الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٬٧٤٩٬٥٦٣
المواقع الحالية ٨٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SZEAX - صندوق الدخل الثابت للأسواق الناشئة في DWS، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٬٧٤٩٬٥٦٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSZEAX - DWS Emerging Markets Fixed Income Fund Class A هي Banque Ouest Africaine de Developpement (N/A:XS2063540038) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HW38) , Panama Government International Bond (PA:US698299BK97) , Banque Ouest Africaine de Developpement (XX:US06675QAB95) , and COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.875000% 07/26/2033 (MX:USP30179BK34) . تشمل مواقع SZEAX - DWS Emerging Markets Fixed Income Fund Class A الجديدة Banque Ouest Africaine de Developpement (N/A:XS2063540038) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HW38) , Panama Government International Bond (PA:US698299BK97) , Banque Ouest Africaine de Developpement (XX:US06675QAB95) , and COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.875000% 07/26/2033 (MX:USP30179BK34) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٨ ١٫٩٤٠٩ ١٫٩٤٠٩
١٫١٤ ٢٫٤٩٦١ ٠٫٨١٥٠
٠٫٣٦ ٠٫٨٠٠٥ ٠٫٨٠٠٥
٠٫٢٥ ٠٫٥٥٩٣ ٠٫٥٥٩٣
٠٫٢٤ ٠٫٥٣٥٠ ٠٫٥٣٥٠
٠٫٢٠ ٠٫٤٣٧٦ ٠٫٤٣٧٦
٠٫٢٠ ٠٫٤٣٢٠ ٠٫٤٣٢٠
٠٫١٩ ٠٫٤٢٤٦ ٠٫٤٢٤٦
٠٫٨٥ ١٫٨٥٩٤ ٠٫٤٠١٨
٠٫١٥ ٠٫٣٣٨٧ ٠٫٣٣٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٧ ٠٫٥٧ ١٫٢٥٧٣ ؜٢٫٦٦٧٢
٠٫٠٣ ٠٫٠٣ ٠٫٠٦٦٧ ؜١٫١٥٥٨
٠٫٥٠ ١٫٠٨٧٢ ؜٠٫٦٣٦٠
٠٫٢٨ ٠٫٦٠٨٢ ؜٠٫٤١٨٨
٠٫٦٣ ١٫٣٨٦٥ ؜٠٫٢٨١٩
٠٫٨٥ ١٫٨٦١٤ ؜٠٫٢٠٦٤
٠٫٤٢ ٠٫٩١٦٩ ؜٠٫١٦٧٨
٠٫٤٨ ١٫٠٤٩٥ ؜٠٫١٣٨٥
٠٫٦٩ ١٫٥٠٦٢ ؜٠٫١٠٩٨
٠٫٣٦ ٠٫٨٠١٠ ؜٠٫١٠٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-11 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Ivory Coast Government International Bonds / DBT (XS2752065040) ١٫٣٢ ؜٣٫٢٩ ٢٫٨٩٩٩ ؜٠٫٠٩٨٥
XS2063540038 / بنك التنمية لغرب أفريقيا ١٫٢٧ ٠٫٨٨ ٢٫٧٧٧٧ ٠٫٠٢٥٠
Hungary Government International Bonds / DBT (XS2744128369) ١٫٢٣ ؜٠٫٥٧ ٢٫٦٩٥٧ ؜٠٫٠١٥٣
US040114HW38 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ١٫٢٠ ؜٢٫٩٩ ٢٫٦٣٦٦ ؜٠٫٠٨٠٥
US698299BK97 / سندات حكومة بنما الدولية ١٫١٤ ٤٨٫٤٣ ٢٫٤٩٦١ ٠٫٨١٥٠
US06675QAB95 / بنك التنمية لغرب أفريقيا ١٫٠٨ ٠٫٦٥ ٢٫٣٦٧٤ ٠٫٠١٧٢
USP30179BK34 / هيئة الكهرباء الاتحادية 3.875000% 26/07/2033 ١٫٠٧ ٢٫٤٩ ٢٫٣٥٠٦ ٠٫٠٥٧٥
XS2634075399 / MVM ENERGETIKA ZRT REG S SR UNSEC 7.5% 06-09-28 ١٫٠٤ ٠٫١٠ ٢٫٢٩٣١ ٠٫٠٠٢٩
US71654QDE98 / النفط المكسيكي ٠٫٩٩ ؜١٫٢٠ ٢٫١٧٩١ ؜٠٫٠٢٥٣
US900123DJ66 / السندات الحكومية الدولية التركية ٠٫٩٧ ؜٢٫٣١ ٢٫١٣٨٩ ؜٠٫٠٥٠٣
US195325EG61 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٩٧ ؜١٫٦٢ ٢٫١٣٦٥ ؜٠٫٠٣٤٥
XS2072933778 / مؤسسة التمويل الإفريقية ٠٫٩١ ٠٫٥٥ ٢٫٠٠٥٣ ٠٫٠١١٧
XS2582981952 / ترانسنيت إس أو سي المحدودة ٠٫٩١ ؜١٫٢٠ ١٫٩٨٧٩ ؜٠٫٠٢٢٥
XS1864523300 / شركة إسكوم القابضة SOC المحدودة ٠٫٨٩ ؜٠٫٣٤ ١٫٩٤٨٢ ؜٠٫٠٠٦٠
US715638DF60 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٨٨ ١٫٩٤٠٩ ١٫٩٤٠٩
XS1819680288 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٠٫٨٥ ؜٩٫٩٨ ١٫٨٦١٤ ؜٠٫٢٠٦٤
XS2365195978 / سندات جمهورية أوزبكستان ٠٫٨٥ ٢٧٫٥٦ ١٫٨٥٩٤ ٠٫٤٠١٨
USP3143NBQ62 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫٨١ ١٫٨٨ ١٫٧٨٢١ ٠٫٠٣٤٥
XS2625207571 / بنك جوسبودارستوا الوطني MTN 5.375000% 22/05/2033 ٠٫٨١ ٢٫٦٨ ١٫٧٦٧٣ ٠٫٠٤٥٢
US279158AN94 / ايكوبترول اس ايه ٠٫٧٨ ؜١٫٣٩ ١٫٧٠٩٢ ؜٠٫٠٢٢٤
Benin Government International Bond / DBT (XS2759982064) ٠٫٧٦ ؜٥٫٠٩ ١٫٦٧٨٣ ؜٠٫٠٨٩١
USP3579ECF27 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٧٤ ٠٫٦٨ ١٫٦٣١٩ ٠٫٠١٢٣
XS2384701020 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ٠٫٧٤ ؜٥٫٦٤ ١٫٦١٥٥ ؜٠٫٠٩٧٥
USP3579ECH82 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٧٢ ؜٠٫٤٢ ١٫٥٧٤٥ ؜٠٫٠٠٦٨
XS1843435766 / السندات الحكومية الدولية في كينيا ٠٫٧٠ ؜٤٫٩٢ ١٫٥٢٦٧ ؜٠٫٠٧٧١
US105756CF53 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ٠٫٦٩ ٢٫٦٨ ١٫٥١٣٢ ٠٫٠٤٠٧
XS2263765856 / سندات جمهورية أوزبكستان ٠٫٦٩ ٢٫٠٨ ١٫٥٠٧٩ ٠٫٠٢٩٩
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) ٠٫٦٩ ؜٦٫٧٩ ١٫٥٠٦٢ ؜٠٫١٠٩٨
XS2337670694 / بنك التنمية لكازاخستان JSC ٠٫٦٧ ؜١٫٤٦ ١٫٤٧٩٧ ؜٠٫٠٢٢٩
XS2201851172 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٦٧ ١٫٠٦ ١٫٤٦١٧ ٠٫٠١٦٢
US87406KAA07 / جمهورية طاجيكستان السندات الدولية ٠٫٦٣ ؜١٦٫٩٧ ١٫٣٨٦٥ ؜٠٫٢٨١٩
XS2343007170 / بنك التصدير والاستيراد الأفريقي / ٠٫٦٢ ٠٫٨٢ ١٫٣٥٥٩ ٠٫٠١٢٥
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) ٠٫٦٠ ؜٤٫١٦ ١٫٣١٤٧ ؜٠٫٠٥٧٥
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٠٫٥٩ ٠٫٥١ ١٫٣٠٥٣ ٠٫٠٠٦٧
US698299BF03 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫٥٧ ٢٫٣٢ ١٫٢٥٧٧ ٠٫٠٢٨٣
US25160K3068 / الصندوق الحكومي لإدارة النقد المركزي DWS ٠٫٥٧ ؜٦٧٫٩٨ ٠٫٥٧ ؜٦٨٫٠١ ١٫٢٥٧٣ ؜٢٫٦٦٧٢
XS2297226545 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٥٧ ؜٤٫٧٠ ١٫٢٤٨٣ ؜٠٫٠٦١١
XS2199272662 / السندات الحكومية الأردنية الدولية ٠٫٥٥ ؜٠٫٥٤ ١٫٢١٣١ ؜٠٫٠٠٦١
USP3143NBH63 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫٥٥ ٢٫٨٠ ١٫٢١٠٨ ٠٫٠٣٤١
XS2356571559 / بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا/The ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ١٫١٧٨٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US740840AC76 / السندات الحكومية الدولية الباكستانية ٠٫٥٣ ؜٥٫٥٧ ١٫١٥٦٢ ؜٠٫٠٦٦٤
XS2288905370 / السندات الحكومية العمانية الدولية ٠٫٥٢ ١٫٣٦ ١٫١٤٨٤ ٠٫٠١٥٩
US65412JAD54 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ٠٫٥٠ ؜٤٫٩٥ ١٫٠٩٧٢ ؜٠٫٠٥٤٨
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٥٠ ؜٣٦٫٩٤ ١٫٠٨٧٢ ؜٠٫٦٣٦٠
TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية ٠٫٤٩ ؜٢٫٦١ ١٫٠٦٨١ ؜٠٫٠٢٧١
USP5015VAK28 / سندات حكومة غواتيمالا ٠٫٤٨ ١٫٢٧ ١٫٠٥٣٠ ٠٫٠١٤١
XS2083302419 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٠٫٤٨ ؜١١٫٦٥ ١٫٠٤٩٥ ؜٠٫١٣٨٥
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) ٠٫٤٥ ؜٥٫٠٧ ٠٫٩٨٧٢ ؜٠٫٠٥٢٤
XS2176897754 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٤٣ ؜٥٫٥٦ ٠٫٩٣٤١ ؜٠٫٠٥٤١
XS2214238441 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫٤٢ ؜٨٫٥٢ ٠٫٩٢٠٧ ؜٠٫٠٨٤٩
XS1619155564 / السندات الحكومية الدولية السنغالية ٠٫٤٢ ؜١٥٫٥٩ ٠٫٩١٦٩ ؜٠٫١٦٧٨
US836205AP92 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٤٢ ؜٣٫٧١ ٠٫٩١٠٩ ؜٠٫٠٣٦٢
XS2580270275 / صربيا السندات الدولية ٠٫٤١ ؜٠٫٢٤ ٠٫٩٠٥٥ ؜٠٫٠٠٢٦
USP3699PGK77 / سندات حكومة كوستاريكا الدولية ٠٫٤١ ١٫٤٩ ٠٫٨٩٧١ ٠٫٠١٣٤
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٣٩ ٢٫٣٦ ٠٫٨٥٩١ ٠٫٠١٩٤
XS2214239175 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫٣٦ ؜١١٫٢٢ ٠٫٨٠١٠ ؜٠٫١٠٠٦
XS1837994794 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٣٦ ٠٫٨٠٠٥ ٠٫٨٠٠٥
XS2270576965 / السندات الحكومية الدولية المغربية ٠٫٣٣ ٠٫٦١ ٠٫٧٢٣٩ ٠٫٠٠٤٤
XS1953057061 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٢٨ ؜٣٫٤٢ ٠٫٦١٨٩ ؜٠٫٠٢٢٨
900123CY / السندات الحكومية الدولية التركية ٠٫٢٨ ؜٤٠٫٨١ ٠٫٦٠٨٢ ؜٠٫٤١٨٨
XS2077601610 / NAK Naftogaz أوكرانيا عبر شركة Kondor Finance PLC ٠٫٢٨ ١٥٫٠٠ ٠٫٦٠٧٧ ٠٫٠٨٠٣
US91087BAM28 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٢٥ ٠٫٥٥٩٣ ٠٫٥٥٩٣
XS2388586401 / السندات الحكومية الدولية المجرية ٠٫٢٤ ٠٫٥٣٥٠ ٠٫٥٣٥٠
US716558AG66 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه ٠٫٢٠ ؜٣٫٣٣ ٠٫٤٤٥٥ ؜٠٫٠١٥٢
XS1268475727 / Synlab غير المضمونة Bondco PLC ٠٫٢٠ ؜٢٫٤٢ ٠٫٤٤٥٠ ؜٠٫٠١٠٧
Montenegro Government International Bond / DBT (XS2779850630) ٠٫٢٠ ؜١٫٩٥ ٠٫٤٤٢١ ؜٠٫٠٠٩٢
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056013) ٠٫٢٠ ٠٫٤٣٧٦ ٠٫٤٣٧٦
TC Ziraat Bankasi AS / DBT (XS2966430683) ٠٫٢٠ ٠٫٤٣٢٠ ٠٫٤٣٢٠
Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966242179) ٠٫١٩ ٠٫٤٢٤٦ ٠٫٤٢٤٦
US716558AD36 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه ٠٫١٩ ١٫٦٢ ٠٫٤١٤٢ ٠٫٠٠٨٣
US105756BR01 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ٠٫١٨ ١٫٧٢ ٠٫٣٩٠٤ ٠٫٠٠٨٣
XS1777972511 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ٠٫١٨ ؜٤٫٨٩ ٠٫٣٨٥٠ ؜٠٫٠١٩٢
XS1678623734 / جمهورية أذربيجان السندات الدولية ٠٫١٧ ١٫١٦ ٠٫٣٨٣٢ ٠٫٠٠٣٩
US706451BG56 / النفط المكسيكي ٠٫١٥ ٠٫٣٣٨٧ ٠٫٣٣٨٧
XS1268475727 / Synlab غير المضمونة Bondco PLC ٠٫١٣ ؜٥٫٧١ ٠٫٢٩٠٠ ؜٠٫٠١٩٢
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) ٠٫١٣ ؜٢٫٢٤ ٠٫٢٨٨٠ ؜٠٫٠٠٦٩
XS1974522937 / شركة كانتري جاردن القابضة المحدودة ٠٫٠٨ ؜١٨٫١٨ ٠٫١٧٩٧ ؜٠٫٠٣٩٢
XS2214239688 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٠ ٠٫١٠٥٩ ؜٠٫٠٠٤٦
SHIMAO / شركة شيماو العقارية القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫١٠١٢ ؜٠٫٠٢٧١
XS2100725949 / شركة كانتري جاردن القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٩٣٣ ؜٠٫٠١٥٦
XS1953029284 / شركة شيماو العقارية القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٨٫٦٠ ٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫٠١٨١
XS2078247983 / مجموعة كايسا القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٧٣ ٠٫٠٧٤٦ ؜٠٫٠٢١٩
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs ٠٫٠٣ ؜٩٤٫٥٥ ٠٫٠٣ ؜٩٤٫٦١ ٠٫٠٦٦٧ ؜١٫١٥٥٨
XS2025575114 / مجموعة شيماو القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٩٫٣٥ ٠٫٠٥٦٣ ؜٠٫٠١٢١
US040114HX11 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠٠١٠
US91821XAD57 / Vnesheconombank عبر VEB Finance PLC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠