الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١١٧٬٣٣٩٬١٥٤ |
| المواقع الحالية | ٣٥٧ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة سلسلة DEUTSCHE DWS المتغيرة II - DWS Global Income Builder VIP Class A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٧٬٣٣٩٬١٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP Class A هي DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BQUM99) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . تشمل مواقع DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP Class A الجديدة iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BQUM99) , JPMorgan Chase Bank NA - CACLN (US:US46591HCJ77) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٦ | ٣٫١٢ | ٢٫٧٨٢٧ | ٢٫٧٨٢٧ | |
| ٢٫٥٠ | ٢٫٢٣٠٠ | ٢٫٢٣٠٠ | ||
| ٨٫٨٥ | ٨٫٨٥ | ٧٫٨٨٢٧ | ١٫٦٠١٩ | |
| ٠٫٠١ | ١٫١٩ | ١٫٠٦٢٧ | ١٫٠٦٢٧ | |
| ٠٫٠٠ | ١٫٢٢ | ١٫٠٨٨٣ | ١٫٠٥٠٤ | |
| ٠٫٠١ | ١٫١٣ | ١٫٠٠٤١ | ١٫٠٠٤١ | |
| ١٫١١ | ٠٫٩٨٩٧ | ٠٫٩٨٩٧ | ||
| ٠٫٠١ | ١٫٤٣ | ١٫٢٧٣٢ | ٠٫٥٨٩٢ | |
| ٠٫٠٠ | ١٫٢٧ | ١٫١٣٣٦ | ٠٫٥٨٨٦ | |
| ٠٫٠١ | ١٫٤٤ | ١٫٢٧٩٤ | ٠٫٥٣١٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٫٢٢ | ١٫٩٧٨٦ | ٤٫٣٨٣٩ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٩٦٠٦ | ||
| ١٫٢٠ | ١٫٠٦٩١ | ٠٫٨٧٠٦ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٩٦٣ | ||
| ٠٫٣٩ | ٠٫٣٤٩٣ | ٠٫٤٩٣٧ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫١١ | ٠٫١٠٢٠ | ٠٫٤٥٢٥ | |
| ٠٫٢٠ | ٠٫١٧٤٩ | ٠٫٤٣١٠ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٧٨ | ٠٫٤١٧٦ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٩٨ | ٠٫٨٧٥٧ | ٠٫٣٤٣٨ | |
| ٢٫٣٤ | ٢٫٠٨٤٢ | ٠٫٣٤٢٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US25160K3068 / الصندوق الحكومي لإدارة النقد المركزي DWS | ٨٫٨٥ | ٣١٫٢٦ | ٨٫٨٥ | ٣١٫٢٦ | ٧٫٨٨٢٧ | ١٫٦٠١٩ | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) | ٣٫٩٠ | ٠٫٠٥ | ٣٫٤٧٨٢ | ٠٫١٦٠٦ | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | ٣٫٥٢ | ١٫٠٠ | ٣٫١٣٦٠ | ٠٫١١٠٦ | |||||
| IAGG / iShares Trust - صندوق iShares Core International Aggregate Bond ETF | ٠٫٠٦ | ٣٫١٢ | ٢٫٧٨٢٧ | ٢٫٧٨٢٧ | |||||
| US21H0526788 / جيني ماي | ٢٫٥٠ | ٢٫٢٣٠٠ | ٢٫٢٣٠٠ | ||||||
| US3136BQUM99 / فاني ماي ريميكس | ٢٫٣٤ | ١٠٫١٨ | ٢٫٠٨٤٢ | ٠٫٣٤٢٨ | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | ٢٫٢٢ | ٦٧٫٤٨ | ١٫٩٧٨٦ | ٤٫٣٨٣٩ | |||||
| PGR / الشركة التقدمية | ٠٫٠١ | ٣٥٫٥٣ | ١٫٧٣ | ٢٧٫٧٧ | ١٫٥٤١٩ | ٠٫٢٨٠٠ | |||
| APH / شركة امفينول | ٠٫٠١ | ١٨٫٧٩ | ١٫٤٤ | ٧٩٫٠٥ | ١٫٢٧٩٤ | ٠٫٥٣١٢ | |||
| AVGO / شركة برودكوم | ٠٫٠١ | ١٨٫٢٥ | ١٫٤٣ | ٩٤٫٥٥ | ١٫٢٧٣٢ | ٠٫٥٨٩٢ | |||
| US46591HCJ77 / بنك جي بي مورغان تشيس نا - CACLN | ١٫٣٠ | ٠٫٣١ | ١٫١٦٠٦ | ٠٫٠٥٧٠ | |||||
| MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٠٠ | ٦٤٫١٨ | ١٫٢٧ | ١١٧٫٨١ | ١٫١٣٣٦ | ٠٫٥٨٨٦ | |||
| ULTA / شركة أولتا بيوتي | ٠٫٠٠ | ٢٬٢٥٢٫٢٥ | ١٫٢٢ | ٢٬٩٥٢٫٥٠ | ١٫٠٨٨٣ | ١٫٠٥٠٤ | |||
| US01F0526727 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٫٢٠ | ٤٤٫٧٠ | ١٫٠٦٩١ | ٠٫٨٧٠٦ | |||||
| EXE / شركة توسيع الطاقة | ٠٫٠١ | ١٫١٩ | ١٫٠٦٢٧ | ١٫٠٦٢٧ | |||||
| NVDA / شركة نفيديا | ٠٫٠١ | ١٨٫١٠ | ١٫١٣ | ٧٢٫١٩ | ١٫٠١٠١ | ٠٫٣٩٦٥ | |||
| NUE / شركة نوكور | ٠٫٠١ | ١٫١٣ | ١٫٠٠٤١ | ١٫٠٠٤١ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ١٫١١ | ٠٫٩٨٩٧ | ٠٫٩٨٩٧ | ||||||
| US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs | ١٫٠٠ | ١٧٫٨٤ | ١٫٠٠ | ١٧٫٨٩ | ٠٫٨٨٧٩ | ٠٫٢٤٢٤ | |||
| PFE / شركة فايزر | ٠٫٠٤ | ٢١٫٤٩ | ٠٫٩٨ | ٢٤٫٩٢ | ٠٫٨٧٥٧ | ٠٫٣٤٣٨ | |||
| COST / شركة كوستكو بالجملة | ٠٫٠٠ | ١٩٫٣٣ | ٠٫٩٥ | ٢٤٫٩٣ | ٠٫٨٤٤١ | ٠٫١٣٧٣ | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ١١٫٦٢ | ٠٫٩٣ | ١٢٫٧٤ | ٠٫٨٢٨١ | ٠٫٠٦٠١ | |||
| QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد | ٠٫٠١ | ١٩٫٧٣ | ٠٫٨٧ | ٢٤٫١٤ | ٠٫٧٧٥٠ | ٠٫١٢٢٠ | |||
| TKY / طوكيو إلكترون المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٠٫٢٦ | ٠٫٨٢ | ٥٤٫٣٢ | ٠٫٧٣١٦ | ٠٫٢٣٥١ | |||
| NRG / شركة إن آر جي للطاقة | ٠٫٠٠ | ٤٫٧٣ | ٠٫٧١ | ٧٦٫٤٣ | ٠٫٦٣٣٧ | ٠٫٢٥٧٥ | |||
| TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي | ٠٫٠٠ | ١٠٢٫٧٠ | ٠٫٦٩ | ١٦٣٫٣٦ | ٠٫٦١٥٤ | ٠٫٣٧٠٨ | |||
| ADSK / شركة أوتوديسك | ٠٫٠٠ | ١٥٫٨٦ | ٠٫٦٨ | ٣٦٫٩٧ | ٠٫٦٠٤٦ | ٠٫١٤٣٠ | |||
| CHTR / شركة تشارتر للاتصالات | ٠٫٠٠ | ١٣٫٨٢ | ٠٫٦٧ | ٢٦٫٢٧ | ٠٫٥٩٩٩ | ٠٫١٠٣٠ | |||
| NOVN / نوفارتس ايه جي | ٠٫٠١ | ١٩٫٢٩ | ٠٫٦٦ | ٣٠٫١٦ | ٠٫٥٨٥١ | ٠٫١١٥٣ | |||
| RHM / راينميتال ايه جي | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٨٨ | ٠٫٦١ | ٢٠٫٢٩ | ٠٫٥٤٧٠ | ٠٫١٧٠٤ | |||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦١ | ١٫١٣ | ٠٫٥٤٤٤ | ٠٫٠٣٠٦ | |||||
| DNO / شركة دينسو | ٠٫٠٤ | ٩٤٦٫٥١ | ٠٫٦١ | ٨٤٦٫٨٨ | ٠٫٥٤٠٦ | ٠٫٤٨١٧ | |||
| SYF / التزامن المالي | ٠٫٠١ | ١٩٫٨٢ | ٠٫٦١ | ٥١٫٢٥ | ٠٫٥٣٩٢ | ٠٫١٦٥٩ | |||
| SZKMF / شركة سوزوكي موتور | ٠٫٠٥ | ١٩٫٣٨ | ٠٫٦٠ | ١٧٫٧٧ | ٠٫٥٣٧٤ | ٠٫٠٦٠١ | |||
| AB BSL CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US00038GAE08) | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٥٣٦٦ | ٠٫٠٢٣٣ | |||||
| SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٩٫٣٣ | ٠٫٥٩ | ٣٨٫٥٩ | ٠٫٥٢٥٠ | ٠٫١٢٨٩ | |||
| US67059TAH86 / نوستار اللوجستية LP | ٠٫٥٩ | ٢٫٤٥ | ٠٫٥٢١٦ | ٠٫٠١٠٦ | |||||
| CM / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة | ٠٫٠١ | ١٩٫٨٠ | ٠٫٥٦ | ٥١٫٢٢ | ٠٫٤٩٧٤ | ٠٫١٥٣٣ | |||
| ANET / شركة أريستا نتوركس | ٠٫٠١ | ٢٠٫٧٤ | ٠٫٥٤ | ٥٩٫٥٢ | ٠٫٤٧٧٦ | ٠٫١٦٤٣ | |||
| GOOGL / شركة الأبجدية | ٠٫٠٠ | ١٧٠٫٧١ | ٠٫٥٣ | ٢٠٨٫١٤ | ٠٫٤٧٣١ | ٠٫٣١٢٧ | |||
| I1RM34 / شركة Iron Mountain Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٥٨٠ | ٠٫٤٥٨٠ | ||||||
| US01F0606750 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٠٫٥١ | ٠٫٤٥٢٨ | ٠٫٤٥٢٨ | ||||||
| QBE / مجموعة QBE للتأمين المحدودة | ٠٫٠٣ | ٣٬٢٣٥٫٣٧ | ٠٫٥١ | ٣٬٧٨٤٫٦٢ | ٠٫٤٥٠٨ | ٠٫٤٣٨١ | |||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٠ | ٠٫٧٩ | ٠٫٤٤٧٩ | ٠٫٠٢٤٤ | |||||
| CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) | ٠٫٥٠ | ٠٫٨٠ | ٠٫٤٤٧٢ | ٠٫٠١٦٨ | |||||
| RAD CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US75009CAA45) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٤٦٩ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| Allegro CLO V-S Ltd / ABS-CBDO (US01750RAG56) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٤٦٨ | ٠٫٠٢٠٢ | |||||
| US04016DAU90 / آريس XLI كلو المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٤٦١ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| US61773KAA07 / مورغان ستانلي إيتون فانس كلو 2021-1 المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٤٥٧ | ٠٫٠٢٠٤ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٥٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٤٤١٩ | ٠٫٠٢٢٥ | |||||
| US12530MAG06 / سي إف هيبوليتا ذ م م | ٠٫٤٩ | ٠٫٦١ | ٠٫٤٣٥٤ | ٠٫٠٢٢٢ | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FE317) | ٠٫٤٧ | ٠٫٤١٨٥ | ٠٫٤١٨٥ | ||||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875٪ ملاحظات أولية 01/02/21 | ٠٫٤٧ | ٠٫٤١٦٢ | ٠٫٤١٦٢ | ||||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٦ | ٤٫٣٧ | ٠٫٤١٠٣ | ٠٫٠٣٨٩ | |||||
| US808513AR62 / تشارلز شواب كورب / ذا | ٠٫٤٦ | ٢٠٫٤٥ | ٠٫٤٠٩١ | ٠٫١٢٩٣ | |||||
| INWI / إنويدو AB (نشر) | ٠٫٤٥ | ١٫٥٨ | ٠٫٤٠٠٣ | ٠٫٠١٢٤ | |||||
| SPG.PRJ / Simon Property Group, Inc. - الأسهم المفضلة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٥ | ٧٫٠٨ | ٠٫٣٩٧٤ | ٠٫٠٤٩٨ | |||
| GOOG / شركة الأبجدية | ٠٫٠٠ | ١٧٩٫٧٨ | ٠٫٤٤ | ٢١٧٫٢٧ | ٠٫٣٩٣٥ | ٠٫٢٦٤٠ | |||
| N9B / شركة بانداي نامكو القابضة | ٠٫٠١ | ٢٠٫٥٩ | ٠٫٤٤ | ٢٩٫٠٣ | ٠٫٣٩٢٥ | ٠٫٠٧٤٢ | |||
| US854502AM31 / شركة ستانلي بلاك اند ديكر | ٠٫٤٤ | ١٫٧٩ | ٠٫٣٩١٧ | ٠٫٠٢٥٧ | |||||
| IGQ5 / 3i Group plc | ٠٫٠١ | ١٠٫١٣ | ٠٫٤٤ | ٨٫٤٦ | ٠٫٣٨٨٥ | ٠٫٠١٣٤ | |||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US816939AC68) | ٠٫٤٤ | ٥٫٦٤ | ٠٫٣٨٨٠ | ٠٫٠٤٢٤ | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-5 Ltd / ABS-CBDO (US14312JBJ07) | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٨٣٢ | ٠٫٠١٧٨ | |||||
| MSCI WORLD INDEX SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٤٣ | ٠٫٣٨٢٧ | ٠٫٣٨٢٧ | ||||||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٣ | ٢٫٣٩ | ٠٫٣٨٢٧ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| ADBE / شركة أدوبي | ٠٫٠٠ | ٢٢٫٤٧ | ٠٫٤٢ | ٢٣٫٤٦ | ٠٫٣٧٥٧ | ٠٫٠٥٧٦ | |||
| SRLN / SSGA Active Trust - صندوق SPDR Blackstone Senior Loan ETF | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫٩٧ | ٠٫٣٧٠٦ | ٠٫٠١٢٧ | |||
| Sixth Street CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US83013NAE04) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٥٥٢ | ٠٫٠١٦٤ | |||||
| EQIX / إكوينيكس، Inc. | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٥٤٤ | ٠٫٣٥٤٤ | |||||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ٠٫٣٩ | ٥٨٫٣٩ | ٠٫٣٤٩٣ | ٠٫٤٩٣٧ | |||||
| S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٤٩٢ | ٠٫٠١٦٠ | |||||
| US23345MAA53 / دي تي ميدستريم إنك 4.125% 15/06/2029 144A | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٤٤٢ | ٠٫٣٤٤٢ | ||||||
| DOV / شركة دوفر | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٤٢٨ | ٠٫٣٤٢٨ | |||||
| C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٨ | ٣٦٫٥٥ | ٠٫٣٣٤٨ | ٠٫٢١٦٩ | |||||
| US816851BM02 / سيمبرا للطاقة | ٠٫٣٨ | ٢١٫٧١ | ٠٫٣٣٤١ | ٠٫١١٢٤ | |||||
| CLX / شركة الكلوروكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ١٨٫٣٤ | ٠٫٣٣٣٣ | ٠٫٠٩٤٢ | |||
| 30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة | ٠٫٣٧ | ١٫٠٩ | ٠٫٣٣١٨ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| LMT / شركة لوكهيد مارتن | ٠٫٠٠ | ١٩١٫٩٧ | ٠٫٣٧ | ٢٣٠٫٣٦ | ٠٫٣٣٠١ | ٠٫٢٢٠٢ | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٧ | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٢٩١ | ٠٫٠١٣٤ | |||||
| AGNCN / AGNC Investment Corp. - أسهم ممتازة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ٢٫٣٩ | ٠٫٣٢٧٤ | ٠٫٠٢٣١ | |||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٠٫٣٦ | ٢٨٫٦٠ | ٠٫٣١٨٤ | ٠٫١٤٨٠ | |||||
| GLAXF / شركة جي إس كيه بي إل سي | ٠٫٠٢ | ١٢٩٫٣٦ | ٠٫٣٥ | ١١٣٫٢٥ | ٠٫٣١٦١ | ٠٫١٧١٥ | |||
| US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) | ٠٫٣٥ | ٢٫٣٤ | ٠٫٣١٢٧ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| Octagon 63 Ltd / ABS-CBDO (US67578VAC63) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣١٢٧ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| WFC.PRY / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٥ | ٠٫٥٧ | ٠٫٣٠٩٩ | ٠٫٠١٥٥ | |||
| US163851AE83 / شركة كيمورز/ ذا | ٠٫٣٥ | ١٫٤٧ | ٠٫٣٠٩٠ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٠٧٣ | ٠٫٣٠٧٣ | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٠٥٧ | ٠٫٣٠٥٧ | ||||||
| US674599EA94 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٠٥٤ | ٠٫٠١٤٧ | |||||
| US42806MBU27 / Hertz Vehicle Financing III LLC، السلسلة 2023-1A، الفئة C | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٠٥٣ | ٠٫٠١٤٧ | |||||
| INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ١٩٫٣٩ | ٠٫٣٤ | ٢١٫٢٨ | ٠٫٣٠٤٩ | ٠٫٠٤١٨ | |||
| US14040HCF01 / شركة كابيتال وان المالية | ٠٫٣٤ | ٢٫١٠ | ٠٫٣٠٤٣ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٠٣٩ | ٠٫٣٠٣٩ | ||||||
| US46650FAA03 / جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري JPMCC 2018-PHH A | ٠٫٣٣ | ١٫٤٨ | ٠٫٢٩٧٢ | ٠٫٠١٨٦ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٣ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٢٩٧١ | ٠٫٠٤٨١ | |||||
| NFLX / نيتفليكس، وشركة | ٠٫٠٠ | ٩٫٨٧ | ٠٫٣٣ | ٥٨٫٤٥ | ٠٫٢٩٢٣ | ٠٫٠٩٨٥ | |||
| US16411RAK59 / شركة شينير للطاقة | ٠٫٣٢ | ٠٫٩٥ | ٠٫٢٨٤٧ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| US125896BV12 / شركة سي إم إس للطاقة | ٠٫٣١ | ١٠٫٥٤ | ٠٫٢٨٠٣ | ٠٫٠٤٧٠ | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣١ | ٠٫٦٥ | ٠٫٢٧٦٠ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| XS1895571328 / شركة الكهرباء الحكومية بي تي | ٠٫٣١ | ٩٫٢٩ | ٠٫٢٧٣١ | ٠٫٠١١٤ | |||||
| S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٢٫٠٢ | ٠٫٢٧٠١ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| US05607TAA07 / بي إكس بي ترست 2021-601L | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٦٨٠ | ٠٫٢٦٨٠ | ||||||
| US577081BD37 / شركة ماتيل | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٦٧٩ | ٠٫٢٦٧٩ | ||||||
| US89832QAD16 / شركة تروست المالية | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٢٦٧٧ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd / ABS-CBDO (US88238CAG78) | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٦٧٣ | ٠٫٢٦٧٣ | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٦٦٥ | ٠٫٢٦٦٥ | ||||||
| IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ١٨٫٧٧ | ٠٫٣٠ | ٢٦٫٣٨ | ٠٫٢٦٥٥ | ٠٫٠٤٦٤ | |||
| US05565A5R02 / بي إن بي باريباس ريجد V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 | ٠٫٣٠ | ١٫٣٧ | ٠٫٢٦٣٨ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦٢٧ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| PTPP / PT PP (بيرسيرو) Tbk | ٠٫٢٩ | ١٫٧٣ | ٠٫٢٦٢٦ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| KIM.PRL / شركة كيمكو العقارية - الأسهم المفضلة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٩ | ٤٫٨٥ | ٠٫٢٦٢٦ | ٠٫٠٢٥٥ | |||
| K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٦١٩ | ٠٫٢٦١٩ | ||||||
| US90932LAJ61 / يونايتد ايرلاينز 2023-1 الدرجة أ تمر عبر الثقة | ٠٫٢٩ | ٠٫٦٩ | ٠٫٢٦٠٥ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| X5S8VL105 / نورديا بنك أب | ٠٫٢٩ | ١٫٠٤ | ٠٫٢٦٠٣ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| AIR / إيرباص إس إي | ٠٫٠٠ | ٤٨٫٩٨ | ٠٫٢٩ | ١٠١٫٣٩ | ٠٫٢٥٩٠ | ٠٫١٢٧٥ | |||
| BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAA81) | ٠٫٢٩ | ٢٫١٣ | ٠٫٢٥٧٣ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| AXP / شركة امريكان اكسبريس | ٠٫٠٠ | ١٢٫٨٤ | ٠٫٢٨ | ٣٣٫٩٧ | ٠٫٢٤٩٨ | ٠٫٠٥٤٥ | |||
| US63938CAM01 / شركة نافينت | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٤٩٦ | ٠٫٢٤٩٦ | ||||||
| SHG / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٤٥٥ | ٠٫٢٤٥٥ | |||||
| 1IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٣٨٩ | ٠٫٢٣٨٩ | |||||
| GM / شركة جنرال موتورز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٣٨٦ | ٠٫٢٣٨٦ | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٦ | ٢٤٫٢١ | ٠٫٢٣٥١ | ٠٫٠٨٨٨ | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٦ | ٤٣٫٧٨ | ٠٫٢٣٤١ | ٠٫٢٠١١ | |||||
| FER / فيروفيال SE | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٥٧ | ٠٫٢٦ | ٤٧٫٩٨ | ٠٫٢٢٨٤ | ٠٫٠٦٦٥ | |||
| US35104AAD00 / صندوق فورسايت كابيتال لمستحقات السيارات 2023-2 | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٧٧ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| US87166FAE34 / بنك التزامن | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٢٧٢ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| US35910EAA29 / جهة الإصدار الحدودية ذ.م.م | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٢٦٣ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBE75) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٤٥ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EQJ63) | ٠٫٢٥ | ١٫٢١ | ٠٫٢٢٤٥ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| LLY / ايلي ليلي وشركاه | ٠٫٠٠ | ٤٤٫٨٤ | ٠٫٢٥ | ٣٦٫٤١ | ٠٫٢٢٤٣ | ٠٫٠٥٢٧ | |||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٢٤٣ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٢٤٣ | ٠٫٢٢٤٣ | ||||||
| Regatta 34 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75904BAC81) | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٢٣٧ | ٠٫٢٢٣٧ | ||||||
| FITBI / فيفث ثيرد بانكورب - FXDFR PRF PERPETUAL 25 دولارًا أمريكيًا - Ser I | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٣٧ | ٠٫٠١٠٧ | |||
| US05567SAA06 / تمويل Bnsf Tru 6.613 12/15 سندات | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٣٥ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| BlueMountain CLO XXXIV Ltd / ABS-CBDO (US09631JAC09) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٢٣٠ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| Allegro CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US01749WAQ69) | ٠٫٢٥ | ٠٫٨١ | ٠٫٢٢٣٠ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| US55821KAG13 / ماديسون بارك للتمويل المحدودة. | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٣٠ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| Apidos CLO LI Ltd / ABS-CBDO (US03771JAG40) | ٠٫٢٥ | ١٫٢١ | ٠٫٢٢٢٨ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| Ares LXXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US03990KAC53) | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٢٢٧ | ٠٫٢٢٢٧ | ||||||
| Elmwood CLO 43 Ltd / ABS-CBDO (US29004KAE01) | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٢٢٧ | ٠٫٢٢٢٧ | ||||||
| D4S / شركة دايتشي سانكيو المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٢٢٢ | ٠٫٢٢٢٢ | |||||
| KEY.PRI / KeyCorp - الأسهم المفضلة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٤ | ١٫٦٧ | ٠٫٢١٧٤ | ٠٫٠٠٧٠ | |||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) | ٠٫٢٤ | ١٫٢٥ | ٠٫٢١٦٩ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| US599191AA16 / شركة مايلدج بلس القابضة ذ.م.م / شركة مايلدج بلس لأصول الملكية الفكرية المحدودة | ٠٫٢٤ | ١١٫٤٠ | ٠٫٢١٤٨ | ٠٫٠٣٨٧ | |||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٢٤ | ٠٫٢١٤٤ | ٠٫٢١٤٤ | ||||||
| US61945VAB71 / صندوق قرض الفسيفساء للطاقة الشمسية 2023-1 | ٠٫٢٤ | ٨٫٤٠ | ٠٫٢١٤٢ | ٠٫٠٣٠٠ | |||||
| NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٢٤ | ٠٫٢١٠٧ | ٠٫٢١٠٧ | ||||||
| US46651EAA29 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2019-OSB | ٠٫٢٣ | ١٫٣٠ | ٠٫٢٠٩٠ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| MS.PRK / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣ | ١٫٢٧ | ٠٫٢٠٨٥ | ٠٫٠١٢٨ | |||
| EQT / شركة اي كيو تي | ٠٫٢٣ | ١٫٣١ | ٠٫٢٠٧٣ | ٠٫٠٠٦٥ | |||||
| US83368RBL50 / سوسيتيه جنرال سا | ٠٫٢٣ | ١٫٧٥ | ٠٫٢٠٧٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CTB53) | ٠٫٢٣ | ١٫٣٢ | ٠٫٢٠٥٠ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٠٢٢ | ٠٫٢٠٢٢ | ||||||
| US95763PNC13 / سلسلة الملاحظات المرجعية للرهن العقاري الغربي 2021-CL2 | ٠٫٢٣ | ٢٫٦٠ | ٠٫٢٠١٠ | ٠٫٠١٤٧ | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٢ | ١٫٣٦ | ٠٫١٩٩٦ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩٩٥ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة | ٠٫٢٢ | ١٥٫٥٣ | ٠٫١٩٨٨ | ٠٫٠٤٧٥ | |||||
| US84574TP340 / شركة الجنوب الغربي للخدمات العامة | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫١٩٧٦ | ٠٫٠٠٩٨ | |||||
| US124857AZ68 / شركة فياكوم سي بي اس | ٠٫٢٢ | ١٧٫٤٢ | ٠٫١٩٥٠ | ٠٫٠٥١٤ | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) | ٠٫٢٢ | ١٫٤٠ | ٠٫١٩٤٥ | ٠٫٠٠٦٧ | |||||
| RACE / فيراري نيفادا | ٠٫٠٠ | ١٩٫٠٩ | ٠٫٢٢ | ٣٦٫٤٨ | ٠٫١٩٣٥ | ٠٫٠٤٥٢ | |||
| US808513BK01 / تشارلز شواب كورب / ذا | ٠٫٢٢ | ٠٫٩٣ | ٠٫١٩٣١ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | ٠٫٢١ | ٣٠٣٫٧٧ | ٠٫١٩١٣ | ٠٫١٤١٦ | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٠٫٤٧ | ٠٫١٩٠٢ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| ALZC / أسا أبلوي AB (نشر) | ٠٫٠١ | ١٩٫٣٠ | ٠٫٢١ | ٢٤٫٥٦ | ٠٫١٩٠١ | ٠٫٠٣٠٠ | |||
| USU1227TAC28 / ثقة بي إكس بي 2017-GM | ٠٫٢١ | ١٫٤٤ | ٠٫١٨٩٤ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| US842587DJ36 / الشركة الجنوبية/ | ٠٫٢١ | ١٫٩٢ | ٠٫١٨٨٩ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | ٠٫٢١ | ١٫٤٤ | ٠٫١٨٨٨ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES7 / ABS-MBS (US749414AA67) | ٠٫٢١ | ٧٫٠٥ | ٠٫١٨٨٦ | ٠٫٠٢٣٤ | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٠٫١٨٧٧ | ٠٫١٨٧٧ | ||||||
| M1TT34 / شركة ماريوت الدولية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ١٫٤٥ | ٠٫١٨٧١ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| COF / مؤسسة كابيتال وان المالية | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٠٫١٨٧١ | ٠٫١٨٧١ | |||||
| XS2262961076 / شركة ZF المالية | ٠٫٢١ | ٠٫١٨٧٠ | ٠٫١٨٧٠ | ||||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) | ٠٫٢١ | ٢٫٤٥ | ٠٫١٨٦٩ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٢١ | ١٫٩٦ | ٠٫١٨٥٧ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | ٠٫٢١ | ٤٢٫١٨ | ٠٫١٨٥٢ | ٠٫١٤٨٦ | |||||
| US46654BAA52 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2021-1MEM | ٠٫٢١ | ٢٫٤٨ | ٠٫١٨٥٠ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| HPQ / HP Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٠٫١٨٤٤ | ٠٫١٨٤٤ | ||||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | ٠٫٢١ | ٠٫٩٨ | ٠٫١٨٤٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| BANK 2025-BNK50 / ABS-MBS (US064908AN69) | ٠٫٢١ | ٠٫١٨٣٦ | ٠٫١٨٣٦ | ||||||
| US845467AR03 / ملاحظة: | ٠٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٠٫١٨٢٨ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AA18) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٨١٧ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| US21987BBG23 / شركة النحاس الوطنية في شيلي | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٨١٦ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٨١٤ | ٠٫١٨١٤ | ||||||
| BGC / مجموعة بي جي سي | ٠٫٢٠ | ٣٣٫٩٩ | ٠٫١٨٠٧ | ٠٫١٠٥١ | |||||
| US03759CAS98 / أبيدوس CLO الرابع والعشرون | ٠٫٢٠ | ١٫٩٤ | ٠٫١٨٠٧ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٧٩٨ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٤١٫٩١ | ٠٫١٧٩٥ | ٠٫١٤٣٠ | |||||
| TSN / شركة تايسون فودز | ٠٫٠٠ | ٣٤٫٥٥ | ٠٫٢٠ | ٣٦٫١٩ | ٠٫١٧٩٤ | ٠٫١٠٧٤ | |||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | ٠٫٢٠ | ١٫٠١ | ٠٫١٧٩٤ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| XS2262961076 / شركة ZF المالية | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٧٩١ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٨٧ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧٨٣ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-DSC1 / ABS-MBS (US46593TAA07) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٧٨٠ | ٠٫١٧٨٠ | ||||||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٠٫٢٠ | ١٫٥٣ | ٠٫١٧٧٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| US35563FAB76 / شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر من FHLMC، السلسلة 2021-MN1، الفئة M2 | ٠٫٢٠ | ١٫٤٩ | ٠٫١٧٧١ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١ | ٠٫١٧٦٩ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| US105756CF53 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية | ٠٫٢٠ | ٢٫٠٦ | ٠٫١٧٦٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US87256GAC69 / 2023-MIC Trust/THE | ٠٫٢٠ | ٦٩٫٨٥ | ٠٫١٧٤٩ | ٠٫٤٣١٠ | |||||
| US345397A860 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٢٠ | ١٫٠٤ | ٠٫١٧٤٢ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| US680665AK27 / شركة أولين | ٠٫١٩ | ٢٫٦٦ | ٠٫١٧٢٠ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) | ٠٫١٩ | ٣٦٫٤٥ | ٠٫١٦٩٣ | ٠٫١٠٩٧ | |||||
| USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٩ | ١٫٠٩ | ٠٫١٦٦٥ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| HINKF / هاينكن نيفادا | ٠٫٠٠ | ٠٫١٨ | ٠٫١٦٤٢ | ٠٫١٦٤٢ | |||||
| US49461MAB63 / كينيتك القابضة إل بي | ٠٫١٨ | ١٫١٠ | ٠٫١٦٣١ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| US90137LAE02 / 20 تايمز سكوير تراست 2018-20TS | ٠٫١٨ | ٨٫٢٨ | ٠٫١٦٣٠ | ٠٫٠٠٥١ | |||||
| US46646GAA58 / جي بي مورغان تشيس الرهن العقاري التجاري SE SER 2016-NINE CL AV/R REGD 144A P/P 2.94923700 | ٠٫١٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫١٦٢٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫١٨ | ٠٫١٦٠١ | ٠٫١٦٠١ | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٠٫١٨ | ١٫١٣ | ٠٫١٥٩٩ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٨ | ٣٥٫٠٤ | ٠٫١٥٩٢ | ٠٫٠٩٦٣ | |||||
| US902613AD01 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٠٫١٨ | ٢٫٩٢ | ٠٫١٥٧٥ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| MFC / شركة مانولايف المالية | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٢ | ٠٫١٨ | ٤٣٫٤٤ | ٠٫١٥٦٧ | ٠٫٠٤٧٨ | |||
| 5 / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي | ٠٫٠١ | ٤٩٫٩٤ | ٠٫١٧ | ٤٦٫٤٢ | ٠٫١٥٣٣ | ٠٫١٤٦٥ | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383FVU47) | ٠٫١٧ | ٢٫٣١ | ٠٫١٥٠٧ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية | ٠٫٠٠ | ١٣٣٫٢٤ | ٠٫١٧ | ١٢٤٫٣٢ | ٠٫١٤٨٥ | ٠٫٠٧٥٧ | |||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) | ٠٫١٦ | ١٫٢٥ | ٠٫١٤٤٩ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| 388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫١٦ | ٥١٫٨٩ | ٠٫١٤٣٥ | ٠٫٠٤٤٠ | |||
| H1FC34 / شركة HF Sinclair - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٦ | ١٫٢٧ | ٠٫١٤٢٣ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٤٣٫١٤ | ٠٫١٥ | ٥٤٫٠٣ | ٠٫١٣٧٣ | ٠٫١٢٣٢ | |||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | ٠٫١٥ | ١٫٣٢ | ٠٫١٣٧٣ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| 30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة | ٠٫١٥ | ٢٤٫٦٣ | ٠٫١٣٧٠ | ٠٫٠٥٢٢ | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٥٤ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٥ | ٠٫١٣٣٢ | ٠٫١٣٣٢ | ||||||
| EAI / Entergy Arkansas, LLC - سندات/سندات الشركات | ٠٫١٥ | ٠٫٦٧ | ٠٫١٣٢٤ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص | ٠٫١٥ | ٠٫١٣٠٧ | ٠٫١٣٠٧ | ||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) | ٠٫١٥ | ١٫٣٩ | ٠٫١٣٠٦ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| US92556HAB33 / شركة فياكوم سي بي اس | ٠٫١٥ | ٠٫٦٩ | ٠٫١٢٩٩ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٥ | ٠٫١٢٩٣ | ٠٫١٢٩٣ | ||||||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | ٠٫١٤ | ٠٫٦٩ | ٠٫١٢٧٩ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 | ٠٫١٤ | ٨٫٩٧ | ٠٫١٢٧٠ | ٠٫٠١٥٦ | |||||
| US159864AG27 / شركة تشارلز ريفر لابوراتوريز الدولية | ٠٫١٤ | ١٫٤٥ | ٠٫١٢٥٥ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US05606FAL76 / بي اكس تراست بي اكس 2019 OC11 D 144A | ٠٫١٤ | ٢٫١٩ | ٠٫١٢٤٩ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US35564LAH06 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫١٤ | ٦٫٧١ | ٠٫١٢٣٨ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAJ98) | ٠٫١٤ | ٠٫١٢١٦ | ٠٫١٢١٦ | ||||||
| E1XC34 / شركة Exelon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٤ | ٢٫٢٧ | ٠٫١٢٠٥ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US21871XAS80 / شركة كوربريدج المالية | ٠٫١٤ | ١٫٥٠ | ٠٫١٢٠٣ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١٩٢ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٣ | ٠٫١١٧٢ | ٠٫١١٧٢ | ||||||
| US247361ZT81 / شركة دلتا ايرلاينز | ٠٫١٣ | ١٫٥٩ | ٠٫١١٤٩ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| US00928QAW15 / إيركاسل المحدودة | ٠٫١٣ | ٠٫٧٩ | ٠٫١١٤٦ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| DSFIR N / DSM-Firmenich AG | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣ | ٠٫١١٢٥ | ٠٫١١٢٥ | |||||
| IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAE18) | ٠٫١٣ | ٠٫٨٠ | ٠٫١١٢٤ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| DXCM / شركة ديكسكوم | ٠٫٠٠ | ١٦٫٣٤ | ٠٫١٢ | ٤٩٫٤٠ | ٠٫١١٠٧ | ٠٫٠٣٢٩ | |||
| Jersey Mike's Funding LLC / ABS-O (US476681AD37) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٨٣ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٧٫٢٤ | ٠٫١٢ | ٢١٫٢١ | ٠٫١٠٧١ | ٠٫٠١٤٠ | |||
| 1925 / شركة دايوا هاوس للصناعة المحدودة | ٠٫٠٠ | ٧٧٥٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٨٢٣٫٠٨ | ٠٫١٠٧١ | ٠٫٠٩٤٨ | |||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| US92660FAG90 / فيديوترون المحدودة | ٠٫١٢ | ٠٫١٠٣٠ | ٠٫١٠٣٠ | ||||||
| HNR1 / هانوفر ري SE | ٠٫٠٠ | ٠٫١١ | ٠٫١٠٢٣ | ٠٫١٠٢٣ | |||||
| GFI / Gold Fields Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٨٢٫٠٤ | ٠٫١١ | ٨٠٫٨٤ | ٠٫١٠٢٠ | ٠٫٤٥٢٥ | |||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US46657YAP97) | ٠٫١١ | ٩٫٦٠ | ٠٫١٠١٤ | ٠٫٠١٥٣ | |||||
| NXG / التالي بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٠٫١١ | ٠٫١٠١٠ | ٠٫١٠١٠ | |||||
| US911365BQ63 / يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية، Inc. | ٠٫١١ | ٠٫٩٠ | ٠٫١٠٠٤ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| GM / شركة جنرال موتورز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٩١٧ | ٠٫٠٩١٧ | ||||||
| US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٩٠٨ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٠٨ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٩٠٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US80285XAE58 / Santander Drive Auto Receivables Trust، السلسلة 2023-3، الفئة C | ٠٫١٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٠٩٠٥ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) | ٠٫١٠ | ٢٫٠٢ | ٠٫٠٩٠٢ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| US223928AC60 / صندوق CPS لمستحقات السيارات 2023-C | ٠٫١٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٨٩٩ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) | ٠٫١٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٨٩٨ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٨٩٨ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| US05592AAG58 / BPR Trust 2021-TY | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٨٨ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| MELI / شركة ميركادوليبر | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٨٨٥ | ٠٫٠٨٨٥ | |||||
| US482606AA89 / KNDR Trust 21-KIND الفئة أ | ٠٫١٠ | ١٫٠٣ | ٠٫٠٨٧٤ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| EIX / اديسون الدولية | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٨٧٣ | ٠٫٠٨٧٣ | |||||
| SREN / سويس ري ايه جي | ٠٫٠٠ | ١١٫٥٨ | ٠٫١٠ | ١٢٫٩٤ | ٠٫٠٨٦٢ | ٠٫٠٠٦٧ | |||
| PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security | ٠٫٠٩ | ٤٫٠٨ | ٠٫٠٨٤٤ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| US00928QAX97 / إيركاسل المحدودة. | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2025-CRM1 / ABS-MBS (US891946AA31) | ٠٫٠٩ | ٥٫١٠ | ٠٫٠٨٣٥ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES9 / ABS-MBS (US749426AB88) | ٠٫٠٩ | ٥٫١٥ | ٠٫٠٨٢٤ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| US641423CG18 / شركة نيفادا للطاقة | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨١٥ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫٠٩ | ٥٢٫٦٠ | ٠٫٠٨١٥ | ٠٫٠٩٨٠ | |||||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAK61) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٨٠٧ | ٠٫٠٨٠٧ | ||||||
| US958254AA26 / شركاء الغاز الغربيين 5.375% 01/06/21 | ٠٫٠٩ | ٤٦٫٤٣ | ٠٫٠٨٠٤ | ٠٫٠٧٦٢ | |||||
| US226373AT56 / كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٩٤ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| PSA / التخزين العام | ٠٫٠٠ | ١٥٫٣٨ | ٠٫٠٩ | ١١٫٣٩ | ٠٫٠٧٨٤ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| LRCX / شركة لام للأبحاث | ٠٫٠٠ | ٧٤١٫١٢ | ٠٫٠٩ | ٤٫٨٢ | ٠٫٠٧٨١ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| DT Midstream Inc / DBT (US23345MAD92) | ٠٫٠٩ | ١٫١٦ | ٠٫٠٧٨٠ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٥٦٫٣٥ | ٠٫٠٩ | ٥٩٫٢٤ | ٠٫٠٧٧٥ | ٠٫١٠٦٤ | |||
| US08162QAE98 / المعيار 2020-IG3 الثقة الرهن العقاري BMARK 2020-IG3 A4 | ٠٫٠٩ | ١٫١٨ | ٠٫٠٧٧٣ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| POLI / بنك هبوعليم بي ام | ٠٫٠٠ | ١٤٫١٠ | ٠٫٠٨ | ٦١٫٥٤ | ٠٫٠٧٥٥ | ٠٫٠٢٦٨ | |||
| KNEBV / كوني أويج | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٦٨ | ٠٫٠٨ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٥٣ | ٠٫٠٢٢٤ | |||
| BYDDY / شركة BYD المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٧٥٢ | ٠٫٠٧٥٢ | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٧٤٨ | ٠٫٠٧٤٨ | ||||||
| US87264ADD46 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٢٦ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| A1PP34 / شركة AppLovin Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٢٢ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٦٩٥ | ٠٫٠٦٩٥ | |||||
| US00206RLJ94 / ايه تي اند تي، وشركة | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٦١ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٦٤٢ | ٠٫٠٦٤٢ | |||||
| US694308HY69 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء | ٠٫٠٧ | ٤٫١١ | ٠٫٠٦٢٩ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| US20030NEG25 / شركة كومكاست | ٠٫٠٧ | ١٫٤٣ | ٠٫٠٦٢٢ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US55903VBE20 / شركة وارنرميديا القابضة | ٠٫٠٧ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٦٢١ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ١٫٤٩ | ٠٫٠٦٠٩ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| PYPL / باي بال القابضة، وشركة | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٦٥ | ٠٫٠٧ | ١٣٥٫٧١ | ٠٫٠٥٩٦ | ٠٫٠٣٣٨ | |||
| QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥٩١ | ٠٫٠٥٩١ | |||||
| US15089QAM69 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م | ٠٫٠٧ | ١٫٥٤ | ٠٫٠٥٩١ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| EOAN / E. هل هو كذلك | ٠٫٠٠ | ٧٦٫٧٩ | ٠٫٠٦ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٥٣٨ | ٠٫١١٥٨ | |||
| US11135FBF71 / شركة برودكوم | ٠٫٠٦ | ١٫٧٢ | ٠٫٠٥٣٣ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust / ABS-O (US30166XAE40) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥٣١ | ٠٫٠٥٣١ | ||||||
| DAX INDEX FUTURE SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥٣٠ | ٠٫٠٥٣٠ | ||||||
| HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAB32) | ٠٫٠٦ | ١١٫٩٤ | ٠٫٠٥٣٠ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥٢٧ | ٠٫٠٥٢٧ | ||||||
| US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 15/04/2040 | ٠٫٠٥ | ١٫٩٢ | ٠٫٠٤٧٤ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US15089QAW42 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م | ٠٫٠٥ | ١٫٩٦ | ٠٫٠٤٦٨ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة | ٠٫٠٠ | ٩٠٫٠٩ | ٠٫٠٥ | ٦١٫٢٩ | ٠٫٠٤٤٧ | ٠٫٠١٥٤ | |||
| Sierra Pacific Power Co / DBT (US826418BQ78) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US548661EM57 / لوي كوس، وشركة | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٢٨ | ٠٫٠٠٢١ | |||||
| D1NC / بنك دي إن بي آسا | ٠٫٠٠ | ١٩٫٢٧ | ٠٫٠٥ | ٢٣٫٦٨ | ٠٫٠٤٢٦ | ٠٫٠٠٧١ | |||
| ABIT / أنهايزر-بوش إنبيف SA/NV | ٠٫٠٠ | ١٤٫٥١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٢٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٥ | ٤٫٠٨ | ٠٫٠٤٢٠ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| 6098 / شركة التوظيف القابضة المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٥ | ٣٠٫٥٦ | ٠٫٠٤٢٠ | ٠٫٠٠٨٢ | |||
| UNA / يونيليفر بي ال سي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤٢٠ | ٠٫٠٤٢٠ | |||||
| US124857AN39 / شركة فياكوم سي بي اس | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٩٥ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٩١ | ٠٫٠٣٩١ | ||||||
| AJI / شركة أجينوموتو، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٤ | ٥٩٫٢٦ | ٠٫٠٣٨٧ | ٠٫٠١٢٨ | |||
| RMS / شركة هيرميس العالمية محدودة بالأسهم | ٠٫٠٠ | ٣٤٫٧٨ | ٠٫٠٤ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٦٢ | ٠٫٠٢٠٠ | |||
| Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAC88) | ٠٫٠٤ | ١١٫١١ | ٠٫٠٣٦١ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| ACO5 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٦٣ | ٠٫٠٤ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٦٠ | ٠٫٠٠٨٠ | |||
| US00253XAA90 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd | ٠٫٠٣ | ٢٠٫٩٣ | ٠٫٠٣١١ | ٠٫٠٠٩٥ | |||||
| ASML / ASML القابضة NV | ٠٫٠٠ | ٩٣٫٩٧ | ٠٫٠٣ | ٩٣٫٦٥ | ٠٫٠٢٧٨ | ٠٫٤١٧٦ | |||
| ENEL / اينيل سبا | ٠٫٠٠ | ٦٢٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٥٦٫٠٦ | ٠٫٠٢٦٦ | ٠٫٠٣٠٩ | |||
| MY4 / مجموعة جودمان - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٥٤ | ٠٫٠٢٥٤ | |||||
| KBC / مجموعة كيه بي سي نيفادا | ٠٫٠٠ | ٦١٫١٣ | ٠٫٠٣ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٢١٩ | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٣ | ٧٨٫٥٧ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠١٠٤ | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٠٦ | ٠٫٠٢٠٦ | ||||||
| BMO / بنك مونتريال | ٠٫٠٠ | ٨٦٫٥٢ | ٠٫٠٢ | ٨٣٫٠٨ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫١١١٩ | |||
| NESN / نستله اس.ا | ٠٫٠٠ | ٦٨٫٩٣ | ٠٫٠٢ | ٧٣٫٦٨ | ٠٫٠١٨٣ | ٠٫٠٥١٩ | |||
| SVKB / ساندفيك AB (نشر) | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٢٦ | ٠٫٠٢ | ٥٨٫٣٣ | ٠٫٠١٧٨ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| Z74 / سنغافورة للاتصالات المحدودة | ٠٫٠١ | ٧٬٥٤٧٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠١٧٣ | ||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٧١ | ٠٫٠١٧١ | ||||||
| EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي | ٠٫٠٠ | ١١٫٨٦ | ٠٫٠٢ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠١٥٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠١٤٣ | ||||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | ||||||
| PLDGP / Prologis, Inc. - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| US31393ENQ88 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US31407KN705 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US3131WLBF47 / فريدي ماك بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US4270981164 / هرقل TR II WTS EXP 31MAR29 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||
| US003CVR0169 / ضد شركة أبيوميد | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| ICVT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات القابلة للتحويل | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٫٩٦٠٦ | ||||
| HES / شركة هيس | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٥٩٦٣ | ||||
| AVY / شركة أفيري دينيسون | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٢٢١٤ | ||||
| RS / شركة ريلاينس | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫١٤٩٦ | ||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| STOXX EUROPE 600 SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | ||||||
| Long: SDWDRJX50 IRS USD R F 3.90650 BDWDRJX68 CCPVANILLA / Short: SDWDRJX50 IRS USD P V 06MSOFR BDWDRJX76 CCPVANILLA / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ||||||
| EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||||||
| TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | ||||||
| Long: SDWDRJX84 IRS USD R F 3.75700 BDWDRJX92 CCPVANILLA / Short: SDWDRJX84 IRS USD P V 06MSOFR BDWDRJXA9 CCPVANILLA / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٨٠ | ٠٫٠١٨٠ | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠١٩٩ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٣٦ | ٠٫٠٢٣٦ | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٧٤ | ٠٫٠٣٧٤ | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥٤٦ | ٠٫٠٥٤٦ |
