الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٬٤٤٠٬٥٤٦
المواقع الحالية ٨٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سلسلة DEUTSCHE DWS المتغيرة II - فئة VIP للنمو الدولي DWS فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٬٤٤٠٬٥٤٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS International Growth VIP Class A هي DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Allianz SE (DE:ALV) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Lonza Group AG (CH:LONN) . تشمل مواقع DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS International Growth VIP Class A الجديدة Topicus.com Inc. (US:TOITF) , Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٢٫١٧١٣ ٠٫٥٦١٢
٠٫٠٢ ٠٫٦٩ ٣٫٢١٤٣ ٠٫٥١٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٣٫٠٨٩٩ ٠٫٥٠١٣
٠٫٢٤ ٠٫٢٤ ١٫١٤٤١ ٠٫٤٢١١
٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٣٫٣٣٩٠ ٠٫٣١٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٢٫٢٢٣٥ ٠٫٣١٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٢٩٢٦ ٠٫٢٩٢٦
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٣٫٣٩٧٢ ٠٫٢٩٢١
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٢٫٥٠٣٨ ٠٫٢٨٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٩٧٣٤ ٠٫٢٦٠٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٠٫١٤ ٠٫٦٧٦٣ ؜٣٫١٨٧٦
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٩٦٠٣ ؜٠٫٣٨٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٨٢٠١ ؜٠٫٣٧٥٨
٠٫٠١ ٠٫٤٧ ٢٫١٧٦٠ ؜٠٫٣٠٤٠
٠٫٠١ ٠٫١٨ ٠٫٨٢٠٣ ؜٠٫٢٧٦٣
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٨٣٦٥ ؜٠٫٢٣٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٫٥٠٩٩ ؜٠٫٢١٣٣
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٥٧٥٨ ؜٠٫١٨٨١
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٧٣٠٢ ؜٠٫١٦٩١
٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٠٫٩٠٤٧ ؜٠٫١٦١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ١٫٨٦ ٠٫٧٧ ٤٫٥٩ ٣٫٦١٩٧ ؜٠٫١٢١٥
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ٠٫٧٥ ١٢٫٩٥ ٣٫٥٠٦٧ ٠٫١٥٢٧
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠٠ ٢٫٩٠ ٠٫٧٥ ٩٫٠٢ ٣٫٥٠١٣ ٠٫٠٣٠٨
BN / شركة بروكفيلد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ١٨٫٤٠ ٣٫٣٩٧٢ ٠٫٢٩٢١
LONN / مجموعة لونزا ايه جي ٠٫٠٠ ٣٫٦٢ ٠٫٧١ ١٩٫٤٠ ٣٫٣٣٩٠ ٠٫٣١٥٧
SAP / أنت تعرف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٤٫٢٦ ٣٫٢٩٤٤ ٠٫١٧٥١
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٢٩٫٠٨ ٣٫٢١٤٣ ٠٫٥١٨٨
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ؜٧٫٥١ ٠٫٦٦ ٢٩٫١٠ ٣٫٠٨٩٩ ٠٫٥٠١٣
DG / فينشي سا ٠٫٠٠ ٤٫٤٠ ٠٫٥٤ ٢٢٫١٥ ٢٫٥٠٣٨ ٠٫٢٨٧٧
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٨٫٨٢ ٠٫٤٨ ٩٫١٧ ٢٫٢٢٥٧ ٠٫٠٢٣٦
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ٤٫٠٣ ٠٫٤٨ ٢٥٫٦٦ ٢٫٢٢٣٥ ٠٫٣١٢١
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ؜٥٫٣٠ ٢٫١٧٦٠ ؜٠٫٣٠٤٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٤٥٫٩١ ٢٫١٧١٣ ٠٫٥٦١٢
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜١٠٫٣٧ ١٫٨٢٠١ ؜٠٫٣٧٥٨
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜١٫٦٠ ١٫٧٣٠٢ ؜٠٫١٦٩١
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٢٫١٩ ١٫٦٧٧٣ ٠٫٠٥٨٥
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٦٫٦٨ ٠٫٣٢ ٢٤٫١٤ ١٫٥١٦٣ ٠٫١٩٣٧
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٥٫٢٨ ١٫٥٠٩٩ ؜٠٫٢١٣٣
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٠ ٧٫١٣ ٠٫٣١ ٢٥٫٩١ ١٫٤٥٧٢ ٠٫٢٠٥٨
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫٠٥ ٥٫٤٣ ٠٫٣١ ١٢٫٧٧ ١٫٤٤٤٦ ٠٫٠٥٩٦
FRCOF / شركة البيع بالتجزئة السريعة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٥٫١٥ ١٫٤٢١٠ ٠٫٠٨٧٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٢٫٧٠ ١٫٤٢٠٢ ؜٠٫٠٧٧٢
KRYAY / Kerry Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٩٫٨١ ٠٫٣٠ ١٥٫٦٣ ١٫٣٨٦٦ ٠٫٠٩٢٨
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٩٫٧٤ ١٫٣٧٣٠ ٠٫٠٢٣٤
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠٠ ٩٫٨٧ ٠٫٢٩ ٣٠٫٠٤ ١٫٣٥٨٨ ٠٫٢٣١٣
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫٠١ ٥٫٣٣ ٠٫٢٩ ٣٫٩٩ ١٫٣٤١١ ؜٠٫٠٥٢٨
J2B / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٠١ ٤٫٠٦ ٠٫٢٩ ١٥٫٣٢ ١٫٣٣٨٠ ٠٫٠٨٥٥
SDZ / مجموعة ساندوز ايه جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٣٠٫٧٠ ١٫٣١٣٧ ٠٫٢٢٤٧
6861 / شركة كينس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٫٨٢ ١٫٣٠٨٤ ؜٠٫٠٨٣٨
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٠٫٧٥ ١٫٢٤٢٤ ؜٠٫١٠٦٧
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٠٫٠٩ ١٫٢٠٥١ ٠٫١٢٣٠
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ٦٫٣٠ ٠٫٢٥ ٥٫٠٠ ١٫١٧٨٩ ؜٠٫٠٣٣٠
HYB / شركة هويا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٥٫٠٦ ١٫١٦٣٦ ؜٠٫٠٣٤٠
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs ٠٫٢٤ ٧١٫٠٦ ٠٫٢٤ ٧٠٫٦٣ ١٫١٤٤١ ٠٫٤٢١١
ALZC / أسا أبلوي AB (نشر) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٤٫٤٤ ١٫٠٩٨٨ ؜٠٫٠٤٢٠
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٣٣٫٩٢ ١٫٠٧٤٤ ٠٫٢٠٧٥
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٣٫٧٨ ١٫٠٤٢٧ ٠٫٠٥١٣
SHL / سيمنز هيلثينيرز إيه جي ٠٫٠٠ ٢٣٫٠٣ ٠٫٢٢ ٢٦٫٨٦ ١٫٠٣٩٢ ٠٫١٥٢٦
BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٤٫٧٤ ١٫٠١٨٧ ٠٫٠٥٥٦
H11 / شركة هالما ٠٫٠٠ ١٢٫٧٤ ٠٫٢١ ٤٧٫٥٢ ٠٫٩٧٣٤ ٠٫٢٦٠٣
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٨٫٧٦ ٠٫٢١ ٣٣٫٧٧ ٠٫٩٦٤٦ ٠٫١٨٢٤
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٢٢٫٩٣ ٠٫٩٦٠٣ ؜٠٫٣٨٤٩
669 / شركة الصناعات التكنولوجية المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٨٫٥٣ ٠٫٩٠٤٧ ؜٠٫١٦١١
RTO / Rentokil الأولي plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٧٫٦٤ ٠٫١٩ ١٥٫٠٦ ٠٫٨٩٣٨ ٠٫٠٥١٦
ADS / أديداس ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜١٫٠٩ ٠٫٨٥٢٩ ؜٠٫٠٨٠٣
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜١٥٫٩٦ ٠٫٨٣٦٥ ؜٠٫٢٣٩٢
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜١٩٫٣٥ ٠٫٨٢٠٣ ؜٠٫٢٧٦٣
STVN / مجموعة ستيفاناتو سبا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٩٫٨٦ ٠٫٧٩١٩ ٠٫٠٧٦٤
5 / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٦٫٤٥ ٠٫٧٧٤٦ ؜٠٫٠٠٩٠
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٣٥٫٥٤ ٠٫٧٦٩٠ ٠٫١٥٧٣
AG1 / AUTO1 المجموعة SE ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٤٤٫٨٦ ٠٫٧٢٤٥ ٠٫١٨٣٥
SRAD / مجموعة سبورت رادار ايه جي ٠٫٠١ ١١٫٤٩ ٠٫١٥ ٤٥٫١٩ ٠٫٧٠٦٢ ٠٫١٧٩٠
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٧٫١٩ ٠٫٦٩٩٥ ؜٠٫٠٠٦٧
UMG / مجموعة يونيفرسال ميوزيك إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٧٫٤٦ ٠٫٦٩٢٧ ٠٫٠٥٥٧
AS / شركة عامر سبورتس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٤٥٫١٠ ٠٫٦٩٢٤ ٠٫١٧٦٢
AI / إير ليكيد إس إيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٨٫١٥ ٠٫٦٨٦٦ ٠٫٠٠٣٦
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٧٫١٠ ٠٫٦٧٧٠ ؜٠٫١٠٦٨
US25160K3068 / الصندوق الحكومي لإدارة النقد المركزي DWS ٠٫١٤ ؜٨١٫٠٨ ٠٫١٤ ؜٨١٫١٨ ٠٫٦٧٦٣ ؜٣٫١٨٧٦
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠٠ ١٢٫٤٣ ٠٫١٤ ٢٠٫٦٩ ٠٫٦٥٧٨ ٠٫٠٦٩٧
1N8 / آدين نيفادا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٠٫٣٥ ٠٫٦٣٥٧ ٠٫٠٦٤٩
MTX / إم تي يو ايرو إنجينز إيه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢٧٫٨٨ ٠٫٦٢٤٤ ٠٫٠٩٦٠
01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٨١ ٠٫٥٨٥٢ ؜٠٫٠٤٢٤
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١٨٫٥٤ ٠٫٥٧٥٨ ؜٠٫١٨٨١
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١١٫٩٣ ٠٫٥٧١٣ ٠٫٠١٧٣
DKILF / دايكن للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٨٫٣٣ ٠٫٥٥٠٧ ٠٫٠٠٢٧
BY6 / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٠١ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٧٫٩٤ ٠٫٥٤٥٠ ؜٠٫٠٩٦٠
BAS / أسهم الرافعة المالية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١٫٧١ ٠٫٥٤٠٤ ؜٠٫٠٥٣٣
JET / فقط أكل Takeaway.com NV ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٨٫٥٧ ٠٫٥٣٥٢ ٠٫٠٠٢٥
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٨٫٢٤ ٠٫٥١١٠ ٠٫٠٨٠٣
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٨٫٦٠ ٠٫٤٧٥٢ ٠٫٠٠٥٠
BNR / Burning Rock Biotech Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٠٨ ٠٫٤٦١٦ ؜٠٫٠٢٧٧
ANPDF / أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٠٫٣٤ ٠٫٤٥٢٠ ٠٫٠٠٨٧
6B6 / monday.com المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٣٠٫٠٠ ٠٫٤٢٦٠ ٠٫٠٦٩٩
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٥٫٣٨ ٠٫٤٢٣٦ ٠٫٠٢٥٣
BIRK / شركة بيركنستوك القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٧٫٢٣ ٠٫٤٢٠٤ ؜٠٫٠٠٣٣
ZAL / زالاندو سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٥٫٣٢ ٠٫٤١٦٥ ؜٠٫٠٦٠٥
9961 / مجموعة Trip.com المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٨٫١٤ ٠٫٣٦٩٢ ؜٠٫٠٦٧١
WIX / ويكس.كوم المحدودة. ٠٫٠٠ ٤٠٫٥٨ ٠٫٠٧ ٣٦٫٠٠ ٠٫٣٢٠٥ ٠٫٠٦٦٤
TMV / برنامج TeamViewer SE ٠٫٠١ ٢٣٫١٣ ٠٫٠٧ ٦٫٤٥ ٠٫٣٠٩١ ؜٠٫٠٠٤٣
WCH / واكر كيمي إيه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜١٢٫١٦ ٠٫٣٠٧٨ ؜٠٫٠٦٧٩
MSUXF / شركة مجموعة ميسومي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜١٩٫٧٥ ٠٫٣٠٥٨ ؜٠٫١٠٥٨
TOITF / شركة توبيكوس دوت كوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٢٩٢٦ ٠٫٢٩٢٦
CLBT / سيليبرايت دي آي المحدودة. ٠٫٠٠ ٢٨٫٤٥ ٠٫٠٦ ٥٫٣٦ ٠٫٢٧٨٤ ؜٠٫٠٠٦١
ARGX / أرجينكس SE ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٦٫٤٥ ٠٫٢٧٢٢ ؜٠٫٠٤٣٥
SHD / شركة شيسيدو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٦٫٣٨ ٠٫٢٠٨٠ ؜٠٫٠٣٠٥
BCG / مجموعة البلطيق للإعلانات المبوبة PLC ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫١٠٢٧ ٠٫١٠٢٧