الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٩٬٦١٣٬٤١٥
المواقع الحالية ٣٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SPDAX - صندوق التخصيص المحافظ متعدد الأصول DWS الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٩٬٦١٣٬٤١٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class A هي DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF (US:GNMA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) . تشمل مواقع SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class A الجديدة DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ١١٫٧١ ١٩٫٦٦٩٢ ١٩٫٦٦٩٢
٠٫١٤ ٧٫٠٧ ١١٫٨٦٩٢ ٢٫٣١٤٨
٠٫٠٤ ٠٫٩١ ١٫٥٢٢١ ١٫٥٢٢١
٠٫٠٦ ٠٫٩٤ ١٫٥٧٥١ ٠٫٥٩٥١
٠٫٢٨ ٠٫٤٧٤٣ ٠٫٤٧٤٣
٠٫٠٤ ٣٫٤٤ ٥٫٧٧٣٣ ٠٫٣٢١١
٠٫٠٢ ١٫١٠ ١٫٨٤٥١ ٠٫٢٩٤٨
٠٫١١ ٢٫٠٦ ٣٫٤٥١٤ ٠٫٢٦٤٦
٠٫٠٧ ٥٫٩٨ ١٠٫٠٤٠٧ ٠٫١٤٧٧
١٫٠٥ ١٫٠٥ ١٫٧٦٢٧ ٠٫١٢٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٩٢ ٣٫٢١٨٠ ؜٥٫٥٦١٣
٠٫٠٢ ٢٫٠٨ ٣٫٤٩٧٢ ؜١٫٢٥٦٢
٠٫٠٢ ٠٫٣٧ ٠٫٦٢٧٧ ؜٠٫٥٣٧٥
٠٫٨١ ٣٫٥٧ ٥٫٩٩٥٩ ؜٠٫٥٢٧٧
٠٫٢٠ ٤٫٦٠ ٧٫٧٢٣٦ ؜٠٫١٧٦٠
٠٫٠٤ ٢٫٦٠ ٤٫٣٦٢٥ ؜٠٫١٢٤٧
٠٫٠٢ ١٫١٣ ١٫٨٩٣١ ؜٠٫٠٩٢٤
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠١٤٤
؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠١٤١
٠٫١٣ ٠٫٩٧ ١٫٦٢٣٤ ؜٠٫٠١١٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US25159R1068 / صندوق مؤشر DWS Equity 500 ٠٫٠٧ ١١٫٧١ ١٩٫٦٦٩٢ ١٩٫٦٦٩٢
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫١٤ ٢١٫٤٧ ٧٫٠٧ ٢١٫٣٤ ١١٫٨٦٩٢ ٢٫٣١٤٨
GNMA / iShares Trust - صندوق iShares GNMA Bond ETF ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٦٫٨٢ ؜١٫٥٠ ١١٫٤٥٥٧ ٠٫٠٩٥٣
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫٠٧ ؜٠٫٤٧ ٥٫٩٨ ؜٠٫٨٦ ١٠٫٠٤٠٧ ٠٫١٤٧٧
GOVT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة الأمريكية المتداولة في البورصة ٠٫٢٠ ؜٣٫٤٩ ٤٫٦٠ ؜٤٫٤٩ ٧٫٧٢٣٦ ؜٠٫١٧٦٠
US25155T6358 / صندوق DWS للدخل المرتفع "مؤسسي" ٠٫٨١ ؜٩٫٤٠ ٣٫٥٧ ؜١٠٫٢١ ٥٫٩٩٥٩ ؜٠٫٥٢٧٧
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠٤ ٥٫٠٧ ٣٫٤٤ ٣٫٤٣ ٥٫٧٧٣٣ ٠٫٣٢١١
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF ٠٫٠٤ ؜١٣٫٣٧ ٢٫٦٠ ؜٥٫٠٥ ٤٫٣٦٢٥ ؜٠٫١٢٤٧
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٩١ ٢٫٠٨ ؜٢٨٫١٣ ٣٫٤٩٧٢ ؜١٫٢٥٦٢
US25156G7806 / صندوق DWS للأسهم في الأسواق الناشئة "مؤسسي" ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٦ ٥٫٨٢ ٣٫٤٥١٤ ٠٫٢٦٤٦
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٦٣٫٨٩ ١٫٩٢ ؜٦٤٫١٩ ٣٫٢١٨٠ ؜٥٫٥٦١٣
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF ٠٫٠٢ ؜١٣٫٩٦ ١٫١٣ ؜٦٫٨٦ ١٫٨٩٣١ ؜٠٫٠٩٢٤
US25157M8102 / صندوق DWS ذو رأس المال الصغير الأساسي "S" ٠٫٠٢ ١٩٫٢٥ ١٫١٠ ١٦٫١٩ ١٫٨٤٥١ ٠٫٢٩٤٨
US25160K3068 / الصندوق الحكومي لإدارة النقد المركزي DWS ١٫٠٥ ٥٫٣٣ ١٫٠٥ ٥٫٣٢ ١٫٧٦٢٧ ٠٫١٢٨٠
US25159L4068 / صندوق DWS RREEF العالمي للأوراق المالية العقارية "مؤسسي" ٠٫١٣ ؜٤٫٢٩ ٠٫٩٧ ؜٣٫٠١ ١٫٦٢٣٤ ؜٠٫٠١١٠
TOLLX / Deutsche DWS Global/International Fund Inc - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A ٠٫٠٦ ٤٥٫٩٢ ٠٫٩٤ ٥٦٫٩٥ ١٫٥٧٥١ ٠٫٥٩٥١
EMLC / VanEck ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات بالعملة المحلية VanEck JP Morgan EM ٠٫٠٤ ٠٫٩١ ١٫٥٢٢١ ١٫٥٢٢١
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٧٫٧٤ ٠٫٧٩٥٧ ٠٫٠٧٥٠
US25159L8366 / صندوق استراتيجية السلع المعززة DWS "المؤسسي" ٠٫٠٨ ٠٫٨٤ ٠٫٤٥ ؜١٫٥٥ ٠٫٧٤٧٤ ٠٫٠٠٤٥
US25159L7376 / صندوق DWS RREEF للأوراق المالية العقارية "مؤسسي" ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٣٥ ٠٫٣٧ ؜٤٧٫٤٦ ٠٫٦٢٧٧ ؜٠٫٥٣٧٥
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) ٠٫٢٨ ٠٫٤٧٤٣ ٠٫٤٧٤٣
NRES / DBX ETF Trust - Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٦٧ ٠٫٠٠٣٤
US 3YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠١٢٠
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٨٨
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٦٩
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠١٤١
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠١٤٤