الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٨٬٨٤٢٬٠٨١٬٠٣٣ |
| المواقع الحالية | ٣٧٦ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة DFGBX - محفظة Dfa العالمية للدخل الثابت لمدة خمس سنوات - الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٬٨٤٢٬٠٨١٬٠٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDFGBX - Dfa Five-year Global Fixed Income Portfolio - Institutional Class هي U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Sweden Government Bond (SE:SE0005676608) , Inter-American Development Bank (XX:US45828RAA32) , Canadian Government Bond (CA:CA135087Q640) , and Ontario Teachers' Finance Trust (CA:US68328GT480) . تشمل مواقع DFGBX - Dfa Five-year Global Fixed Income Portfolio - Institutional Class الجديدة U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Sweden Government Bond (SE:SE0005676608) , Inter-American Development Bank (XX:US45828RAA32) , Canadian Government Bond (CA:CA135087Q640) , and Ontario Teachers' Finance Trust (CA:US68328GT480) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٤٠٫٩٨ | ١٫٥١٨٧ | ١٫٥١٨٧ | ||
| ٩٩٫٩١ | ١٫٠٧٦٣ | ١٫٠٧٦٣ | ||
| ٩٩٫٨٦ | ١٫٠٧٥٧ | ١٫٠٧٥٧ | ||
| ٨٧٫٩٦ | ٠٫٩٤٧٥ | ٠٫٩٤٧٥ | ||
| ٨٧٫٨١ | ٠٫٩٤٥٩ | ٠٫٩٤٥٩ | ||
| ٧٦٫٣٣ | ٠٫٨٢٢٣ | ٠٫٨٢٢٣ | ||
| ٧١٫٤٥ | ٠٫٧٦٩٧ | ٠٫٧٦٩٧ | ||
| ١٢٨٫٦١ | ١٫٣٨٥٤ | ٠٫٧٠٨٢ | ||
| ١٦٩٫٤٠ | ١٫٨٢٤٨ | ٠٫٧٠٣٢ | ||
| ٦٠٫٨٠ | ٠٫٦٥٥٠ | ٠٫٦٥٥٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٥٣١٫١٢ | ٥٫٧٢١٥ | ١٫٧٩٩٨ | ||
| ٤١٥٫٤٤ | ٤٫٤٧٥٤ | ١٫٢٩٨١ | ||
| ٠٫١٤ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫١٣٣٥ | ||
| ١٠٫٠٢ | ٠٫١٠٧٩ | ٠٫١٠٧٩ | ||
| ٣٫٠٧ | ٠٫٠٣٣١ | ٠٫٠٩٥٧ | ||
| ٤٫٨٩ | ٠٫٠٥٢٦ | ٠٫٠٩٤٧ | ||
| ١٤٫٣٣ | ٠٫١٥٤٤ | ٠٫٠٧٧٥ | ||
| ١٤٫٧٨ | ٠٫١٥٩٢ | ٠٫٠٦٦٤ | ||
| ٦٫٠٥ | ٠٫٠٦٥١ | ٠٫٠٦٥١ | ||
| ٥٫٧٢ | ٠٫٠٦١٦ | ٠٫٠٦١٦ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | ٥٣١٫١٢ | ٢٤٫٦٥ | ٥٫٧٢١٥ | ١٫٧٩٩٨ | |||||
| US91282CJD48 / سندات الخزانة الأمريكية ذات سعر الفائدة المتغير | ٤١٥٫٤٤ | ٢٣٫٢٢ | ٤٫٤٧٥٤ | ١٫٢٩٨١ | |||||
| Asian Development Bank / DBT (US04517PBZ45) | ١٦٩٫٤٠ | ٦١٫١٦ | ١٫٨٢٤٨ | ٠٫٧٠٣٢ | |||||
| XS0290580595 / غازبروم (GAZ CAPITAL SA) تسجيلات غير مضمونة SR 22/03 6.51 | ١٤٠٫٩٨ | ١٫٥١٨٧ | ١٫٥١٨٧ | ||||||
| SE0005676608 / سندات الحكومة السويدية | ١٢٨٫٦١ | ٩١٫٧٥ | ١٫٣٨٥٤ | ٠٫٧٠٨٢ | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) | ١٢١٫٣١ | ٠٫٠٧ | ١٫٣٠٦٨ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| US45828RAA32 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ١٠٣٫٥٥ | ٠٫٠٤ | ١٫١١٥٥ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ58403007) | ٩٩٫٩١ | ١٫٠٧٦٣ | ١٫٠٧٦٣ | ||||||
| U11 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود | ٩٩٫٨٦ | ١٫٠٧٥٧ | ١٫٠٧٥٧ | ||||||
| Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ35864537) | ٨٧٫٩٦ | ٠٫٩٤٧٥ | ٠٫٩٤٧٥ | ||||||
| Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ52337870) | ٨٧٫٨١ | ٠٫٩٤٥٩ | ٠٫٩٤٥٩ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٨٢٫٣٢ | ٠٫١٥ | ٠٫٨٨٦٨ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ٧٦٫٣٣ | ٠٫٨٢٢٣ | ٠٫٨٢٢٣ | ||||||
| CA135087Q640 / سندات الحكومة الكندية | ٧١٫٨٩ | ٣٣٥٫٥٥ | ٠٫٧٧٤٥ | ٠٫٥٩٨٣ | |||||
| US68328GT480 / صندوق تمويل المعلمين في أونتاريو | ٧١٫٤٥ | ٠٫٧٦٩٧ | ٠٫٧٦٩٧ | ||||||
| US21688AAX00 / بنك رابوبان التعاوني UA/NY | ٦٩٫٠٢ | ٠٫١٤ | ٠٫٧٤٣٦ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| FR001400HOV1 / ودائع الصندوق والإيداع | ٦٧٫٩٥ | ٠٫٠١ | ٠٫٧٣١٩ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABE10) | ٦٥٫١٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٧٠١٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NB21) | ٦٢٫٩٤ | ٤٧٧٫١٩ | ٠٫٦٧٨١ | ٠٫٥٦١٧ | |||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0ST06) | ٦٠٫٨٠ | ٠٫٦٥٥٠ | ٠٫٦٥٥٠ | ||||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NG18) | ٥٩٫٦٩ | ٠٫٦٤٣١ | ٠٫٦٤٣١ | ||||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AUH57) | ٥٩٫٤٤ | ٠٫٦٤٠٣ | ٠٫٦٤٠٣ | ||||||
| US4581X0EG91 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٥٨٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٣١٣ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| CA013051DQ75 / مقاطعة ألبرتا | ٥٨٫٥٨ | ٥٫٥٦ | ٠٫٦٣١١ | ٠٫٠٣٨٩ | |||||
| XS2231336061 / شركة التمويل الدولية | ٥٥٫٧٥ | ٩٫٢٤ | ٠٫٦٠٠٥ | ٠٫٠٥٦٠ | |||||
| CA11070TAF53 / مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا | ٥٥٫٥٧ | ٢٠٫٥٦ | ٠٫٥٩٨٧ | ٠٫١٠٦٨ | |||||
| US459058JF11 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ٥٥٫٠٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٥٩٣١ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSN38) | ٥٤٫٨٥ | ٠٫٥٩٠٩ | ٠٫٥٩٠٩ | ||||||
| US87031CAF05 / السويدية لائتمان الصادرات AB | ٥٣٫٧٢ | ٠٫١٧ | ٠٫٥٧٨٧ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| AAPL / شركة Apple Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥١٫٢٧ | ٠٫٥٥٢٣ | ٠٫٥٥٢٣ | ||||||
| US4581X0DU94 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٥٠٫٩٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٥٤٨٥ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AT462) | ٥٠٫٧٨ | ٠٫٥٤٧١ | ٠٫٥٤٧١ | ||||||
| CA13509PHN65 / صندوق الإسكان الكندي رقم 1 | ٥٠٫٥٩ | ٢٢٣٫٣١ | ٠٫٥٤٥٠ | ٠٫٣٧٨٠ | |||||
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / STIV (US12802VS235) | ٤٩٫٩٩ | ٠٫٥٣٨٥ | ٠٫٥٣٨٥ | ||||||
| 20272DS50 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٤٩٫٩٧ | ٠٫٥٣٨٣ | ٠٫٥٣٨٣ | ||||||
| GOOGL / شركة Alphabet Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٩٫٩٢ | ٠٫٥٣٧٧ | ٠٫٥٣٧٧ | ||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG / STIV (US67616RSF37) | ٤٩٫٩١ | ٠٫٥٣٧٧ | ٠٫٥٣٧٧ | ||||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSK27) | ٤٩٫٨٩ | ٠٫٥٣٧٤ | ٠٫٥٣٧٤ | ||||||
| NRW Bank / STIV (US62939LST79) | ٤٩٫٨٤ | ٠٫٥٣٦٩ | ٠٫٥٣٦٩ | ||||||
| Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSV53) | ٤٩٫٨٣ | ٠٫٥٣٦٧ | ٠٫٥٣٦٧ | ||||||
| Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GT377) | ٤٩٫٧٩ | ٠٫٥٣٦٤ | ٠٫٥٣٦٤ | ||||||
| SAN / سانوفي | ٤٩٫٧٥ | ٠٫٥٣٥٩ | ٠٫٥٣٥٩ | ||||||
| GOOGL / شركة Alphabet Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٩٫٧٤ | ٠٫٥٣٥٨ | ٠٫٥٣٥٨ | ||||||
| US62939LTG40 / بنك NRW | ٤٩٫٧٢ | ٠٫٥٣٥٦ | ٠٫٥٣٥٦ | ||||||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ٤٩٫٧٢ | ١٫١٠ | ٠٫٥٣٥٦ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0TP74) | ٤٩٫٦٨ | ٠٫٥٣٥١ | ٠٫٥٣٥١ | ||||||
| XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A | ٤٩٫٦٧ | ٠٫٥٣٥٠ | ٠٫٥٣٥٠ | ||||||
| XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A | ٤٩٫٦٦ | ٠٫٥٣٥٠ | ٠٫٥٣٥٠ | ||||||
| EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٩٫٦٣ | ٠٫٥٣٤٦ | ٠٫٥٣٤٦ | ||||||
| EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 | ٤٩٫٥٤ | ٠٫٥٣٣٦ | ٠٫٥٣٣٦ | ||||||
| XS2520339800 / الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية SR التسجيل غير المضمون 08/27 VAR | ٤٩٫٤٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٥٣٢٩ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US632525BF73 / بنك أستراليا الوطني ريال غير مضمون 144A 05/25 VAR | ٤٨٫٥٦ | ٠٫١٣ | ٠٫٥٢٣١ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| AU3FN0065579 / كوم بك أستراليا | ٤٧٫٩٢ | ٢٫٩٤ | ٠٫٥١٦٢ | ٠٫٠١٩٥ | |||||
| CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RTW15) | ٤٦٫٤٠ | ٠٫٤٩٩٩ | ٠٫٤٩٩٩ | ||||||
| U11 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود | ٤٦٫١٩ | ٠٫٤٩٧٦ | ٠٫٤٩٧٦ | ||||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LG65) | ٤٥٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٩٠٢ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A | ٤٤٫٩٦ | ٠٫٤٨٤٣ | ٠٫٤٨٤٣ | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0SK96) | ٤٤٫٩٠ | ١٫٠٨ | ٠٫٤٨٣٧ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSV81) | ٤٤٫٨٤ | ٠٫٤٨٣١ | ٠٫٤٨٣١ | ||||||
| Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CT366) | ٤٤٫٨٢ | ٠٫٤٨٢٨ | ٠٫٤٨٢٨ | ||||||
| Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GTR47) | ٤٤٫٦٩ | ٠٫٤٨١٥ | ٠٫٤٨١٥ | ||||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٤٤٫٠٣ | ٠٫٤٧٤٣ | ٠٫٤٧٤٣ | ||||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ٤٣٫٣٤ | ٠٫٤٦٦٩ | ٠٫٤٦٦٩ | ||||||
| NZHNZD0625L3 / الإسكان نيوزيلندي المحدودة | ٤٢٫٨١ | ٠٫٤٦١٢ | ٠٫٤٦١٢ | ||||||
| WMT / Walmart Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤١٫٨٠ | ٠٫٤٥٠٣ | ٠٫٤٥٠٣ | ||||||
| CA563469UE37 / مقاطعة مانيتوبا كندا | ٤١٫٥٥ | ٥٫٥٥ | ٠٫٤٤٧٦ | ٠٫٠٢٧٦ | |||||
| CA135087Q319 / سندات الحكومة الكندية | ٤٠٫٩٩ | ١٣٦٫٨٣ | ٠٫٤٤١٦ | ٠٫٢٥٦٩ | |||||
| US459058KN26 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ٤٠٫٦١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٤٣٧٥ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| DJNJ3 / جونسون آند جونسون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٠٫٤٧ | ٠٫٤٣٦٠ | ٠٫٤٣٦٠ | ||||||
| US05252ADG31 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة | ٤٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٤٣٢٦ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AT538) | ٣٩٫٨٣ | ٠٫٤٢٩٠ | ٠٫٤٢٩٠ | ||||||
| AAPL / شركة Apple Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٩٫٨١ | ٠٫٤٢٨٨ | ٠٫٤٢٨٨ | ||||||
| NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٣٩٫٧٣ | ٢٫٩٠ | ٠٫٤٢٨٠ | ٠٫٠١٦٠ | |||||
| Queensland Treasury Corp. / STIV (US74830RUQ28) | ٣٩٫٥٩ | ١٫٠٨ | ٠٫٤٢٦٥ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| US459058KG74 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ٣٨٫٩٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٤١٩٩ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ٣٨٫٦١ | ٠٫٤١٥٩ | ٠٫٤١٥٩ | ||||||
| AU3FN0065710 / التعاونية Rabobank UA | ٣٨٫٤٣ | ٤٤٫٨٥ | ٠٫٤١٤٠ | ٠٫١٣٠٩ | |||||
| NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٣٨٫٢٧ | ٢٫٩٠ | ٠٫٤١٢٢ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ATD62) | ٣٦٫٩٠ | ٠٫٣٩٧٥ | ٠٫٣٩٧٥ | ||||||
| X5S8VL105 / نورديا بنك أب | ٣٦٫٦٥ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٩٤٩ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| Canada Treasury Bills / DBT (CA1350Z7DJ05) | ٣٥٫٧٤ | ٠٫٣٨٥٠ | ٠٫٣٨٥٠ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٣٥٫٤٦ | ٢٫٩٠ | ٠٫٣٨٢٠ | ٠٫٠١٤٣ | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSP14) | ٣٤٫٩٠ | ٠٫٣٧٦٠ | ٠٫٣٧٦٠ | ||||||
| AAPL / شركة Apple Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٤٫٨٩ | ٠٫٣٧٥٨ | ٠٫٣٧٥٨ | ||||||
| Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GST12) | ٣٤٫٨٨ | ٠٫٣٧٥٨ | ٠٫٣٧٥٨ | ||||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASW52) | ٣٤٫٨٧ | ٠٫٣٧٥٧ | ٠٫٣٧٥٧ | ||||||
| Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GTB94) | ٣٤٫٨٢ | ٠٫٣٧٥١ | ٠٫٣٧٥١ | ||||||
| XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A | ٣٤٫٨٢ | ٠٫٣٧٥١ | ٠٫٣٧٥١ | ||||||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUM43) | ٣٤٫٦٥ | ٠٫٣٧٣٣ | ٠٫٣٧٣٣ | ||||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AUP73) | ٣٤٫٦٥ | ٠٫٣٧٣٢ | ٠٫٣٧٣٢ | ||||||
| CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RST94) | ٣٣٫٨٩ | ٠٫٣٦٥١ | ٠٫٣٦٥١ | ||||||
| AU3FN0070579 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٣٣٫٥٥ | ٢٫٨٥ | ٠٫٣٦١٤ | ٠٫٠١٣٣ | |||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٣٣٫٢٧ | ٠٫٣٥٨٥ | ٠٫٣٥٨٥ | ||||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NC04) | ٣٢٫٥٤ | ٠٫٣٥٠٥ | ٠٫٣٥٠٥ | ||||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٣٢٫٤٧ | ٠٫٣٤٩٧ | ٠٫٣٤٩٧ | ||||||
| NRW Bank / STIV (US62939LSU43) | ٣٢٫٣٩ | ٠٫٣٤٩٠ | ٠٫٣٤٩٠ | ||||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NE69) | ٣٢٫٣٢ | ٠٫٣٤٨٢ | ٠٫٣٤٨٢ | ||||||
| AU3FN0066528 / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٣٢٫١٦ | ٢٫٩٠ | ٠٫٣٤٦٥ | ٠٫٠١٢٩ | |||||
| Province of British Columbia / STIV (US11070JS680) | ٣١٫٤٨ | ١٫٠٩ | ٠٫٣٣٩١ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| US50048MDE75 / Kommunalbanken AS | ٣٠٫٧٣ | ٠٫١٩ | ٠٫٣٣١٠ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSE66) | ٢٩٫٩٥ | ٠٫٣٢٢٦ | ٠٫٣٢٢٦ | ||||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AT203) | ٢٩٫٨٨ | ٠٫٣٢١٩ | ٠٫٣٢١٩ | ||||||
| Canada Treasury Bills / DBT (CA1350Z7DN17) | ٢٩٫٨٢ | ٠٫٣٢١٢ | ٠٫٣٢١٢ | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UE09) | ٢٩٫٧٣ | ١٫٠٧ | ٠٫٣٢٠٣ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة | ٢٨٫٩٧ | ٢٫٦٨ | ٠٫٣١٢١ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٢٨٫٩٥ | ٠٫٣١١٩ | ٠٫٣١١٩ | ||||||
| AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR غير مضمون 02/28 VAR | ٢٨٫٤١ | ٢٫٨٥ | ٠٫٣٠٦١ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSF32) | ٢٧٫٩٥ | ٠٫٣٠١١ | ٠٫٣٠١١ | ||||||
| US4581X0DY17 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٢٧٫٦٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٩٨٠ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M809) | ٢٧٫٥٤ | ٠٫٢٩٦٦ | ٠٫٢٩٦٦ | ||||||
| Chevron USA, Inc. / DBT (US166756BC91) | ٢٧٫٠٤ | ٠٫٢٩١٢ | ٠٫٢٩١٢ | ||||||
| Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CT515) | ٢٦٫٨٨ | ٠٫٢٨٩٦ | ٠٫٢٨٩٦ | ||||||
| US04522KAB26 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٢٦٫٢٢ | ٠٫٩٤ | ٠٫٢٨٢٥ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٢٦٫٠٠ | ٠٫٢٨٠١ | ٠٫٢٨٠١ | ||||||
| 62939LS75 / بنك NRW | ٢٦٫٠٠ | ١٫٠٧ | ٠٫٢٨٠١ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (US63975UUX89) | ٢٥٫٩٦ | ٠٫٢٧٩٧ | ٠٫٢٧٩٧ | ||||||
| US313385FP65 / البنك الفيدرالي لقرض السكن (FHLB) | ٢٥٫٩٦ | ٠٫٢٧٩٦ | ٠٫٢٧٩٦ | ||||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ٢٥٫٧٤ | ٠٫٢٧٧٣ | ٠٫٢٧٧٣ | ||||||
| US2027A0KG30 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٢٥٫٣٩ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٧٣٥ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٢٥٫٣٦ | ٠٫٢٧٣٢ | ٠٫٢٧٣٢ | ||||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٢٥٫٣٠ | ٠٫٢٧٢٦ | ٠٫٢٧٢٦ | ||||||
| BNG Bank NV / STIV (US09657RS244) | ٢٤٫٩٩ | ٠٫٢٦٩٢ | ٠٫٢٦٩٢ | ||||||
| CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RS515) | ٢٤٫٩٨ | ٠٫٢٦٩١ | ٠٫٢٦٩١ | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0S780) | ٢٤٫٩٨ | ١٫٠٧ | ٠٫٢٦٩١ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DUU70) | ٢٤٫٩٨ | ٠٫٢٦٩١ | ٠٫٢٦٩١ | ||||||
| US448814CP63 / هيدرو كيبيك، السلسلة GF | ٢٤٫٩٤ | ١٫٠٧ | ٠٫٢٦٨٧ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GTH64) | ٢٤٫٨٦ | ٠٫٢٦٧٨ | ٠٫٢٦٧٨ | ||||||
| Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GTJ21) | ٢٤٫٨٥ | ٠٫٢٦٧٧ | ٠٫٢٦٧٧ | ||||||
| EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 | ٢٤٫٨٤ | ٠٫٢٦٧٦ | ٠٫٢٦٧٦ | ||||||
| SHB A / Svenska Handelsbanken AB (نشر) | ٢٤٫٧٧ | ١٫٠٩ | ٠٫٢٦٦٩ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| 12800AUE2 / ودائع الصندوق والإيداع | ٢٤٫٧٧ | ٠٫٢٦٦٩ | ٠٫٢٦٦٩ | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UH30) | ٢٤٫٧٧ | ١٫٠٧ | ٠٫٢٦٦٨ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UJ95) | ٢٤٫٧٦ | ٠٫٢٦٦٨ | ٠٫٢٦٦٨ | ||||||
| US013051EK94 / مقاطعة ألبرتا كندا | ٢٤٫٤٢ | ٠٫٨٤ | ٠٫٢٦٣٠ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ٢٣٫٨٨ | ٠٫٢٥٧٣ | ٠٫٢٥٧٣ | ||||||
| CA68323ACX06 / مقاطعة أونتاريو كندا | ٢٣٫٥٧ | ٥٫٥٠ | ٠٫٢٥٣٩ | ٠٫٠١٥٥ | |||||
| Alberta Treasury Bills / DBT (CA0130ZBFJ62) | ٢٣٫١٣ | ٠٫٢٤٩١ | ٠٫٢٤٩١ | ||||||
| US04517PBU57 / بنك التنمية الآسيوي | ٢٣٫١٢ | ٦٫٩٢ | ٠٫٢٤٩١ | ٠٫٠١٨٣ | |||||
| Alberta Treasury Bills / DBT (CA0130ZBFR88) | ٢٣٫١٢ | ٠٫٢٤٩٠ | ٠٫٢٤٩٠ | ||||||
| US125094BD30 / شركة سي دي بي المالية | ٢٣٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٤٧٨ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 | ٢٢٫٩٤ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٤٧١ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ٢٢٫٨٨ | ٠٫٢٤٦٥ | ٠٫٢٤٦٥ | ||||||
| Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EQ73) | ٢٢٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٤٥٨ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M981) | ٢٢٫٨١ | ٠٫٢٤٥٨ | ٠٫٢٤٥٨ | ||||||
| National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PUR80) | ٢٢٫٧٦ | ٠٫٢٤٥١ | ٠٫٢٤٥١ | ||||||
| US65562QBR56 / بنك الاستثمار الشمالي | ٢٢٫٥٨ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٤٣٢ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| Canada Treasury Bills / DBT (CA1350Z7C361) | ٢٢٫٣٦ | ٠٫٢٤٠٩ | ٠٫٢٤٠٩ | ||||||
| AU3FN0080305 / شركة وستباك المصرفية | ٢٢٫٢٩ | ٢٫٩٤ | ٠٫٢٤٠١ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSW64) | ٢١٫٩٢ | ٠٫٢٣٦١ | ٠٫٢٣٦١ | ||||||
| NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٢١٫١٨ | ٢٫٨١ | ٠٫٢٢٨١ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PSP52) | ٢٠٫٩٤ | ٠٫٢٢٥٦ | ٠٫٢٢٥٦ | ||||||
| S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٠٫٨٤ | ٠٫٦٥ | ٠٫٢٢٤٥ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AS217) | ٢٠٫٠٠ | ١٫٠٩ | ٠٫٢١٥٤ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| 29604CS78 / مؤسسة التسوية الأولى | ١٩٫٩٨ | ٠٫٢١٥٣ | ٠٫٢١٥٣ | ||||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0093910) | ١٩٫٩٣ | ٢٥٧٫٣٧ | ٠٫٢١٤٧ | ٠٫١٥٥٢ | |||||
| NRW Bank / STIV (US62939LT589) | ١٩٫٩٢ | ٠٫٢١٤٥ | ٠٫٢١٤٥ | ||||||
| National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PT583) | ١٩٫٩١ | ٠٫٢١٤٥ | ٠٫٢١٤٥ | ||||||
| XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A | ١٩٫٨٩ | ٠٫٢١٤٢ | ٠٫٢١٤٢ | ||||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ATG93) | ١٩٫٨٩ | ١٫٠٨ | ٠٫٢١٤٢ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 | ١٩٫٨٧ | ٠٫٢١٤٠ | ٠٫٢١٤٠ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٩٫٨٢ | ١٫٠٨ | ٠٫٢١٣٥ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AUH57) | ١٩٫٨١ | ٠٫٢١٣٤ | ٠٫٢١٣٤ | ||||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AUU68) | ١٩٫٧٩ | ٠٫٢١٣١ | ٠٫٢١٣١ | ||||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DVC63) | ١٩٫٧٥ | ٠٫٢١٢٧ | ٠٫٢١٢٧ | ||||||
| WMT / Walmart Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٩٫٧٣ | ٠٫٢١٢٥ | ٠٫٢١٢٥ | ||||||
| New Zealand Local Government Funding Agency Bills / STIV (NZLGBDT385C8) | ١٩٫٥٥ | ٠٫٢١٠٦ | ٠٫٢١٠٦ | ||||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0074530) | ١٩٫٢٤ | ٣٫٠٨ | ٠٫٢٠٧٢ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| SE0011414010 / Kommuninvest في السويد AB | ١٩٫٠٣ | ١٥٫٠٨ | ٠٫٢٠٥٠ | ٠٫٠٢٨٦ | |||||
| XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A | ١٨٫٩٠ | ٠٫٢٠٣٦ | ٠٫٢٠٣٦ | ||||||
| USC23264AK75 / شركة سي دي بي المالية | ١٨٫٧٣ | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٠١٧ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ١٨٫٥٠ | ٢٫٩٥ | ٠٫١٩٩٣ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| NRW Bank / STIV (US62939LST79) | ١٨٫٤٩ | ٠٫١٩٩٢ | ٠٫١٩٩٢ | ||||||
| Alberta Treasury Bills / DBT (CA0130ZBEM01) | ١٨٫١١ | ٠٫١٩٥١ | ٠٫١٩٥١ | ||||||
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / DBT (XS2480532915) | ١٨٫٠٩ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 11/13/2026 144A | ١٨٫٠٧ | ٠٫٦٤ | ٠٫١٩٤٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ١٨٫٠٢ | ٠٫١٩٤١ | ٠٫١٩٤١ | ||||||
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / STIV (US12802VT555) | ١٧٫٩٧ | ٠٫١٩٣٦ | ٠٫١٩٣٦ | ||||||
| AU3FN0069217 / الخدمات المصرفية في ويستباك | ١٧٫٦١ | ٢٫٨٣ | ٠٫١٨٩٧ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة | ١٧٫٤٢ | ٢٫٩١ | ٠٫١٨٧٦ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PTG45) | ١٧٫٤٠ | ٠٫١٨٧٤ | ٠٫١٨٧٤ | ||||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABG67) | ١٧٫٢٧ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨٦٠ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PUP25) | ١٦٫٨٣ | ٠٫١٨١٣ | ٠٫١٨١٣ | ||||||
| AU3FN0077822 / بنك أستراليا الوطني المحدود | ١٦٫٧٠ | ٢٫٩٧ | ٠٫١٧٩٩ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| US22411WAS52 / CPPIB CAP INC FRN SOFR+125 03/11/2026 REGS | ١٦٫٥٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫١٧٨٥ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| AU3CB0222529 / Kommunalbanken AS | ١٥٫٩٧ | ٣٫١٢ | ٠٫١٧٢٠ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ١٥٫٦٦ | ٠٫١٦٨٧ | ٠٫١٦٨٧ | ||||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ١٥٫٦٥ | ٠٫١٦٨٦ | ٠٫١٦٨٦ | ||||||
| XS2408621238 / Kommunalbanken AS | ١٥٫٣٧ | ٠٫١٩ | ٠٫١٦٥٥ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ١٥٫٣٥ | ١٫٠٩ | ٠٫١٦٥٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| XS2231336061 / شركة التمويل الدولية | ١٤٫٩٩ | ٠٫١٦١٥ | ٠٫١٦١٥ | ||||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ١٤٫٩١ | ٠٫١٦٠٦ | ٠٫١٦٠٦ | ||||||
| Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CTW28) | ١٤٫٨٩ | ٠٫١٦٠٤ | ٠٫١٦٠٤ | ||||||
| National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PUG26) | ١٤٫٨٦ | ٠٫١٦٠١ | ٠٫١٦٠١ | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UM25) | ١٤٫٨٥ | ٠٫١٦٠٠ | ٠٫١٦٠٠ | ||||||
| AU3CB0289817 / بنك أستراليا الوطني المحدود | ١٤٫٧٨ | ٣٠٫١٠ | ٠٫١٥٩٢ | ٠٫٠٦٦٤ | |||||
| Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4SP85) | ١٤٫٥٧ | ٠٫١٥٧٠ | ٠٫١٥٧٠ | ||||||
| AU3FN0076980 / مجموعة AUST + NZ المصرفية SR غير مضمونة 03/26 VAR | ١٤٫٣٣ | ٣٤٫٠٤ | ٠٫١٥٤٤ | ٠٫٠٧٧٥ | |||||
| NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود | ١٤٫١٢ | ٠٫١٥٢١ | ٠٫١٥٢١ | ||||||
| AU3CB0226637 / بنك بي إن جي نيفادا | ١٣٫٩٩ | ٣٫٣٦ | ٠٫١٥٠٧ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| AU3FN0074514 / بنك الكومنولث AUST SR غير المضمونة REGS 01/28 VAR | ١٣٫٩٥ | ٢٫٨٠ | ٠٫١٥٠٢ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| AU3FN0073896 / البنك الوطني الأسترالي SR غير مضمون بقيمة 11/27 VAR | ١٣٫٢٦ | ٢٫٧٥ | ٠٫١٤٢٩ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل | ١٣٫٠٤ | ٠٫١٤٠٥ | ٠٫١٤٠٥ | ||||||
| U11 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود | ١٢٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ٠٫١٣٨١ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| US04517PBG63 / بنك التنمية الآسيوي | ١٢٫٤٧ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٣٤٣ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| AU3CB0289221 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة | ١٢٫٤٥ | ٣٠٥٫١٤ | ٠٫١٣٤٢ | ٠٫١٠١١ | |||||
| AU3FN0073367 / الخدمات المصرفية في ويستباك | ١٢٫٣١ | ٢٫٧٨ | ٠٫١٣٢٦ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| AU3FN0080404 / بنك الكومنولث الأسترالي | ١٢٫٢٥ | ٢٫٩٢ | ٠٫١٣٢٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| AU3FN0073003 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة | ١٢٫٢٤ | ٢٫٧٨ | ٠٫١٣١٩ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ١٢٫١٥ | ٢٫٨٥ | ٠٫١٣٠٩ | ٠٫٠٠٤٨ | |||||
| Province of Alberta / STIV (US01306MV803) | ١١٫٨٦ | ٠٫١٢٧٧ | ٠٫١٢٧٧ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ١١٫٨٣ | ٠٫٥٧ | ٠٫١٢٧٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M726) | ١١٫٦٠ | ٠٫١٢٥٠ | ٠٫١٢٥٠ | ||||||
| US515110BX12 / بنك التقاعد الزراعي | ١١٫٢٧ | ٠٫٩٣ | ٠٫١٢١٥ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| AU3CB0291672 / بنك الكومنولث الأسترالي | ١١٫٠٨ | ٣٫١٥ | ٠٫١١٩٣ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| Alberta Treasury Bills / DBT (CA0130ZBGW64) | ١٠٫٩٥ | ٠٫١١٨٠ | ٠٫١١٨٠ | ||||||
| DBS Bank Ltd. / DBT (AU3FN0085130) | ١٠٫٩٠ | ٢٠٫٦٠ | ٠٫١١٧٤ | ٠٫٠٢١٠ | |||||
| US94988J6B89 / بنك ويلز فارجو NA | ١٠٫٨٦ | ٢٧٢٫٩٧ | ٠٫١١٧٠ | ٠٫٠٨٥٩ | |||||
| USC23264AU57 / CDP FINANCIAL INC شركة GUAR REGS 05/25 VAR | ١٠٫٨٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫١١٦٤ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US04522KAF30 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (The) | ١٠٫٣٩ | ٢٠٫٦٠ | ٠٫١١١٩ | ٠٫٠٢٠٠ | |||||
| AU3FN0062659 / بنك أستراليا الوطني المحدود | ١٠٫٢٣ | ٣٫٠١ | ٠٫١١٠٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| US500769KA14 / KFW GLOBAL USD 5.125% 09-29-2 | ١٠٫٠٣ | ٠٫١٠٨١ | ٠٫١٠٨١ | ||||||
| National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PS833) | ٩٫٩٩ | ٠٫١٠٧٦ | ٠٫١٠٧٦ | ||||||
| PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASG03) | ٩٫٩٨ | ٠٫١٠٧٥ | ٠٫١٠٧٥ | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0SV51) | ٩٫٩٧ | ٠٫١٠٧٤ | ٠٫١٠٧٤ | ||||||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800ATC89) | ٩٫٩٥ | ٠٫١٠٧٢ | ٠٫١٠٧٢ | ||||||
| Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4TP76) | ٩٫٩٣ | ٠٫١٠٧٠ | ٠٫١٠٧٠ | ||||||
| Queensland Treasury Corp. / STIV (US74830RV571) | ٩٫٨٨ | ٠٫١٠٦٥ | ٠٫١٠٦٥ | ||||||
| U11 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود | ٩٫٥٩ | ٣٫٠٠ | ٠٫١٠٣٣ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| Canada Treasury Bills / DBT (CA1350Z7DQ48) | ٩٫٥٨ | ٠٫١٠٣٢ | ٠٫١٠٣٢ | ||||||
| WMT / Walmart Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٩٫٣٧ | ٠٫١٠٠٩ | ٠٫١٠٠٩ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٩٫٠٣ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٩٧٣ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABJ07) | ٨٫٩٨ | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٩٦٧ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DUV53) | ٨٫٩٠ | ٠٫٠٩٥٩ | ٠٫٠٩٥٩ | ||||||
| US4581X0ED60 / انتر أمريكان ديفل بي كيه | ٨٫٧٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٩٣٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| CA13596Z3Y90 / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة | ٨٫٥٦ | ٥٫٣٤ | ٠٫٠٩٢٢ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| CPPIB Capital, Inc. / DBT (CAC28009AF28) | ٨٫٤٥ | ٠٫٠٩١١ | ٠٫٠٩١١ | ||||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٨٫٤٤ | ٠٫٠٩١٠ | ٠٫٠٩١٠ | ||||||
| CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل | ٧٫٩٢ | ٤٤١٫٠١ | ٠٫٠٨٥٣ | ٠٫٠٦٩٦ | |||||
| SHB A / Svenska Handelsbanken AB (نشر) | ٧٫٧٩ | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٨٤٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٧٫٧٥ | ٢٫٩١ | ٠٫٠٨٣٥ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUQ56) | ٧٫٤٢ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٨٠٠ | ||||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0083119) | ٧٫٤٠ | ٢٫٤٦ | ٠٫٠٧٩٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0085155) | ٧٫٣٨ | ٢٫٧٣ | ٠٫٠٧٩٥ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| CA748148RX35 / مقاطعة كيبيك كندا | ٧٫٢٥ | ٠٫٠٧٨١ | ٠٫٠٧٨١ | ||||||
| MA / Mastercard Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٧٫٢٢ | ٠٫٠٧٧٨ | ٠٫٠٧٧٨ | ||||||
| AU3FN0076170 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود | ٧٫٠٦ | ٢٫٩٥ | ٠٫٠٧٦١ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| CA780085N938 / رويال بنك أوف كندا | ٦٫٩٩ | ٤٫٩٥ | ٠٫٠٧٥٣ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| Asian Development Bank / DBT (CA045167FQ19) | ٦٫٧٠ | ٠٫٠٧٢٢ | ٠٫٠٧٢٢ | ||||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LH49) | ٦٫٦٠ | ٠٫٠٧١١ | ٠٫٠٧١١ | ||||||
| Canada Treasury Bills / DBT (CA1350Z7CY80) | ٦٫٥٠ | ٠٫٠٧٠١ | ٠٫٠٧٠١ | ||||||
| US29874QEN07 / البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير | ٦٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٨٣ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US86959LAK98 / شركة هاندلسبانكن السويدية | ٥٫٩٠ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٦٣٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| New Zealand Local Government Funding Agency Bills / STIV (NZLGBDT388C2) | ٥٫٦٢ | ٠٫٠٦٠٦ | ٠٫٠٦٠٦ | ||||||
| US500769JF20 / معهد إعادة الإعمار الائتماني | ٥٫٥٤ | ٠٫٠٥٩٧ | ٠٫٠٥٩٧ | ||||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABL52) | ٥٫٤٩ | ٠٫٠٥٩١ | ٠٫٠٥٩١ | ||||||
| Nordic Investment Bank / DBT (XS2911777782) | ٥٫٤٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥٨٢ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US55608PBS20 / بنك ماكواري المحدود | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٥٣٩ | ٠٫٠٥٣٩ | ||||||
| US045167FM03 / بنك التنمية الآسيوي | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٥٣٨ | ٠٫٠٥٣٨ | ||||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DST36) | ٤٫٩٨ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٥٣٧ | ||||||
| US55608PBS20 / بنك ماكواري المحدود | ٤٫٩٨ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٥٣٧ | ||||||
| AU3FN0074506 / بنك كومنولث أوست ريال غير مضمون 01/26 VAR | ٤٫٨٩ | ٦٤٫٦١ | ٠٫٠٥٢٦ | ٠٫٠٩٤٧ | |||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٤٫٧٨ | ٢٫٧٨ | ٠٫٠٥١٥ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US2027A0KR94 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٤٫٦٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٤٩٦ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 11/17/2025 | ٤٫٥٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٨٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٤٫٢١ | ٠٫٠٤٥٤ | ٠٫٠٤٥٤ | ||||||
| Canada Treasury Bills / DBT (CA1350Z7CV42) | ٤٫٢٠ | ٠٫٠٤٥٢ | ٠٫٠٤٥٢ | ||||||
| US46625HMN79 / جي بي مورجان تشيس آند بوند | ٤٫١٠ | ٠٫٠٤٤١ | ٠٫٠٤٤١ | ||||||
| Kuntarahoitus OYJ / DBT (US62628PAH91) | ٤٫٠٨ | ٠٫٠٤٣٩ | ٠٫٠٤٣٩ | ||||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (CA459058JD64) | ٤٫٠٣ | ٦٫٠٠ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| U11 / بنك يونايتد أوفرسيز المحدود | ٣٫٥٩ | ٢٫٩٣ | ٠٫٠٣٨٧ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل | ٣٫٥١ | ٠٫٠٣٧٩ | ٠٫٠٣٧٩ | ||||||
| SEB C / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكن AB (نشر) | ٣٫١٩ | ٠٫٠٣٤٤ | ٠٫٠٣٤٤ | ||||||
| AU3CB0289221 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة | ٣٫٠٧ | ٧٤٫٥٤ | ٠٫٠٣٣١ | ٠٫٠٩٥٧ | |||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٣٫٠٧ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٣٣١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| AU3FN0078150 / التعاونية Rabobank UA | ٢٫٩٥ | ٢٫٨٦ | ٠٫٠٣١٨ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| CA74814ZEV19 / مقاطعة كيبيك كندا | ٢٫٩٠ | ٦٧٫٤٩ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٣٦٣ | |||||
| US29878TFE91 / بنك الاستثمار الأوروبي | ٢٫٨١ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| AU3FN0068771 / AUST + NZ BANKING GROUP SR غير مضمونة 05/27 VAR | ٢٫٥٨ | ٤٨٠٫٤١ | ٠٫٠٢٧٨ | ٠٫٠٢٣٠ | |||||
| Purchased SGD / Sold USD / DFE (000000000) | ٢٫٥٥ | ٠٫٠٢٧٥ | ٠٫٠٢٧٥ | ||||||
| US22411VAS79 / CPPIB CAPITAL 144A SR UNSEC FRN (SOFR+125) 03-11-26 | ٢٫٥٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٢٧٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US94988J6E29 / بنك ويلز فارجو NA | ٢٫٥٤ | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٢٧٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Purchased SGD / Sold USD / DFE (000000000) | ٢٫٥١ | ٠٫٠٢٧١ | ٠٫٠٢٧١ | ||||||
| US00254EMZ24 / السويدية لائتمان الصادرات AB | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫٠٢٦٩ | ||||||
| AU3FN0065702 / WESTPAC BANKING CORP SR غير مضمون 01/27 VAR | ٢٫٤٤ | ٢٫٩٢ | ٠٫٠٢٦٢ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US2027A0KQ12 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٢٫٣١ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US94988J6G76 / بنك ويلز فارجو NA | ٢٫٢٩ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٢٤٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| XS1241947768 / فينفيرا أويج | ٢٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US459058JE46 / انترناشيونال بي كيه ريكون آند ديفيل 0.375% 28/07/2025 | ٢٫٠٩ | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US21688AAE29 / التعاونية Rabobank UA/NY | ٢٫٠٦ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٢٢٢ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | ١٫٧٠ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠١٨٣ | ||||||
| US478160CN21 / جونسون وجونسون 0.55% 01/09/2025 | ١٫٦٩ | ٠٫٠١٨٢ | ٠٫٠١٨٢ | ||||||
| WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة | ١٫٦١ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠١٧٣ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ١٫٦٠ | ٠٫١٩ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | ١٫٥٦ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٦٨ | ||||||
| AU3CB0223097 / Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank | ١٫٤٧ | ٣٫٢٢ | ٠٫٠١٥٩ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US06428CAB00 / بنك أوف أمريكا نا | ١٫٤٦ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠١٥٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| XS1171476143 / بنك الاستثمار الأوروبي | ١٫٤٥ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠١٥٦ | ||||||
| Alberta Treasury Bills / DBT (CA0130ZBEU27) | ١٫٤٥ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠١٥٦ | ||||||
| US06428CAD65 / بنك أوف أمريكا نا | ١٫٣٣ | ٠٫١٥ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | ١٫٠٨ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٩٧ | ||||||
| CA803854KM99 / ساسكاتشوان CDA | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٠٨٥ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| US06428CAC82 / بنك أوف أمريكا نا | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٧٥ | ||||||
| US04517PBE16 / بنك التنمية الآسيوي | ٠٫٦٦ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US21688AAW27 / التعاونية Rabobank UA | ٠٫٦٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| AU3FN0068771 / AUST + NZ BANKING GROUP SR غير مضمونة 05/27 VAR | ٠٫٤٦ | ٨٢٫٢٧ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٢٢٨ | |||||
| US61690U7X23 / بنك مورجان ستانلي NA | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US830505AY91 / سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكين AB | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| Purchased NOK / Sold USD / DFE (000000000) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ||||||
| US23320U4058 / شركة DFA للاستثمارات الاستئمانية | ٠٫٠٢ | ٣٬٧٢٩٫٥٣ | ٠٫٢٥ | ٤٬١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US822582BD31 / شل الدولية للتمويل بي في | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| US166764BW97 / شركة شيفرون | ٠٫١٤ | ٩٨٫٩٦ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫١٣٣٥ | |||||
| US961214FA65 / شركة ويستباك المصرفية | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| CA56344ZPH69 / مانيتوبا (مقاطعة) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | ||||||
| Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ||||||
| Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | ||||||
| Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫٥١ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ||||||
| Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٠٦٨ | ٠٫٠٠٦٨ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٧٩ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٠٩١ | ٠٫٠٠٩١ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٩٨ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ١٫٠٨ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٠ | ٠٫٠١١٨ | ٠٫٠١١٨ | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | ١٫٢٢ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠١٣١ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ١٫٣٤ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠١٤٥ | ||||||
| XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC | ١٫٥٩ | ٠٫٠١٧١ | ٠٫٠١٧١ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ١٫٦٣ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠١٧٥ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٨ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٢٢٤ | ||||||
| XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC | ٢٫١٣ | ٠٫٠٢٣٠ | ٠٫٠٢٣٠ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٢٫١٥ | ٠٫٠٢٣٢ | ٠٫٠٢٣٢ | ||||||
| Purchased USD / Sold SGD / DFE (000000000) | ٢٫٢٤ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠٢٤١ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢٥ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٢٤٢ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢٥ | ٠٫٠٢٤٣ | ٠٫٠٢٤٣ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٢٫٤٧ | ٠٫٠٢٦٦ | ٠٫٠٢٦٦ | ||||||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٩١ | ٠٫٠٣١٤ | ٠٫٠٣١٤ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٣٫٠٤ | ٠٫٠٣٢٨ | ٠٫٠٣٢٨ | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | ٣٫٤٢ | ٠٫٠٣٦٨ | ٠٫٠٣٦٨ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٣٧٢ | ٠٫٠٣٧٢ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٣٫٥٤ | ٠٫٠٣٨٢ | ٠٫٠٣٨٢ | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | ٣٫٧٩ | ٠٫٠٤٠٨ | ٠٫٠٤٠٨ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٤٨ | ٠٫٠٤٨٣ | ٠٫٠٤٨٣ | ||||||
| BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٧٢ | ٠٫٠٦١٦ | ٠٫٠٦١٦ | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | ٦٫٠٥ | ٠٫٠٦٥١ | ٠٫٠٦٥١ | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | ١٠٫٠٢ | ٠٫١٠٧٩ | ٠٫١٠٧٩ |
