| US25160K3068
/ الصندوق الحكومي لإدارة النقد المركزي DWS
|
|
|
|
٨٫٢٤
|
٧٢٢٫٨٢ |
٨٫٢٤
|
٧٢٣٫٥٠ |
١٧٫٨٩٩٧ |
١٥٫٨٩٨٦ |
| US01F0226A83
/ FNMA TBA
|
|
|
|
|
|
٣٫٩٢
|
٦٤٧٫٥٢ |
٨٫٥١٤٤ |
٧٫٥١٥٣ |
| US01F0306A11
/ قرض المنزل الفيدرالي MORTGAGE CORP 3% 09/01/2049 FNL
|
|
|
|
|
|
١٫٩٩
|
|
٤٫٣٢٠٨ |
٤٫٣٢٠٨ |
| US01F0206A20
/ فاني ماي أو فريدي ماك
|
|
|
|
|
|
١٫٩٠
|
|
٤٫١٣٩٧ |
٤٫١٣٩٧ |
| US91282CCS89
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
١٫٤٨
|
|
٣٫٢٢٣٤ |
٣٫٢٢٣٤ |
| US91282CCG42
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
١٫٣٩
|
٥٣٫٣٠ |
٣٫٠٢٦١ |
٢٫٩٣٥٣ |
| US91282CAC55
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
|
٢٫١٧٤١ |
٢٫١٧٤١ |
| US172967MU24
/ CITIGROUP INC JR SUBBOARD 12/99 VAR
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٧
|
٠٫٣٠ |
١٫٤٦٤٠ |
٠٫١٢٠٥ |
| US025816CH00
/ شركة امريكان اكسبريس
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٨
|
|
١٫٠٥١٩ |
١٫٠٥١٩ |
| US912796H440
/ مشروع قانون خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
|
٠٫٨٦٩١ |
٠٫٨٦٩١ |
| US38144GAE17
/ مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٠٫٧٦ |
٠٫٨٦٧٨ |
٠٫٠٧٤٢ |
| US69033CAD11
/ شركة ما وراء البحار الصينية المصرفية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٩
|
٠٫٢٥ |
٠٫٨٥٥٦ |
٠٫٠٦٦٠ |
| US097023DA04
/ شركة بوينغ /
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٩
|
٠٫٢٦ |
٠٫٨٤٩٠ |
٠٫٠٦٥٩ |
| US345397A787
/ شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٦
|
١٫١٠ |
٠٫٧٧٩٧ |
٠٫٠٥٤٣ |
| US78410GAE44
/ شركة سبأ للاتصالات 3.125% 02/01/2029 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
٠٫٣٠ |
٠٫٧٣٥١ |
٠٫٠٦٠٤ |
| US912810SW99
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
١٥٫٠٩ |
٠٫٧٢٢٨ |
٠٫٠٦٠٠ |
| US693475BC86
/ مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
|
٠٫٧١٥٥ |
٠٫٧١٥٥ |
| US80282KAZ93
/ شركة سانتاندر هولدينغز الولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫٦٢٦٩ |
٠٫٠٥٠٣ |
| US46115HBS58
/ انتيسا سان باولو سبا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٠٫٠٠ |
٠٫٦١٩٥ |
٠٫٠٥٠١ |
| US14040HCF01
/ شركة كابيتال وان المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٣١٫٨٦ |
٠٫٦٠٤٥ |
٠٫٢١٢٣ |
| US378272AX69
/ جلينكور للتمويل ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
١٫٠٨ |
٠٫٥٩٩٧ |
٠٫٠٤٣٦ |
| XS1895571328
/ شركة الكهرباء الحكومية بي تي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٢٫٤٩ |
٠٫٥٩٦٣ |
٠٫٠٣٣٨ |
| US097023CZ63
/ شركة بوينغ /
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٠٫٠٠ |
٠٫٥٨٩٥ |
٠٫٠٤٧٠ |
| US08576PAD33
/ شركة بيري العالمية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٠٫٣٧ |
٠٫٥٧٩٥ |
٠٫٠٤٤٣ |
| US65342QAK85
/ NextEra Energy Operating Partners LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
٠٫٣٨ |
٠٫٥٧٥٣ |
٠٫٠٤٨٠ |
| US58518N2B76
/ MEGlobal كندا ULC
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
١٫٥١ |
٠٫٥٦٨٨ |
٠٫٠٣٧٦ |
| US345397B694
/ شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
١٫٥١ |
٠٫٥٦٨٧ |
٠٫٠٣٨٨ |
| US808513BK01
/ تشارلز شواب كورب / ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
٠٫٠٠ |
٠٫٥٦٦٥ |
٠٫٠٤٥٤ |
| US02005NBM11
/ شركة ألي المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
٤٩٫٧١ |
٠٫٥٦٥٦ |
٠٫٤٦٩٨ |
| US949746TD35
/ ويلز فارجو وشركاه
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٠٫٤٠ |
٠٫٥٤٩٢ |
٠٫٠٤٢٠ |
| US345397B777
/ شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
|
٠٫٥٤٤٥ |
٠٫٥٤٤٥ |
| US06051GJL41
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
١٫١٩ |
٠٫٥٤٣٦ |
٠٫٠٣٧٠ |
| US404280CN71
/ إتش إس بي سي القابضة بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٣٫٨٦ |
٠٫٥٤٣٢ |
٠٫٠٢٤٧ |
| US26441CBP95
/ شركة ديوك للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
|
٠٫٥٤٠٩ |
٠٫٥٤٠٩ |
| US912810SU34
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٦٦٫٣٠ |
٠٫٥٤٠١ |
٠٫٩٣٢٩ |
| US639057AD02
/ مجموعة ناتويست بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٥٢٤٢ |
٠٫٠٤٢١ |
| US16411QAG64
/ تشينيير إنيرجي بارتنرز إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٨٣ |
٠٫٥١٩٩ |
٠٫٠٣٦٣ |
| US097023DG73
/ شركة بوينغ /
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٤٢ |
٠٫٥١٨٩ |
٠٫٠٤٠٦ |
| US11135FAL58
/ شركة برودكوم
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
١٫٢٦ |
٠٫٥١٢٧ |
٠٫٠٣٥٩ |
| US24703TAE64
/ ديل انترناشيونال ذ.م.م / شركة إي إم سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٤٩٥٨ |
٠٫٠٣٨٩ |
| US871503AK44
/ شركة نورتون لايف لوك
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٠٫٤٤ |
٠٫٤٩٤٨ |
٠٫٠٣٧٦ |
| US599191AA16
/ شركة مايلدج بلس القابضة ذ.م.م / شركة مايلدج بلس لأصول الملكية الفكرية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
|
٠٫٤٧٢٧ |
٠٫٤٧٢٧ |
| US29135LAH33
/ سندات حكومة أبوظبي الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٤٧١٨ |
٠٫٠٣٧٣ |
| US26835PAF71
/ إي دي بي فاينانس بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٩٣ |
٠٫٤٦٤٦ |
٠٫٠٣٤٧ |
| US60687YBP34
/ شركة مجموعة ميزوهو المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٤٦٠٠ |
٠٫٠٣٦٤ |
| US670001AE60
/ شركة نوفليس
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
|
٠٫٤٥٧٦ |
٠٫٤٥٧٦ |
| US06738EBL83
/ باركليز بي ال سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٤٧ |
٠٫٤٥٦٦ |
٠٫٠٣٤١ |
| US74947LAC81
/ ريك المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٤٨ |
٠٫٤٥٦٤ |
٠٫٠٣٥١ |
| US00652MAG78
/ عدني للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٤٨ |
٠٫٤٥٦٠ |
٠٫٠٣٩٤ |
| US74166MAB28
/ Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٤٨ |
٠٫٤٥٢٠ |
٠٫٠٣٤٣ |
| US060505FQ25
/ بنك أمريكا كورب
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
١٫٤٣ |
٠٫٤٥١٢ |
٠٫٠٢٩٤ |
| US05965MAG87
/ بنك الدولة في تشيلي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٤٨ |
٠٫٤٤٩٩ |
٠٫٠٣٤١ |
| US71567PAP53
/ شركة SBSN اندونيسيا للنشر III
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٠٫٩٨ |
٠٫٤٤٨٤ |
٠٫٠٣٩٤ |
| US05565ASK06
/ بي إن بي باريبا سا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٩٢ |
٠٫٤٤٣٩ |
٠٫٠٢٧٧ |
| US345397B512
/ شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٤٤٢٩ |
٠٫٠٣٦٩ |
| US05533UAH14
/ بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٤٩ |
٠٫٤٣٩٣ |
٠٫٠٣٢٨ |
| US902613AD01
/ مجموعة يو بي إس إيه جي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٩٨ |
٠٫٤٣٩١ |
٠٫٠٣٠٦ |
| US853254BX70
/ ستاندرد تشارترد بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
٠٫٤٣٨٥ |
٠٫٤٣٨٥ |
| US48128BAN10
/ JPMORGAN CHASE وCO 3.65/VAR PERP
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٥٠ |
٠٫٤٣٦٩ |
٠٫٠٣٦٥ |
| US404280CP20
/ إتش إس بي سي القابضة بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٤٨ |
٠٫٤٣٥٨ |
٠٫٠٢٩٤ |
| US05964HAN52
/ بانكو سانتاندير إس إيه
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
٠٫٤٣٢٧ |
٠٫٤٣٢٧ |
| US55342UAM62
/ شراكة ام بي تي اوبر ال بي/ كورب 3.5% 15/03/2031
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠٢ |
٠٫٤٣٢٣ |
٠٫٠٣٨٦ |
| US88034PAB58
/ مجموعة تينسنت للترفيه الموسيقي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٢٫٤٦ |
٠٫٤٣١٨ |
٠٫٠٢٥٦ |
| US78392BAB36
/ شركة إس كيه هاينكس
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٤٣١٢ |
٠٫٠٣٤٨ |
| US26876FAC68
/ شركة إن إن للطاقة القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٥٠ |
٠٫٤٣١٢ |
٠٫٠٣٢٣ |
| US404280CV97
/ إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
٠٫٤٣١٢ |
٠٫٤٣١٢ |
| US09659W2R48
/ بي إن بي باريبا سا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
٠٫٤٣٠٦ |
٠٫٤٣٠٦ |
| US842587DJ36
/ الشركة الجنوبية/
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
٥٦٫٨٠ |
٠٫٤٢٧٤ |
٠٫١٧٥٩ |
| US126307BB25
/ شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م. غوار 144أ 30/12 4.125
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٠١ |
٠٫٤٢٦٦ |
٠٫٠٢٩٢ |
| US14040HCG83
/ شركة كابيتال وان المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
٠٫٤٢٥٦ |
٠٫٤٢٥٦ |
| US902613AE83
/ مجموعة يو بي إس إيه جي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٠٫٥١ |
٠٫٤٢٣٠ |
٠٫٠٣١٢ |
| US12530MAC91
/ CF Hippolyta LLC، السلسلة 2020-1، الفئة B1
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
١٫٠٦ |
٠٫٤٠٥٧ |
٠٫٠٢٨٦ |
| US65342QAL68
/ NextEra Energy Operating Partners LP
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
١٫٠٩ |
٠٫٤٠٤٤ |
٠٫٠٣٤٩ |
| US126307BF39
/ شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
١٫٠٦ |
٠٫٤٠٤٣ |
٠٫٠٢٦٤ |
| US172967KY63
/ شركة سيتي جروب
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٥٤ |
٠٫٣٩٨٤ |
٠٫٠٣٠٢ |
| US02665WDZ14
/ شركة هوندا الأمريكية للتمويل
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
|
٠٫٣٩٠٧ |
٠٫٣٩٠٧ |
| OTEX
/ شركة النص المفتوح
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٥٦ |
٠٫٣٨٨٠ |
٠٫٠٣٣٣ |
| US05401AAR23
/ شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
|
٠٫٣٨٦٩ |
٠٫٣٨٦٩ |
| US90138FAC68
/ شركة تويليو
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣٧٨٠ |
٠٫٠٣١٣ |
| US95000U2S19
/ ويلز فارجو وشركاه
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٠٫٥٧ |
٠٫٣٧٦٦ |
٠٫٠٢٨٣ |
| US00774MAR60
/ إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣٦٣٥ |
٠٫٠٢٧٧ |
| US92556HAD98
/ شركة فياكوم سي بي اس
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
١٨٧٫٧٢ |
٠٫٣٥٨٠ |
٠٫٢٤٢٦ |
| US09261LAC28
/ صندوق بلاكستون للإقراض المضمون
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
|
٠٫٣٥٥٩ |
٠٫٣٥٥٩ |
| AER
/ إيركاب هولدنجز إن في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٠٫٦٤ |
٠٫٣٤٠٠ |
٠٫٠٢٥٢ |
| US64110LAT35
/ شركة نيتفليكس
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣٣٢٩ |
٠٫٠٢٦٢ |
| US46647PBL94
/ جي بي مورجان تشيس وشركاه
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٠٫٦٥ |
٠٫٣٣٢٦ |
٠٫٠٢٤٠ |
| US404119BT57
/ شركة اتش سي ايه
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٠٫٦٧ |
٠٫٣٢٤٢ |
٠٫٠٢٣٤ |
| US55261FAN42
/ شركة بنك ام اند تي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
|
٠٫٣٢٣٦ |
٠٫٣٢٣٦ |
| US36168QAL86
/ شركة جي إف إل البيئية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣٢٣٦ |
٠٫٠٢٧٣ |
| US159864AG27
/ شركة تشارلز ريفر لابوراتوريز الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
١٫٣٧ |
٠٫٣٢١٩ |
٠٫٠٢٨٠ |
| US432833AN19
/ شركة هيلتون للتشغيل المحلي 3.625% 15/02/2032 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٤٠٫٢٤ |
٠٫٣٢١١ |
٠٫١٧٢٤ |
| US68389XBZ78
/ شركة أوراكل
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٩٧٫٣٠ |
٠٫٣١٩٢ |
٠٫١٧٠٨ |
| US11135FBF71
/ شركة برودكوم
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٫٣٧ |
٠٫٣١٣٢ |
٠٫٠١٩٩ |
| US00914AAG76
/ شركة تأجير الهواء
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١١٫٩٠ |
٠٫٣٠٦٦ |
٠٫٠٥٣١ |
| US61747YEF88
/ مورجان ستانلي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
|
٠٫٣٠٦٣ |
٠٫٣٠٦٣ |
| US57665RAL06
/ شركة ماتش جروب
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٢٫١٩ |
٠٫٣٠٥٥ |
٠٫٠٣٠٩ |
| US87264ABU88
/ شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٣٠٠٠ |
٠٫٠٢٤١ |
| US161175BV50
/ ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٫٤٥ |
٠٫٢٩٦٣ |
٠٫٠١٩٤ |
| AAL
/ شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٧٦ |
٠٫٢٨٥٦ |
٠٫٠٢١٠ |
| US817826AE03
/ 7-أحد عشر شركة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٨٣٥ |
٠٫٠٢١٧ |
| US87264ABV61
/ شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
١٫٥٦ |
٠٫٢٨٣٤ |
٠٫٠٢٥٥ |
| US42809HAH03
/ شركة هيس
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٨٣١ |
٠٫٠٢٢٥ |
| US38141GXR00
/ مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٧٦ |
٠٫٢٨٣٠ |
٠٫٠٢٠٨ |
| US55354GAK67
/ شركة إم إس سي آي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
١٫٥٧ |
٠٫٢٨٠٩ |
٠٫٠٢٥٣ |
| US15135BAZ40
/ ملاحظات عالمية غير مضمونة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
|
٠٫٢٨٠٧ |
٠٫٢٨٠٧ |
| US808513BJ38
/ تشارلز شواب كورب / ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٧٩ |
٠٫٢٨٠٣ |
٠٫٠٢٤٦ |
| US37045XBW56
/ شركة جنرال موتورز المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٧٨ |
٠٫٢٧٨٨ |
٠٫٠٢٠٧ |
| US95000U2J10
/ ويلز فارجو وشركاه جديد 2.572/VAR 02/11/2031
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
١٫٥٥ |
٠٫٢٧٧٦ |
٠٫٠١٩٠ |
| US31428XBQ88
/ شركة فيديكس
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٢٫٣١ |
٠٫٢٧٧٢ |
٠٫٠١٥٦ |
| US37940XAB82
/ شركة المدفوعات العالمية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
١٫٥٦ |
٠٫٢٧٥٧ |
٠٫٠١٨٩ |
| US682691AB63
/ شركة وان مين للتمويل
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
|
٠٫٢٧١٨ |
٠٫٢٧١٨ |
| US126650DN71
/ شركة سي في إس الصحية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٠٫٨٠ |
٠٫٢٧٠٨ |
٠٫٠٢٠٣ |
| US31620MBT27
/ فيديليتي NATL INFORMN SVCS INC 2.25% 03/01/2031
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٦٩٧ |
٠٫٠٢٠٢ |
| US05401AAP66
/ شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٠٫٨٥ |
٠٫٢٦٠٢ |
٠٫٠٢٢٨ |
| US25746UDG13
/ شركة دومينيون للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٥٩٠ |
٠٫٠١٩٥ |
| US37940XAE22
/ شركة المدفوعات العالمية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٥٨٢ |
٠٫٠٢٠٦ |
| US00928QAR20
/ إيركاسل المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٥٢٣ |
٠٫٠١٩٠ |
| US03512TAC53
/ Anglogold Ashanti Holdings Plc 5.125٪ ملاحظات 08/01/22
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٫٧٥ |
٠٫٢٤٥٤ |
٠٫٠١٦١ |
| QSR
/ شركة ماركات المطاعم الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٤٧٫٦٤ |
٠٫٢٤٢٧ |
٠٫١٨٢٩ |
| US87264ABX28
/ شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٠٫٩٣ |
٠٫٢٣٤٥ |
٠٫٠١٧٥ |
| US0778FPAG48
/ شركة Bell Telephone Co of Canada أو Bell Canada/The
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
|
٠٫٢٣٤٠ |
٠٫٢٣٤٠ |
| US161175CE27
/ ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
|
٠٫٢٣٣٩ |
٠٫٢٣٣٩ |
| US22822VAX91
/ شركة كراون كاسل انترناشيونال
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٣٠٥ |
٠٫٠١٦٥ |
| US843646AU49
/ شركة الطاقة الجنوبية
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٠٫٩٦ |
٠٫٢٢٩٩ |
٠٫٠٢١١ |
| US91324PEF53
/ مجموعة يونايتد هيلث إنك 3.25% 15/05/2051
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٠٫٩٤ |
٠٫٢٢٩٨ |
٠٫٠١٦٦ |
| US92343VGC28
/ شركة فيريزون للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٫٨٧ |
٠٫٢٢٩٥ |
٠٫٠١٥٤ |
| US110122CR72
/ شركة بريستول مايرز سكويب
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٫٨٧ |
٠٫٢٢٩٢ |
٠٫٠١٤٧ |
| US1248EPCD32
/ CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٩٥ |
٠٫٢٢٧٢ |
٠٫٠١٥٨ |
| US161175CC60
/ شركة شارتر للاتصالات التشغيلية ذ.م.م / شركة شارتر للاتصالات التشغيلية رأس المال التشغيلي 4.4% 2061/01/12
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٫٧٤ |
٠٫٢٢٦٠ |
٠٫٠١١٢ |
| US46647PBE51
/ جي بي مورجان تشيس وشركاه
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٩٦ |
٠٫٢٢٥١ |
٠٫٠١٥٨ |
| US097023CT04
/ شركة بوينغ /
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٩٦ |
٠٫٢٢٥٠ |
٠٫٠١٦٦ |
| US125523CQ19
/ شركة سيجنا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٩٢ |
٠٫٢٢٣٤ |
٠٫٠١٤٧ |
| US00206RKA94
/ شركة ايه تي اند تي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٩٤ |
٠٫٢٢١٥ |
٠٫٠١٣٩ |
| US10373QBR02
/ شركة بي بي كابيتال ماركتس أمريكا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢١٩٥ |
٠٫٠١٨٠ |
| US247361ZN12
/ شركة دلتا ايرلاينز
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٢٫٠٤ |
٠٫٢١٩٢ |
٠٫٠٢٢٣ |
| US79466LAL80
/ شركة Salesforce.com
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٠٠ |
٠٫٢١٦٨ |
٠٫٠١٤٩ |
| US928563AJ42
/ شركة في إم وير
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
|
٠٫٢١٦٤ |
٠٫٢١٦٤ |
| US143658BN13
/ شركة كرنفال
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٠١ |
٠٫٢١٣٥ |
٠٫٠١٤٥ |
| US24703TAK25
/ سندات الشركات
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٫٠٢ |
٠٫٢١١٥ |
٠٫٠١٥٣ |
| US031162DC10
/ شركة امجين
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
|
٠٫٢٠٨٥ |
٠٫٢٠٨٥ |
| US38141GYA65
/ مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٠٥٩ |
٠٫٠١٦٥ |
| US10373QBP46
/ شركة بي بي كابيتال ماركتس أمريكا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٫٠٥ |
٠٫٢٠٥٥ |
٠٫٠١٤١ |
| US378272BC14
/ جلينكور للتمويل ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٠٤٥ |
٠٫٠١٦١ |
| US95040QAM69
/ شركة ويل تاور
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٠١٥ |
٠٫٠١٥٦ |
| US37045XCK00
/ شركة جنرال موتورز المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٠٠٥ |
٠٫٠١٤٩ |
| US30231GBE17
/ شركة اكسون موبيل
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٫١٠ |
٠٫١٩٧٢ |
٠٫٠١٥١ |
| US37045XDL73
/ شركة جنرال موتورز FINL CO SR غير مضمونة 06/31 2.7
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٫١١ |
٠٫١٩٥٠ |
٠٫٠١٤٤ |
| US09261XAF96
/ صندوق بلاكستون للإقراض المضمون
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
|
٠٫١٩٤٣ |
٠٫١٩٤٣ |
| US931142ET65
/ شركة وول مارت
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
|
٠٫١٩٣٩ |
٠٫١٩٣٩ |
| US594918CE21
/ شركة مايكروسوفت
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٣٫٣٠ |
٠٫١٩٣٢ |
٠٫٠١٠٨ |
| US37045XDE31
/ شركة جنرال موتورز المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٩١٦ |
٠٫٠١٤١ |
| US86964WAL63
/ سوزانو النمسا GmbH
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
|
٠٫١٩٠٢ |
٠٫١٩٠٢ |
| US37045VAQ32
/ شركة جنرال موتورز
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٣٫٣٧ |
٠٫١٨٨٧ |
٠٫٠١٠٤ |
| US87089HAB96
/ شركة سويس ري للخزانة الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٨٥٣ |
٠٫٠١٣٩ |
| US101137AX52
/ شركة بوسطن العلمية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
١٫١٨ |
٠٫١٨٤٧ |
٠٫٠١٤٢ |
| US38141GYK48
/ مجموعة جولدمان ساكس (إنك)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
|
٠٫١٨٤٣ |
٠٫١٨٤٣ |
| US95040QAJ31
/ شركة ويلتاور
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
١٫١٨ |
٠٫١٨٣٩ |
٠٫٠١٣٥ |
| US00206RKH48
/ شركة ايه تي اند تي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
١٫٢٠ |
٠٫١٧٩٩ |
٠٫٠١٣١ |
| VODPF
/ شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٢٫٥٠ |
٠٫١٧٩١ |
٠٫٠١٧٦ |
| US11135FBD24
/ شركة برودكوم 5% 15/04/2030
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
١٫٢٢ |
٠٫١٧٧٧ |
٠٫٠١٢٦ |
| US04636NAE31
/ أسترازينيكا للتمويل ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
١٫٢٧ |
٠٫١٧٤٩ |
٠٫٠١٥١ |
| US036752AN31
/ شركة النشيد
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٧٤٥ |
٠٫٠١٣٢ |
| US709599BL72
/ شركة Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٧١٩ |
٠٫٠١٣٤ |
| US29379VCB71
/ تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
|
٠٫١٦٩٦ |
٠٫١٦٩٦ |
| US548661EE32
/ شركة لويز كوس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
|
٠٫١٦٩١ |
٠٫١٦٩١ |
| US10112RBE36
/ بوسطن العقارية إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
١٫٣٣ |
٠٫١٦٢٨ |
٠٫٠١١٩ |
| US03523TBV98
/ شركة أنهيزر-بوش إنبيف العالمية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
١٫٣٣ |
٠٫١٦١٩ |
٠٫٠١٠٧ |
| US037833EE62
/ شركة أبل
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٥٦٦ |
٠٫٠١١٢ |
| US852234AM55
/ SQUARE INC 3.5% 06/01/2031 144أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
١٫٤٣ |
٠٫١٥٦١ |
٠٫٠١٤٩ |
| US00206RML32
/ شركة ايه تي اند تي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٥٤٠ |
٠٫٠١٢٦ |
| US92343VGJ70
/ شركة فيريزون للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
١٫٤١ |
٠٫١٥٤٠ |
٠٫٠١١٠ |
| US912810TA60
/ سندات الخزانة الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
|
٠٫١٥٣٥ |
٠٫١٥٣٥ |
| US161175CD44
/ ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
|
٠٫١٥٢٠ |
٠٫١٥٢٠ |
| US097023CU76
/ شركة بوينج 5.04% 2027/05/01
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٥٠٠ |
٠٫٠١١٦ |
| US92343VGL27
/ شركة فيريزون للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
|
٠٫١٤٨٥ |
٠٫١٤٨٥ |
| US867224AE71
/ شركة سنكور للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٣٩٧ |
٠٫٠١٠٠ |
| US92857WBU36
/ مجموعة فودافون بي ال سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٥٦ |
٠٫١٣٧٨ |
٠٫٠٠٩٣ |
| US65339KBJ88
/ شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٥٦ |
٠٫١٣٧٧ |
٠٫٠٠٩٧ |
| US46647PCE43
/ جي بي مورجان تشيس وشركاه
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
|
٠٫١٣٦٦ |
٠٫١٣٦٦ |
| US95000U2Q52
/ ويلز فارجو وشركاه
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
|
٠٫١٣٤٠ |
٠٫١٣٤٠ |
| US68902VAK35
/ ملاحظة:
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٦١ |
٠٫١٣٣٩ |
٠٫٠٠٩٦ |
| US816851BJ72
/ سيمبرا للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٣٣٦ |
٠٫٠١٠٢ |
| RCL
/ رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٦١ |
٠٫١٣٣٤ |
٠٫٠٠٧٨ |
| US31428XCD66
/ شركة فيديكس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٦٤ |
٠٫١٣١٥ |
٠٫٠٠٩٥ |
| US89153VAV18
/ توتال كابيتال انترناشيونال سا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٣١١ |
٠٫٠٠٩٥ |
| US15135BAY74
/ شركة سينتين
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
|
٠٫١٣١١ |
٠٫١٣١١ |
| US718172CP24
/ شركة فيليب موريس انترناشيونال
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٢٩٦ |
٠٫٠١٠٢ |
| US58013MFR07
/ شركة ماكدونالدز
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٦٧ |
٠٫١٢٩٦ |
٠٫٠٠٩١ |
| US05526DBS36
/ شركة بات كابيتال
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٢٨٤ |
٠٫٠١٠٠ |
| US023608AK87
/ شركة اميرين
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٦٩ |
٠٫١٢٧٨ |
٠٫٠٠٩١ |
| US03523TBT43
/ شركة أنهيزر-بوش إنبيف العالمية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٦٩ |
٠٫١٢٧١ |
٠٫٠٠٧٥ |
| US035240AS95
/ شركة أنهيزر-بوش إنبيف العالمية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٦٩ |
٠٫١٢٦٣ |
٠٫٠٠٧٣ |
| US06051GJE08
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٧٢ |
٠٫١٢٥٩ |
٠٫٠٠٩٥ |
| CVS
/ شركة CVS الصحية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٧٢ |
٠٫١٢٥٩ |
٠٫٠٠٩٠ |
| US023135BM78
/ شركة أمازون دوت كوم
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٢٤٣ |
٠٫٠٠٩٠ |
| US92343VGH15
/ شركة فيريزون للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٧٩ |
٠٫١٢١٣ |
٠٫٠٠٩١ |
| US694308JH19
/ شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
١٫٨٥ |
٠٫١٢٠٣ |
٠٫٠١٢٠ |
| US22822VAK70
/ شركة كراون كاسل انترناشيونال
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
١٫٨٢ |
٠٫١١٩٥ |
٠٫٠٠٨٤ |
| US369604BV43
/ شركة جنرال اليكتريك
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫١١٩٢ |
٠٫٠٠٩٣ |
| US842400GY39
/ شركة جنوب كاليفورنيا اديسون
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫١١٩١ |
٠٫٠١٠٥ |
| US437076CD22
/ هوم ديبوت إنك/ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
١٫٨٢ |
٠٫١١٧٦ |
٠٫٠٠٧١ |
| US00287YBX67
/ ملاحظة:
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
١٫٨٥ |
٠٫١١٧١ |
٠٫٠٠٨٥ |
| US03027XBC39
/ AMERICAN TOWER CORP SR غير مضمونة 06/30 2.1
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
١٫٨٥ |
٠٫١١٧٠ |
٠٫٠٠٨٨ |
| US025537AJ08
/ شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫١١٦٨ |
٠٫٠٠٨٩ |
| US143658BL56
/ شركة كرنفال
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٤٩٫٥٢ |
٠٫١١٦٠ |
٠٫٠٩٤٦ |
| US46647PBP09
/ جي بي مورجان تشيس وكو 2.956/VAR 13/05/2031
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫١١٣١ |
٠٫٠٠٨٠ |
| US92343VFT61
/ شركة فيريزون للاتصالات 2.65% 20/11/2040
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
١٫٩٢ |
٠٫١١٢٣ |
٠٫٠٠٦٥ |
| US45866FAK03
/ شركة انتركونتيننتال للصرافة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫١١١٨ |
٠٫٠٠٨٨ |
| US00206RJY99
/ ايه تي اند تي إنك 2.75% 01/06/2031
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫١١١٦ |
٠٫٠٠٧٧ |
| US05526DBT19
/ شركة بات كابيتال
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫١١١١ |
٠٫١١١١ |
| US55354GAQ38
/ شركة إم إس سي آي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫١٠٩٩ |
٠٫١٠٩٩ |
| US125523CM05
/ شركة سيجنا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٠٩٧ |
٠٫٠٠٨٣ |
| US16411QAL59
/ تشينيير إنيرجي بارتنرز إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫١٠٩٠ |
٠٫١٠٩٠ |
| US91324PDZ27
/ مجموعة يونايتد هيلث 2.9% 15/05/2050
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٠٩٠ |
٠٫٠٠٨٠ |
| US907818FW39
/ شركة يونيون باسيفيك
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫١٠٨٠ |
٠٫١٠٨٠ |
| US00206RKG64
/ شركة ايه تي اند تي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٠٧٨ |
٠٫٠٠٨٦ |
| US57667JAA07
/ ماتش جروب هولدينجز II ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫١٠٧٤ |
٠٫١٠٧٤ |
| US06051GKB40
/ شركة بنك أوف أمريكا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫١٠٦٤ |
٠٫١٠٦٤ |
| US444859BR26
/ شركة الإنسان
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫١٠٦٢ |
٠٫١٠٦٢ |
| US15135UAX72
/ شركة سينوفوس للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
|
٠٫١٠٥٦ |
٠٫١٠٥٦ |
| US26443TAC09
/ ديوك إنيرجي إنديانا ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫٠٨ |
٠٫١٠٣٩ |
٠٫٠٠٧٢ |
| US64110LAY20
/ شركة نيتفليكس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫٠٨ |
٠٫١٠٣٩ |
٠٫٠٠٧٣ |
| US09062XAG88
/ شركة بيوجين
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٤٫٠٨ |
٠٫١٠٣٦ |
٠٫٠٠٥٤ |
| US375558BT99
/ شركة جلعاد للعلوم
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫٠٨ |
٠٫١٠٢٤ |
٠٫٠٠٦٢ |
| US02209SBN27
/ شركة مجموعة التريا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٠٢٣ |
٠٫٠٠٧٥ |
| US254687FX90
/ شركة ديزني (والت) 2.65% 13/01/2031
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫١٣ |
٠٫١٠٢١ |
٠٫٠٠٧٧ |
| US92343VFV18
/ شركة فيريزون للاتصالات 3% 20/11/2060
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٠٠٤ |
٠٫٠٠٧١ |
| US548661DQ70
/ شركة لويز كوس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫١٧ |
٠٫٠٩٩٨ |
٠٫٠٠٧٧ |
| US548661DZ79
/ شركة لويز كوس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٢٧ |
٠٫٠٩٥٤ |
٠٫٠٠٦٧ |
| US87165BAN38
/ التزامن المالي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٩٣٨ |
٠٫٠٠٦٨ |
| US05401AAL52
/ شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٩٣٥ |
٠٫٠٠٦٨ |
| US6174468U61
/ مورجان ستانلي 1.794%/VAR 13/02/2032
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٣٣ |
٠٫٠٩٣٢ |
٠٫٠٠٦٧ |
| US036752AL74
/ شركة النشيد
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٩١٥ |
٠٫٠٠٦٧ |
| US134429BG35
/ شركة كامبل سوب
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
|
٠٫٠٩٠٦ |
٠٫٠٩٠٦ |
| US87264ABN46
/ T-MOBILE USA INC 3.3% 15/02/2051
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٤٠٫٥٨ |
٠٫٠٩٠٤ |
٠٫٠٤٩٤ |
| US95040QAL86
/ شركة ويل تاور
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٨٩٦ |
٠٫٠٠٧٢ |
| US172967MY46
/ شركة سيتي جروب
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٨٧٨ |
٠٫٠٠٦٤ |
| US02209SBL60
/ شركة مجموعة التريا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٨٧٥ |
٠٫٠٠٦٣ |
| US883556CM25
/ شركة ثيرمو فيشر العلمية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
|
٠٫٠٨٦٧ |
٠٫٠٨٦٧ |
| RCL
/ رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٨٥٢ |
٠٫٠٠٥٣ |
| US883556CL42
/ شركة ثيرمو فيشر العلمية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
|
٠٫٠٨٥١ |
٠٫٠٨٥١ |
| US369604BW26
/ شركة جنرال اليكتريك
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٥٦ |
٠٫٠٨٤٥ |
٠٫٠٠٦٥ |
| US65339KBH23
/ شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٥٦ |
٠٫٠٨٤١ |
٠٫٠٠٦٠ |
| US375558BY84
/ شركة جلعاد للعلوم
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٨٣٥ |
٠٫٠٠٦٢ |
| US224044CM71
/ شركة كوكس للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٨١٨ |
٠٫٠٠٦٠ |
| US68389XBQ79
/ شركة أوراكل
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٦٣ |
٠٫٠٨١٢ |
٠٫٠٠٤٩ |
| US25470DBL29
/ ديسكفري للاتصالات ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٧٠ |
٠٫٠٧٩٦ |
٠٫٠٠٥٥ |
| US00287YCB39
/ شركة آبفي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٧٧٢ |
٠٫٠٠٥٣ |
| US55336VBQ23
/ مبليكس إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٧٦٣ |
٠٫٠٠٥٧ |
| US26441CBF14
/ شركة ديوك للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٣٫٠٣ |
٠٫٠٧٤٢ |
٠٫٠٠٦٥ |
| US49271VAK61
/ شركة كيوريج دكتور بيبر
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٧٣١ |
٠٫٠٠٥٥ |
| US29444UBH86
/ شركة إكوينيكس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٧٢٥ |
٠٫٠٠٤٩ |
| US03027XBK54
/ شركة البرج الامريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٧١٧ |
٠٫٠٠٤٩ |
| US817826AD20
/ 7-أحد عشر شركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٧١٠ |
٠٫٠٠٥٤ |
| US482480AJ99
/ KLA CORP REGD 3.30000000
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٧٠٩ |
٠٫٠٠٥٣ |
| US45866FAL85
/ شركة انتركونتيننتال للصرافة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٧٠٨ |
٠٫٠٠٥٩ |
| US830867AA59
/ شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٩٨ |
٠٫٠٠٥٣ |
| US50249AAJ25
/ LYB International Finance III LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٨٥ |
٠٫٠٠٥٢ |
| US61772BAC72
/ مورجان ستانلي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٨٢ |
٠٫٠٠٤٦ |
| US25461LAA08
/ DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
|
٠٫٠٦٨١ |
٠٫٠٦٨١ |
| US00287YDB20
/ شركة أبفي إنك 4.75% 15/03/2045
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٧٩ |
٠٫٠٠٥٢ |
| US15189TBB26
/ سنتربوينت للطاقة، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٦٦ |
٠٫٠٠٥٥ |
| US125523CL22
/ شركة سيجنا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٦٣ |
٠٫٠٠٥١ |
| US87264ACA16
/ T-MOBILE USA INC 2.05% 15/02/2028
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٦٥٧ |
٠٫٠٠٤٨ |
| US134429BJ73
/ شركة كامبل سوب
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
|
٠٫٠٦٥٦ |
٠٫٠٦٥٦ |
| US458140BX76
/ شركة إنتل
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
|
٠٫٠٦٥٦ |
٠٫٠٦٥٦ |
| US882508BK94
/ شركة تكساس إنسترومنتس
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
|
٠٫٠٦٥٢ |
٠٫٠٦٥٢ |
| US031162DA53
/ أمجين إنك 2.8% 15/08/2041
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
|
٠٫٠٦٥١ |
٠٫٠٦٥١ |
| US458140BW93
/ شركة إنتل
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
|
٠٫٠٦٤٨ |
٠٫٠٦٤٨ |
| US126650DP20
/ شركة سي في إس هيلث كورب 2.7% 21/08/2040
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٣٫٤٥ |
٠٫٠٦٢٢ |
٠٫٠٠٤١ |
| US713448ET19
/ شركة بيبسيكو
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٣٫٥٧ |
٠٫٠٦٠٦ |
٠٫٠٠٣٥ |
| US817826AC47
/ 7-أحد عشر شركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٥٥٥ |
٠٫٠٠٤٥ |
| US68389XBX21
/ ORACLE CORP SR غير مضمون 04/50 3.6
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٥٤٤ |
٠٫٠٠٣١ |
| US67066GAH74
/ شركة نفيديا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٥٣٦ |
٠٫٠٠٣٩ |
| US126650DL16
/ CVS HEALTH CORP SR غير مضمون 04/50 4.25
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٥١٢ |
٠٫٠٠٣٨ |
| US256677AH84
/ شركة دولار العامة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٥٠٩ |
٠٫٠٠٤٠ |
| US29278NAR44
/ شركة تشغيل نقل الطاقة GUAR 05/50 5
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٥٠٢ |
٠٫٠٠٣٩ |
| US694308JJ74
/ شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٤٩٤ |
٠٫٠٠٤٩ |
| US 10YR ULTRA FUT DEC21
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٩٢٫٥٧ |
٠٫٠٤٥٤ |
٠٫٤٩٥٦ |
| US02209SAV51
/ شركة مجموعة التريا
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٤٢٣ |
٠٫٠٠٢٦ |
| US694308JG36
/ شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٥٫٥٦ |
٠٫٠٤١٤ |
٠٫٠٠٣٩ |
| US023135BT22
/ شركة أمازون دوت كوم
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٤٠٧ |
٠٫٠٠٢٩ |
| US125523CJ75
/ CIGNA CORP SR غير مضمونة 03/40 3.2
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٣٣٦ |
٠٫٠٠٢٤ |
| US 5YR NOTE (CBT) DEC21
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٩٤٫٨٠ |
٠٫٠٣١٤ |
٠٫٥٠٩٥ |
| PURCHASED USD / SOLD EUR
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٩٥٫١٧ |
٠٫٠٢٨٧ |
٠٫٥١٢٣ |
| US04636NAB91
/ أسترازينيكا للتمويل ذ.م.م 2.25% 28/05/2031
|
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٢١ |
٠٫٠٠١٨ |
| US LONG BOND(CBT) DEC21
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٩٨٫٨٨ |
٠٫٠٠٦٩ |
٠٫٥٣٤١ |
| US38376CKP31
/ الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٣٣٫٣٣ |
٠٫٠٠٥٨ |
٠٫٠٠٠٨ |
| US 3YR NOTE (CBT) DEC21
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٩٩٫٦٣ |
٠٫٠٠٢٢ |
٠٫٥٣٨٨ |
| US 2YR NOTE (CBT) DEC21
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
١٠٠٫٠٠ |
٠٫٠٠١٤ |
٠٫٥٤٢٣ |
| US ULTRA BOND CBT DEC21
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
١١٥٫٢٤ |
٠٫٠٨٩٢ |
٠٫٦٣٠٢ |
.
