الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥٬٣١٦٬٢١٢
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سلسلة DEUTSCHE DWS المتغيرة II - DWS Global Equity VIP فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٬٣١٦٬٢١٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Equity VIP Class A هي DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , Danaher Corporation (US:DHR) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Brookfield Asset Management Inc (CA:BAM.A) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٦ ١٫١٦ ٤٫٥٢٣٨ ٣٫٤٧٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٢٫٣٢٣٤ ٠٫٥٤٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٢٫٦١١٠ ٠٫٥٣٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٥٠٢٠ ٠٫٤٥٠١
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ١٫٦٢٤١ ٠٫٣٧٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٩١٤٧ ٠٫٣٤٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٫٠٥٨٩ ٠٫٣٠٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٢٫١٧٢٧ ٠٫٣٠٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٢٫١٩١٩ ٠٫٢٩٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٩١٣٤ ٠٫٢٥٦١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٩١٨١ ؜٠٫٩١٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٢٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧١٩٠
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٦٠٠٣ ؜٠٫٦٢٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٣٫٤٥٠٢ ؜٠٫٤٧٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٫٢٤٥٣ ؜٠٫٣٥٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٢٫٣٥٩٠ ؜٠٫٢٩٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٫٣٤٩٩ ؜٠٫٢٩٤٩
٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫٨٤١٤ ؜٠٫٢٩٣٦
٠٫٠١ ٠٫٥٧ ٢٫٢٢١٤ ؜٠٫٢٦٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-11-19 لفترة التقرير 2021-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US25160K3068 / الصندوق الحكومي لإدارة النقد المركزي DWS ١٫١٦ ٢٢٤٫٧٦ ١٫١٦ ٢٢٤٫٥٨ ٤٫٥٢٣٨ ٣٫٤٧٢٢
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜٤١٫٥١ ٠٫٨٩ ؜٣٣٫٦٨ ٣٫٤٥٠٢ ؜٠٫٤٧٤٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٦٧ ٠٫٨٦ ؜٢١٫٨٦ ٣٫٣٣٨٨ ٠٫١١١٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٤٦ ٠٫٨٥ ؜٢٦٫٥٩ ٣٫٣١٨٩ ؜٠٫٠٩٤٤
BAM.A / شركة بروكفيلد لإدارة الأصول ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٤٨ ٠٫٨٣ ؜٢٩٫١٠ ٣٫٢١٥٠ ؜٠٫٢٠٧٣
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٨١ ٠٫٨١ ؜٢٤٫٦٣ ٣٫١٦٨٩ ؜٠٫٠٠٣٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٩ ٠٫٦٧ ؜٥٫٠٩ ٢٫٦١١٠ ٠٫٥٣٢٤
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٩٫٨٢ ٠٫٦١ ؜٢٧٫٧٩ ٢٫٣٦٦٨ ؜٠٫١٠٧٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ١٥٩٫٠٣ ٠٫٦١ ؜٣٢٫٩٦ ٢٫٣٥٩٠ ؜٠٫٢٩٦٤
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٥٣ ٠٫٦٠ ؜٢٠٫٢٦ ٢٫٣٤٥٩ ٠٫١٢٦٦
6861 / شركة كينس ٠٫٠٠ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٦٠ ؜١٫٣٢ ٢٫٣٢٣٤ ٠٫٥٤٤٦
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٤ ٠٫٥٨ ؜١٦٫٢٦ ٢٫٢٤٦١ ٠٫٢٢٠١
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ؜٢٦٫٦٤ ٠٫٥٧ ؜٣٢٫٥٤ ٢٫٢٢١٤ ؜٠٫٢٦٢٤
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٠٩ ٠٫٥٧ ؜١٨٫٠١ ٢٫٢١٤٩ ٠٫١٧٤٣
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٩ ٠٫٥٦ ؜١٢٫٧١ ٢٫١٩١٩ ٠٫٢٩٥٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٨٫١١ ٠٫٥٦ ؜١٢٫٢٦ ٢٫١٧٢٧ ٠٫٣٠٣٤
APH / شركة امفينول ٠٫٠١ ؜٣٤٫٦٥ ٠٫٥٤ ؜٣٠٫١٦ ٢٫٠٨٥٢ ؜٠٫١٦٥٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٨٫٤٢ ٠٫٥٣ ؜١٥٫٦٦ ٢٫٠٧٤٨ ٠٫٢١٦٤
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ؜١٧٫٥٢ ٠٫٥٢ ؜١٤٫٠٠ ٢٫٠٣١٠ ٠٫٢٤٦٦
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢١٫٥٧ ٠٫٥١ ؜٢٩٫٢٠ ٢٫٠٠٣٣ ؜٠٫١٢٩٧
DBOEY / Deutsche Börse AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٩٩ ٠٫٤٦ ؜٢٨٫٤١ ١٫٧٧٥٢ ؜٠٫٠٩٥٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٩٢ ٠٫٤٢ ؜٣٤٫٣٣ ١٫٦٢٥٩ ؜٠٫٢٣٩٩
EXPGF / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٫٩٠ ٠٫٤٢ ؜١٫٨٨ ١٫٦٢٤١ ٠٫٣٧٤٤
MTCH / شركة ماتش جروب ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٩ ٠٫٤٠ ؜١٢٫٣٣ ١٫٥٥٢٠ ٠٫٢١٦٤
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٣ ٠٫٣٩ ٧٫٨٢ ١٫٥٠٢٠ ٠٫٤٥٠١
ALV / شركة أوتوليف ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٩ ٠٫٣٩ ؜١٨٫٦٠ ١٫٤٩٩١ ٠٫١٠٧٥
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٣٤ ٠٫٣٧ ؜٢٧٫٠٨ ١٫٤٣٨٠ ؜٠٫٠٥٠٨
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٤٣ ٠٫٣٥ ؜٣١٫١٣ ١٫٣٧٩٠ ؜٠٫١٣٢٦
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٤٩ ٠٫٣٥ ؜٢٥٫٥٩ ١٫٣٦٠٣ ؜٠٫٠١٩٠
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٠ ٠٫٣٥ ؜٣٨٫٢١ ١٫٣٤٩٩ ؜٠٫٢٩٤٩
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٩ ٠٫٣٣ ؜٧٫٨٩ ١٫٢٧٤٩ ٠٫٢٣٠٥
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٩١ ٠٫٣٢ ؜١٢٫٥٠ ١٫٢٥٦٢ ٠٫١٧٥٠
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٢ ٠٫٣٢ ؜٤١٫١٨ ١٫٢٤٥٣ ؜٠٫٣٥٣٣
FISV / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٠٩ ٠٫٣١ ؜٣٤٫٢٦ ١٫٢٠٥٦ ؜٠٫١٧٥٨
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٩٫٨٧ ٠٫٣٠ ؜٩٫٨٢ ١٫١٧٩٥ ٠٫١٨٩٨
ARKAF / أركيما سا ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٨ ٠٫٣٠ ؜٤٫٧٩ ١٫١٦٠٠ ٠٫٢٣٨٩
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٠ ٠٫٢٩ ؜٢٦٫٣٨ ١٫١٤١٤ ؜٠٫٠٢٨٢
SMCAY / شركة SMC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٥٫٨٤ ١٫٠٥٨٩ ٠٫٣٠٤٠
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٩٦ ٠٫٢٧ ؜٣٢٫١٤ ١٫٠٣٨٢ ؜٠٫١١٥٥
EVK / إيفونيك للصناعات إيه جي ٠٫٠١ ؜٩٫٨٩ ٠٫٢٧ ؜١٥٫٨٧ ١٫٠٣٤٧ ٠٫١٠٨٩
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٦ ٠٫٢٦ ؜١١٫٢٢ ١٫٠١٧٥ ٠٫١٥١٨
H11 / شركة هالما ٠٫٠١ ؜٩٫٨٩ ٠٫٢٦ ؜٧٫٥٣ ١٫٠٠٦٥ ٠٫١٨٦٢
PNGAY / شركة Ping An للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٩٫٦٤ ٠٫٢٦ ؜٣٧٫١٩ ٠٫٩٩٤٠ ؜٠٫١٩٩٩
ATVI / شركة أكتيفيجن بليزارد ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٨ ٠٫٢٤ ؜٢٦٫٨٥ ٠٫٩٢٢٥ ؜٠٫٠٣٠٥
YETI / يتي القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٥٠ ٠٫٢٤ ؜٦٢٫٣٤ ٠٫٩١٨١ ؜٠٫٩١٥٧
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ١٢٫٠٠ ٠٫٢٤ ٢١٫١٣ ٠٫٩١٤٧ ٠٫٣٤٢٨
KRNT / كورنيت الرقمية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٩ ٠٫٢٣ ٤٫٩٣ ٠٫٩١٣٤ ٠٫٢٥٦١
TMX / شركة تيرمينكس العالمية القابضة ٠٫٠١ ؜٣٥٫٩٣ ٠٫٢٢ ؜٤٤٫٠٤ ٠٫٨٤١٤ ؜٠٫٢٩٣٦
ERF / يوروفينس العلمية SE ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٢٣ ٠٫٢١ ؜٢٠٫٦٨ ٠٫٨٢٢٩ ٠٫٠٤٠٧
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٣٫٧٣ ٠٫٧٨٣٩ ٠٫٠٩٨١
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. - الفئة ب (التصويت الفرعي) ٠٫٠١ ؜٢٩٫٣١ ٠٫١٩ ؜٢٦٫١٥ ٠٫٧٤٧١ ؜٠٫٠١٩٢
PAGS / شركة باغ سيغورو الرقمية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٣١ ٠٫١٩ ؜٤١٫٠٥ ٠٫٧٤٣٣ ؜٠٫٢٠٩٣
SPXSY / Spirax Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٤٦ ٠٫١٩ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٧٣٣٧ ؜٠٫٢٣٤٣
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٩ ٠٫١٩ ؜١٣٫٤٩ ٠٫٧٢٥٤ ٠٫٠٩٢١
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٫٩٠ ٠٫١٨ ؜١٦٫٨٢ ٠٫٦٩٦١ ٠٫٠٦٦٣
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٣٠ ٠٫١٨ ؜٣٤٫٢١ ٠٫٦٨٣٣ ؜٠٫٠٩٩٧
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٩٫٩٠ ٠٫١٨ ؜١٢٫٩٤ ٠٫٦٨٢٢ ٠٫٠٨٩٤
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٠ ٠٫١٧ ؜٥٫٠٠ ٠٫٦٦٩٠ ٠٫١٣٧٥
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٤٤ ٠٫١٥ ؜٦٢٫٨٩ ٠٫٦٠٠٣ ؜٠٫٦٢٠٨
AZEK / شركة أزك ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٢١ ٠٫١٥ ؜٣٤٫٨٠ ٠٫٥٧٦٣ ؜٠٫٠٩٠٩
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٩ ٠٫١٥ ؜٤٫٦١ ٠٫٥٦٦٠ ٠٫١١٧٣
ADDDF / أديداس ايه جي ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٠ ٠٫١٤ ؜٢٣٫٨٩ ٠٫٥٣٣٩ ٠٫٠٠٣٧
RNG / شركة رينغ سنترال ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٦ ٠٫١٤ ؜٣٢٫٥٠ ٠٫٥٢٦٣ ؜٠٫٠٦٢٦
CERT / شركة سيرتارا ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٩ ٠٫١٣ ٥٫٦٥ ٠٫٥١٠٦ ٠٫١٤٤٥
EXAS / شركة العلوم الدقيقة ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٨٢ ٠٫١٣ ؜٤٨٫٥٩ ٠٫٥٠٠٢ ؜٠٫٢٣١٨
QDEL / شركة كويديل أورثو ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٥ ٠٫١٢ ؜٠٫٨٢ ٠٫٤٧٢٣ ٠٫١١٢٩
VRM / شركة فروم ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٠ ٠٫١٠ ؜٥٢٫٥٣ ٠٫٤٠٢٣ ؜٠٫٢٣٧٠
KRYAY / Kerry Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٦ ٠٫٠٠٥٦
BAMR / Brookfield Reinsurance Ltd (الأسهم القابلة للاستبدال، التصويت الفرعي) - الفئة أ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٤٤
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٢٥٦
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧١٩٠