١٫٨٧ ٨٫١٤ ٠٫٦٩٥٠ ٠٫٠٤٤٦
CH1142231690 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٫٨٢ ٩٫١٨ ٠٫٦٧٤٩ ٠٫٠٤٩١
US9128283R96 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٧٩ ٠٫٦٦٣٣ ٠٫٦٦٣٣
US34355JAB44 / شركة فلوسيرف ١٫٧٠ ٠٫٠٦ ٠٫٦٣٢٥ ؜٠٫٠٠٧٠
XS2489982293 / شركة مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية ١٫٧٠ ٨٫٦١ ٠٫٦٣٢٠ ٠٫٠٤٣١
US461070AU86 / شركة الطريق السريع للطاقة والضوء ١٫٦٤ ٠٫٩٢ ٠٫٦٠٩٤ ؜٠٫٠٠١٩
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAJ00) ١٫٦٠ ٠٫٥٩٤٧ ٠٫٥٩٤٧
CA74814ZDK62 / مقاطعة كيبيك كندا ١٫٥٨ ٣٫٩٥ ٠٫٥٨٥٨ ٠٫٠١٥٧
XS2315784715 / شركة ايه بي تي لخطوط الأنابيب المحدودة ١٫٥٦ ١٠٫٨٥ ٠٫٥٨٠١ ٠٫٠٥٠٣
US654106AL77 / NIKE INC SR غير مضمونة 03/40 3.25 ١٫٥٥ ؜٠٫٦٤ ٠٫٥٧٤٢ ؜٠٫٠١٠٨
Province of Ontario / DBT (CA68333ZBC01) ١٫٥١ ٥٫٣١ ٠٫٥٥٩٢ ٠٫٠٢١٨
US020002AT86 / Allstate Corp 5.95٪ ملاحظات عليا 04/01/36 ١٫٤٨ ٠٫٩٥ ٠٫٥٤٩٧ ؜٠٫٠٠١٤
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٤٥ ٠٫٥٣٧٣ ٠٫٥٣٧٣
US233293AQ29 / شركة دي بي إل ١٫٤٣ ٢٫٢٩ ٠٫٥٣٠٧ ٠٫٠٠٥٥
OC / أوينز كورنينج ١٫٤٢ ١٫٣٦ ٠٫٥٢٥٥ ٠٫٠٠٠٨
US06051GEN51 / بنك العامر كرب 5.875% 02/07/42 ١٫٣٩ ؜١٫٢٨ ٠٫٥١٦٤ ؜٠٫٠١٣٠
US05578AAN81 / بي بي سي اس ايه ١٫٣٨ ٢٫٣٠ ٠٫٥١٢٦ ٠٫٠٠٥٥
FR0013299591 / بي بي آي فرانس ١٫٣٨ ٠٫٥١١٢ ٠٫٥١١٢
US48666KAZ21 / كيلوبايت هوم 4% 15/06/2031 ١٫٣٥ ٠٫٦٠ ٠٫٥٠١٦ ؜٠٫٠٠٢٩
NZGOVDT437C0 / سندات الحكومة النيوزيلندية ١٫٣٥ ٦٫٨١ ٠٫٥٠٠٣ ٠٫٠٢٦٤
CA68333ZAU18 / مقاطعة أونتاريو كندا ١٫٣٤ ٥٫٦٨ ٠٫٤٩٧٥ ٠٫٠٢١٠
US852234AP86 / سندات الشركات ١٫٣٤ ٠٫٣٠ ٠٫٤٩٦٧ ؜٠٫٠٠٤٥
Novartis Capital Corp. / DBT (US66989HAV06) ١٫٣٤ ٠٫٤٩٦٤ ٠٫٤٩٦٤
US50155QAM24 / شركة كيندريل القابضة ١٫٣٤ ٠٫٤٩٦٤ ٠٫٤٩٦٤
US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3.5% 06-15-29 ١٫٣٣ ٢٫٣١ ٠٫٤٩٢٩ ٠٫٠٠٥٣
FR0013515749 / بنك الاحتياطي الفيدرالي CRD MUT ١٫٣٣ ٩٫٠٣ ٠٫٤٩٢٨ ٠٫٠٣٥٤
XS1040508167 / إمبريال براندز فاينانس بي إل سي ١٫٣٣ ٠٫٤٩٢٥ ٠٫٤٩٢٥
US125491AN04 / شركة سي اي المالية ١٫٣١ ٢٫٠٣ ٠٫٤٨٥٦ ٠٫٠٠٤٠
XS2265531181 / شركة شبكات الغاز الجنوبية PLC ١٫٣٠ ٨٫٤٠ ٠٫٤٨٣٥ ٠٫٠٣١٨
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) ١٫٣٠ ٠٫٤٨٢١ ٠٫٤٨٢١
XS2433364499 / شركة بيركشاير هاثاواي ١٫٢٩ ٩٫٦٣ ٠٫٤٧٧٣ ٠٫٠٣٦٦
AU3SG0002710 / شركة الخزانة في فيكتوريا ١٫٢٧ ٥٫٥٧ ٠٫٤٧٠٩ ٠٫٠١٩٣
US11135EAA29 / برودستون نت للتأجير ذ.م.م ١٫٢٧ ١٫٢٨ ٠٫٤٧٠١ ٠٫٠٠٠٣
FR00140082Z6 / جي سي ديكو سا ١٫٢٦ ١٠٫٤٣ ٠٫٤٦٧٦ ٠٫٠٣٨٩
US05329WAS17 / شركة أوتونيشن ١٫٢٦ ١٫٠٤ ٠٫٤٦٧٣ ؜٠٫٠٠٠٦
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ١٫٢٥ ٩٫٠٢ ٠٫٤٦٢٢ ٠٫٠٣٣٣
US49427RAQ56 / كيلروي ريالتي إل بي ١٫٢٤ ٠٫٢٤ ٠٫٤٥٩٤ ؜٠٫٠٠٤٦
CA135087Q319 / سندات الحكومة الكندية ١٫٢٣ ٥٫٢٠ ٠٫٤٥٧٦ ٠٫٠١٧٤
CA748148QT32 / مقاطعة كيبيك كندا ١٫٢٠ ٥٫١٩ ٠٫٤٤٤٠ ٠٫٠١٦٨
AU3CB0271914 / شركة التمويل الدولية ١٫١٩ ٤٫٦٨ ٠٫٤٤٠٣ ٠٫٠١٤٨
XS2231183646 / البنية التحتية للنقل القابضة SASU ١٫١٧ ١٠٫١٦ ٠٫٤٣٤٥ ٠٫٠٣٥١
NSANY / شركة نيسان موتور المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٦ ؜٠٫٨٦ ٠٫٤٢٨٦ ؜٠٫٠٠٩٠
JP1201791N14 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ١٫١٤ ٤٫٤١ ٠٫٤٢٢١ ٠٫٠١٣١
SELP Finance SARL / DBT (XS2974156031) ١٫١٣ ٠٫٤٢٠٠ ٠٫٤٢٠٠
US89352HAM16 / شركة ترانس كندا لخطوط الأنابيب المحدودة ١٫١٣ ٠٫٥٤ ٠٫٤١٨٠ ؜٠٫٠٠٢٩
I1XC34 / شركة أوركس – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٢ ٠٫٤١٧٢ ٠٫٤١٧٢
US26884UAF66 / خصائص إي بي آر ١٫١٢ ٠٫٨١ ٠٫٤١٦٦ ؜٠٫٠٠١٤
US30251GBA40 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ١٫١٢ ٠٫٠٩ ٠٫٤١٦٢ ؜٠٫٠٠٤٧
AU3SG0002504 / شركة الخزانة في فيكتوريا ١٫١٢ ٥٫٩٩ ٠٫٤١٣٩ ٠٫٠١٨٥
FR0013508694 / لا بوست سا ١٫١١ ١٠٫٣٥ ٠٫٤١١٧ ٠٫٠٣٤٣
XS2478299386 / شركة تينيت القابضة بي في 2.375% 17/05/2033 ١٫١٠ ١٣٫٦٤ ٠٫٤٠٨٤ ٠٫٠٤٤٧
US958102AQ89 / شركة ويسترن ديجيتال ١٫٠٩ ١٫٧٧ ٠٫٤٠٦٣ ٠٫٠٠٢٣
AU3SG0001753 / نيو ساوث ويلز تريا ١٫٠٩ ٥٫٧٤ ٠٫٤٠٣٦ ٠٫٠١٧٦
CA683234YD42 / مقاطعة أونتاريو كندا ١٫٠٩ ٤٫٤٣ ٠٫٤٠٢٩ ٠٫٠١٢٥
US00206RJZ64 / ايه تي اند تي إنك 3.5% 2041/06/01 ١٫٠٧ ٠٫٠٩ ٠٫٣٩٨٨ ؜٠٫٠٠٤٤
US17275RAD44 / شركة سيسكو سيستمز ١٫٠٧ ؜٢٫١١ ٠٫٣٩٥٩ ؜٠٫٠١٥٧
US013716AW59 / Alcan Inc ملاحظات عليا 5.75% 06/01/35 ١٫٠٦ ٣٫٧١ ٠٫٣٩٤٤ ٠٫٠٠٩٥
Province of British Columbia / DBT (CA110709AK82) ١٫٠٥ ؜٣٣٫٠٤ ٠٫٣٩٠٧ ؜٠٫١٩٩٤
FR0013409612 / سوسيتيه دو جراند باريس EPIC ١٫٠٥ ١٠٫٨٢ ٠٫٣٨٨٠ ٠٫٠٣٣٩
US48203RAP91 / شركة جونيبر نتوركس ١٫٠٣ ٢٫٣٩ ٠٫٣٨٢٣ ٠٫٠٠٤٥
US00973RAD52 / أكير بي بي آسا ١٫٠٢ ٠٫٣٧٩٩ ٠٫٣٧٩٩
FR0013448859 / سوسيتيه جنرال سا ١٫٠٢ ٩٫٥٤ ٠٫٣٧٩٢ ٠٫٠٢٨٧
AU3SG0002579 / TREASURY CORP VICTORIA /AUD/REGD 2.00000000 ١٫٠٢ ٦٫٣٩ ٠٫٣٧٦٨ ٠٫٠١٨٢
AU0000048274 / شركة الخزانة في فيكتوريا ١٫٠٢ ؜٤٢٫٧٨ ٠٫٣٧٦٦ ؜٠٫٢٨٩٦
XS2433141947 / يونيكريديت إس بي إيه ١٫٠١ ٨٫٢٥ ٠٫٣٧٤٩ ٠٫٠٢٤٥
NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود ١٫٠١ ٢٫٢٣ ٠٫٣٧٤٣ ٠٫٠٠٣٨
US437076AU64 / شركة Home Depot Inc، سندات ثابتة بنسبة 5.4% في 15/09/2040 ١٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٣٧١٨ ؜٠٫٠٠١٩
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) ١٫٠٠ ؜٧٦٫٧٦ ٠٫٣٧١٤ ؜١٫٢٤٦٣
US87724RAB87 / تايلور موريسون المجتمعات، وشركة ١٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٧١٢ ؜٠٫٠٠٥١
US375558AS26 / شركة جلعاد للعلوم ١٫٠٠ ؜٠٫٦٠ ٠٫٣٧٠٨ ؜٠٫٠٠٦٨
US04505AAA79 / شركة أشتيد كابيتال ٠٫٩٩ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٧٩ ؜٠٫٠٠٤٥
US29273RAR03 / شركاء نقل الطاقة 6.50% ملاحظات هامة 02/01/42 ٠٫٩٩ ٠٫٣٦٧٦ ٠٫٣٦٧٦
Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) ٠٫٩٩ ٠٫٣٦٥٩ ٠٫٣٦٥٩
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAB73) ٠٫٩٩ ٠٫٣٦٥٦ ٠٫٣٦٥٦
US448579AG79 / شركة فنادق حياة ٠٫٩٨ ٠٫٦١ ٠٫٣٦٥٤ ؜٠٫٠٠٢١
XS1684831982 / ميرلين خصائص Socimi SA ٠٫٩٨ ٨٫٨٥ ٠٫٣٦٥٣ ٠٫٠٢٥٥
XS2384697830 / التخزين العام ٠٫٩٨ ١٠٫٠٨ ٠٫٣٦٤٨ ٠٫٠٢٩٢
XS2385114298 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫٩٨ ٦٫٥١ ٠٫٣٦٤٦ ٠٫٠١٨٢
XS2055079904 / وينترشال غرامة ٠٫٩٨ ٧٫٦٩ ٠٫٣٦٣٨ ٠٫٠٢١٨
US29275YAC66 / EnerSys ٠٫٩٧ ٠٫٤١ ٠٫٣٥٩٨ ؜٠٫٠٠٢٩
US617482V925 / مورجان ستانلي 6.375% 24/07/42 ٠٫٩٧ ؜١٫٢٣ ٠٫٣٥٨٥ ؜٠٫٠٠٩٠
AU3SG0002728 / شركة نيو ساوث ويلز للخزانة ٠٫٩٦ ٦٫٠٥ ٠٫٣٥٧٨ ٠٫٠١٦١
US166756AU09 / شركة شيفرون الامريكية ٠٫٩٦ ؜١٫٧٤ ٠٫٣٥٦٥ ؜٠٫٠١٠٦
XS2232115423 / الرقمية الهولندية Finco BV ٠٫٩٦ ٩٫٣٩ ٠٫٣٥٤٦ ٠٫٠٢٦٥
XS2442765124 / شركة آي بي إم ٠٫٩٤ ٧٫١٧ ٠٫٣٤٩٨ ٠٫٠١٩٦
JP1103661N43 / سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ٠٫٩٣ ؜٤٩٫٢٦ ٠٫٣٤٤٦ ؜٠٫٣٤٢٤
JP1300141445 / حكومة اليابان 30 سنة ٠٫٩٢ ٧٫٩٤ ٠٫٣٤٣٠ ٠٫٠٢١٤
US744330AB76 / Prudential Funding Asia PLC ٠٫٩٢ ١٫٥٤ ٠٫٣٤١٧ ٠٫٠٠٠٨
US95040QAN43 / شركة ويل تاور ٠٫٩٢ ٢٫١٢ ٠٫٣٤٠٣ ٠٫٠٠٣٠
US04621WAD20 / الضمان المؤكد لشركة US Holdings INC ٠٫٩١ ٢٫٧١ ٠٫٣٣٧٥ ٠٫٠٠٥٠
US60855RAK68 / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٩٠ ؜٠٫٥٥ ٠٫٣٣٤٥ ؜٠٫٠٠٥٩
US488401AD23 / شركة كيمبر ٠٫٨٩ ٠٫٧٩ ٠٫٣٣٠٣ ؜٠٫٠٠١٥
AU3SG0002439 / شركة كوينزلاند للخزانة ٠٫٨٩ ٦٫٧٢ ٠٫٣٢٩٩ ٠٫٠١٦٩
US636180BR19 / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٨٩ ٢٫٣١ ٠٫٣٢٨٥ ٠٫٠٠٣٦
XS2374594823 / شركة فولكس فاجن للخدمات المالية إيه جي ٠٫٨٨ ٩٫٦٩ ٠٫٣٢٧٧ ٠٫٠٢٥٣
US651587AG29 / شركة نيوماركت ٠٫٨٨ ٢٫٦٨ ٠٫٣٢٦٦ ٠٫٠٠٤٥
US25179MAL72 / شركة ديفون للطاقة 5.6٪ ملاحظات عليا 15/07/41 ٠٫٨٨ ٠٫٣٢٦٠ ٠٫٣٢٦٠
US862121AB61 / مخزن شركة كابيتال ٠٫٨٨ ٠٫٩٢ ٠٫٣٢٥٥ ؜٠٫٠٠٠٩
US02401LAA26 / أمريكان أسيستس تراست إل بي ٠٫٨٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
US74164MAB46 / شركة بريميريكا ٠٫٨٧ ١٫٦٤ ٠٫٣٢٣٠ ٠٫٠٠١٥
F&G Annuities & Life, Inc. / DBT (US30190AAG94) ٠٫٨٧ ٠٫٣٢٢٠ ٠٫٣٢٢٠
US65535HAX70 / شركة نومورا القابضة ٠٫٨٧ ٢٫١٢ ٠٫٣٢١٦ ٠٫٠٠٣٢
US115236AC57 / براون آند براون، Inc. ٠٫٨٦ ٢٫٣٧ ٠٫٣٢٠٢ ٠٫٠٠٣٣
US46817MAL19 / جاكسون المالية، وشركة ٠٫٨٦ ٠٫٤٧ ٠٫٣١٩٣ ؜٠٫٠٠٢٣
US86562MCJ71 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ٠٫٨٦ ٢٫٦٣ ٠٫٣١٨٦ ٠٫٠٠٤٥
US266233AJ47 / شركة دوكيسن لايت هولدنجز ٠٫٨٦ ٢٫٦٣ ٠٫٣١٨٤ ٠٫٠٠٤١
US720198AE09 / بيدمونت التشغيل الشراكة LP ٠٫٨٥ ؜٠٫٥٨ ٠٫٣١٧١ ؜٠٫٠٠٥٧
US11135FBF71 / شركة برودكوم ٠٫٨٤ ٢٫٣١ ٠٫٣١٢٩ ٠٫٠٠٣٣
US04621XAN84 / شركة أشورانت ٠٫٨٤ ٠٫٩٦ ٠٫٣١٢٢ ؜٠٫٠٠٠٩
CA563469EZ40 / مانيتوبا (مقاطعة) ٠٫٨٤ ٤٫٢٤ ٠٫٣١٠٠ ٠٫٠٠٩٢
FDX / شركة FedEx - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٣ ٠٫٣٠٧٠ ٠٫٣٠٧٠
US44701QBF81 / هانتسمان الدولية ذ.م.م ٠٫٨٢ ؜١٫٥٦ ٠٫٣٠٥٧ ؜٠٫٠٠٨٥
US404119CS65 / شركة اتش سي ايه ٠٫٨١ ٠٫٣٠٢٠ ٠٫٣٠٢٠
XS1588061777 / شبكة SNCF ٠٫٨١ ١٠٫٥٥ ٠٫٢٩٩٥ ٠٫٠٢٥١
CA110709GN67 / كولومبيا البريطانية ٠٫٨٠ ٥٫٥٥ ٠٫٢٩٦٧ ٠٫٠١٢٣
US78574MAA18 / صبرا للرعاية الصحية LP ٠٫٨٠ ٣٫١١ ٠٫٢٩٥٢ ٠٫٠٠٥٦
US81728UAA25 / شركة سينساتا تكنولوجيز ٠٫٧٨ ؜٠٫٥١ ٠٫٢٩٠٨ ؜٠٫٠٠٤٨
MA / Mastercard Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٨ ٠٫٢٨٩٩ ٠٫٢٨٩٩
XS2035474126 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٧٨ ٨٫٨٤ ٠٫٢٨٨٠ ٠٫٠٢٠٠
US469814AA50 / شركة مجموعة جاكوبس الهندسية ٠٫٧٦ ؜٠٫٢٦ ٠٫٢٨٣٠ ؜٠٫٠٠٤١
US172062AE14 / شركة سينسيناتي المالية ٠٫٧٦ ٠٫٦٦ ٠٫٢٨١٠ ؜٠٫٠٠١٥
US125523AJ93 / شركة سيجنا ٠٫٧٤ ٢٫٢٠ ٠٫٢٧٥٧ ٠٫٠٠٢٧
CA68333ZAY30 / مقاطعة أونتاريو CDA 3.65% 06/02/2033 ٠٫٧٣ ٥٫٦٢ ٠٫٢٧٢١ ٠٫٠١١٢
US46188BAC63 / منازل الدعوة OP REGD 2.70000000 ٠٫٧٣ ١٫٥٣ ٠٫٢٧١٤ ٠٫٠٠٠٩
US459506AR22 / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٧٢ ٠٫٢٦٦٤ ٠٫٢٦٦٤
US092113AT65 / شركة بلاك هيلز SR غير مضمونة 06/30 2.5 ٠٫٧١ ١٫٨٦ ٠٫٢٦٤٨ ٠٫٠٠١٧
US925524AX89 / شركة فياكوم بوند ٠٫٧٠ ٠٫٢٦٠٨ ٠٫٢٦٠٨
US654902AC90 / ملاحظات كبار شركة Nokia Corp 6.625% 05/15/39 ٠٫٦٨ ٠٫٢٥٤١ ٠٫٢٥٤١
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR غير مضمون 04/40 3.6 ٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٣٠ ؜٠٫٠٠٣٢
US04010LBC63 / شركة آريس كابيتال ٠٫٦٨ ؜١٫١٦ ٠٫٢٥٢٩ ؜٠٫٠٠٦٠
US458140BL39 / شركة إنتل ٠٫٦٨ ١٫٨٠ ٠٫٢٥٢١ ٠٫٠٠١٣
XS1748699011 / باركليز بي إل سي إس آر غير مضمون 01/33 3.25 ٠٫٦٨ ٦٫١٣ ٠٫٢٥٠٦ ٠٫٠١١٧
US858155AE40 / شركة ستيلكيس ٠٫٦٧ ؜١٫٣٤ ٠٫٢٤٦٨ ؜٠٫٠٠٦٦
AU3SG0002058 / حكومة جنوب أستراليا FIN AUTH LOCAL GOVT G REGS 05/32 1.75 ٠٫٦٥ ٦٫٢٦ ٠٫٢٣٩٦ ٠٫٠١١٤
US458140CH18 / شركة إنتل ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٩٦ ؜٠٫٠٠٢٧
US534187BK40 / لينكولن الوطنية الصناعية 3.4% 15/01/2031 ٠٫٦٤ ١٫٥٨ ٠٫٢٣٩٢ ٠٫٠٠٠٨
XS2284250284 / الشبكة الوطنية للغاز PLC ٠٫٦٤ ٨٫١٢ ٠٫٢٣٧٣ ٠٫٠١٥١
US35805BAB45 / شركة فريسينيوس ميديكال كير يو إس فاينانس III Inc ٠٫٦٣ ١٫٢٨ ٠٫٢٣٥١ ٠٫٠٠٠٤
XS1492458044 / ميلان نيفادا ٠٫٦٢ ٨٫٦٠ ٠٫٢٢٩٧ ٠٫٠١٥٦
US68389XAH89 / شركة أوراكل ٠٫٦٢ ؜٠٫٤٨ ٠٫٢٢٩٥ ؜٠٫٠٠٣٩
BRKB / شركة بيركشاير هاثاواي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٥٫٦٨ ٠٫٢٢٨٠ ٠٫٠٠٩٦
US30212PAR64 / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٦١ ١٫٣٤ ٠٫٢٢٥٤ ٠٫٠٠٠٢
US345397D674 / شركة FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 ٠٫٦٠ ٠٫٢٢٤٢ ٠٫٢٢٤٢
US11271LAD47 / شركة بروكفيلد للتمويل ٠٫٦٠ ١٫٠١ ٠٫٢٢٣٨ ؜٠٫٠٠٠٦
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٠٫٦٠ ٠٫٢٢١٤ ٠٫٢٢١٤
US501797AN49 / شركة إل براندز ٠٫٦٠ ٠٫١٧ ٠٫٢٢١٣ ؜٠٫٠٠٢٢
XS2241387096 / مجموعة ميزوهو المالية، وشركة ٠٫٦٠ ٩٫٧٨ ٠٫٢٢١١ ٠٫٠١٧٤
JP1103711P74 / سندات الحكومة اليابانية لعشر سنوات ٠٫٦٠ ؜٧٢٫٠٩ ٠٫٢٢١٠ ؜٠٫٥٧٩٩
US24906PAA75 / شركة دنتسبلي سيرونا ٠٫٥٨ ١٫٠٥ ٠٫٢١٥٢ ؜٠٫٠٠٠٣
FR00140007J7 / بنك الاحتياطي الفيدرالي CRD MUT ٠٫٥٨ ٩٫٠٤ ٠٫٢١٤٩ ٠٫٠١٥٢
WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة ٠٫٥٨ ٠٫٢١٤٧ ٠٫٢١٤٧
US928881AF82 / شركة فونتير ٠٫٥٧ ؜٠٫١٧ ٠٫٢١٢٧ ؜٠٫٠٠٣٠
AU3SG0001175 / TREASURY CORP حكومة فيكتوريا المحلية G 12/32 4.25 ٠٫٥٧ ٥٫٤١ ٠٫٢٠٩٧ ٠٫٠٠٨١
US30217AAC71 / إكسبيريان فاينانس بي إل سي ٠٫٥٦ ٣٫١٤ ٠٫٢٠٧٢ ٠٫٠٠٣٧
XS2511309903 / بنك تورونتو دومينيون ٠٫٥٥ ٨٫٠١ ٠٫٢٠٥٤ ٠٫٠١٣٠
XS2014278944 / شركة بيركشاير هاثاواي للتمويل GUAR 06/39 2.375 ٠٫٥٥ ٥٫٥٨ ٠٫٢٠٣٨ ٠٫٠٠٨٥
US46625HHF01 / جي بي مورجان تشيس 6.4% ملاحظات 15/05/38 ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٣٦ ؜٠٫٠٠٢٥
XS1664644983 / بات إنترناشونال فاينانس بي إل سي ٠٫٥٤ ٩٫٦٨ ٠٫٢٠١٩ ٠٫٠١٥٦
XS2028104037 / شركة ويستليك الكيميائية ٠٫٥٣ ٩٫٧١ ٠٫١٩٧٢ ٠٫٠١٥٣
CAC75089AB59 / شركة بي إس بي كابيتال ٠٫٥٣ ٠٫١٩٦٧ ٠٫١٩٦٧
FR0013422011 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٥٣ ٩٫٧٣ ٠٫١٩٦٧ ٠٫٠١٥٢
US454889AM82 / شركة إنديانا ميتش بور ملاحظات عليا -6.05% 15/03/37 ٠٫٥٣ ١٫٧٤ ٠٫١٩٥٦ ٠٫٠٠١٠
US418751AD59 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC ٠٫٥٣ ؜٠٫٥٧ ٠٫١٩٥٦ ؜٠٫٠٠٣٧
US72650RAR30 / Plains All Amern Pipeline LP ملاحظات عليا 6.65% 15/01/37 ٠٫٥٣ ؜٠٫٣٨ ٠٫١٩٥١ ؜٠٫٠٠٣٢
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٠٫٥١ ٠٫١٨٩٧ ٠٫١٨٩٧
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) ٠٫٥٠ ٠٫١٨٧٢ ٠٫١٨٧٢
US46625HHV50 / جي بي مورجان تشيس آند كو سندات ذات سعر ثابت 5.5% 15/10/2040 ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٨٦٩ ؜٠٫٠٠١٨
US526057BV57 / شركة لينار ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٥٥ ؜٠٫٠٠٢٢
US26884UAE91 / خصائص إي بي آر ٠٫٤٩ ٠٫٢٠ ٠٫١٨٣٣ ؜٠٫٠٠٢٠
US42809HAD98 / هيس كورب سندات بسعر فائدة ثابت 5.6% في 15/02/2041 ٠٫٤٩ ٠٫٢٠ ٠٫١٨٢٩ ؜٠٫٠٠١٨
US38869AAA51 / جرافيك التغليف الدولية ذ.م.م ٠٫٤٩ ٠٫٢٠ ٠٫١٨٢٤ ؜٠٫٠٠١٨
US931142CV30 / Wal-mart Stores Inc سندات ثابتة 4.875% 07/08/2040 ٠٫٤٩ ١٫٦٦ ٠٫١٨٢٠ ٠٫٠٠٠٧
US303901BF83 / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٤٩ ١٫٠٣ ٠٫١٨١٩ ؜٠٫٠٠٠٤
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٩ ٠٫١٨١٨ ٠٫١٨١٨
XS2227906208 / شركة AMERICAN TOWER CORP SR غير مضمونة 01/32 1 ٠٫٤٨ ٩٫٧٥ ٠٫١٧٩٦ ٠٫٠١٣٦
US209111FA63 / شركة إديسون الموحدة في نيويورك ٠٫٤٨ ١٫٢٦ ٠٫١٧٩١ ٠٫٠٠٠٢
US91324PDT66 / شركة يونايتد هيلث جروب ٠٫٤٨ ٠٫٦٣ ٠٫١٧٨٤ ؜٠٫٠٠٠٩
US35137LAJ44 / FOX CORP SR غير مضمون 01/39 5.476 ٠٫٤٨ ؜٤١٫٣٢ ٠٫١٧٨١ ؜٠٫٠٥٦٢
XS2102388597 / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٤٧ ٧٫٩٧ ٠٫١٧٦٢ ٠٫٠١١٠
XS2296204444 / برولوجيس يورو ٠٫٤٧ ٩٫٧٧ ٠٫١٧٥٢ ٠٫٠١٣٨
XS1515222468 / إكوينور آسا ٠٫٤٧ ٧٫٨٥ ٠٫١٧٣٤ ٠٫٠١٠٧
US81180WBD20 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان ٠٫٤٦ ؜٠٫٢٢ ٠٫١٦٩٤ ؜٠٫٠٠٢٢
US85172FAN96 / سندات شركة سبرينجليف للتمويل ٠٫٤٥ ؜١٫٠٩ ٠٫١٦٨٤ ؜٠٫٠٠٣٩
US136385BA87 / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٤٥ ١٫٥٧ ٠٫١٦٨٢ ٠٫٠٠٠٥
Telefonica Emisiones SA / DBT (XS2984223102) ٠٫٤٥ ٠٫١٦٧٦ ٠٫١٦٧٦
US988498AN16 / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٤٥ ٠٫٦٧ ٠٫١٦٧٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US05329RAA14 / شركة أوتونيشن ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٦٧ ؜٠٫٠٠١٩
US361448BJ12 / شركة جاتكس ٠٫٤٥ ٠٫٤٥ ٠٫١٦٦١ ؜٠٫٠٠١١
US378272BE79 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ٠٫٤٤ ٢٫٠٧ ٠٫١٦٥٠ ٠٫٠٠١٤
US012873AH83 / شركة ألبرتا للطاقة المحدودة تسجل نسبة 8.125% في 15/09/30 ٠٫٤٤ ؜٠٫٨٩ ٠٫١٦٤٨ ؜٠٫٠٠٣٤
US253393AF94 / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٤٤ ؜٠٫٢٣ ٠٫١٦٢٥ ؜٠٫٠٠٢٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ٠٫١٦١٣ ٠٫١٦١٣
US913017BT50 / يونايتد تكنولوجيز كورب 4.50% 01/06/42 ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٦١١ ؜٠٫٠٠٢١
US94973VAY39 / شركة ويل بوينت 4.625% 15/05/42 ٠٫٤٣ ؜٠٫٦٩ ٠٫١٦٠٨ ؜٠٫٠٠٣٠
US07274NBA00 / باير يو اس فاينانس II ذ.م.م ٠٫٤٣ ٠٫١٦٠٦ ٠٫١٦٠٦
FR0014001GJ0 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٤٢ ٨٫٢٥ ٠٫١٥٥٩ ٠٫٠١٠٠
US540424AR93 / شركة لويز ٠٫٤١ ١٫٢٢ ٠٫١٥٤٠ ٠٫٠٠٠٢
XS2465984529 / مجموعة ميزوهو المالية، وشركة ٠٫٤١ ٨٫١٢ ٠٫١٥٣٥ ٠٫٠١٠٠
FR0010763177 / كهرباء فرنسا سا ٠٫٤١ ٧٫٦١ ٠٫١٥٢٢ ٠٫٠٠٩٠
XS0627336323 / الشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء غرب ميدلاندز PLC ٠٫٤١ ٧٫٣٥ ٠٫١٥١٨ ٠٫٠٠٨٦
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR غير مضمون 04/40 4.125 ٠٫٤١ ٠٫١٥٠٩ ٠٫١٥٠٩
US254687FY73 / شركة والت ديزني/ ٠٫٤١ ١٫٠٠ ٠٫١٥٠٣ ؜٠٫٠٠٠٦
XS2010331440 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٤٠ ٨٫٤٩ ٠٫١٤٧٢ ٠٫٠١٠٠
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٠٫٤٠ ٠٫١٤٧١ ٠٫١٤٧١
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٠٫٣٨ ٠٫١٤١١ ٠٫١٤١١
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ٠٫٣٨ ٠٫٨٠ ٠٫١٤٠٩ ؜٠٫٠٠٠٦
US637071AM31 / شركة أويلويل فاركو الوطنية ٠٫٣٨ ١٫٠٧ ٠٫١٣٩٩ ؜٠٫٠٠٠٤
US928881AD35 / شركة فونتير ٠٫٣٧ ٢٫٢٠ ٠٫١٣٨١ ٠٫٠٠١١
US23355LAM81 / شركة دي اكس سي للتكنولوجيا ٠٫٣٧ ١٫١٠ ٠٫١٣٦٠ ؜٠٫٠٠٠٣
DE000A3LJPA8 / جاب القابضة بي في ٠٫٣٦ ٠٫١٣٤٤ ٠٫١٣٤٤
US50249AAH68 / LYB International Finance III LLC ٠٫٣٦ ؜٢٫٤٥ ٠٫١٣٢٩ ؜٠٫٠٠٤٩
XS0148579666 / إي أون إنترناشيونال فاينانس بي في ٠٫٣٦ ٨٫٥١ ٠٫١٣٢٥ ٠٫٠٠٨٨
US595112BT91 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٣٦ ؜٢٫٤٧ ٠٫١٣١٧ ؜٠٫٠٠٥٢
WPC / شركة دبليو بي كاري ٠٫٣٥ ٠٫١٢٩٧ ٠٫١٢٩٧
US345397XL24 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٣ ؜٠٫٠٠١٦
US552953CD18 / Mgm منتجعات بوند ٠٫٣٥ ٠٫٢٩ ٠٫١٢٨٨ ؜٠٫٠٠١٥
US04433LAA08 / اشلاند ذ م م ٠٫٣٥ ١٫١٧ ٠٫١٢٨٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US88947EAU47 / شركة تول براذرز للتمويل ٠٫٣٤ ١٫٥٢ ٠٫١٢٤٤ ٠٫٠٠٠٤
US36186CBY84 / شركة ألي المالية ٠٫٣٣ ؜١٫١٩ ٠٫١٢٣٣ ؜٠٫٠٠٣١
US29278NAQ60 / شركة تشغيل نقل الطاقة ضمان 05/30 3.75 ٠٫٣٣ ٠٫٩٢ ٠٫١٢٢٧ ؜٠٫٠٠٠١
XS2135801160 / بي بي كابيتال ماركتس بي إل سي ٠٫٣٣ ٨٫٦١ ٠٫١٢٢٠ ٠٫٠٠٨٣
US20825CAQ78 / كونوكو فيليبس 6.50% ملاحظات 01/02/39 ٠٫٣٣ ٠٫٩٢ ٠٫١٢١٩ ؜٠٫٠٠٠٤
US743263AG09 / شركة Progress Energy Inc 7.000% ملاحظات أولية 30/10/31 ٠٫٣٢ ؜٠٫٦٢ ٠٫١١٩٠ ؜٠٫٠٠٢٢
US682680BE21 / شركة أونيوك ٠٫٣٢ ٠٫٦٣ ٠٫١١٧٧ ؜٠٫٠٠٠٧
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٠٫٣١ ٠٫١١٥٠ ٠٫١١٥٠
US37045XCS36 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٣٠ ؜٥٠٫٣٣ ٠٫١١٢٧ ؜٠٫١١٦٤
US11120VAJ26 / شراكة التشغيل بريكسمور إل بي ٠٫٢٩ ١٫٧٧ ٠٫١٠٦٩ ٠٫٠٠٠٣
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٠٫٢٨ ٠٫١٠٥٥ ٠٫١٠٥٥
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP ٠٫٢٨ ؜٠٫٣٥ ٠٫١٠٥٢ ؜٠٫٠٠١٦
US00973RAJ23 / أكير بي بي آسا ٠٫٢٨ ٠٫٧٢ ٠٫١٠٣٨ ؜٠٫٠٠٠٦
XS2118204200 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٧ ٨٫٧٣ ٠٫١٠١٨ ٠٫٠٠٧١
US29444UBH86 / شركة إكوينيكس ٠٫٢٧ ٢٫٧١ ٠٫٠٩٨٥ ٠٫٠٠١٣
US876030AA54 / شركة نسيج ٠٫٢٦ ٠٫٧٨ ٠٫٠٩٦٣ ؜٠٫٠٠٠٤
XS2122486066 / شركة داو كيميكال / ذا ٠٫٢٦ ٧٫٥٦ ٠٫٠٩٥٣ ٠٫٠٠٥٦
US47233JGT97 / مجموعة جيفريز ذ.م.م / مجموعة جيفريز كابيتال فاينانس إنك ٠٫٢٥ ؜٠٫٧٩ ٠٫٠٩٣٨ ؜٠٫٠٠١٦
US817826AE03 / 7-أحد عشر شركة ٠٫٢٥ ٢٫٠٥ ٠٫٠٩٢٦ ٠٫٠٠٠٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ٠٫٠٨٨٧ ٠٫٠٨٨٧
US759351AP49 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٠٫٢٤ ٢٫١٥ ٠٫٠٨٨٦ ٠٫٠٠٠٧
BAT International Finance PLC / DBT (XS2801975991) ٠٫٢٣ ٠٫٠٨٥٨ ٠٫٠٨٥٨
Q / شركة كويتزال للنحاس ٠٫٢٣ ٥٫٠٢ ٠٫٠٨٥٥ ٠٫٠٠٣٢
US00751YAG17 / شركة التقدم لقطع غيار السيارات ٠٫٢٣ ؜٠٫٤٤ ٠٫٠٨٣٧ ؜٠٫٠٠١٥
ARMT34 / ArcelorMittal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ٠٫٠٨٢٧ ٠٫٠٨٢٧
Siemens Financieringsmaatschappij NV / DBT (XS2769892865) ٠٫٢٢ ٦٫٢٢ ٠٫٠٨٢٤ ٠٫٠٠٣٨
US60855RAL42 / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٢٢ ٠٫٤٦ ٠٫٠٨١٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٠٫٢٢ ٠٫٠٨١٤ ٠٫٠٨١٤
US911684AD06 / Us Cellular 6.7% ملاحظات عليا 12/15/33 ٠٫٢٢ ١٫٤١ ٠٫٠٨٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US72650RAM43 / Plains All Amern Pipeline LP ملاحظات عليا 6.7% 15/05/36 ٠٫٢١ ؜١٫٤٢ ٠٫٠٧٧٧ ؜٠٫٠٠٢٢
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6.25% ملاحظات عليا 02/01/41 ٠٫٢١ ؜١٫٤٢ ٠٫٠٧٧٤ ؜٠٫٠٠٢١
NZGOVDT534C4 / سندات الحكومة النيوزيلندية ٠٫٢١ ٦٫٧٤ ٠٫٠٧٦٥ ٠٫٠٠٣٩
XS2078737215 / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكين AB ٠٫٢٠ ٩٫٧٣ ٠٫٠٧٥٦ ٠٫٠٠٦٠
US361841AK54 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٧٥٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US25466AAP66 / اكتشف البنك ٠٫٢٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٧٤١ ٠٫٠٠٠٠
US883556CY62 / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٢٠ ؜٠٫٥١ ٠٫٠٧٢٧ ؜٠٫٠٠١٣
US988498AL59 / لذيذ! شركة العلامات التجارية ٠٫١٩ ١٫٠٤ ٠٫٠٧٢٠ ؜٠٫٠٠٠١
US92556HAB33 / شركة فياكوم سي بي اس ٠٫١٩ ٢٫١٢ ٠٫٠٧١٨ ٠٫٠٠٠٦
Swap / DIR (000000000) ٠٫١٩ ٠٫٠٧٠٨ ٠٫٠٧٠٨
XS2108490090 / التخزين العام ٠٫١٩ ٨٫٥٧ ٠٫٠٧٠٧ ٠٫٠٠٤٧
US205887CD22 / شركة كوناجرا براندز ٠٫١٩ ٠٫٥٣ ٠٫٠٧٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US72650RBM34 / شركة Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp ٠٫١٩ ١٫٦١ ٠٫٠٧٠٢ ٠٫٠٠٠١
US097023CD51 / شركة بوينغ / ٠٫١٩ ١٫٦٢ ٠٫٠٧٠٠ ٠٫٠٠٠٥
US361841AP42 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ٠٫١٩ ٠٫٥٣ ٠٫٠٦٩٩ ؜٠٫٠٠٠٣
US02209SBJ15 / شركة مجموعة التريا ٠٫١٩ ٢٫١٧ ٠٫٠٦٩٨ ٠٫٠٠٠٦
CH0595205532 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫١٨ ٨٫٣٣ ٠٫٠٦٧٨ ٠٫٠٠٤٦
US30251GBC06 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ٠٫١٨ ؜٠٫٥٥ ٠٫٠٦٧٢ ؜٠٫٠٠١٤
US35137LAH87 / FOX CORP SR غير مضمون 01/29 4.709 ٠٫١٨ ؜٣٩٫٧٣ ٠٫٠٦٦٧ ؜٠٫٠٤٤٩
US620076BT59 / شركة موتورولا للحلول ٠٫١٨ ٢٫٣٣ ٠٫٠٦٥٤ ٠٫٠٠٠٦
US40434LAJ44 / شركة اتش بي ٠٫١٧ ٠٫٥٨ ٠٫٠٦٤٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US045054AP84 / شركة أشتيد كابيتال ٠٫١٧ ١٫١٩ ٠٫٠٦٣١ ؜٠٫٠٠٠٠
US06417XAE13 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ٠٫١٧ ١٫٨٣ ٠٫٠٦٢١ ٠٫٠٠٠٥
US74251VAA08 / المجموعة المالية الرئيسية 6.05% إيضاحات 15/10/36 ٠٫١٦ ٢٫٦١ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٠٠٦
CA614853CP23 / مدينة مونتريال كندا ٠٫١٥ ٠٫٠٥٦٢ ٠٫٠٥٦٢
CA614853EV72 / مدينة مونتريال ٠٫١٥ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٥٥٩
US444859BK72 / شركة الإنسان ٠٫١٤ ٢٫١٩ ٠٫٠٥٢٠ ٠٫٠٠٠٢
US00751YAE68 / شركة التقدم لقطع غيار السيارات ٠٫١٣ ؜٠٫٧٤ ٠٫٠٥٠١ ؜٠٫٠٠٠٧
HCA.HK / شركة اتش سي ايه ٠٫١٣ ١٫٥٥ ٠٫٠٤٨٩ ٠٫٠٠٠٣
US78081BAK98 / رويالتي فارما بي ال سي ٠٫١٣ ١٫٥٦ ٠٫٠٤٨٣ ٠٫٠٠٠٢
JP1201621H91 / سندات الحكومة اليابانية لمدة عشرين عاما ٠٫١٢ ٦٫٠٣ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٠٢٤
US11135FBQ37 / شركة برودكوم ٠٫١٢ ١٫٦٧ ٠٫٠٤٥٤ ٠٫٠٠٠٢
Agence France Locale / DBT (FR001400N9U7) ٠٫١١ ٠٫٠٤٢٠ ٠٫٠٤٢٠
Swap / DIR (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٤١٠ ٠٫٠٤١٠
US494550AW68 / كيندر مورغان إنيرجي بارتنرز 6.95% ملاحظات رئيسية 15/1/38 ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠١ ؜٠٫٠٠٠٧
US096630AJ70 / خطوط أنابيب الممر الخشبي LP ٠٫٠٩ ١٫١٥ ٠٫٠٣٢٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US718172AM11 / شركة فيليب موريس الدولية 4.375% 15/11/41 ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٨ ؜٠٫٠٠٠٢
FR00140045Z3 / يونيديك أسيو ٠٫٠٨ ١٠٫٥٣ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠٢٦
US778296AG89 / شركة روس ستورز ٠٫٠٨ ١٫٢٢ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠٠٣
XS0094835278 / LCR للتمويل PLC ٠٫٠٨ ٧٫٨٩ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٠٢٠
US571903BH57 / شركة ماريوت الدولية/MD ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٧ ؜٠٫٠٠٠٢
Swap / DIR (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٩٤ ٠٫٠٢٩٤
US92857WAQ33 / مجموعة فودافون 6.15% سندات مستحقة في 2037 ٠٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٠٠٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٢٦٨
Swap / DIR (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٧٨ ٠٫٠١٧٨
US72650RBN17 / شركة Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp ٠٫٠٥ ٢٫١٧ ٠٫٠١٧٥ ؜٠٫٠٠٠٠
XS0202077953 / شركة وول مارت ٠٫٠٤ ٦٫٠٦ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠٠٠٧
Swap / DIR (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠١٣١
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠١٣١
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٥٢
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٤٢
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٤٤
Swap / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٤٩
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٩٢
Swap / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠١٠٩
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٢٦ ؜٠٫٠١٢٦
Swap / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٢٧ ؜٠٫٠١٢٧
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠١٤٣
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠١٤٨
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠١٦٣
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٧٣ ؜٠٫٠١٧٣
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٢٠١ ؜٠٫٠٢٠١
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٢٠١ ؜٠٫٠٢٠١
Swap / DIR (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٢٠٧ ؜٠٫٠٢٠٧
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٢١٨ ؜٠٫٠٢١٨
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٢٦٨ ؜٠٫٠٢٦٨
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٢٩٥
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٣٦١ ؜٠٫٠٣٦١
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٣٨٧ ؜٠٫٠٣٨٧
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٤٥٣ ؜٠٫٠٤٥٣
Swap / DIR (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٤٥٦ ؜٠٫٠٤٥٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠٥٤٢
Swap / DIR (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٦٠٩ ؜٠٫٠٦٠٩
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٦٥٩ ؜٠٫٠٦٥٩
Swap / DIR (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٦٨٤ ؜٠٫٠٦٨٤
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٧٥١ ؜٠٫٠٧٥١
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٢٢ ؜٠٫٠٨٢٢ ؜٠٫٠٨٢٢
Swap / DIR (000000000) ؜٠٫٢٥ ؜٠٫٠٩٤٤ ؜٠٫٠٩٤٤
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ؜٠٫٣٢ ؜٠٫١٢٠٢ ؜٠٫١٢٠٢
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) ؜٠٫٣٩ ؜٠٫١٤٦٤ ؜٠٫١٤٦٤
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ؜٠٫٥٧ ؜٠٫٢١٠٤ ؜٠٫٢١٠٤
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٦٥ ؜٠٫٢٤٠٣ ؜٠٫٢٤٠٣
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٦٦ ؜٠٫٢٤٤٠ ؜٠٫٢٤٤٠
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) ؜١٫٢٥ ؜٠٫٤٦٣١ ؜٠٫٤٦٣١